Jushri Technologies, Inc. — Capital/Financing Update 2023

Apr 23, 2023

上海瀚讯信息技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

2022 年度

关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZA90396号

上海瀚讯信息技术股份有限公司全体股东 ：

我们接受委托，对后附的上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下 简称“上海瀚讯”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

上海瀚讯董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式 （2023年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募 集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。

鉴证报告第 1 页

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式 （2023年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映上海瀚 讯2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作 过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，上海瀚讯2022年度募集资金存放与使用情况专项报告 在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的 相关规定编制，如实反映了上海瀚讯2022年度募集资金存放与使用情 况。

鉴证报告第 2 页

五、报告使用限制

本报告仅供上海瀚讯为披露2022年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。

立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中 国·上海 二 O 二三年四月二十日

鉴证报告第 3 页

上海瀚讯信息技术股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

上海瀚讯信息技术股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2022 年度 募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

( 一 ) 2019 年首次公开发行股票募集资金基本情况

1 、 募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]246 号《关于核准上海瀚讯信息技 术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行民币普 通股（A 股）33,360,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 16.28 元，募集资金总额为人民币 543,100,800.00 元，扣除相关各项发行费用人民币 53,179,054.70 元后，募集资金净额为人民币 489,921,745.30 元。

2019 年 3 月 11 日，公司共募集资金 543,100,800.00 元，根据公司与主承销商、 上市保荐人长城证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司签订的协议， 由长城证券股份有限公司扣除公司尚未支付的承销商承销费和保荐费 42,043,324.45 元（含税）后，将剩余募集资金 501,057,475.55 元汇入公司开立 的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 信会师报字[2019]第 ZA90047 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储 存制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

2 、 募集资金使用和余额情况

本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 31,784,329.51 元，支 付手续费 515.73 元，收到一般存款利息收入 962,925.84 元，收到定期存单利息 收入 2,803,124.97 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 114,056,088.97 元。具体明细如下：

专项报告第 1 页

上海瀚讯信息技术股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

单位：人民币元

	单位：人民币元
事项	募集资金专户发生情况
期初余额	142,074,883.40
加：一般存款利息收入	962,925.84
定期存单利息收入	2,803,124.97
减：募集资金使用	31,784,329.51
手续费	515.73
截止2022年12月31日募集资金余额（注1）	114,056,088.97

• 注 1：截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额中包含储存在募集资金专户的余额 44,056,088.97 元、用于购买定期存单的余额 70,000,000.00 元。

( 二 ) 2020 年向特定对象发行股票募集资金基本情况

1 、 募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 99 号）核准，公司向特定 对象发行人民币普通股股票 30,769,230 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 32.50 元，募集资金总额为人民币 999,999,975.00 元，扣除相关各项发行费用人 民币 6,686,999.59 元后，募集资金净额为人民币 993,312,975.41 元。 2021 年 4 月 21 日，公司共募集资金 999,999,975.00 元，根据公司与保荐机构 海通证券股份有限公司的承销协议，由海通证券股份有限公司扣除承销保荐费 5,000,000.00 元（不含税）后，已将剩余募集资金 994,999,975.00 元汇入公司开 立的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 4 月 22 日出具了信会师报字[2021]第 ZA90452 号验资报告。公司对募集资 金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资 金三方监管协议。

2 、 募集资金使用和余额情况

本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 209,833,080.63 元， 支付手续费 1,065.66 元，收到一般存款利息收入 2,323,495.61 元，收到定期存 单利息收入 30,438,800.46 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 777,561,684.82 元。具体明细如下：

专项报告第 2 页

上海瀚讯信息技术股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

单位：人民币元

	单位：人民币元
事项	募集资金专户发生情况
期初余额	954,633,535.04
加：一般存款利息收入	2,323,495.61
定期存单利息收入	30,438,800.46
减：募集资金使用	209,833,080.63
手续费	1,065.66
截止2022年12月31日募集资金余额（注2）	777,561,684.82

• 注 2：截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额中包含储存在募集资金专户的余额

• 85,484,712.60 元、用于购买定期存单的余额 692,076,972.22 元。

二、 募集资金存放和管理情况

一 ( ) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，结合公司实际情 况，制定了《上海瀚讯信息技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集 资金管理办法》”)，对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了 具体明确的规定，该《募集资金管理办法》于 2017 年 2 月 27 日经本公司 2017 年第 二次临时股东大会审议通过。

1 、 2019 年首次公开发行股票募集资金

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金专户，募集资金到位后，公司于 2019 年 4 月 8 日与长城证券股份有限 公司及中信银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦西分行签订 了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。2020 年 9 月 30 日，公司因聘请海通证券股份有限公司担任公司 2020 年向特定对象发行 股票的保荐机构，并签订了相应保荐协议，原保荐机构长城证券股份有限公司 未完成的公司 2019 年首次公开发行股票持续督导职责将由海通证券承继。公 司于 2020 年 10 月 28 日与海通证券、上海银行股份有限公司浦西分行、中信 银行股份有限公司上海分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

专项报告第 3 页

上海瀚讯信息技术股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

2 、 2020 年向特定对象发行股票募集资金

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金专户，募集资金到位后，公司于 2021 年 4 月 21 日与海通证券股份有限 公司及中信银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分 行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》 并在以上银行开设募集资金专项账户。

报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相 关证券监管法规、《募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订 的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理， 以确保用于募集资金投资项目的建设。三方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续， 并及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议 的情况。

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第 十八次会议，并于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司 正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过 人民币 12 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存 款、定期存单等。上述资金额度自 2021 年年度股东大会审议通过之日，即 2022 年 5 月 17 日起 12 个月内可以滚动使用，授权公司董事长或财务总监在授予的 额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。公司独立董事、监事会已经对公司 本次募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。保荐机构海通证券股份有限 公司对上述事项无异议。

专项报告第 4 页

上海瀚讯信息技术股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

本年度公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理 98,207.70 万元，已获得收益 3,324.19 万元，期末余额 76,207.70 万元。

单位：人民币万元

银行	产品名称	购买金额	期末余额	购买日	赎回日	本金类型	收益类型	年收益率（%）	收益
浦发银行嘉定支行	浦发2021 年第0627 期	40,000.00		2021/6/16	2022/1/21	保本型	保收益	3.30	788.33
浦发银行嘉定支行	浦发2021 年第0627 期	5,000.00		2021/6/16	2022/1/21	保本型	保收益	3.03	98.54
民生银行新泾支行	民生252 期	5,000.00		2021/9/20	2022/11/30	保本型	保收益	2.90	136.94
民生银行新泾支行	民生239 期	1,000.00		2021/9/20	2022/9/20	保本型	保收益	2.90	21.75
民生银行新泾支行	民生4 期	4,000.00		2021/9/20	2022/12/20	保本型	保收益	2.90	116.00
民生银行新泾支行	民生4 期	2,000.64		2021/9/24	2022/3/20	保本型	保收益	2.90	13.86
民生银行新泾支行	民生4 期	840.00		2021/12/20	2022/12/20	保本型	保收益	2.90	24.36
中信银行黄浦支行	中信大额存单220022 期	3,000.00		2022/1/12	2022/12/7	保本型	保收益	3.45	93.44
中信银行黄浦支行	中信大额存单220022 期	3,000.00		2022/1/12	2022/12/7	保本型	保收益	3.45	93.44
中信银行黄浦支行	中信大额存单220022 期	3,000.00		2022/1/12	2022/12/7	保本型	保收益	3.45	93.44
浦发银行嘉定支行	浦发2022 年第0175 期	20,000.00		2022/1/21	2022/12/14	保本型	保收益	3.55	636.08
浦发银行嘉定支行	浦发2022 年第0175 期	1,000.00		2022/1/21	2022/11/24	保本型	保收益	3.55	29.86
浦发银行嘉定支行	浦发2022 年第0175 期	4,000.00		2022/1/21	2022/12/14	保本型	保收益	3.55	127.22
中信银行黄浦支行	中信大额存单220022 期	15,000.00		2022/1/24	2022/12/7	保本型	保收益	3.45	449.94
浦发银行嘉定支行	浦发2021 年第0694 期	10,000.00	10,000.00	2021/6/16	暂未赎回	保本型	保收益	3.30
民生银行新泾支行	民生13 期	10,000.00	10,000.00	2021/9/24	暂未赎回	保本型	保收益	3.70	370.00
民生银行新泾支行	民生19期	7,000.00	7,000.00	2021/12/20	暂未赎回	保本型	保收益	3.30	231.00

专项报告第 5 页

上海瀚讯信息技术股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

银行	产品名称	购买金额	期末余额	购买日	赎回日	本金类型	收益类型	年收益率（%）	收益
浦发银行嘉定支行	浦发2022 年第1107 期	3,000.00	3,000.00	2022/7/1	暂未赎回	保本型	保收益	3.35
民生银行新泾支行	民生54 期	1,048.34	1,048.34	2022/9/23	暂未赎回	保本型	保收益	3.85
民生银行新泾支行	民生2021 年第5 期	1,056.01	1,056.01	2022/12/2	暂未赎回	保本型	保收益	3.70
民生银行新泾支行	民生2021 年第7 期	2,103.34	2,103.34	2022/12/7	暂未赎回	保本型	保收益	3.55
上海农商银行淞虹路支行	农商行2022 年第3 期3 年期C	2,000.00	2,000.00	2022/12/9	暂未赎回	保本型	保收益	3.30
上海农商银行淞虹路支行	农商行2022 年第3 期3 年期C	3,000.00	3,000.00	2022/12/9	暂未赎回	保本型	保收益	3.30
上海农商银行淞虹路支行	农商行2022 年第3 期3 年期C	2,000.00	2,000.00	2022/12/9	暂未赎回	保本型	保收益	3.30
上海农商银行淞虹路支行	农商行2022 年第3 期3 年期C	11,000.00	11,000.00	2022/12/9	暂未赎回	保本型	保收益	3.30
浦发银行嘉定支行	浦发2021 年第1417 期	3,000.00	3,000.00	2022/12/14	暂未赎回	保本型	保收益	3.45
浦发银行嘉定支行	浦发2021 年第1365 期	8,000.00	8,000.00	2022/12/14	暂未赎回	保本型	保收益	3.45
浦发银行嘉定支行	浦发2021 年第1440 期	4,000.00	4,000.00	2022/12/14	暂未赎回	保本型	保收益	3.45
浦发银行嘉定支行	浦发2021 年第1439 期	5,000.00	5,000.00	2022/12/14	暂未赎回	保本型	保收益	3.45
浦发银行嘉定支行	浦发2021年第1533期	4,000.00	4,000.00	2022/12/14	暂未赎回	保本型	保收益	3.45

专项报告第 6 页

上海瀚讯信息技术股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

( 二 ) 募集资金专户储存情况

1 、 2019 年首次公开发行股票募集资金

截止 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额情况如下：

（金额单位：人民币元）：

户名	开户银行	银行账号	余额
上海瀚讯信息技术股份有限公司	中信银行上海黄浦支行	8110201011600982692	11,677,388.31
上海瀚讯信息技术股份有限公司	中信银行上海黄浦支行	8110201012200982811	6,869,011.66
上海瀚讯信息技术股份有限公司	中信银行上海黄浦支行	8110201011900982962	10,969,380.46
上海瀚讯信息技术股份有限公司	上海银行长宁支行	03003823228	14,540,308.54
	合 计		44,056,088.97

2 、 2020 年向特定对象发行股票募集资金

截止 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额情况如下

（金额单位：人民币元）：

户名	开户银行	银行账号	余额
上海瀚讯信息技术股份有限公司	中信银行上海黄浦支行	8110201012601316497	67,390,371.57
上海瀚讯信息技术股份有限公司	浦发银行江桥支行	96350078801800000258	7,657,179.11
上海瀚讯信息技术股份有限公司	民生银行新泾支行	632869099	10,437,161.92
	合 计		85,484,712.60

三、 本年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，2019 年首次公开发行股票募集资金项目实际使用资金 31,784,329.51 元； 募集资金使用情况详见本报告附表 1。

本报告期内，2020 年向特定对象发行股票募集资金项目实际使用资金 209,833,080.63

元；募集资金使用情况详见本报告附表 2。

( 二 ) 募集资金投资项目的实施方式变更情况

1 、 2019 年首次公开发行股票募集资金

（1）变更的内容

“ ” “ 公司拟变更 军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目 、军用无人平 ” “ ” “ 台宽带移动通信系统研制项目 、 通信技术研发中心建设项目 及 测试演示平 台建设项目”的实施方式。本次实施方式变更情况如下：

专项报告第 7 页

上海瀚讯信息技术股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

变更前实施方式	变更后实施方式
在上海市嘉定区江桥镇购置并装修募投项目所 需场地	在上海市嘉定区江桥镇购置土地并自建募投项 目所需场地

变更募集资金投资项目实施方式前后，募集资金使用计划调整情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	变更前		变更后
		场地购置费	场地装修费	土地购置及建设费
1	军用宽带无线移动通信系统军兵种派生 型研制项目	3,600.00	500.00	4,100.00
2	军用无人平台宽带移动通信系统研制项 目	1,800.00	250.00	2,050.00
3	通信技术研发中心建设项目	2,340.00	325.00	2,665.00
4	测试演示平台建设项目	2,700.00	225.00	2,925.00
	合 计	10,440.00	1,300.00	11,740.00
	总 计	11,740.00		11,740.00

（2）变更的原因

公司原计划通过购置场地及装修的方式取得募集资金投资项目的实施场地，根 据公司实际发展的需求，综合考虑募投项目实施对测试演示环境、层高、地面 承重、保密性的要求及购置成本等多方面因素，公司拟变更募集资金实施方式， 即将原计划的购置场地及装修的方式变更为购置土地并自建场地。

（3）决策程序和信息披露情况

公司已于 2020 年 7 月 17 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事 会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》， 同时授权公司董事长及其授权代表在变更后的募集资金投资项目计划的土地 购置及建设费额度范围内行使决策权并签署相关协议文件。独立董事、监事会、 原保荐机构长城证券股份有限公司对该事项发表了明确同意意见。

2 、 2020 年向特定对象发行股票募集资金

该募集资金投资项目尚未发生变更。

专项报告第 8 页

上海瀚讯信息技术股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

( 三 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1 、 2019 年首次公开发行股票募集资金

• 本报告期内不存在使用 2019 年首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自 筹资金的情况。

2 、 2020 年向特定对象发行股票募集资金

• 截止 2021 年 9 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投 资金额为 21,024,922.25 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资 金投资项目的预先投入情况出具信会师报字[2021]第 ZA90696 号《关于上海瀚 讯信息技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。公司于 2021 年 10 月 20 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自 筹资金 21,024,922.25 元，以及已支付发行费用的自筹资金 983,373.82 元。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司已从募集资金账户中转出置换资金 22,008,296.07 元。

( 四 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

( 五 ) 节余募集资金使用情况

• 本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资 金投资项目。

( 六 ) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

( 七 ) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金及利息除购买定期存单 762,076,972.22 元外，其余资金均存放于指定募集资金专用账户中。

( 八 ) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

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上海瀚讯信息技术股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

一 ( ) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3。

( 二 ) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存 放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 4 月 20 日经董事会批准报出。

附表：1、2019 年首次公开发行股票募集资金募集资金使用情况对照表

• 2、2020 年向特定对象发行股票募集资金募集资金使用情况对照表

• 3、变更募集资金投资项目情况表

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日

专项报告第 10 页

附表 1 ：

2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司 2022 年度 单位：人民币万元

编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司	编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司	编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司	2022年度	2022年度	2022年度		单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			48,992.17			本年度投入募集资金总额	3,178.43
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	39,702.79
累计变更用途的募集资金总额			11,740.00
累计变更用途的募集资金总额比例			23.96%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1. 军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目	是	19,307.81	19,307.81	447.29	18,254.62	94.55		不适用	不适用	否
2. 军用无人平台宽带移动通信系统研制项目	是	9,416.30	9,416.30	1,178.13	6,821.29	72.44		不适用	不适用	否
3. 通信技术研究中心建设项目	是	12,786.96	12,786.96	1,438.49	9,752.84	76.27		不适用	不适用	否
4. 测试演示平台建设项目	是	7,481.10	7,481.10	114.52	4,874.04	65.15		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		48,992.17	48,992.17	3,178.43	39,702.79
超募资金投向	无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本专项报告正文：三、（二）募集资金投资项目的实施方式变更情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本专项报告正文：三、（七）尚未使用的募集资金用途和去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2 ：

2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司 2022 年度 单位：人民币万元

编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司	编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司	编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司	2022年度	2022年度	2022年度		单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			99,331.30			本年度投入募集资金总额	20,983.31
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	25,869.16
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1. 研发基地建设项目	否	46,300.00	46,300.00	7,426.11	10,757.47	23.23		不适用	不适用	否
2. 5G 小基站设备研发及产业化项目	否	24,300.00	24,300.00	4,899.84	6,454.33	26.56		不适用	不适用	否
3. 补充流动资金项目	否	28,731.30	28,731.30	8,657.36	8,657.36	30.13		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		99,331.30	99,331.30	20,983.31	25,869.16
超募资金投向	无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无

募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告正文：三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 详见本专项报告正文：三、（七）尚未使用的募集资金用途和去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

附表 3 ：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司 2022 年度 单位： 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入 募集资金总额(1)	本年度实际投 入金额	截至期末实际累 计投入金额(2)	截至期末投资进度 （%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
1. 军用宽带无线移动通 信系统军兵种派生型研 制项目	1. 军用宽带无线移动通 信系统军兵种派生型研 制项目	19,307.81	447.29	18,254.62	94.55		不适用	不适用	否
2. 军用无人平台宽带移 动通信系统研制项目	2. 军用无人平台宽带移 动通信系统研制项目	9,416.30	1,178.13	6,821.29	72.44		不适用	不适用	否
3. 通信技术研究中心建 设项目	3. 通信技术研究中心建 设项目	12,786.96	1,438.49	9,752.84	76.27		不适用	不适用	否
4. 测试演示平台建设项 目	4. 测试演示平台建设项 目	7,481.10	114.52	4,874.04	65.15		不适用	不适用	否
合计		48,992.17	3,178.43	39,702.79
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			详见本专项报告正文：三、（二）募集资金投资项目的实施方式及内容变更情况
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			未发生重大变化