KAULIN — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 26, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,228,814 | 27.77 | 840,409 | 19.21 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 87,296 | 1.97 | 300,825 | 6.88 |
| 應收票據淨額 | 128,769 | 2.91 | 69,237 | 1.58 |
| 應收帳款淨額 | 642,746 | 14.53 | 793,291 | 18.13 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 109 | 0.00 |
| 存貨 | 838,690 | 18.96 | 807,454 | 18.46 |
| 預付款項 | 41,640 | 0.94 | 34,640 | 0.79 |
| 其他流動資產 | 9,982 | 0.23 | 12,293 | 0.28 |
| 流動資產合計 | 2,977,937 | 67.31 | 2,858,258 | 65.33 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 24,567 | 0.56 | 40,994 | 0.94 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,046,785 | 23.66 | 1,080,379 | 24.70 |
| 使用權資產 | 43,578 | 0.98 | 41,698 | 0.95 |
| 投資性不動產淨額 | 202,449 | 4.58 | 204,430 | 4.67 |
| 無形資產 | 31,404 | 0.71 | 34,739 | 0.79 |
| 遞延所得稅資產 | 95,504 | 2.16 | 91,053 | 2.08 |
| 其他非流動資產 | 2,270 | 0.05 | 23,265 | 0.53 |
| 非流動資產合計 | 1,446,557 | 32.69 | 1,516,558 | 34.67 |
| 資產總額 | 4,424,494 | 100.00 | 4,374,816 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付票據 | 17 | 0.00 | 36,522 | 0.83 |
| 應付帳款 | 365,117 | 8.25 | 163,294 | 3.73 |
| 其他應付款 | 116,354 | 2.63 | 129,028 | 2.95 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 6,805 | 0.16 |
| 租賃負債－流動 | 703 | 0.02 | 457 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 135,927 | 3.07 | 19,943 | 0.46 |
| 流動負債合計 | 618,118 | 13.97 | 356,049 | 8.14 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 100,000 | 2.29 |
| 遞延所得稅負債 | 232,009 | 5.24 | 239,581 | 5.48 |
| 租賃負債－非流動 | 2,178 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 32,094 | 0.73 | 37,419 | 0.86 |
| 非流動負債合計 | 266,281 | 6.02 | 377,000 | 8.62 |
| 負債總額 | 884,399 | 19.99 | 733,049 | 16.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,836,081 | 41.50 | 1,850,081 | 42.29 |
| 股本合計 | 1,836,081 | 41.50 | 1,850,081 | 42.29 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 199,595 | 4.51 | 200,248 | 4.58 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 717,716 | 16.22 | 714,744 | 16.34 |
| 特別盈餘公積 | 204,006 | 4.61 | 188,788 | 4.32 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 781,990 | 17.67 | 891,912 | 20.39 |
| 保留盈餘合計 | 1,703,712 | 38.51 | 1,795,444 | 41.04 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -199,293 | -4.50 | -204,006 | -4.66 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,540,095 | 80.01 | 3,641,767 | 83.24 |
| 權益總額 | 3,540,095 | 80.01 | 3,641,767 | 83.24 |
| 負債及權益總計 | 4,424,494 | 100.00 | 4,374,816 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |