KEHUA DATA CO., LTD. — Annual Report 2017

Apr 15, 2018

厦门科华恒盛股份有限公司

2017年度财务决算报告

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”） 2017 年度财务报表 已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的《审计报 告》致同审字（ 2018 ）第 350ZA0100 号。会计师的审计意见是：科华恒盛财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科华恒盛公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和合并 及公司现金流量。

一、 2017 年度财务指标完成情况

（一）实现经济效益情况

2017 年度实现营业总收入 2,412,344,741.63 元，比上年度增加 642,348,391.56 元，增长 36.29% ； 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 426,208,114.86 元，比上年增加 254,640,976.84 元 , 增长 148.42% 。具体如下：

单位：人民币元

项 目	2017年	2016年	增加	增长率 (%)
一、营业总收入	2,412,344,741.63	1,769,996,350. 07	642,348,391.5 6	36.29
减：营业成本	1,598,919,402.46	1,116,888,345. 54	482,031,056.9 2	43.16
营业税金及附加	18,570,800.48	15,246,581.29	3,324,219.19	21.80
销售费用	264,293,591.14	223,158,850.1 9	41,134,740.95	18.43
管理费用	280,944,295.95	222,115,753.1 2	58,828,542.83	26.49
财务费用	42,402,191.60	12,499,817.53	29,902,374.07	239.22
资产减值损失	10,508,373.50	20,994,754.62	-10,486,381.12	-49.95
加：公允价值变动收益
加：投资收益	257,264,590.60	12,680,742.24	244,583,848.3 6	1,928.78
资产处置收益(损失以“-” 号填列）	-26,072.89		-26,072.89

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其他收益	29,714,127.90		29,714,127.90
二、营业利润	483,658,732.11	171,772,990.0 2	311,885,742.0 9	181.57
加：营业外收入	2,726,645.64	26,399,577.62	-23,672,931.98	-89.67
减：营业外支出	3,556,616.28	1,381,147.22	2,175,469.06	157.51
三、利润总额	482,828,761.47	196,791,420.4 2	286,037,341.0 5	145.35
减：所得税费用	42,423,685.79	16,591,306.26	25,832,379.53	155.70
四、净利润	440,405,075.68	180,200,114.1 6	260,204,961.5 2	144.40
其中：归属于母公司所有 者的净利润	426,208,114.86	171,567,138.0 2	254,640,976.8 4	148.42
少数股东损益	14,196,960.82	8632976.14	5,563,984.68	64.45

（二） 2017 年度财务状况指标

单位：人民币元

项 目	2017年	2016年	增加	增长率(%)
资产总额	6,234,271,307.94	5,062,606,022.72	1,171,665,285.22	23.14
负债总额	2,545,581,985.11	1,805,317,763.79	740,264,221.32	41.00
归属于母公司所有者 权益	3,476,157,561.26	3,052,251,335.78	423,906,225.48	13.89

1 、全年资产变动情况

2017 年年末资产总额 6,234,271,307.94 元，比年初增加 1,171,665,285.22 元， 主要变动因素如下：

流动资产 2,856,487,138.06 元，比年初增加 1,159,658,079.93 元；非流动资 产 2,803,954,106.48 元，比年初增加 52,533,031.58 元。具体如下：

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额	增加金额	增长率 (%)
流动资产：
货币资金	991,710,355.11	1,369,094,435.10	-377,384,079.99	-27.56
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产
应收票据	108,694,554.80	50,112,359.87	58,582,194.93	116.90
应收账款	1,118,529,809.04	832,185,060.84	286,344,748.20	34.41
预付款项	49,459,009.65	22,430,265.69	27,028,743.96	120.50

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项目	期末余额	年初余额	增加金额	增长率 (%)
应收利息	0.00	1,057,426.92	-1,057,426.92	-100.00
其他应收款	64,212,187.66	60,823,907.38	3,388,280.28	5.57
存货	275,422,369.65	246,533,165.61	28,889,204.04	11.72
持有待售资产	188,881,328.33		188,881,328.33
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产	59,577,523.82	221,717,485.07	-162,139,961.25	-73.13
流动资产合计	2,856,487,138.06	2,803,954,106.48	52,533,031.58	1.84
非流动资产：
可供出售金融资产	0.00	7,500,000.00	-7,500,000.00	-100.00
长期股权投资	46,372,840.09	108,771,602.70	-62,398,762.61	-57.37
投资性房地产	12,429,093.34	12,195,205.90	233,887.44	1.92
固定资产	932,040,105.01	923,637,890.40	8,402,214.61	0.91
在建工程	852,719,325.60	586,023,837.04	266,695,488.56	45.51
工程物资	102,673.22	4,180.82	98,492.40	2,355.82
无形资产	303,061,104.89	243,913,004.62	59,148,100.27	24.25
开发支出	70,827,514.01	48,451,135.22	22,376,378.79	46.18
商誉	858,628,722.29	111,475,018.56	747,153,703.73	670.24
长期待摊费用	109,101,003.86	63,279,630.50	45,821,373.36	72.41
递延所得税资产	56,939,061.71	43,161,637.24	13,777,424.47	31.92
其他非流动资产	135,562,725.86	110,238,773.24	25,323,952.62	22.97
非流动资产合计	3,377,784,169.88	2,258,651,916.24	1,119,132,253.6 4	49.55
资产总计	6,234,271,307.94	5,062,606,022.72	1,171,665,285.2 2	23.14

2 、全年负债的变动情况

2017 年末负债 2,545,581,985.11 元，比年初增加 740,264,221.32 元，主要变动 因素如下：

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额	增加金额	增长率 (%)
流动负债：
短期借款	428,220,280.00	191,750,000.00	236,470,280.00	123.32
应付票据	324,825,425.72	193,383,546.73	131,441,878.99	67.97
应付账款	597,405,674.98	533,302,530.76	64,103,144.22	12.02
预收款项	90,483,289.71	74,789,806.06	15,693,483.65	20.98

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应付职工薪酬	48,635,716.15	39,632,427.20	9,003,288.95	22.72
应交税费	71,339,803.81	33,270,566.32	38,069,237.49	114.42
应付利息	1,646,780.26	958,875.35	687,904.91	71.74
应付股利	0.00	1,212,300.00	-1,212,300.00	-100.00
其他应付款	191,566,578.19	51,071,090.22	140,495,487.97	275.10
持有待售负债	17,971,037.59		17,971,037.59
一年内到期的非流动 负债	257,740,000	41,640,000.00	216,100,000.00	518.97
流动负债合计	2,029,834,586.41	1,161,011,142.64	868,823,443.77	74.83
非流动负债：
长期借款	486,150,000.00	613,890,000.00	-127,740,000.00	-20.81
预计负债	3,745,894.14	3,796,527.02	-50,632.88	-1.33
递延收益	24,731,617.11	26,620,094.13	-1,888,477.02	-7.09
递延所得税负债	1,119,887.45		1,119,887.45
非流动负债合计	515,747,398.70	644,306,621.15	-128,559,222.45	-19.95
负债合计	2,545,581,985.11	1,805,317,763.79	740,264,221.32	41.00

3 、全年股东权益变动情况

2017 年末归属于母公司所有者权益 3,476,157,561.26 元，比年初增加

423,906,225.48 单位：人民币元

人民币元
年末数	年初数	增加金额	增长率(%)
279,432,100.00	270,974,750.00	8,457,350.00	3.12
2,214,763,276.02	2,046,890,829.91	167,872,446.11	8.20
96,693,400.00	0.00	96,693,400.00
-19,250.63	-20,219.71	969.08	-4.79
122,248,784.23	97,099,256.61	25,149,527.62	25.90
956,426,051.64	637,306,718.97	319,119,332.67	50.07
3,476,157,561.26	3,052,251,335.78	423,906,225.48	13.89
212,531,761.57	205,036,923.15	7,494,838.42	3.66
3,688,689,322.83	3,257,288,258.93	431,401,063.90	13.24

2017年5月18日，公司2016年年度股东大会通过2016年度利润分配方案，2016 年度实施的利润分配方案实际派发现金红利81,350,640.00元（以公司 2017 年 6 月 7 日总股本271,168,800股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税）， 不转增不送股）。

4 、主要财务指标

4、主要财务指标
			本报告期比上年同期增 减(%)
主要财务指标	报告期	上年同期
基本每股收益（元/股）	1.55	0.67	131.34

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稀释每股收益（元/股）	1.55	0.67	131.34
每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股）
	0.6	1.06	-43.4
			本报告期末比上年度同 期末增减(%)
	本报告期末	上年度期末
每股资本公积（元/股）	7.93	7.55	5.03
每股未分配利润（元/股）	3.42	2.35	45.53
归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）
	12.44	11.26	10.48
资产负债率（%）	40.83%	35.66%	5.17%

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会 2018 年4 月16 日

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