Jushri Technologies, Inc. — Capital/Financing Update 2024

Dec 3, 2024

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-063

上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年4 月26 日 召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，并于2024 年5 月21 日召开2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设 及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币7 亿元（含本数）的闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、 大额存单等，使用期限自2023 年年度股东大会审议通过之日起12 个月内有效， 在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司董事长或财务 总监在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。

公司保荐机构对上述募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容 详见公司于2024 年4 月30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。

根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金进行现金管理，现就相 关情况公告如下：

一、 本次使用部分闲置募集资金现金管理的主要内容

序 号	签约 银行	产品名称	产品 类型	资金 来源	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收 益率(%)
1	中信 银行	共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款07087 期	结构 性存 款	募集 资金	12,000	2024 年 12 月1 日	2024 年12 月31 日	1.05%- 2.29%

上述产品为结构性存款，安全性较高。

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十 次会议、第三届监事会第七次会议及2023 年年度股东大会审议通过，公司监事 会及保荐机构发表了明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管 理的额度和期限均在审批范围内。

三、关联关系说明

公司与上述签约银行不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

• 1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响

• 较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

• 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投

• 资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

• 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。

• 2、公司财务部、证券部分析和跟踪投资产品投向，及时关注投资产品的情

• 况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全 的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与 监督。

• 4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，

• 必要时可以聘请专业机构进行审计。

• 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现 金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司正常生产经营和 募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资 回报。

六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理及投资的情况

序 号	签约 银行	产品名称	产品 类型	资金来源	金额 (万元)	起息日	到期 日	预期年化收 益率(%)
1	浦发 银行	浦发上海分 行专属 2021 年第 0627 期单 位大额存单	大额 存单	募集资金	10,000	2021 年6 月 16 日	2024 年4 月11 日	3.30%
2	民生 银行	2021 年对 公可转让大 额存单专属 第4、19 期	大额 存单	募集资金	7,000	2021 年12 月20 日	2024 年2 月26 日	3.30%
3	民生 银行	2021 年对 公大额存单 专属地54 期（3 年）	大额 存单	募集资金	1,000	2022 年9 月 23 日	2024 年6 月21 日	3.85%
4	民生 银行	2021 年对 公大额存单 第5 期	大额 存单	募集资金	1,000	2022 年12 月2 日	2024 年5 月27 日	3.70%
5	民生 银行	2021 年对 公大额存单	大额 存单	募集资金	2,000	2022 年12	2024 年6	3.55%

		第7 期				月7 日	月23 日
6	上海 农商 银行	2022 年第3 期3 年期C 单位大额存 单	大额 存单	募集资金	5,000	2022 年12 月9 日	可以 随时 转让	3.30%
7	浦发 银行	浦发上海分 行专属 2021 年第 1439 期单 位大额存单	大额 存单	募集资金	2,000	2022 年12 月14 日	2024 年6 月26 日	3.45%
8	浦发 银行	浦发上海分 行专属 2021 年第 1439 期单 位大额存单	大额 存单	募集资金	3,000	2022 年12 月14 日	2024 年7 月2 日	3.45%
9	浦发 银行	浦发上海分 行专属 2021 年第 1440 期单 位大额存单	大额 存单	募集资金	1,000	2022 年12 月14 日	2024 年8 月29 日	3.45%
10	浦发 银行	浦发上海分 行专属 2021 年第 1440 期单 位大额存单	大额 存单	募集资金	1,000	2022 年12 月14 日	2024 年9 月27 日	3.45%
11	浦发 银行	浦发上海分 行专属 2021 年第 1365 期单 位大额存单	大额 存单	募集资金	8,000	2022 年12 月14 日	2024 年11 月3 日	3.45%
12	浦发 银行	浦发上海分 行专属 2021 年第 1417 期单 位大额存单	大额 存单	募集资金	3,000	2022 年12 月14 日	2024 年11 月15 日	3.45%
13	浦发 银行	浦发上海分 行专属	大额 存单	募集资金	2,000	2022 年12	2024 年11	3.45%

		2021 年第 1440 期单 位大额存单				月14 日	月17 日
14	浦发 银行	浦发上海分 行专属 2021 年第 1533 期单 位大额存单	大额 存单	募集资金	4,000	2022 年12 月14 日	可以 随时 转让	3.45%
15	民生 银行	2022 年对 公大额存单 第3 期（3 年D 款）	大额 存单	募集资金	5,000	2023 年1 月 10 日	可以 随时 转让	3.45%
16	民生 银行	2021 年对 公大额存单 专属第24 期（3 年）	大额 存单	募集资金	1,000	2023 年1 月 12 日	2024 年3 月26 日	3.85%
17	民生 银行	2022 年对 公大额存单 第4 期（3 年E 款）	大额 存单	募集资金	4,000	2023 年1 月 12 日	可以 随时 转让	3.55%
18	华夏 银行	2022 年单 位大额存单 3 年504	大额 存单	募集资金	1,000	2023 年7 月 14 日	2024 年4 月15 日	3.30%
19	华夏 银行	2022 年单 位大额存单 3 年504	大额 存单	募集资金	3,000	2023 年7 月 14 日	可以 随时 转让	3.30%
20	平安 银行	平安银行 2023 年第 CQ01 期单 位大额存单	大额 存单	募集资金	1,000	2023 年7 月 19 日	2024 年2 月2 日	3.30%
21	华夏 银行	2021 年单 位大额存单 3 年867	大额 存单	募集资金	1,000	2023 年7 月 21 日	2023 年12 月21 日	3.55%

22	华夏 银行	2021 年单 位大额存单 3 年867	大额 存单	募集资金	1,000	2023 年7 月 21 日	2024 年5 月21 日	3.55%
23	浦发 银行	浦发上海分 行专属 2022 年第 0175 期单 位大额存单	大额 存单	募集资金	1,000	2023 年9 月 20 日	2024 年2 月7 日	3.55%
24	浦发 银行	浦发上海分 行专属 2022 年第 0175 期单 位大额存单	大额 存单	募集资金	2,000	2023 年9 月 20 日	可以 随时 转让	3.55%
25	浦发 银行	浦发上海分 行专属 2022 年第 1107 期单 位大额存单	大额 存单	募集资金	5,000	2024 年4 月 22 日	可以 随时 转让	3.35%
26	浦发 银行	浦发上海分 行专属 2021 年第 1510 期单 位大额存单	大额 存单	募集资金	2,000	2024 年4 月 22 日	可以 随时 转让	3.45%

七、备查文件

1.本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关产品认购资料。 特此公告。

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2024 年12 月3 日