KEHUA DATA CO., LTD. — Annual Report 2016

Apr 26, 2017

厦门科华恒盛股份有限公司

2016年度财务决算报告

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”） 2016 年度财务报表 已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的《审计报 告》致同审字（ 2017 ）第 350ZA0008 号。会计师的审计意见是：科华恒盛财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科华恒盛公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并 及公司现金流量。

一、 2016 年度财务指标完成情况

（一）实现经济效益情况

2016 年度实现营业总收入 1,769,996,350.07 元，比上年度增加 100,268,275.88 元，增长 6.01% ； 2016 年度实现净利润 180,200,114.16 元，比上 年增加 22,563,160.99 元 , 增长 14.31% 。具体如下：

单位：人民币元

项 目	2016 年	2015 年	增加	增长率 (%)
一、营业总收入	1,769,996,350.07	1,669,728,074.19	100,268,275. 88	6.01%
减：营业成本	1,116,888,345.54	1,092,415,817.11	24,472,528.4 3	2.24%
营业税金及附 加	15,246,581.29	13,149,482.78	2,097,098.51	15.95%
销售费用	223,158,850.19	206,890,780.95	16,268,069.2 4	7.86%
管理费用	222,115,753.12	170,401,655.69	51,714,097.4 3	30.35%
财务费用	12,499,817.53	14,560,945.56	-2,061,128.03	-14.16%
资产减值损失	20,994,754.62	9,091,507.61	11,903,247.01	130.93%
加：公允价值变动 收益
加：投资收益	12,680,742.24	-3,802,409.76	16,483,152.0 0	433.49%

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二、营业利润	171,772,990.02	159,415,474.73	12,357,515.2 9	7.75%
加：营业外收入	26,399,577.62	22,005,746.47	4,393,831.15	19.97%
减：营业外支出	1,381,147.22	682,840.87	698,306.35	102.26%
三、利润总额	196,791,420.42	180,738,380.33	16,053,040.0 9	8.88%
减：所得税费用	16,591,306.26	23,101,427.16	-6,510,120.90	-28.18%
四、净利润	180,200,114.16	157,636,953.17	22,563,160.9 9	14.31%
其中：归属于母公 司所有者的净利润	171,567,138.02	145,929,713.17	25,637,424.8 5	17.57%
少数股东损益	8,632,976.14	11707240	-3,074,263.86	-26.26%

（二） 2016 年度财务状况指标

单位：人民币元

项 目	2016 年	2015 年	增加	增长率 (%)
资产总额	5,062,606,022.72	3,186,455,933.14	1,876,150,089.58	58.88
负债总额	1,805,317,763.79	1,656,335,141.11	148,982,622.68	8.99
归属于母公司所有 者权益	3,052,251,335.78	1,285,604,376.78	1,766,646,959.00	137.42

1 、全年资产变动情况

2016 年年末资产总额 5,062,606,022.72 元，比年初增加 1,876,150,089.58 元， 主要变动因素如下：

流动资产 2,803,954,106.48 元，比年初增加 1,107,125,048.35 元；非流动资 产 2,258,651,916.24 元，比年初增加 769,025,041.23 元。具体如下：

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额	增加金额	增长率(%)
流动资产：
货币资金	1,369,094,435. 10	450,104,299.65	918,990,135.45	204.17
交易性金融资产
应收票据	50,112,359.87	52,565,668.12	-2,453,308.25	-4.67
应收账款	832,185,060.84	775,796,423.56	56,388,637.28	7.27
预付款项	22,430,265.69	17,075,786.96	5,354,478.73	31.36
应收利息	1057426.92		1,057,426.92

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

项目	期末余额	年初余额	增加金额	增长率(%)
其他应收款	60,823,907.38	50,343,681.67	10,480,225.71	20.82
存货	246,533,165.61	271,961,670.46	-25,428,504.85	-9.35
一年内到期的非流 动资产
其他流动资产	221,717,485.07	78,981,527.71	142,735,957.36	180.72
流动资产合计	2,803,954,106. 48	1,696,829,058. 13	1,107,125,048.35	65.25
非流动资产：
可供出售金融资产	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
长期股权投资	108,771,602.70	8,345,319.42	100,426,283.28	1203.38
投资性房地产	12,195,205.90	22,876,939.33	-10,681,733.43	-46.69
固定资产	923,637,890.40	516,500,567.91	407,137,322.49	78.83
在建工程	586,023,837.04	405,319,935.41	180,703,901.63	44.58
工程物资	4,180.82	8320512.82	-8,316,332.00	-99.95
无形资产	243,913,004.62	200,172,908.22	43,740,096.40	21.85
开发支出	48,451,135.22	63,282,152.45	-14,831,017.23	-23.44
商誉	111,475,018.56	111,475,018.56	0.00	0.00
长期待摊费用	63,279,630.50	35,443,681.21	27,835,949.29	78.54
递延所得税资产	43,161,637.24	23,243,460.04	19,918,177.20	85.69
其他非流动资产	110,238,773.24	87,146,379.64	23,092,393.60	26.50
非流动资产合计	2,258,651,916. 24	1,489,626,875. 01	769,025,041.23	51.63
资产总计	5,062,606,022. 72	3,186,455,933. 14	1,876,150,089.58	58.88

2 、全年负债的变动情况

2016 年末负债 1,805,317,763.79 元，比年初增加 148,982,622.68 元，主要变动 因素如下：

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额	增加金额	增长率(%)
流动负债：
短期借款	191,750,000.00	280,800,000.00	-89,050,000.00	-31.71
应付票据	193,383,546.73	456,855,637.21	-263,472,090.48	-57.67
应付账款	533,302,530.76	367,087,451.67	166,215,079.09	45.28
预收款项	74,789,806.06	70,097,275.09	4,692,530.97	6.69
应付职工薪酬	39,632,427.20	35,297,259.04	4,335,168.16	12.28
应交税费	33,270,566.32	41,881,208.69	-8,610,642.37	-20.56

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应付利息	958,875.35	942,028.57	16,846.78	1.79
应付股利	1,212,300	302400	909,900.00	300.89
其他应付款	51,071,090.22	37,977,386.84	13,093,703.38	34.48
一年内到期的 非流动负债	41,640,000	8,200,000.00	33,440,000.00	407.80
流动负债合计	1,161,011,142.64	1,299,440,647.11	-138,429,504.47	-10.65
非流动负债：
长期借款	613,890,000.00	323,780,000.00	290,110,000.00	89.60
预计负债	3,796,527.02	3,683,753.97	112,773.05	3.06
递延收益	26,620,094.13	29,430,740.03	-2,810,645.90	-9.55
非流动负债合 计	644,306,621.15	356,894,494.00	287,412,127.15	80.53
负债合计	1,805,317,763.79	1,656,335,141.11	148,982,622.68	8.99

3 、全年股东权益变动情况

2016 年末归属于母公司所有者权益 3,052,251,335.78 元，比年初增加

• 1,766,646,959.00 单位：人民币元

年末数	年初数	增加金额	增长率(%)
270,974,750.00	224,489,400.00	46,485,350.00	20.71
2,046,890,829.91	433,774,479.88	1,613,116,350.0 3	371.88
	16701680	-16,701,680.00	-100.00
-20,219.71	-5940.66	-14,279.05	240.36
97,099,256.61	83,795,558.07	13,303,698.54	15.88
637,306,718.97	560,252,559.49	77,054,159.48	13.75
3,052,251,335.78	1,285,604,376.78	1,766,646,959.0 0	137.42
205,036,923.15	244,516,415.25	-39,479,492.10	-16.15
3,257,288,258.93	1,530,120,792.03	1,727,167,466.9 0	112.88

2016年9月14日，公司2016年第四次临时股东大会通过2016年半年度利润分 配方案，2016半年度实施的利润分配方案实际派发现金红利81,220,980.00元（以 公司 2016 年 9 月 28 日总股本270,736,600股为基数，向全体股东每10股派3元人民 币现金（含税），不转增不送股）。

4 、主要财务指标

4、主要财务指标
			本报告期比上年同期 增减(%)
主要财务指标	报告期	上年同期
基本每股收益（元/股）	0.67	0.66	1.52

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稀释每股收益（元/股）	0.67	0.66	1.52
每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股）
	1.06	0.89	19.10
			本报告期末比上年度 同期末增减(%)
	本报告期末	上年度期末
每股资本公积（元/股）	7.55	1.93	291.19
每股未分配利润（元/股）	2.35	2.5	-6.00
归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股）
	11.26	5.73	96.51
资产负债率（%）	35.66%	51.98%	10.43%

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2017 年4 月27 日

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