KAULIN — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由高林股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,280 | -59,059 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 116,280 | -59,059 |
| 折舊費用 | 33,896 | 33,456 |
| 攤銷費用 | 3,703 | 3,789 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -16,360 | 19,082 |
| 利息費用 | 809 | 410 |
| 利息收入 | -13,344 | -11,847 |
| 股利收入 | -871 | -1,174 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,271 | -292 |
| 非金融資產減損損失 | -3,920 | 17,578 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,978 | 9,646 |
| 收益費損項目合計 | 9,620 | 70,648 |
| 應收票據（增加）減少 | 27,818 | -8,793 |
| 應收帳款（增加）減少 | -271,153 | 63,330 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 109 |
| 存貨（增加）減少 | -188,821 | -38,201 |
| 預付款項（增加）減少 | -38,777 | -2,613 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,206 | 3,090 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -472,139 | 16,922 |
| 應付票據增加（減少） | 126 | -35,181 |
| 應付帳款增加（減少） | 270,216 | 24,051 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,361 | -22,613 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,444 | 1,864 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,899 | -2,471 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 273,248 | -34,350 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -198,891 | -17,428 |
| 調整項目合計 | -189,271 | 53,220 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -72,991 | -5,839 |
| 收取之利息 | 11,467 | 14,592 |
| 支付之利息 | -774 | -457 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,953 | -6,938 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -71,251 | 1,358 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -64,982 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 129,024 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,797 | -6,380 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,188 | 537 |
| 存出保證金增加 | -2,062 | -326 |
| 取得無形資產 | -1,683 | -1,281 |
| 預付設備款增加 | -1,450 | -1,138 |
| 收取之股利 | 871 | 1,174 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -72,915 | 121,610 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 239,299 | 0 |
| 償還長期借款 | -100,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -458 | -573 |
| 庫藏股票買回成本 | -24,059 | -16,489 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 114,782 | -17,062 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,081 | -11,492 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,303 | 94,414 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,228,814 | 840,409 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,206,511 | 934,823 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,206,511 | 934,823 |