KEHUA DATA CO., LTD. — Annual Report 2016

Apr 26, 2017

厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年年度报告摘要

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2017-035

厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	姓名	职务	职务		内容和原因
声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务		未亲自出席会议原因		被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2016 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本数为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	科华恒盛	股票代码		002335
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	林韬		赖紫婷
	福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路457 号		福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路457 号
办公地址
电话	0592-5163990		0592-5163990
电子信箱	lintao@kehua.com		laiziting@kehua.com

2 、报告期主要业务或产品简介

2016年，公司在“一体两翼”战略规划指引下，聚焦行业，深耕市场，在能基（UPS、定制电源、军工电源、电力自动 化系统）、云基（数据中心、数据安全、云资源服务）和新能源（光伏、储能、微网、电动汽车充电系统）三大业务领域逐 步从设备提供商转型成为整体解决方案的技术服务型提供商。公司以市场为导向，推动能基、云基、新能源三大业务有机融 合，同时，凭借强大的研发与制造实力，获得福建省政府质量奖，作为福建省质量领域最好政府性荣誉，公司能够获得该项 殊荣，是对公司长期坚持以“质量为灵魂，质量为生命，质量为尊严”的肯定和褒奖。报告期内，公司坚持战略转型，整体

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1

厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年年度报告摘要

业务结构与盈利能力有了新的飞跃，经营业绩稳步提升。

1 、云计算基础服务业务（“云基业务”）

云计算基础业务是公司发展战略的重要方向，其中，数据中心（IDC）是满足社会信息化水平不断提高的有力保障，是 未来信息产业发展的战略方向，是推动经济增长的重要引擎，近年来得到国家产业政策的重点支持。

从高端 UPS 拓展到数据中心 “交钥匙工程”。 公司自主研发生产的超大功率UPS电源属于数据中心（IDC）核心部件， 公司凭借在超大功率UPS积累的技术优势、29年的运维服务经验以及卓越的供应链能力，将业务拓展至数据中心领域，在已 推出云动力生态节能型数据中心、模块化数据中心、微型数据中心等行业级整体解决方案及服务的基础上，不断推出新一代 数据中心产品与方案，并在金融、政府、教育、传媒、通信、互联网、IDC等行业取得应用，致力于为客户打造安全可靠、 高效绿色的智慧数据中心。

从代建到自主投资建设运营数据中心。 经过不断积累，公司凭借自主领先的数据中心技术和丰富的实战经验，将主营 业务拓展至数据中心投资建设领域，成为国内领先的数据中心物理基础设施整体解决方案提供商。公司承担的“数据中心机 房配套设备研发及推广”项目被列入了中央财政战略性新兴产业发展专项资金补助计划。公司加快了在北、上、广、深等一 线城市及节点城市的业务布局，2016年已建成1万余个机柜并陆续投入使用，在已交付的数据中心中，其满足用户定制化的 需求及高质量的建设品质获得了运营商及大型互联网公司的一致好评。

从云计算物理基础延展到“软硬结合”的云计算基础技术服务。 根据公司发展战略与市场环境，云计算基础服务现在及 未来都是公司的重要业务板块。为实现战略规划及经营目标，公司积极推进云计算基础服务领域的布局，通过并购、战略合 作等方式，寻找符合公司战略和提升综合实力的有价值投资项目及合作伙伴，实现云计算业务的快速扩张。公司成立了北京 科华众生云计算科技有限公司、上海科众恒盛云计算科技有限公司、广东科云辰航计算科技有限责任公司、广东科华乾昇云 计算科技有限公司等控股子公司，与电信、联通、腾讯等企业展开数据中心业务合作，提供云计算基础服务。公司在信息安 全领域以下一代安全通信技术——量子通信应用为突破口，提升公司在高安全数据中心业务的发展。公司积极开展资本运作， 推进云计算业务布局，收购北京天地祥云公司。天地祥云主要向客户提供互联网数据中心（IDC）业务、IDC增值服务、数 据中心机房或机房模块、广域网络、SDN网络、网络优化及加速、公有及私有云、企业大数据、IT服务的方案定制、实施和 运营服务，属于轻资产运作，对数据中心机房的需求较大；而公司拥有建设数据中心的能力及获取数据中心运营权的能力， 与天地祥云之间的业务及战略发展目标高度契合，两者业务相结合一方面可以更深入的布局区域市场，实现双方优势资源的 互补，大幅提高公司现有数据中心的运营能力和销售能力；同时，通过双方在数据中心建设和运营的结合，充分发挥协同效 应，能够快速实现公司在互联网数据中心（IDC）的行业前列地位。

公司不断推进电力安全、通信安全（量子保密通信）、数据安全为一体的高安全绿色数据中心建设，发挥建设高效安全 物理基础架构的优势，向技术服务转型，推动增值服务，在云计算的IssS层和PaaS层开发产品及提供技术服务，成为云计算 基础服务提供商。报告期内，公司获得“2015-2016中国绿色数据中心市场成功企业”“ 2015-2016年度中国优秀数据中心” “2016年数据中心优秀民族品牌”等荣誉。

2 、能基业务

根据赛迪顾问股份有限公司（CCID）《2015年-2016年中国UPS市场研究年度报告》显示，公司在中国大功率UPS市场 中的销售份额列全部UPS厂商第2名、本土UPS厂商第1名。2016年，公司能基业务在保持金融、通信、公共等领域的优势基 础上，重点聚焦并推动轨道交通、国防军工、核电三大业务战略单元，成功开辟了崭新蓝海，打开了高端电源领域更大的市 场空间。轨道交通领域，公司已为全国30多个城市、近70条城市轨道交通线路提供了设备电力保护解决方案和服务；自主研 发的“双馈型地铁制动能量回馈装置”项目通过科技成果与新产品鉴定。公司顺利拓展了国防军工的广阔市场，完整获得 “军工四证”，具备了从事资质证书所列武器装备科研生产活动的能力和资格，成功获取了军工订单。公司成功挺进核电领 域，中标广西防城港核电项目，成为核电领域核岛直流及交流不间断电源系统首次采用的国产品牌，为我国核电整机装备“出 海”打下坚实基础。

3 、新能源业务

报告期内，公司完成光伏电站非公开股票发行，并从光伏电站向充电桩、储能、微网布局，不断完善能源互联网平台， 入选国家能源局首批“互联网+”智慧能源（能源互联网）示范项目，此次入选国家级智慧能源项目，是公司领跑新能源行 业的一个缩影。公司为电动汽车充电用户提供充电系统解决方案及“一站式”建站等按需定制的整体解决方案，获得 “2015-2016中国新能源汽车充电设施成长最快企业”、“ 2016年度中国储能产业最佳智能充换电设备供应商”等荣誉。公 司凭借自身在光伏逆变、发电、电源管理领域的技术资源积累，继续加大研发投入，保持技术领先，积极开拓前景广阔的储 能、微网市场，产品方案已在美国、日本等地并在交通诸如“双馈型地铁制动能量回馈装置”技术方案、工业等行业获得应用， 形成科华的业务生态。公司荣获2016年储能产业最具影响力三项大奖——“2016年度中国储能产业最具影响力企业”、“2016 年度中国储能产业最佳逆变器供应商”和“2016年度中国储能产业最佳智能充换电设备供应商”，凭借过硬的技术实力和广 泛的品牌影响力，领跑储能市场。

3 、主要会计数据和财务指标

（ 1 ）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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2

厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年年度报告摘要

单位：人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	1,769,996,350.07	1,669,728,074.19	6.01%	1,485,664,667.67
归属于上市公司股东的净利润	171,567,138.02	145,929,713.17	17.57%	126,960,812.50
归属于上市公司股东的扣除非经
	145,675,087.88	131,582,674.18	10.71%	112,930,158.41
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	287,768,017.51	199,543,288.85	44.21%	52,650,813.20
基本每股收益（元/股）	0.67	0.66	1.52%	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.66	1.52%	0.58
加权平均净资产收益率	7.02%	12.16%	-5.14%	11.82%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	5,062,606,022.72	3,186,455,933.14	58.88%	2,114,297,172.35
归属于上市公司股东的净资产	3,052,251,335.78	1,285,604,376.78	137.42%	1,130,948,748.33

（ 2 ）分季度主要会计数据

	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	289,729,041.27	401,766,013.83	458,957,912.29	619,543,382.68
归属于上市公司股东的净利润	23,023,329.18	17,745,542.64	58,693,884.48	72,104,381.72
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	20,197,870.63	16,093,432.80	52,660,461.55	56,723,322.90
经营活动产生的现金流量净额	-158,757,166.72	-21,982,491.29	13,401,285.54	455,106,389.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

4 、股本及股东情况

（ 1 ）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

		13,694	13,694	年度报告披露日前	年度报告披露日前	17,799	报告期末表决权	报告期末表决权	0	年度报告披露日前一	年度报告披露日前一	年度报告披露日前一	0
报告期末普通股股
				一个月末普通股股			恢复的优先股股			个月末表决权恢复的
东总数
				东总数			东总数			优先股股东总数
			前10名股东持股情况
								持有有限售条件的股份数			质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例		持股数量
								量			股份状态	数量
厦门科华伟业 股份有限公司	境内非国有 法人		31.78%		86,143,249			0
											质押	6,560,000
陈成辉	境内自然人		17.09%		46,307,720			35,882,840			质押	23,000,000
黄婉玲	境内自然人		5.04%		13,652,000			0
北京京泰阳光 投资有限公司	境内非国有 法人		3.88%		10,505,800			10,505,800
											质押	9,808,435
厦门象屿金象 控股集团有限 公司	国有法人		3.69%		10,005,500			10,005,500

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3

厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年年度报告摘要

泰达宏利基金 －平安银行－ 泰达宏利星通 资本定向增发8 号资产管理计 划	其他	1.85%	5,002,715	5,002,715
第一创业证券 －国信证券－ 共盈大岩量化 定增集合资产 管理计划	其他	1.85%	5,002,700	5,002,700
林仪	境内自然人	1.43%	3,872,800	2,904,600
华鑫证券－浦 发银行－华鑫 证券志道1号 集合资产管理 计划	其他	0.90%	2,443,200	2,443,200
吴建文	境内自然人	0.82%	2,209,000	1,104,500
		公司前10名股东中，股东陈成辉与黄婉玲为侄婶关系；除此之外，公司控股股东、实际控制
上述股东关联关系或一致行
		人与前十名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前10名股东之间，未知是否存在
动的说明
		关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况		无
说明（如有）

（ 2 ）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5 、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

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厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年年度报告摘要

三、经营情况讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，公司紧密跟进政策动向和市场需求，整合关键资源，优化业务流程，深化信息化建设，完善组织治理结构，加 强风险管理管控，不断提升公司治理水平。公司坚持“一体两翼”与“技术+资本”的工作指针，聚焦行业，深耕市场，调 整结构持续推动向解决方案和技术服务转型，继续保持以能源基础为“主体”业务的市场领先优势，加快以“云基础业务” 与“新能源业务”的“两翼”业务迅速铺开，推动公司横向业务拓展和纵向价值链扩张，着力促进以核心电力电子同源技术 为基础的能源基础、云计算基础、新能源三大业务的融合，实现公司业绩增长多极驱动，进一步深化公司从传统制造向高端 先进制造及服务型制造转型升级。公司树立“爱拼、团结、共赢”的企业文化，坚持“目标管理+绩效合约”模式，完善利 润中心机制，鼓励利润分享、风险共担，“力出一孔”，在“市场引领、技术创新、高端制造、服务支撑、产融结合”商业 模式的指导下，公司战略转型红利进一步释放。

报告期内，公司实现营业收入1,769,996,350.07元，同比增长6.01%；归属于上市公司股东的净利润171,567,138.02元，同 比增长17.57%；基本每股收益0.67 元，同比增长1.52% 。

2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 699,636,616.22 274,393,287.68 39.22% -2.37% 4.29% 2.51% 303,662,834.56 93,659,303.17 30.84% 120.68% 104.37% -2.46% 266,452,255.75 89,178,988.36 33.47% -13.80% -14.35% -0.22% 282,251,385.08 80,547,009.85 28.54% -15.75% -5.54% 3.09% 126,137,261.63 42,854,516.62 33.97% -9.13% -18.90% -4.10% 55,209,439.05 40,330,546.50 73.05% 387.30% 432.47% 6.20%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 699,636,616.22 274,393,287.68 39.22% -2.37% 4.29% 2.51% 303,662,834.56 93,659,303.17 30.84% 120.68% 104.37% -2.46% 266,452,255.75 89,178,988.36 33.47% -13.80% -14.35% -0.22% 282,251,385.08 80,547,009.85 28.54% -15.75% -5.54% 3.09% 126,137,261.63 42,854,516.62 33.97% -9.13% -18.90% -4.10% 55,209,439.05 40,330,546.50 73.05% 387.30% 432.47% 6.20%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 699,636,616.22 274,393,287.68 39.22% -2.37% 4.29% 2.51% 303,662,834.56 93,659,303.17 30.84% 120.68% 104.37% -2.46% 266,452,255.75 89,178,988.36 33.47% -13.80% -14.35% -0.22% 282,251,385.08 80,547,009.85 28.54% -15.75% -5.54% 3.09% 126,137,261.63 42,854,516.62 33.97% -9.13% -18.90% -4.10% 55,209,439.05 40,330,546.50 73.05% 387.30% 432.47% 6.20%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 699,636,616.22 274,393,287.68 39.22% -2.37% 4.29% 2.51% 303,662,834.56 93,659,303.17 30.84% 120.68% 104.37% -2.46% 266,452,255.75 89,178,988.36 33.47% -13.80% -14.35% -0.22% 282,251,385.08 80,547,009.85 28.54% -15.75% -5.54% 3.09% 126,137,261.63 42,854,516.62 33.97% -9.13% -18.90% -4.10% 55,209,439.05 40,330,546.50 73.05% 387.30% 432.47% 6.20%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 699,636,616.22 274,393,287.68 39.22% -2.37% 4.29% 2.51% 303,662,834.56 93,659,303.17 30.84% 120.68% 104.37% -2.46% 266,452,255.75 89,178,988.36 33.47% -13.80% -14.35% -0.22% 282,251,385.08 80,547,009.85 28.54% -15.75% -5.54% 3.09% 126,137,261.63 42,854,516.62 33.97% -9.13% -18.90% -4.10% 55,209,439.05 40,330,546.50 73.05% 387.30% 432.47% 6.20%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 699,636,616.22 274,393,287.68 39.22% -2.37% 4.29% 2.51% 303,662,834.56 93,659,303.17 30.84% 120.68% 104.37% -2.46% 266,452,255.75 89,178,988.36 33.47% -13.80% -14.35% -0.22% 282,251,385.08 80,547,009.85 28.54% -15.75% -5.54% 3.09% 126,137,261.63 42,854,516.62 33.97% -9.13% -18.90% -4.10% 55,209,439.05 40,330,546.50 73.05% 387.30% 432.47% 6.20%
				营业收入比上年	营业利润比上年	毛利率比上年同
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
高端电源	699,636,616.22	274,393,287.68	39.22%	-2.37%	4.29%	2.51%
数据中心产品系
	303,662,834.56	93,659,303.17	30.84%	120.68%	104.37%	-2.46%
列
新能源产品系列	266,452,255.75	89,178,988.36	33.47%	-13.80%	-14.35%	-0.22%
配套产品	282,251,385.08	80,547,009.85	28.54%	-15.75%	-5.54%	3.09%
电力自动化系统
和智慧能源管理	126,137,261.63	42,854,516.62	33.97%	-9.13%	-18.90%	-4.10%
系统
光伏发电	55,209,439.05	40,330,546.50	73.05%	387.30%	432.47%	6.20%

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6 、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

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5

厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年年度报告摘要

7 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
根据财政部于2016年12月3日发布了《增值税会 计处理规定》的通知（财会[2016]22号），本公 司将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房 产税2,198,479.49元、土地使用税442,719.81元、 车船使用税19,384.80元和印花税942,650.80元从 “管理费用”项目重分类至“税金及附加”项 目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，比 较数据不予调整。	经科华恒盛公司董 事会审议通过	1. 税金及附加 2. 管理费用	3,603,234.90 -3,603,234.90

除以上事项外，本报告期未发生重要会计政策变更。

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期本公司合并范围包括母公司、20家子公司及26家孙公司，与上期相比增加了2家子公司和6家孙公司，减少了4家 子公司和5家孙公司。合并报表范围变动及其明细情况详见“本附注八、合并范围的变动”和“本附注九、在其他主体中的 权益披露”。

（ 4 ）对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

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