KEHUA DATA CO., LTD. — Annual Report 2018

Apr 26, 2019

科华恒盛股份有限公司

2018年度财务决算报告

科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”） 2018 年度财务报表已经 致同会计师事务所审计，出具标准无保留意见的《审计报告》致同审字（ 2019 ） 第 350ZA0025 号。会计师的审计意见是：科华恒盛财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制，公允反映了科华恒盛公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公 司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

一、 2018 年度财务指标完成情况

（一）实现经济效益情况

2018 年度实现营业总收入 3,436,927,692.19 元，比上年度增加 1,027,200,931.72 元，增长 42.63% ； 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润 74,763,418.84 元，比上年减少 351,444,696.02 元 , 减少 82.46% 。具体如下：

单位：人民币元

项 目	2018年	2017年	增加	增长率 (%)
一、营业总收入	3,436,927,692.19	2,409,726,760. 47	1,027,200,931. 72	42.63%
减：营业成本	2,407,096,298.49	1,598,919,402. 46	808,176,896.0 3	50.55%
营业税金及附加	22,585,289.54	18,570,800.48	4,014,489.06	21.62%
销售费用	322,396,595.83	264,293,591.1 4	58,103,004.69	21.98%
管理费用	214,039,380.17	156,079,227.3 4	57,960,152.83	37.14%
研发费用	168,030,389.40	124,865,068.6 1	43,165,320.79	34.57%
财务费用	52,423,798.93	42,402,191.60	10,021,607.33	23.63%
资产减值损失	166,035,179.69	10,508,373.50	155,526,806.1 9	1480.03 %
加：其他收益	32,299,924.49	32,364,564.39	-64,639.90	-0.20%
投资收益(损失 以“-”号填列）	11,566,519.94	257,264,590.6 0	-245,698,070.6 6	-95.50%

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其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	-47,522.34	1,152,826.19	-1,200,348.53	-104.12 %
公允价值变动收 益(损失以“-”号填列）
资产处置收益 (损失以“-”号填列）	5,462,829.05	-26,072.89	5,488,901.94	-21052. 14%
二、营业利润	133,650,033.62	483,691,187.4 4	-350,041,153.8 2	-72.37%
加：营业外收入	2,137,393.80	2,694,190.31	-556,796.51	-20.67%
减：营业外支出	1,194,500.56	3,556,616.28	-2,362,115.72	-66.41%
三、利润总额	134,592,926.86	482,828,761.4 7	-348,235,834.6 1	-72.12%
减：所得税费用	43,593,056.71	42,423,685.79	1,169,370.92	2.76%
四、净利润	90,999,870.15	440,405,075.6 8	-349,405,205.5 3	-79.34%
其中：归属于母公司所有 者的净利润	74,763,418.84	426,208,114.8 6	-351,444,696.0 2	-82.46%
少数股东损益	16,236,451.31	14,196,960.82	2,039,490.49	14.37%

（二） 2018 年度财务状况指标

单位：人民币元

项 目	2018年	2017年	增加	增长率(%)
资产总额	7,542,152,558.69	6,234,271,307.94	1,307,881,250.75	20.98%
负债总额	3,995,541,375.10	2,545,581,985.11	1,449,959,389.99	56.96%
归属于母公司所有者 权益	3,300,474,420.04	3,476,157,561.26	-175,683,141.22	-5.05%

1 、全年资产变动情况

2018 年年末资产总额 7,542,152,558.69 元，比年初增加 1,307,881,250.75 元， 主要变动因素如下：

流动资产 3,158,933,354.25 元，比年初增加 302,446,216.19 元；非流动资产 4,383,219,204.44 元，比年初增加 1,005,435,034.56 元。具体如下：

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额	增加金额	增长率 (%)
流动资产：
货币资金	797,989,815.36	991,710,355.11	-193,720,539.75	-19.53%

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项目	期末余额	年初余额	增加金额	增长率 (%)
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产
应收票据及应收账款	1,630,457,395.77	1,227,224,363.84	403,233,031.93	32.86%
预付款项	49,688,465.60	49,459,009.65	229,455.95	0.46%
其他应收款	104,450,570.54	64,212,187.66	40,238,382.88	62.66%
存货	479,853,565.03	275,422,369.65	204,431,195.38	74.22%
持有待售资产	6,744,284.66	188,881,328.33	-182,137,043.67	-96.43%
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产	89,749,257.29	59,577,523.82	30,171,733.47	50.64%
流动资产合计	3,158,933,354.25	2,856,487,138.06	302,446,216.19	10.59%
非流动资产：
可供出售金融资产
长期应收款
长期股权投资	11,112,362.14	46,372,840.09	-35,260,477.95	-76.04%
投资性房地产	9,088,195.19	12,429,093.34	-3,340,898.15	-26.88%
固定资产	1,344,032,895.27	932,040,105.01	411,992,790.26	44.20%
在建工程	1,506,624,450.06	852,821,998.82	653,802,451.24	76.66%
无形资产	334,791,786.93	303,061,104.89	31,730,682.04	10.47%
开发支出	111,457,415.58	70,827,514.01	40,629,901.57	57.36%
商誉	782,070,477.11	858,628,722.29	-76,558,245.18	-8.92%
长期待摊费用	108,260,337.95	109,101,003.86	-840,665.91	-0.77%
递延所得税资产	58,056,171.02	56,939,061.71	1,117,109.31	1.96%
其他非流动资产	117,725,113.19	135,562,725.86	-17,837,612.67	-13.16%
非流动资产合计	4,383,219,204.44	3,377,784,169.88	1,005,435,034.5 6	29.77%
资产总计	7,542,152,558.69	6,234,271,307.94	1,307,881,250.7 5	20.98%

2 、全年负债的变动情况

2018 年末负债 3,995,541,375.10 元，比年初增加 1,449,959,389.99 元，主要变 动因素如下：

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额	增加金额	增长率 (%)
流动负债：
短期借款	452,000,000.00	428,220,280.00	23,779,720.00	5.55%

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应付票据及应付账款	1,491,834,358.12	922,231,100.70	569,603,257.42	61.76%
预收款项	126,185,991.69	90,483,289.71	35,702,701.98	39.46%
应付职工薪酬	64,671,034.04	48,635,716.15	16,035,317.89	32.97%
应交税费	70,369,197.75	71,339,803.81	-970,606.06	-1.36%
其他应付款	41,651,813.81	193,213,358.45	-151,561,544.64	-78.44%
持有待售负债		17,971,037.59	-17,971,037.59	-100.00 %
一年内到期的非流动 负债	233,145,118.03	257,740,000.00	-24,594,881.97	-9.54%
流动负债合计	2,479,857,513.44	2,029,834,586.41	450,022,927.03	22.17%
非流动负债：
长期借款	1,485,455,280.59	486,150,000.00	999,305,280.59	205.55%
预计负债	4,516,239.92	3,745,894.14	770,345.78	20.57%
递延收益	24,793,541.10	24,731,617.11	61,923.99	0.25%
递延所得税负债	918,800.05	1,119,887.45	-201,087.40	-17.96%
非流动负债合计	1,515,683,861.66	515,747,398.70	999,936,462.96	193.88%
负债合计	3,995,541,375.10	2,545,581,985.11	1,449,959,389.9 9	56.96%

3 、全年股东权益变动情况

2018 年末归属于母公司所有者权益 3,300,474,420.04 元，比年初增加 33,605,001.98 元。

单位：人民币元

年末数	年初数	增加金额	增长率(%)
271,510,230.00	279,432,100.00	-7,921,870.00	-2.83%
2,148,431,060.55	2,214,763,276.02	-66,332,215.47	-3.00%
	96,693,400.00	-96,693,400.00	-100.00%
-2,349.78	-19,250.63	16,900.85	-87.79%
127,586,414.25	122,248,784.23	5,337,630.02	4.37%
752,949,065.02	956,426,051.64	-203,476,986.62	-21.27%
3,300,474,420.04	3,476,157,561.26	-175,683,141.22	-5.05%
246,136,763.55	212,531,761.57	33,605,001.98	15.81%
3,546,611,183.59	3,688,689,322.83	-142,078,139.24	-3.85%

2018年5月7日，公司2017年年度股东大会通过2017年度利润分配方案，2017 年度实施的利润分配方案实际派发现金红利279,719,290元（以公司 2018 年 5 月 15 日总股本279,719,290股为基数，向全体股东每10股派10元人民币现金（含税）， 不转增不送股）。

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4 、主要财务指标

4、主要财务指标
			本报告期比上年同期增 减(%)
主要财务指标	报告期	上年同期
基本每股收益（元/股）	0.27	1.55	-82.58%
稀释每股收益（元/股）	0.27	1.55	-82.58%
每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股）
	1.21	0.6	101.67%
			本报告期末比上年度同 期末增减(%)
	本报告期末	上年度期末
每股资本公积（元/股）	7.91	7.93	-0.25%
每股未分配利润（元/股）	2.77	3.42	-19.01%
归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）
	12.16	12.44	-2.25%
资产负债率（%）	52.98%	40.83%	12.15%

科华恒盛股份有限公司 董 事 会 2019 年4 月27 日

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