KAULIN — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由高林股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 194,745 | -57,227 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 194,745 | -57,227 |
| 折舊費用 | 50,550 | 50,211 |
| 攤銷費用 | 5,589 | 5,588 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -18,083 | 16,947 |
| 利息費用 | 1,467 | 555 |
| 利息收入 | -18,680 | -16,982 |
| 股利收入 | -871 | -1,174 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,924 | -579 |
| 非金融資產減損損失 | -7,032 | 22,273 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,259 | 9,675 |
| 收益費損項目合計 | 12,275 | 86,514 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,389 | -58,192 |
| 應收帳款（增加）減少 | -281,010 | 159,932 |
| 存貨（增加）減少 | -406,092 | -7,045 |
| 預付款項（增加）減少 | -57,445 | -1,058 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,621 | 2,104 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -749,315 | 95,741 |
| 應付票據增加（減少） | -17 | -36,289 |
| 應付帳款增加（減少） | 281,027 | 38,836 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,564 | -20,908 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,027 | 18,430 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,004 | -2,528 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 276,543 | -2,459 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -472,772 | 93,282 |
| 調整項目合計 | -460,497 | 179,796 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -265,752 | 122,569 |
| 收取之利息 | 15,533 | 19,384 |
| 支付之利息 | -1,432 | -602 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,745 | -6,814 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -263,396 | 134,537 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -237,918 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 42,908 | 171,590 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,679 | -8,147 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,805 | 968 |
| 存出保證金增加 | 0 | -345 |
| 存出保證金減少 | -2,211 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,807 | -2,500 |
| 預付設備款增加 | -8,662 | -1,108 |
| 收取之股利 | 871 | 1,174 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -215,693 | 161,632 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 239,251 | 0 |
| 償還長期借款 | -100,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -715 | -856 |
| 發放現金股利 | -36,722 | -37,002 |
| 庫藏股票買回成本 | -24,059 | -16,489 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 77,755 | -54,347 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,842 | 3,055 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -393,492 | 244,877 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,228,814 | 840,409 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 835,322 | 1,085,286 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 835,322 | 1,085,286 |