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JSTI GROUP — Interim / Quarterly Report 2019
Apr 22, 2019
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Interim / Quarterly Report
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苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
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苏交科集团股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-024
2019 年 04 月
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1
苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李大鹏、主管会计工作负责人潘岭松及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 陈帮文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 926,651,437.66 | 1,149,375,441.87 |
-19.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 88,118,840.48 | 70,944,913.21 |
24.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 81,641,933.04 | 67,355,091.80 |
21.21% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -354,324,229.92 | -534,659,763.47 |
|
| 基本每股收益（元/股） | 0.1089 | 0.0876 |
24.32% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1089 | 0.0876 |
24.32% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.06% | 1.89% |
0.17% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 11,818,938,687.48 | 12,253,979,388.78 |
-3.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,322,822,787.18 | 4,242,573,289.98 |
1.89% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 9,799,483.92 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 3,085,928.20 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 | ||
| 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 | -6,607,446.00 | |
| 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | ||
| 的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,615,133.43 | |
| 减：所得税影响额 | -77,228.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,736,846.31 | |
| 合计 | 6,476,907.44 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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3
苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 22,830 | 0 | |||||||
东总数（如有） |
|||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 符冠华 | 境内自然人 | 21.78% | 176,329,758 |
132,247,318 |
质押 |
90,902,000 | |||
| 王军华 | 境内自然人 | 14.78% | 119,637,392 |
89,728,044 |
质押 |
41,600,000 | |||
| 六安信实资产管理有限公司 －上实上投领华投资基金 |
境内非国有法人 | 2.21% | 17,902,811 |
17,902,811 |
|||||
| 苏交科集团股份有限公司－ 第1期员工持股计划 |
境内自然人 | 2.03% | 16,442,444 |
0 |
|||||
| 阿布达比投资局 | 境外法人 | 1.42% | 11,498,660 |
0 |
|||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.33% | 10,736,635 |
0 |
|||||
| 潘岭松 | 境内自然人 | 1.26% | 10,189,782 |
7,642,336 |
|||||
| 陆晓锦 | 境内自然人 | 1.18% | 9,568,037 |
0 |
|||||
| 朱绍玮 | 境内自然人 | 1.16% | 9,417,262 |
0 |
|||||
| 郭小峰 | 境内自然人 | 1.12% | 9,054,000 |
0 |
|||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 符冠华 | 44,082,440 | 人民币普通股 |
44,082,440 | ||||||
| 王军华 | 29,909,348 | 人民币普通股 |
29,909,348 | ||||||
| 苏交科集团股份有限公司－ 第1期员工持股计划 |
16,442,444 | ||||||||
人民币普通股 |
16,442,444 | ||||||||
| 阿布达比投资局 | 11,498,660 | 人民币普通股 |
11,498,660 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 10,736,635 | 人民币普通股 |
10,736,635 | ||||||
| 陆晓锦 | 9,568,037 | 人民币普通股 |
9,568,037 |
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4
苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 朱绍玮 | 9,417,262 | 人民币普通股 |
9,417,262 |
|---|---|---|---|
| 郭小峰 | 9,054,000 | 人民币普通股 |
9,054,000 |
| 黄永勇 | 8,981,807 | 人民币普通股 |
8,981,807 |
| 汪燕 | 8,971,638 | 人民币普通股 |
8,971,638 |
| 上述股东关联关系或一致行 | |||
| 符冠华和王军华为一致行动人、本公司实际控制人。 | |||
| 动的说明 | |||
| 参与融资融券业务股东情况 | |||
| 无 | |||
| 说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 期初限售股 | 本期解除限 | 本期增加限 | 期末限售股 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||||
| 数 | 售股数 | 售股数 | 数 | |||
| 2017年非公开发行：2020 | ||||||
非公开发行限售三年、高管 |
年7月12日（非交易日 | |||||
| 符冠华 | 132,247,318 | 0 |
0 |
132,247,318 |
||
锁定 |
顺延）；高管锁定：每年 | |||||
| 解锁25% | ||||||
| 王军华 | 89,728,044 | 0 |
0 |
89,728,044 |
高管锁定 |
高管锁定：每年解锁25% |
| 六安信实资产管理 | ||||||
| 2020年7月12日（非交 | ||||||
| 有限公司－上实上 | 17,902,811 | 0 |
0 |
17,902,811 |
非公开发行限售三年 |
|
| 易日顺延） | ||||||
| 投领华投资基金 | ||||||
| 潘岭松 | 7,642,336 | 0 |
0 |
7,642,336 |
高管锁定 |
每年解锁25% |
| 张海军 | 3,198,990 | 0 |
1 |
3,198,991 |
高管锁定 |
每年解锁25% |
| 朱晓宁 | 3,151,514 | 55,965 |
0 |
3,095,549 |
高管锁定 |
每年解锁25% |
| 李大鹏 | 2,785,422 | 0 |
0 |
2,785,422 |
高管锁定 |
每年解锁25% |
| 凌晨 | 97,860 | 0 |
0 |
97,860 |
高管锁定 |
每年解锁25% |
| 陈大庆 | 1,668,685 | 0 |
0 |
1,668,685 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 孙蔚 | 1,390,557 | 0 |
0 |
1,390,557 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 任克终 | 559,954 | 0 |
0 |
559,954 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
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5
苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 胡学忠 | 559,954 | 0 |
0 |
559,954 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙宏涛 | 559,954 | 0 |
0 |
559,954 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 魏枫 | 559,954 | 0 |
0 |
559,954 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 叶雷 | 466,614 | 0 |
0 |
466,614 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 王晓军 | 466,614 | 0 |
0 |
466,614 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 李云鹏 | 466,614 | 0 |
0 |
466,614 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 刘辉 | 466,614 | 0 |
0 |
466,614 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 卢丽娟 | 134,183 | 0 |
0 |
134,183 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 应海峰 | 134,183 | 0 |
0 |
134,183 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 满玲玲 | 134,183 | 0 |
0 |
134,183 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 宋善昂 | 134,183 | 0 |
0 |
134,183 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 陈宏强 | 53,339 | 0 |
0 |
53,339 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 石卫华 | 53,339 | 0 |
0 |
53,339 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 夏国法 | 53,339 | 0 |
0 |
53,339 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 刘卫山 | 53,338 | 0 |
0 |
53,338 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 谭仁兵 | 53,338 | 0 |
0 |
53,338 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 秦军 | 53,338 | 0 |
0 |
53,338 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 张建军 | 53,339 | 0 |
0 |
53,339 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 吴居銮 | 53,339 | 0 |
0 |
53,339 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 郝莲子 | 49,782 | 0 |
0 |
49,782 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 李伟 | 46,227 | 0 |
0 |
46,227 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 叶尔丰 | 42,671 | 0 |
0 |
42,671 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 谢鹏飞 | 42,671 | 0 |
0 |
42,671 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 欧彩云 | 42,671 | 0 |
0 |
42,671 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 李凯 | 42,671 | 0 |
0 |
42,671 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 胡丽 | 42,671 | 0 |
0 |
42,671 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 张策 | 42,671 | 0 |
0 |
42,671 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 范玉宽 | 35,559 | 0 |
0 |
35,559 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 马马 | 35,559 | 0 |
0 |
35,559 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 林文虎 | 35,559 | 0 |
0 |
35,559 |
发行股份购买资产限售 |
按照业绩承诺解除限售 |
| 合计 | 265,341,962 | 55,965 |
1 |
265,285,998 |
-- |
-- |
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苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | ||
|---|---|---|
| 报表项目 | 较期初或去年同期增 减变动率 |
情况说明、主要原因分析 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 |
-100.00% | 主要是终止确认金融资产所致。 |
| 预付款项 | 55.24% | 主要是预付劳务款项增加所致。 |
| 在建工程 | 329.24% | 主要是待安装设备增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | -43.43% | 主要是本期支付薪酬所致。 |
| 长期借款 | 110.02% | 主要是长短期借款搭配置换所致。 |
| 其他综合收益 | -79.96% | 主要是汇率变动所致。 |
| 税金及附加 | 46.34% | 主要是本期支付房产税及附加税增加所致。 |
| 销售费用 | -34.45% | 主要去年同期有美国子公司所致。 |
| 资产减值损失 | 58.59% | 主要是应收账款结构变化所致。 |
| 投资收益 | 1620.86% | 主要是处置子公司收益增加所致。 |
| 资产处置收益 | -100.00% | 主要是资产处置减少所致。 |
| 营业外收入 | -76.83% | 主要是除政府补助外营业外收入减少所致。 |
| 营业外支出 | 46.43% | 主要是诉讼支出增加所致。 |
| 少数股东损益 | -134.40% | 主要子公司少数股权比例变动所致。 |
| 经营性净现金流 | 33.73% | 主要是回款增幅大于支出增幅所致。 |
| 投资性净现金流 | 43.47% | 主要是投资规模下降所致。 |
| 筹资性净现金流 | -306.43% | 主要是筹资净流入下降所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司全面总结分析了 2018 年度的整体经营情况，对与公司业务相关的宏观经济形势、行业和产业发展趋势、 公司行业地位或区域市场地位的变动趋势、公司主要竞争优势和面临的困难及经营风险等内外部经营环境进行了全面、客观 分析，明确了公司未来 3 年的中长期战略规划，落实确定了 2019 年度经营重点工作。
2019年一季度，公司实现营业收入9.3亿元，较上年同期减少19.4%；剔除美国公司TestAmerica影响因素外，较上年同期 增长10.0%；实现归属于上市公司股东的净利润为0.9亿元，较上年同期增长24.2%。
重大已签订单及进展情况
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苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | |||
|---|---|---|---|
| 供应商 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 同比增减 |
| 采购金额 | 采购金额 | ||
| 前五大供应商 | 35,728,530.08 | 74,429,912.21 | -52.00% |
前五大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | |||
|---|---|---|---|
| 客户 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 同比增减 |
| 销售金额 | 销售金额 | ||
| 前五大客户 | 154,771,190.43 | 176,525,317.64 | -12.32% |
前五大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
- √ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格执行本年度经营目标和经营计划，坚持以市场需求为导向，提升研发实力和产品竞争力，完善产品 结构和产品链，努力提升公司业务市场份额，提高人均产值，降本增效，促进公司本报告期经营业绩实现稳定增长。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
- 适用 √ 不适用
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苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变 | ||||||
| 动报告书中所作承诺 | ||||||
| 1、苏交科本次向本人发行的 | ||||||
| 新增股份，自该等股份上市 | ||||||
| 之日起十二个月内不转让。 | ||||||
| 2、在2014年度至2018年度 | ||||||
| （以下简称"补偿期间"），本 | ||||||
| 人按每个会计年度标的资产 | ||||||
| 实际净利润情况确定标的股 | ||||||
| 份解锁比例，对于未解锁的 | ||||||
| 标的股份，本人不得转让。 | ||||||
| 标的股份的解锁安排具体如 | ||||||
| 下： | ||||||
| （1）在苏交科依法披露2014 | ||||||
| 年度《专项审核报告》后， | ||||||
| 标的资产2014年末实际净利 | ||||||
| 润达到2,731万元的，本人所 | ||||||
| 陈大庆、孙蔚、胡学 | 持标的股份可以部分解锁， | |||||
| 忠、孙宏涛、任克终、 | 股份限售承 | 解锁比例为截至2014年末实 | 2014年09 | 股份限售 | 正常履行 | |
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 际净利润除以补偿期间承诺 | ||||||
| 魏枫、刘辉、叶雷、 | 诺 | 月19日 |
承诺期内 | 中 | ||
| 净利润总和（即20,325万元） | ||||||
| 李云鹏、王晓军 | ||||||
| 的比例乘以本人在标的资产 | ||||||
| 的持股比例，但本人的解锁 | ||||||
| 比例不高于本人所持有标的 | ||||||
| 股份的17.5%； | ||||||
| （2）在苏交科依法披露2015 | ||||||
| 年度《专项审核报告》后， | ||||||
| 标的资产2015年末累积实际 | ||||||
| 净利润达到6,009万元的，本 | ||||||
| 人所持标的股份可以部分解 | ||||||
| 锁，解锁比例为截至2015年 | ||||||
| 末累积实际净利润除以补偿 | ||||||
| 期间承诺净利润总和（即 | ||||||
| 20,325万元）的比例乘以本 | ||||||
| 人在标的资产的持股比例， | ||||||
| 减去本人已解锁比例（如扣 | ||||||
| 减后可解锁的股份数量小于 |
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苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
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或者等于 0 的，则当年可解 锁的股份数为 0，下同），且 本人累积解锁比例不得超过 本人所持有标的股份的 35%； （3）在苏交科依法披露 2016 年度《专项审核报告》后， 标的资产 2016 年末累积实际 净利润达到 9,942 万元的，本 人所持标的股份可以部分解 锁，解锁比例为截至 2016 年 末累积实际净利润除以补偿 期间承诺净利润总和（即 20,325 万元）的比例乘以本 人在标的资产的持股比例， 减去已解锁比例；如标的资 产 2016 年末累积实际净利润 已达到 20,325 万元的，本人 所持有的全部股份均可解 锁，以下第（4）、（5）项不 再适用；如标的资产 2016 年 末累积实际净利润未达到补 偿期间承诺净利润总和（即 20,325 万元）的，本人累积 解锁比例不得超过本人所持 有标的股份的 52.5%； （4）在苏交科依法披露 2017 年度《专项审核报告》后， 标的资产 2017 年末累积实际 净利润达到 14,662 万元的， 本人所持标的股份可以部分 解锁，解锁比例为截至 2017 年末累积实际净利润除以补 偿期间承诺净利润总和（即 20,325 万元）的比例乘以本 人在标的资产的持股比例， 减去已解锁比例；如标的资 产 2017 年末累积实际净利润 已达到补偿期间承诺净利润 总和（即 20,325 万元）的， 本人所持有的全部股份均可 解锁，本条第（5）项不再适 用；如标的资产 2017 年末累 积实际净利润未达到补偿期
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苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 间承诺净利润总和（即 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,325万元）的，本人累积 | ||||||
| 解锁比例不得超过本人所持 | ||||||
| 有标的股份的70%； | ||||||
| （5）在苏交科依法披露2018 | ||||||
| 年度《专项审核报告》后， | ||||||
| 标的资产2018年末累积实际 | ||||||
| 净利润达到20,325万元的， | ||||||
| 本人所持标的股份的剩余部 | ||||||
| 分可以全部解锁；标的资产 | ||||||
| 2018年末累积实际净利润未 | ||||||
| 达到补偿期间承诺利润总和 | ||||||
| （即20325万元）的，本人 | ||||||
| 按《盈余预测补偿协议》的 | ||||||
| 约定履行补偿义务后，剩余 | ||||||
| 部分方可解锁。 | ||||||
| 3、本承诺第2条所述解锁期 | ||||||
| 限与本承诺函第1条或法律、 | ||||||
| 法规、证券监管部门、证券 | ||||||
| 交易所相关规定不一致的， | ||||||
| 以孰晚原则确定解锁期限。 | ||||||
| 4、本人解锁额度仅供自己持 | ||||||
| 有的标的股份使用，不得转 | ||||||
| 由其他交易对方使用。 | ||||||
| 5、解锁后的股份将按照中国 | ||||||
| 证券监督管理委员会及深圳 | ||||||
| 证券交易所的有关规定执 | ||||||
| 行。 | ||||||
| 1、苏交科本次向本人发行的 | ||||||
| 新增股份，自该等股份上市 | ||||||
| 之日起三十六个月内不转 | ||||||
| 应海峰、满玲玲、宋 | ||||||
| 让。 | ||||||
| 善昂、卢丽娟、吴居 | ||||||
| 2、在2014年度至2018年度 | ||||||
| 銮、张建军、刘卫山、 | ||||||
| （以下简称"补偿期间"），本 | ||||||
| 夏国法、谭仁兵、陈 | ||||||
| 人按每个会计年度标的资产 | ||||||
| 宏强、秦军、石卫华、 | 股份限售承 | 2014年09 | 股份限售 | 正常履行 | ||
| 实际净利润情况确定标的股 | ||||||
| 郝莲子、李伟、谢鹏 | 诺 | 月19日 | 承诺期内 | 中 | ||
| 份解锁比例，对于未解锁的 | ||||||
| 飞、叶尔丰、张策、 | ||||||
| 标的股份，本人不得转让。 | ||||||
| 胡丽、欧彩云、李凯、 | ||||||
| 标的股份的解锁安排具体如 | ||||||
| 范玉宽、马马、林文 | ||||||
| 下： | ||||||
| 虎 | ||||||
| （1）在苏交科依法披露2014 | ||||||
| 年度《专项审核报告》后， | ||||||
| 标的资产2014年末实际净利 |
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润达到 2,731 万元的，本人所 持标的股份可以部分解锁， 解锁比例为截至 2014 年末实 际净利润除以补偿期间承诺 净利润总和（即 20,325 万元） 的比例乘以本人在标的资产 的持股比例，但本人的解锁 比例不高于本人所持有标的 股份的 17.5%； （2）在苏交科依法披露 2015 年度《专项审核报告》后， 标的资产 2015 年末累积实际 净利润达到 6,009 万元的，本 人所持标的股份可以部分解 锁，解锁比例为截至 2015 年 末累积实际净利润除以补偿 期间承诺净利润总和（即 20,325 万元）的比例乘以本 人在标的资产的持股比例， 减去本人已解锁比例（如扣 减后可解锁的股份数量小于 或者等于 0 的，则当年可解 锁的股份数为 0，下同），且 本人累积解锁比例不得超过 本人所持有标的股份的 35%； （3）在苏交科依法披露 2016 年度《专项审核报告》后， 标的资产 2016 年末累积实际 净利润达到 9,942 万元的，本 人所持标的股份可以部分解 锁，解锁比例为截至 2016 年 末累积实际净利润除以补偿 期间承诺净利润总和（即 20,325 万元）的比例乘以本 人在标的资产的持股比例， 减去已解锁比例；如标的资 产 2016 年末累积实际净利润 已达到 20,325 万元的，本人 所持有的全部股份均可解 锁，以下第（4）、（5）项不 再适用；如标的资产 2016 年 末累积实际净利润未达到补 偿期间承诺净利润总和（即
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20,325 万元）的，本人累积 解锁比例不得超过本人所持 有标的股份的 52.5%； （4）在苏交科依法披露 2017 年度《专项审核报告》后， 标的资产 2017 年末累积实际 净利润达到 14,662 万元的， 本人所持标的股份可以部分 解锁，解锁比例为截至 2017 年末累积实际净利润除以补 偿期间承诺净利润总和（即 20,325 万元）的比例乘以本 人在标的资产的持股比例， 减去已解锁比例；如标的资 产 2017 年末累积实际净利润 已达到补偿期间承诺净利润 总和（即 20,325 万元）的， 本人所持有的全部股份均可 解锁，本条第（5）项不再适 用；如标的资产 2017 年末累 积实际净利润未达到补偿期 间承诺净利润总和（即 20,325 万元）的，本人累积 解锁比例不得超过本人所持 有标的股份的 70%； （5）在苏交科依法披露 2018 年度《专项审核报告》后， 标的资产 2018 年末累积实际 净利润达到 20,325 万元的， 本人所持标的股份的剩余部 分可以全部解锁；标的资产 2018 年末累积实际净利润未 达到补偿期间承诺利润总和 （即 20325 万元）的，本人 按《盈余预测补偿协议》的 约定履行补偿义务后，剩余 部分方可解锁。 3、本承诺第 2 条所述解锁期 限与本承诺函第 1 条或法律、 法规、证券监管部门、证券 交易所相关规定不一致的， 以孰晚原则确定解锁期限。 4、本人解锁额度仅供自己持 有的标的股份使用，不得转
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苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 由其他交易对方使用。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5、解锁后的股份将按照中国 | ||||||
| 证券监督管理委员会及深圳 | ||||||
| 证券交易所的有关规定执 | ||||||
| 行。 | ||||||
| 本次交易完成后，本人作为 | ||||||
| 苏交科股东期间，本人及本 | ||||||
| 人控制附属的企业（包括本 | ||||||
| 人目前或将来有直接或间接 | ||||||
| 控制权的任何附属企业、控 | ||||||
| 股子公司及该等附属企业、 | ||||||
| 控股子公司的任何下属企业 | ||||||
| 或单位）将尽可能避免和减 | ||||||
| 少与苏交科之间的交易，对 | ||||||
| 于无法避免或者有合理原因 | ||||||
| 陈大庆、孙蔚、胡学 | 关于减少并 | 而发生的交易，将遵循市场 | ||||
| 忠、孙宏涛、任克终、 | 规范与苏交 | 交易的公正、公平、公开的 | 2014年09 | 正常履行 | ||
| 长期有效 | ||||||
| 魏枫、刘辉、叶雷、 | 科交易的承 | 原则，依法签订协议，履行 | 月19日 | 中 | ||
| 李云鹏、王晓军 | 诺 | 合法程序，保证不通过交易、 | ||||
| 垫付费用、对外投资、担保 | ||||||
| 和其他方式直接或间接侵占 | ||||||
| 苏交科资金、资产，或者利 | ||||||
| 用股东权利操纵、指使苏交 | ||||||
| 科或者苏交科董事、监事、 | ||||||
| 高级管理人员从事损害苏交 | ||||||
| 科及其他股东的合法权益的 | ||||||
| 行为，保证不通过其他方式 | ||||||
| 损害苏交科及其他股东的合 | ||||||
| 法权益。 | ||||||
| 1、于本承诺函签署之日，除 | ||||||
| 本人参股及任职淮交院公司 | ||||||
| 外，本人不存在自己或为他 | ||||||
| 人经营、投资、合作经营、 | ||||||
| 兼职、提供顾问服务而从事 | ||||||
| 陈大庆、孙蔚、胡学 | 与苏交科（含苏交科直接、 | |||||
| 关于避免同 | ||||||
| 忠、孙宏涛、任克终、 | 间接控制的公司、企业，下 | 2014年09 | 正常履行 | |||
| 业竞争的承 | 长期有效 | |||||
| 魏枫、刘辉、叶雷、 | 同）构成实质性同业竞争的 | 月19日 | 中 | |||
| 诺 | ||||||
| 李云鹏、王晓军 | 业务和经营。 | |||||
| 2、本次交易完成日起，本人 | ||||||
| 与淮交院公司及其子公司存 | ||||||
| 续劳动关系/聘用关系的期限 | ||||||
| （以下简称"服务期"）不少 | ||||||
| 于五年（但已取得淮交院公 |
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苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 司的批准或因淮交院公司的 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 违法行为导致与其解除或终 | ||||||
| 止劳动关系的除外）。 | ||||||
| 3、在上述服务期间及服务期 | ||||||
| 满后三年内，本人不以任何 | ||||||
| 方式（包括但不限于，自己 | ||||||
| 或为他人经营、投资、合作 | ||||||
| 经营、兼职、提供顾问服务） | ||||||
| 从事与淮交院公司相同或类 | ||||||
| 似的业务；不从事任何可能 | ||||||
| 降低淮交院公司或苏交科竞 | ||||||
| 争力的行为；不泄露淮交院 | ||||||
| 公司和苏交科的商业秘密。 | ||||||
| 4、本人不会利用股东权利操 | ||||||
| 纵、指使苏交科或者苏交科 | ||||||
| 董事、监事、高级管理人员 | ||||||
| 从事损害苏交科及其他股东 | ||||||
| 的合法权益的行为，亦不会 | ||||||
| 通过其他方式损害苏交科及 | ||||||
| 其他股东的合法权益。 | ||||||
| 在其任职期间每年转让的股 | ||||||
| 份不超过其所持有公司股份 | ||||||
| 公司董事、监事、高 | 股份减持承 | 2012年01 | 正常履行 | |||
| 总数的百分之二十五，且在 | 长期有效 | |||||
| 级管理人员 | 诺 | 月10日 | 中 | |||
| 离职后六个月内，不转让其 | ||||||
| 所持有的公司股份。 | ||||||
| 为避免同业竞争，2009年7 | ||||||
| 月1日公司发行前持股5%以 | ||||||
| 公司控股股东、实际 | 关于避免同 | 上的主要股东符冠华、王军 | ||||
| 2012年01 | 正常履行 | |||||
| 控制人符冠华、王军 | 业竞争的承 | 华承诺，目前未从事与股份 | 长期有效 | |||
| 月10日 | 中 | |||||
| 华 | 诺 | 公司相同或相似的业务，未 | ||||
| 首次公开发行或再融 | 来也不从事与股份公司相同 | |||||
| 或相似的业务。 | ||||||
| 资时所作承诺 | ||||||
| 为依法行使股东权利，维护 | ||||||
| 公司和其他股东的合法权 | ||||||
| 益，公司实际控制人出具承 | ||||||
| 诺函：（1）不以任何方式违 | ||||||
| 公司控股股东、实际 | 关于不占用 | 法违规占用公司资金及要求 | ||||
| 2012年01 | 正常履行 | |||||
| 控制人符冠华、王军 | 发行人资金 | 公司违法违规提供担保；（2） | 长期有效 | |||
| 月10日 | 中 | |||||
| 华 | 的承诺 | 本人及本人的关联人不通过 | ||||
| 非公允关联交易、利润分配、 | ||||||
| 资产重组、对外投资等任何 | ||||||
| 方式损害公司和其他股东的 | ||||||
| 合法权益。 |
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苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 为切实保障公司和其他股东 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 的合法权益，作为公司的主 | ||||||
| 要股东符冠华、王军华出具 | ||||||
| 承诺：（1）不会利用方山投 | ||||||
| 资做出与苏交科发生显失公 | ||||||
| 允的关联交易、占用苏交科 | ||||||
| 的资金及其它一切有损于苏 | ||||||
| 交科权益的行为。（2）不会 | ||||||
| 通过新成立企业或其它形式 | ||||||
| 的组织做出与苏交科发生显 | ||||||
| 关于保障公 | ||||||
| 公司控股股东、实际 | 失公允的关联交易、占用苏 | |||||
| 司和其他股 | 2012年01 | 正常履行 | ||||
| 控制人符冠华、王军 | 交科的资金及其它一切有损 | 长期有效 | ||||
| 东合法权益 | 月10日 | 中 | ||||
| 华 | 于苏交科权益的行为。（3） | |||||
| 的承诺 | ||||||
| 未经股东大会同意，利用职 | ||||||
| 务便利为自己或者他人谋取 | ||||||
| 属于公司的商业机会，自营 | ||||||
| 或者为他人经营与苏交科同 | ||||||
| 类的业务。（4）不会利用苏 | ||||||
| 交科的商业秘密或商业机会 | ||||||
| 谋取不正当利益进而损害公 | ||||||
| 司的权益。（5）不会做出其 | ||||||
| 它任何损害苏交科权益的行 | ||||||
| 为。 | ||||||
| 本次发行中，六安信实、符 | ||||||
| 2017年7 | ||||||
| 冠华的股票限售期为三十六 | ||||||
| 符冠华;六安信实资 | 股份限售承 | 2017年07 | 月12日 | 正常履行 | ||
| 个月，可上市流通时间为 | ||||||
| 产管理有限公司 | 诺 | 月12日 | -2020年7 | 中 | ||
| 2020年7月12日（非交易日 | ||||||
| 月11日 | ||||||
| 顺延）。 | ||||||
| 其他对公司中小股东 | ||||||
| 所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 |
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 75,020 | 75,020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季度投入募集资金总额 |
0 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 6,057 | ||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
76,615.41 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 8.07% | ||||||||||
| 是否 | 募集资金 | 本报告 | 截至期末 | 截至期 | 项目达到 | 本报告 | 截止报告 | 是否 | 项目可 | ||
| 承诺投资项目和超募资金 | 调整后投 | ||||||||||
| 已变 | 承诺投资 | 期投入 | 累计投入 | 末投资 | 预定可使 | 期实现 | 期末累计 | 达到 | 行性是 | ||
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苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 投向 | 更项 | 总额 | 资总额(1) | 金额 |
金额(2) | 进度(3) | 用状态日 | 的效益 | 实现的效 | 预计 | 否发生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目(含 | ＝(2)/(1) | 期 | 益 | 效益 | 重大变 | ||||||
| 部分 | 化 | ||||||||||
| 变更) | |||||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 不适 | |||||||||||
| 1.设计咨询中心建设项目 | 是 | 6,057 | 0 |
0 | 是 | ||||||
| 用 | |||||||||||
| 2.长大桥梁健康检测与诊 | |||||||||||
2014年11 |
|||||||||||
| 断技术交通行业重点实验 | 否 | 3,302.5 | 3,302.5 |
2,905.11 | 87.97% |
16,308.82 | 是 |
否 | |||
月30日 |
|||||||||||
| 室 | |||||||||||
| 3.江苏公路运输工程实验 | 2014年11 |
||||||||||
| 否 | 5,170 | 5,170 |
4,417.53 | 85.45% |
11,411.7 | 是 |
否 | ||||
| 室 | 月30日 |
||||||||||
2014年11 |
不适 | ||||||||||
| 4.公司信息化建设项目 | 否 | 2,800 | 2,800 |
2,092.58 | 74.74% |
否 | |||||
月30日 |
用 | ||||||||||
| 5.苏交科科研设计大楼建 | 2017年09 |
不适 | |||||||||
| 否 | 0 | 6,057 |
6,493.98 | 107.21% |
否 | ||||||
| 设项目 | 月22日 |
用 | |||||||||
| 结余募集资金补充流动资 | 不适 | ||||||||||
| 否 | 2,337.41 | 否 | |||||||||
| 金 | 用 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 17,329.5 | 17,329.5 |
18,246.61 | -- |
-- | 0 | 27,720.52 |
-- |
-- | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 1、收购苏交科华东（浙江） | |||||||||||
2012年08 |
|||||||||||
| 工程设计有限公司70%股 | 否 | 3,636 | 3,636 |
3,636 | 100.00% |
368.27 | 13,895.94 |
是 |
否 | ||
月01日 |
|||||||||||
| 权 | |||||||||||
| 2、收购苏交科集团（甘肃） | |||||||||||
2013年03 |
|||||||||||
| 交通规划设计有限公司 | 否 | 2,041.2 | 2,041.2 |
2,041.2 | 100.00% |
-77.65 | 7,371.03 |
是 |
否 | ||
月15日 |
|||||||||||
| 70%股权 | |||||||||||
| 3、收购苏交科集团（江苏） | |||||||||||
2013年09 |
|||||||||||
| 安全科学研究院有限公司 | 否 | 352.64 | 352.64 |
352.64 | 100.00% |
25.05 | 1,486.65 |
是 |
否 | ||
月29日 |
|||||||||||
| 100%股权 | |||||||||||
| 4、收购厦门市市政工程设 | 2014年05 |
||||||||||
| 否 | 15,990.3 | 15,990.3 |
15,337.53 | 95.92% |
755.17 | 18,535.71 |
是 |
否 | |||
| 计院有限公司83.58%股权 | 月15日 |
||||||||||
| 5、收购北京中铁瑞威基础 | 2015年03 |
||||||||||
| 否 | 3,946 | 3,946 |
3,905.4 | 98.97% |
426.61 | -6,486.28 |
否 |
否 | |||
| 工程有限公司85%股权 | 月31日 |
||||||||||
| 6、归还银行贷款 | 否 | 32,000 | 32,000 |
32,000 | 0 | ||||||
| 7、临时补充流动资金 | 否 | 17,000 | 1,000 |
17,000 | |||||||
| 8、永久补充流动资金 | 否 | 1,000 | 17,000 |
1,000 | |||||||
| 9、归还流动资金 | -17,000 | -17,000 |
-17,000 | ||||||||
| 10、结余募集资金补充流动 | |||||||||||
| 否 | 96.03 | ||||||||||
| 资金 | |||||||||||
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17
苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 超募资金投向小计 | -- | 58,966.14 | 58,966.14 |
58,368.8 | -- |
-- | 1,497.45 | 34,803.05 |
-- |
-- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | -- | 76,295.64 | 76,295.64 |
0 |
76,615.41 |
-- |
-- | 1,497.45 | 62,523.57 |
-- |
-- |
| 公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整信息系统建设项目建设进度的议案》，公司信 | |||||||||||
| 息系统项目中PLM和ERP系统一期升级模块需要时间进行验证和后评估，实施进度比原计划有所延 | |||||||||||
| 长，未来将根据一期评估结果完成二期系统升级工作，满足公司快速发展的IT系统管理需要，同意信 | |||||||||||
| 未达到计划进度或预计收 | |||||||||||
| 息系统建设项目由2013年12月31日延期至2015年12月31日。该项目最终于2014年11月30日结 | |||||||||||
| 益的情况和原因（分具体项 | |||||||||||
| 项。 | |||||||||||
| 目） | |||||||||||
| 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》， | |||||||||||
| 公司于2017年9月22日收到南京市建邺区建设和交通局下发的《建筑工程竣工验收备案表》，公司“苏 | |||||||||||
| 交科科研设计大楼建设项目”已达到预定可使用状态，可结项。 | |||||||||||
| 设计咨询中心建设项目由于项目实施地点一直未确定，该项目一直处于未开展阶段。原计划通过购置办 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化 | 公场地并装修的方式满足公司发展需要，鉴于公司确定使用南京新城科技园D-38D地块作为该项目建 | ||||||||||
| 的情况说明 | 设地点，基于提高募集资金使用效率、募投项目建设质量、未来科研设计能力提升所需办公需求方面的 | ||||||||||
| 考虑，公司决定终止原募投项目实施。 | |||||||||||
| 适用 | |||||||||||
| 公司实际募集资金净额为74,094.92万元（其中超募资金56,765.42万元），累计利息收入扣除手续合计 3,323.06万元。已确定用途的超募资金（含使用的利息收入）如下： 2012年3月11日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以超募资金偿还银行借款的议案》， 公司使用超募集资金11,000万元偿还银行贷款，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同 意的意见。2012年4月5日，公司2011年度股东大会审议通过了该项议案。 2012年7月29日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于审议拟收购杭州华龙交通勘察设计 有限公司股权的议案》，公司使用超募资金3,636万元收购杭州华龙（于2017年12月14日更名为苏交 科华东（浙江）工程设计有限公司）70%股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。 2013年1月27日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议拟收购甘肃科地工程咨询有 限责任公司股权的议案》，公司使用超募资金2,041.20万元及自有资金510.30万元（合计2,551.50万元） 收购甘肃科地工程咨询有限责任公司（于2017年7月17日更名为苏交科集团（甘肃）交通规划设计有 限公司）70%的股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。 2013年3月17日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金偿还银行借款的议案》， 公司使用超募集资金11,000万元偿还银行贷款，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同 意的意见。2013年4月25日，公司2012年度股东大会审议通过了该项议案。 2013年9月8日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购江苏三 联安全评价咨询有限公司100%股权的议案》，公司使用超募资金352.64万元及自有资金247.36万元（合 计600.00万元）收购江苏三联安全评价咨询有限公司（于2018年1月8日更名为苏交科集团（江苏） 安全科学研究院有限公司）100%股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。 2014年3月24日，公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十二次会议和2013年度股 东大会审议通过《关于以超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》，公司使用超募资金11,000万 元偿还银行贷款和永久补充流动资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了同意意见。 2014年4月10日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审议拟收购厦门市市政工程设 计院有限公司股权的议案》，公司使用超募资金15,990.30万元收购厦门市市政工程设计院有限公司 83.58%的股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。 2014年9月29日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于审议拟收购北京中铁瑞威基础 工程有限公司85%股权的议案》，公司使用超募资金3,946.00万元和自有资金10,041.60万元（合计 |
|||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使 | |||||||||||
| 用进展情况 | |||||||||||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
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苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 13,987.60万元）收购中铁瑞威85%股权。公司独立董事及保荐机构均对此次收购事宜发表了明确同意 的意见。 |
|
|---|---|
| 不适用 | |
| 募集资金投资项目实施地 | |
| 点变更情况 | |
| 适用 | |
| 以前年度发生 | |
| 公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，全体董事一致同 意实验室建设项目内容的变更。 1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间 较长，长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变化，主 要体现为：①长大桥梁均具有“大跨、深水、超高、超长”的特征，其运营期的病害修复难度之大，已成 为世界级的关键技术，迫切需要有所突破；②实验室所需设备的检测要求整体提高，部分设备的单价发 生变化；③随着实验室研发宽度及深度的调整，配套的实验用房已不能满足实验室发展要求。在总投资 额不变的情况下，对建设项目内容进行优化调整。项目原计划投资概算3,302.50万元，包括试验设备购 置费3,099.00万元、其他费用203.50万元；变更后的投资概算仍为3,302.50万元，其中实验设备购置 费2,304.50万元、试验用房建设费900.00万元、备用金98.00万元。 2、江苏公路运输工程实验室：由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间较长，江苏公路运输工程 实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变化，主要体现为：①随着社会对资源、能源和环境等问题 的日益关注，道路工程不仅仅是满足出行的需求，道路的平整、安全、舒适及服务水平的提升日益成为 人们关注的热点；②整个社会对于可持续发展更为关注，要求道路建设过程中更多地利用废旧材料，道 路运营过程中节约能源、减少噪音等污染，节能交通、绿色交通成为道路建设者的关注点；③工程实验 室所需要采购的仪器设备检测能力整体提高、部分设备的单价发生变化，以及研发方向的变化要求对所 购置设备进行优化调整。在总投资额不变的情况下，对建设项目内容进行优化调整。项目原计划投资概 算5,170.00万元，均为试验设备购置费；变更后的投资概算仍为5,170.00万元，其中试验设备购置费 4,065.00万元、试验用房建设费1,050.00万元、备用金55.00万元。公司第二届董事会第二十五次会议 审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了 专项意见。2013年9月27日公司2013年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。 1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：国家级重点实验室的申报对实验室部分设备性 能提出了更高的要求，围绕今后申报的长大桥梁损伤机理研究、长大桥梁伤表征测定技术、长大桥梁安 全预警、长大桥梁病害修复等4个研发重点方向，需要新增一部分桥梁材料基础分析及力学设备，同时 原计划中部分常规试验设备已不能满足实验室建设需求。概算调整内容：项目原计划投资概算3,302.50 万元，包括试验设备购置费2,304.50万元、试验用房建设费900.00万元、备用金98.00万元；变更后的 投资概算仍为3,302.50万元，其中试验设备购置费2,079.90万元、试验场地建设费1,124.60万元、备用 金98.00万元。 2、江苏公路运输工程实验室："新型道路材料国家工程实验室"研发平台要求公司未来几年在道路材料 研发的方向更为聚焦，围绕沥青基高性能路面材料、环氧树脂类道路材料、低能耗道路材料、沥青基乳 化产品等4个材料研发重点方向，配置相应的仪器设备，对原购置设备进行优化调整。在沥青基高性能 路面材料的研发方向上，增添动态剪切流变仪、转矩流变仪等设备；在环氧树脂类道路材料的研发方向 上，增添差示热量扫描仪、热重分析仪等设备；在低能耗道路材料的研发方向上，需增添紫外老化箱、 气体检测仪等设备；在沥青基乳化产品的研发方向上，增添乳化机、多功能材料试验机等设备。概算调 整内容：原投资概算为5,170.00万元，其中试验设备购置费4,065.00万元、试验用房建设费1,050.00 |
|
| 募集资金投资项目实施方 | |
| 式调整情况 | |
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，全体董事一致同 意实验室建设项目内容的变更。 1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间 较长，长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变化，主 要体现为：①长大桥梁均具有“大跨、深水、超高、超长”的特征，其运营期的病害修复难度之大，已成 为世界级的关键技术，迫切需要有所突破；②实验室所需设备的检测要求整体提高，部分设备的单价发 生变化；③随着实验室研发宽度及深度的调整，配套的实验用房已不能满足实验室发展要求。在总投资 额不变的情况下，对建设项目内容进行优化调整。项目原计划投资概算 3,302.50 万元，包括试验设备购 置费 3,099.00 万元、其他费用 203.50 万元；变更后的投资概算仍为 3,302.50 万元，其中实验设备购置 费 2,304.50 万元、试验用房建设费 900.00 万元、备用金 98.00 万元。 2、江苏公路运输工程实验室：由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间较长，江苏公路运输工程 实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变化，主要体现为：①随着社会对资源、能源和环境等问题 的日益关注，道路工程不仅仅是满足出行的需求，道路的平整、安全、舒适及服务水平的提升日益成为 人们关注的热点；②整个社会对于可持续发展更为关注，要求道路建设过程中更多地利用废旧材料，道 路运营过程中节约能源、减少噪音等污染，节能交通、绿色交通成为道路建设者的关注点；③工程实验 室所需要采购的仪器设备检测能力整体提高、部分设备的单价发生变化，以及研发方向的变化要求对所 购置设备进行优化调整。在总投资额不变的情况下，对建设项目内容进行优化调整。项目原计划投资概 算 5,170.00 万元，均为试验设备购置费；变更后的投资概算仍为 5,170.00 万元，其中试验设备购置费 4,065.00 万元、试验用房建设费 1,050.00 万元、备用金 55.00 万元。公司第二届董事会第二十五次会议 审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了 专项意见。2013 年 9 月 27 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。 1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：国家级重点实验室的申报对实验室部分设备性 能提出了更高的要求，围绕今后申报的长大桥梁损伤机理研究、长大桥梁伤表征测定技术、长大桥梁安 全预警、长大桥梁病害修复等 4 个研发重点方向，需要新增一部分桥梁材料基础分析及力学设备，同时 原计划中部分常规试验设备已不能满足实验室建设需求。概算调整内容：项目原计划投资概算 3,302.50 万元，包括试验设备购置费 2,304.50 万元、试验用房建设费 900.00 万元、备用金 98.00 万元；变更后的 投资概算仍为 3,302.50 万元，其中试验设备购置费 2,079.90 万元、试验场地建设费 1,124.60 万元、备用 金 98.00 万元。 2、江苏公路运输工程实验室："新型道路材料国家工程实验室"研发平台要求公司未来几年在道路材料 研发的方向更为聚焦，围绕沥青基高性能路面材料、环氧树脂类道路材料、低能耗道路材料、沥青基乳 化产品等 4 个材料研发重点方向，配置相应的仪器设备，对原购置设备进行优化调整。在沥青基高性能 路面材料的研发方向上，增添动态剪切流变仪、转矩流变仪等设备；在环氧树脂类道路材料的研发方向 上，增添差示热量扫描仪、热重分析仪等设备；在低能耗道路材料的研发方向上，需增添紫外老化箱、 气体检测仪等设备；在沥青基乳化产品的研发方向上，增添乳化机、多功能材料试验机等设备。概算调 整内容：原投资概算为 5,170.00 万元，其中试验设备购置费 4,065.00 万元、试验用房建设费 1,050.00
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苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 万元、备用金55.00万元。其中试验设备购置费中包括基础研究型设备1,329.00万元，生产类设备2,736 万元。变更后投资概算总额仍为5,170.00万元，其中试验设备购置费4,065.00万元、试验用房建设费 1,050.00万元、备用金55.00万元。其中试验设备购置费中包括基础研究型设备1,622.21万元，生产类 设备2,442.79万元。 |
|
|---|---|
| 适用 | |
| 2012年3月13日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资 金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金1,147.61万元置换预先已投入募投项目实验室建 设项目363.49万元、公司信息化建设项目784.12万元的自筹资金，全体独立董事及保荐机构均就上述 事项发表了明确同意的意见。 |
|
| 募集资金投资项目先期投 | |
| 入及置换情况 | |
| 适用 | |
| 2012年6月2日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金的议案》，同意使用闲置募集资金17,000万元临时补充流动资金，使用期限为自股东大会批准之 日起不超过6个月。全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012年6月20日， 2012年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。2012年12月18日，临时补充流动资金17,000万元 已转回募集资金专有账户。 |
|
| 用闲置募集资金暂时补充 | |
| 流动资金情况 | |
| 适用 | |
| 截至2014年11月30日，公司募集资金项目“实验室建设项目”（即长大桥梁健康检测与诊断技术交通 行业重点实验室、江苏公路运输工程实验室）、“公司信息化建设项目”已达到预定可使用状态，结余募 集资金（含利息收入）2,316.30万元,募集资金专户余额于2015年1月转入一般结算账户，实际转出募 集资金2,337.41万元,差额为达到预计可使用状态之日与实际转出日之间的利息收入。 |
|
| 项目实施出现募集资金结 | |
| 余的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金用途 | |
| 专户存储 | |
| 及去向 | |
| 募集资金使用及披露中存 | |
| 本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况 | |
| 在的问题或其他情况 | |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
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苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：苏交科集团股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,156,956,629.83 | 2,651,218,445.78 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 6,607,446.00 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 5,733,542,234.39 | 5,821,316,773.55 |
| 其中：应收票据 | 47,922,034.32 | 37,966,352.43 |
| 应收账款 | 5,685,620,200.07 | 5,783,350,421.12 |
| 预付款项 | 167,005,387.71 | 107,580,214.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 242,058,990.15 | 209,178,914.09 |
| 其中：应收利息 | 57,368.29 | 29,321.57 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 59,217,495.72 | 68,281,494.04 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 503,912,374.90 | 449,545,498.72 |
| 其他流动资产 | 48,327,646.77 | 44,129,798.79 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
21
苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 流动资产合计 | 8,911,020,759.47 | 9,357,858,585.95 |
|---|---|---|
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 648,718,114.42 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 310,184,146.82 | 284,815,910.55 |
| 长期股权投资 | 68,118,960.45 | 68,498,806.42 |
| 其他权益工具投资 | 648,727,521.89 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 60,587,893.00 | 62,442,116.17 |
| 固定资产 | 694,415,193.81 | 688,847,530.29 |
| 在建工程 | 2,208,056.88 | 514,405.51 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 215,911,621.69 | 226,009,061.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 578,850,774.00 | 578,850,774.00 |
| 长期待摊费用 | 46,505,910.90 | 49,908,021.40 |
| 递延所得税资产 | 271,344,885.87 | 273,464,688.89 |
| 其他非流动资产 | 11,062,962.70 | 14,051,373.72 |
| 非流动资产合计 | 2,907,917,928.01 | 2,896,120,802.83 |
| 资产总计 | 11,818,938,687.48 | 12,253,979,388.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,009,267,569.58 | 2,483,473,182.20 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 2,070,434,116.14 | 2,100,830,057.08 |
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苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 预收款项 | 472,698,751.74 | 524,209,591.53 |
|---|---|---|
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 398,169,112.60 | 703,888,706.98 |
| 应交税费 | 436,936,305.51 | 463,273,658.01 |
| 其他应付款 | 143,764,104.19 | 193,031,581.55 |
| 其中：应付利息 | 28,783,700.06 | 25,245,331.82 |
| 应付股利 | 8,737,247.35 | 19,189,254.35 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 590,651,596.75 | 588,044,027.08 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 6,121,921,556.51 | 7,056,750,804.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 782,100,000.00 | 372,400,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 205,986,644.84 | 193,546,488.97 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,255,440.05 | 2,340,935.99 |
| 递延收益 | 69,145,064.81 | 70,825,087.32 |
| 递延所得税负债 | 12,285,089.65 | 12,093,278.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,071,772,239.35 | 651,205,790.28 |
| 负债合计 | 7,193,693,795.86 | 7,707,956,594.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 809,504,984.00 | 809,504,984.00 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
23
苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 其他权益工具 | ||
|---|---|---|
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,180,224,970.63 | 1,180,224,970.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,971,869.77 | 9,841,213.05 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 169,225,914.93 | 169,225,914.93 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,161,895,047.85 | 2,073,776,207.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,322,822,787.18 | 4,242,573,289.98 |
| 少数股东权益 | 302,422,104.44 | 303,449,504.09 |
| 所有者权益合计 | 4,625,244,891.62 | 4,546,022,794.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,818,938,687.48 | 12,253,979,388.78 |
法定代表人：李大鹏 主管会计工作负责人：潘岭松 会计机构负责人：陈帮文
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 798,271,101.05 | 1,005,205,194.85 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 3,532,378,211.26 | 3,662,557,752.10 |
| 其中：应收票据 | 35,877,500.00 | 22,588,300.74 |
| 应收账款 | 3,496,500,711.26 | 3,639,969,451.36 |
| 预付款项 | 22,801,368.94 | 796,697.13 |
| 其他应收款 | 415,563,649.25 | 299,767,762.84 |
| 其中：应收利息 | 5,458,928.46 | 5,534,926.05 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,549,289.19 | 962,940.23 |
| 合同资产 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
24
苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 持有待售资产 | ||
|---|---|---|
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,810,287.24 | |
| 流动资产合计 | 4,772,373,906.93 | 4,969,290,347.15 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 643,986,800.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 437,957,543.00 | 447,026,377.00 |
| 长期股权投资 | 1,635,804,950.97 | 1,632,725,754.62 |
| 其他权益工具投资 | 643,996,400.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 446,782,866.48 | 438,394,682.86 |
| 在建工程 | 2,118,258.46 | 514,405.51 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 42,454,812.50 | 42,185,982.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 21,392,059.60 | 23,009,923.36 |
| 递延所得税资产 | 134,126,662.79 | 131,554,905.16 |
| 其他非流动资产 | 7,120,123.26 | 7,120,123.26 |
| 非流动资产合计 | 3,371,753,677.06 | 3,366,518,953.91 |
| 资产总计 | 8,144,127,583.99 | 8,335,809,301.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,393,211,696.00 | 1,678,211,696.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,627,974,712.95 | 1,818,449,343.32 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
25
苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 预收款项 | 247,107,412.70 | 290,414,267.68 |
|---|---|---|
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 291,957,639.44 | 428,169,009.29 |
| 应交税费 | 206,928,397.38 | 207,429,068.45 |
| 其他应付款 | 97,732,008.20 | 90,495,942.40 |
| 其中：应付利息 | 27,176,330.76 | 22,851,677.20 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,962,843.62 | 50,962,843.62 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,915,874,710.29 | 4,564,132,170.76 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 782,100,000.00 | 372,400,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 95,954,005.82 | 95,954,005.82 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 58,742,479.31 | 60,266,197.48 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 936,796,485.13 | 528,620,203.30 |
| 负债合计 | 4,852,671,195.42 | 5,092,752,374.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 809,504,984.00 | 809,504,984.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,204,152,809.97 | 1,204,152,809.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
26
苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 盈余公积 | 169,225,914.93 | 169,225,914.93 |
|---|---|---|
| 未分配利润 | 1,108,572,679.67 | 1,060,173,218.10 |
| 所有者权益合计 | 3,291,456,388.57 | 3,243,056,927.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,144,127,583.99 | 8,335,809,301.06 |
3 、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 926,651,437.66 | 1,149,375,441.87 |
| 其中：营业收入 | 926,651,437.66 | 1,149,375,441.87 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 821,587,212.89 | 1,054,012,244.84 |
| 其中：营业成本 | 631,778,797.09 | 848,889,475.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,959,586.85 | 6,122,620.81 |
| 销售费用 | 19,360,197.09 | 29,535,929.86 |
| 管理费用 | 101,554,215.06 | 108,701,017.12 |
| 研发费用 | 26,206,468.79 | 33,054,947.59 |
| 财务费用 | 25,390,821.92 | 22,451,067.75 |
| 其中：利息费用 | 31,631,864.32 | 31,643,182.13 |
| 利息收入 | 7,597,100.80 | 10,571,868.45 |
| 资产减值损失 | 8,337,126.09 | 5,257,186.44 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 2,600,003.19 | 2,241,253.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,904,931.39 | -651,270.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | 49,196.35 | -651,270.77 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
27
苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 收益 | ||
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填 | ||
| -6,607,446.00 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -49,630.01 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 110,961,713.35 | 96,903,550.07 |
| 加：营业外收入 | 940,230.31 | 4,057,765.77 |
| 减：营业外支出 | 1,777,444.86 | 1,213,819.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 110,124,498.80 | 99,747,496.06 |
| 减：所得税费用 | 23,034,098.61 | 25,812,983.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,090,400.19 | 73,934,512.26 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,090,400.19 | 73,934,512.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 88,118,840.48 | 70,944,913.21 |
| 2.少数股东损益 | -1,028,440.29 | 2,989,599.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,868,302.64 | -31,325,293.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 | ||
| -7,869,343.28 | -31,325,293.25 |
|
| 净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -7,869,343.28 | -31,325,293.25 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收 | ||
| 益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动 | ||
| 损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
28
苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 益的金额 | ||
|---|---|---|
| 5.持有至到期投资重分类为可供出 | ||
| 售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -7,869,343.28 | -31,325,293.25 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 | ||
| 1,040.64 | ||
| 额 | ||
| 七、综合收益总额 | 79,222,097.55 | 42,609,219.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80,249,497.20 | 39,619,619.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,027,399.65 | 2,989,599.05 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1089 | 0.0876 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1089 | 0.0876 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李大鹏 主管会计工作负责人：潘岭松 会计机构负责人：陈帮文
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 437,246,403.88 | 398,712,188.48 |
| 减：营业成本 | 281,093,887.34 | 261,551,033.44 |
| 税金及附加 | 5,703,707.46 | 3,146,329.22 |
| 销售费用 | 8,255,291.23 | 11,704,343.33 |
| 管理费用 | 25,575,418.48 | 20,229,923.08 |
| 研发费用 | 17,685,998.62 | 18,792,240.31 |
| 财务费用 | 31,361,066.72 | 25,575,414.25 |
| 其中：利息费用 | 20,880,553.33 | 12,681,680.03 |
| 利息收入 | 1,464,313.31 | 4,903,894.96 |
| 资产减值损失 | 14,813,291.90 | 18,435,863.00 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,523,718.17 | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 1,940,396.35 | -651,407.88 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
29
苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 列） | ||
|---|---|---|
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 49,196.35 | -651,407.88 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,221,856.65 | 38,625,633.97 |
| 加：营业外收入 | 42,659.46 | 1,856,698.66 |
| 减：营业外支出 | 62,847.98 | 836,538.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 56,201,668.13 | 39,645,794.27 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 7,802,206.56 | 6,684,321.22 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,399,461.57 | 32,961,473.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 48,399,461.57 | 32,961,473.05 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
30
苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 3.可供出售金融资产公允 | ||
|---|---|---|
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 48,399,461.57 | 32,961,473.05 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,279,003,086.74 | 1,345,795,032.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
31
苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 收到的税费返还 | 172,165.45 | |
|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 22,259,059.40 | 19,928,100.52 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 1,301,434,311.59 | 1,365,723,133.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 567,927,919.16 | 634,816,959.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
| 金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产 | ||
| 净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 590,587,086.73 | 747,387,411.53 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 128,174,997.33 | 108,264,518.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 369,068,538.29 | 409,914,007.84 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 1,655,758,541.51 | 1,900,382,896.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -354,324,229.92 | -534,659,763.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 688,609.06 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 450,000.00 | 911,846.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,090,894.15 | 886,508.37 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 7,700,000.00 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 24,250.26 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,240,894.15 | 2,511,214.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 52,471,566.91 | 60,763,917.18 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 658,100.00 | 6,899,883.71 |
| 质押贷款净增加额 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
32
苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
|---|---|---|
| 12,480,406.23 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 53,129,666.91 | 80,144,207.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,888,772.76 | -77,632,992.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,990,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 946,705,523.89 | 312,504,272.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 78,291,161.57 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 949,695,523.89 | 390,795,433.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,016,406,953.75 | 310,000,211.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 29,248,207.16 | 31,735,808.51 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 1,022,058.34 | 2,079,106.25 |
|
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,046,677,219.25 | 343,815,125.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,981,695.36 | 46,980,307.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -17,365,727.89 | -2,256,310.20 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -512,560,425.93 | -567,568,758.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,520,842,420.63 | 1,303,618,095.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,008,281,994.70 | 736,049,337.14 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 526,392,125.94 | 386,779,045.68 |
| 收到的税费返还 | 4,364.47 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
33
苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
|---|---|---|
| 8,235,829.82 | 2,140,192.37 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 534,632,320.23 | 388,919,238.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,881,227.31 | 286,610,685.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 229,297,261.33 | 253,319,244.26 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 59,348,617.31 | 48,948,533.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 215,431,791.25 | 171,190,115.67 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 814,958,897.20 | 760,068,579.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -280,326,576.97 | -371,149,341.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 450,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 572,504.85 | 1,326.41 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 7,700,000.00 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,722,504.85 | 1,326.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 39,995,352.17 | 48,346,891.13 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 489,600.00 | 3,221,470.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 3,000,000.00 | 12,463,500.00 |
|
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 43,484,952.17 | 64,031,861.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,762,447.32 | -64,030,534.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 694,700,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
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34
苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 筹资活动现金流入小计 | 694,700,000.00 | |
|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 570,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 16,588,291.57 | 8,104,638.01 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 586,588,291.57 | 68,104,638.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,111,708.43 | -68,104,638.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -22,777.94 | -116,136.25 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -207,000,093.80 | -503,400,650.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 981,650,102.10 | 800,515,913.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 774,650,008.30 | 297,115,263.24 |
二、财务报表调整情况说明
1 、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,651,218,445.78 | 2,651,218,445.78 |
|
| 交易性金融资产 | 不适用 | 6,607,446.00 | 6,607,446.00 |
| 以公允价值计量且其 | 6,607,446.00 | ||
| 变动计入当期损益的金融 | 不适用 |
-6,607,446.00 | |
| 资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 5,821,316,773.55 | 5,821,316,773.55 |
|
| 其中：应收票据 | 37,966,352.43 | 37,966,352.43 |
|
| 应收账款 | 5,783,350,421.12 | 5,783,350,421.12 |
|
| 预付款项 | 107,580,214.98 | 107,580,214.98 |
|
| 其他应收款 | 209,178,914.09 | 209,178,914.09 |
|
| 其中：应收利息 | 29,321.57 | 29,321.57 |
|
| 存货 | 68,281,494.04 | 68,281,494.04 |
|
| 一年内到期的非流动 | 449,545,498.72 | ||
449,545,498.72 |
|||
| 资产 | |||
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35
苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 其他流动资产 | 44,129,798.79 | 44,129,798.79 |
|
|---|---|---|---|
| 流动资产合计 | 9,357,858,585.95 | 9,357,858,585.95 |
|
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 648,718,114.42 | 不适用 |
-648,718,114.42 |
| 长期应收款 | 284,815,910.55 | 284,815,910.55 |
|
| 长期股权投资 | 68,498,806.42 | 68,498,806.42 |
|
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 648,718,114.42 | 648,718,114.42 |
| 投资性房地产 | 62,442,116.17 | 62,442,116.17 |
|
| 固定资产 | 688,847,530.29 | 688,847,530.29 |
|
| 在建工程 | 514,405.51 | 514,405.51 |
|
| 无形资产 | 226,009,061.46 | 226,009,061.46 |
|
| 商誉 | 578,850,774.00 | 578,850,774.00 |
|
| 长期待摊费用 | 49,908,021.40 | 49,908,021.40 |
|
| 递延所得税资产 | 273,464,688.89 | 273,464,688.89 |
|
| 其他非流动资产 | 14,051,373.72 | 14,051,373.72 |
|
| 非流动资产合计 | 2,896,120,802.83 | 2,896,120,802.83 |
|
| 资产总计 | 12,253,979,388.78 | 12,253,979,388.78 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,483,473,182.20 | 2,483,473,182.20 |
|
| 应付票据及应付账款 | 2,100,830,057.08 | 2,100,830,057.08 |
|
| 预收款项 | 524,209,591.53 | 524,209,591.53 |
|
| 应付职工薪酬 | 703,888,706.98 | 703,888,706.98 |
|
| 应交税费 | 463,273,658.01 | 463,273,658.01 |
|
| 其他应付款 | 193,031,581.55 | 193,031,581.55 |
|
| 其中：应付利息 | 25,245,331.82 | 25,245,331.82 |
|
| 应付股利 | 19,189,254.35 | 19,189,254.35 |
|
| 一年内到期的非流动 | 588,044,027.08 | ||
588,044,027.08 |
|||
| 负债 | |||
| 流动负债合计 | 7,056,750,804.43 | 7,056,750,804.43 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 372,400,000.00 | 372,400,000.00 |
|
| 长期应付款 | 193,546,488.97 | 193,546,488.97 |
|
| 预计负债 | 2,340,935.99 | 2,340,935.99 |
|
| 递延收益 | 70,825,087.32 | 70,825,087.32 |
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36
苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 递延所得税负债 | 12,093,278.00 | 12,093,278.00 |
|
|---|---|---|---|
| 非流动负债合计 | 651,205,790.28 | 651,205,790.28 |
|
| 负债合计 | 7,707,956,594.71 | 7,707,956,594.71 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 809,504,984.00 | 809,504,984.00 |
|
| 资本公积 | 1,180,224,970.63 | 1,180,224,970.63 |
|
| 其他综合收益 | 9,841,213.05 | 9,841,213.05 |
|
| 盈余公积 | 169,225,914.93 | 169,225,914.93 |
|
| 未分配利润 | 2,073,776,207.37 | 2,073,776,207.37 |
|
| 归属于母公司所有者权益 | 4,242,573,289.98 | ||
4,242,573,289.98 |
|||
| 合计 | |||
| 少数股东权益 | 303,449,504.09 | 303,449,504.09 |
|
| 所有者权益合计 | 4,546,022,794.07 | 4,546,022,794.07 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 12,253,979,388.78 | 12,253,979,388.78 |
调整情况说明 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,005,205,194.85 | 1,005,205,194.85 |
|
| 应收票据及应收账款 | 3,662,557,752.10 | 3,662,557,752.10 |
|
| 其中：应收票据 | 22,588,300.74 | 22,588,300.74 |
|
| 应收账款 | 3,639,969,451.36 | 3,639,969,451.36 |
|
| 预付款项 | 796,697.13 | 796,697.13 |
|
| 其他应收款 | 299,767,762.84 | 299,767,762.84 |
|
| 其中：应收利息 | 5,534,926.05 | 5,534,926.05 |
|
| 存货 | 962,940.23 | 962,940.23 |
|
| 流动资产合计 | 4,969,290,347.15 | 4,969,290,347.15 |
|
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 643,986,800.00 | 不适用 |
-643,986,800.00 |
| 长期应收款 | 447,026,377.00 | 447,026,377.00 |
|
| 长期股权投资 | 1,632,725,754.62 | 1,632,725,754.62 |
|
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 643,986,800.00 | 643,986,800.00 |
| 固定资产 | 438,394,682.86 | 438,394,682.86 |
|
| 在建工程 | 514,405.51 | 514,405.51 |
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37
苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 无形资产 | 42,185,982.14 | 42,185,982.14 |
|
|---|---|---|---|
| 长期待摊费用 | 23,009,923.36 | 23,009,923.36 |
|
| 递延所得税资产 | 131,554,905.16 | 131,554,905.16 |
|
| 其他非流动资产 | 7,120,123.26 | 7,120,123.26 |
|
| 非流动资产合计 | 3,366,518,953.91 | 3,366,518,953.91 |
|
| 资产总计 | 8,335,809,301.06 | 8,335,809,301.06 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,678,211,696.00 | 1,678,211,696.00 |
|
| 应付票据及应付账款 | 1,818,449,343.32 | 1,818,449,343.32 |
|
| 预收款项 | 290,414,267.68 | 290,414,267.68 |
|
| 应付职工薪酬 | 428,169,009.29 | 428,169,009.29 |
|
| 应交税费 | 207,429,068.45 | 207,429,068.45 |
|
| 其他应付款 | 90,495,942.40 | 90,495,942.40 |
|
| 其中：应付利息 | 22,851,677.20 | 22,851,677.20 |
|
| 一年内到期的非流动 | 50,962,843.62 | ||
50,962,843.62 |
|||
| 负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,564,132,170.76 | 4,564,132,170.76 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 372,400,000.00 | 372,400,000.00 |
|
| 长期应付款 | 95,954,005.82 | 95,954,005.82 |
|
| 递延收益 | 60,266,197.48 | 60,266,197.48 |
|
| 非流动负债合计 | 528,620,203.30 | 528,620,203.30 |
|
| 负债合计 | 5,092,752,374.06 | 5,092,752,374.06 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 809,504,984.00 | 809,504,984.00 |
|
| 资本公积 | 1,204,152,809.97 | 1,204,152,809.97 |
|
| 盈余公积 | 169,225,914.93 | 169,225,914.93 |
|
| 未分配利润 | 1,060,173,218.10 | 1,060,173,218.10 |
|
| 所有者权益合计 | 3,243,056,927.00 | 3,243,056,927.00 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 8,335,809,301.06 | 8,335,809,301.06 |
调整情况说明
2 、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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苏交科集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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