Jushri Technologies, Inc. — Capital/Financing Update 2023

Jan 11, 2023

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-001

上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年4 月21 日 召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，并于2022 年 5 月17 日召开2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项 目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币12 亿元（含本数）的闲置 募集资金进行现金管理，用于购买期限在12 个月以内（含）安全性高、流动性 好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自 2021 年年度股东大会审议通过之日，即2022 年5 月17 日起12 个月内可以滚动 使用，授权公司董事长或财务总监在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关 事宜。

公司独立董事、保荐机构已经对公司本次募集资金现金管理事项发表了明确 同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金进行现金管理，现就相 关情况公告如下：

一、 使用部分闲置募集资金现金管理的主要内容

序 号	签约 银行	产品名称	产品 类型	资金 来源	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收 益率(%)

	1	民生 银行	2022 年对公 大额存单第 3 期（3 年D 款）	大额 存单	募集 资金	8,000	2023 年 1 月10 日	可以随 时转让	3.45%

上述产品为可转让大额存单，流动性较好。

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第二 十一次会议、第二届监事会第十八次会议及2021 年年度股东大会审议通过，公 司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金进 行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

三、关联关系说明

公司与上述签约银行不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

• 1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响

• 较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

• 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投

• 资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

• 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。

2、公司财务部、证券部分析和跟踪投资产品投向，及时关注投资产品的情 况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全 的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与 监督。

• 4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，

• 必要时可以聘请专业机构进行审计。

• 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现 金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司正常生产经营和 募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资 回报。

六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理及投资的情况

序 号	签约 银行	产品名称	产品 类型	资金来源	金额 (万元)	起息日	到期 日	预期年化收 益率(%)
1	浦发 银行	浦发上海分 行专属 2021 年第 0627 期单 位大额存单	大额 存单	募集资金	40,000	2021 年06 月16 日	2022 年01 月21 日	3.30%
2	浦发 银行	浦发上海分 行专属 2021 年第 0627 期单 位大额存单	大额 存单	募集资金	10,000	2021 年06 月16 日	可以 随时 转让	3.30%
3	浦发 银行	浦发上海分 行专属 2021 年第 0694 期单 位大额存单	大额 存单	募集资金	5,000	2021 年06 月17 日	2022 年01 月21 日	3.30%
4	民生 银行	民生银行单 位大额存单 专属第252 期	大额 存单	募集资金	1,000	2021 年09 月20 日	2022 年9 月20 日	2.90%
5	民生 银行	民生银行单 位大额存单	大额 存单	募集资金	5,000	2021 年09	2022 年11	2.90%

		专属第252 期				月20 日	月30 日
6	民生 银行	民生银行单 位大额存单 专属第252 期	大额 存单	募集资金	4,000	2021 年09 月20 日	2022 年12 月20 日	2.90%
7	民生 银行	民生银行单 位大额存单 专属第4 期	大额 存单	募集资金	2,000	2021 年09 月24 日	2022 年03 月20 日	2.90%
8	民生 银行	民生银行单 位大额存单 专属第13 期	大额 存单	募集资金	10,000	2021 年09 月24 日	2023 年1 月10 日	3.7%
9	民生 银行	2021 年对 公可转让大 额存单专属 第4、19 期	大额 存单	募集资金	840	2021 年12 月20 日	2022 年12 月20 日	2.90%
10	民生 银行	2021 年对 公可转让大 额存单专属 第4、19 期	大额 存单	募集资金	7,000	2021 年12 月20 日	可以 随时 转让	2.90%-3.3%
11	中信 银行	中信银行单 位大额存单 220022 期	大额 存单	募集资金	9,000	2022 年01 月12 日	2022 年12 月7 日	3.45%
12	浦发 银行	浦发上海分 行专属 2022 年第 0175 期单 位大额存单	大额 存单	募集资金	1,000	2022 年01 月21 日	2022 年11 月24 日	3.55%
13	浦发 银行	浦发上海分 行专属	大额 存单	募集资金	24,000	2022 年01	2022 年12	3.55%

		2022 年第 0175 期单 位大额存单				月21 日	月14 日
14	中信 银行	中信银行单 位大额存单 220022 期	大额 存单	募集资金	15,000	2022 年01 月24 日	2022 年12 月7 日	3.45%
15	浦发 银行	浦发上海分 行专属 2022 年第 1107 期单 位大额存单	大额 存单	募集资金	3,000	2022 年07 月01 日	可以 随时 转让	3.35%
16	民生 银行	2021 年对 公大额存单 专属地54 期（3 年）	大额 存单	募集资金	1,000	2022 年09 月23 日	可以 随时 转让	3.85%
17	民生 银行	2021 年对 公大额存单 第5 期	大额 存单	募集资金	1,000	2022 年12 月2 日	可以 随时 转让	3.70%
18	民生 银行	2021 年对 公大额存单 第7 期	大额 存单	募集资金	2,000	2022 年12 月7 日	可以 随时 转让	3.55%
19	上海 农商 银行	2022 年第3 期3 年期C 单位大额存 单	大额 存单	募集资金	18,000	2022 年12 月9 日	可以 随时 转让	3.30%
20	浦发 银行	浦发上海分 行专属 2021 年第 1365、 1417、 1439、 1440、1533	大额 存单	募集资金	24,000	2022 年12 月14 日	可以 随时 转让	3.45%

期单位大额 存单

七、备查文件

• 1.本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关产品认购资料。 特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2023 年1 月11 日