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JSTI GROUP — Interim / Quarterly Report 2019
Jul 29, 2019
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Interim / Quarterly Report
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苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
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苏交科集团股份有限公司
2019 年半年度报告
2019-040
2019 年 07 月
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苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。
公司负责人李大鹏、主管会计工作负责人潘岭松及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 陈帮文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。
本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1 、政策性风险
公司所从事的工程咨询与工程承包业务与国家基础设施建设、固定资产投 资、国家环保政策、全国各地的环境污染状况等密切相关。国家对于基础设施 建设的投资规模、发展模式以及融资方式、环保、环境污染处理等政策的制定 和实施对于工程咨询与承包行业的发展有较大的影响。因此，国民经济发展的 不同时期，国家基础设施投资、环保方面的政策变化，将对公司的业绩造成一 定的影响。
应对措施：公司将进一步加强政策和市场的前瞻性研究，把握国家宏观经 济政策导向；同时公司通过涉足 PPP 、 BT 、 BOT 项目进行行业上下游拓展、兼
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苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
并购、加大省外和国外市场的开拓力度，降低政策性风险对公司经营业绩的影 响。
2 、应收账款管理风险
随着公司业务范围和规模的扩大，公司应收账款余额持续增长。尽管公司 客户主要为政府部门及其下属的基础设施投资管理公司，资信良好，应收账款 发生大额坏账的可能性较小，但若出现公司应收账款不能按期收回或无法收回 而发生坏账的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
应对措施：公司将进一步加强应收账款的账龄分析和回收管理，将绩效考 核指标与回款密切挂钩，通过明确应收账款的范围、职责管理、信用管理、日 常管理等措施控制应收账款风险。
3 、投资并购整合风险
近年来，公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署， 将业务范围拓宽到环境业务、智能交通、海绵城市、电力等领域，将业务区域 拓展到国外， 2016 年公司完成了对西班牙设计咨询服务商 EPTISA 的收购。虽 然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的经验，但标的公司特别是 境外标的公司，与本公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、企业文化等 经营管理环境方面存在较大差异。投资并购后的整合能否顺利实施以及整合效 果能否达到并购预期存在一定的不确定性。
应对措施：公司对标的公司收购后，一般都会向标的公司委派董事、财务 经理或经营管理人员，直接参与被投资单位重大经营决策。同时，公司将继续 完善内部控制制度，提高经营管理水平，加强业务协同和财务管控力度，尽量
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苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
降低投资并购整合风险，保证公司对并购标的公司的控制力又保持并购标的企 业原有竞争优势并充分发挥两者之间的协同效应。
4 、产品持续创新的风险
通过持续的产品创新及时满足客户需求，是公司不断发展壮大的基础，为 此公司必须保持高比例的研发投入。虽然公司拥有强大的自主研发和技术创新 实力，但如果公司不能准确判断市场发展趋势以把握产品创新的研发方向，或 者不能持续更新具有市场竞争力的产品，将会削弱公司的竞争优势，对公司的 持续盈利能力造成不利影响。
应对措施：公司建立以研发中心为主要载体的技术创新体系，通过拟研究 开发项目评估机制、项目经理负责制等制度加强研发系统控制，提高研发创新 体系管理水平。同时实行积极有效的研发激励机制，提高研发技术人员的工作 积极性、主动性和创造性，实现提高产品研发效率、提高产品的质量可靠性。
5 、商誉减值的风险
近年来公司积极开展外延并购，公司在收购标的公司股权后，对合并成本 大于合并中取得的标的公司可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商 誉，该等商誉不作摊销处理，但需要在未来各会计年度期末进行减值测试。如 果标的公司经营业绩未达预期，将存在商誉减值的风险，对公司当期利润产生 不利影响。
应对措施：公司将加强投后管理工作，密切关注被并购企业的发展动态， 同时将通过战略规划、风险把控、资源整合、矩阵化等措施为被并购企业赋能， 充分发挥集团协同效应，促进被并购公司自主经营管理能力的提升。
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苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
6 、汇率波动风险
公司积极开拓国外市场，特别是公司 2016 年并购了西班牙 EPTISA 后，公 司境外业务额占比提高，涉及大量外汇收支，汇率的波动会对公司净利润产生 一定的影响。
应对措施：公司将密切关注欧元对美元汇率、人民币对美元汇率的变化走
势，完善汇率风险预警及管理机制，合理利用外汇工具降低汇率波动的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 8 第三节 公司业务概要 ........................................................ 11 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................. 15 第五节 重要事项 ............................................................ 27 第六节 股份变动及股东情况 .................................................. 43 第七节 优先股相关情况 ...................................................... 48 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 49 第九节 公司债相关情况 ...................................................... 51 第十节 财务报告 ............................................................ 52 第十一节 备查文件目录 ..................................................... 178
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苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---|---|---|
| 本报告 | 指 | 2019年半年度报告 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 苏交科、本公司、公司、股份公司、集团 | 指 | 苏交科集团股份有限公司，原名江苏省交通科学研究院股份有限公司 |
| 保荐机构 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 律师事务所 | 指 | 国浩律师（上海）事务所 |
| 会计师事务所 | 指 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 公司章程 | 指 | 苏交科集团股份有限公司章程 |
| 交通部 | 指 | 中华人民共和国交通运输部 |
| 科技部 | 指 | 中华人民共和国科学技术部 |
| 发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 住建部 | 指 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| Engineering News-Record的缩写形式，《工程新闻记录》，由美国麦格 | ||
| ENR | 指 | |
| 劳-希尔建筑信息公司出版，是国际著名工程类周刊杂志 | ||
| 公私合伙或合营（Public Private Partnership），是指政府与社会资本为 | ||
| 提供公共产品或服务而建立的"全过程"合作关系，以授予特许经营权 | ||
| PPP | 指 | |
| 为基础，以利益共享和风险共担为特征。通过引入市场竞争和激励约 | ||
| 束机制，发挥双方优势，提高公共产品或服务的质量和供给效率。 | ||
| EPC是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采 | ||
| EPC | 指 | 购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价 |
| 合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。 | ||
| 元、万元、亿元 | 指 | 除特别注明币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
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苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 苏交科 | 股票代码 | 300284 |
|---|---|---|---|
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 苏交科集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 苏交科 | ||
| 公司的外文名称（如有） | JSTI GROUP | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | JSTI | ||
| 公司的法定代表人 | 李大鹏 |
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
|---|---|---|
| 姓名 | 潘岭松 | 姚晓萍 |
| 联系地址 | 江苏省南京市建邺区富春江东街8号 | 江苏省南京市建邺区富春江东街8号 |
| 电话 | 025-86576542 | 025-86576542 |
| 传真 | 025-86576666 | 025-86576666 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、其他情况
1 、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。
2 、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2018 年年报。
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苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
3 、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
| 企业法人营业执 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 注册登记日期 | 注册登记地点 | 税务登记号码 | 组织机构代码 | ||
| 照注册号 | |||||
| 2018年05月21 | 江苏省工商行政 | 913200007413390 | 913200007413390 | 913200007413390 87U |
|
| 报告期初注册 | |||||
| 日 | 管理局 | 87U | 87U | ||
| 2019年06月02 | 江苏省工商行政 | 913200007413390 | 913200007413390 | 913200007413390 87U |
|
| 报告期末注册 | |||||
| 日 | 管理局 | 87U | 87U | ||
| 临时公告披露的指定网站查 | |||||
| 2019年06月03日 | |||||
| 询日期（如有） | |||||
| 临时公告披露的指定网站查 | |||||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-030 | |||||
| 询索引（如有） | |||||
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 2,108,732,354.38 | 2,979,065,917.35 |
-29.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 220,023,757.76 | 182,872,354.70 |
20.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 219,867,250.25 | 178,147,620.32 |
23.42% |
|
| 益后的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -645,015,120.52 | -653,736,837.96 |
|
| 基本每股收益（元/股） | 0.2265 | 0.1883 |
20.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2265 | 0.1883 |
20.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.08% | 4.83% |
0.25% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 12,033,807,893.49 | 12,253,979,388.78 |
-1.80% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,333,909,559.60 | 4,242,573,289.98 |
2.15% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1 、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2 、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 8,891,074.71 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 5,989,772.88 | |
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | -16,112,186.41 | |
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 | ||
| 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 | ||
| 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | ||
| 的投资收益 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,633,706.91 | |
| 减：所得税影响额 | -582,612.97 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,438,940.27 | |
| 合计 | 156,507.51 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）公司主要业务
苏交科致力于为客户提供高品质的工程咨询一站式综合解决方案，业务涉及公路、市政、水运、铁路、城市轨道、环 境、航空和水利、建筑、电力等行业，提供包括投融资、项目投资分析、规划咨询、勘察设计、施工监理、工程检测、项目 管理、运营养护、新材料研发的全产业链服务。
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除工程全过程咨询外，公司同时参与工程总承包业务。其中，工程咨询业务是公司的核心业务，也是报告期内营业收 入构成的主要构成部分。
- 1、全过程工程咨询业务
工程咨询是以技术为基础的服务行业，为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程、专业化服务的智力密集型行业， 包括项目投资分析、规划设计、环境咨询、检测、项目管理、经济和社会发展咨询等，业务领域涉及公路、桥梁、港口河海 工程、市政公用工程、轨道交通、建筑工程、环境工程等。
（1）规划设计
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工程规划设计是指对交通工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制交通工程设计文件的 业务。公司为客户提供包括交通项目前期咨询，公路、桥梁、水运与市政工程勘察设计，铁路与轨道交通建设工程咨询设计 等规划设计业务。
（2）环境咨询
环境咨询包括环境检测、环境影响评价、环境保护及治理综合方案的提供等。其中，环境检测业务主要是为环境保护 主管部门的下属机构、工程项目的投资公司、各类社会产品的生产性企业等客户提供环境监测、污染源监测、污染排放监测、 环境现状监测等业务。
（3）检测
公司检测主要是土木检测、道路检测系统服务等业务。公司从事的交通工程检测咨询业务包括：公路、桥梁、市政工 程、轨道交通、水运工程的检测、试验服务，以及以检测、试验为基础开展的道路、桥梁等交通工程的改造设计业务。
（4）项目管理
公司的项目管理主要是工程监理咨询等业务。工程监理咨询是按照业主和国家建设主管部门的要求，从专业的角度和 身份，对各类建设工程进行工程质量、工程费用、工程进度和施工安全等方面实施监督管理。
2、工程总承包业务
总承包是国际通用的基础设施项目建设模式。工程总承包业务主要指受业主委托，企业按照合同约定，承担工程项目 的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责。
（二）公司主要产品
公司主要业务架构及主要产品情况如下：
| 主营业务 | 业务领域 | 对应产品 | 对应的下游行业 |
|---|---|---|---|
| 工程咨询 | 规划设计 | 工程咨询报告、项目可行性研究报告、项目概 算书、设计文件和图纸等 |
公路、桥梁、市政、城轨、水运、铁路、 航空、建筑、环境、建筑、电力等 |
| 环境业务 | 环境检测（监测）报告、环评报告、环境影响 评价报告等 |
||
| 综合检测 | 土木检测报告、道路检测系统服务等 | ||
| 项目管理 | 工程监理服务等 | ||
| 工程承包 | — | 工程总承包等 |
（三）主要经营模式
1、工程咨询业务经营模式
公司依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项目信息，并指派专人做好客户 关系的维护与跟踪工作。公司获取工程咨询业务的具体方式主要包括以下三种：
（1）参与公开招标
针对客户公开发布的招标公告信息，由各业务单元实施投标，集团市场管理中心对投标过程进行标准化管理。
（2）接受客户邀请招标
公司在工程咨询行业内具备一定的声誉和优势地位，一些项目的建设单位会向公司发出项目投标邀请，公司通过投标方 式承接业务，集团市场管理中心对投标过程进行标准化管理。
（3）客户直接委托
客户可根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关规定，直接委托公司开展 工程设计咨询业务。
2、工程总承包业务经营模式
公司与施工企业组成联合体参与工程总承包项目投标，项目中标后，勘察设计环节的工作由公司自行完成；施工环节中， 公司主要负责施工过程管理（包括施工方案设计、关键原料采购、施工过程全程监控等），施工中的劳务则采取分包的方式 进行。
（四）公司所处行业分析
工程咨询行业主要是为工程建设提供服务，与固定资产投资规模密切相关，而社会的固定资产投资规模与国民经济发
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苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
展、城市化进程的需求呈正比，因此工程咨询行业的发展与宏观经济周期的变化具有一定的相关性。
二、主要资产重大变化情况
1 、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 较期初无重大变化 |
| 固定资产 | 较期初无重大变化 |
| 无形资产 | 较期初无重大变化 |
| 在建工程 | 主要是本期新增在建工程支出所致 |
2 、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 保障资产安 | 境外资产占 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产的具体内 | 是否存在重 | |||||||
| 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 全性的控制 | 收益状况 | 公司净资产 | ||
| 容 | 大减值风险 | |||||||
| 措施 | 的比重 | |||||||
| 加强风险管 | ||||||||
| 长期股权投资 | 并购 | 353,213,475.60 | 西班牙 | 工程咨询 | 理，提升资产 | 运营正常 | 6.39% | 否 |
| 效能 |
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1 、企业资质
苏交科拥有工程设计最高等级资质——工程设计综合甲级资质，可在住建部划分的全部21个行业及8个专项范围内开展 工程设计咨询业务，且规模不受限制。
除此之外，苏交科还拥有在各领域最高等级资质有：城乡规划编制甲级资质；建设项目环境影响评价甲级资质(交通运 输)；工程咨询专业甲级资质（公路、生态建设和环境工程、水文地质、工程测量、岩土工程、城市规划、铁路、城市轨道 交通、港口河海工程、市政公用工程（市政交通、给排水）、水利工程、旅游工程）；工程勘察综合类甲级资质；公路工程 和市政公用工程总承包一级资质；公路工程、水运工程、市政公用工程监理甲级资质；公路工程综合、公路工程桥隧工程、 交通工程、水运工程材料类和水运工程结构甲级试验检测资质。
2 、主要荣誉及行业排名
2006年及2008年被国家科学技术部认定为“国家火炬计划重点高新术企业”；2011年被国家科学技术部、国务院国资委 和中华全国总工会三部门联合授予“创新型企业”称号；2017年被国家知识产权局授予“国家知识产权示范企业”称号； 2018年被国家发展改革委、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局认定为“国家企业技术中心”等。
2019年，在美国《工程新闻记录》（ENR）“国际工程设计公司225强”中，苏交科位列第44位，在“全球工程设计公 司150强”中，苏交科位列第46位。
3 、人才团队
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苏交科坚持“一切从人开始”，悉心打造了一支专业、高效，富于创新活力和创业精神的知识型团队。形成了一支包括 “333高层次人才培养工程”中青年科技领军人才、享受国务院特殊津贴专家、全国百名优秀工程师、“新世纪十百千人才 工程”第一层次等高层次人才在内、专业配置齐全、结构合理的科研创新队伍。海外军团的加盟进一步充实、壮大了国际化 人才队伍。
2006年苏交科成为国家人事部批准的首批设立“博士后科研工作站”的省级科研院所，2009 年被江苏省科技厅、江苏 省科学技术协会列为“江苏省企业院士工作站”建设单位。
4 、科技创新
苏交科坚持自主科技创新，先后申请并获准成立了两个国家级重点实验室：“新型道路材料国家工程实验室”、“在役 长大桥梁安全与健康国家重点实验室”，同时拥有27个部省市级科研平台，覆盖了公路、城轨、环境、节能减排、水运、综 合管廊、地下工程及智能交通等领域。
截至目前，公司依托科研平台累计开展了540项国家、部省级等各级别纵向科研项目，参与编制125项国家、行业及地方 标准、规范。科研、设计、咨询成果累计获得各种奖项502项，其中获得国家、部省级奖项290项；拥有有效授权专利690项。 一批具有国际、国内领先水平的科技成果被广泛应用于港珠澳大桥、京沪高速、沪宁高速、宁杭高速、南京地铁、润扬长江 大桥、江阴长江大桥、苏通长江大桥等国家级、省级重点工程。
5 、国际交流与合作
苏交科坚持开展国际交流与合作，拥有国家外国专家局授予的“国家引进智力示范单位”称号。苏交科先后引进了全套 美国SHRP、GTM等试验设备，涉及SMA、Superpave、OGFC、改进的AC等沥青混合料技术。通过对国外先进沥青路面综 合技术的积极引进、消化及大胆创新、持续改进，相关技术在国内交通领域应用后形成了良好的社会效益和经济效益。苏交 科还与丹麦科威、日本阪神道路公团、日本PASCO株式会社、德国轨道技术研究院等达成战略合作协议，实现与高端资源 的对接，积极开展应用基础研究、重大关键技术研究、前瞻性技术研究及相关共性技术研究工作，为公司技术创新的持续发 展与突破奠定了坚实的基础。
6 、国际化能力
公司在2009年设立了第一家海外子公司——安哥拉公司，此后又相继设立了马来西亚、斯里兰卡等海外分支机构，2013 年成立了海外部；2016年完成了对国际知名企业——西班牙EPTISA公司的战略联合。
西班牙EPTISA公司成立于1956年，是西班牙历史最悠久的工程咨询服务公司之一，也是全球领先的工程咨询公司，公 司业务涵盖水利、环境、交通、社会经济发展、信息化、工业建筑和能源等。在全球超过 25 个国家设有分支机构，45个国 家开展项目，同时是欧洲开发银行、世界银行、亚洲开发银行等国际开发金融机构的长期合作伙伴。EPTISA在西亚、东欧、 南亚地区运营多年，尤其在“一带一路”地区拥有较为完善的布局，十分熟悉当地的投资环境与运行准则。
未来苏交科将致力打造一个全球性工程咨询服务的高端平台，提供包括政策咨询、标准研究、规划设计、试验检测、项 目管理等综合服务，为“一带一路”国家客户，为“走出去”的中国工程公司，以及全球工程基础设施客户提供专业工程咨 询服务。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2019年上半年，在公司董事会的领导下，公司经营管理层严格贯彻执行年初制定的集团战略规划及重 点任务目标，全面推进矩阵化变革，强化专业线、区域线、职能线功能发挥；牢牢地把握市场动态，依托 属地化进一步加大市场开拓力度；持续夯实和深化企业核心竞争力，提升公司的行业影响力和品牌知名度。 上半年，公司继续保持稳健发展。
1 、公司经营业绩保持稳定增长
报告期内，因公司调整发展战略，出售美国TestAmerica及减少工程承包业务影响，公司实现营业收入 21.09亿元，较上年同期减少29.21%；实现归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，较上年同期增长20.32%。
公司聚焦主营业务工程咨询，境内工程咨询业务保持稳健增长。报告期内，公司境内工程咨询业务实 现营业收入16.68亿元，较上年同期增长11.37%；实现净利润2.55亿元，较上年同期增长27.34%。
2 、坚持自主创新，持续打造 “ 技术名片 ” ，报告期内获得 “ 具有国际影响力的企业研发机构（第一层次） ” 公司始终坚持自主创新。报告期内，公司获得授权专利71项，其中发明专利12项，实用新型专利57 项，外观设计专利2项。获得部省级奖项18项，其中“南京市六合新城龙池路跨滁河大桥及其连接线工程”、 “南京地铁3号线工程D3-XS03标五塘广场站、鸡鸣寺站、浮桥站设计”、“京珠国道主干线安阳至新乡高 速公路旧路改造工程施工图设计”3个项目获得江苏省住建厅“四优”一等奖。公司主持的“公路桥梁工 业化与标准化建造关键技术”、“环氧类钢桥面铺装维养与评价关键技术”，以及提供技术支持的“泰州 大桥长大桥梁运营安全风险防控与示范”项目荣获“2018年度中国公路学会科学技术奖”一等奖。公司主 编的两部装配式桥梁江苏省地方标准《装配式钢混组合桥梁设计规范》（DB32/T 3563-2019）和《节段预 制拼装混凝土桥梁设计与施工规范》（DB32/T3564-2019）、公路工程行业标准《公路工程混凝土结构耐 久性设计规范》（JTG/T3310-2019）发布实施。公司参编的《中国交通运输2018》在2019世界交通运输大 会作为重要智库成果对外发布。公司《路基路面智能化施工技术》、《提升公路工程满堂承重支架施工安 全技术》、《高性能盾构同步注浆材料开发与应用技术研究》3项QC成果入选参加“2019年度江苏省交通 运输行业优秀QC成果工程施工类推广会”路演。报告期内，公司入选2019“A股漂亮100”潜力榜，公司 西班牙子公司EPTISA荣获菲律宾Maynilad颁发的2018年度最佳顾问奖。
公司围绕高质量发展，着力打造科研管理平台建设。报告期内，公司获得了江苏省科技厅认定的“具 有国际影响力的企业研发机构（第一层次）”，并获得了江苏省工信厅和省交通厅联合认定的“首批智慧 交通领域重点企业”，同时“公路工程路面施工智能管控服务”被认定为“首批智慧交通优秀产品及服 务”。公司还积极参与了科技部“综合交通运输与智能交通”重点专项项目“道路设施状态智能联网监测 预警”、交通部行业标准“公路工程脚手架与支架施工安全技术规程”和“公路工程施工安全监测与预警 系统技术要求”、青海省科技厅重点研发与转化计划项目“青海省桥梁下部结构预制拼装技术研究”和 “高寒地区路面改造工程中老路病害整治及综合再利用关键技术研究”、江苏省交通厅重大专项“重载大 流量交通条件下高速公路改扩建工程关键技术研究及应用”等53项科研项目。
公司持续打造“技术名片”。报告期内，公司完成路面工程、地下空间、大数据研发等各领域在内的 全国和国际学术会议5场，并参加了2019世界交通运输大会（WTC），主办了大数据与智慧城市协同创新 发展论坛，承办了交通强国论坛。EPTISA参加了第38届国际水利学大会并作主题报告。
2019年7月，美国《工程新闻记录》(ENR)发布了2019年“国际工程设计公司225强”和“全球工程设 计公司150强”名单，公司榜上有名，在“国际工程设计公司225强”排名中位列第44位，在“全球工程设 计公司150强”排名中位列第46位。
3 、强化 EPTISA 品牌，主推 EPTISA+JSTI 品牌优势，提升双品牌影响力
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
15
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
公司围绕企业国际化发展战略和高质量发展目标，开展了一系列品牌活动积极提升苏交科和西班 牙子公司EPTISA品牌影响力，利用EPTISA+JSTI双品牌优势大力拓展国际业务交流。报告期内，公司 参加了第19届COTA国际交通科技年会、“一带一路”绿色发展国际联盟全体会议、中国勘察设计协 会高峰论坛、2019欧盟与江苏双向投资论坛等行业重要品牌活动，并应邀作《投资EPTISA，布局“一 带一路”》主题发言。
报告期内，EPTISA登陆央视CCTV4中文国际频道《远方的家》栏目《一带一路》特别节目第508 集《西班牙的冬日暖阳》。《一带一路》是央视《远方的家》栏目推出的第八部大型系列特别节目， 该系列节目以“一带一路”为主线，以出镜记者行走体验的方式，对沿线各国进行全面报道，内容涉 及历史文化渊源、独特自然风光、民生民俗风情等，以及在“一带一路”框架下，中国和沿线各国在推 动基础设施互联互通、加强经贸和产能合作、增进人文生态交流等方面的重要进展。本期《西班牙的 冬日暖阳》除了介绍西班牙风土人情，还重点探究了西班牙水量综合管理系统。EPTISA正是该项目 的主要设计方和系统实施方。央视节目组认为作为中国工程咨询企业国际化发展的典型案例，苏交科 集团成功收购EPTISA，实现了双方强强联手、优势互补，为一带一路建设发挥了积极作用。
报告期内，公司与EPTISA共同受邀参加了国家生态环境部对外合作与交流中心联合中国环境保护 产业协会、意大利环境部、美国驻华使馆商务处、加拿大驻华使馆商务处、挪威创新署、瑞典环境科 学研究院、西班牙EPTISA公司等国内外机构举办的“一带一路”生态环保大数据服务平台暨环保技 术国际智汇平台第四届年会，并与生态环境部对外合作与交流中心共同签署了合作谅解备忘录，苏交 科集团EPTISA公司正式成为环保技术国际智汇平台西班牙合作基地。公司与EPTISA还共同受邀参加 了中国对外承包工程商会和香港贸易发展局共同组织的中国内地与香港特区经贸及专业代表团访问 西班牙活动，该访问旨在抓住国家“一带一路”建设倡议为两地带来的新机遇，发挥内地和香港两地 企业的各自优势，推动“联合走出去”合作模式取得更好发展。
4 、创新开发系统建设，优化平台建设，大力发展环境业务
环境业务是公司重点发展的战略业务之一。2019年上半年，公司环境业务发展较好，承接额较2018年 同期增长了2.6倍。报告期内，经充分调研国内国际的发展现状，根据公司业务发展战略，并借鉴TestAmerica 的管理经验体会，尝试开发具有苏交科环境检测业务特点的LIMS管理系统，首次将业务系统与集团项目管 理平台对接，实现环境检测全过程质量管理，预计年底能够上线运行。子公司苏交科环境与健康检测研究 院江苏有限公司完成大气、土壤、水环境83个参数扩项，获得江苏省环境检测实验室检测报告质量评比第 一名。子公司江苏益铭检测科技有限公司在江苏地区新增幅射检测资质，在山东地区获得CMA资质，在七 个地区的试验室完成38类754项参数扩项，检测业务能力有效提升。
报告期内，公司积极打造“绿色交通分会”和“环境在线监测平台”平台建设。绿色交通分会筹建成 立至今积极进行智库建设，吸纳智库专家二十多位；并远赴湖北省、河南省、新疆维吾尔自治区开展调研 活动，截至目前已与湖北、新疆、河南、四川、陕西、云南等地的政府及非政府组织和企业建立了工作联 系。报告期内，依托江苏省交通环境在线监测平台获得了2019-2021年江苏省交通环境数据统计和分析项目， 为交通行业主管部门提供技术服务。
5 、借力资本市场，启动第 2 期事业伙伴计划
为进一步完善公司治理机制，推动多层次骨干员工在公司经营管理中的参与深度与广度，加强骨干员 工的责任感与使命感，深化公司文化凝聚力，公司于2018年启动实施了首期事业伙伴计划，报告期内启动 实施了第2期事业伙伴计划（第3期员工持股计划）。
本期事业伙伴群体人数为96人（含高级事业伙伴14人，普通事业伙伴82人），符合员工持股计划激励 人数为84人。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，最终出资认购第3期员工持股计划的公司员工 共计78人，员工个人实缴认购款项总额为人民币2,389.68万元，公司按1:1的比例缴纳的本期员工持股计划 专项基金为人民币2,389.68万元，公司第3期员工持股计划缴款共计人民币4,779.36万元。其中公司董事（不 含独立董事）、监事和高级管理人员共计10人，合计实缴总额758.91万元，公司配资总额758.91万元，占 本次员工持股计划总额的比例为31.76%。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
16
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
报告期内，公司本期员工持股计划已完成证券账号的开立、认购协议的签署、员工认购资金及公司配 资的缴款、验资等相关工作，并已在二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票921,840股，成交金额 为人民币8,521,443.92元，成交均价为人民币9.24元/股，买入股票数量占公司总股本的0.09%。
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,108,732,354.38 | 2,979,065,917.35 |
-29.21% |
美国公司出表及工程承包业务下降所致 |
| 营业成本 | 1,350,607,422.72 | 2,152,228,359.23 |
-37.25% |
美国公司出表及工程承包业务下降所致 |
| 销售费用 | 34,968,707.18 | 65,298,218.18 |
-46.45% |
美国公司出表及公司成本管控所致 |
| 管理费用 | 224,027,274.26 | 279,851,015.00 |
-19.95% |
美国公司出表及公司成本管控所致 |
| 财务费用 | 42,519,886.60 | 52,193,200.30 |
-18.53% |
汇兑收益所致 |
| 所得税费用 | 53,305,277.11 | 54,179,463.10 |
-1.61% |
所得税汇算清缴所致 |
| 研发投入 | 75,034,831.87 | 89,757,975.65 |
-16.40% |
部分研发项目尚未投入所致 |
| 经营活动产生的现金流 | -645,015,120.52 | -653,736,837.96 |
||
| 量净额 | ||||
| 投资活动产生的现金流 | -185,346,060.46 | -159,099,722.15 |
||
| 量净额 | ||||
| 筹资活动产生的现金流 | -429,263,740.63 | 221,392,069.96 |
||
-293.89% |
筹资活动净流出增加所致 |
|||
| 量净额 | ||||
| 现金及现金等价物净增 | -1,258,891,804.33 | -592,625,721.13 |
||
| 加额 | ||||
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | ||||
| 同期增减 | 同期增减 | 期增减 | ||||
| 分产品或服务 | ||||||
| 工程咨询 | 1,992,685,376.64 | 1,229,678,978.50 |
38.29% |
-21.49% |
-29.24% |
6.75% |
| 工程承包 | 116,046,977.74 | 120,928,444.22 |
-4.21% |
-73.67% |
-70.83% |
-10.17% |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
17
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1 、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年同期末 | 上年同期末 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 占总资产 | 占总资产 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 金额 | |||||
| 比例 | 比例 | |||||
| 货币资金 | 1,825,203,891.63 | 15.17% |
813,639,173.61 |
7.35% |
7.82% |
处置美国公司收到现金所致 |
| 应收账款 | 6,200,547,299.03 | 51.53% |
5,485,397,753.94 |
49.56% |
1.97% |
业务规模增长所致 |
| 存货 | 70,702,059.28 | 0.59% |
123,145,652.20 |
1.11% |
-0.52% |
|
| 投资性房地产 | 58,733,669.83 | 0.49% |
66,149,466.54 |
0.60% |
-0.11% |
|
| 长期股权投资 | 66,812,425.44 | 0.56% |
29,910,373.06 |
0.27% |
0.29% |
|
| 固定资产 | 674,189,388.60 | 5.60% |
959,147,079.52 |
8.67% |
-3.07% |
处置美国公司所致 |
| 在建工程 | 12,414,204.03 | 0.10% |
27,620,483.71 |
0.25% |
-0.15% |
|
| 短期借款 | 2,495,481,417.43 | 20.74% |
1,982,202,596.24 |
17.91% |
2.83% |
补充流动资金所需贷款增加所致 |
| 长期借款 | 595,828,200.00 | 4.95% |
748,723,500.00 |
6.76% |
-1.81% |
2 、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
==> picture [64 x 10] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
单位：人民币元
----- End of picture text -----
| 计入权益的累 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期公允价值 | 本期计提的减 | ||||||
| 项目 | 期初数 | 计公允价值变 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 | ||
| 变动损益 | 值 | ||||||
| 动 | |||||||
| 金融资产 | |||||||
| 1.交易性金融 | |||||||
| 资产（不含衍 | -9,504,740.41 | 46,325,741.79 | 36,821,001.38 | ||||
| 生金融资产） | |||||||
| 2.衍生金融资 产 |
|||||||
| 6,607,446.00 | -6,607,446.00 |
0.00 | |||||
| 上述合计 | 6,607,446.00 | -16,112,186.41 |
46,325,741.79 | 36,821,001.38 | |||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
18
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
3 、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节财务报告、七合并财务报表项目注释81“所有权或使用权受到限制的资产”
五、投资状况分析
1 、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---|---|---|
| 50,479,101.38 | 94,322,716.58 |
-46.48% |
2 、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3 、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4 、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 本期公允价值 | 计入权益的累计 | 报告期内 | 报告期内售 | 累计投资收 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 初始投资成本 | 期末金额 | 资金来源 | |||||
| 变动损益 | 公允价值变动 | 购入金额 | 出金额 | 益 | ||||
| 股票 | 46,325,741.79 | -9,504,740.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-9,504,740.41 |
36,821,001.38 |
自有资金 |
| 合计 | 46,325,741.79 | -9,504,740.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-9,504,740.41 |
36,821,001.38 |
-- |
5 、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（ 1 ）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 单位：万元 | |
|---|---|
| 募集资金总额 | 75,020 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0 |
| 已累计投入募集资金总额 | 76,615.41 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 6,057 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
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苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 8.07% |
|---|---|
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：本报告期投入金额0万元，截至期末累计投入金额2,905.11万元。 2、江苏公路运输工程实验室：本报告期投入金额0万元，截至期末累计投入金额4,417.53万元。 3、公司信息化建设项目：本报告期投入金额0万元，截至期末累计投入金额2,092.58万元。 4、苏交科科研设计大楼建设项目：本报告期投入金额0万元，截至期末累计投入金额6,493.98万元。 5、以上募投项目结余募集资金2,337.41万元补充流动资金。 6、超募资金使用情况：本报告期投入金额304.07万元，截至期末累计投入金额58,368.80万元。 |
（ 2 ）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目达 | 可行 | ||||||||||
| 是否已 | 本报 | 截至期 | 截止报告 | 是否 | |||||||
| 募集资金 | 截至期末 | 到预定 | 本报告 | 性是 | |||||||
| 承诺投资项目和超募资 | 变更项 | 调整后投 | 告期 | 末投资 | 期末累计 | 达到 | |||||
| 承诺投资 | 累计投入 | 可使用 | 期实现 | 否发 | |||||||
| 金投向 | 目(含部 | 资总额(1) | 投入 | 进度(3) | 实现的效 | 预计 | |||||
| 总额 | 金额(2) | 状态日 |
的效益 | 生重 | |||||||
| 分变更) | 金额 | ＝(2)/(1) | 益 | 效益 | |||||||
期 |
大变 | ||||||||||
| 化 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1.设计咨询中心建设项 | 不适 | ||||||||||
| 是 | 6,057 | 0 |
0 | 是 | |||||||
| 目 | 用 | ||||||||||
| 2.长大桥梁健康检测与 | 2014年 | ||||||||||
| 诊断技术交通行业重点 | 否 | 3,302.5 | 3,302.5 |
2,905.11 | 87.97% |
11月30 |
16,308.82 | 是 |
否 | ||
| 实验室 | 日 | ||||||||||
| 2014年 | |||||||||||
| 3.江苏公路运输工程实 | |||||||||||
| 否 | 5,170 | 5,170 |
4,417.53 | 85.45% |
11月30 |
11,411.7 | 是 |
否 | |||
| 验室 | |||||||||||
| 日 | |||||||||||
| 2014年 | |||||||||||
| 不适 | |||||||||||
| 4.公司信息化建设项目 | 否 | 2,800 | 2,800 |
2,092.58 | 74.74% |
11月30 |
否 | ||||
| 用 | |||||||||||
| 日 | |||||||||||
| 2017年 | |||||||||||
| 5.苏交科科研设计大楼 | 不适 | ||||||||||
| 否 | 0 | 6,057 |
6,493.98 | 107.21% |
09月22 |
否 | |||||
| 建设项目 | 用 | ||||||||||
| 日 | |||||||||||
| 结余募集资金补充流动 | 不适 | ||||||||||
| 否 | 2,337.41 | 否 | |||||||||
| 资金 | 用 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 17,329.5 | 17,329.5 |
18,246.61 | -- |
-- | 0 | 27,720.52 |
-- |
-- | |
| 超募资金投向 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
20
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 1、收购苏交科华东（浙 | 2012年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江）工程设计有限公司 | 否 | 3,636 | 3,636 |
3,636 | 100.00% |
08月01 |
580.65 | 14,108.32 |
是 |
否 | |
| 70%股权 | 日 | ||||||||||
| 2、收购苏交科集团（甘 | 2013年 | ||||||||||
| 肃）交通规划设计有限 | 否 | 2,041.2 | 2,041.2 |
2,041.2 | 100.00% |
03月15 |
178.7 | 7,627.38 |
是 |
否 | |
| 公司70%股权 | 日 | ||||||||||
| 3、收购苏交科集团（江 | 2013年 | ||||||||||
| 苏）安全科学研究院有 | 否 | 352.64 | 352.64 |
352.64 | 100.00% |
09月29 |
183.68 | 1,645.28 |
是 |
否 | |
| 限公司100%股权 | 日 | ||||||||||
| 4、收购厦门市市政工程 | 2014年 | ||||||||||
| 设计院有限公司83.58% | 否 | 15,990.3 | 15,990.3 |
304.07 |
15,337.53 |
95.92% |
05月15 |
2,332.74 | 20,113.28 |
是 |
否 |
| 股权 | 日 | ||||||||||
| 5、收购北京中铁瑞威基 | 2015年 | ||||||||||
| 础工程有限公司85%股 | 否 | 3,946 | 3,946 |
3,905.4 | 98.97% |
03月31 |
125.68 | -6,787.21 |
否 |
否 | |
| 权 | 日 | ||||||||||
| 6、归还银行贷款 | 否 | 32,000 | 32,000 |
32,000 | 0 | 0 |
否 | ||||
| 7、临时补充流动资金 | 否 | 17,000 | 1,000 |
17,000 | 0 | 0 |
否 | ||||
| 8、永久补充流动资金 | 否 | 1,000 | 17,000 |
1,000 | 0 | 0 |
否 | ||||
| 9、归还流动资金 | -17,000 | -17,000 |
-17,000 | 0 | 0 |
否 | |||||
| 10、结余募集资金补充 | |||||||||||
| 否 | 96.03 | 0 | 0 |
否 | |||||||
| 流动资金 | |||||||||||
| 超募资金投向小计 | -- | 58,966.14 | 58,966.14 |
304.07 |
58,368.8 |
-- |
-- | 3,401.45 | 36,707.05 |
-- |
-- |
| 合计 | -- | 76,295.64 | 76,295.64 |
304.07 |
76,615.41 |
-- |
-- | 3,401.45 | 64,427.57 |
-- |
-- |
| 公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整信息系统建设项目建设进度的议案》，公司信 | |||||||||||
| 息系统项目中PLM和ERP系统一期升级模块需要时间进行验证和后评估，实施进度比原计划有所延 | |||||||||||
| 长，未来将根据一期评估结果完成二期系统升级工作，满足公司快速发展的IT系统管理需要，同意 | |||||||||||
| 未达到计划进度或预计 | |||||||||||
| 信息系统建设项目由2013年12月31日延期至2015年12月31日。该项目最终于2014年11月30日 | |||||||||||
| 收益的情况和原因（分 | |||||||||||
| 结项。 | |||||||||||
| 具体项目） | |||||||||||
| 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议 | |||||||||||
| 案》，公司于2017年9月22日收到南京市建邺区建设和交通局下发的《建筑工程竣工验收备案表》， | |||||||||||
| 公司“苏交科科研设计大楼建设项目”已达到预定可使用状态，可结项。 | |||||||||||
| 设计咨询中心建设项目由于项目实施地点一直未确定，该项目一直处于未开展阶段。原计划通过购置 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变 | 办公场地并装修的方式满足公司发展需要，鉴于公司确定使用南京新城科技园D-38D地块作为该项目 | ||||||||||
| 化的情况说明 | 建设地点，基于提高募集资金使用效率、募投项目建设质量、未来科研设计能力提升所需办公需求方 | ||||||||||
| 面的考虑，公司决定终止原募投项目实施。 | |||||||||||
| 适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途 | 公司实际募集资金净额为74,094.92万元（其中超募资金56,765.42万元），累计利息收入扣除手续合计 3,323.06万元。已确定用途的超募资金（含使用的利息收入）如下： 2012年3月11日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以超募资金偿还银行借款的议案》， |
||||||||||
| 及使用进展情况 | |||||||||||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
21
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
==> picture [97 x 438] intentionally omitted <==
公司使用超募集资金 11,000 万元偿还银行贷款，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同 意的意见。2012 年 4 月 5 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了该项议案。
2012 年 7 月 29 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于审议拟收购杭州华龙交通勘察设 计有限公司股权的议案》，公司使用超募资金 3,636 万元收购杭州华龙（于 2017 年 12 月 14 日更名为 苏交科华东（浙江）工程设计有限公司）70%股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专 项意见。
2013 年 1 月 27 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议拟收购甘肃科地工程咨询 有限责任公司股权的议案》，公司使用超募资金 2,041.20 万元及自有资金 510.30 万元（合计 2,551.50 万元）收购甘肃科地工程咨询有限责任公司（于 2017 年 7 月 17 日更名为苏交科集团（甘肃）交通规 划设计有限公司）70%的股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。
2013 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金偿还银行借款的议 案》，公司使用超募集资金 11,000 万元偿还银行贷款，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了 明确同意的意见。2013 年 4 月 25 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了该项议案。
2013 年 9 月 8 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购江苏三 联安全评价咨询有限公司 100%股权的议案》，公司使用超募资金 352.64 万元及自有资金 247.36 万元（合 计 600.00 万元）收购江苏三联安全评价咨询有限公司（于 2018 年 1 月 8 日更名为苏交科集团（江苏） 安全科学研究院有限公司）100%股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。
2014 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十二次会议和 2013 年度股 东大会审议通过《关于以超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 11,000 万元偿还银行贷款和永久补充流动资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了同意意见。
2014 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审议拟收购厦门市市政工程 设计院有限公司股权的议案》，公司使用超募资金 15,990.30 万元收购厦门市市政工程设计院有限公司 83.58%的股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。
2014 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于审议拟收购北京中铁瑞威基 础工程有限公司 85%股权的议案》，公司使用超募资金 3,946.00 万元和自有资金 10,041.60 万元（合计 13,987.60 万元）收购中铁瑞威 85%股权。公司独立董事及保荐机构均对此次收购事宜发表了明确同意 的意见。
| 的意见。 | ||
|---|---|---|
| 不适用 | ||
| 募集资金投资项目实施 | ||
| 地点变更情况 | ||
| 适用 | ||
| 以前年度发生 | ||
| 公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，全体董事一致同 | ||
| 意实验室建设项目内容的变更。 | ||
| 募集资金投资项目实施 | 1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间 | |
| 方式调整情况 | 较长，长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变化， | |
| 主要体现为：①长大桥梁均具有“大跨、深水、超高、超长”的特征，其运营期的病害修复难度之大， | ||
| 已成为世界级的关键技术，迫切需要有所突破；②实验室所需设备的检测要求整体提高，部分设备的 | ||
| 单价发生变化；③随着实验室研发宽度及深度的调整，配套的实验用房已不能满足实验室发展要求。 | ||
| 在总投资额不变的情况下，对建设项目内容进行优化调整。项目原计划投资概算3,302.50万元，包括 | ||
| 试验设备购置费3,099.00万元、其他费用203.50万元；变更后的投资概算仍为3,302.50万元，其中实 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
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苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 验设备购置费2,304.50万元、试验用房建设费900.00万元、备用金98.00万元。 2、江苏公路运输工程实验室：由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间较长，江苏公路运输工程 实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变化，主要体现为：①随着社会对资源、能源和环境等问 题的日益关注，道路工程不仅仅是满足出行的需求，道路的平整、安全、舒适及服务水平的提升日益 成为人们关注的热点；②整个社会对于可持续发展更为关注，要求道路建设过程中更多地利用废旧材 料，道路运营过程中节约能源、减少噪音等污染，节能交通、绿色交通成为道路建设者的关注点；③ 工程实验室所需要采购的仪器设备检测能力整体提高、部分设备的单价发生变化，以及研发方向的变 化要求对所购置设备进行优化调整。在总投资额不变的情况下，对建设项目内容进行优化调整。项目 原计划投资概算5,170.00万元，均为试验设备购置费；变更后的投资概算仍为5,170.00万元，其中试 验设备购置费4,065.00万元、试验用房建设费1,050.00万元、备用金55.00万元。 公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，全体独立董 事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。2013年9月27日公司2013年第一次临时股东大会审议 通过了该项议案。 1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：国家级重点实验室的申报对实验室部分设备性 能提出了更高的要求，围绕今后申报的长大桥梁损伤机理研究、长大桥梁伤表征测定技术、长大桥梁 安全预警、长大桥梁病害修复等4个研发重点方向，需要新增一部分桥梁材料基础分析及力学设备， 同时原计划中部分常规试验设备已不能满足实验室建设需求。概算调整内容：项目原计划投资概算 3,302.50万元，包括试验设备购置费2,304.50万元、试验用房建设费900.00万元、备用金98.00万元； 变更后的投资概算仍为3,302.50万元，其中试验设备购置费2,079.90万元、试验场地建设费1,124.60 万元、备用金98.00万元。 2、江苏公路运输工程实验室："新型道路材料国家工程实验室"研发平台要求公司未来几年在道路材料 研发的方向更为聚焦，围绕沥青基高性能路面材料、环氧树脂类道路材料、低能耗道路材料、沥青基 乳化产品等4个材料研发重点方向，配置相应的仪器设备，对原购置设备进行优化调整。在沥青基高 性能路面材料的研发方向上，增添动态剪切流变仪、转矩流变仪等设备；在环氧树脂类道路材料的研 发方向上，增添差示热量扫描仪、热重分析仪等设备；在低能耗道路材料的研发方向上，需增添紫外 老化箱、气体检测仪等设备；在沥青基乳化产品的研发方向上，增添乳化机、多功能材料试验机等设 备。概算调整内容：原投资概算为5,170.00万元，其中试验设备购置费4,065.00万元、试验用房建设 费1,050.00万元、备用金55.00万元。其中试验设备购置费中包括基础研究型设备1,329.00万元，生 产类设备2,736万元。变更后投资概算总额仍为5,170.00万元，其中试验设备购置费4,065.00万元、 试验用房建设费1,050.00万元、备用金55.00万元。其中试验设备购置费中包括基础研究型设备1,622.21 万元，生产类设备2,442.79万元。 |
|
|---|---|
| 适用 | |
| 2012年3月13日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集 资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金1,147.61万元置换预先已投入募投项目实验室 建设项目363.49万元、公司信息化建设项目784.12万元的自筹资金，全体独立董事及保荐机构均就上 述事项发表了明确同意的意见。 |
|
| 募集资金投资项目先期 | |
| 投入及置换情况 | |
| 适用 | |
| 2012年6月2日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金的议案》，同意使用闲置募集资金17,000万元临时补充流动资金，使用期限为自股东大会批准 之日起不超过6个月。全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012年6月20 日，2012年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。2012年12月18日，临时补充流动资金17,000 万元已转回募集资金专有账户。 |
|
| 用闲置募集资金暂时补 | |
| 充流动资金情况 | |
1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：国家级重点实验室的申报对实验室部分设备性 能提出了更高的要求，围绕今后申报的长大桥梁损伤机理研究、长大桥梁伤表征测定技术、长大桥梁 安全预警、长大桥梁病害修复等 4 个研发重点方向，需要新增一部分桥梁材料基础分析及力学设备， 同时原计划中部分常规试验设备已不能满足实验室建设需求。概算调整内容：项目原计划投资概算 3,302.50 万元，包括试验设备购置费 2,304.50 万元、试验用房建设费 900.00 万元、备用金 98.00 万元； 变更后的投资概算仍为 3,302.50 万元，其中试验设备购置费 2,079.90 万元、试验场地建设费 1,124.60 万元、备用金 98.00 万元。
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苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
适用 截至 2014 年 11 月 30 日，公司募集资金项目“实验室建设项目”（即长大桥梁健康检测与诊断技术交 项目实施出现募集资金 通行业重点实验室、江苏公路运输工程实验室）、“公司信息化建设项目”已达到预定可使用状态，结 结余的金额及原因 余募集资金（含利息收入）2,316.30 万元,募集资金专户余额于 2015 年 1 月转入一般结算账户，实际 转出募集资金 2,337.41 万元,差额为达到预计可使用状态之日与实际转出日之间的利息收入。 尚未使用的募集资金用 专户存储 途及去向 募集资金使用及披露中 本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况 存在的问题或其他情况
（ 3 ）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后项目 | 变更后的项 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至期末实 | 截至期末投 | 项目达到预 | |||||||
| 变更后的项 | 对应的原承 | 拟投入募集 | 本报告期实 | 本报告期实 | 是否达到预 | 目可行性是 | |||
| 际累计投入 | 资进度 | 定可使用状 | |||||||
| 目 | 诺项目 | 资金总额 | 际投入金额 | 现的效益 | 计效益 | 否发生重大 | |||
| 金额(2) | (3)=(2)/(1) | 态日期 | |||||||
| (1) | 变化 | ||||||||
| 苏交科科研 | |||||||||
| 设计咨询中 | 2017年09 |
||||||||
| 设计大楼建 | 6,057 | 0 |
6,493.98 |
107.21% |
0 | 不适用 |
否 | ||
| 心建设项目 | 月22日 |
||||||||
| 设项目 | |||||||||
| 合计 | -- | 6,057 | 0 |
6,493.98 |
-- |
-- | 0 | -- |
-- |
| 公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于变 | |||||||||
| 更部分募集资金投资用途的议案》，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专 | |||||||||
| 项意见。2013年9月27日公司2013年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。 | |||||||||
| 原募投项目"设计咨询中心建设项目"由于项目实施地点一直未确定，该项目一直处于 | |||||||||
| 未开展阶段。原计划通过购置办公场地并装修的方式满足公司发展需要，鉴于公司确 | |||||||||
| 定使用南京新城科技园D-38D地块作为该项目建设地点，基于提高募集资金使用效 | |||||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 | |||||||||
| 率、募投项目建设质量、未来科研设计能力提升所需办公需求方面的考虑，公司决定 | |||||||||
| 说明(分具体项目) | |||||||||
| 终止原募投项目实施。启动新项目"苏交科科研设计大楼建设项目"，项目总投资额2.82 | |||||||||
| 亿，其中使用"设计咨询中心建设项目"资金6,057.00万元，剩余资金自筹。2017年9 | |||||||||
| 月公司收到南京市建邺区建设和交通局下发的《建筑工程竣工验收备案表》，公司“苏 | |||||||||
| 交科科研设计大楼建设项目”已达到预定可使用状态，可结项。截至2017年12月31 | |||||||||
| 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“苏交科科研设计大楼建设项目”已累计 | |||||||||
| 投入募集资金6,493.98万元，无结余。 | |||||||||
| 公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整信息系统建设项目建设进度 | |||||||||
| 的议案》，公司信息系统项目中PLM和ERP系统一期升级模块需要时间进行验证和 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况 | |||||||||
| 后评估，实施进度比原计划有所延长，未来将根据一期评估结果完成二期系统升级工 | |||||||||
| 和原因(分具体项目) | |||||||||
| 作，满足公司快速发展的IT系统管理需要，同意信息系统建设项目由2013年12月 | |||||||||
| 31日延期至2015年12月31日。该项目最终于2014年11月30日结项。 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化 | 设计咨询中心建设项目由于项目实施地点一直未确定，该项目一直处于未开展阶段。 |
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苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
的情况说明 原计划通过购置办公场地并装修的方式满足公司发展需要，鉴于公司确定使用南京新 城科技园 D-38D 地块作为该项目建设地点，基于提高募集资金使用效率、募投项目 建设质量、未来科研设计能力提升所需办公需求方面的考虑，公司决定终止原募投项 目实施。
6 、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（ 1 ）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（ 2 ）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（ 3 ）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1 、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2 、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏燕宁工程科 | 公路、桥梁的施 | |||||||
| 子公司 | 110000000 | 1,215,751,224.72 | 320,848,488.76 |
20,301,048.79 |
-16,878,915.84 |
-22,921,355.29 |
||
| 技集团有限公司 | 工、项目管理 | |||||||
| 厦门市市政工程 | ||||||||
| 子公司 | 市政工程设计 | 9045200 | 688,147,230.96 | 278,515,853.34 |
170,343,795.53 |
26,605,540.15 |
23,327,389.25 |
|
| 设计院有限公司 | ||||||||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
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苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---|---|---|
| 苏交科（南京）工程检测咨询有限公司 | 新设 | 无影响 |
| 江苏省建设工程设计院有限公司 | 出售 | 正向 |
| 苏交科（西藏）交通规划设计有限公司 | 新设 | 正向 |
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
公司可能面对的风险及应对措施，请参见第一节之“重大风险提示”部分。
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苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1 、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨潮资讯网《2018 年度股东大会决议 公告》（公告编号： 2019-025） |
|||||
| 2018年度股东大会 | 年度股东大会 | 50.68% | 2019年05月07日 |
2019年05月07日 | |
2 、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收购报告书或权益变 | ||||||
| 动报告书中所作承诺 | ||||||
| 1、苏交科本次向本人发行的新增 | ||||||
| 股份，自该等股份上市之日起十二 | ||||||
| 个月内不转让。2、在2014年度至 | ||||||
| 2018年度（以下简称"补偿期间"）， | ||||||
| 陈大庆、孙蔚、 胡学忠、孙宏 |
||||||
| 本人按每个会计年度标的资产实 | ||||||
| 股份限售承诺、 | ||||||
| 际净利润情况确定标的股份解锁 | 2014年09 | 业绩承诺期 | 正常履行 | |||
| 资产重组时所作承诺 | 涛、任克终、魏 | 业绩承诺及补 | ||||
| 比例，对于未解锁的标的股份，本 | 月19日 | 内 | 中 | |||
| 枫、刘辉、叶雷、 李云鹏、王晓军 |
偿安排 | |||||
| 人不得转让。标的股份的解锁安排 | ||||||
| 具体如下：（1）在苏交科依法披露 | ||||||
| 2014年度《专项审核报告》后， | ||||||
| 标的资产2014年末实际净利润达 | ||||||
| 到2,731万元的，本人所持标的股 |
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苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
份可以部分解锁，解锁比例为截至 2014 年末实际净利润除以补偿期 间承诺净利润总和（即 20,325 万 元）的比例乘以本人在标的资产的 持股比例，但本人的解锁比例不高 于本人所持有标的股份的 17.5%； （2）在苏交科依法披露 2015 年度 《专项审核报告》后，标的资产 2015 年末累积实际净利润达到 6,009 万元的，本人所持标的股份 可以部分解锁，解锁比例为截至 2015 年末累积实际净利润除以补 偿期间承诺净利润总和（即 20,325 万元）的比例乘以本人在标的资产 的持股比例，减去本人已解锁比例 （如扣减后可解锁的股份数量小 于或者等于 0 的，则当年可解锁的 股份数为 0，下同），且本人累积 解锁比例不得超过本人所持有标 的股份的 35%；（3）在苏交科依法 披露 2016 年度《专项审核报告》 后，标的资产 2016 年末累积实际 净利润达到 9,942 万元的，本人所 持标的股份可以部分解锁，解锁比 例为截至 2016 年末累积实际净利 润除以补偿期间承诺净利润总和 （即 20,325 万元）的比例乘以本 人在标的资产的持股比例，减去已 解锁比例；如标的资产 2016 年末 累积实际净利润已达到 20,325 万 元的，本人所持有的全部股份均可 解锁，以下第（4）、（5）项不再适 用；如标的资产 2016 年末累积实 际净利润未达到补偿期间承诺净 利润总和（即 20,325 万元）的， 本人累积解锁比例不得超过本人 所持有标的股份的 52.5%；（4）在 苏交科依法披露 2017 年度《专项 审核报告》后，标的资产 2017 年 末累积实际净利润达到 14,662 万 元的，本人所持标的股份可以部分 解锁，解锁比例为截至 2017 年末 累积实际净利润除以补偿期间承 诺净利润总和（即 20,325 万元）
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
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苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 的比例乘以本人在标的资产的持 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股比例，减去已解锁比例；如标的 | ||||||
| 资产2017年末累积实际净利润已 | ||||||
| 达到补偿期间承诺净利润总和（即 | ||||||
| 20,325万元）的，本人所持有的全 | ||||||
| 部股份均可解锁，本条第（5）项 | ||||||
| 不再适用；如标的资产2017年末 | ||||||
| 累积实际净利润未达到补偿期间 | ||||||
| 承诺净利润总和（即20,325万元） | ||||||
| 的，本人累积解锁比例不得超过本 | ||||||
| 人所持有标的股份的70%。（5）在 | ||||||
| 苏交科依法披露2018年度《专项 | ||||||
| 审核报告》后，标的资产2018年 | ||||||
| 末累积实际净利润达到20,325万 | ||||||
| 元的，本人所持标的股份的剩余部 | ||||||
| 分可以全部解锁；标的资产2018 | ||||||
| 年末累积实际净利润未达到补偿 | ||||||
| 期间承诺利润总和（即20325万 | ||||||
| 元）的，本人按《盈余预测补偿协 | ||||||
| 议》的约定履行补偿义务后，剩余 | ||||||
| 部分方可解锁。3、本承诺第2条 | ||||||
| 所述解锁期限与本承诺函第1条 | ||||||
| 或法律、法规、证券监管部门、证 | ||||||
| 券交易所相关规定不一致的，以孰 | ||||||
| 晚原则确定解锁期限。4、本人解 | ||||||
| 锁额度仅供自己持有的标的股份 | ||||||
| 使用，不得转由其他交易对方使 | ||||||
| 用。5、解锁后的股份将按照中国 | ||||||
| 证券监督管理委员会及深圳证券 | ||||||
| 交易所的有关规定执行。 | ||||||
| 1、苏交科本次向本人发行的新增 | ||||||
| 应海峰、满玲 | ||||||
| 股份，自该等股份上市之日起三十 | ||||||
| 玲、宋善昂、卢 | ||||||
| 六个月内不转让。2、在2014年度 | ||||||
| 丽娟、吴居銮、 | ||||||
| 至2018年度（以下简称"补偿期间 | ||||||
| 张建军、刘卫 | ||||||
| "），本人按每个会计年度标的资产 | ||||||
| 山、夏国法、谭 | ||||||
| 实际净利润情况确定标的股份解 | ||||||
| 仁兵、陈宏强、 | 股份限售承诺、 | |||||
| 锁比例，对于未解锁的标的股份， | 2014年09 | 业绩承诺期 | 正常履行 | |||
| 秦军、石卫华、 | 业绩承诺及补 | |||||
| 本人不得转让。标的股份的解锁安 | 月19日 | 内 | 中 | |||
| 郝莲子、李伟、 | 偿安排 | |||||
| 排具体如下：（1）在苏交科依法披 | ||||||
| 谢鹏飞、叶尔 | ||||||
| 露2014年度《专项审核报告》后， | ||||||
| 丰、张策、胡丽、 | ||||||
| 标的资产2014年末实际净利润达 | ||||||
| 欧彩云、李凯、 | ||||||
| 到2,731万元的，本人所持标的股 | ||||||
| 范玉宽、马马、 | ||||||
| 份可以部分解锁，解锁比例为截至 | ||||||
| 林文虎 | ||||||
| 2014年末实际净利润除以补偿期 | ||||||
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苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
间承诺净利润总和（即 20,325 万 元）的比例乘以本人在标的资产的 持股比例，但本人的解锁比例不高 于本人所持有标的股份的 17.5%； （2）在苏交科依法披露 2015 年度 《专项审核报告》后，标的资产 2015 年末累积实际净利润达到 6,009 万元的，本人所持标的股份 可以部分解锁，解锁比例为截至 2015 年末累积实际净利润除以补 偿期间承诺净利润总和（即 20,325 万元）的比例乘以本人在标的资产 的持股比例，减去本人已解锁比例 （如扣减后可解锁的股份数量小 于或者等于 0 的，则当年可解锁的 股份数为 0，下同），且本人累积 解锁比例不得超过本人所持有标 的股份的 35%；（3）在苏交科依法 披露 2016 年度《专项审核报告》 后，标的资产 2016 年末累积实际 净利润达到 9,942 万元的，本人所 持标的股份可以部分解锁，解锁比 例为截至 2016 年末累积实际净利 润除以补偿期间承诺净利润总和 （即 20,325 万元）的比例乘以本 人在标的资产的持股比例，减去已 解锁比例；如标的资产 2016 年末 累积实际净利润已达到 20,325 万 元的，本人所持有的全部股份均可 解锁，以下第（4）、（5）项不再适 用；如标的资产 2016 年末累积实 际净利润未达到补偿期间承诺净 利润总和（即 20,325 万元）的， 本人累积解锁比例不得超过本人 所持有标的股份的 52.5%；（4）在 苏交科依法披露 2017 年度《专项 审核报告》后，标的资产 2017 年 末累积实际净利润达到 14,662 万 元的，本人所持标的股份可以部分 解锁，解锁比例为截至 2017 年末 累积实际净利润除以补偿期间承 诺净利润总和（即 20,325 万元） 的比例乘以本人在标的资产的持 股比例，减去已解锁比例；如标的
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30
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 资产2017年末累积实际净利润已 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 达到补偿期间承诺净利润总和（即 | ||||||
| 20,325万元）的，本人所持有的全 | ||||||
| 部股份均可解锁，本条第（5）项 | ||||||
| 不再适用；如标的资产2017年末 | ||||||
| 累积实际净利润未达到补偿期间 | ||||||
| 承诺净利润总和（即20,325万元） | ||||||
| 的，本人累积解锁比例不得超过本 | ||||||
| 人所持有标的股份的70%。（5）在 | ||||||
| 苏交科依法披露2018年度《专项 | ||||||
| 审核报告》后，标的资产2018年 | ||||||
| 末累积实际净利润达到20,325万 | ||||||
| 元的，本人所持标的股份的剩余部 | ||||||
| 分可以全部解锁；标的资产2018 | ||||||
| 年末累积实际净利润未达到补偿 | ||||||
| 期间承诺利润总和（即20325万 | ||||||
| 元）的，本人按《盈余预测补偿协 | ||||||
| 议》的约定履行补偿义务后，剩余 | ||||||
| 部分方可解锁。3、本承诺第2条 | ||||||
| 所述解锁期限与本承诺函第1条 | ||||||
| 或法律、法规、证券监管部门、证 | ||||||
| 券交易所相关规定不一致的，以孰 | ||||||
| 晚原则确定解锁期限。4、本人解 | ||||||
| 锁额度仅供自己持有的标的股份 | ||||||
| 使用，不得转由其他交易对方使 | ||||||
| 用。5、解锁后的股份将按照中国 | ||||||
| 证券监督管理委员会及深圳证券 | ||||||
| 交易所的有关规定执行。 | ||||||
| 本次交易完成后，本人作为苏交科 | ||||||
| 股东期间，本人及本人控制附属的 | ||||||
| 企业（包括本人目前或将来有直接 | ||||||
| 或间接控制权的任何附属企业、控 | ||||||
| 股子公司及该等附属企业、控股子 | ||||||
| 公司的任何下属企业或单位）将尽 | ||||||
| 陈大庆、孙蔚、 | ||||||
| 可能避免和减少与苏交科之间的 | ||||||
| 胡学忠、孙宏 | 关于减少并规 | |||||
| 交易，对于无法避免或者有合理原 | 2014年09 | 正常履行 | ||||
| 涛、任克终、魏 | 范与苏交科交 | 长期有效 | ||||
| 因而发生的交易，将遵循市场交易 | 月19日 | 中 | ||||
| 枫、刘辉、叶雷、 | 易的承诺 | |||||
| 的公正、公平、公开的原则，依法 | ||||||
| 李云鹏、王晓军 | ||||||
| 签订协议，履行合法程序，保证不 | ||||||
| 通过交易、垫付费用、对外投资、 | ||||||
| 担保和其他方式直接或间接侵占 | ||||||
| 苏交科资金、资产，或者利用股东 | ||||||
| 权利操纵、指使苏交科或者苏交科 | ||||||
| 董事、监事、高级管理人员从事损 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
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苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 害苏交科及其他股东的合法权益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 的行为，保证不通过其他方式损害 | ||||||
| 苏交科及其他股东的合法权益。 | ||||||
| 1、于本承诺函签署之日，除本人 | ||||||
| 参股及任职淮交院公司外，本人不 | ||||||
| 存在自己或为他人经营、投资、合 | ||||||
| 作经营、兼职、提供顾问服务而从 | ||||||
| 事与苏交科（含苏交科直接、间接 | ||||||
| 控制的公司、企业，下同）构成实 | ||||||
| 质性同业竞争的业务和经营。2、 | ||||||
| 本次交易完成日起，本人与淮交院 | ||||||
| 公司及其子公司存续劳动关系/聘 | ||||||
| 用关系的期限（以下简称"服务期 | ||||||
| "）不少于五年（但已取得淮交院 | ||||||
| 公司的批准或因淮交院公司的违 | ||||||
| 陈大庆、孙蔚、 | ||||||
| 法行为导致与其解除或终止劳动 | ||||||
| 胡学忠、孙宏 | ||||||
| 关于避免同业 | 关系的除外）。3、在上述服务期间 | 2014年09 | 正常履行 | |||
| 涛、任克终、魏 | 长期有效 | |||||
| 竞争的承诺 | 及服务期满后三年内，本人不以任 | 月19日 | 中 | |||
| 枫、刘辉、叶雷、 | ||||||
| 何方式（包括但不限于，自己或为 | ||||||
| 李云鹏、王晓军 | ||||||
| 他人经营、投资、合作经营、兼职、 | ||||||
| 提供顾问服务）从事与淮交院公司 | ||||||
| 相同或类似的业务；不从事任何可 | ||||||
| 能降低淮交院公司或苏交科竞争 | ||||||
| 力的行为；不泄露淮交院公司和苏 | ||||||
| 交科的商业秘密。4、本人不会利 | ||||||
| 用股东权利操纵、指使苏交科或者 | ||||||
| 苏交科董事、监事、高级管理人员 | ||||||
| 从事损害苏交科及其他股东的合 | ||||||
| 法权益的行为，亦不会通过其他方 | ||||||
| 式损害苏交科及其他股东的合法 | ||||||
| 权益。 | ||||||
| 在其任职期间每年转让的股份不 | ||||||
| 公司董事、监 | ||||||
| 超过其所持有公司股份总数的百 | 2012年01 | 正常履行 | ||||
| 事、高级管理人 | 股份减持承诺 | 长期有效 | ||||
| 分之二十五，且在离职后六个月 | 月10日 | 中 | ||||
| 员 | ||||||
| 内，不转让其所持有的公司股份。 | ||||||
| 为避免同业竞争，2009年7月1 | ||||||
| 首次公开发行或再融 | 日公司发行前持股5%以上的主要 | |||||
| 公司控股股东、 | ||||||
| 资时所作承诺 | 关于避免同业 | 股东符冠华、王军华承诺，目前未 | 2012年01 | 正常履行 | ||
| 实际控制人符 | 长期有效 | |||||
| 竞争的承诺 | 从事与股份公司相同或相似的业 | 月10日 | 中 | |||
| 冠华、王军华 | ||||||
| 务，未来也不从事与股份公司相同 | ||||||
| 或相似的业务。 | ||||||
| 公司控股股东、 | 关于不占用发 | 为依法行使股东权利，维护公司和 | 2012年01 | 正常履行 | ||
| 长期有效 | ||||||
| 实际控制人符 | 行人资金的承 | 其他股东的合法权益，公司实际控 | 月10日 | 中 | ||
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32
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 冠华、王军华 | 诺 | 制人出具承诺函：（1）不以任何方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式违法违规占用公司资金及要求 | ||||||
| 公司违法违规提供担保；（2）本人 | ||||||
| 及本人的关联人不通过非公允关 | ||||||
| 联交易、利润分配、资产重组、对 | ||||||
| 外投资等任何方式损害公司和其 | ||||||
| 他股东的合法权益。 | ||||||
| 为切实保障公司和其他股东的合 | ||||||
| 法权益，作为公司的主要股东符冠 | ||||||
| 华、王军华出具承诺：（1）不会利 | ||||||
| 用方山投资做出与苏交科发生显 | ||||||
| 失公允的关联交易、占用苏交科的 | ||||||
| 资金及其它一切有损于苏交科权 | ||||||
| 益的行为。（2）不会通过新成立企 | ||||||
| 业或其它形式的组织做出与苏交 | ||||||
| 公司控股股东、 | 关于保障公司 | 科发生显失公允的关联交易、占用 | ||||
| 2012年01 | 正常履行 | |||||
| 实际控制人符 | 和其他股东合 | 苏交科的资金及其它一切有损于 | 长期有效 | |||
| 月10日 | 中 | |||||
| 冠华、王军华 | 法权益的承诺 | 苏交科权益的行为。（3）未经股东 | ||||
| 大会同意，利用职务便利为自己或 | ||||||
| 者他人谋取属于公司的商业机会， | ||||||
| 自营或者为他人经营与苏交科同 | ||||||
| 类的业务。（4）不会利用苏交科的 | ||||||
| 商业秘密或商业机会谋取不正当 | ||||||
| 利益进而损害公司的权益。（5）不 | ||||||
| 会做出其它任何损害苏交科权益 | ||||||
| 的行为。 | ||||||
| 本次发行中，六安信实、符冠华的 | ||||||
| 符冠华;六安信 | 2017年7月 | |||||
| 股票限售期为三十六个月，可上市 | 2017年07 | 正常履行 | ||||
| 实资产管理有 | 股份限售承诺 | 12日-2020 | ||||
| 流通时间为2020年7月12日（非 | 月12日 | 中 | ||||
| 限公司 | 年7月11日 | |||||
| 交易日顺延）。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东 | ||||||
| 所作承诺 | ||||||
| 承诺是否及时履行 | 是 |
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
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33
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度 “ 非标准审计报告 ” 相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期未清偿等情况，不属于 失信被执行人。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
1、第1期员工持股计划实施情况
公司以非公开发行方式实施的第1期员工持股计划申请于2014年10月28日由中国证券监督管理委员会受理，于2015年3 月25日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年4月29日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准苏交科集团股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]773号），核准公司非公开发行不超过4,600万股新股。本次发行新增
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
34
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
股份已于2015年6月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行新增股份为有限 售条件的流通股，上市日为2015年6月10日，自本次发行结束之日，符冠华、王军华、苏交科第1期员工持股计划认购的股票 限售期为三十六个月，可上市流通时间为2018年6月10日（非交易日顺延）。
公司于2018年6月9日披露了《关于第1期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》、《关于非公开发行限售股份上市流 通的提示性公告》，经交易所审批同意，公司第1期员工持股计划持有的公司限售股份27,965,000股于2018年6月13日解除限 售上市流通。解除限售后，公司将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《第1期员工持股计划（草案）》的相关规定处置员工 持股计划权益。
截至报告期末，第1期员工持股计划持有公司股份17,230,929股，占公司总股本比例1.77%。
-
2、事业伙伴计划（第2期员工持股计划）
-
公司于2018年4月8日召开职工代表大会、第三届董事会第二十九次会议，2018年5月3日召开2017年度股东大会，审议召
-
开了《事业伙伴计划（第2期员工持股计划）（草案）》等相关议案，同意公司实施事业伙伴计划（第2期员工持股计划）。 公司第2期员工持股计划设立规模上限为6,000万元，资金来源为事业伙伴的自有资金和公司基于年度业绩按1:1的比例相
-
应提取的事业伙伴计划专项基金。最终出资认购本计划的公司员工共计87人，员工个人实缴认购款项总额为人民币2,633.37 万元，公司按1:1的比例缴纳的本计划专项基金为人民币2,633.37万元，本计划缴款共计人民币5,266.74万元。
-
2018年8月27日，公司披露了《关于事业伙伴计划（第2期员工持股计划）完成股票购买的公告》，截至2018年8月24日，
-
公司第2期员工持股计划已在二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票5,514,513股，最终实际成交金额为人民币 52,666,950.54元，成交均价为人民币9.55元/股，买入股票数量占公司总股本的0.68%。公司第2期员工持股计划计划已完成股 票购买。本计划所购买的股票将按照本计划草案的规定予以锁定：以个人出资购买的股票部分锁定期为自购买完成之日起3 年；以公司事业伙伴计划专项基金配资购买的股票部分锁定期为自购买完成之日起8年。
-
截至报告期末，事业伙伴计划（第2期员工持股计划）持有公司股份6,617,415股，占公司总股本比例0.68%。
-
3、事业伙伴计划（第3期员工持股计划）
公司于2019年4月14日召开职工代表大会、第四届董事会第九次会议，2019年5月7日召开2018年度股东大会，审议召开
-
了《事业伙伴计划（第3期员工持股计划）（草案）》等相关议案，同意公司实施事业伙伴计划（第3期员工持股计划）。 公司第3期员工持股计划设立规模上限为6,000万元，资金来源为事业伙伴的自有资金和公司基于年度业绩按1:1的比例相
-
应提取的事业伙伴计划专项基金。最终出资认购本计划的公司员工共计78人，员工个人实缴认购款项总额为人民币2,389.68 万元，公司按1:1的比例缴纳的本计划专项基金为人民币2,389.68万元，本计划缴款共计人民币4,779.36万元。其中公司董事 （不含独立董事）、监事和高级管理人员共计10人，合计实缴总额758.91万元，公司配资总额758.91万元，占本次员工持股 计划总额的比例为31.76%。
2019年7月18日，公司披露了《关于事业伙伴计划（第3期员工持股计划）实施进展公告》，截至本公告披露日，公司第 3期员工持股计划已在二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票921,840股，成交金额为人民币8,521,443.92元，成交均 价为人民币9.24元/股，买入股票数量占公司总股本的0.09%。
截至报告期末，事业伙伴计划（第3期员工持股计划）持有公司股份921,840股，占公司总股本比例0.09%。
十三、重大关联交易
1 、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2 、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
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苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3 、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4 、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5 、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1 、托管、承包、租赁事项情况
（ 1 ）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（ 2 ）承包情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。
（ 3 ）租赁情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。
2 、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（ 1 ）担保情况
单位：万元
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
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苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保额度 | 实际发生日期 | |||||||
| 是否履行 | 是否为关 | |||||||
| 担保对象名称 | 相关公告 | 担保额度 | （协议签署 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | ||
| 完毕 | 联方担保 | |||||||
| 披露日期 | 日） | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保额度 | 实际发生日期 | |||||||
| 是否履行 | 是否为关 | |||||||
| 担保对象名称 | 相关公告 | 担保额度 | （协议签署 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | ||
| 完毕 | 联方担保 | |||||||
| 披露日期 | 日） | |||||||
| 江苏燕宁工程科技 | 2017年04 | 2018年02月 |
||||||
| 65,000 | 7,350.43 | 连带责任保证 |
一年 | 是 | 是 | |||
| 集团有限公司 | 月18日 | 12日 |
||||||
| 厦门市市政工程设 | 2018年04 | 2019年03月 |
||||||
| 1,200 | 1,200 | 连带责任保证 |
一年 | 否 | 是 | |||
| 计院有限公司 | 月10日 | 04日 |
||||||
| 厦门市市政工程设 | 2018年04 | 2019年07月 |
||||||
| 1,200 | 1,200 | 连带责任保证 |
一年 | 是 | 是 | |||
| 计院有限公司 | 月10日 | 06日 |
||||||
| 江苏苏科建设项目 | 2018年04 | 2019年01月 |
||||||
| 2,600 | 1,000 | 连带责任保证 |
一年 | 否 | 是 | |||
| 管理有限公司 | 月10日 | 25日 |
||||||
| 江苏燕宁工程咨询 | 2018年04 | 2018年07月 |
||||||
| 2,000 | 400 | 连带责任保证 |
一年 | 否 | 是 | |||
| 有限公司 | 月10日 | 18日 |
||||||
| 江苏燕宁工程咨询 | 2018年04 | 2018年06月 |
||||||
| 2,000 | 50 | 连带责任保证 |
一年 | 是 | 是 | |||
| 有限公司 | 月10日 | 01日 |
||||||
| 苏交科华东（浙江） | 2018年04 | 2018年04月 |
||||||
| 4,000 | 300 | 连带责任保证 |
一年 | 是 | 是 | |||
| 工程设计有限公司 | 月10日 | 12日 |
||||||
| 苏交科华东（浙江） | 2018年04 | 2018年11月 |
||||||
| 4,000 | 1,000 | 连带责任保证 |
一年 | 是 | 是 | |||
| 工程设计有限公司 | 月10日 | 20日 |
||||||
| 苏交科华东（浙江） | 2019年04 | 2019年05月 |
||||||
| 7,000 | 955 | 连带责任保证 |
半年 | 否 | 是 | |||
| 工程设计有限公司 | 月16日 | 20日 |
||||||
| 苏交科华东（浙江） | 2019年04 | 2019年04月 |
||||||
| 7,000 | 300 | 连带责任保证 |
半年 | 否 | 是 | |||
| 工程设计有限公司 | 月16日 | 01日 |
||||||
| 苏交科华东（浙江） | 2019年04 | 2019年06月 |
||||||
| 7,000 | 1,000 | 连带责任保证 |
一年 | 否 | 是 | |||
| 工程设计有限公司 | 月16日 | 26日 |
||||||
| 苏交科集团（甘肃） | ||||||||
| 2017年04 | 2018年01月 |
|||||||
| 交通规划设计有限 | 3,000 | 1,700 | 连带责任保证 |
一年 | 是 | 是 | ||
| 月18日 | 29日 |
|||||||
| 公司 | ||||||||
| 苏交科集团（甘肃） | ||||||||
| 2018年04 | 2019年03月 |
|||||||
| 交通规划设计有限 | 2,100 | 871 | 连带责任保证 |
一年 | 否 | 是 | ||
| 月10日 | 15日 |
|||||||
| 公司 | ||||||||
| 苏交科集团（甘肃） | ||||||||
| 2018年04 | 2019年02月 |
|||||||
| 交通规划设计有限 | 2,100 | 1,100 | 连带责任保证 |
一年 | 否 | 是 | ||
| 月10日 | 02日 |
|||||||
| 公司 | ||||||||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
37
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 江苏交科能源科技 | 2018年04 | 2018年01月 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 100 | 连带责任保证 |
一年 | 是 | 是 | |||
| 发展有限公司 | 月10日 | 16日 |
||||||
| 江苏燕宁新材料科 | 2018年04 | 2018年03月 |
||||||
| 2,500 | 500 | 连带责任保证 |
一年 | 是 | 是 | |||
| 技发展有限公司 | 月10日 | 22日 |
||||||
| 江苏燕宁新材料科 | 2018年04 | 2018年08月 |
||||||
| 2,500 | 1,000 | 连带责任保证 |
一年 | 否 | 是 | |||
| 技发展有限公司 | 月10日 | 01日 |
||||||
| 江苏苏科畅联科技 | 2017年04 | 2018年03月 |
||||||
| 2,000 | 500 | 连带责任保证 |
一年 | 是 | 是 | |||
| 有限公司 | 月18日 | 22日 |
||||||
| 江苏苏科畅联科技 | 2018年04 | 2018年06月 | ||||||
| 400 | 连带责任保证 |
一年 | 是 | 是 | ||||
| 有限公司 | 月10日 | 20日 | ||||||
| 江苏苏科畅联科技 | 2018年04 | 2018年11月 |
||||||
| 2,000 | 300 | 连带责任保证 |
一年 | 否 | 是 | |||
| 有限公司 | 月10日 | 22日 |
||||||
| 江苏苏科畅联科技 | 2019年04 | 2019年06月 |
||||||
| 2,000 | 300 | 连带责任保证 |
一年 | 否 | 是 | |||
| 有限公司 | 月16日 | 06日 |
||||||
| 江苏苏科畅联科技 | 2019年04 | 2019年06月 |
||||||
| 2,000 | 400 | 连带责任保证 |
一年 | 否 | 是 | |||
| 有限公司 | 月16日 | 20日 |
||||||
| 苏交科集团（南京） | ||||||||
| 2017年04 | 2018年02月 |
|||||||
| 城市规划设计研究 | 500 | 300 | 连带责任保证 |
一年 | 是 | 是 | ||
| 月18日 | 24日 |
|||||||
| 有限公 司 | ||||||||
| 苏交科集团（南京） | ||||||||
| 2018年04 | 2018年05月 |
|||||||
| 城市规划设计研究 | 1,000 | 200 | 连带责任保证 |
一年 | 是 | 是 | ||
| 月10日 | 02日 |
|||||||
| 有限公司 | ||||||||
| 苏交科集团（南京） | ||||||||
| 2018年04 | 2018年10月 |
|||||||
| 城市规划设计研究 | 1,000 | 300 | 连带责任保证 |
一年 | 否 | 是 | ||
| 月10日 | 29日 |
|||||||
| 有限公司 | ||||||||
| 苏交科国际有限公 | 2016年07 | 2016年08月 |
||||||
| 71,500 | 25,014.4 | 连带责任保证 |
三年 | 否 | 是 | |||
| 司 | 月18日 | 19日 |
||||||
| 苏交科国际有限公 | 2016年03 | 2017年02月 |
二年五个 | |||||
| 10,000 | 25,014.4 | 连带责任保证 |
否 | 是 | ||||
| 司 | 月29日 | 07日 |
月 | |||||
| 苏交科国际有限公 | 2016年03 | 2017年03月 |
二年五个 | |||||
| 10,000 | 5,315.56 | 连带责任保证 |
否 | 是 | ||||
| 司 | 月29日 | 19日 |
月 | |||||
| EPTISA | ||||||||
| 2017年04 | 2017年06月 |
二年一个 | ||||||
| SERVICIOS DE | 12,500 | 5,471.9 | 连带责任保证 |
否 | 是 | |||
| 月18日 | 27日 |
月 | ||||||
| INGENIERÍA,S.L.. | ||||||||
| EPTISA | ||||||||
| 2017年04 | 2018年04月 |
|||||||
| SERVICIOS DE | 12,500 | 6,192 | 连带责任保证 |
一年 | 是 | 是 | ||
| 月18日 | 02日 |
|||||||
| INGENIERÍA,S.L. | ||||||||
| EPTISA | 2018年04 | 2018年07月 |
||||||
| 18,960 | 1,563.4 | 连带责任保证 |
一年 | 否 | 是 | |||
| SERVICIOS DE | 月10日 | 23日 |
||||||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
38
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| INGENIERÍA,S.L. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPTISA | |||||||||
| 2018年04 | 2018年10月 |
||||||||
| SERVICIOS DE | 18,960 | 1,563.4 | 连带责任保证 |
一年 | 否 | 是 | |||
| 月10日 | 01日 |
||||||||
| INGENIERÍA,S.L. | |||||||||
| EPTISA | |||||||||
| 2019年04 | 2019年06月 |
||||||||
| SERVICIOS DE | 36,309 | 7,817 | 连带责任保证 |
一年 | 否 | 是 | |||
| 月16日 | 27日 |
||||||||
| INGENIERÍA,S.L. | |||||||||
| 报告期内审批对子公司担保额 | 报告期内对子公司担保实际发 |
||||||||
| 243,957 | 100,678 | ||||||||
| 度合计（B1） | 生额合计（B2） |
||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担 | 报告期末对子公司实际担保余 |
||||||||
| 243,957 | 80,886 | ||||||||
| 保额度合计（B3） | 额合计（B4） |
||||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||||
| 担保额度 | 实际发生日期 | ||||||||
| 是否履行 | 是否为关 | ||||||||
| 担保对象名称 | 相关公告 | 担保额度 | （协议签署 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | |||
| 完毕 | 联方担保 | ||||||||
| 披露日期 | 日） | ||||||||
| 西安燕宁秦王二桥 | 2016年02 | 2016年02月 01日 |
连带责任保 证 |
||||||
| 30,000 | 29,000 | 3年 | 是 | 是 | |||||
| 管理有限公司 | 月01日 | ||||||||
| 报告期内审批对子公司担保额 | 报告期内对子公司担保实际 |
||||||||
| 30,000 | 10,000 | ||||||||
| 度合计（C1） | 发生额合计（C2） |
||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担 | 报告期末对子公司实际担保 |
||||||||
| 30,000 | 0 | ||||||||
| 保额度合计（C3） | 余额合计（C4） |
||||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||||||||
| 报告期内审批担保额度合计 | 报告期内担保实际发生额合 |
||||||||
| 273,957 | 110,678 | ||||||||
| （A1+B1+C1） | 计（A2+B2+C2） |
||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合 | 报告期末实际担保余额合计 |
||||||||
| 273,957 | 80,886 | ||||||||
| 计（A3+B3+C3） | （A4+B4+C4） |
||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 18.66% | ||||||||
| 其中： | |||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 | |||||||||
| 20,687 | |||||||||
| 务担保余额（E） | |||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 55,344 | ||||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 76,031.06 | ||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 无 | ||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |
采用复合方式担保的具体情况说明
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
39
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（ 2 ）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3 、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1 、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
公司及子公司的主营业务为工程咨询，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
环境业务是公司重点发展的战略业务之一。公司的环境业务包括环境保护及修复、环境检测和监测、环境咨询、节能减 排。在环境保护及修复方面，公司提供的服务涉及污水处理、固废处理、废弃物资源化利用、污染场地修复、黑臭水体治理、 河道水质改善、创面生态修复、声环境治理、林业、自然界和生物多样性保护，等等。在环境检测和监测方面，公司拥有“江 苏省交通环境监测中心”，是中国交通部首批批准的4个省级交通环境监测站之一。在环境咨询方面，公司提供的服务包括环 境承载力分析、环境影响评价、环境规划、环境监理、环境影响后评估。在节能减排方面，公司是中国交通部的交通运输节 能减排第三方审核机构。同时，公司在气候变化预判及风险应对预案制定方面拥有丰富经验。
2019年上半年，公司环境业务发展较好，承接额较2018年同期增长了2.6倍。报告期内，经充分调研国内国际的发展现 状，根据公司业务发展战略，并借鉴TestAmerica的管理经验体会，尝试开发具有苏交科环境检测业务特点的LIMS管理系统， 首次将业务系统与集团项目管理平台对接，实现环境检测全过程质量管理，预计年底能够上线运行。子公司苏交科环境与健 康检测研究院江苏有限公司完成大气、土壤、水环境83个参数扩项，获得江苏省环境检测实验室检测报告质量评比第一名。 子公司江苏益铭检测科技有限公司在江苏地区新增幅射检测资质，在山东地区获得CMA资质，在七个地区的试验室完成38 类754项参数扩项，检测业务能力有效提升。
报告期内，公司积极打造“绿色交通分会”和“环境在线监测平台”平台建设。绿色交通分会筹建成立至今积极进行智 库建设，吸纳智库专家二十多位；并远赴湖北省、河南省、新疆维吾尔自治区开展调研活动，截至目前已与湖北、新疆、河 南、四川、陕西、云南等地的政府及非政府组织和企业建立了工作联系。报告期内，依托江苏省交通环境在线监测平台获得 了2019-2021年江苏省交通环境数据统计和分析项目，为交通行业主管部门提供技术服务。
2 、履行精准扶贫社会责任情况
（ 1 ）精准扶贫规划
公司作为公众公司，在努力追求经济效益回报股东的同时，也非常重视自身作为公众公司的社会责任担当。公司积极响 应国家号召，主动履行社会责任，大力支持扶贫工作，多年以来，每年安排专项帮扶资金，通过政府帮扶工作组的统一安排， 开展精准扶贫工作。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
40
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（ 2 ）半年度精准扶贫概要
2018年，公司向南京市光彩事业促进会捐款40万元，其中25万用于连云港灌云县扶贫工作，15万用于高淳区古柏镇断曲 头村修缮民生工程。此项目极大改善了灌云县和高淳区公共服务条件，提升区民、村民生活环境及生活质量。
2019年，公司计划仍向南京市光彩事业促进会捐款40万元，其中25万用于连云港灌云县扶贫工作，15万用于高淳区古柏 镇断曲头村修缮民生工程。报告期内尚未收到通知要求拨付扶贫资金，预计下半年拨付。
（ 3 ）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---|---|---|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
（ 4 ）后续精准扶贫计划
公司将继续安排专项帮扶资金，通过产业发展、教育支持、医疗救助等方式，开展精准扶贫工作，履行上市公司社会责
任。
（1）根据对口帮扶对象，及时与南京市委统战部、帮扶对象村委会联系、沟通，做好下半年扶贫推进工作，掌握灌云 县和高淳区古柏街道贫困实际情况，进一步完善帮扶工作；
（2）加强资金保障。2018年公司出资2000万元设立光彩事业精准扶贫基金，并从2018年至2021年将每年基金所产生的 利润以不低于基金本金额度的2%（40万元）向南京市光彩事业促进会进行捐助，保障扶贫计划的开展。
- （3）关注基础设施建设。发挥公司专业特长，关注帮扶对象乡村基础设施建设。
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
- √ 适用 □ 不适用
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
41
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
1、2018年11月7日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司江苏燕宁工程科技集团有限公司减 资的议案》，同意减少公司控股子公司江苏燕宁工程科技集团有限公司（以下简称“燕宁工程”）注册资本11,000万元，各股 东按股权比例等比例减资，其中公司减资7,150万元。本次减资完成后，燕宁工程注册资本将由22,000万元减少至11,000万元， 各股东持股比例保持不变，公司仍持有燕宁工程65%股权。报告期内，燕宁工程完成了减资工商变更登记手续，取得了江苏 省工商行政管理局下发的《公司准予变更登记通知书》，并取得了新换发的营业执照（公告编号：2019-001）。
2、2018年11月7日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于收购江苏益铭检测科技有限责任公司36%股权 的议案》，同意公司收购江苏益铭检测科技有限公司（以下简称“江苏益铭”）36%股权。本次收购以评估价值为主要参考依 据，综合考虑江苏益铭的资产状况、拥有的市场份额、业务团队、客户资源、所处市场增长预期等因素，并经交易双方充分 协商约定江苏益铭36%股权对应交易价格暂定为7,200万元，同时将根据2018年度业绩完成情况对股权交易价格及业绩承诺 目标进行调整，调整后的股权支付总价款最高不超过9,504万元。
根据江苏益铭2018年度经审计确定的实际实现的净利润额，根据双方协议的约定，江苏益铭36%股权交易的价格调整确 定为：2,200万元×12×36%＝9,504万元。江苏益铭各年度净利润目标调整如下：（1）2018年净利润不低于2,200万元；（2） 2018、2019年累计净利润不低于5,060万元；（3）2018、2019、2020年累计净利润不低于8,778万元。（公告编号：2019-021）。
3、2014年3月18日，公司与子公司交科设计（原“淮交院）原股东签署了《关于江苏省交通科学研究院股份有限公司发 行股份购买资产之盈利预测补偿协议》（以下简称“盈利预测补偿协议”），根据该《盈利预测补偿协议》第6条，本次交易 的奖励对价安排如下：如补偿期间标的资产累积实际净利润高于20,325万元的，则差额部分中的50%应作为奖励，由上市公 司支付给截至2019年5月1日仍在淮交院公司持续任职（不包括《盈利预测补偿协议》签署之日起至补偿期间届满的期间离职 后又入职的情形）的标的公司核心股东，但该奖励对价的金额不超过2,000万元。
根据江苏天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天衡会计师事务所关于江苏交科交通设计研究院有限公司2018 年度盈利预测专项审核报告》及独立财务顾问华泰联合证券出具的《华泰联合证券关于苏交科发行股份购买资产2018 年度 业绩承诺实现情况的核查意见》，交科设计2014年、2015年、2016年、2017年、2018年累积实现归属于母公司股东扣除非经 常性损益后的净利润为21,427.08万元，已达奖励条件，奖励金额为（21,427.08-20325）*50%=551.04万元。该笔奖励的具体 兑现将由公司核心经营层拟订实施方案，并提交交科设计董事会审批通过后执行。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
42
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1 、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 265,341,962 | 32.78% |
0 |
0 |
53,057,199 |
-55,965 |
53,001,234 |
318,343,196 |
32.77% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
| 3、其他内资持股 | 265,341,962 | 32.78% |
0 |
0 |
53,057,199 |
-55,965 |
53,001,234 |
318,343,196 |
32.77% |
| 其中：境内法人持股 | 17,902,811 | 2.21% |
0 |
0 |
3,580,562 |
0 |
3,580,562 |
21,483,373 |
2.21% |
| 境内自然人持股 | 247,439,151 | 30.57% |
0 |
0 |
49,476,637 |
-55,965 |
49,420,672 |
296,859,823 |
30.56% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 544,163,022 | 67.22% |
0 |
0 |
108,843,797 |
55,965 |
108,899,762 |
653,062,784 |
67.23% |
| 1、人民币普通股 | 544,163,022 | 67.22% |
0 |
0 |
108,843,797 |
55,965 |
108,899,762 |
653,062,784 |
67.23% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
| 三、股份总数 | 809,504,984 | 100.00% |
0 |
0 |
161,900,996 |
0 |
161,900,996 |
971,405,980 |
100.00% |
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
2018年度分红派息、转增股本实施
经第四届董事会第九次会议、2018年度股东大会审议批准，2018年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以截至2018 年12月31日的总股本809,504,984股为基数，向全体股东按每10股派1.40元人民币现金（含税）,同时以资本公积金向全体股东 每10股转增2股，分红转增前公司总股本为809,504,984股，分红后转增后总股本增至971,405,980股。该分配方案于2019年5 月20日实施完毕。具体内容详见公司于2019年5月13日在巨潮资讯网上披露的《2018年度分红派息、转增股本实施公告》（公 告编号：2019-026）。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
“ ” 请参见本节 股份变动的原因 。 股份变动的过户情况
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
43
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
以上股份变动均已按照法律规定及时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了确认、登记手续。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用
报告期内，因年度利润分配以资本公积金转增股本，每10股转增2股，公司总股本从809,504,984股增加至971,405,980股， 使得基本每股收益和稀释每股收益、以及归属于公司普通股东的每股净资产均有所下降。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限 | 本期增加限 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 售股数 | 售股数 | |||||
| 2017年非公开发行：2020 | ||||||
非公开发行限售三年、高 |
年7月12日（非交易日 | |||||
| 符冠华 | 132,247,318 | 0 |
26,449,464 |
158,696,782 |
||
管锁定 |
顺延）；高管锁定：每年 | |||||
| 解锁25% | ||||||
| 王军华 | 89,728,044 | 0 |
17,945,608 |
107,673,652 |
高管锁定 |
高管锁定：每年解锁25% |
| 六安信实资产管 | ||||||
| 理有限公司－上 | 2020年7月12日（非交 | |||||
| 17,902,811 | 0 |
3,580,562 |
21,483,373 |
非公开发行限售三年 |
||
| 实上投领华投资 | 易日顺延） | |||||
| 基金 | ||||||
| 潘岭松 | 7,642,336 | 0 |
1,528,467 |
9,170,803 |
高管锁定 |
每年解锁25% |
| 张海军 | 3,198,990 | 0 |
639,799 |
3,838,789 |
高管锁定 |
每年解锁25% |
| 朱晓宁 | 3,151,514 | 0 |
563,145 |
3,714,659 |
高管锁定 |
每年解锁25% |
| 李大鹏 | 2,785,422 | 0 |
557,084 |
3,342,506 |
高管锁定 |
每年解锁25% |
| 凌晨 | 97,860 | 0 |
19,572 |
117,432 |
高管锁定 |
每年解锁25% |
| 陈大庆 | 1,668,685 | 0 |
333,737 |
2,002,422 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 孙蔚 | 1,390,557 | 0 |
278,111 |
1,668,668 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 任克终 | 559,954 | 0 |
111,991 |
671,945 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 胡学忠 | 559,954 | 0 |
111,991 |
671,945 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 孙宏涛 | 559,954 | 0 |
111,991 |
671,945 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
44
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 魏枫 | 559,954 | 0 |
111,991 |
671,945 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶雷 | 466,614 | 0 |
93,323 |
559,937 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 王晓军 | 466,614 | 0 |
93,323 |
559,937 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 李云鹏 | 466,614 | 0 |
93,323 |
559,937 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 刘辉 | 466,614 | 0 |
93,323 |
559,937 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 卢丽娟 | 134,183 | 0 |
26,837 |
161,020 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 应海峰 | 134,183 | 0 |
26,837 |
161,020 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 满玲玲 | 134,183 | 0 |
26,837 |
161,020 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 宋善昂 | 134,183 | 0 |
26,836 |
161,019 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 陈宏强 | 53,339 | 0 |
10,668 |
64,007 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 石卫华 | 53,339 | 0 |
10,668 |
64,007 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 夏国法 | 53,339 | 0 |
10,668 |
64,007 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 刘卫山 | 53,338 | 0 |
10,667 |
64,005 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 谭仁兵 | 53,338 | 0 |
10,667 |
64,005 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 秦军 | 53,338 | 0 |
10,667 |
64,005 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 张建军 | 53,339 | 0 |
10,668 |
64,007 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 吴居銮 | 53,339 | 0 |
10,668 |
64,007 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 郝莲子 | 49,782 | 0 |
9,956 |
59,738 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 李伟 | 46,227 | 0 |
9,245 |
55,472 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 叶尔丰 | 42,671 | 0 |
8,534 |
51,205 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 谢鹏飞 | 42,671 | 0 |
8,534 |
51,205 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 欧彩云 | 42,671 | 0 |
8,534 |
51,205 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 李凯 | 42,671 | 0 |
8,534 |
51,205 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 胡丽 | 42,671 | 0 |
8,534 |
51,205 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 张策 | 42,671 | 0 |
8,534 |
51,205 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 范玉宽 | 35,559 | 0 |
7,112 |
42,671 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 马马 | 35,559 | 0 |
7,112 |
42,671 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 林文虎 | 35,559 | 0 |
7,112 |
42,671 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 合计 | 265,341,962 | 0 |
53,001,234 |
318,343,196 |
-- |
-- |
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
45
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末表决权恢复的优先股 | 报告期末表决权恢复的优先股 | 报告期末表决权恢复的优先股 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 24,986 | 0 | ||||||||
| 股东总数（如有）（参见注8） | ||||||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 持有有限售 | 持有无限售 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 报告期末持 | 报告期内增 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 条件的股份 | 条件的股份 | ||||||
| 股数量 | 减变动情况 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 数量 | 数量 | |||||||||
| 符冠华 | 境内自然人 | 21.78% | 211,595,710 | 35,265,952 | 158,696,782 | 52,898,928 | 质押 |
123,727,200 | ||
| 王军华 | 境内自然人 | 14.78% | 143,564,870 | 23,927,478 | 107,673,652 | 35,891,218 | 质押 |
49,919,999 | ||
| 六安信实资产管 理有限公 司－上 实上投领华投资 基金 |
境内非国有法人 | 2.21% | 21,483,373 |
3,580,562 | 21,483,373 | 0 | ||||
| 苏交科集团股份 有限公司 －第1 期员工持股计划 |
境内自然人 | 1.77% | 17,230,929 |
-2,272,811 | 0 | 17,230,929 | ||||
| 阿布达比投资局 | 境外法人 | 1.42% | 13,798,392 |
2,299,732 | 0 | 13,798,392 | ||||
| 潘岭松 | 境内自然人 | 1.26% | 12,227,738 |
2,037,956 | 9,170,803 | 3,056,935 | ||||
| 陆晓锦 | 境内自然人 | 1.18% | 11,484,044 |
1,912,007 | 0 | 11,484,044 | ||||
| 中国光大银行股 份有限公司－泓 德优选成长混合 型 证券投资基金 |
境内非国有法人 | 1.17% | 11,413,063 |
3,464,477 | 0 | 11,413,063 | ||||
| 朱绍玮 | 境内自然人 | 1.16% | 11,300,714 |
1,883,452 | 0 | 11,300,714 | ||||
| 曹荣吉 | 境内自然人 | 1.14% | 11,033,344 |
2,888,344 | 0 | 11,033,344 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股 | ||||||||||
| 股东六安信实资产管理有限公司－上实上投领华投资基金系认购2017年定增新股而成 | ||||||||||
| 成为前10名股东的情况（如有） （参 |
||||||||||
| 为前10名股东，限售期三年，持股期间为：2017年7月12日-2020年7月11日。 | ||||||||||
| 见注3） | ||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | ||||||||||
| 符冠华和王军华为一致行动人、本公司实际控制人。 | ||||||||||
| 明 | ||||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股份种类 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 符冠华 | 52,898,928 | 人民币普通股 |
52,898,928 | |||||||
| 王军华 | 35,891,218 | 人民币普通股 |
35,891,218 | |||||||
| 苏交科集团股份有限公司－第1期 | 17,230,929 | 人民币普通股 |
17,230,929 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
46
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 员工持股计划 | |||
|---|---|---|---|
| 阿布达比投资局 | 13,798,392 | 人民币普通股 |
13,798,392 |
| 陆晓锦 | 11,484,044 | 人民币普通股 |
11,484,044 |
| 中国光大银行股份有限公司－泓德 优选成长混合型证券投资基金 |
11,413,063 | ||
人民币普通股 |
11,413,063 | ||
| 朱绍玮 | 11,300,714 | 人民币普通股 |
11,300,714 |
| 曹荣吉 | 11,033,344 | 人民币普通股 |
11,033,344 |
| 郭小峰 | 10,864,800 | 人民币普通股 |
10,864,800 |
| 黄永勇 | 10,838,206 | 人民币普通股 |
10,838,206 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以 | |||
| 及前10名无限售流通股股东和前10 | 公司前10名无限售股股东之间不存在关联关系，前10名无限售股股东和前10名股东 | ||
| 名股东之间关联关系或一致行动的 | 之中，符冠华和王军华为一致行动人。 | ||
| 说明 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业 | |||
| 无 | |||
| 务股东情况说明（如有）（参见注4） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
47
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
48
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 单位：股 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股数 （股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予 的限制性股 票数量（股） 176,329,758 35,265,952 0 211,595,710 0 0 0 119,637,392 23,927,478 0 143,564,870 0 0 0 3,713,896 742,779 0 4,456,675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,265,321 853,064 40,000 5,078,385 0 0 0 4,127,399 725,480 500,000 4,352,879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130,480 26,096 0 156,576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,560 0 0 76,272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,189,782 2,037,956 0 12,227,738 0 0 0 318,457,588 63,578,805 540,000 381,509,105 0 0 0 |
单位：股 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股数 （股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予 的限制性股 票数量（股） 176,329,758 35,265,952 0 211,595,710 0 0 0 119,637,392 23,927,478 0 143,564,870 0 0 0 3,713,896 742,779 0 4,456,675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,265,321 853,064 40,000 5,078,385 0 0 0 4,127,399 725,480 500,000 4,352,879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130,480 26,096 0 156,576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,560 0 0 76,272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,189,782 2,037,956 0 12,227,738 0 0 0 318,457,588 63,578,805 540,000 381,509,105 0 0 0 |
单位：股 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股数 （股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予 的限制性股 票数量（股） 176,329,758 35,265,952 0 211,595,710 0 0 0 119,637,392 23,927,478 0 143,564,870 0 0 0 3,713,896 742,779 0 4,456,675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,265,321 853,064 40,000 5,078,385 0 0 0 4,127,399 725,480 500,000 4,352,879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130,480 26,096 0 156,576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,560 0 0 76,272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,189,782 2,037,956 0 12,227,738 0 0 0 318,457,588 63,578,805 540,000 381,509,105 0 0 0 |
单位：股 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股数 （股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予 的限制性股 票数量（股） 176,329,758 35,265,952 0 211,595,710 0 0 0 119,637,392 23,927,478 0 143,564,870 0 0 0 3,713,896 742,779 0 4,456,675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,265,321 853,064 40,000 5,078,385 0 0 0 4,127,399 725,480 500,000 4,352,879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130,480 26,096 0 156,576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,560 0 0 76,272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,189,782 2,037,956 0 12,227,738 0 0 0 318,457,588 63,578,805 540,000 381,509,105 0 0 0 |
单位：股 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股数 （股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予 的限制性股 票数量（股） 176,329,758 35,265,952 0 211,595,710 0 0 0 119,637,392 23,927,478 0 143,564,870 0 0 0 3,713,896 742,779 0 4,456,675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,265,321 853,064 40,000 5,078,385 0 0 0 4,127,399 725,480 500,000 4,352,879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130,480 26,096 0 156,576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,560 0 0 76,272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,189,782 2,037,956 0 12,227,738 0 0 0 318,457,588 63,578,805 540,000 381,509,105 0 0 0 |
单位：股 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股数 （股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予 的限制性股 票数量（股） 176,329,758 35,265,952 0 211,595,710 0 0 0 119,637,392 23,927,478 0 143,564,870 0 0 0 3,713,896 742,779 0 4,456,675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,265,321 853,064 40,000 5,078,385 0 0 0 4,127,399 725,480 500,000 4,352,879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130,480 26,096 0 156,576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,560 0 0 76,272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,189,782 2,037,956 0 12,227,738 0 0 0 318,457,588 63,578,805 540,000 381,509,105 0 0 0 |
单位：股 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股数 （股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予 的限制性股 票数量（股） 176,329,758 35,265,952 0 211,595,710 0 0 0 119,637,392 23,927,478 0 143,564,870 0 0 0 3,713,896 742,779 0 4,456,675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,265,321 853,064 40,000 5,078,385 0 0 0 4,127,399 725,480 500,000 4,352,879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130,480 26,096 0 156,576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,560 0 0 76,272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,189,782 2,037,956 0 12,227,738 0 0 0 318,457,588 63,578,805 540,000 381,509,105 0 0 0 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期减持 | 期初被授予 | 本期被授予 | 期末被授予 | ||||||
| 期初持股数 | 本期增持股 | 期末持股数 | |||||||
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 股份数量 | 的限制性股 | 的限制性股 | 的限制性股 | |||
| （股） | 份数量（股） | （股） | |||||||
| （股） | 票数量（股） | 票数量（股） | 票数量（股） | ||||||
| 符冠华 | 董事长 | 现任 | 176,329,758 | 35,265,952 |
0 |
211,595,710 |
0 |
0 |
0 |
| 王军华 | 副董事长 | 现任 | 119,637,392 | 23,927,478 |
0 |
143,564,870 |
0 |
0 |
0 |
| 李大鹏 | 董事、总裁 | 现任 | 3,713,896 | 742,779 |
0 |
4,456,675 |
0 |
0 |
0 |
| 赵曙明 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 李文智 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 朱增进 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Liu, James | |||||||||
| 独立董事 | 现任 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Xiaodong | |||||||||
| 监事会主 | |||||||||
| 刘辉 | 现任 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 席 | |||||||||
| 蒋爱东 | 职工监事 | 现任 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 胡成春 | 监事 | 现任 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 张海军 | 副总裁 | 现任 | 4,265,321 | 853,064 |
40,000 |
5,078,385 |
0 |
0 |
0 |
| 朱晓宁 | 副总裁 | 现任 | 4,127,399 | 725,480 |
500,000 |
4,352,879 |
0 |
0 |
0 |
| 计月华 | 副总裁 | 现任 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 凌晨 | 副总裁 | 现任 | 130,480 | 26,096 |
0 |
156,576 |
0 |
0 |
0 |
| 马健飚 | 副总裁 | 现任 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 何兴华 | 副总裁 | 现任 | 63,560 | 0 |
0 |
76,272 |
0 |
0 |
0 |
| 何淼 | 副总裁 | 现任 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 王东平 | 副总裁 | 现任 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 董事会秘 | |||||||||
| 潘岭松 | 书、财务负 | 现任 | 10,189,782 | 2,037,956 |
0 |
12,227,738 |
0 |
0 |
0 |
| 责人 | |||||||||
| 合计 | -- | -- | 318,457,588 | 63,578,805 |
540,000 |
381,509,105 |
0 |
0 |
0 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
49
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
50
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
51
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1 、合并资产负债表
编制单位：苏交科集团股份有限公司
2019 年 06 月 30 日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,825,203,891.63 | 2,651,218,445.78 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 36,821,001.38 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 6,607,446.00 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 18,821,263.72 | 37,966,352.43 |
| 应收账款 | 6,200,547,299.03 | 5,783,350,421.12 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 212,128,148.70 | 107,580,214.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 273,413,987.52 | 209,178,914.09 |
| 其中：应收利息 | 29,321.57 | |
| 应收股利 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
52
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 买入返售金融资产 | ||
|---|---|---|
| 存货 | 70,702,059.28 | 68,281,494.04 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 502,690,495.47 | 449,545,498.72 |
| 其他流动资产 | 59,888,881.26 | 44,129,798.79 |
| 流动资产合计 | 9,200,217,027.99 | 9,357,858,585.95 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 648,718,114.42 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 225,607,840.75 | 284,815,910.55 |
| 长期股权投资 | 66,812,425.44 | 68,498,806.42 |
| 其他权益工具投资 | 662,356,546.85 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 58,733,669.83 | 62,442,116.17 |
| 固定资产 | 674,189,388.60 | 688,847,530.29 |
| 在建工程 | 12,414,204.03 | 514,405.51 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 214,880,429.29 | 226,009,061.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 578,364,553.07 | 578,850,774.00 |
| 长期待摊费用 | 45,256,395.57 | 49,908,021.40 |
| 递延所得税资产 | 284,432,882.18 | 273,464,688.89 |
| 其他非流动资产 | 10,542,529.89 | 14,051,373.72 |
| 非流动资产合计 | 2,833,590,865.50 | 2,896,120,802.83 |
| 资产总计 | 12,033,807,893.49 | 12,253,979,388.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,495,481,417.43 | 2,483,473,182.20 |
| 向中央银行借款 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
53
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 拆入资金 | ||
|---|---|---|
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 100,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,999,427,359.66 | 2,100,830,057.08 |
| 预收款项 | 605,539,916.64 | 524,209,591.53 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 373,515,395.66 | 703,888,706.98 |
| 应交税费 | 393,284,492.16 | 463,273,658.01 |
| 其他应付款 | 183,209,401.24 | 193,031,581.55 |
| 其中：应付利息 | 31,984,000.25 | 25,245,331.82 |
| 应付股利 | 8,737,247.35 | 19,189,254.35 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 343,669,671.82 | 588,044,027.08 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 6,494,127,654.61 | 7,056,750,804.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 595,828,200.00 | 372,400,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 214,402,158.46 | 193,546,488.97 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,331,897.16 | 2,340,935.99 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
54
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 递延收益 | 67,520,724.83 | 70,825,087.32 |
|---|---|---|
| 递延所得税负债 | 12,059,465.17 | 12,093,278.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 892,142,445.62 | 651,205,790.28 |
| 负债合计 | 7,386,270,100.23 | 7,707,956,594.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 971,405,980.00 | 809,504,984.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,018,323,974.63 | 1,180,224,970.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -5,515,577.33 | 9,841,213.05 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 169,225,914.93 | 169,225,914.93 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,180,469,267.37 | 2,073,776,207.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,333,909,559.60 | 4,242,573,289.98 |
| 少数股东权益 | 313,628,233.66 | 303,449,504.09 |
| 所有者权益合计 | 4,647,537,793.26 | 4,546,022,794.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,033,807,893.49 | 12,253,979,388.78 |
法定代表人：李大鹏 主管会计工作负责人：潘岭松 会计机构负责人：陈帮文
2 、母公司资产负债表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 502,370,971.68 | 1,005,205,194.85 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,926,785.00 | 22,588,300.74 |
| 应收账款 | 3,865,242,316.98 | 3,639,969,451.36 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
55
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 应收款项融资 | ||
|---|---|---|
| 预付款项 | 60,571,200.10 | 796,697.13 |
| 其他应收款 | 466,652,700.06 | 299,767,762.84 |
| 其中：应收利息 | 5,534,926.05 | |
| 应收股利 | 46,500,000.00 | |
| 存货 | 1,510,388.57 | 962,940.23 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,241,112.02 | |
| 流动资产合计 | 4,908,515,474.41 | 4,969,290,347.15 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 643,986,800.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 447,580,330.00 | 447,026,377.00 |
| 长期股权投资 | 1,635,287,904.64 | 1,632,725,754.62 |
| 其他权益工具投资 | 656,996,400.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 443,269,993.33 | 438,394,682.86 |
| 在建工程 | 12,346,203.25 | 514,405.51 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 35,622,960.15 | 42,185,982.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 20,266,729.97 | 23,009,923.36 |
| 递延所得税资产 | 141,783,556.37 | 131,554,905.16 |
| 其他非流动资产 | 5,692,080.53 | 7,120,123.26 |
| 非流动资产合计 | 3,398,846,158.24 | 3,366,518,953.91 |
| 资产总计 | 8,307,361,632.65 | 8,335,809,301.06 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
56
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 流动负债： | ||
|---|---|---|
| 短期借款 | 1,813,211,696.00 | 1,678,211,696.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,863,485,521.28 | 1,818,449,343.32 |
| 预收款项 | 241,646,751.24 | 290,414,267.68 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 233,499,908.36 | 428,169,009.29 |
| 应交税费 | 167,339,591.51 | 207,429,068.45 |
| 其他应付款 | 109,102,271.52 | 90,495,942.40 |
| 其中：应付利息 | 32,456,896.95 | 22,851,677.20 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,962,843.62 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,428,285,739.91 | 4,564,132,170.76 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 481,700,000.00 | 372,400,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 95,954,005.82 | 95,954,005.82 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 57,275,890.21 | 60,266,197.48 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 634,929,896.03 | 528,620,203.30 |
| 负债合计 | 5,063,215,635.94 | 5,092,752,374.06 |
| 所有者权益： |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
57
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 股本 | 971,405,980.00 | 809,504,984.00 |
|---|---|---|
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,042,251,813.97 | 1,204,152,809.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 169,225,914.93 | 169,225,914.93 |
| 未分配利润 | 1,061,262,287.81 | 1,060,173,218.10 |
| 所有者权益合计 | 3,244,145,996.71 | 3,243,056,927.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,307,361,632.65 | 8,335,809,301.06 |
3 、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,108,732,354.38 | 2,979,065,917.35 |
| 其中：营业收入 | 2,108,732,354.38 | 2,979,065,917.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,742,020,028.63 | 2,651,085,212.33 |
| 其中：营业成本 | 1,350,607,422.72 | 2,152,228,359.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,861,906.00 | 11,756,443.97 |
| 销售费用 | 34,968,707.18 | 65,298,218.18 |
| 管理费用 | 224,027,274.26 | 279,851,015.00 |
| 研发费用 | 75,034,831.87 | 89,757,975.65 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
58
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 财务费用 | 42,519,886.60 | 52,193,200.30 |
|---|---|---|
| 其中：利息费用 | 63,993,548.04 | 65,875,772.58 |
| 利息收入 | 18,563,503.03 | 20,019,683.24 |
| 加：其他收益 | 5,373,694.69 | 10,221,831.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,118,317.59 | -1,556,793.19 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| -1,667,849.98 | -1,615,697.50 |
|
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| -16,112,186.41 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -77,228,315.50 | ||
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 173,774.55 | -85,068,294.69 |
|
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| 1,794,812.56 | 131,540.55 |
|
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 281,832,423.23 | 251,708,989.12 |
| 加：营业外收入 | 3,496,200.61 | 4,230,777.92 |
| 减：营业外支出 | 5,626,610.44 | 7,467,050.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 279,702,013.40 | 248,472,716.73 |
| 减：所得税费用 | 53,305,277.11 | 54,179,463.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 226,396,736.29 | 194,293,253.63 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 226,396,736.29 | 194,293,253.63 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 220,023,757.76 | 182,872,354.70 |
| 2.少数股东损益 | 6,372,978.53 | 11,420,898.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15,371,039.34 | 7,550,811.20 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
59
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| -15,356,790.38 | 7,550,811.20 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| -15,356,790.38 | 7,550,811.20 |
|
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -15,356,790.38 | 7,550,811.20 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| -14,248.96 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 211,025,696.95 | 201,844,064.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 204,666,967.38 | 190,423,165.90 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,358,729.57 | 11,420,898.93 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2265 | 0.1883 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
60
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（二）稀释每股收益 0.2265 0.1883
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李大鹏 主管会计工作负责人：潘岭松 会计机构负责人：陈帮文
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,115,537,531.73 | 1,269,994,405.00 |
| 减：营业成本 | 768,703,806.26 | 882,622,332.55 |
| 税金及附加 | 8,819,128.77 | 4,762,555.11 |
| 销售费用 | 20,913,836.14 | 30,957,640.83 |
| 管理费用 | 61,509,206.94 | 82,717,206.40 |
| 研发费用 | 49,969,697.26 | 53,092,683.26 |
| 财务费用 | 45,591,371.32 | 17,935,432.49 |
| 其中：利息费用 | 44,031,271.43 | 30,233,391.92 |
| 利息收入 | 3,123,367.94 | 9,463,321.61 |
| 加：其他收益 | 2,991,480.96 | 2,386,107.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 44,222,950.02 | 45,768,720.45 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -1,667,849.98 | -930,779.55 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -84,086,341.61 | ||
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 7,808,800.00 | -133,007,679.42 |
|
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 130,967,374.41 | 113,053,702.97 |
| 加：营业外收入 | 170,272.85 | 2,242,975.19 |
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61
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 减：营业外支出 | 858,498.51 | 1,317,666.33 |
|---|---|---|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 130,279,148.75 | 113,979,011.83 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 15,859,381.28 | 23,155,867.37 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 114,419,767.47 | 90,823,144.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 114,419,767.47 | 90,823,144.46 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
62
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 六、综合收益总额 | 114,419,767.47 | 90,823,144.46 |
|---|---|---|
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,897,768,004.53 | 2,856,228,258.08 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 554,621.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,822,806.48 | 31,590,742.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,962,145,432.64 | 2,887,819,000.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 857,583,627.11 | 1,382,245,009.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净 | ||
| 增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
63
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
|---|---|---|
| 985,009,016.50 | 1,266,144,954.83 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 287,506,700.09 | 193,003,005.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 477,061,209.46 | 700,162,869.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,607,160,553.16 | 3,541,555,838.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -645,015,120.52 | -653,736,837.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,598,337.05 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 450,000.00 | 1,170,613.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 5,891,432.30 | 1,363,948.60 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 7,269,406.85 | 1,110,738.11 |
|
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 13,610,839.15 | 8,243,637.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 81,560,778.22 | 99,198,092.63 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 62,790,414.95 | 18,935,478.52 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 54,605,706.44 | 49,209,788.64 |
|
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 198,956,899.61 | 167,343,359.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185,346,060.46 | -159,099,722.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,064,338,740.70 | 898,613,148.60 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,068,488,740.70 | 898,613,148.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,870,573,459.34 | 474,340,897.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 183,666,318.36 | 150,424,099.36 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | 10,782,007.00 | 10,439,387.00 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
64
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 股利、利润 | ||
|---|---|---|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 443,512,703.63 | 52,456,082.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,497,752,481.33 | 677,221,078.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -429,263,740.63 | 221,392,069.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 733,117.28 | -1,181,230.98 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,258,891,804.33 | -592,625,721.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,520,842,420.63 | 1,303,618,095.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,261,950,616.30 | 710,992,374.81 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 849,154,317.18 | 988,427,058.91 |
| 收到的税费返还 | 4,364.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,869,958.06 | 31,846,158.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 885,028,639.71 | 1,020,273,217.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 458,552,224.88 | 627,911,478.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 391,519,373.89 | 403,209,301.28 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 121,283,743.64 | 86,015,938.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 384,390,851.42 | 408,490,966.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,355,746,193.83 | 1,525,627,685.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -470,717,554.12 | -505,354,467.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,913,315.00 | 44,649,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 569,357.24 | 178,526.56 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 7,700,000.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,374,539.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,182,672.24 | 47,602,566.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 58,422,406.24 | 69,315,338.44 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
65
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 长期资产支付的现金 | ||
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | 13,489,600.00 | 14,724,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 58,805,706.44 | 74,657,400.00 |
|
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 130,717,712.68 | 158,697,638.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,535,040.44 | -111,095,072.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,499,700,000.00 | 369,800,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,499,700,000.00 | 369,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,255,400,000.00 | 110,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 147,281,013.39 | 109,912,965.03 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,402,681,013.39 | 219,912,965.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,018,986.61 | 149,887,034.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 43,384.78 | 1,165,052.41 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -494,190,223.17 | -465,397,452.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 981,650,102.10 | 800,515,913.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 487,459,878.93 | 335,118,460.95 |
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 2019年半年报 | 2019年半年报 | 2019年半年报 | 2019年半年报 | 2019年半年报 | 2019年半年报 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||
| 所有 | |||||||||||||||
| 少数 | |||||||||||||||
| 项目 | 其他权益工具 | 其他 | 一般 | 未分 | 者权 | ||||||||||
| 资本 | 减：库 | 专项 | 盈余 | 股东 | |||||||||||
| 股本 | 优先 | 永续 | 综合 | 风险 | 配利 | 其他 | 小计 | 益合 | |||||||
| 其他 | 公积 | 存股 | 储备 | 公积 | 权益 | ||||||||||
| 股 | 债 | 收益 | 准备 | 润 | 计 | ||||||||||
| 809,5 | 1,180, | 169,22 | 2,073, | 4,242, | 303,44 | 4,546, | |||||||||
| 一、上年期末余 | 9,841, | ||||||||||||||
| 04,98 | 224,97 | 5,914. | 776,20 | 573,28 | 9,504. | 022,79 | |||||||||
| 额 | 213.05 | ||||||||||||||
| 4.00 | 0.63 | 93 | 7.37 | 9.98 | 09 |
4.07 |
|||||||||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
66
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 加：会计政 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 策变更 | |||||||||||||||
| 前期 | |||||||||||||||
| 差错更正 | |||||||||||||||
| 同一 | |||||||||||||||
| 控制下企业合 | |||||||||||||||
| 并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 809,5 | 1,180, | 169,22 | 2,073, | 4,242, | 303,44 | 4,546, | |||||||||
| 二、本年期初余 | 9,841, | ||||||||||||||
| 04,98 | 224,97 | 5,914. | 776,20 | 573,28 | 9,504. | 022,79 | |||||||||
| 额 | 213.05 | ||||||||||||||
| 4.00 | 0.63 | 93 | 7.37 | 9.98 | 09 |
4.07 |
|||||||||
| 三、本期增减变 | 161,9 | -161,9 | -15,35 | 106,69 | 91,336 | 10,178 | 101,51 | ||||||||
| 动金额（减少以 | 00,99 | 00,996 | 6,790. | 3,060. | ,269.6 | ,729.5 | 4,999. | ||||||||
| “－”号填列） | 6.00 | .00 | 38 | 00 | 2 | 7 |
19 |
||||||||
| -15,35 | 220,02 | 204,66 | 211,02 | ||||||||||||
| （一）综合收益 | 6,358, | ||||||||||||||
| 6,790. | 3,757. | 6,967. | 5,696. |
||||||||||||
| 总额 | 729.57 |
||||||||||||||
| 38 | 76 | 38 | 95 |
||||||||||||
| （二）所有者投 | 4,150, |
4,150, | |||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||||
| 入和减少资本 | 000.00 |
000.00 |
|||||||||||||
| 1．所有者投入 | 4,150, |
4,150, | |||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||||
| 的普通股 | 000.00 |
000.00 |
|||||||||||||
| 2．其他权益工 | |||||||||||||||
| 具持有者投入 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计 | |||||||||||||||
| 入所有者权益 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| -113,3 | -113,3 | -113,6 | |||||||||||||
| -330,0 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 30,697 | 30,697 | 60,697 |
||||||||||||
00.00 |
|||||||||||||||
| .76 | .76 | .76 |
|||||||||||||
| 1．提取盈余公 | |||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风 | |||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 险准备 | |||||||||||||||
| -113,3 | -113,3 | -113,6 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或 | -330,0 | ||||||||||||||
| 30,697 | 30,697 | 60,697 |
|||||||||||||
| 股东）的分配 | 00.00 |
||||||||||||||
| .76 | .76 | .76 |
|||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
67
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 161,9 | -161,9 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （四）所有者权 | |||||||||||||||
| 00,99 | 00,996 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 益内部结转 | |||||||||||||||
| 6.00 | .00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转 | 161,9 | -161,9 | |||||||||||||
| 增资本（或股 | 00,99 | 00,996 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 本） | 6.00 | .00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转 | |||||||||||||||
| 增资本（或股 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥 | |||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计 | |||||||||||||||
| 划变动额结转 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收 | |||||||||||||||
| 益结转留存收 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| （六）其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 971,4 | 1,018, | 169,22 | 2,180, | 4,333, | 313,62 | 4,647, 537,79 3.26 |
|||||||||
| 四、本期期末余 | -5,515, | ||||||||||||||
| 05,98 | 323,97 | 5,914. | 469,26 | 909,55 | 8,233. | ||||||||||
| 额 | 577.33 | ||||||||||||||
| 0.00 | 4.63 | 93 | 7.37 | 9.60 | 66 |
||||||||||
上期金额
单位：元
| 2018年半年报 | 2018年半年报 | 2018年半年报 | 2018年半年报 | 2018年半年报 | 2018年半年报 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||
| 所有者 | |||||||||||||||
| 项目 | 其他权益工具 | 其他 | 一般 | 未分 | 少数股 东权益 |
||||||||||
| 权益合 | |||||||||||||||
| 股本 | 优先 股 |
永续 债 |
资本 |
减：库 存股 |
综合 收益 |
专项 | 盈余 公积 |
风险 | 配利 | 其他 | 小计 | ||||
| 其他 | 公积 | 储备 | 计 | ||||||||||||
| 准备 | 润 | ||||||||||||||
| 578,2 | 1,418, | 141,33 | 1,570, | 3,709, | 3,983,7 | ||||||||||
| 一、上年期末 | 595,51 0.11 |
274,357 ,556.70 |
|||||||||||||
| 17,84 | 384,38 | 1,238. | 904,27 | 433,25 | 90,813. | ||||||||||
| 余额 | |||||||||||||||
| 6.00 | 8.97 | 32 | 3.78 | 7.18 | 88 | ||||||||||
| 加：会计 | |||||||||||||||
| 政策变更 | |||||||||||||||
| 前期 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
68
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 差错更正 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同一 | |||||||||||||||
| 控制下企业合 | |||||||||||||||
| 并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 578,2 | 1,418, | 141,33 | 1,570, | 3,709, | 3,983,7 | ||||||||||
| 二、本年期初 | 595,51 | 274,357 | |||||||||||||
| 17,84 | 384,38 | 1,238. | 904,27 | 433,25 | 90,813. |
||||||||||
| 余额 | 0.11 | ,556.70 |
|||||||||||||
| 6.00 | 8.97 | 32 | 3.78 | 7.18 | 88 |
||||||||||
| 三、本期增减 | |||||||||||||||
| 231,2 | -238,9 | 90,357 | 90,255 | ||||||||||||
| 变动金额（减 | 7,550, | -24,774 | 65,481, | ||||||||||||
| 87,13 | 39,765 | ,499.3 | ,683.2 | ||||||||||||
| 少以“－”号填 | 811.20 | ,457.87 |
225.39 |
||||||||||||
| 8.00 | .28 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 列） | |||||||||||||||
| 182,87 | 190,42 | ||||||||||||||
| （一）综合收 | 7,550, | 11,412, | 201,835 | ||||||||||||
| 2,354. | 3,165. | ||||||||||||||
| 益总额 | 811.20 | 514.85 |
,680.75 |
||||||||||||
| 70 | 90 | ||||||||||||||
| （二）所有者 | |||||||||||||||
| -7,652, | -7,652, | -30,047 | -37,700 | ||||||||||||
| 投入和减少资 | |||||||||||||||
| 627.28 | 627.28 | ,372.72 |
,000.00 |
||||||||||||
| 本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入 | |||||||||||||||
| 的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工 | |||||||||||||||
| 具持有者投入 | |||||||||||||||
| 资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计 | |||||||||||||||
| 入所有者权益 | |||||||||||||||
| 的金额 | |||||||||||||||
| -7,652, | -7,652, | -30,047 | -37,700 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| 627.28 | 627.28 | ,372.72 |
,000.00 |
||||||||||||
| -92,51 | -92,51 | ||||||||||||||
| （三）利润分 | -6,139, | -98,654 | |||||||||||||
| 4,855. | 4,855. | ||||||||||||||
| 配 | 600.00 |
,455.36 |
|||||||||||||
| 36 | 36 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公 | |||||||||||||||
| 积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风 | |||||||||||||||
| 险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者 | -92,51 | -92,51 | |||||||||||||
| -6,139, | -98,654 | ||||||||||||||
| （或股东）的 | 4,855. | 4,855. | |||||||||||||
600.00 |
,455.36 |
||||||||||||||
| 分配 | 36 | 36 | |||||||||||||
| 4．其他 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
69
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 231,2 | -231,2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （四）所有者 | |||||||||||||||
| 87,13 | 87,138 | ||||||||||||||
| 权益内部结转 | |||||||||||||||
| 8.00 | .00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转 | 231,2 | -231,2 | |||||||||||||
| 增资本（或股 | 87,13 | 87,138 | |||||||||||||
| 本） | 8.00 | .00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转 | |||||||||||||||
| 增资本（或股 | |||||||||||||||
| 本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥 | |||||||||||||||
| 补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计 | |||||||||||||||
| 划变动额结转 | |||||||||||||||
| 留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收 | |||||||||||||||
| 益结转留存收 | |||||||||||||||
| 益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储 | |||||||||||||||
| 备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 809,5 | 1,179, | 141,33 | 1,661, | 3,799, | 4,049,2 | ||||||||||
| 四、本期期末 | 8,146, | 249,583 | |||||||||||||
| 04,98 | 444,62 | 1,238. | 261,77 | 688,94 | 72,039. |
||||||||||
| 余额 | 321.31 | ,098.83 |
|||||||||||||
| 4.00 | 3.69 | 32 | 3.12 | 0.44 | 27 |
||||||||||
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 2019年半年报 | 2019年半年报 | 2019年半年报 | 2019年半年报 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公 | 减：库存 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 未分配 | 所有者权 | |||
| 其他 | ||||||||||||
| 优先股 |
永续债 | 其他 | 积 | 股 | 合收益 | 备 | 积 | 利润 | 益合计 | |||
| 809,50 4,984.0 0 |
1,204,15 2,809.97 |
169,225, 914.93 |
1,060,1 | |||||||||
| 一、上年期末余 | 3,243,056, | |||||||||||
73,218. |
||||||||||||
| 额 | 927.00 | |||||||||||
10 |
||||||||||||
| 加：会计政 | ||||||||||||
| 策变更 | ||||||||||||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
70
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 前期 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 809,50 | 1,060,1 | |||||||||||
| 二、本年期初余 | 1,204,15 | 169,225, | 3,243,056, | |||||||||
| 4,984.0 | 73,218. |
|||||||||||
| 额 | 2,809.97 | 914.93 | 927.00 | |||||||||
| 0 | 10 |
|||||||||||
| 三、本期增减变 | 161,90 | |||||||||||
| -161,900 | 1,089,0 | 1,089,069. | ||||||||||
| 动金额（减少以 | 0,996.0 | |||||||||||
| ,996.00 | 69.71 | 71 | ||||||||||
| “－”号填列） | 0 | |||||||||||
| 114,41 | ||||||||||||
| （一）综合收益 | 114,419,76 | |||||||||||
| 9,767.4 | ||||||||||||
| 总额 | 7.47 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| （二）所有者投 | ||||||||||||
| 入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入 | ||||||||||||
| 的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工 | ||||||||||||
| 具持有者投入 | ||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计 | ||||||||||||
| 入所有者权益 | ||||||||||||
| 的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| -113,33 | ||||||||||||
| -113,330,6 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 0,697.7 | |||||||||||
| 97.76 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公 | ||||||||||||
| 积 | ||||||||||||
| -113,33 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或 | -113,330,6 | |||||||||||
| 0,697.7 | ||||||||||||
| 股东）的分配 | 97.76 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| 161,90 | ||||||||||||
| （四）所有者权 | -161,900 | |||||||||||
| 0,996.0 | ||||||||||||
| 益内部结转 | ,996.00 | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 1．资本公积转 | 161,90 | |||||||||||
| -161,900 | ||||||||||||
| 增资本（或股 | 0,996.0 | |||||||||||
| ,996.00 | ||||||||||||
| 本） | 0 | |||||||||||
| 2．盈余公积转 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
71
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 增资本（或股 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥 | ||||||||||||
| 补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计 | ||||||||||||
| 划变动额结转 | ||||||||||||
| 留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收 | ||||||||||||
| 益结转留存收 | ||||||||||||
| 益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 971,40 5,980.0 0 |
1,061,2 | 3,244,145, 996.71 |
||||||||||
| 四、本期期末余 | 1,042,25 | 169,225, | ||||||||||
62,287. |
||||||||||||
| 额 | 1,813.97 | 914.93 | ||||||||||
81 |
||||||||||||
上期金额
单位：元
| 2018年半年报 | 2018年半年报 | 2018年半年报 | 2018年半年报 | 2018年半年报 | 2018年半年报 | 2018年半年报 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他权益工具 | ||||||||||||
| 项目 | 资本公 | 减：库存 | 其他综 | 盈余公 | 未分配利 | 所有者权 | ||||||
| 股本 | 优先 | 永续 | 专项储备 | 其他 | ||||||||
| 其他 | 积 | 股 | 合收益 | 积 | 润 | 益合计 | ||||||
| 股 | 债 | |||||||||||
| 578,21 | 1,435,4 | |||||||||||
| 一、上年期末余 额 |
141,331 | 901,635,9 | 3,056,625,0 | |||||||||
| 7,846. | 39,947. | |||||||||||
| ,238.32 | 83.94 |
16.23 | ||||||||||
| 00 | 97 | |||||||||||
| 加：会计政 策变更 |
||||||||||||
| 前期 差错更正 |
||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 578,21 | 1,435,4 | |||||||||||
| 二、本年期初余 额 |
141,331 | 901,635,9 | 3,056,625,0 | |||||||||
| 7,846. | 39,947. | |||||||||||
| ,238.32 | 83.94 |
16.23 | ||||||||||
| 00 | 97 | |||||||||||
| 三、本期增减变 | 231,28 | -231,28 | ||||||||||
| -1,691,71 | -1,691,710. | |||||||||||
| 动金额（减少以 | 7,138. | 7,138.0 | ||||||||||
| 0.90 | 90 | |||||||||||
| “－”号填列） | 00 | 0 | ||||||||||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
72
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| （一）综合收益 | 90,823,14 | 90,823,144. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总额 | 4.46 | 46 | ||||||||||
| （二）所有者投 | ||||||||||||
| 入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入 | ||||||||||||
| 的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工 | ||||||||||||
| 具持有者投入 | ||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计 | ||||||||||||
| 入所有者权益 | ||||||||||||
| 的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| -92,514,8 | -92,514,855 | |||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 55.36 | .36 | |||||||||||
| 1．提取盈余公 | ||||||||||||
| 积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或 | ||||||||||||
| 股东）的分配 | ||||||||||||
| -92,514,8 | -92,514,855 | |||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| 55.36 | .36 | |||||||||||
| 231,28 | -231,28 | |||||||||||
| （四）所有者权 | ||||||||||||
| 7,138. | 7,138.0 | |||||||||||
| 益内部结转 | ||||||||||||
| 00 | 0 | |||||||||||
| 1．资本公积转 | 231,28 | -231,28 | ||||||||||
| 增资本（或股 | 7,138. | 7,138.0 | ||||||||||
| 本） | 00 | 0 | ||||||||||
| 2．盈余公积转 | ||||||||||||
| 增资本（或股 | ||||||||||||
| 本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥 | ||||||||||||
| 补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计 | ||||||||||||
| 划变动额结转 | ||||||||||||
| 留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收 | ||||||||||||
| 益结转留存收 | ||||||||||||
| 益 | ||||||||||||
| 6．其他 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
73
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| （五）专项储备 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 809,50 | 1,204,1 | |||||||||||
| 四、本期期末余 | 141,331 | 899,944,2 | 3,054,933,3 | |||||||||
| 4,984. | 52,809. | |||||||||||
| 额 | ,238.32 | 73.04 |
05.33 | |||||||||
| 00 | 97 | |||||||||||
三、公司基本情况
苏交科集团股份有限公司（原名江苏省交通科学研究院股份有限公司，于2015年2月5日更名为苏交科集团股份有限公司， 以下简称“本公司”或“公司”）是由原江苏省交通科学研究院有限公司于2008年9月12日整体变更设立的股份有限公司。根据 本公司2011年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2026号《关于核准江苏省交通科学研究 院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于2011年12月27日向社会公开发行人民币普通股股票， 并于2012年1月10日在深圳证券交易所挂牌上市。
本公司统一社会信用代码：91320000741339087U，注册地址：南京市水西门大街223号。本公司及所属子公司主要从事 公路、市政、轨道、水运交通的勘察设计、检测、科研与技术咨询服务、施工监理、施工项目承包等。 本财务报告批准报出日：2019年7月30日
于2019年半年度，纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的93家子公司，并无控制的结构化主体；有 关子公司的情况参见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2家，减少1家，详见本附注八“合 ” 并范围的变更 。
四、财务报表的编制基础
1 、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准 则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2 、持续经营
公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的 可预见未来期间内持续经营。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备、固定资产折旧等交易 和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五之“11应收票据”、“12应收账款”、“24固定资产”、“39收入”描 述。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
74
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
1 、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2 、会计期间
以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3 、营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4 、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5 、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并 方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方 合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行 股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并 方实际取得对被合并方控制权的日期。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股 权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权 益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本 是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公 允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成 本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认 净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公 允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收 益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资 方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
75
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
6 、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被 投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止 包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方 对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负 债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子 公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。 内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数 股东权益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进 行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计 算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收 益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而 产生的其他综合收益除外。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股 权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处 理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3） 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作 为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子 公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7 、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合 营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： （一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同 承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营 产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生 的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确 认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产 减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。
合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生 的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定的资产减值 损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定 进行会计处理。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
76
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
8 、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资。
9 、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的会计处理
发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用 核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇 率折算。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外， 其他项目 采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外 币报表折算差额，在其他综合收益中列示。
10 、金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金 融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融 资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放 弃了对该金融资产的控制。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认 已出售的资产。
（2）金融资产的分类和计量
在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊 余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产。
1）金融资产的初始计量：
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计 入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考 虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。
2）金融资产的后续计量：
- ①以摊余成本计量的债务工具投资
金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额 为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本
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计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失， 计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额 为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇 兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其 他综合收益转出，计入当期损益。
③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公 司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的 累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。
本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产。
在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融 资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资 产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
（4）金融负债的分类和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
1）金融负债的初始计量
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计 入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
2）金融负债的后续计量
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计 入当期损益。
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综 合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动 计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风 险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分
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类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利， 且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
11 、应收票据
由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具 有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本 公司对应收票据的预期损失率为0。
12 、应收账款
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由 此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：
-
1）如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
-
2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础 上计算预期信用损失。
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|---|---|
| 账龄信用风险特征组合 | 账龄组合预期损失率 |
13 、应收款项融资
无
14 、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。
15 、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）本公司存货包括材料物资、低值易耗品、已施工未结算款等。
-
（2）材料物资按实际成本核算，发出计价时对大量、重复领用的存货按加权平均法计价，对专为某项工程购进的材
-
料物资按个别认定法计价。低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。
（3）建造合同的施工项目累计已发生的成本和累计已确认的毛利之和大于累计已办理结算的合同价款的差额为施工 项目的已施工未结算款，在存货中列示；累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和小于累计已办理结算的合同价款的 差额为已结算未完工款，在预收账款中反映。
- （4）期末，按照单个存货（材料物资）成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存
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货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期 损益。对于数量繁多、单价较低的存货（材料物资），按存货（材料物资）类别计提存货跌价准备。
（5）如果合同预计总成本超过合同预计总收入，将预计损失确认为当期费用，同时计提合同预计损失准备，合同完 工确认工程合同收入、费用时，转销合同预计损失准备。
16 、合同资产
无
17 、合同成本
无
18 、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
-
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
-
（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关
-
规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的 净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持 有待售资产减值准备。
19 、债权投资
无
20 、其他债权投资
无
21 、长期应收款
采用 BT 业务模式的项目，同时提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号—建 造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款；未提供建造服务的， 按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入。长 期应收款在合同收款期内，预期损失率为0。
22 、长期股权投资
（1）重大影响、共同控制的判断标准
①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代 表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；
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是否向被投资单位提供关键技术资料。
②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止 其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。
（2）投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表 中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价 值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股 份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前 持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该 项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产 中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。 其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的 剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。
追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日 新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认 的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有 的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公 允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
- A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准 则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资 成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计 公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
①对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。 ②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中； 对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投 资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额， 分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部 分，相应减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基 础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资 单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部 分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
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对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质 上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担 额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计 入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
-
（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置
-
时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22
号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股 权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债 相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资 单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股 权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计 处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
23 、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。
| 类别 | 使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧（摊销）率 |
|---|---|---|---|
| 房屋建筑物 | 20～30年 | 5% | 4.75%～3.17% |
24 、固定资产
（ 1 ）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（ 2 ）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20～30年 | 5% | 4.75%～3.17% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 4～8年 | 5% | 23.75%～11.875% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8年 | 5% | 11.875% |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 4年 | 5% | 23.75% |
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（ 3 ）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
25 、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
26 、借款费用
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符 合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活 动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超 过 3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化， 以后发生的借款费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、 辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未 动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销）， 其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率 计算确定。
27 、生物资产
无
28 、油气资产
无
29 、使用权资产
无
30 、无形资产
（ 1 ）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
无形资产包括土地使用权、商标权、员工贡献（竞业禁止协议）、客户关系、软件使用权等；按照取得时的成本进行 初始计量。 （1）无形资产的摊销方法
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①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
| 类别 | 使用寿命 |
|---|---|
| 土地使用权 | 50年 |
| 软件使用权 | 5-10年 |
| 客户关系 | 15年 |
| 员工贡献（竞业禁止协议） | 5.5年 |
| 新项目开发 | 5年 |
本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
-
②对于使用寿命不确定的商标权，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如
-
果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。
（ 2 ）内部研究开发支出会计政策
①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将 研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
-
②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
-
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
-
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
-
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无
-
形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
-
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
-
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
31 、长期资产减值
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在 建工程、 采用成本模式计量的生产性生物资产 、油气资产、 无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象 的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿 命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金 额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的 现值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相 关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、 以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者 转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持 续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组 或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资
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产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确 定的）和零三者之中最高者。
前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
32 、长期待摊费用
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊 余价值全部转入当期损益。
33 、合同负债
无
34 、职工薪酬
（ 1 ）短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工 会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负 债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（ 2 ）离职后福利的会计处理方法
离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损 益。
（ 3 ）辞退福利的会计处理方法
（ 4 ）其他长期职工福利的会计处理方法
35 、租赁负债
无
36 、预计负债
（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
-
③该义务的金额能够可靠地计量。
-
（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
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在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
37 、股份支付
（1）股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付 分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额 在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按 直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的 公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取 得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即 可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等 待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计 入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
- (2)权益工具公允价值的确定方法
本公司授予的股份期权采用布莱克-舒尔茨（Black-Scholes）期权定价模型定价。
- (3)确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的 权益工具数量。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确 认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份 支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公 司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应 确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公 司将其作为授予权益工具的取消处理。
38 、优先股、永续债等其他金融工具
无
39 、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
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否
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）销售商品收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售 出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认 销售商品收入。
（2）提供劳务收入
①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益 很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
完工进度的确定方法为按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，本公司区分不同劳务项目分别按以下方法计量项 目的劳务量计算完工百分比：A、勘察设计业务：按项目组成员实际完成有效工时占项目预算总工时比例计算项目完工百分 比；B、综合检测业务：按实际已完成检测量占根据合同预计项目总检测量比例计算项目完工百分比；C、项目管理业务： 监理业务按业主确认的已完成工作量占合同约定总额比例计算项目完工百分比。D、其他技术咨询与服务：按项目组成员实 际完成有效工时占项目预算总工时比例计算项目完工百分比。
②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照 已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的， 将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
- （3）让渡资产使用权收入
在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。
-
（4）建造合同
-
①于资产负债表日建造合同结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的完工进度
-
按业主确认的已完成合同工作量占合同预计总工作量确定。
②在建造合同结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：A、合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际 合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。B、合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用， 不确认合同收入。
- (5) BT 项目
BT 模式:即“建设—转让(building—transfer)”，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模
- 式。项目工程由投资人负责进行投融资，具体落实项目投资、建设、管理。工程项目建成后，经政府组织竣工验收合格后， 资产交付政府;政府根据回购协议向投资人分期支付资金(含投资回报)。
采用 BT 业务模式的项目，同时提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号—建 造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款；未提供建造服务的， 按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实 际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。
40 、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为 与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为 与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将 补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特 定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进 行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
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苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值 不能够可靠取得的，按照名义金额计量。
政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与 企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助， 计入营业外收入。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用 或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相 关成本。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期 损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的， 应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
41 、递延所得税资产 / 递延所得税负债
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益） 计入当期损益。
当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调 整。
资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那 么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度 的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据应纳税暂时性差异 确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成 的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。
资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或 清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳 税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税 资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42 、租赁
（ 1 ）经营租赁的会计处理方法
作为经营租赁承租人
经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入 当期损益。
作为经营租赁出租人
经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。
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（ 2 ）融资租赁的会计处理方法
作为融资租赁承租人
融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资 产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际 利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。
作为融资租赁出租人
融资租出的资产，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值， 同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租 赁期内各个期间采用实际利率法进行确认。或有租金在实际发生时计入当期损益。
43 、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的 组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主 要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产”相关描述。
44 、重要会计政策和会计估计变更
（ 1 ）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（ 2 ）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（ 3 ）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,651,218,445.78 | 2,651,218,445.78 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 |
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| 交易性金融资产 | 6,607,446.00 | 6,607,446.00 |
|
|---|---|---|---|
| 以公允价值计量且其 | 6,607,446.00 | ||
| 变动计入当期损益的金融 | -6,607,446.00 | ||
| 资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 37,966,352.43 | 37,966,352.43 |
|
| 应收账款 | 5,783,350,421.12 | 5,783,350,421.12 |
|
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 107,580,214.98 | 107,580,214.98 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 209,178,914.09 | 209,178,914.09 |
|
| 其中：应收利息 | 29,321.57 | 29,321.57 |
|
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 68,281,494.04 | 68,281,494.04 |
|
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 | 449,545,498.72 | ||
449,545,498.72 |
|||
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | 44,129,798.79 | 44,129,798.79 |
|
| 流动资产合计 | 9,357,858,585.95 | 9,357,858,585.95 |
|
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 648,718,114.42 | -648,718,114.42 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 284,815,910.55 | 284,815,910.55 |
|
| 长期股权投资 | 68,498,806.42 | 68,498,806.42 |
|
| 其他权益工具投资 | 648,718,114.42 | 648,718,114.42 |
|
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 62,442,116.17 | 62,442,116.17 |
|
| 固定资产 | 688,847,530.29 | 688,847,530.29 |
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苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 在建工程 | 514,405.51 | 514,405.51 |
|
|---|---|---|---|
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 226,009,061.46 | 226,009,061.46 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 578,850,774.00 | 578,850,774.00 |
|
| 长期待摊费用 | 49,908,021.40 | 49,908,021.40 |
|
| 递延所得税资产 | 273,464,688.89 | 273,464,688.89 |
|
| 其他非流动资产 | 14,051,373.72 | 14,051,373.72 |
|
| 非流动资产合计 | 2,896,120,802.83 | 2,896,120,802.83 |
|
| 资产总计 | 12,253,979,388.78 | 12,253,979,388.78 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,483,473,182.20 | 2,483,473,182.20 |
|
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其 | |||
| 变动计入当期损益的金融 | |||
| 负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 2,100,830,057.08 | 2,100,830,057.08 |
|
| 预收款项 | 524,209,591.53 | 524,209,591.53 |
|
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 703,888,706.98 | 703,888,706.98 |
|
| 应交税费 | 463,273,658.01 | 463,273,658.01 |
|
| 其他应付款 | 193,031,581.55 | 193,031,581.55 |
|
| 其中：应付利息 | 25,245,331.82 | 25,245,331.82 |
|
| 应付股利 | 19,189,254.35 | 19,189,254.35 |
|
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 |
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| 合同负债 | |||
|---|---|---|---|
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 | 588,044,027.08 | ||
588,044,027.08 |
|||
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 7,056,750,804.43 | 7,056,750,804.43 |
|
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 372,400,000.00 | 372,400,000.00 |
|
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 193,546,488.97 | 193,546,488.97 |
|
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 2,340,935.99 | 2,340,935.99 |
|
| 递延收益 | 70,825,087.32 | 70,825,087.32 |
|
| 递延所得税负债 | 12,093,278.00 | 12,093,278.00 |
|
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 651,205,790.28 | 651,205,790.28 |
|
| 负债合计 | 7,707,956,594.71 | 7,707,956,594.71 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 809,504,984.00 | 809,504,984.00 |
|
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,180,224,970.63 | 1,180,224,970.63 |
|
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 9,841,213.05 | 9,841,213.05 |
|
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 169,225,914.93 | 169,225,914.93 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,073,776,207.37 | 2,073,776,207.37 |
|
| 归属于母公司所有者权益 | 4,242,573,289.98 | ||
4,242,573,289.98 |
|||
| 合计 | |||
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92
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 少数股东权益 | 303,449,504.09 | 303,449,504.09 |
|
|---|---|---|---|
| 所有者权益合计 | 4,546,022,794.07 | 4,546,022,794.07 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 12,253,979,388.78 | 12,253,979,388.78 |
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,005,205,194.85 | 1,005,205,194.85 |
|
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其 | |||
| 变动计入当期损益的金融 | |||
| 资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 22,588,300.74 | 22,588,300.74 |
|
| 应收账款 | 3,639,969,451.36 | 3,639,969,451.36 |
|
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 796,697.13 | 796,697.13 |
|
| 其他应收款 | 299,767,762.84 | 299,767,762.84 |
|
| 其中：应收利息 | 5,534,926.05 | 5,534,926.05 |
|
| 应收股利 | |||
| 存货 | 962,940.23 | 962,940.23 |
|
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 4,969,290,347.15 | 4,969,290,347.15 |
|
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 643,986,800.00 | -643,986,800.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 447,026,377.00 | 447,026,377.00 |
|
| 长期股权投资 | 1,632,725,754.62 | 1,632,725,754.62 |
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93
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 其他权益工具投资 | 643,986,800.00 | 643,986,800.00 |
|
|---|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 438,394,682.86 | 438,394,682.86 |
|
| 在建工程 | 514,405.51 | 514,405.51 |
|
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 42,185,982.14 | ||
| 开发支出 | 42,185,982.14 | ||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 23,009,923.36 | 23,009,923.36 |
|
| 递延所得税资产 | 131,554,905.16 | 131,554,905.16 |
|
| 其他非流动资产 | 7,120,123.26 | 7,120,123.26 |
|
| 非流动资产合计 | 3,366,518,953.91 | 3,366,518,953.91 |
|
| 资产总计 | 8,335,809,301.06 | 8,335,809,301.06 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,678,211,696.00 | 1,678,211,696.00 |
|
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其 | |||
| 变动计入当期损益的金融 | |||
| 负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,818,449,343.32 | 1,818,449,343.32 |
|
| 预收款项 | 290,414,267.68 | 290,414,267.68 |
|
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 428,169,009.29 | 428,169,009.29 |
|
| 应交税费 | 207,429,068.45 | 207,429,068.45 |
|
| 其他应付款 | 90,495,942.40 | 90,495,942.40 |
|
| 其中：应付利息 | 22,851,677.20 | 22,851,677.20 |
|
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 | 50,962,843.62 | ||
50,962,843.62 |
|||
| 负债 | |||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
94
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 其他流动负债 | |||
|---|---|---|---|
| 流动负债合计 | 4,564,132,170.76 | 4,564,132,170.76 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 372,400,000.00 | 372,400,000.00 |
|
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 95,954,005.82 | 95,954,005.82 |
|
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 60,266,197.48 | 60,266,197.48 |
|
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 528,620,203.30 | 528,620,203.30 |
|
| 负债合计 | 5,092,752,374.06 | 5,092,752,374.06 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 809,504,984.00 | 809,504,984.00 |
|
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,204,152,809.97 | 1,204,152,809.97 |
|
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 169,225,914.93 | 169,225,914.93 |
|
| 未分配利润 | 1,060,173,218.10 | 1,060,173,218.10 |
|
| 所有者权益合计 | 3,243,056,927.00 | 3,243,056,927.00 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 8,335,809,301.06 | 8,335,809,301.06 |
调整情况说明
（ 4 ）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
- 适用 √ 不适用
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
95
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
45 、其他
六、税项
1 、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---|---|---|
| 增值税 | 销售额 | 3%、6%、10%、16% |
| 城市维护建设税 | 缴纳的流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 缴纳的流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 缴纳的流转税额 | 2% |
| 增值税（Eptisa Servicios De Ingenieria, | ||
| 应税营业额 | 8%-30% | |
| S.L.及子公司） | ||
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---|---|
| 苏交科国际有限公司 | 16.5% |
| Eptisa Cinsa Ingenieria y Calidad, S.A. | 28% |
| Eptisa Proyectos Internacionales, S.A. | 25% |
| Eptisa Enginyeria i Serveis, S.A. | 25% |
| Ingenieria de Instrumentacion y ControlS.A. | 25% |
| Gestion Integral de Aguas S.L. | 25% |
| IHD Handling Espana S.A. | 25% |
| Eptisa Romania S.L | 16% |
| Eptisa Turquia Ltda. | 20% |
| Eptisa Engineering, INC | 21%（联邦税率） |
| Eptisa India PVT Ltda | 25%-30% |
| Eptisa South East Europe D.O.O. Beograd | 15% |
| Antesesge Sistemas de Informacion S.A. | 25% |
| Eptisa Tecnologías de la InformacionS.A. | 25%-28% |
| EP Servicios Integrales de Gestion S.A. | 25% |
| Eptisa Adria, D.O.O | 18% |
| Eptisa Philippines Inc | 25% |
| Eptisa TI Colombia, Ltda | 25% |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
96
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2 、税收优惠
本公司及所属子公司享受的企业所得税优惠情况：
| 名称 | 优惠税率 | 享受依据 |
|---|---|---|
| 本公司 | 15% | 高新技术企业[注1] |
| 江苏苏科畅联科技有限公司 | 15% | 高新技术企业[注1] |
| 江苏交科能源科技发展有限公司 | 15% | 高新技术企业[注1] |
| 江苏燕宁新材料科技发展有限公司 | 15% | 高新技术企业[注1] |
| 厦门市市政工程设计院有限公司 | 15% | 高新技术企业[注1] |
| 江苏交科交通设计研究院有限公司 | 15% | 高新技术企业[注1] |
| 苏交科集团检测认证有限公司 | 15% | 高新技术企业[注1] |
| 北京中铁瑞威工程检测有限责任公司 | 15% | 高新技术企业[注1] |
| 江苏省建设工程设计院有限公司 | 15% | 高新技术企业[注1] |
| 苏交科华东（浙江）工程设计有限公司 | 15% | 高新技术企业[注1] |
| 江苏苏科建设项目管理有限公司 | 15% | 高新技术企业[注1] |
| 苏交科集团（江苏）安全科学研究院有限公司 | 15% | 高新技术企业[注1] |
| 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 15% | 高新技术企业[注1] |
| 中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 15% | 高新技术企业[注1] |
| 福建省燕宁顺通科技发展有限责任公司 | 15% | 高新技术企业[注1] |
| 江苏兆通工程技术有限公司 | 15% | 高新技术企业[注1] |
| 苏交科集团（甘肃）交通规划设计有限公司 | 15% | 高新技术企业[注1] |
| 苏交科（重庆）工程勘察设计有限公司 | 15% | [注2] |
| 贵州苏交科工程勘察设计有限公司 | 15% | 高新技术企业[注1] |
| 苏交科集团广东检测认证有限公司 | 15% | 高新技术企业[注1] |
注1：根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业 所得税。
注2：根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第 12号）的有关规定：“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项 目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15%税率缴纳企业所得税。”苏交科（重庆）工程勘察设计有限公司符合该项文件规定，经主管税务机关审核后，减按15% 税率缴纳企业所得税。”
3 、其他
根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)，自2018年5月1日起，本公司发生增值税应 税销售行为，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
97
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
七、合并财务报表项目注释
1 、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 库存现金 | 162,523.81 | 5,741,576.77 |
| 银行存款 | 1,261,788,092.49 | 2,515,027,763.86 |
| 其他货币资金 | 563,253,275.33 | 130,449,105.15 |
| 合计 | 1,825,203,891.63 | 2,651,218,445.78 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 847,224,270.75 | 980,025,062.31 |
其他说明
2 、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | ||
| 36,821,001.38 | 6,607,446.00 |
|
| 的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 衍生金融资产 | 6,607,446.00 | |
| 其中： | ||
| 合计 | 36,821,001.38 | 6,607,446.00 |
其他说明：
3 、衍生金融资产
| 单位： 元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4 、应收票据
（ 1 ）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 银行承兑票据 | 18,317,377.70 | 36,860,578.74 |
| 商业承兑票据 | 503,886.02 | 1,105,773.69 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
98
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
合计 18,821,263.72
37,966,352.43
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||||
| 类别 | ||||||||||
| 计提比 | 账面价值 | 账面价值 | ||||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||||
| 例 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | |||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 期末余额 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用
（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 本期变动金额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 类别 | 期初余额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（ 3 ）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
（ 4 ）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
99
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（ 5 ）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目
期末转应收账款金额
其他说明
（ 6 ）本期实际核销的应收票据情况
单位： 元
| 项目 | 项目 | 核销金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 其中重要的应收票据核销情况： | 单位： 元 | ||||
| 款项是否由关联交 | |||||
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | |
| 易产生 | |||||
单位： 元
应收票据核销说明：
5 、应收账款
（ 1 ）应收账款分类披露
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||||
| 类别 | ||||||||||
| 计提比 例 |
账面价值 | 账面价值 | ||||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||||
| 按单项计提坏账准 | 1,164,63 | 1,164,63 |
1,164,632 |
1,164,632 |
||||||
0.02% |
100.00% |
0.00 | 0.02% |
100.00% |
||||||
| 备的应收账款 | 2.66 | 2.66 |
.66 |
.66 |
||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准 | 7,392,07 | 1,191,52 |
6,200,547 | 6,910,304 | 1,126,953 |
5,783,350,4 |
||||
99.98% |
16.12% |
99.98% |
16.31% |
|||||||
| 备的应收账款 | 4,328.41 | 7,029.38 |
,299.03 | ,158.62 |
,737.50 |
21.12 |
||||
| 其中： | ||||||||||
| 7,393,23 | 1,192,69 |
6,200,547 ,299.03 |
6,911,468 | 1,128,118 |
5,783,350,4 |
|||||
| 合计 | 100.00% |
16.13% |
100.00% |
16.32% |
||||||
| 8,961.07 | 1,662.04 |
,791.28 |
,370.16 |
21.12 |
||||||
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单项计提 | 1,164,632.66 | 1,164,632.66 | 100.00% |
单项测试认定无法收回 |
| 合计 | 1,164,632.66 | 1,164,632.66 | -- |
-- |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
100
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | |||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄信用风险特征组合 | 7,392,074,328.41 | 1,191,527,029.38 |
16.12% |
| 合计 | 7,392,074,328.41 | 1,191,527,029.38 |
-- |
确定该组合依据的说明：
公司管理层认为应收款相同账龄具有类似信用风险。
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 期末余额 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： √ 适用 □ 不适用
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 未来12个月预期信用 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 | ||
| 损失 | (未发生信用减值) | (已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 1,126,953,737.50 | 1,126,953,737.50 | ||
| 2019年1月1日余额在本 | —— | —— | —— | —— |
| 期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 69,434,843.13 | 69,434,843.13 | ||
| 本期转回 | 4,861,551.25 | 4,861,551.25 | ||
| 本期转销 | - | |||
| 本期核销 | - | |||
| 其他变动 | - |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
101
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2019年06月30日余额 1,191,527,029.38 - 1,191,527,029.38
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
|---|---|
| 1年以内（含1年） | 3,760,874,045.28 |
| 1至2年 | 1,705,598,778.94 |
| 2至3年 | 766,153,821.79 |
| 3至4年 | 457,043,469.80 |
| 4至5年 | 287,647,676.49 |
| 5年以上 | 414,756,536.11 |
| 合计 | 7,392,074,328.41 |
（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 本期变动金额 | 本期变动金额 | 本期变动金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 类别 | 期初余额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 坏账准备 | 1,128,118,370.16 | 69,434,843.13 |
4,861,551.25 |
1,192,691,662.04 | |
| 合计 | 1,128,118,370.16 | 69,434,843.13 |
4,861,551.25 |
1,192,691,662.04 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（ 3 ）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 项目 | 核销金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 其中重要的应收账款核销情况： | 单位： 元 | ||||
| 款项是否由关联交 | |||||
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | |
| 易产生 | |||||
应收账款核销说明：
（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额527,381,945.08元，占应收账款期末余额合计数的比例7.13%，相 应计提的坏账准备期末余额汇总金额59,841,054.32元。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
102
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（ 5 ）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（ 6 ）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6 、应收款项融资
==> picture [41 x 10] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
单位： 元
----- End of picture text -----
项目 期末余额 期初余额
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用
其他说明：
7 、预付款项
（ 1 ）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期初余额 | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 账龄 | ||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 181,421,482.04 | 85.52% |
70,121,363.67 |
65.18% |
| 1至2年 | 18,541,125.42 | 8.74% |
22,071,948.02 |
20.52% |
| 2至3年 | 11,214,174.20 | 5.29% |
14,182,904.36 |
13.18% |
| 3年以上 | 951,367.04 | 0.45% |
1,203,998.93 |
1.12% |
| 合计 | 212,128,148.70 | -- |
107,580,214.98 | -- |
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
期末余额中账龄一年以上的预付账款系尚未与供货单位清算的货款。
（ 2 ）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为70,669,379.14元，占预付账款年末余额合计数的比例为33.31%。
其他说明：
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
103
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
8 、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 应收利息 | 29,321.57 | |
| 其他应收款 | 273,413,987.52 | 209,149,592.52 |
| 合计 | 273,413,987.52 | 209,178,914.09 |
（ 1 ）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 定期存款 | 0.00 | 29,321.57 |
| 合计 | 29,321.57 |
2）重要逾期利息
单位： 元
| 是否发生减值及其判断 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | |
| 依据 | ||||
| 其他说明： 3）坏账准备计提情况 |
□ 适用 √ 不适用
（ 2 ）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 | 期初余额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2）重要的账龄超过1年的应收股利 | 单位： 元 | |||||
| 是否发生减值及其判断 | ||||||
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | |||
| 依据 | ||||||
单位： 元
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（ 3 ）其他应收款
- 1）其他应收款按款项性质分类情况
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
104
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---|---|---|
| 备用金 | 73,256,822.19 | 15,317,141.96 |
| 保证金及押金 | 208,504,127.67 | 212,202,788.67 |
| 其他单位往来 | 72,936,245.01 | 55,143,263.30 |
| 合计 | 354,697,194.87 | 282,663,193.93 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | ||
|---|---|---|---|---|
| 坏账准备 | 未来12个月预期信 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 | 合计 |
| 用损失 | (未发生信用减值) | (已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 72,550,881.41 | |||
| 2019年1月1日余额在 | ||||
| —— | —— | —— | —— | |
| 本期 | ||||
| 本期计提 | 7,793,472.37 | |||
| 本期转回 | 23,866.43 | |||
| 2019年6月30日余额 | 80,320,487.35 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
|---|---|
| 1年以内（含1年） | 205,703,886.69 |
| 1至2年 | 63,452,605.83 |
| 2至3年 | 38,014,949.48 |
| 3至4年 | 15,949,773.91 |
| 4至5年 | 10,458,822.58 |
| 5年以上 | 20,154,436.38 |
| 合计 | 353,734,474.87 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 本期变动金额 计提 收回或转回 |
本期变动金额 计提 收回或转回 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 类别 | 期初余额 | 期末余额 | ||
| 计提 | ||||
| 坏账准备 | 73,513,601.41 | 7,793,472.37 |
23,866.43 |
81,283,207.35 |
| 合计 | 73,513,601.41 | 7,793,472.37 |
23,866.43 |
81,283,207.35 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
105
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式 单位： 元 项目 核销金额
4）本期实际核销的其他应收款情况
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 易产生
其他应收款核销说明：
- 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 占其他应收款期末 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 坏账准备期末余额 | |
| 余额合计数的比例 | |||||
| 南京市土地矿产市 | |||||
| 单位往来 | 11,000,000.00 | 1年以内 |
3.10% | 550,000.00 |
|
| 场管理中心 | |||||
| 宿迁市公共资源交 | |||||
| 保证金 | 5,723,260.05 | 1年以内至5年以上 |
1.61% | 2,507,217.70 |
|
| 易中心 | |||||
| 江苏交通工程投资 | |||||
| 保证金 | 3,849,521.20 | 1年以内至5年以上 |
1.09% | 1,172,693.60 |
|
| 咨询有限公司 | |||||
| 漳州乌山旅游开发 | |||||
| 履约保证金 | 3,000,000.00 | 2-3年 |
0.85% | 1,500,000.00 |
|
| 有限公司 | |||||
| 新沂市城市投资发 | |||||
| 履约保证金 | 3,000,000.00 | 3-4年 |
0.85% | 3,000,000.00 |
|
| 展有限公司 | |||||
| 合计 | -- | 26,572,781.25 | -- |
7.49% | 8,729,911.30 |
- 6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 预计收取的时间、金额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | |
| 及依据 | ||||
-
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
-
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
9 、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
106
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（ 1 ）存货分类
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 6,280,238.60 | 158,499.11 |
6,121,739.49 |
4,409,775.90 |
158,499.11 |
4,251,276.79 |
| 在产品 | 65,360,125.23 | 4,422,360.84 |
60,937,764.39 |
65,325,219.20 |
4,596,135.39 |
60,729,083.81 |
| 库存商品 | 2,862,084.50 | 362,047.22 |
2,500,037.28 |
2,700,240.43 |
362,047.22 |
2,338,193.21 |
| 低值易耗品 | 1,142,518.12 | 1,142,518.12 | 962,940.23 |
962,940.23 | ||
| 合计 | 75,644,966.45 | 4,942,907.17 |
70,702,059.28 |
73,398,175.76 |
5,116,681.72 |
68,281,494.04 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求 否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求 否
（ 2 ）存货跌价准备
单位： 元
| 本期增加金额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 本期减少金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 158,499.11 | 158,499.11 | ||||
| 在产品 | 4,596,135.39 | 173,774.55 | 4,422,360.84 | |||
| 库存商品 | 362,047.22 | 362,047.22 | ||||
| 合计 | 5,116,681.72 | 173,774.55 | 4,942,907.17 |
（ 3 ）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（ 4 ）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
10 、合同资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
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107
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位： 元
项目 变动金额 变动原因
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位： 元 项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
其他说明：
11 、持有待售资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面余额 | 期末账面余额 | 减值准备 | 减值准备 | 减值准备 | 期末账面价值 | 期末账面价值 | 公允价值 | 公允价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置费用 | 预计处置时间 | 预计处置时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他说明： 12、一年内到期的非流动资产 |
单位： 元 | |||||||||||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||||||
| 一年内到期的长期应收款 | 502,690,495.47 | 449,545,498.72 | ||||||||||||||
| 合计 | 502,690,495.47 | 449,545,498.72 | ||||||||||||||
| 重要的债权投资/其他债权投资 | 单位： 元 | |||||||||||||||
| 期末余额 | 期初余额 | |||||||||||||||
| 债权项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | ||||||||
| 其他说明： |
13 、其他流动资产
是否已执行新收入准则
- 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 预缴税金及预付房租 | 59,888,881.26 | 43,858,304.10 |
| 其他 | 271,494.69 | |
| 合计 | 59,888,881.26 | 44,129,798.79 |
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108
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
其他说明：
14 、债权投资
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期初余额 | 期初余额 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | ||||||||
| 重要的债权投资 | 单位： 元 | |||||||||||||
| 期末余额 | 期初余额 | |||||||||||||
| 债权项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | ||||||
减值准备计提情况
单位： 元
| 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | ||
|---|---|---|---|---|
| 坏账准备 | 未来12个月预期信 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 | 合计 |
| 用损失 | (未发生信用减值) | (已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在 | ||||
| —— | —— | —— | —— | |
| 本期 | ||||
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
15 、其他债权投资
单位： 元
| 累计在其他 综合收益中 确认的损失 准备 |
累计在其他 综合收益中 确认的损失 准备 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期公允价 | 累计公允价 | ||||||||||||||
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 期末余额 | 成本 | 备注 | ||||||||||
| 值变动 | 值变动 | ||||||||||||||
| 重要的其他债权投资 | 单位： 元 | ||||||||||||||
| 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||||||
| 其他债权项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |||||||
| 减值准备计提情况 |
单位： 元
单位： 元
| 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | ||
|---|---|---|---|---|
| 坏账准备 | 未来12个月预期信 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 | 合计 |
| 用损失 | (未发生信用减值) | (已发生信用减值) |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
109
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 2019年1月1日余额在 | ||||
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | |
| 本期 | ||||
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
16 、长期应收款
（ 1 ）长期应收款情况
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期初余额 | 期初余额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 折现率区间 | ||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 分期收款提供劳 | 225,607,840.7 | 225,607,840.7 | 284,815,910.5 | 284,815,910.5 | |||
| 务 | 5 | 5 | 5 |
5 | |||
| 225,607,840.7 | 225,607,840.7 5 |
284,815,910.5 | 284,815,910.5 | ||||
| 合计 | -- |
||||||
| 5 | 5 |
5 | |||||
坏账准备减值情况
单位： 元
| 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | ||
|---|---|---|---|---|
| 坏账准备 | 未来12个月预期信 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 | 合计 |
| 用损失 | (未发生信用减值) | (已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在 | ||||
| —— | —— | —— | —— | |
| 本期 | ||||
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用
（ 2 ）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（ 3 ）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17 、长期股权投资
单位： 元
| 本期增减变动 | 本期增减变动 | 本期增减变动 | 本期增减变动 | 本期增减变动 | 本期增减变动 | 本期增减变动 | 本期增减变动 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被投资单 | 权益法下 | 其他权益 变动 |
宣告发放 | 减值准备 | |||||||
| 期初余额 | 其他综合 | 计提减值 准备 |
期末余额 | ||||||||
| 位 | 追加投资 | 减少投资 | 确认的投 | 现金股利 | 其他 | 期末余额 | |||||
| 收益调整 | |||||||||||
| 资损益 | 或利润 | ||||||||||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
110
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 一、合营企业 | 一、合营企业 | 一、合营企业 | 一、合营企业 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 中电建路 | |||||||||||
| 桥集团南 | |||||||||||
| 12,052,99 | -630,946. | 11,422,04 | |||||||||
| 京工程勘 | |||||||||||
| 1.21 | 10 | 5.11 | |||||||||
| 察设计有 | |||||||||||
| 限公司 | |||||||||||
| 北京云包 | |||||||||||
| 网络科技 | |||||||||||
| 有限公司 | |||||||||||
| 贵州公共 | |||||||||||
| 和社会资 | |||||||||||
| 本合作产 | 4,469,609 | -438,175. | -450,000. | 3,581,433 | |||||||
| 业投资基 | .52 | 60 | 00 | .92 | |||||||
| 金管理有 | |||||||||||
| 限公司 | |||||||||||
| Eurocontr | 12,568,88 | -48,530.9 | 12,520,35 | ||||||||
| ol, S.A. | 6.06 | 9 | 5.07 | ||||||||
| 新疆北新 | |||||||||||
| 迪赛勘察 | |||||||||||
| 3,770,710 | -76,076.8 | 3,694,634 | |||||||||
| 设计研究 | |||||||||||
| .98 | 6 | .12 | |||||||||
| 院有限公 | |||||||||||
| 司 | |||||||||||
| 江苏下六 | |||||||||||
| 圩港项目 | 31,430,52 | -152,004. | 31,278,52 | ||||||||
| 建设管理 | 7.55 | 43 | 3.11 | ||||||||
| 有限公司 | |||||||||||
| 平潭城市 | |||||||||||
| 设计研究 | 2,839,216 | 2,865,922 | |||||||||
| 26,706.09 | |||||||||||
| 院有限公 | .62 | .71 | |||||||||
| 司 | |||||||||||
| 中路交科 | |||||||||||
| （北京） | 1,366,864 | -247,436. | 1,119,428 | ||||||||
| 交通咨询 | .48 | 01 | .47 | ||||||||
| 有限公司 | |||||||||||
| 新疆阿尔 | |||||||||||
| 泰规划勘 | 480,000.0 | -149,917. | 330,082.9 | ||||||||
| 察设计研 | 0 | 07 | 3 | ||||||||
| 究院有限 | |||||||||||
| 68,498,80 | 480,000.0 | -1,667,84 | -48,530.9 | -450,000. | 66,812,42 | ||||||
| 小计 | |||||||||||
| 6.42 | 0 |
9.98 | 9 |
00 | 5.44 | ||||||
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111
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 68,498,80 | 480,000.0 | -1,667,84 | -48,530.9 | -450,000. 00 |
66,812,42 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | |||||||||||
| 6.42 | 0 |
9.98 | 9 |
5.44 | |||||||
其他说明
18 、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 项目 | 项目 | 期末余额 | 期末余额 | 期初余额 | 期初余额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按成本计量的 | 662,356,546.85 | 648,718,114.42 | ||||||
| 合计 | 662,356,546.85 | 648,718,114.42 | ||||||
| 分项披露本期非交易性权益工具投资 | 单位： 元 | |||||||
| 指定为以公允价 | ||||||||
| 其他综合收益转 | 其他综合收益转 | |||||||
| 值计量且其变动 | ||||||||
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 入留存收益的金 | 入留存收益的原 | |||
| 计入其他综合收 | ||||||||
| 额 | 因 | |||||||
| 益的原因 | ||||||||
其他说明：
19 、其他非流动金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
20 、投资性房地产
（ 1 ）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 109,224,723.34 | 109,224,723.34 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产 | ||||
| \在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
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112
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
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----- Start of picture text -----
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 109,224,723.34 109,224,723.34
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额 46,782,607.17 46,782,607.17
2.本期增加金额 3,708,446.34 3,708,446.34
（1）计提或摊销 3,708,446.34 3,708,446.34
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 50,491,053.51 50,491,053.51
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 58,733,669.83 58,733,669.83
2.期初账面价值 62,442,116.17 62,442,116.17
----- End of picture text -----
（ 2 ）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
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113
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（ 3 ）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明
21 、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 固定资产 | 674,189,388.60 | 688,847,530.29 |
| 合计 | 674,189,388.60 | 688,847,530.29 |
（ 1 ）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及构筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及其他设备 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 536,199,540.26 | 510,268,678.67 |
58,340,726.86 |
171,250,957.21 |
1,276,059,903.00 |
| 2.本期增加金额 | 11,200,101.95 | 4,645,188.13 |
9,206,089.81 |
15,994,937.48 |
41,046,317.37 |
| （1）购置 | 11,200,101.95 | 4,645,188.13 |
9,206,089.81 |
15,994,937.48 |
41,046,317.37 |
| （2）在建工程 | |||||
| 转入 | |||||
| （3）企业合并 | |||||
| 增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 454,285.40 | 2,194,970.14 |
5,154,866.08 |
28,163,430.97 |
35,967,552.59 |
| （1）处置或报 | |||||
| 454,285.40 | 2,194,970.14 |
5,154,866.08 |
27,906,351.22 |
35,710,472.84 |
|
| 废 | |||||
| （2）处置子公 | |||||
| 257,079.75 | 257,079.75 |
||||
| 司 | |||||
| 4.期末余额 | 546,945,356.81 | 512,718,896.66 |
62,391,950.59 |
159,082,463.72 |
1,281,138,667.78 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 117,082,107.18 | 299,300,411.33 |
39,255,663.32 |
131,574,190.88 |
587,212,372.71 |
| 2.本期增加金额 | 19,136,041.07 | 13,690,465.50 |
2,325,726.00 |
9,458,920.87 |
44,611,153.44 |
| （1）计提 | 19,136,041.07 | 13,690,465.50 |
2,325,726.00 |
9,458,920.87 |
44,611,153.44 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
114
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 3.本期减少金额 | 408,468.88 | 2,180,322.00 |
4,938,551.45 |
17,346,904.64 |
24,874,246.97 |
|---|---|---|---|---|---|
| （1）处置或报 | |||||
| 408,468.88 | 2,180,322.00 |
4,938,551.45 |
17,133,984.67 |
24,661,327.00 |
|
| 废 | |||||
| （2）处置子公司 | 212,919.97 | 212,919.97 |
|||
| 4.期末余额 | 135,809,679.37 | 310,810,554.83 |
36,642,837.87 |
123,686,207.11 |
606,949,279.18 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报 | |||||
| 废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 411,135,677.44 | 201,908,341.83 |
25,749,112.72 |
35,396,256.61 |
674,189,388.60 |
| 2.期初账面价值 | 419,117,433.08 | 210,968,267.34 |
19,085,063.54 |
39,676,766.33 |
688,847,530.29 |
（ 2 ）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（ 3 ）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 ）通过经营租赁租出的固定资产 单位： 元 项目 期末账面价值
（ 4 ）通过经营租赁租出的固定资产
（ 5 ）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
115
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
部分房屋建筑物
2,401,165.45 办理中
其他说明
（ 6 ）固定资产清理
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明
22 、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 12,414,204.03 | 514,405.51 |
| 合计 | 12,414,204.03 | 514,405.51 |
（ 1 ）在建工程情况
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期初余额 | 期初余额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 其他（装修工程 | ||||||
| 12,414,204.03 | 12,414,204.03 | 514,405.51 |
514,405.51 | |||
| 等） | ||||||
| 合计 | 12,414,204.03 | 12,414,204.03 | 514,405.51 |
514,405.51 |
（ 2 ）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 期初余 额 |
本期转 | 工程累 | 其中：本 期利息 资本化 金额 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期其 | 利息资 | 本期利 | ||||||||||
| 项目名 | 本期增 | 入固定 | 期末余 | 计投入 | 工程进 | 资金来 | ||||||
| 预算数 | 他减少 | 本化累 | 息资本 | |||||||||
| 称 | 加金额 | 资产金 | 额 | 占预算 | 度 | 源 | ||||||
| 金额 | 计金额 | 化率 | ||||||||||
| 额 | 比例 | |||||||||||
（ 3 ）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
116
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（ 4 ）工程物资
单位： 元
| 期末余额 | 期初余额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
其他说明：
23 、生产性生物资产
（ 1 ）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（ 2 ）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24 、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25 、使用权资产
单位： 元
项目 合计
其他说明：
无
26 、无形资产
（ 1 ）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 其他 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 65,276,653.45 | 133,237,849.67 | 154,948,014.90 |
353,462,518.02 |
||
| 2.本期增加 | ||||||
| 2,471,853.14 | 59,041.30 |
2,530,894.44 |
||||
| 金额 | ||||||
| （1）购置 | 2,471,853.14 | 59,041.30 |
2,530,894.44 |
|||
| （2）内部 | ||||||
| 研发 | ||||||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
117
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| （3）企业 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金 | ||||||
| 额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 65,276,653.45 | 135,709,702.81 | 155,007,056.20 |
355,993,412.46 |
||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 11,418,995.29 | 86,480,772.03 | 23,448,789.02 |
121,348,556.34 |
||
| 2.本期增加 | ||||||
| 621,855.23 | 8,257,447.67 | 4,780,223.71 |
13,659,526.61 |
|||
| 金额 | ||||||
| （1）计提 | 621,855.23 | 8,257,447.67 | 4,780,223.71 |
13,659,526.61 |
||
| 3.本期减少 | ||||||
| 金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 12,040,850.52 | 94,738,219.70 | 28,229,012.73 |
135,008,082.95 |
||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 6,104,900.22 | 6,104,900.22 |
||||
| 2.本期增加 | ||||||
| 金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少 | ||||||
| 金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 6,104,900.22 | 6,104,900.22 |
||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面 | ||||||
| 53,235,802.93 | 40,971,483.11 | 120,673,143.25 |
214,880,429.29 |
|||
| 价值 | ||||||
| 2.期初账面 | ||||||
| 53,857,658.16 | 46,757,077.64 | 125,394,325.66 |
226,009,061.46 |
|||
| 价值 | ||||||
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
118
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（ 2 ）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
27 、开发支出
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
其他说明
28 、商誉
（ 1 ）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 或形成商誉的事 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 项 | ||||||
| 常州市交通规划 | ||||||
| 6,960,017.07 | 6,960,017.07 | |||||
| 设计院有限公司 | ||||||
| 江苏苏科建设项 | ||||||
| 6,128,475.24 | 6,128,475.24 | |||||
| 目管理有限公司 | ||||||
| 北京剑平瑞华环 | ||||||
| 1,095,932.44 | 1,095,932.44 | |||||
| 保技术有限公司 | ||||||
| 江苏省建设工程 | ||||||
| 4,563,959.22 | 4,563,959.22 | |||||
| 设计有限公司 | ||||||
| 常熟市交通规划 | ||||||
| 5,763,827.82 | 5,763,827.82 | |||||
| 设计院有限公司 | ||||||
| 苏交科华东（浙 | ||||||
| 江）工程设计有 | 30,459,474.65 | 30,459,474.65 | ||||
| 限公司 | ||||||
| 苏交科集团（甘 | ||||||
| 肃）交通规划设 | 12,295,161.45 | 12,295,161.45 | ||||
| 计有限公司 | ||||||
| 苏交科集团（江 | ||||||
| 苏）安全科学研 | 2,161,126.22 | 2,161,126.22 | ||||
| 究院有限公司 | ||||||
| 江苏交科交通设 | 119,384,185.05 | 119,384,185.05 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
119
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 计研究院有限公 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 司 | ||||||
| 厦门市市政工程 | ||||||
| 53,253,242.89 | 53,253,242.89 | |||||
| 设计院有限公司 | ||||||
| 英诺伟霆（北京） | ||||||
| 环保技术有限公 | 6,684,188.27 | 6,684,188.27 | ||||
| 司 | ||||||
| 北京中铁瑞威基 | ||||||
| 1,955,126.39 | 1,955,126.39 | |||||
| 础工程有限公司 | ||||||
| 苏交科集团（南 | ||||||
| 京）城市规划设 | 16,147,704.19 | 16,147,704.19 | ||||
| 计研究有限公司 | ||||||
| 中山市水利水电 | ||||||
| 勘测设计咨询有 | 80,634,784.51 | 80,634,784.51 | ||||
| 限公司 | ||||||
| Eptisa Servicios | ||||||
| de Ingenieria, | 155,030,620.95 | -486,220.93 | 154,544,400.02 |
|||
| S.L. | ||||||
| 石家庄市政设计 | ||||||
| 研究院有限责任 | 31,807,928.11 | 31,807,928.11 | ||||
| 公司 | ||||||
| 广州建粤路桥检 | ||||||
| 11,099,325.71 | 11,099,325.71 | |||||
| 测技术有限公司 | ||||||
| 江苏益铭检测科 | ||||||
| 82,724,924.46 | 82,724,924.46 | |||||
| 技有限公司 | ||||||
| 合计 | 628,150,004.64 | -486,220.93 | 627,663,783.71 |
（ 2 ）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 或形成商誉的事 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 项 | ||||||
| 常州市交通规划 | ||||||
| 6,960,017.07 | 6,960,017.07 | |||||
| 设计院有限公司 | ||||||
| 江苏苏科建设项 | ||||||
| 6,128,475.24 | 6,128,475.24 | |||||
| 目管理有限公司 | ||||||
| 北京剑平瑞华环 | ||||||
| 1,095,932.44 | 1,095,932.44 | |||||
| 保技术有限公司 | ||||||
| 常熟市交通规划 | 5,763,827.82 | 5,763,827.82 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
120
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 设计院有限公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英诺伟霆（北京） | ||||||
| 环保技术有限公 | 6,684,188.27 | 6,684,188.27 | ||||
| 司 | ||||||
| 江苏省建设工程 | ||||||
| 4,563,959.22 | 4,563,959.22 | |||||
| 设计有限公司 | ||||||
| 北京中铁瑞威基 | ||||||
| 1,955,126.39 | 1,955,126.39 | |||||
| 础工程有限公司 | ||||||
| 苏交科集团（南 | ||||||
| 京）城市规划设 | 16,147,704.19 | 16,147,704.19 | ||||
| 计研究有限公司 | ||||||
| 合计 | 49,299,230.64 | 49,299,230.64 |
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响
其他说明
29 、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产装修支出 | 43,184,534.70 | 3,529,228.62 |
7,410,931.64 |
39,302,831.68 | |
| 房租 | 601,184.74 | 245,454.55 |
554,761.23 |
291,878.06 | |
| 其他 | 6,122,301.96 | 1,518,112.49 |
1,978,728.62 |
5,661,685.83 | |
| 合计 | 49,908,021.40 | 5,292,795.66 |
9,944,421.49 |
45,256,395.57 |
其他说明
30 、递延所得税资产 / 递延所得税负债
（ 1 ）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期初余额 | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 1,192,691,662.04 | 188,204,390.37 |
1,215,971,018.73 |
189,193,054.56 |
| 职工薪酬 | 215,595,861.53 | 33,065,052.15 |
215,595,861.53 |
33,065,052.15 |
| 资产摊销 | ||||
| 未弥补亏损 | 214,749,117.32 | 61,390,720.89 |
228,867,677.62 |
57,216,919.44 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
121
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 可结转以后年度抵扣的 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29,112,320.18 | 7,278,080.05 |
27,509,624.84 |
6,877,406.21 |
|
| 利息支出 | ||||
| 预提费用 | ||||
| 其他 | 16,172,328.04 | 4,496,229.30 |
16,172,328.04 |
4,496,229.30 |
| 合计 | 1,668,321,289.11 | 294,434,472.76 |
1,704,116,510.76 |
290,848,661.66 |
（ 2 ）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期初余额 | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资 | ||||
| 68,624,866.25 | 12,818,578.44 |
68,850,285.12 |
12,852,391.27 |
|
| 产评估增值 | ||||
| 以公允价值计量的且其 | ||||
| 变动计入当期损益的金 | 6,607,446.00 | 1,651,861.50 |
||
| 融资产 | ||||
| 商标权 | 36,969,909.24 | 9,242,477.31 |
38,604,794.08 |
9,651,198.52 |
| 其他 | 21,287,197.92 | 5,321,799.48 |
||
| 合计 | 105,594,775.49 | 22,061,055.75 |
135,349,723.12 |
29,477,250.77 |
（ 3 ）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 | |
| 递延所得税资产 | 10,001,590.58 | 284,432,882.18 |
17,383,972.77 |
273,464,688.89 |
| 递延所得税负债 | 10,001,590.58 | 12,059,465.17 |
17,383,972.77 |
12,093,278.00 |
（ 4 ）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 可抵扣暂时性差异 | 310,396,656.29 | 306,145,023.96 |
| 可抵扣亏损 | 272,838,314.42 | 272,838,314.42 |
| 合计 | 583,234,970.71 | 578,983,338.38 |
（ 5 ）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
122
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
年份 期末金额
期初金额 备注
其他说明：
31 、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 预付设备款 | 9,634,919.97 | 13,143,763.80 |
| 预付土地款 | 907,609.92 | 907,609.92 |
| 合计 | 10,542,529.89 | 14,051,373.72 |
其他说明：
32 、短期借款
（ 1 ）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 质押借款 | 47,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 186,000,000.00 | 71,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,618,211,696.00 | 1,202,122,127.43 |
| 担保借款 | 261,269,721.43 | 709,486,348.00 |
| 应收账款保理借款 | 430,000,000.00 | 453,864,706.77 |
| 合计 | 2,495,481,417.43 | 2,483,473,182.20 |
短期借款分类的说明：
（ 2 ）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|---|---|---|---|---|
| 其他说明： |
33 、交易性金融负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
123
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
其中： 其中：
其他说明：
34 、衍生金融负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
35 、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 银行承兑汇票 | 100,000,000.00 | |
| 合计 | 100,000,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36 、应付账款
（ 1 ）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 应付货款 | 72,209,792.00 | 107,346,442.02 |
| 应付接受劳务款 | 1,918,554,444.58 | 1,934,229,128.94 |
| 应付工程及设备款 | 1,094,181.80 | 50,952,496.69 |
| 其他 | 7,568,941.28 | 8,301,989.43 |
| 合计 | 1,999,427,359.66 | 2,100,830,057.08 |
（ 2 ）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---|---|---|
| 扬州大江港航工程有限公司 | 32,274,062.06 | 按进度计提，未到付款期 |
| 厦门市政经济咨询有限公司 | 21,149,198.94 | 按进度计提，未到付款期 |
| 厦门鑫苏通工程顾问有限公司 | 15,429,346.41 | 按进度计提，未到付款期 |
| 新沂市城投商贸有限公司 | 12,787,301.15 | 按进度计提，未到付款期 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
124
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 江苏广宇建设集团有限公司 | 12,646,278.00 | 按进度计提，未到付款期 |
|---|---|---|
| 合计 | 94,286,186.56 | -- |
其他说明：
37 、预收款项
（ 1 ）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 预收货款 | 30,251,668.20 | 12,868,737.15 |
| 预收劳务款 | 574,261,970.73 | 510,034,952.91 |
| 预收租金 | 953,277.71 | 1,141,520.60 |
| 其他 | 73,000.00 | 164,380.87 |
| 合计 | 605,539,916.64 | 524,209,591.53 |
（ 2 ）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---|---|---|
| 南平市武夷新区建设发展有限公司 | 15,944,953.11 | 项目预付款 |
| 贵州盘兴高速公路有限公司 | 4,627,347.28 | 项目预付款 |
| 中电建（广东）中开高速公路有限公司 | 4,642,531.02 | 项目预付款 |
| 南京市交通运输局 | 3,429,019.23 | 项目预付款 |
| 宿迁市泗洪县交通工程建设指挥部 | 3,418,623.75 | 项目预付款 |
| 合计 | 32,062,474.39 | -- |
38 、合同负债
单位： 元
| 项目 | 项目 | 期末余额 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 | 单位： 元 | |||
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
单位： 元
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
125
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39 、应付职工薪酬
（ 1 ）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、短期薪酬 | 703,349,906.72 | 566,252,519.11 |
896,539,455.12 |
373,062,970.71 |
| 二、离职后福利-设定提 | ||||
| 538,800.26 | 29,697,777.94 |
29,784,153.25 |
452,424.95 |
|
| 存计划 | ||||
| 合计 | 703,888,706.98 | 595,950,297.05 |
926,323,608.37 |
373,515,395.66 |
（ 2 ）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1、工资、奖金、津贴和 | ||||
| 669,113,135.94 | 501,388,017.87 |
803,872,812.30 |
366,628,341.51 |
|
| 补贴 | ||||
| 2、职工福利费 | 2,643,628.19 | 10,970,070.13 |
8,700,088.00 |
4,913,610.32 |
| 3、社会保险费 | 347,955.99 | 25,464,385.84 |
25,347,943.91 |
464,397.92 |
| 其中：医疗保险费 | 311,028.33 | 16,718,883.44 |
16,592,977.35 |
436,934.42 |
| 工伤保险费 | 10,410.18 | 5,620,211.74 |
5,622,870.00 |
7,751.92 |
| 生育保险费 | 26,517.48 | 3,125,290.66 |
3,132,096.56 |
19,711.58 |
| 4、住房公积金 | 271,567.34 | 27,348,204.07 |
27,403,671.66 |
216,099.75 |
| 5、工会经费和职工教育 | ||||
| 973,619.26 | 1,081,841.20 |
1,214,939.25 |
840,521.21 |
|
| 经费 | ||||
| 8、事业伙伴计划 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||
| 合计 | 703,349,906.72 | 566,252,519.11 |
896,539,455.12 |
373,062,970.71 |
（ 3 ）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1、基本养老保险 | 509,529.57 | 24,390,417.46 |
24,468,579.61 |
431,367.42 |
| 2、失业保险费 | 29,270.69 | 5,307,360.48 |
5,315,573.64 |
21,057.53 |
| 合计 | 538,800.26 | 29,697,777.94 |
29,784,153.25 |
452,424.95 |
其他说明：
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126
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40 、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 增值税 | 270,609,462.15 | 312,821,640.20 |
| 企业所得税 | 61,445,267.75 | 119,439,315.81 |
| 个人所得税 | 22,499,108.55 | 4,283,852.89 |
| 城市维护建设税 | 13,323,445.05 | 14,580,933.64 |
| 教育费附加 | 10,433,900.43 | 10,354,061.70 |
| 房产税及土地使用税 | 1,393,577.55 | 1,506,585.54 |
| 各项基金 | 48,133.26 | 13,616.21 |
| 其他税金 | 13,531,597.42 | 273,652.02 |
| 合计 | 393,284,492.16 | 463,273,658.01 |
其他说明：
41 、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 应付利息 | 31,984,000.25 | 25,245,331.82 |
| 应付股利 | 8,737,247.35 | 19,189,254.35 |
| 其他应付款 | 142,488,153.64 | 148,596,995.38 |
| 合计 | 183,209,401.24 | 193,031,581.55 |
（ 1 ）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 短期借款应付利息 | 31,870,631.25 | 24,263,766.34 |
| 长期借款应付利息 | 113,369.00 | 981,565.48 |
| 合计 | 31,984,000.25 | 25,245,331.82 |
| 重要的已逾期未支付的利息情况： | 单位： 元 | |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
单位： 元
其他说明：
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127
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（ 2 ）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 厦门市市政工程设计院有限公司原股东 | ||
| 8,657,247.35 | 8,657,247.35 |
|
| 股利 | ||
| 江苏交科交通设计研究院有限公司原股 | ||
| 10,452,007.00 | ||
| 东股利 | ||
| 其他 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 合计 | 8,737,247.35 | 19,189,254.35 |
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（ 3 ）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 暂收保证金、押金 | 13,699,635.40 | 10,731,891.16 |
| 股权转让款 | 5,850,127.48 | 5,850,127.48 |
| 已报销待付费用 | 12,673,558.67 | 7,623,475.40 |
| 应收账款保理（EPTISA） | 4,643,548.06 | |
| 其他 | 110,264,832.09 | 119,747,953.28 |
| 合计 | 142,488,153.64 | 148,596,995.38 |
2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---|---|---|
| 江苏盛泉创业投资有限公司 | 10,178,719.58 | 往来款 |
| 杨洁轶 | 5,473,482.83 | 往来款 |
| 小湾河项目保函 | 4,500,000.00 | 保函 |
| 淮安新苑园林建设工程有限公司 | 3,053,081.73 | 往来款 |
| 涂力新 | 1,860,000.00 | 往来款 |
| 合计 | 25,065,284.14 | -- |
其他说明
42 、持有待售负债
单位： 元
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128
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
43 、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 一年内到期的长期借款 | 343,669,671.82 | 429,586,600.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 158,457,427.08 | |
| 合计 | 343,669,671.82 | 588,044,027.08 |
其他说明：
44 、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 按面值计 | 溢折价摊 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 本期偿还 | 期末余额 | |||
| 提利息 | 销 | ||||||||||
其他说明：
45 、长期借款
（ 1 ）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 抵押借款 | 400,000,000.00 | 364,000,000.00 |
| 信用借款 | 195,828,200.00 | 8,400,000.00 |
| 合计 | 595,828,200.00 | 372,400,000.00 |
长期借款分类的说明： 其他说明，包括利率区间：
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129
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46 、应付债券
（ 1 ）应付债券
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
- （ 2 ）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
（ 3 ）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（ 4 ）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的 | 期初 | 期初 | 本期增加 | 本期增加 | 本期减少 | 本期减少 | 期末 | 期末 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融工具 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明 |
47 、租赁负债
单位：
项目 期末余额 期初余额
其他说明
48 、长期应付款
| 单位： 元 | 单位： 元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 213,040,853.80 | 192,185,184.31 |
| 专项应付款 | 1,361,304.66 | 1,361,304.66 |
| 合计 | 214,402,158.46 | 193,546,488.97 |
（ 1 ）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
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130
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 应付BT项目劳务款 | 79,353,228.67 | 79,353,228.67 |
|---|---|---|
| 应付股权转让款 | 110,155,604.24 | 110,155,604.24 |
| 其他 | 23,532,020.89 | 2,676,351.40 |
| 合计 | 213,040,853.80 | 192,185,184.31 |
其他说明：
（ 2 ）专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技专项拨款 | 1,361,304.66 | 1,361,304.66 | 尚未验收 |
||
| 合计 | 1,361,304.66 | 1,361,304.66 | -- |
其他说明：
49 、长期应付职工薪酬
（ 1 ）长期应付职工薪酬表
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（ 2 ）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计划资产： 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划净负债（净资产） 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明： 其他说明：
50 、预计负债
是否已执行新收入准则
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131
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|---|---|---|---|
| 重组义务 | 834,577.00 | 837,811.96 |
|
| 其他 | 1,497,320.16 | 1,503,124.03 |
|
| 合计 | 2,331,897.16 | 2,340,935.99 |
-- |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51 、递延收益
单位： 元
| 项目 | 项目 | 期初余额 | 期初余额 | 本期增加 | 本期增加 | 本期减少 | 本期减少 | 期末余额 | 期末余额 | 形成原因 | 形成原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府补助 | 70,825,087.32 | 3,304,362.49 | 67,520,724.83 |
||||||||
| 合计 | 70,825,087.32 | 3,304,362.49 | 67,520,724.83 |
-- |
|||||||
| 涉及政府补助的项目： | 单位： 元 | ||||||||||
| 本期计入营 业外收入金 额 |
|||||||||||
| 本期新增补 | 本期计入其 | 本期冲减成 本费用金额 |
与资产相关/ | ||||||||
| 负债项目 | 期初余额 | 其他变动 | 期末余额 | ||||||||
| 助金额 | 他收益金额 | 与收益相关 | |||||||||
| 政府补助 | 70,825,087.32 | 3,304,362.49 | 67,520,724.83 | 与资产相关 |
单位： 元
其他说明：
52 、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
| □是√否 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位： 元 | |||||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | |||||||
| 其他说明： 53、股本 |
单位：元 | ||||||||
| 本次变动增减（+、-） | |||||||||
| 期初余额 | 期末余额 | ||||||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||||
| 股份总数 | 809,504,984.00 | 161,900,996.00 | 161,900,996.00 | 971,405,980.00 |
其他说明：
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132
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
54 、其他权益工具
-
（ 1 ）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
-
（ 2 ）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的 | 期初 | 期初 | 本期增加 | 本期增加 | 本期减少 | 本期减少 | 期末 | 期末 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融工具 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55 、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,153,986,682.61 | 161,900,996.00 | 992,085,686.61 |
|
| 其他资本公积 | 26,238,288.02 | 26,238,288.02 | ||
| 合计 | 1,180,224,970.63 | 161,900,996.00 | 1,018,323,974.63 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56 、库存股
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57 、其他综合收益
单位： 元
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本期发生额
减：前期
减：前期计入
本期所得 计入其他 税后归属 期末余
项目 期初余额 其他综合收 减：所得 税后归属
税前发生 综合收益 于少数股 额
益当期转入 税费用 于母公司
额 当期转入 东
损益
留存收益
二、将重分类进损益的其他综合 9,841,213.0 -15,356,79 -5,515,5
-14,248.96
收益 5 0.38 77.33
9,841,213.0 -15,356,79 -5,515,5
外币财务报表折算差额 -14,248.96
5 0.38 77.33
----- End of picture text -----
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133
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 9,841,213.0 | -15,356,79 0.38 |
-14,248.96 |
-5,515,5 77.33 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他综合收益合计 | ||||||||
| 5 | ||||||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58 、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59 、盈余公积
| 单位： 元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 169,225,914.93 | 169,225,914.93 | ||
| 合计 | 169,225,914.93 | 169,225,914.93 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60 、未分配利润
| 单位： 元 | 单位： 元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,073,776,207.37 | |
| 调整后期初未分配利润 | 2,073,776,207.37 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 220,023,757.76 | |
| 应付普通股股利 | 113,330,697.76 | |
| 期末未分配利润 | 2,180,469,267.37 |
调整期初未分配利润明细：
-
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
-
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
-
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
-
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
-
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61 、营业收入和营业成本
| 单位： 元 | 单位： 元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 本期发生额 | 上期发生额 | |||
| 项目 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
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134
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 主营业务 | 2,094,489,464.78 | 1,348,700,787.19 |
2,974,169,685.56 |
2,151,330,671.46 |
|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 14,242,889.60 | 1,906,635.53 |
4,896,231.79 |
897,687.77 |
| 合计 | 2,108,732,354.38 | 1,350,607,422.72 |
2,979,065,917.35 |
2,152,228,359.23 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
62 、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 城市维护建设税 | 5,414,557.93 | 2,528,051.04 |
| 教育费附加 | 3,918,779.68 | 1,897,661.20 |
| 其他 | 5,528,568.39 | 7,330,731.73 |
| 合计 | 14,861,906.00 | 11,756,443.97 |
其他说明：
63 、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 人员费用 | 20,894,760.36 | 35,973,816.56 |
| 差旅费 | 2,783,796.75 | 10,228,407.67 |
| 办公费 | 565,412.13 | 2,283,797.36 |
| 业务招待费 | 3,347,808.95 | 7,528,222.63 |
| 咨询、会务费 | 2,829,415.52 | 6,080,775.72 |
| 租赁费 | 1,211,847.48 | 1,204,899.96 |
| 其他费用 | 3,335,665.99 | 1,998,298.28 |
| 合计 | 34,968,707.18 | 65,298,218.18 |
其他说明：
64 、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 人员费用 | 101,912,138.11 | 105,156,607.64 |
| 差旅费 | 7,511,520.21 | 25,728,167.62 |
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135
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 办公费 | 6,872,276.44 | 8,442,022.55 |
|---|---|---|
| 业务招待费 | 5,041,180.17 | 5,215,512.36 |
| 咨询、会务费 | 7,032,638.61 | 12,807,810.09 |
| 租赁费 | 13,650,568.03 | 17,467,856.57 |
| 水电费 | 4,113,808.25 | 5,128,053.59 |
| 折旧费 | 20,908,930.80 | 47,483,883.15 |
| 长期资产摊销 | 4,880,937.45 | 6,961,619.73 |
| 无形资产摊销 | 10,654,834.30 | 16,879,055.64 |
| 其他费用 | 41,448,441.89 | 28,580,426.06 |
| 合计 | 224,027,274.26 | 279,851,015.00 |
其他说明：
65 、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 研发费 | 75,034,831.87 | 89,757,975.65 |
| 合计 | 75,034,831.87 | 89,757,975.65 |
其他说明：
66 、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 63,993,548.04 | 65,875,772.58 |
| 减：利息收入 | 18,563,503.03 | 20,019,683.24 |
| 汇兑损失 | -14,110,162.01 | 259,232.02 |
| 手续费 | 11,200,003.60 | 6,077,878.94 |
| 合计 | 42,519,886.60 | 52,193,200.30 |
其他说明：
67 、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 递延收益摊销 | 3,304,362.49 | 4,605,722.95 |
| 政府补助 | 2,069,332.20 | 5,616,108.48 |
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136
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
合计 5,373,694.69 10,221,831.43
68 、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,667,849.98 | -930,779.55 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 8,296,567.57 | -684,917.95 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 19,100.00 | |
| 其他 | -5,510,400.00 | 39,804.31 |
| 合计 | 1,118,317.59 | -1,556,793.19 |
其他说明：
69 、净敞口套期收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
其他说明：
70 、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 交易性金融资产 | -16,112,186.41 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价 | ||
| -6,607,446.00 | ||
| 值变动收益 | ||
| 合计 | -16,112,186.41 |
其他说明：
71 、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 其他应收款坏账损失 | -7,793,472.37 | |
| 应收账款坏账损失 | -69,434,843.13 | |
| 合计 | -77,228,315.50 |
其他说明：
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137
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
72 、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、坏账损失 | -85,068,294.69 | |
| 二、存货跌价损失 | 173,774.55 | |
| 合计 | 173,774.55 | -85,068,294.69 |
其他说明：
73 、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 资产处置收益 | 1,794,812.56 | 131,540.55 |
| 合计 | 1,794,812.56 | 131,540.55 |
74 、营业外收入
单位： 元
| 计入当期非经常性损益的金 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | |
| 额 | |||
| 债务重组利得 | 15,000.00 | ||
| 政府补助 | 703,602.50 | 2,564,855.06 |
|
| 非流动资产处置利得 | -37,768.89 | 488,630.39 |
|
| 罚款收入 | 148,100.00 | 435,500.00 |
|
| 其他 | 2,682,267.00 | 726,792.47 |
|
| 合计 | 3,496,200.61 | 4,230,777.92 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补贴是否影 | 是否特殊补 | 本期发生金 | 上期发生金 | 与资产相关/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | |||||
| 响当年盈亏 | 贴 | 额 | 额 | 与收益相关 | ||||
| 其他补助 | 703,602.50 | 2,564,855.06 |
与收益相关 |
|||||
| 合计 | 703,602.50 | 2,564,855.06 |
其他说明：
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138
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
75 、营业外支出
单位： 元
| 计入当期非经常性损益的金 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | |
| 额 | |||
| 债务重组损失 | 230,482.54 | ||
| 对外捐赠 | 215,960.00 | 700,000.00 |
215,960.00 |
| 非流动资产处置损失合计 | 1,162,536.53 | 924,855.84 |
1,162,536.53 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,162,536.53 | 924,855.84 |
1,162,536.53 |
| 滞纳金 | 6,674.55 | ||
| 赔偿金 | 75,476.16 | 784,791.36 |
75,476.16 |
| 其他 | 4,172,637.75 | 4,820,246.02 |
4,172,637.75 |
| 合计 | 5,626,610.44 | 7,467,050.31 |
其他说明：
76 、所得税费用
（ 1 ）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 当期所得税费用 | 64,290,623.59 | 61,552,308.91 |
| 递延所得税费用 | -10,985,346.48 | -7,372,845.81 |
| 合计 | 53,305,277.11 | 54,179,463.10 |
（ 2 ）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
|---|---|
| 利润总额 | 279,702,013.40 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 41,955,302.01 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 324,853.93 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 3,686,390.75 |
| 非应税收入的影响 | -1,410,805.14 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 756,177.03 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 5,132,693.51 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 | 791,752.33 |
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苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 损的影响 | |
|---|---|
| 所得税费用 | 53,305,277.11 |
其他说明
77 、其他综合收益
详见附注 57。
78 、现金流量表项目
（ 1 ）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 收到的存款利息 | 12,643,104.59 | 3,859,228.90 |
| 收到的政府补助 | 2,205,970.59 | 8,538,878.24 |
| 其他 | 48,973,731.30 | 19,192,635.41 |
| 合计 | 63,822,806.48 | 31,590,742.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（ 2 ）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 支付的差旅费 | 66,352,476.06 | 138,966,023.70 |
| 支付的办公费 | 30,154,355.28 | 42,409,115.50 |
| 支付的业务招待费 | 27,573,962.50 | 44,153,638.60 |
| 支付的咨询、会务费 | 23,879,056.49 | 24,417,313.67 |
| 支付的车辆使用费 | 27,403,402.60 | 39,271,610.75 |
| 支付的租赁费 | 18,435,675.17 | 60,235,924.21 |
| 支付的邮电通讯费 | 3,021,993.38 | 33,006,638.00 |
| 支付的维修检测费 | 6,284,088.39 | 10,361,306.80 |
| 支付的投标、履约保证金 | 97,070,170.45 | 121,481,572.44 |
| 支付其他 | 176,886,029.14 | 185,859,725.38 |
| 合计 | 477,061,209.46 | 700,162,869.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
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140
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（ 3 ）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
- （ 4 ）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
- （ 5 ）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
- （ 6 ）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 融资租赁费 | 1,044,372.68 | |
| 存单质押贷款 | 50,000,000.00 | |
| 清算归还股东资本金及收益 | 1,411,709.57 | |
| 贷款保证金 | 442,653,544.94 | |
| 融资手续费 | 859,158.69 | |
| 合计 | 443,512,703.63 | 52,456,082.25 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79 、现金流量表补充资料
（ 1 ）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 226,396,736.29 | 194,293,253.63 |
| 加：资产减值准备 | 77,054,540.95 | 85,068,294.69 |
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141
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 | ||
|---|---|---|
| 48,323,700.09 | 63,100,336.81 |
|
| 物资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 9,302,705.03 | 18,394,237.15 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,537,972.49 | 11,495,823.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 | ||
| -10,091,380.13 | -177,371.11 |
|
| 的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,200,305.42 | 424,207.74 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 16,112,186.41 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 44,767,756.99 | 55,609,611.95 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,118,317.59 | 1,556,793.19 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -10,968,193.29 | -6,673,988.62 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -33,812.83 | -458,086.79 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -2,420,565.24 | -52,173,644.00 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 | ||
| -639,387,920.14 | -675,766,692.41 |
|
| 列） | ||
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 | ||
| -407,874,016.33 | -330,717,802.32 |
|
| 列） | ||
| 其他 | -5,816,818.64 | -17,711,811.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -645,015,120.52 | -653,736,837.96 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 | ||
| -- | -- | |
| 动： | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,261,950,616.30 | 711,184,776.81 |
| 减：现金的期初余额 | 2,520,842,420.63 | 1,303,810,497.94 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,258,891,804.33 | -592,625,721.13 |
（ 2 ）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
|---|---|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 54,605,706.44 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 54,605,706.44 |
其他说明：
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142
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（ 3 ）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
|---|---|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 7,700,000.00 |
| 其中： | -- |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 430,593.15 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 7,269,406.85 |
其他说明：
（ 4 ）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 一、现金 | 1,261,950,616.30 | 2,520,842,420.63 |
| 其中：库存现金 | 162,523.81 | 5,741,576.77 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,261,788,092.49 | 2,515,100,843.86 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,261,950,616.30 | 2,520,842,420.63 |
其他说明：
80 、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 无
81 、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---|---|---|
| 货币资金 | 563,253,275.33 | 各类保证金 |
| 固定资产 | 336,588,224.94 | 借款抵押物 |
| 投资性房地产 | 56,208,840.20 | 借款抵押物 |
| 应收账款 | 1,072,475,251.98 | 借款抵押物 |
| 合计 | 2,028,525,592.45 | -- |
其他说明：
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143
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
82 、外币货币性项目
（ 1 ）外币货币性项目
| 单位： 元 期末折算人民币余额 701,623,348.85 159,844,531.28 656,050,489.11 114,128,200.00 |
|||
|---|---|---|---|
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 102,058,758.76 | 6.8747 |
701,623,348.85 |
| 欧元 | 20,448,321.77 | 7.8170 |
159,844,531.28 |
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | 83,926,121.16 | 7.8170 |
656,050,489.11 |
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | 14,600,000.00 | 7.8170 |
114,128,200.00 |
| 港币 | |||
其他说明：
（ 2 ）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | |||
|---|---|---|---|
| 境外主要经营实体名称 | 主要经营地 | 记账本位 币 |
记账本位币选择依据 |
| 燕宁国际集团有限公司 | 安哥拉 |
美元 | 经营业务（商品、融资）主要以该等货币计价和结算 |
| 苏交科国际（马来）公司 | 马来西亚吉隆坡 |
美元 | 经营业务（商品、融资）主要以该等货币计价和结算 |
| 苏交科国际有限公司 | 香港 |
欧元 | 经营业务（商品、融资）主要以该等货币计价和结算 |
| Eptisa Servicios De Ingenieria, S.L. | 西班牙 |
欧元 | 经营业务（商品、融资）主要以该等货币计价和结算 |
| 苏交科集团兰卡（私人）有限公司 | 斯里兰卡 |
卢比 | 经营业务（商品、融资）主要以该等货币计价和结算 |
83 、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
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144
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
84 、政府补助
（ 1 ）政府补助基本情况
单位： 元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
（ 2 ）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85 、其他
八、合并范围的变更
1 、非同一控制下企业合并
（ 1 ）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 购买日至期 | 购买日至期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被购买方名 | 股权取得时 | 股权取得成 | 股权取得比 | 股权取得方 | 购买日的确 | |||
| 购买日 | 末被购买方 | 末被购买方 | ||||||
| 称 | 点 | 本 | 例 | 式 | 定依据 | |||
| 的收入 | 的净利润 | |||||||
| 其他说明： |
（ 2 ）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因： 其他说明：
（ 3 ）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
购买日公允价值 购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明：
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145
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（ 4 ）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（ 5 ）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（ 6 ）其他说明
- 2 、同一控制下企业合并
（ 1 ）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 合并当期期 | 合并当期期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业合并中 | 构成同一控 | 比较期间被 | 比较期间被 | |||||
| 被合并方名 | 合并日的确 | 初至合并日 | 初至合并日 | |||||
| 取得的权益 | 制下企业合 | 合并日 | 合并方的收 | 合并方的净 | ||||
| 称 | 定依据 | 被合并方的 | 被合并方的 | |||||
| 比例 | 并的依据 | 入 | 利润 | |||||
| 收入 | 净利润 | |||||||
其他说明：
（ 2 ）合并成本
单位： 元
合并成本
或有对价及其变动的说明： 其他说明：
（ 3 ）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
合并日 上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明：
3 、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算：
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4 、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位： 元
| 处置价 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款与处 | ||||||||||||
| 丧失控 | 与原子 | |||||||||||
| 置投资 | 按照公 | |||||||||||
| 制权之 | 公司股 | |||||||||||
| 对应的 | 丧失控 | 丧失控 | 允价值 | |||||||||
| 丧失控 | 日剩余 | 权投资 | ||||||||||
| 丧失控 | 合并财 | 制权之 | 制权之 | 重新计 | ||||||||
| 丧失控 | 制权之 | 股权公 | 相关的 | |||||||||
| 子公司 | 股权处 | 股权处 | 股权处 | 制权时 | 务报表 | 日剩余 | 日剩余 | 量剩余 | ||||
| 制权的 | 日剩余 | 允价值 | 其他综 | |||||||||
| 名称 | 置价款 | 置比例 | 置方式 | 点的确 | 层面享 | 股权的 | 股权的 | 股权产 | ||||
| 时点 | 股权的 | 的确定 | 合收益 | |||||||||
| 定依据 | 有该子 | 账面价 | 公允价 | 生的利 | ||||||||
| 比例 | 方法及 | 转入投 | ||||||||||
| 公司净 | 值 | 值 | 得或损 | |||||||||
| 主要假 | 资损益 | |||||||||||
| 资产份 | 失 | |||||||||||
| 设 | 的金额 | |||||||||||
| 额的差 | ||||||||||||
| 额 | ||||||||||||
| 股权交 | ||||||||||||
| 江苏省 | ||||||||||||
| 割文件 | ||||||||||||
| 建设工 | 2019年 | |||||||||||
| 9,700,00 | 已签署， | |||||||||||
| 程设计 | 100.00% |
现金 |
02月28 | |||||||||
| 0.00 | 股权交 | |||||||||||
| 院有限 | 日 | |||||||||||
| 割工作 | ||||||||||||
| 公司 | ||||||||||||
| 已完成 | ||||||||||||
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5 、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
（1）新设子公司苏交科（南京）工程检测咨询有限公司，注册资本4082万美元，系由本公司和苏交科国际有限公司共同出 资设立，其中苏交科持股51%，苏交科国际有限公司持股49%。经营范围：建设工程质量的检测；公路车辆、工程机械检测； 质检技术服务等。
（2）新设子公司苏交科（西藏）交通规划设计有限公司，注册资本1000万元，系由本公司与自然人莫建明共同出资组建， 其中苏交科认缴600万元，占注册资本的60%。经营范围：土木工程规划、设计勘察、测绘、代理、咨询、监理、监测；地 质灾害防治；环境安全评估；建筑劳务分包（不含劳务派遣）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】
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147
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
6 、其他
九、在其他主体中的权益
1 、在子公司中的权益
（ 1 ）企业集团的构成
| 持股比例 | 持股比例 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 取得方式 | ||
| 直接 | 间接 | |||||
| 江苏燕宁工程科 | 公路、桥梁的施 | |||||
| 江苏南京 | 江苏南京 | 65.00% | 设立或投资 | |||
| 技集团有限公司 | 工、项目管理 | |||||
| 江苏兆通工程技 | ||||||
| 江苏南京 | 江苏南京 | 项目管理 | 100.00% | 设立或投资 |
||
| 术有限公司 | ||||||
| 江苏省交通科学 | ||||||
| 江苏南京 | 江苏南京 | 工程技术咨询 | 100.00% | 设立或投资 | ||
| 研究院有限公司 | ||||||
| 苏交科集团检测 | ||||||
| 江苏南京 | 江苏南京 | 工程技术咨询 | 90.00% | 10.00% |
设立或投资 |
|
| 认证有限公司 | ||||||
| 燕宁国际工程咨 | ||||||
| 询（北京）有限 | 北京 | 北京 | 工程技术咨询 | 10.00% | 90.00% |
设立或投资 |
| 公司 | ||||||
| 江苏燕宁工程咨 | ||||||
| 江苏南京 | 江苏南京 | 工程监理 | 95.00% | 5.00% |
设立或投资 |
|
| 询有限公司 | ||||||
| 燕宁国际集团有 | ||||||
| 安哥拉 | 安哥拉 | 工程咨询 | 80.00% | 20.00% |
设立或投资 |
|
| 限公司 | ||||||
| 江苏交科国际有 | ||||||
| 限公司（JSTRI | ||||||
| 英属维尔京群岛 | 未开展业务 | 100.00% | 设立或投资 | |||
| International | ||||||
| Inc.） | ||||||
| 苏交科国际（马 | ||||||
| 马来西亚吉隆坡 | 未开展业务 | 90.00% | 10.00% |
设立或投资 |
||
| 来）公司 | ||||||
| 江苏交科能源科 | 能源管理、能源 | |||||
| 江苏南京 | 江苏南京 | 85.00% | 设立或投资 | |||
| 技发展有限公司 | 项目开发服务 | |||||
| 智能交通系统的 | ||||||
| 江苏苏科畅联科 | ||||||
| 江苏南京 | 江苏南京 | 研发、生产、销 | 65.00% | 设立或投资 | ||
| 技有限公司 | ||||||
| 售 | ||||||
| 福建省燕宁顺通 | 研制、生产和销 | |||||
| 科技发展有限责 | 福建漳州 | 福建漳州 | 售成品改性沥青 | 55.00% | 设立或投资 |
|
| 任公司 | 添加材料。 | |||||
| 西安燕宁秦王二 | 陕西西安 | 陕西西安 | 项目投资、建设、 | 100.00% | 设立或投资 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
148
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 桥管理有限公司 | 管理 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏苏科建设项 | 非同一控制下企 |
|||||
| 江苏常州 | 江苏常州 | 公路工程监理 | 10.00% | 90.00% |
||
| 目管理有限公司 | 业合并 |
|||||
| 常州市交通规划 | 非同一控制下企 | |||||
| 江苏常州 | 江苏常州 | 路桥工程设计 | 100.00% | |||
| 设计院有限公司 | 业合并 | |||||
| 连云港交通规划 | 非同一控制下企 | |||||
| 江苏连云港 | 江苏连云港 | 公路工程设计 | 55.50% | |||
| 设计院有限公司 | 业合并 | |||||
| 连云港市交通工 | ||||||
| 非同一控制下企 | ||||||
| 程咨询监理有限 | 江苏连云港 | 江苏连云港 | 公路工程监理 | 55.36% | ||
| 业合并 | ||||||
| 公司 | ||||||
| 北京剑平瑞华环 | 非同一控制下企 | |||||
| 北京 | 北京 | 环保工程施工 | 59.86% | |||
| 保技术有限公司 | 业合并 | |||||
| 常熟市交通规划 | 非同一控制下企 | |||||
| 江苏常熟 | 江苏常熟 | 公路工程设计 | 100.00% | |||
| 设计院有限公司 | 业合并 | |||||
| 常熟通正工程检 | 非同一控制下企 |
|||||
| 江苏常熟 | 江苏常熟 | 工程试验检测 | 100.00% | |||
| 测有限公司 | 业合并 |
|||||
| 江苏燕宁新材料 | ||||||
| 沥青加工、施工 | 非同一控制下企 | |||||
| 科技发展有限公 | 江苏南京 | 江苏南京 | 70.00% | |||
| 技术服务 | 业合并 | |||||
| 司 | ||||||
| 苏交科华东（浙 | ||||||
| 非同一控制下企 | ||||||
| 江）工程设计有 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 公路工程设计 | 100.00% | ||
| 业合并 | ||||||
| 限公司 | ||||||
| 苏交科集团（甘 | ||||||
| 非同一控制下企 | ||||||
| 肃）交通规划设 | 甘肃兰州 | 甘肃兰州 | 公路工程设计 | 70.00% | ||
| 业合并 | ||||||
| 计有限公司 | ||||||
| 苏交科集团（江 | ||||||
| 非同一控制下企 | ||||||
| 苏）安全科学研 | 江苏南京 | 江苏南京 | 安全评价 | 100.00% | ||
| 业合并 | ||||||
| 究院有限公司 | ||||||
| 江苏交科交通设 | ||||||
| 非同一控制下企 | ||||||
| 计研究院有限公 | 江苏淮安 | 江苏淮安 | 公路工程设计 | 100.00% | ||
| 业合并 | ||||||
| 司 | ||||||
| 厦门市市政工程 | 非同一控制下企 | |||||
| 福建厦门 | 福建厦门 | 市政工程设计 | 84.08% | |||
| 设计院有限公司 | 业合并 | |||||
| 英诺伟霆（北京） | ||||||
| 非同一控制下企 | ||||||
| 环保技术有限公 | 北京 | 北京 | 水处理 | 60.00% | ||
| 业合并 | ||||||
| 司 | ||||||
| 北京中铁瑞威基 | 专业承包、工程 | 非同一控制下企 | ||||
| 北京 | 北京 | 85.00% | ||||
| 础工程有限公司 | 勘察设计 | 业合并 | ||||
| 北京中铁瑞威工 | 北京 | 北京 | 工程勘察设计 | 100.00% | 非同一控制下企 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
149
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 程技术有限公司 | 业合并 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京中铁瑞威工 | 岩土工程勘察、 | |||||
非同一控制下企 |
||||||
| 程检测有限责任 | 北京 | 北京 | 工程及结构测 | 100.00% | ||
业合并 |
||||||
| 公司 | 试、检测、监测 | |||||
| 厦门市鹭正施工 | 非同一控制下企 |
|||||
| 福建厦门 | 福建厦门 | 施工图审查 | 100.00% | |||
| 图审查有限公司 | 业合并 |
|||||
| 城市规划研究、 | ||||||
| 苏交科集团（南 | ||||||
| 选址可行性研 | 非同一控制下企 | |||||
| 京）城市规划设 | 江苏南京 | 江苏南京 | 100.00% | |||
| 究；环境景观、 | 业合并 | |||||
| 计研究有限公司 | ||||||
| 园林设计咨询 | ||||||
| 漳州东山燕宁环 | 漳州东山环岛路 | |||||
| 岛路管理有限公 | 福建漳州 | 福建漳州 | 项目投资、建设 | 1.00% | 99.00% |
设立或投资 |
| 司 | 和管理 | |||||
| 霞浦燕宁联七线 | 工程项目管理； | |||||
| 工程管理有限公 | 福建霞浦 | 福建霞浦 | 公路工程设计、 | 100.00% | 设立或投资 |
|
| 司 | 施工 | |||||
| 福建诏安燕宁工 | 公路工程设计、 | |||||
| 福建诏安 | 福建诏安 | 100.00% | 设立或投资 |
|||
| 程管理有限公司 | 投资和建设管理 | |||||
| 苏交科集团兰卡 | ||||||
| （私人）有限公 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 工程建设 | 100.00% | 设立或投资 | |
| 司 | ||||||
| 公路工程设计、 | ||||||
| 漳州常山燕宁建 | ||||||
| 福建漳州 | 福建漳州 | 建设、投资和管 | 100.00% | 设立或投资 |
||
| 设有限公司 | ||||||
| 理。 | ||||||
| 苏交科国际有限 | ||||||
| 香港 | 香港 | 100.00% | 设立或投资 | |||
| 公司 | ||||||
| 苏交科集团湖南 | ||||||
| 工程勘察设计有 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 勘察设计、咨询 | 50.50% | 设立或投资 | |
| 限公司 | ||||||
| 中山市水利水电 | 水利、市政、建 | |||||
| 非同一控制下企 | ||||||
| 勘测设计咨询有 | 广东中山 | 广东中山 | 筑工程的设计与 | 70.00% | ||
| 业合并 | ||||||
| 限公司 | 咨询。 | |||||
| 中山市信诚岩土 | 非同一控制下企 |
|||||
| 广东中山 | 广东中山 | 岩土检测、晒图 | 70.00% | |||
| 检测有限公司 | 业合并 |
|||||
| 诚诺未来（北京） | 工程技术服务、 | |||||
| 非同一控制下企 | ||||||
| 工程技术有限公 | 北京 | 北京 | 项目管理、勘察 | 51.00% | ||
| 业合并 | ||||||
| 司 | 设计 | |||||
| 苏交科环境与健 | ||||||
| 康检测研究院江 | 江苏南京 | 江苏南京 | 环境检测服务 | 100.00% | 设立或投资 | |
| 苏有限公司 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
150
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 苏交科（江西） | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公路与市政工程 | ||||||
| 勘察设计有限公 | 江西赣州 | 江西赣州 | 60.00% | 设立或投资 | ||
| 设计 | ||||||
| 司 | ||||||
| 苏交科（广州） | ||||||
| 公路及市政工程 | ||||||
| 工程勘察设计有 | 广东广州 | 广东广州 | 67.00% | 设立或投资 | ||
| 设计 | ||||||
| 限公司 | ||||||
| 苏交科（重庆） | ||||||
| 工程勘察设计、 | ||||||
| 工程勘察设计有 | 重庆 | 重庆 | 67.00% | 设立或投资 | ||
| 工程技术咨询 | ||||||
| 限公司 | ||||||
| 贵州苏交科工程 | ||||||
| 勘察设计有限公 | 贵州贵安新区 | 贵州贵安新区 | 工程勘察设计 | 75.00% | 设立或投资 | |
| 司 | ||||||
| 苏交科云南工程 | ||||||
| 工程勘察、设计、 | ||||||
| 勘察设计咨询有 | 云南昆明 | 云南昆明 | 100.00% | 设立或投资 | ||
| 施工、试验 | ||||||
| 限公司 | ||||||
| 工程项目管理； | ||||||
| 霞浦通乡公路工 | ||||||
| 福建霞浦 | 福建霞浦 | 公路工程设计、 | 100.00% | 设立或投资 |
||
| 程管理有限公司 | ||||||
| 施工 | ||||||
| 工程管理服务、 | ||||||
| 常德燕宁建设工 | ||||||
| 湖南常德 | 湖南常德 | 工程勘查设计； | 100.00% | 设立或投资 |
||
| 程管理有限公司 | ||||||
| 建筑安装服务 | ||||||
| 石家庄市政设计 | 市政工程设计、 | |||||
| 非同一控制下企 | ||||||
| 研究院有限责任 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 咨询、勘测、规 | 100.00% | ||
| 业合并 | ||||||
| 公司 | 划 | |||||
| 河北嘉泰测绘服 | 非同一控制下企 |
|||||
| 河北石家庄 | 河北石家庄 | 测绘服务 | 100.00% | |||
| 务有限公司 | 业合并 |
|||||
| 苏交科集团广东 | 桩基检测服务;基 | |||||
| 非同一控制下企 | ||||||
| 检测认证有限公 | 广东广州 | 广东广州 | 坑监测服务;建筑 | 100.00% | ||
| 业合并 | ||||||
| 司 | 材料检验服务 | |||||
| 水利、市政、环 | ||||||
| 境整治工程项目 | ||||||
| 湖北青木垱河环 | ||||||
| 湖北荆门市 | 湖北荆门市 | 的投资、建设、 | 88.00% | 设立或投资 | ||
| 境建设有限公司 | ||||||
| 运营、维护和管 | ||||||
| 理 | ||||||
| 建设工程检测； | ||||||
| 苏交科集团湖南 | 施工现场质量检 | |||||
| 工程检测有限公 | 湖南长沙市 | 湖南长沙市 | 测；桩基检测服 | 55.00% | 设立或投资 | |
| 司 | 务；建筑材料检 | |||||
| 验服务 | ||||||
| 山西苏交科炳坤 | 建设工程勘察、 | |||||
| 山西太原 | 山西太原 | 60.00% | 设立或投资 | |||
| 工程勘察设计有 | 设计及咨询服 | |||||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
151
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 限公司 | 务； | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏交科(武汉)交 | ||||||
| 通规划设计有限 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 技术咨询服务 | 67.00% | 设立或投资 | |
| 公司 | ||||||
| 苏交科(深圳)市 | 水利、市政、建 | |||||
| 政工程勘察设计 | 广东深圳 | 广东深圳 | 筑、园林景观工 | 67.00% | 设立或投资 | |
| 有限公司 | 程的设计与咨询 | |||||
| 公路、市政工程 | ||||||
| 克州交科规划勘 | 新疆维吾尔自治 | 新疆维吾尔自治 | ||||
| 勘察设计、检测、 | 67.00% | 设立或投资 | ||||
| 察设计有限公司 | 区 | 区 | ||||
| 监理、养护 | ||||||
| 检测技术咨询服 | ||||||
| 江苏益铭检测科 | 非同一控制下企 |
|||||
| 江苏无锡 | 江苏南京 | 务;检测仪器及设 | 51.00% | |||
| 技有限公司 | 业合并 |
|||||
| 备的研发与销售; | ||||||
| 江西志科检测技 | 益铭检测所属子 |
|||||
| 江西南昌 | 江西南昌 | 检测服务 | 100.00% | |||
| 术有限公司 | 公司 |
|||||
| 江苏德诺检测技 | 益铭检测所属子 |
|||||
| 江苏淮安 | 江苏淮安 | 检测服务 | 100.00% | |||
| 术有限公司 | 公司 |
|||||
| 江苏格林勒斯检 | 益铭检测所属子 |
|||||
| 江苏无锡 | 江苏无锡 | 检测服务 | 100.00% | |||
| 测科技有限公司 | 公司 |
|||||
| 江苏盈泰检测科 | 益铭检测所属子 |
|||||
| 江苏镇江 | 江苏镇江 | 检测服务 | 100.00% | |||
| 技有限公司 | 公司 |
|||||
| 浙江亚凯检测科 | 益铭检测所属子 |
|||||
| 浙江宁波 | 浙江宁波 | 检测服务 | 100.00% | |||
| 技有限公司 | 公司 |
|||||
| 山东泰诺检测科 | 益铭检测所属子 |
|||||
| 山东济南 | 山东济南 | 检测服务 | 100.00% | |||
| 技有限公司 | 公司 |
|||||
| 安徽壹博检测科 | 益铭检测所属子 |
|||||
| 安徽合肥 | 安徽合肥 | 检测服务 | 100.00% | |||
| 技有限公司 | 公司 |
|||||
| 江苏启辰检测科 | 益铭检测所属子 |
|||||
| 江苏苏州 | 江苏苏州 | 检测服务 | 100.00% | |||
| 技有限公司 | 公司 |
|||||
| 江苏佳信检测技 | 益铭检测所属子 |
|||||
| 江苏苏州 | 江苏苏州 | 检测服务 | 100.00% | |||
| 术有限公司 | 公司 |
|||||
| 江苏卓然辐射检 | 益铭检测所属子 |
|||||
| 江苏苏州 | 江苏苏州 | 检测服务 | 70.00% | |||
| 测技术有限公司 | 公司 |
|||||
| 青岛康环检测科 | 益铭检测所属子 |
|||||
| 山东青岛 | 山东青岛 | 检测服务 | 100.00% | |||
| 技有限公司 | 公司 |
|||||
| 四川沃顿斯检测 | 益铭检测所属子 |
|||||
| 四川成都 | 四川成都 | 检测服务 | 100.00% | |||
| 科技有限公司 | 公司 |
|||||
| 苏交科(浙江)交 | 交通规划设计， | |||||
| 浙江杭州 | 浙江杭州 | 51.00% | 设立或投资 |
|||
| 通规划设计有限 | 交通设计咨询 | |||||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
152
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eptisa Servicios | ||||||
非同一控制下企 |
||||||
| De Ingenieria, | 西班牙 | 西班牙 | 工程服务 | 99.86% | ||
业合并 |
||||||
| S.L. | ||||||
| Eptisa Cinsa | ||||||
EPTISA所属子 |
||||||
| Ingenieria y | 西班牙 | 西班牙 | 工程服务 | 80.00% | ||
公司 |
||||||
| Calidad, S.A. | ||||||
| Eptisa Proyectos | ||||||
EPTISA所属子 |
||||||
| Internacionales, | 西班牙 | 西班牙 | 工程服务 | 100.00% | ||
公司 |
||||||
| S.A. | ||||||
| Eptisa Enginyeria | EPTISA所属子 |
|||||
| 西班牙 | 西班牙 | 工程服务 | 100.00% | |||
| i Serveis, S.A. | 公司 |
|||||
| Ingenieria de | ||||||
EPTISA所属子 |
||||||
| Instrumentacion y | 西班牙 |
西班牙 | 工程服务 | 100.00% | ||
公司 |
||||||
| Control S.A. | ||||||
| Gestion Integral | EPTISA所属子 |
|||||
| 西班牙 | 西班牙 | 工程服务 | 100.00% | |||
| de Aguas S.L. | 公司 |
|||||
| IHD Handling | EPTISA所属子 |
|||||
| 西班牙 | 西班牙 | 工程服务 | 55.00% | |||
| Espana S.A. | 公司 |
|||||
| Eptisa Romania | EPTISA所属子 |
|||||
| 罗马尼亚 | 罗马尼亚 | 工程服务 | 100.00% | |||
| S.L | 公司 |
|||||
| Eptisa Turquia | EPTISA所属子 |
|||||
| 土耳其 | 土耳其 | 工程服务 | 100.00% | |||
| Ltda. | 公司 |
|||||
| Eptisa | EPTISA所属子 |
|||||
| 美国 | 美国 | 工程服务 | 100.00% | |||
| Engineering, INC | 公司 |
|||||
| Eptisa India PVT | EPTISA所属子 |
|||||
| 印度 | 印度 | 工程服务 | 100.00% | |||
| Ltda | 公司 |
|||||
| Eptisa South East | ||||||
EPTISA所属子 |
||||||
| Europe D.O.O. | 塞尔维亚 | 塞尔维亚 | 工程服务 | 100.00% | ||
公司 |
||||||
| Beograd | ||||||
| Antesesge | ||||||
EPTISA所属子 |
||||||
| Sistemas de | 西班牙 | 西班牙 | 工程服务 | 100.00% | ||
公司 |
||||||
| Informacion S.A. | ||||||
| Eptisa | ||||||
EPTISA所属子 |
||||||
| Tecnologias de la | 西班牙 | 西班牙 | 工程服务 | 100.00% | ||
公司 |
||||||
| Informacion S.A. | ||||||
| EP Servicios | ||||||
EPTISA所属子 |
||||||
| Integrales de | 西班牙 | 西班牙 | 工程服务 | 100.00% | ||
公司 |
||||||
| Gestion S.A. | ||||||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
153
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| Eptisa Adria, | EPTISA所属子 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗地亚 | 克罗地亚 | 工程服务 | 100.00% | |||
| D.O.O | 公司 |
|||||
| Eptisa Philippines | EPTISA所属子 |
|||||
| 菲律宾 | 菲律宾 | 工程服务 | 100.00% | |||
| Inc | 公司 |
|||||
| Eptisa TI | EPTISA所属子 |
|||||
| 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 工程服务 | 100.00% | |||
| Colombia, Ltda | 公司 |
|||||
| 苏交科（南京） | ||||||
| 工程检测咨询有 | 江苏南京 | 江苏南京 | 检测咨询 | 51.00% | 49.00% |
新设 |
| 限公司 | ||||||
| 苏交科（西藏） | ||||||
| 交通规划设计有 | 西藏拉萨 | 西藏拉萨 | 公路工程设计 | 60.00% | 新设 | |
| 限公司 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（ 2 ）重要的非全资子公司
单位： 元
| 本期归属于少数股东的 | 本期向少数股东宣告分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 比 | 益 | |||
| 子公司名称 | 少数股东持股例 | 损益 | 派的股利 | 期末少数股东权余额 |
| 江苏燕宁工程科技集团 | ||||
| 35.00% | -7,834,935.72 |
108,084,584.45 | ||
| 有限公司 | ||||
| 苏交科集团（甘肃）交 | ||||
| 30.00% | 536,111.34 |
20,934,118.86 | ||
| 通规划设计有限公司 | ||||
| 厦门市市政工程设计院 | ||||
| 15.92% | 3,713,720.37 |
50,239,919.45 | ||
| 有限公司 | ||||
| 中山市水利水电勘测设 | ||||
| 30.00% | 5,380,636.05 |
50,039,597.34 | ||
| 计咨询有限公司 | ||||
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明：
（ 3 ）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期初余额 | 期初余额 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子公司 | 流动资 | 非流动 | 资产合 | 流动负 | 非流动 | 负债合 | 流动资 | 非流动 | 资产合 | 流动负 | 非流动 | 负债合 |
| 名称 | ||||||||||||
| 产 | 资产 | 计 | 债 | 负债 | 计 | 产 | 资产 | 计 | 债 | 负债 | 计 | |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
154
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 江苏燕 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁工程 | ||||||||||||
| 933,910, | 281,840 | , 1,215,75 |
806,721, | 88,181,0 | 894,902, | 1,074,84 | 401,723, | 1,476,56 | 1,044,32 | 88,468,7 | 1,132,79 | |
| 科技集 | ||||||||||||
| 731.45 | 493.27 |
1,224.72 |
718.59 |
17.37 |
735.96 |
4,582.26 |
895.74 |
8,478.00 |
9,866.60 | 67.35 |
8,633.95 |
|
| 团有限 | ||||||||||||
| 公司 | ||||||||||||
| 苏交科 | ||||||||||||
| 集团（甘 | ||||||||||||
| 肃）交通 | 221,184, | 11,624,4 | 232,808, | 164,411, | 164,411, |
210,873, | 11,489,1 | 222,362, | 155,752, | 155,752, | ||
0.00 |
||||||||||||
| 规划设 | 452.22 | 19.26 |
871.48 |
714.47 |
714.47 |
141.10 |
90.78 |
331.88 |
212.66 | 212.66 | ||
| 计有限 | ||||||||||||
| 公司 | ||||||||||||
| 厦门市 | ||||||||||||
| 市政工 | ||||||||||||
| 629,070, | 99,866,3 | 728,936, | 409,631, | 6,118,41 | 415,749, | 607,267, | 102,803, | 710,071, | 411,280, | 6,540,27 | 417,821, | |
| 程设计 | ||||||||||||
| 319.98 | 37.21 |
657.19 |
377.62 |
3.93 |
791.55 |
410.98 |
611.82 |
022.80 |
758.60 | 0.01 |
028.61 |
|
| 院有限 | ||||||||||||
| 公司 | ||||||||||||
| 中山市 | ||||||||||||
| 水利水 | ||||||||||||
| 电勘测 | 234,963, | 10,728,7 | 245,691, | 78,893,1 | 78,893,1 |
248,153, | 10,684,3 | 258,837, | 109,974, | 109,974, | ||
0.00 |
||||||||||||
| 设计咨 | 112.07 | 32.62 |
844.69 |
86.87 |
86.87 |
629.20 |
68.82 |
998.02 |
793.71 | 793.71 | ||
| 询有限 | ||||||||||||
| 公司 | ||||||||||||
| 单位： 元 |
| 本期发生额 | 本期发生额 | 本期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 上期发生额 | 上期发生额 | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子公司名称 | 综合收益总 | 经营活动现 | 综合收益总 额 |
经营活动现 | ||||
| 营业收入 | 净利润 | 营业收入 | 净利润 | |||||
| 额 | 金流量 | 金流量 | ||||||
| 江苏燕宁工 | ||||||||
| 20,301,048.7 |
-22,921,355.2 | -22,921,355.2 | 227,614,391. |
18,988,773.5 | 18,988,773.5 | 36,749,906.2 | ||
| 程科技集团 | -3,996,794.61 |
|||||||
| 9 | 9 | 9 |
98 |
5 |
5 |
7 |
||
| 有限公司 | ||||||||
| 苏交科集团 | ||||||||
| （甘肃）交通 | 22,321,289.5 1 |
14,308,561.8 |
42,265,224.3 | 14,360,363.4 | 14,360,363.4 | 17,415,884.6 | ||
| 1,787,037.79 | 1,787,037.79 |
|||||||
| 规划设计有 | 8 |
8 |
7 |
7 |
6 |
|||
| 限公司 | ||||||||
| 厦门市市政 | ||||||||
| 170,343,795. | 23,327,389.2 | 23,327,389.2 | -44,820,259.2 | 180,581,762. | 26,888,076.5 | 26,888,076.5 | -43,704,893.3 | |
| 工程设计院 | ||||||||
| 53 | 5 | 5 |
9 |
27 |
8 |
8 |
4 |
|
| 有限公司 | ||||||||
| 中山市水利 | ||||||||
| 水电勘测设 | 69,074,664.7 | 17,935,453.5 | 17,935,453.5 | -23,946,176.3 | 43,985,585.2 | 14,009,021.1 | 14,009,021.1 | -15,721,444.0 |
| 计咨询有限 | 4 | 1 | 1 |
6 |
6 |
3 |
3 |
1 |
| 公司 |
其他说明：
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
155
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
-
（ 4 ）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
-
（ 5 ）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
-
2 、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
-
（ 1 ）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
-
（ 2 ）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3 、在合营安排或联营企业中的权益
（ 1 ）重要的合营企业或联营企业
| 持股比例 | 持股比例 | 对合营企业或联 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合营企业或联营 | ||||||
| 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 营企业投资的会 | |||
| 企业名称 | 直接 | 间接 | ||||
| 计处理方法 | ||||||
| 联营企业 | ||||||
| 中电建路桥集团 | 工程勘察设计、 | |||||
| 南京工程勘察设 | 江苏南京 | 江苏南京 | 工程监理及相关 | 49.00% | 权益法 | |
| 计有限公司 | 技术服务 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（ 2 ）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（ 3 ）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
156
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 中电建路桥集团南京工程勘察设计有限 | 中电建路桥集团南京工程勘察设计有限 | |
|---|---|---|
| 公司 | 公司 | |
| 流动资产 | 24,481,526.96 | 26,483,280.56 |
| 非流动资产 | 117,150.01 | 202,983.79 |
| 资产合计 | 24,598,676.97 | 26,686,264.35 |
| 流动负债 | 1,289,358.73 | 2,089,374.67 |
| 负债合计 | 1,289,358.73 | 2,089,374.67 |
| 归属于母公司股东权益 | 23,309,318.24 | 24,596,889.68 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 11,421,565.94 | 12,052,475.94 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 11,422,045.11 | 12,052,991.21 |
| 营业收入 | 0.00 | 1,736,076.23 |
| 净利润 | -1,120,932.21 | -960,767.83 |
| 综合收益总额 | -1,120,932.21 | -960,767.83 |
其他说明
（ 4 ）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
|---|---|---|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 55,390,380.33 | 56,445,815.20 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -1,036,903.88 | -255,659.37 |
| --综合收益总额 | -1,036,903.88 | -255,659.37 |
其他说明
（ 5 ）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（ 6 ）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 累积未确认前期累计认的损 | 本期未确认的损失（或本期分 | ||
|---|---|---|---|
| 合营企业或联营企业名称 | 本期末累积未确认的损失 | ||
| 失 | 享的净利润） | ||
其他说明
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
157
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（ 7 ）与合营企业投资相关的未确认承诺
（ 8 ）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4 、重要的共同经营
| 持股比例/享有的份额 | 持股比例/享有的份额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 经 | 主经地 | 地 | 业 | ||
| 共同营名称 | 要营 | 注册 | 务性质 | 直接 | 间接 |
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明
5 、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6 、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工 具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、外币风险、信用风险、流动风险。本公司管理层管理及监 控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。
1 、信用风险
于2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金 融资产产生的损失，如业主出现资金周转出现困难，导致应收账款不能及时变现而产生风险。为降低信用风险，本公司控制 信用额度、进行信用审批，加强项目收款管理，项目经理的绩效考核、薪酬与其负责项目的回款情况全部挂钩，并执行其他 监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏 账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。
此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
-
2 、市场风险
-
（1）外汇风险
外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元、欧 元的借款及银行存款有关，由于美元、欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。
（2）利率风险
本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款、债券。由于固定利率借款主要 为短期借款，因此本公司认为公允价值风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。
3 、流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流 量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
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158
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
十一、公允价值的披露
1 、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
| 单位： 元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 期末公允价值 | ||||
| 项目 | 第一层次公允价值计 | |||
| 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | ||
| 量 | ||||
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 36,821,001.38 | 36,821,001.38 | ||
| 1.以公允价值计量且其变 | ||||
| 动计入当期损益的金融 | 36,821,001.38 | 36,821,001.38 | ||
| 资产 | ||||
| （2）权益工具投资 | 36,821,001.38 | 36,821,001.38 | ||
| 二、非持续的公允价值计 | ||||
| -- | -- | -- | -- | |
| 量 | ||||
- 2 、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价。
-
3 、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
-
4 、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
-
5 、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
-
6 、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
-
7 、本期内发生的估值技术变更及变更原因
-
8 、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9 、其他
十二、关联方及关联交易
- 1 、本企业的母公司情况
| 母公司对本企业的 | 母公司对本企业的 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | ||
| 持股比例 | 表决权比例 | ||||
本企业的母公司情况的说明
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
159
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
本企业最终控制方是符冠华和王军华。
其他说明：
2 、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九.1。
3 、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|---|---|
| 中电建路桥集团南京工程勘察设计有限公司 | 联营企业 |
其他说明
4 、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
其他说明
5 、关联交易情况
（ 1 ）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中电建路桥集团南 | |||||
| 京工程勘察设计有 | 接受劳务 | 0.00 | 8,000,000.00 |
否 |
0.00 |
| 限公司 | |||||
| 出售商品/提供劳务情况表 | 单位： 元 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|
| 中电建路桥集团南京工程勘察 | |||
| 提供劳务 | 0.00 | 643,735.85 |
|
| 设计有限公司 | |||
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（ 2 ）关联受托管理 / 承包及委托管理 / 出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
单位： 元
160
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 委托方/出包方名 | 受托方/承包方名 | 受托/承包资产类 | 托管收益/承包收 | 本期确认的托管 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | |||||
| 称 | 称 | 型 | 益定价依据 | 收益/承包收益 | ||
| 关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表： |
||||||
| 委托方/出包方名 | 受托方/承包方名 | 委托/出包资产类 | 托管费/出包费定 | 本期确认的托管 | ||
| 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | |||||
| 称 | 称 | 型 | 价依据 | 费/出包费 | ||
关联管理/出包情况说明
（ 3 ）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|---|---|---|---|
| 本公司作为承租方： | |||
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 关联租赁情况说明 |
（ 4 ）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|---|---|---|---|
| 本公司作为被担保方 | ||||
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 关联担保情况说明 |
（ 5 ）关联方资金拆借
| 单位： 元 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 拆出 |
单位： 元 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 拆出 |
单位： 元 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 拆出 |
单位： 元 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 拆出 |
单位： 元 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 拆出 |
|---|---|---|---|---|
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 |
（ 6 ）关联方资产转让、债务重组情况
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
单位： 元
161
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
关联方 关联交易内容
上期发生额
本期发生额
（ 7 ）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
（ 8 ）其他关联交易
6 、关联方应收应付款项
（ 1 ）应收项目
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期初余额 | 期初余额 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 关联方 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 中电建路桥集团南 | |||||
| 应收账款 | 京工程勘察设计有 | 598,342.00 | 141,171.80 |
598,342.00 |
141,171.80 |
| 限公司 |
（ 2 ）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---|---|---|---|
| 中电建路桥集团南京工程勘 | |||
| 应付账款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 察设计有限公司 | |||
7 、关联方承诺
8 、其他
十三、股份支付
1 、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2 、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
162
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
3 、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4 、股份支付的修改、终止情况
无
5 、其他
十四、承诺及或有事项
1 、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2 、或有事项
（ 1 ）资产负债表日存在的重要或有事项
- （ 2 ）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3 、其他
十五、资产负债表日后事项
1 、重要的非调整事项
单位： 元
| 对财务状况和经营成果的影 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 内容 | 无法估计影响数的原因 | |
| 响数 | |||
2 、利润分配情况
单位： 元
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
163
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
3 、销售退回
- 4 、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1 、前期会计差错更正
（ 1 ）追溯重述法
单位： 元
==> picture [480 x 38] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
----- End of picture text -----
（ 2 ）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2 、债务重组
3 、资产置换
- （ 1 ）非货币性资产交换
（ 2 ）其他资产置换
4 、年金计划
5 、终止经营
单位： 元
| 归属于母公司所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 有者的终止经营 |
| 利润 | ||||||
| 江苏省建设工程 | ||||||
| 0.00 | 20,918.07 |
-475,379.15 |
0.00 |
-475,379.15 |
-475,379.15 |
|
| 设计院有限公司 | ||||||
其他说明
6 、分部信息
（ 1 ）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为境内和海外二个经营分部，本公司
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
164
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了两个报告分 部，分别为境内分部、西班牙分部。这些报告分部是以管理层据以决定资源分配及业绩评价的标准为基础确定的。 分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与 计量基础保持一致。
（ 2 ）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 境内分部 | 西班牙分部 | 分部间抵销 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 资产总额 | 11,411,558,855.85 | 1,118,380,681.06 | -496,131,643.42 |
12,033,807,893.49 |
| 负债总额 | 6,860,530,068.21 | 823,202,599.86 | -297,462,567.84 |
7,386,270,100.23 |
| 营业收入 | 1,783,874,734.82 | 324,857,619.56 | 2,108,732,354.38 | |
| 营业成本 | 1,086,088,238.87 | 264,519,183.85 | 1,350,607,422.72 |
（ 3 ）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（ 4 ）其他说明
- 7 、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8 、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1 、应收账款
（ 1 ）应收账款分类披露
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||||
| 类别 | ||||||||||
| 计提比 例 |
账面价值 | 账面价值 | ||||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准 | 4,610,25 | 745,013, |
3,865,242 |
4,315,763 | 675,793,5 |
3,639,969,4 |
||||
100.00% |
16.16% |
100.00% |
15.66% |
|||||||
| 备的应收账款 | 6,088.75 | 771.77 |
,316.98 |
,035.46 |
84.10 |
51.36 |
||||
| 其中： | ||||||||||
| 4,610,25 | 745,013, |
3,865,242 ,316.98 |
4,315,763 | 675,793,5 |
3,639,969,4 |
|||||
| 合计 | 100.00% |
16.16% |
100.00% |
15.66% |
||||||
| 6,088.75 | 771.77 |
,035.46 |
84.10 |
51.36 |
||||||
按单项计提坏账准备：
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
165
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | |||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄信用风险组合计提坏账 | 4,610,256,088.75 | 745,013,771.77 |
16.16% |
| 合计 | 4,610,256,088.75 | 745,013,771.77 |
-- |
确定该组合依据的说明：
公司管理层认为应收款相同账龄具有类似信用风险。
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 期末余额 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： √ 适用 □ 不适用
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 未来12个月预期信用 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 | ||
| 损失 | (未发生信用减值) | (已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 675,793,584.10 | 675,793,584.10 | ||
| 2019年1月1日余额在本 | —— | —— | —— |
—— |
| 期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 69,220,187.67 | 69,220,187.67 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年06月30日余额 | 745,013,771.77 | 745,013,771.77 |
按账龄披露
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166
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
|---|---|
| 1年以内（含1年） | 2,275,401,217.40 |
| 1至2年 | 1,156,545,410.76 |
| 2至3年 | 553,876,125.65 |
| 3至4年 | 186,428,875.59 |
| 4至5年 | 178,238,354.66 |
| 5年以上 | 259,766,104.69 |
| 合计 | 4,610,256,088.75 |
（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 本期变动金额 | 本期变动金额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 类别 | 期初余额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 应收账款坏账准备 | |||||
| 675,793,584.10 | 69,220,187.67 |
745,013,771.77 | |||
| 计提 | |||||
| 合计 | 675,793,584.10 | 69,220,187.67 |
745,013,771.77 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（ 3 ）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 项目 | 核销金额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中重要的应收账款核销情况： | 单位： 元 | |||||
| 款项是否由关联交 | ||||||
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | ||
| 易产生 | ||||||
单位： 元
应收账款核销说明：
（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额470,849,577.29元，占应收账款期末余额合计数的比例10.21%， 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额48,632,133.52元。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
167
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（ 5 ）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（ 6 ）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2 、其他应收款
| 单位： 元 | 单位： 元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 5,534,926.05 | |
| 应收股利 | 46,500,000.00 | |
| 其他应收款 | 420,152,700.06 | 294,232,836.79 |
| 合计 | 466,652,700.06 | 299,767,762.84 |
（ 1 ）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 期初余额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期存款 | 29,321.57 | |||||
| 应收子公司利息 | 5,505,604.48 | |||||
| 合计 | 5,534,926.05 | |||||
| 2）重要逾期利息 | ||||||
| 是否发生减值及其判断 | ||||||
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | |||
| 依据 | ||||||
| 其他说明： 3）坏账准备计提情况 |
- 适用 √ 不适用
（ 2 ）应收股利
- 1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 江苏交科交通设计研究院有限公司 | 46,500,000.00 | |
| 合计 | 46,500,000.00 |
- 2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
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168
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 未收回的原因 |
是否发生减值及其判断 | |||
|---|---|---|---|---|
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | ||
| 依据 | ||||
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（ 3 ）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---|---|---|
| 备用金 | 40,697,684.97 | 86,130.00 |
| 保证金及押金 | 100,316,737.84 | 115,774,506.01 |
| 单位往来 | 319,861,371.39 | 222,794,735.79 |
| 其他 | 25,157,470.01 | 6,591,875.20 |
| 合计 | 486,033,264.21 | 345,247,247.00 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | ||
|---|---|---|---|---|
| 坏账准备 | 未来12个月预期信 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 | 合计 |
| 用损失 | (未发生信用减值) | (已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 51,014,410.21 | 51,014,410.21 | ||
| 2019年1月1日余额在 | ||||
| —— | —— | —— | —— | |
| 本期 | ||||
| 本期计提 | 14,866,153.94 | 14,866,153.94 | ||
| 2019年6月30日余额 | 65,880,564.15 | 65,880,564.15 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
|---|---|
| 1年以内（含1年） | 410,537,178.36 |
| 1至2年 | 24,863,746.29 |
| 2至3年 | 15,530,017.91 |
| 3至4年 | 14,206,180.37 |
| 4至5年 | 4,780,428.83 |
| 5年以上 | 16,115,712.45 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
169
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
合计
486,033,264.21
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 本期变动金额 | 本期变动金额 | |||
|---|---|---|---|---|
| 类别 | 期初余额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 账龄信用风险组合计提 | ||||
| 51,014,410.21 | 14,866,153.94 |
65,880,564.15 | ||
| 坏账 | ||||
| 合计 | 51,014,410.21 | 14,866,153.94 |
65,880,564.15 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
- 4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 易产生
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 占其他应收款期末 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 坏账准备期末余额 | |
| 余额合计数的比例 | |||||
| 苏交科集团检测认证 | |||||
| 单位往来 | 102,676,699.09 | 1年以内 |
21.13% | 5,133,834.95 |
|
| 有限公司 | |||||
| 苏交科国际有限公司 | 单位往来 | 62,781,914.91 | 1年以内 |
12.92% | 3,139,095.75 |
| 苏交科集团（甘肃） | |||||
| 交通规划设计有限公 | 单位往来 | 42,531,998.22 | 1年以内 |
8.75% | 2,126,599.91 |
| 司 | |||||
| 苏交科华东（浙江） | |||||
| 单位往来 | 34,685,086.30 | 1年以内 |
7.14% | 1,734,254.32 |
|
| 工程设计有限公司 | |||||
| 苏交科集团兰卡（私 | |||||
| 单位往来 | 27,009,334.22 | 1年以内 |
5.56% | 1,350,466.71 |
|
| 人）有限公司 | |||||
| 合计 | -- | 269,685,032.74 | -- |
55.49% | 13,484,251.64 |
- 6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
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170
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 预计收取的时间、金额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | |
| 及依据 | ||||
-
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
-
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3 、长期股权投资
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,703,357,757.76 | 122,361,923.49 | 1,580,995,834.27 |
1,706,966,557.76 |
130,170,723.49 |
1,576,795,834.27 |
| 对联营、合营企 业投资 |
||||||
| 54,292,070.37 | 54,292,070.37 | 55,929,920.35 |
55,929,920.35 | |||
| 合计 | 1,757,649,828.13 | 122,361,923.49 | 1,635,287,904.64 | 1,762,896,478.11 |
130,170,723.49 |
1,632,725,754.62 |
（ 1 ）对子公司投资
单位： 元
| 本期计提减值准 | 减值准备期末余 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 备 | 额 | |||||
| 常熟市交通规划 | ||||||
| 17,248,916.18 | 17,248,916.18 | 5,763,827.82 | ||||
| 设计院有限公司 | ||||||
| 北京剑平瑞华环 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 2,080,000.00 | ||||
| 保技术有限公司 | ||||||
| 江苏燕宁工程科 | ||||||
| 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |||||
| 技集团有限公司 | ||||||
| 江苏省交通科学 | ||||||
| 47,868,323.17 | 47,868,323.17 | |||||
| 研究院有限公司 | ||||||
| 苏交科集团检测 | ||||||
| 44,234,814.00 | 44,234,814.00 | |||||
| 认证有限公司 | ||||||
| 常州市交通规划 | ||||||
| 14,849,682.93 | 14,849,682.93 | 6,960,017.07 | ||||
| 设计院有限公司 | ||||||
| 江苏燕宁工程咨 | ||||||
| 7,084,022.32 | 7,084,022.32 | |||||
| 询有限公司 | ||||||
| 连云港交通规划 | ||||||
| 2,246,751.00 | 2,246,751.00 | |||||
| 设计院有限公司 | ||||||
| 连云港市交通工 | ||||||
| 122,132.00 | 122,132.00 | 1,120,000.00 | ||||
| 程咨询监理有限 | ||||||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
171
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏省建设工程 | ||||||
| 设计院有限公司 | ||||||
| 燕宁国际集团有 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 547,528.00 | ||||
| 限公司 | ||||||
| 江苏燕宁新材料 | ||||||
| 科技发展有限公 | 556,999.08 | 556,999.08 | ||||
| 司 | ||||||
| 江苏交科能源科 | ||||||
| 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |||||
| 技发展有限公司 | ||||||
| 苏交科华东(浙江) | ||||||
| 工程设计有限公 | 78,377,946.44 | 78,377,946.44 | ||||
| 司 | ||||||
| 江苏苏科畅联科 | ||||||
| 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | |||||
| 技有限公司 | ||||||
| 苏交科集团（甘 | ||||||
| 肃）交通规划设计 | 25,515,000.00 | 25,515,000.00 | ||||
| 有限公司 | ||||||
| 苏交科集团（江 | ||||||
| 苏）安全科学研究 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||
| 院有限公司 | ||||||
| 江苏苏科建设项 | ||||||
| 1,232,323.37 | 1,232,323.37 | |||||
| 目管理有限公司 | ||||||
| 江苏交科交通设 | ||||||
| 计研究院有限公 | 189,745,500.00 | 189,745,500.00 | ||||
| 司 | ||||||
| 英诺伟霆（北京） | ||||||
| 环保技术有限公 | 0.00 | 0.00 | 18,000,000.00 | |||
| 司 | ||||||
| 厦门市市政工程 | ||||||
| 160,852,849.00 | 160,852,849.00 | |||||
| 设计院有限公司 | ||||||
| 北京中铁瑞威基 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 56,599,633.60 | ||||
| 础工程有限公司 | ||||||
| 苏交科国际（马 | ||||||
| 1,956,024.00 | 1,956,024.00 | |||||
| 来）公司 | ||||||
| 苏交科集团（南 | ||||||
| 京）城市规划设计 | 0.00 | 0.00 | 31,290,917.00 | |||
| 研究有限公司 | ||||||
| 诚诺未来（北京） | ||||||
| 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||
| 工程技术有限公 | ||||||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
172
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山市水利水电 | ||||||
| 勘测计咨询有限 | 136,137,272.80 | 136,137,272.80 | ||||
| 公司 | ||||||
| 苏交科集团湖南 | ||||||
| 工程勘察设计有 | 2,525,000.00 | 2,525,000.00 | ||||
| 限公司 | ||||||
| 苏交科集团广东 | ||||||
| 检测认证有限公 | 26,522,300.17 | 26,522,300.17 | ||||
| 司 | ||||||
| 贵州苏交科工程 | ||||||
| 勘察设计有限公 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | ||||
| 司 | ||||||
| 石家庄市政设计 | ||||||
| 研究院有限责任 | 85,042,433.57 | 85,042,433.57 | ||||
| 公司 | ||||||
| 苏交科环境与健 | ||||||
| 康检测研究院江 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | ||||
| 苏有限公司 | ||||||
| 苏交科（广州）工 | ||||||
| 程勘察设计有限 | 4,020,000.00 | 4,020,000.00 | ||||
| 公司 | ||||||
| 苏交科（重庆）工 | ||||||
| 程勘察设计有限 | 5,360,000.00 | 5,360,000.00 | ||||
| 公司 | ||||||
| 苏交科（江西）勘 | ||||||
| 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | |||||
| 察设计有限公司 | ||||||
| 苏交科国际有限 | ||||||
| 509,327,230.28 | 509,327,230.28 | |||||
| 公司 | ||||||
| 江苏益铭检测科 | ||||||
| 121,890,313.96 | 121,890,313.96 | |||||
| 技有限公司 | ||||||
| 苏交科（武汉）交 | ||||||
| 通规划设计有限 | 5,360,000.00 | 5,360,000.00 | ||||
| 公司 | ||||||
| 克州交科规划勘 | ||||||
| 2,010,000.00 | 2,010,000.00 | |||||
| 察设计有限公司 | ||||||
| 苏交科（深圳）市 | ||||||
| 政工程勘察设计 | 2,010,000.00 | 2,010,000.00 | ||||
| 有限公司 | ||||||
| 山西苏交科炳坤 | 1,800,000.00 | 1,200,000.00 |
3,000,000.00 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
173
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 工程勘察设计有 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 限公司 | ||||||
| 苏交科（西藏）交 | ||||||
| 通规划设计有限 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 公司 | ||||||
| 合计 | 1,576,795,834.27 | 4,200,000.00 |
1,580,995,834.27 | 122,361,923.49 |
（ 2 ）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 本期增减变动 | 本期增减变动 | 本期增减变动 | 本期增减变动 | 本期增减变动 | 本期增减变动 | 本期增减变动 | 本期增减变动 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 权益法下 | 宣告发放 | 减值准备 | |||||||||
| 投资单位 | 期初余额 | 其他综合 | 其他权益 | 计提减值 | 期末余额 | ||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 确认的投 | 现金股利 | 其他 | 期末余额 | ||||||
| 收益调整 | 变动 | 准备 | |||||||||
| 资损益 | 或利润 | ||||||||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 中电建路 | |||||||||||
| 桥集团南 | |||||||||||
| 12,052,99 | -630,946. | 11,422,04 | |||||||||
| 京工程勘 | |||||||||||
| 1.21 | 10 | 5.11 | |||||||||
| 察设计有 | |||||||||||
| 限公司 | |||||||||||
| 贵州公共 | |||||||||||
| 和社会资 | |||||||||||
| 本合作产 | 4,469,609 | -438,175. | -450,000. | 3,581,433 | |||||||
| 业投资基 | .52 | 60 | 00 | .92 | |||||||
| 金管理有 | |||||||||||
| 限公司 | |||||||||||
| 新疆北新 | |||||||||||
| 迪赛勘察 | |||||||||||
| 3,770,710 | -76,076.8 | 3,694,634 | |||||||||
| 设计研究 | |||||||||||
| .98 | 6 | .12 | |||||||||
| 院有限公 | |||||||||||
| 司 | |||||||||||
| 江苏下六 | |||||||||||
| 圩港项目 | 31,430,52 | -152,004. | 31,278,52 | ||||||||
| 建设管理 | 7.54 | 43 | 3.11 | ||||||||
| 有限公司 | |||||||||||
| 平潭城市 | |||||||||||
| 设计研究 | 2,839,216 | 2,865,922 | |||||||||
| 26,706.09 | |||||||||||
| 院有限公 | .62 | .71 | |||||||||
| 司 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
174
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
| 中路交科 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （北京） | 1,366,864 | -247,436. | 1,119,428 | ||||||||
| 交通咨询 | .48 | 01 | .47 | ||||||||
| 有限公司 | |||||||||||
| 新疆阿尔 | |||||||||||
| 泰规划勘 | |||||||||||
| 480,000.0 | -149,917. | 330,082.9 | |||||||||
| 察设计研 | |||||||||||
| 0 | 07 | 3 | |||||||||
| 究院有限 | |||||||||||
| 公司 | |||||||||||
| 55,929,92 | 480,000.0 | -1,667,84 | -450,000. | 54,292,07 | |||||||
| 小计 | |||||||||||
| 0.35 | 0 |
9.98 | 00 | 0.37 | |||||||
| 55,929,92 0.35 |
480,000.0 | -1,667,84 | -450,000. | 54,292,07 0.37 |
|||||||
| 合计 | |||||||||||
0 |
9.98 | 00 | |||||||||
（ 3 ）其他说明
4 、营业收入和营业成本
单位： 元
| 本期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,103,981,502.99 | 768,703,806.26 |
1,262,119,057.82 |
882,622,332.55 |
| 其他业务 | 11,556,028.74 | 7,875,347.18 | ||
| 合计 | 1,115,537,531.73 | 768,703,806.26 |
1,269,994,405.00 |
882,622,332.55 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
5 、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 43,999,600.00 | 46,680,400.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,667,849.98 | -930,779.55 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,891,200.00 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 19,100.00 | |
| 合计 | 44,222,950.02 | 45,768,720.45 |
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175
苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
6 、其他
十八、补充资料
1 、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 8,891,074.71 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 | ||
| 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 | 5,989,772.88 | |
| 受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 | ||
| 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 | ||
| 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 | ||
| 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 | -16,112,186.41 | |
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 | ||
| 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | ||
| 的投资收益 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,633,706.91 | |
| 减：所得税影响额 | -582,612.97 | |
| 少数股东权益影响额 | -2,438,940.27 | |
| 合计 | 156,507.51 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2 、净资产收益率及每股收益
| 每股收益 | 每股收益 | ||
|---|---|---|---|
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.08% | 0.2265 |
0.2265 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 | |||
| 5.07% | 0.2263 |
0.2263 |
|
| 普通股股东的净利润 | |||
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苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
-
3 、境内外会计准则下会计数据差异
-
（ 1 ）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
-
适用 √ 不适用
（ 2 ）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（ 3 ）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称
4 、其他
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苏交科集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第十一节 备查文件目录
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一、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本；
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二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
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三、报告期内在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
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原稿。
以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书部。
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