Jushri Technologies, Inc. — Capital/Financing Update 2024

Aug 29, 2024

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-044

上海瀚讯信息技术股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》等有关规定，上海瀚讯信息 技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯”、“公司”、“本公司”）将2024 年 半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 2019 年首次公开发行股票募集资金基本情况

1、 募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]246 号《关于核准上海瀚讯信息 技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）33,360,000 股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价格人民 币16.28 元，募集资金总额为人民币543,100,800.00 元，扣除相关各项发行费 用人民币53,179,054.70 元后，募集资金净额为人民币489,921,745.30 元。

2019 年3 月11 日，公司共募集资金543,100,800.00 元，根据公司与主承 销商、上市保荐人长城证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司签订的 协议，由长城证券股份有限公司扣除公司尚未支付的承销商承销费和保荐费

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42,043,324.45 元（含税）后，将剩余募集资金501,057,475.55 元汇入公司开 立的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具信会师报字[2019]第ZA90047 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储 存制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

• 2、 募集资金使用和余额情况

本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出21,999,226.50 元， 支付手续费521.30 元，收到一般存款利息收入123,232.25 元，收到定期存单利 息收入615,941.98 元，节余募集资金永久补充流动资金29,576,406.10 元。截 止2024 年6 月30 日，募集资金余额为0.00 元。具体明细如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
事项	募集资金专户发生情况
期初余额	50,836,979.67
加：一般存款利息收入	123,232.25
定期存单利息收入	615,941.98
减：募集资金使用	21,999,226.50
各项发行费用	0.00
手续费	521.30
节余募集资金永久补充流动资金	29,576,406.10
截止2024年6月30日募集资金余额	0.00

• (二) 2020 年向特定对象发行股票募集资金基本情况

1、 募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 99 号）核准，公司向 特定对象发行人民币普通股股票30,769,230 股，每股面值1.00 元，每股发行 价为32.50 元，募集资金总额为人民币999,999,975.00 元，扣除相关各项发行 费用人民币6,686,999.59 元后，募集资金净额为人民币993,312,975.41 元。

2021 年4 月21 日，公司共募集资金999,999,975.00 元，根据公司与保荐 机构海通证券股份有限公司的承销协议，由海通证券股份有限公司扣除承销保

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荐费5,000,000.00 元（不含税）后，已将剩余募集资金994,999,975.00 元汇 入公司开立的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年4 月22 日出具了信会师报字[2021]第ZA90452 号验资报告。公司对募集 资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集 资金三方监管协议。

2、募集资金使用和余额情况

本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出168,158,547.22 元，支付手续费807.84 元，收到一般存款利息收入105,495.00 元，收到定期 存单利息收入13,818,503.61 元。截止2024 年6 月30 日，募集资金余额为 517,088,692.98 元。具体明细如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
事项	募集资金专户发生情况
期初余额	671,324,049.43
加：一般存款利息收入	105,495.00
定期存单利息收入	13,818,503.61
减：募集资金使用	168,158,547.22
各项发行费用	0.00
手续费	807.84
截止2024年6月30日募集资金余额（注）	517,088,692.98

注：截止2024 年6 月30 日募集资金余额中包含储存在募集资金专户的余额

35,703,901.33 元、用于购买定期存单的余额481,384,791.65 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和 要求，结合公司实际情况，制定了《上海瀚讯信息技术股份有限公司募集资金

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管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，对本公司募集资金的存 放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金管理 办法》于2017 年2 月27 日经本公司2017 年第二次临时股东大会审议通过，并 于2024 年5 月21 日经2023 年年度股东大会审议通过修订稿。

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金专户，募集资金到位后，公司于2019 年4 月8 日与长城证券股份有 限公司及中信银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦西分行签 订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。2020 年 9 月30 日，公司因聘请海通证券股份有限公司担任公司2020 年向特定对象发行 股票的保荐机构，并签订了相应保荐协议，原保荐机构长城证券股份有限公司 未完成的公司2019 年首次公开发行股票持续督导职责将由海通证券承继。公司 于2020 年10 月28 日与海通证券、上海银行股份有限公司浦西分行、中信银行 股份有限公司上海分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

2、2020 年向特定对象发行股票募集资金

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金专户，募集资金到位后，公司于2021 年4 月21 日与海通证券股份 有限公司及中信银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海 分行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签订了《募集资金三方监管协 议》并在以上银行开设募集资金专项账户。

报告期内，公司严格执行《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关证券监管法规、《募集资金 管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协 议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投 资项目的建设。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知保荐机 构，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

公司于 2024 年4 月26 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七 次会议，并于2024 年5 月21 日召开2023 年年度股东大会，审议通过了《关于

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营 和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币7 亿元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理 财产品或结构性存款、大额存单等，使用期限自公司2023 年年度股东大会审议通 过之日起12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 上述资金额度自2023 年年度股东大会审议通过之日，即2024 年5 月21 日起12 个月内可以滚动使用，授权公司董事长及其授权代理人在股东大会批准的额度范 围内签署相关合同及办理相关事宜，由公司财务部负责组织实施和管理。公司独 立董事、监事会已经对公司本次募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。保 荐机构海通证券股份有限公司对上述事项无异议。

(二) 募集资金专户储存情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

截至2024 年6 月30 日止，公司2019 年首次公开发行股票募集资金已全部 使用完毕，全部募集资金银行账户已完成注销。 2、2020 年向特定对象发行股票募集资金

截止2024 年6 月30 日止，公司2020 年向特定对象发行股票募集资金专户 余额情况如下：

余额情况如下：
			单位：人民币元 余额 4,330,354.22 6,660,687.49 0.00 24,712,859.62 35,703,901.33
户名	开户银行	银行账号	余额
上海瀚讯信息技术股份 有限公司	中信银行上海黄 浦支行	8110201012601316497	4,330,354.22
上海瀚讯信息技术股份 有限公司	浦发银行江桥支 行	96350078801800000258	6,660,687.49
上海瀚讯信息技术股份 有限公司	民生银行新泾支 行	632869099	0.00
成都中科宇联信息技术 有限公司	中信银行成都人 民南路支行	302651041185	24,712,859.62
	合 计		35,703,901.33

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(三) 购买定期存单余额情况

本报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金滚动管理，已获得收益1,443.44 万元，期末余额48,138.48 万元，其中2019 年 首次公开发行股票募集资金期末余额为0.00 万元，2020 年向特定对象发行股票募集资金期末余额为 48,138.48 万元。

单位：人民币万元

银行	产品名称	购买金额	期末余额	购买日	赎回日	本金 类型	收益类 型	年收益率 (%)	收益
浦发银行嘉定 支行	浦发上海分行专属2021 年 第0694 期单位大额存单	10,000.00	-	2021/6/17	2024/4/11	保本型	保收益	3.30%	930.42
民生银行上海 新泾支行	民生2021 年对公可转让大 额存单专属第19 期	7,000.00	-	2021/12/20	2024/2/26	保本型	保收益	3.30%	42.35
民生银行上海 新泾支行	民生2021 年对公大额存单 专属地54 期（3 年）	1,048.34	-	2022/9/23	2024/6/21	保本型	保收益	3.85%	67.16
民生银行上海 新泾支行	民生2021 年对公大额存单 第5 期（3 年）	1,056.01	-	2022/12/2	2024/5/27	保本型	保收益	3.70%	54.99
民生银行上海 新泾支行	民生2021 年对公大额存单 第7 期（3 年）	2,103.34	-	2022/12/7	2024/6/23	保本型	保收益	3.55%	109.66
上海农商银行 淞虹路支行	农商行2022 年第3 期3 年 期C 单位大额存单	5,000.00	5,000.00	2022/12/9	暂未赎回	保本型	保收益	3.30%	-
浦发银行嘉定 支行	浦发上海分行专属2021 年 第1417 期大额存单	3,000.00	3,000.00	2022/12/14	暂未赎回	保本型	保收益	3.45%	-
浦发银行嘉定 支行	浦发上海分行专属2021 年 第1365 期大额存单	8,000.00	8,000.00	2022/12/14	暂未赎回	保本型	保收益	3.45%	-
浦发银行嘉定 支行	浦发上海分行专属2021 年 第1440 期大额存单	4,000.00	4,000.00	2022/12/14	暂未赎回	保本型	保收益	3.45%	-

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浦发银行嘉定 支行	浦发上海分行专属2021 年 第1439 期大额存单	2,000.00	-	2022/12/14	2024/6/25	保本型	保收益	3.45%	105.67
浦发银行嘉定 支行	浦发上海分行专属2021 年 第1439 期大额存单	3,000.00	3,000.00	2022/12/14	暂未赎回	保本型	保收益	3.45%	-
浦发银行嘉定 支行	浦发上海分行专属2021 年 第1533 期大额存单	4,000.00	4,000.00	2022/12/14	暂未赎回	保本型	保收益	3.45%	-
民生银行上海 新泾支行	民生2022 年对公大额存单 第3 期（3 年D 款）	5,138.48	5,138.48	2023/1/10	暂未赎回	保本型	保收益	3.45%	-
民生银行上海 新泾支行	民生2021 年对公大额存单 专属第24 期（3 年）	1,069.19	-	2023/1/12	2024/3/26	保本型	保收益	3.85%	46.31
民生银行上海 新泾支行	民生2022 年对公大额存单 第4 期（3 年E 款）	4,000.00	4,000.00	2023/1/12	暂未赎回	保本型	保收益	3.55%	-
华夏银行南京 分行营业部	华夏2022 年单位大额存单 3 年504	1,000.00	-	2023/7/14	2024/4/15	保本型	保收益	3.30%	25.30
华夏银行南京 分行营业部	华夏2022 年单位大额存单 3 年504	3,000.00	3,000.00	2023/7/14	暂未赎回	保本型	保收益	3.30%	-
平安银行上海 南京西路支行	平安2023 年第CQ01 期单 位大额存单	1,000.00	-	2023/7/19	2024/2/2	保本型	保收益	3.30%	17.90
华夏银行南京 分行营业部	华夏2021 年单位大额存单 3 年867	1,000.00	-	2023/7/21	2024/5/21	保本型	保收益	3.55%	30.08
浦发银行嘉定 支行	浦发上海分行专属2022 年 第0175 期单位大额存单	1,000.00	-	2023/9/20	2024/2/7	保本型	保收益	3.55%	13.62
浦发银行嘉定 支行	浦发上海分行专属2022 年 第0175 期单位大额存单	2,000.00	2,000.00	2023/9/20	暂未赎回	保本型	保收益	3.55%	-
浦发银行嘉定 支行	浦发上海分行专属2022 年 第1107 期单位大额存单	5,000.00	5,000.00	2024/4/22	暂未赎回	保本型	保收益	3.35%	-

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浦发银行嘉定 支行	浦发上海分行专属2021 年 第1510 期单位大额存单	2,000.00	2,000.00	2024/4/22	暂未赎回	保本型	保收益	3.45%	-
	合计	76,415.37	48,138.48						1,443.44

注：上表合计数与各分项数值之和尾数不一致系四舍五入原因所致。

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，2019 年首次公开发行股票募集资金项目实际使用资金 21,999,226.50 元；募集资金使用情况详见本报告附表1。

本报告期内，2020 年向特定对象发行股票募集资金项目实际使用资金 168,158,547.22 元；募集资金使用情况详见本报告附表2。

(二) 募集资金投资项目的实施方式变更情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

（1） 变更的内容

公司变更“军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目”、“军用 无人平台宽带移动通信系统研制项目”、“通信技术研发中心建设项目”及 “测试演示平台建设项目”的实施方式。本次实施方式变更情况如下：

变更前实施方式	变更后实施方式
在上海市嘉定区江桥镇购置并装修募投项 目所需场地	在上海市嘉定区江桥镇购置土地并自建募 投项目所需场地

变更募集资金投资项目实施方式前后，募集资金使用计划调整情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序 号	项目名称	变更前		变更后
		场地购置费	场地装修 费	土地购置及建 设费
1	军用宽带无线移动通信系统军兵种 派生型研制项目	3,600.00	500.00	4,100.00
2	军用无人平台宽带移动通信系统研 制项目	1,800.00	250.00	2,050.00
3	通信技术研发中心建设项目	2,340.00	325.00	2,665.00
4	测试演示平台建设项目	2,700.00	225.00	2,925.00
合 计		10,440.00	1,300.00	11,740.00

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序 号	项目名称	变更前	变更前	变更后
		场地购置费	场地装修 费	土地购置及建 设费
总 计		11,740.00		11,740.00

（2） 变更的原因

公司原计划通过购置场地及装修的方式取得募集资金投资项目的实施场 地，根据公司实际发展的需求，综合考虑募投项目实施对测试演示环境、层 高、地面承重、保密性的要求及购置成本等多方面因素，公司拟变更募集资金 实施方式，即将原计划的购置场地及装修的方式变更为购置土地并自建场地。 （3） 决策程序和信息披露情况

公司已于 2020 年 7 月 17 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监 事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议 案》，同时授权公司董事长及其授权代表在变更后的募集资金投资项目计划的 土地购置及建设费额度范围内行使决策权并签署相关协议文件。独立董事、监 事会、原保荐机构长城证券股份有限公司对该事项发表了明确同意意见。 2、2020 年向特定对象发行股票募集资金

（1） 变更的内容

公司使用募集资金3,350 万元向成都中科宇联信息技术有限公司（以下简 称“中科宇联”）增资以实施“5G 小基站设备研发及产业化项目”募投项目， 新增中科宇联及其注册地址为“5G 小基站设备研发及产业化项目”的实施主体 和实施地点。同时，公司调整“5G 小基站设备研发及产业化项目”募投项目的内 部结构，适当减少项目中设备购置投资额，相应增加研发项目投入(资本化及费用 化)，项目投资总额保持不变。本次新增实施主体和实施地点的情况如下：

项目名称		变更前	变更后
	实施主体	上海瀚讯	上海瀚讯、中科宇联

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项目名称	项目名称	变更前	变更后
5G 小基站设备研发 及产业化项目	实施地点	上海市嘉定区江桥 镇北虹桥地区79-03 B 地块	上海市嘉定区江桥镇北虹桥地区 79-03B 地块（建成后为上海市嘉 定区鹤友路258 号）、中国（四 川）自由贸易试验区天府新区正 兴街道汉州路969 号1 栋1 单元 6 层609 号

本次变更募集资金投资项目内部结构前后，募集资金使用计划调整情况如 下：

下：
					单位：万元 本次增/减 0.00 -10,000.00 10,000.00 0.00
募投项目 名称	序号	项目明细	调整前金额	调整后金额	本次增/减
5G 小基站 设备研发 及产业化 项目	1	场地装修	4,000.00	4,000.00	0.00
	2	设备购置	17,285.42	7,285.42	-10,000.00
	3	研发项目投入	3,014.58	13,014.58	10,000.00
	合计		24,300.00	24,300.00	0.00

（2） 变更的原因

中科宇联具备5G 民用小基站的研发管理团队，具有丰富的产品研发及产业 化经验，同时中科宇联积累了5G 小基站相关客户资源，有利于未来市场拓展， 新增中科宇联作为实施主体，能够助力公司“5G 小基站设备研发及产业化项 目”加快高效实施。中科宇联未来会承担部分“5G 小基站设备研发及产业化项 目”的研发任务，其使用的募集资金仅限于募投项目中的研发项目投入（资本 化及费用化），不涉及场地装修及设备购置。

根据募投项目实施进展及资金需要，公司调整“5G 小基站设备研发及产业 化项目”募投项目的内部结构，鉴于5G 小基站设备研发及产业化项目在系统架

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构设计、算法与优化、FGPA 开发、BBU 单元硬件、RRU 单元硬件、射频器件及 天线等方面的研发投入较大，本项目将适当减少项目中设备购置投资额，相应 增加研发项目投入(资本化及费用化)，项目投资总额保持不变。

（3） 决策程序和信息披露情况

2024 年3 月18 日，公司召开了第三届董事会第九次临时会议和第三届监 事会第六次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部结构的议 案》、《关于使用募集资金增资、新增部分募投项目实施主体和实施地点暨关 联交易的议案》、《关于新增募集资金专户的议案》。公司于2024 年4 月8 日 召开2024 年第一次临时股东大会并审议通过《关于部分募投项目调整内部结构 的议案》、《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点暨关联交易的议 案》。

独立董事、监事会、保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了明确 同意意见。公司及中科宇联、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集 资金四方监管协议。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

本报告期内不存在使用2019 年首次公开发行股票募集资金置换预先投入的 自筹资金的情况。

2、2020 年向特定对象发行股票募集资金

本报告期内不存在使用2020 年向特定对象发行股票募集资金置换预先投入 的自筹资金的情况。

• (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

• (五) 节余募集资金使用情况

• 1、节余募集资金情况

公司于2024 年4 月26 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永

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久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“军用 宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目”、“军用无人平台宽带移动通信 系统研制项目”、“通信技术研发中心建设项目”及“测试演示平台建设项目” 结项，并将其节余募集资金合计人民币2,923.47 万元（含利息收入，实际具体 金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准）永久补充流动资金。

“军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目”于2024 年5 月31 日 完成节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金银行结算账户；“军用无人 平台宽带移动通信系统研制项目”、“通信技术研发中心建设项目”及“测试演 示平台建设项目”于2024 年6 月5 日完成节余募集资金永久补充流动资金并注 销募集资金银行结算账户。

2、募集资金节余的原因

本次结项募投项目资金节余的主要原因系公司在项目实施过程中严格按照 中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合 实际市场情况，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，加强 对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，使得募投项目的募集资金投入 得到了有效节约。同时公司合理利用闲置募集资金购买理财产品，实现资金增值， 取得的银行理财收益和利息收入。

• (六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024 年6 月30 日，尚未使用的募集资金及利息除购买定期存单 481,384,791.65 元外，其余资金均存放于指定募集资金专用账户中。

• (八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3。

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• (二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募 集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2024 年8 月28 日

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附表1：

2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司 募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资项目 1. 军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研 制项目 2.军用无人平台宽带移动通信系统研制项目 3. 通信技术研究中心建设项目 4.测试演示平台建设项目 承诺投资项目小计 超募资金投向 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具	编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司 募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资项目 1. 军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研 制项目 2.军用无人平台宽带移动通信系统研制项目 3. 通信技术研究中心建设项目 4.测试演示平台建设项目 承诺投资项目小计 超募资金投向 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具	2024年半年度 单位：人民币万元	2024年半年度 单位：人民币万元	2024年半年度 单位：人民币万元	2024年半年度 单位：人民币万元	2024年半年度 单位：人民币万元	2024年半年度 单位：人民币万元	2024年半年度 单位：人民币万元	2024年半年度 单位：人民币万元	2024年半年度 单位：人民币万元	2024年半年度 单位：人民币万元
	募集资金总额			48,992.17			本半年度投入募集 资金总额	2,199.92
	报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资 金总额	48,408.70
	累计变更用途的募集资金总额			11,740.00
	累计变更用途的募集资金总额比例			23.96%
	承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本半年度 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资进度 （%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本半年 度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
	承诺投资项目
	1. 军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研 制项目	是	19,307.81	19,307.81	0.00	19,307.81	100.00%	2023 年06 月30 日	不适用	不适用	否
	2.军用无人平台宽带移动通信系统研制项目	是	9,416.30	9,416.30	0.00	9,416.30	100.00%	2023年11月30 日	不适用	不适用	否
	3. 通信技术研究中心建设项目	是	12,786.96	12,786.96	524.42	12,272.69	95.98%	2024年03月31 日	不适用	不适用	否
	4.测试演示平台建设项目	是	7,481.10	7,481.10	1,675.50	7,411.90	99.08%	2024年03月31 日	不适用	不适用	否
	承诺投资项目小计		48,992.17	48,992.17	2,199.92	48,408.70
	超募资金投向	无
	未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具	无

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体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本专项报告正文：三、（二）募集资金投资项目的实施方式变更情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本专项报告正文：三、（五）节余募集资金使用情况
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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附表2：

2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司 2024 年半年度 单位：人民币万元

募集资金总额			99,331.30	99,331.30	99,331.30	本半年度投入募集 资金总额	16,815.85	16,815.85	16,815.85	16,815.85
报告期内变更用途的募集资金总额			3,350.00			已累计投入募集资 金总额	53,879.60
累计变更用途的募集资金总额			3,350.00
累计变更用途的募集资金总额比例			3.37%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本半年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资进度 （%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本半年 度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1.研发基地建设项目	否	46,300.00	46,300.00	2,888.79	16,345.76	35.30%	2025年04月30 日	不适用	不适用	否
2. 5G小基站设备研发及产业化项目	是	24,300.00	24,300.00	1,328.94	11,150.65	45.89%	2025年04月30日	不适用	不适用	否
3.补充流动资金项目	否	28,731.30	28,731.30	12,598.12	26,383.19	91.83%	2025年04月30日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		99,331.30	99,331.30	16,815.85	53,879.60
超募资金投向	无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无

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超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本专项报告正文：三、（二）募集资金投资项目的实施方式变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本专项报告正文：三、（二）募集资金投资项目的实施方式变更情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本专项报告正文：三、（七）尚未使用的募集资金用途和去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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附表3：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司	编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司	编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司	2024年半年度 单位：人民币万元	2024年半年度 单位：人民币万元	2024年半年度 单位：人民币万元	2024年半年度 单位：人民币万元	2024年半年度 单位：人民币万元	2024年半年度 单位：人民币万元	2024年半年度 单位：人民币万元
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入 募集资金总额(1)	本半年度实际投入 金额	截至期末实际累计投入 金额(2)	截至期末投资进 度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本半年度 实现的效 益	是否达到 预计效益	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
1. 军用宽带无线移动 通信系统军兵种派生 型研制项目	1. 军用宽带无线移动 通信系统军兵种派生 型研制项目	19,307.81	0.00	19,307.81	100.00%	2023 年06 月30 日	不适用	不适用	否
2. 军用无人平台宽带 移动通信系统研制项 目	2. 军用无人平台宽带 移动通信系统研制项 目	9,416.30	0.00	9,416.30	100.00%	2023 年11 月30 日	不适用	不适用	否
3. 通信技术研究中心 建设项目	3. 通信技术研究中心 建设项目	12,786.96	524.42	12,272.69	95.98%	2024 年03 月31 日	不适用	不适用	否
4. 测试演示平台建设 项目	4. 测试演示平台建设 项目	7,481.10	1,675.50	7,411.90	99.08%	2024 年03 月31日	不适用	不适用	否
5. 5G 小基站设备研发 及产业化项目	5. 5G 小基站设备研发 及产业化项目	24,300.00	1,328.94	11,150.65	45.89%	2025 年04 月30 日	不适用	不适用	否
合计		73,292.17	3,528.86	59,559.35
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			详见本专项报告正文：三、（二）募集资金投资项目的实施方式变更情况

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化

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