KAULIN — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由高林股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,480 | -19,701 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,480 | -19,701 |
| 折舊費用 | 17,103 | 16,776 |
| 攤銷費用 | 1,831 | 1,976 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,446 | -1,743 |
| 利息費用 | 186 | 242 |
| 利息收入 | -5,892 | -6,374 |
| 股利收入 | -871 | -1,174 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,324 | -112 |
| 非金融資產減損損失 | -5,737 | 11,222 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,038 | 2,272 |
| 收益費損項目合計 | 8,780 | 23,085 |
| 應收票據（增加）減少 | 62,422 | 5,451 |
| 應收帳款（增加）減少 | -181,884 | 94,508 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 109 |
| 存貨（增加）減少 | -15,273 | -46,025 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,414 | -10,955 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 673 | 1,683 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -136,476 | 44,771 |
| 應付票據增加（減少） | 244 | -11,542 |
| 應付帳款增加（減少） | 77,356 | 43,121 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,295 | -29,306 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,514 | 13,000 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,794 | -2,412 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 70,587 | 12,861 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -65,889 | 57,632 |
| 調整項目合計 | -57,109 | 80,717 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -29,629 | 61,016 |
| 收取之利息 | 5,447 | 6,011 |
| 支付之利息 | -171 | -262 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,136 | -2,350 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -26,489 | 64,415 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 107,438 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -538 | -3,476 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,490 | 357 |
| 存出保證金增加 | -2,079 | -331 |
| 取得無形資產 | -1,367 | -821 |
| 預付設備款減少 | 146 | 563 |
| 收取之股利 | 871 | 1,174 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -477 | 104,904 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 142,676 | 0 |
| 租賃本金償還 | -217 | -289 |
| 庫藏股票買回成本 | -8,624 | -2,557 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 133,835 | -2,846 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,531 | -5,034 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 112,400 | 161,439 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,228,814 | 840,409 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,341,214 | 1,001,848 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,341,214 | 1,001,848 |