KEHUA DATA CO., LTD. — Audit Report / Information 2011

Apr 26, 2012

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厦门科华恒盛股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告

天健正信审（2012）专字第020380 号

天健正信会计师事务所 AscendaCertifiedPublicAccountants

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关于厦门科华恒盛股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

天健正信审（ 2012 ）专字第 020380 号

厦门科华恒盛股份有限公司全体股东：

我们对后附的厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称科华恒盛公司）截至 2011 年 12 月 31 日止 的募集资金年度存放与实际使用情况专项报告进行了鉴证。

一、管理层的责任

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制 募集资金年度存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏是科华恒盛公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对该报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师 其他鉴证业务准则第 3101 号 — 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重 大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合科华恒盛公司的实际情况，实施了审慎调查以及 我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，科华恒盛公司的募集资金年度存放与实际使用情况专项报告已经按照《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，在所有重大方面公 允反映了科华恒盛公司 2011 年度募集资金的存放和实际使用情况。

四、报告使用范围说明

本报告仅供科华恒盛公司 2011 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

中国注册会计师：

天健正信会计师事务所有限公司

中国·北京

熊建益

中国注册会计师：

陈涌根

报告日期： 2012 年 4 月 24 日

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厦门科华恒盛股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会根据深圳交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号 —— 上市公司募集资金年度存放与使用情况 的专项报告格式》的要求，编制了截至 2011 年 12 月 31 日止的 “ 募集资金年度存放与使用情况专项报 告 ” 。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可字 [2009]1410 号文 “ 关于核准厦门科华恒盛股份有 限公司首次公开发行股票的批复 ” 核准，由主承销商东北证券股份有限公司采用网下向配售对象询 价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行 1,950 万股人民币普通股（ A 股）， 每股面值 1.00 元，实际发行价格每股 27.35 元。截至 2010 年 1 月 7 日止，本公司已收到社会公众股东缴 入的出资款人民币 53,332.50 万元，扣除发行费用 2,428.14 万元后，实际募集资金净额为 50,904.36 万元。 上述资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司于 2010 年 1 月 7 日出具 “ 天健正信验（ 2010 ） GF 字第 020002 号 ” 《验资报告》审验。根据相关监管要求，本公司已将发行费用中的非直接相关费 用 335.02 万元转入当期损益。

（二）本年度使用金额及当前余额

本公司 2011 年实际使用募集资金 13,291.99 万元，累计实际使用募集资金 23,438.52 万元；截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金专用账户余额为 28,834.95 万元。募集资金使用情况明细如下表：

金额单位：人民币万元

	金额单位：人民币万元
项目	金额
1、募集资金总额	53,332.50
减：发行费用	2,428.14
2、实际募集资金净额	50,904.36
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	2,598.87
减：置换截止日后募投项目建设资金	13,044.91
减：超募资金投资项目建设资金	7,794.74
加：利息收入扣除手续费净额	1,369.11
3、募集资金专用账户年末余额	28,834.95

注：置换日后募投项目建设资金使用金额 13,044.91 万元，其中：（ 1 ） 1500 万元系对信息设备

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用中大功率不间断电源产业升级项目投入的铺底流动资金， 2010 年本公司共计投入 800 万元， 2011 年本公司共计投入 700 万元；（ 2 ） 1000 万元系对工业动力用节能型不间断电源产业化项目投入的 铺底流动资金， 2011 年本公司共计投入 1000 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券 法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法 律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门科华恒盛股份有限公司募集资金使用管理制 度（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于 2008 年经公司第一次临时股东大会审议通过， 2010 年 2 月 25 日经 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订 < 厦门科华恒盛股份有限公司募 集资金使用管理制度 > 的议案》。根据《管理制度》（修订本）的要求并结合公司生产经营需要， 公司对对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了 详细严格的规定。

募集资金到位后，本公司分别与厦门银行股份有限公司银隆支行以及兴业银行股份有限公司 漳州分行金峰开发区分理处、保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称东北证券）签订了《募 集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户，账号分别为厦门银行股份有限公司 银隆支行 87500120540001054 、兴业银行股份有限公司漳州分行金峰开发区分理处 161080100100059286 、在兴业银行股份有限公司漳州角美支行开设账号为 162030100100155427 的募集 资金专户。其中账号为厦门银行股份有限公司银隆支行 87500120540001054 的专户，仅用于技术服 务与营销网络建设项目募集资金和超募资金的存储和使用；账号为兴业银行股份有限公司漳州分 行金峰开发区分理处 161080100100059286 的专户，仅用于信息设备用中大功率不间断电源产业升级 项目和工业动力用节能型不间断电源产业化项目募集资金的存储和使用；账号为兴业银行股份有 限公司漳州角美支行专户 162030100100155427 ，仅用于机电配件及配套设备生产基地建设项目募集 资金的存储和使用。

报告期内，本公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格 式指引等相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资 金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金 投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会 保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：

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金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
厦门银行股份有限公司银隆支行	87500120540001054	募集资金专户	173.71
	87500121530000272	一年定存	5,000.00
	87500121500000534	六个月定存	1,000.00
	87500121500000526	六个月定存	1,000.00
	87500121500000567	六个月定存	1,000.00
	87500121500000559	六个月定存	1,000.00
	87500121500000542	六个月定存	1,000.00
	87500121500000583	六个月定存	1,000.00
	87500121500000575	六个月定存	1,000.00
	87500121500000462	六个月定期存款	5,000.00
	87500121470000243	三个月定期存款	1,000.00
	87500121470000235	三个月定期存款	1,000.00
	87500121470000227	三个月定期存款	1,000.00
	87500121140001042	七天通知存款户	1,500.00
	87500121140001091	七天通知存款户	1,200.00
小计			22,873.71
兴业银行漳州分行金峰支行	161080100100059286	募集资金专户	0.32
	161080100200067788	七天通知存款户	221.45
小计			221.77
兴业银行漳州分行角美支行	162030100100155427	募集资金专户	138.26
	162030100200149916	一年定期存款	1,000.00
	162030100200166786	六个月定期存款	2,000.00
	162030100200157622	六个月定期存款	2,000.00
	162030100200166668	七天通知存款	601.21
小计			5,739.47
合计	－	－	28,834.95

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资及备案情况

序号	项目名称	项目投资总额 （万元）	备案机关及编号
1	信息设备用中大功率不间断电源产业 升级项目	7,522	闽发改备[2008]K00002号 闽发改高技[2009]38 号
2	工业动力用节能型不间断电源产业化 项目	5,527	闽发改备[2008]K00001号 闽发改高技[2009]38 号
3	技术服务与营销网络建设项目	3,707	厦发改服务[2008]函23号
合计		16,756

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（二）募集资金投资项目的资金使用情况

2011 年度，本公司募集资金的实际使用情况见附表 1 《募集资金使用情况对照表》。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2011 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2010 年 3 月 29 日，公司以 25,988,678.20 元的募集资金置换预先投入的自筹资金。该置换已经天健 正信会计师事务所有限公司专项审核，并经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司独立 董事、监事会、保荐机构东北证券均发表了同意置换的意见。本次置换行为履行了必要的法律程 序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集 资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的 相关规定。

（五）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2011 年 5 月 27 日，本公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分超额募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的超募资金 5000 万元用于暂时补充流动资 金（占本次募集资金净额 50,904.36 万元的 9.82% ），使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，且仅 限于主营业务相关的生产经营使用。公司独立董事、监事会发表了同意使用的意见，保荐机构东 北证券对本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的事项发表了同意实施的意见。本公司于 2011 年 6 月 10 日将超募资金中的 5000 万元转至本公司在厦门银行股份有限公司银隆支行开立的一般账 户，并于 2011 年 11 月 15 日将上述资金全部归还至本公司在厦门银行股份有限公司银隆支行开立的 募集资金专户。

（六）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项 目的情况。

（七）超募资金使用情况

1 、 2010 年 7 月 9 日，本公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司使用超募资 金购买土地使用权及地上附着物的议案》，拟使用超募资金 1,511.88 万元购买经营用地及其地上 附着物，项目实施归属厦门科华恒盛股份有限公司。公司独立董事、监事会、保荐机构东北证券 均发表了同意使用超募资金的意见。针对该事宜，本公司已发布“ 2010-030 号《厦门科华恒盛股份 有限公司关于使用超募资金购买土地使用权及地上附着物的公告》”进行披露。截至 2010 年 12 月 31 日止，购买经营用地及其地上附着物实际使用募集资金 1,514.38 万元，实际使用募集资金与募集 资金承诺投资总额的差额 2.50 万元，系为购买经营用地及其地上附着物所支付的评估费。

2 、 2010 年 11 月 17 日，本公司召开 2010 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司使用部分

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超募资金建设 “ 研发试制中心项目 ” 的议案》，拟使用超募资金 5,150.34 万元投资建设研发试制中心 项目，项目实施归属厦门科华恒盛股份有限公司。公司独立董事、监事会发表了同意使用超募资 金的意见，保荐机构东北证券对本次使用部分超募资金投资建设 “ 研发试制中心项目 ” 事项无异议。 针对该事宜，本公司已发布 “2010-052 号《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用部分超募资金投资 建设研发试制中心建设项目的公告》 ” 进行披露。截至 2011 年 12 月 31 日止，投资建设研发试制中心 项目实际使用募集资金 1,091.82 万元。

3 、 2010 年 11 月 17 日，公司召开 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超 募资金建设 “ 整体机房产品项目 ” 的议案》，拟使用超募资金 2,713.40 万元投资建设整体机房产品项 目，项目实施归属厦门科华恒盛股份有限公司。公司独立董事、监事会发表了同意使用超募资金 的意见，保荐机构东北证券对本次使用部分超募资金投资建设 “ 整体机房产品项目 ” 事项无异议。针 对该事宜，本公司已发 “2010-053 号《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设 整体机房产品项目的公告》 ” 进行披露。截至 2011 年 12 月 31 日止，投资建设整体机房产品项目实际 使用募集资金 554.31 万元。

4 、 2010 年 11 月 17 日，公司召开 2010 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司使用部分超 募资金建设 “ 超大功率 UPS 产业升级项目 ” 的议案》，拟使用超募资金 4,507.00 万元投资建设超大功率 UPS 产业升级项目，项目实施归属厦门科华恒盛股份有限公司。公司独立董事、监事会发表了同 意使用超募资金的意见，保荐机构东北证券对本次使用部分超募资金投资建设 “ 超大功率 UPS 产业 升级项目 ” 事项无异议。针对该事宜，本公司已发布 “2010-054 号《厦门科华恒盛股份有限公司关于 使用部分超募资金投资建设超大功率 UPS 产业升级项目的公告》 ” 进行披露。截至 2011 年 12 月 31 日止， 投资建设超大功率 UPS 产业升级项目实际使用募集资金 1,021.33 万元。

5 、 2010 年 11 月 17 日，公司召开 2010 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司使用部分超 募资金建设 “ 新能源逆变装置设备项目 ” 的议案》，拟使用超募资金 4,660.00 万元投资建设新能源逆 变装置设备项目，项目实施归属厦门科华恒盛股份有限公司。公司独立董事、监事会发表了同意 使用超募资金的意见，保荐机构东北证券对本次使用部分超募资金投资建设 “ 新能源逆变装置设备 项目 ” 事项无异议。针对该事宜，本公司已发布 “2010-055 号《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用 部分超募资金投资建设新能源逆变装置设备项目的公告》 ” 进行披露。截至 2011 年 12 月 31 日止，投 资建设新能源逆变装置设备项目实际使用募集资金 1,426.14 万元。

6 、 2011 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司使用部分超募 资金增资全资子公司用于建设 “ 机电配件及配套设备生产基地建设项目 ” 的议案》，拟使用超募资金 7,852.81 万元增资全资子公司漳州科华新能源技术有限责任公司（以下简称科华新能源）用于建设 “ 机电配件及配套设备生产基地建设项目 ” 。公司独立董事、监事会发表了同意使用超募资金的意见， 保荐机构东北证券对本次使用部分超募资金投资建设 “ 机电配件及配套设备生产基地建设项目 ” 事 项无异议。针对该事宜，本公司已发布 “2011-012 号《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用部分超 募资金增资全资子公司用于建设 “ 机电配件及配套设备生产基地建设项目 ” 公告》 ” 进行披露。截至

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2011 年 12 月 31 日止，投资建设机电配件及配套设备生产基地建设项目实际使用募集资金 2,186.76 万 元。

（八）募集资金使用的其他情况

2011 年度，本公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金实际投资项目变更情况

2011 年度，本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或者置换情况

2011 年度，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011 年度，本公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格 式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集 资金管理违规的情况。

厦门科华恒盛股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 24 日

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

								单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额（注1）			50,904.36		本年度投入募集资金总额			13,291.99
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			23,438.52
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和 超募资金投向	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投资 进度 (%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益（注 2）	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
信息设备用中大 功率不间断电源 产业升级项目	否	7,522.00	7,522.00	2,961.60	7,509.44	99.83	2010年7月	2,403.51	是	否
工业动力用节能 型不间断电源产 业化项目	否	5,527.00	5,527.00	2,730.44	5,515.82	99.80	2011年3月	1,093.65	是	否
技术服务与营销 网络建设项目	否	3,707.00	3,707.00	1,412.74	2,618.52	70.64	2011年12月	0.00	不适 用	否
承诺投资项目小 计	-	16,756.00	16,756.00	7,104.78	15,643.78	-	-	3,497.16	-	-
超募资金投向
经营用地及地上 附着物	否	1,511.88	1,511.88	0.00	1,514.38	100.17	2012年6月	0.00	不 适 用	否
研发试制中心建 设项目	否	5,150.34	5,150.34	1,084.93	1,091.82	21.20	2012年6月	0.00	不 适 用	否
整体机房产品项 目	否	2,713.40	2,713.40	548.78	554.31	20.43	2012年6月	0.00	不 适 用	否
超大功率UPS产 业升级项目	否	4,507.00	4,507.00	1,014.44	1,021.33	22.66	2012年10月	0.00	不 适 用	否
新能源逆变装置 设备项目	否	4,660.00	4,660.00	1,352.30	1,426.14	30.60	2012年10月	0.00	不 适 用	否
机电配件及配套 设备生产基地建 设项目	否	7,852.81	7,852.81	2,186.76	2,186.76	27.85	2012年6月	0.00	不 适 用	否

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归还银行贷款（如
	-	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-	-	-		-
有）
补充流动资金（如
	-	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-	-	-		-
有）
超募资金投向小
计	-	26,395.43	26,395.43	6,187.21		7,794.74	-	-	0.00	-		-
合计	-	43,151.43	43,151.43	13,291.99		23,438.52	-	-	3,497.16	-		-
未达到计划进度
或预计收益的情 况和原因（分具体	无
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况	无
说明
	适用
	公司超募资金的金额为34,148.36					万元。其中经批准确定用途的金额为26,395.43					万元，具
	体用途及使用进展情况如下：

1 、 2010 年 7 月 9 日，公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用超募 资金购买土地使用权及地上附着物的议案》，同意使用超募资金购买厦门火炬高技术开发区 H12-1 、 2 、 3 、 4 、 6 地块土地使用权和地上附着物。该项目预计投入金额 1,511.88 万元 , 实际已 投入金额 1,514.38 万元。差额 2.50 万元系支付项目评估费。 超募资金的金额、 2 、 2010 年 11 月 17 日，公司第四次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司使用部分 用途及使用进展 超募资金建设 “ 研发试制中心项目 ” 的议案》、《关于公司使用部分超募资金建设 “ 整体机房产品项 情况 目 ” 的议案》、《关于公司使用部分超募资金建设 “ 超大功率 UPS 产业升级项目 ” 的议案》和《关于 公司使用部分超募资金建设 “ 新能源逆变装置设备项目 ” 的议案》。四个项目预计投入金额合计 17,030.74 万元，截止至 2011 年 12 月 31 日，实际已投入项目建设费用 4,093.60 万元。 3 、 2011 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第五次会议决议，审议通过了《关于公司使用部 分超募资金增资全资子公司用于建设 “ 机电配件及配套设备生产基地建设项目 ” 的议案》，同意公 司使用超募资金 7,852.81 万元增资全资子公司漳州科华新能源技术有限责任公司（以下简称科 华新能源）用于建设 “ 机电配件及配套设备生产基地建设项目 ” 。截止至 2011 年 12 月 31 日，实 际已投入项目建设费用 2,186.76 万元。

募集资金投资项 目实施地点变更 不适用 情况 募集资金投资项 目实施方式调整 不适用 情况 适用 1 、 2010 年 3 月 29 日，公司以 25,988,678.20 元的募集资金置换预先投入的自筹资金，其中： 募集资金投资项 信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目 17,288,615.06 元；工业动力用节能型不间断电源 目先期投入及置 产业化项目 8,115,063.14 元；技术服务与营销网络建设项目 585,000.00 元。该置换已经天健正信 换情况 会计师事务所有限公司专项审核，并经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董 事、监事会、保荐机构东北证券均发表了同意置换的意见。

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2 、本公司 2011 年未存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 用闲置募集资金 适用 暂时补充流动资 详见本报告三之（五）所述。 金情况 适用 1 、项目实施出现募集资金结余的金额 根据公司《厦门科华恒盛股份有限公司公告限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司 首次公开发行股票募集资金投资项目承诺投资金额合计 16,756.00 万元，其中：信息设备用中 大功率不间断电源产业升级项目投资金额 7,522.00 万元；工业动力用节能型不间断电源产业化 项目投资金额 5,527.00 万元；技术服务与营销网络建设项目投资金额 3,707.00 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司上述三个募集资金项目已完成，达到预计可使用状态。上述三个项目资金 结余 1,310.24 万元，其中：信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目资金结余 12.55 万元； 工业动力用节能型不间断电源产业化项目资金结余 11.18 万元；技术服务与营销网络建设项目 资金结余 1,088.47 万元；利息净收入 198.03 万元（注：技术服务与营销网络建设项目承诺投资 项目实施出现募 的募集资金 3,707.00 万元与超募资金一起存放在厦门银行股份有限公司银隆支行设立的募集资 集资金结余的金 金专户（账号 87500120540001054 ）内，无法划分，故此项未单独计算其所产生的利息收入金额。） 额及原因 2 、募集资金节余原因 关于公司技术服务与营销网络建设项目实施中出现募集资金节余的原因，主要有以下几个 方面： （ 1 ）因房产价格上涨导致未能按原投资计划方案进行，取消了部份高价位地域房产购买 计划而采取租赁的方式； （ 2 ）为了加强公司的信息网络平台建设， 2010 年 9 月，公司启动了 ORACLE EBS ERP 软 件系统的实施计划，已于 2011 年 4 月 1 日正式运行。根据公司信息网络平台建设的总体方案 和实施步骤要求，取消了公司技术服务与营销网络建设项目中原计划实施的 “ 管理软件及实施 费用 ” 项目的实施。

虽然这些资金没有投入，但因为采用了相应的其它措施，技术服务与营销网络建设项目的 实施正常进行，不会对公司的经营活动产生不利影响。 尚未使用的募集 存放于募集资金专户中。 资金用途及去向 募集资金使用及 披露中存在的问 无 题或其他情况

注 1 ：“募集资金总额”为扣除发行费用后可用于募集资金投资项目的金额。

注 2 ：承诺投资项目实现效益说明

（ 1 ）根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的 “ 信息设备用中大功率不间断电源产业 升级项目 ” 项目经济效益分析，本项目建设期为 1 年，第 2 年为生产期，达到生产能力 70% ；第 3 年开始达产，达到生产能力 100% 。本项目达产后，预计新增信息设备用中大功率 UPS14,000 台套， 新增销售收入 25,000 万元（含税），年税后利润 2,356.46 万元。本项目在 2010 年 7 月达到预定可使 用状态。按照与招股说明书中同一口径计算， 2011 年预计新增产量 11,900 台套、新增销售收入 21,250 万元（含税）和税后利润 2,002.99 万元（其中： 2011 年 1-6 月按达产产能 70% 的一半计算， 2011 年 1-6 月预计新增产量 4900 台套、新增销售收入 8,750 万元（含税）和税后利润 824.76 万元； 2011 年

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7-12 月按达产产能 100% 的一半计算， 2011 年 7-12 月预计新增产量 7000 台套、新增销售收入 12,500 万元（含税）和税后利润 1,178.23 万元。）； 2011 年度中大功率不间断电源产品同比实际新增销售 收入 23,658.87 万元（含税），实际新增税后利润 2,403.51 万元，超过预计收益。

(2) 根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的 “ 工业动力用节能型不间断电源产业化项 目 ” 项目经济效益分析，本项目建设期为 1 年， 第 2 年为生产期， 达到生产能力 70% ； 第 3 年 开始达产，达到生产能力 100% 。本项目达产后，预计新增年产工业动力用节能型 UPS 1400 台套， 新增年销售收入 19,000 万元（含税），新增年税后利润 1,853.66 万元。本项目在 2011 年 3 月达到预 定可使用状态。按照与招股说明书中同一口径， 2011 年 3-12 月按达产产能 70% 的 10/12 计算， 2011 年 3-12 月预计新增产量 817 台套、新增销售收入 11,083.33 万元（含税）和税后利润 1,081.30 万元； 2011 年 3-12 月工业动力用节能型不间断电源产品同比实际新增销售收入 4,535.72 万元（含税），实 际新增税后利润 1,093.65 万元，达到预计收益。

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