KAULIN — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併現金流量表

本資料由高林股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,209 | 211,682 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 75,209 | 211,682 |
| 折舊費用 | 53,829 | 58,434 |
| 攤銷費用 | 4,039 | 4,027 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,705 | -6,122 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5 | -1,083 |
| 利息費用 | 850 | 3,384 |
| 利息收入 | -14,226 | -21,927 |
| 股利收入 | -1,401 | -1,613 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 565 | -1,327 |
| 非金融資產減損損失 | 12,575 | 3,269 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 816 | -5,159 |
| 其他項目 | 0 | 5,284 |
| 收益費損項目合計 | 60,747 | 37,167 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,777 | -1,323 |
| 應收帳款（增加）減少 | 122,479 | -166,235 |
| 存貨（增加）減少 | 275,499 | -488,370 |
| 預付款項（增加）減少 | 17,500 | -51,820 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,367 | 12,368 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 403,334 | -695,380 |
| 應付票據增加（減少） | -21,110 | -2,005 |
| 應付帳款增加（減少） | -103,453 | 148,409 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,874 | -342 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,331 | 18,670 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,723 | -4,587 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -153,491 | 160,145 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 249,843 | -535,235 |
| 調整項目合計 | 310,590 | -498,068 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 385,799 | -286,386 |
| 收取之利息 | 14,017 | 22,288 |
| 支付之利息 | -852 | -2,623 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,502 | -40,551 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 370,462 | -307,272 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -108,421 | -61,687 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 409,147 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,000 | -69,286 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,005 | 112,969 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,307 | -12,509 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 479 | 1,911 |
| 存出保證金增加 | 0 | -426 |
| 存出保證金減少 | 1,238 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,783 | -2,407 |
| 預付設備款增加 | -16,617 | -39,652 |
| 收取之股利 | 1,401 | 1,613 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -140,005 | 339,673 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 103,775 |
| 短期借款減少 | 0 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 |
| 租賃本金償還 | -343 | 0 |
| 發放現金股利 | -92,504 | -148,007 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -92,847 | -44,232 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,252 | -11,510 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 117,358 | -23,341 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 772,684 | 994,523 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 890,042 | 971,182 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 890,042 | 971,182 |