KAULIN — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 26, 2021

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合併現金流量表

本資料由高林股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -68,475 | 42,945 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -68,475 | 42,945 |
| 折舊費用 | 67,478 | 70,327 |
| 攤銷費用 | 7,272 | 6,345 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,262 | -87 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -5 |
| 利息費用 | 696 | 1,084 |
| 利息收入 | -22,541 | -20,609 |
| 股利收入 | -1,174 | -1,401 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,106 | 560 |
| 非金融資產減損損失 | 31,842 | 20,907 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,318 | 16,262 |
| 其他項目 | -2,581 | -4,740 |
| 收益費損項目合計 | 112,466 | 88,643 |
| 應收票據（增加）減少 | -57,428 | 10,345 |
| 應收帳款（增加）減少 | 112,157 | 76,232 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 109 | -109 |
| 存貨（增加）減少 | -50,088 | 363,802 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,331 | 26,319 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 388 | -2 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,193 | 476,587 |
| 應付票據增加（減少） | -36,505 | -3,759 |
| 應付帳款增加（減少） | 196,873 | -105,943 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,424 | -4,859 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,984 | -15,654 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 166,928 | -130,215 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 164,735 | 346,372 |
| 調整項目合計 | 277,201 | 435,015 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 208,726 | 477,960 |
| 收取之利息 | 25,623 | 18,004 |
| 支付之利息 | -681 | -1,064 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,595 | -32,985 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 226,073 | 461,915 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -237,115 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 215,010 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -5,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 5,005 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,805 | -22,877 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,943 | 484 |
| 存出保證金增加 | -359 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,150 |
| 取得無形資產 | -3,905 | -3,398 |
| 預付設備款增加 | -49 | -14,013 |
| 收取之股利 | 1,174 | 1,401 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 205,009 | -273,363 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -100,000 |
| 租賃本金償還 | -1,210 | -454 |
| 發放現金股利 | -37,002 | -92,504 |
| 庫藏股票買回成本 | -16,489 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -54,701 | -92,958 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,024 | -27,869 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 388,405 | 67,725 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 840,409 | 772,684 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,228,814 | 840,409 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,228,814 | 840,409 |