JSTI GROUP — Interim / Quarterly Report 2018

Jul 30, 2018

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

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苏交科集团股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-050

2018 年 07 月

1

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。

公司负责人李大鹏、主管会计工作负责人潘岭松及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 陈帮文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。

1 、政策性风险

公司所从事的工程咨询与工程承包业务与基础设施建设、固定资产投资、 国家环保政策、全国各地的环境污染状况等密切相关。国家对于基础设施建设 的投资规模、发展模式以及融资方式、环保、环境污染处理等政策的制定和实 施对于工程咨询与承包行业的发展有较大的影响。因此，国民经济发展的不同 时期，基础设施投资、环保方面的政策变化，将对公司的业绩造成一定的影响。

2 、行业竞争风险

公司在工程咨询领域处于相对优势地位。近年来，公司通过不断并购、新 设子公司等多种方式，将业务范围拓宽到环境业务、综合检测等领域。随着公 司业务类型的延伸和业务范围在全国各区域的不断渗透，未来公司将在新进入

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2

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

领域中面临其他优质企业的激烈竞争，同时，新的工程咨询企业不断进入公司 既有优势领域，公司将面临更加激烈的行业竞争环境。

3 、项目管理风险

工程咨询和工程承包业务涉及的部门、企业、人员众多，易受到各种不确 定因素或无法事先预知因素的影响。在项目进行过程中，若发生总部和各工作 现场的信息传递不畅通、分包单位的质量监管不到位、工程进度款到位不及时 等情况，将可能导致项目管理风险。

4 、应收账款管理风险

随着公司业务范围和规模的扩大，公司应收账款余额持续增长。如果公司 出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将可能使公司资金 周转速度与运营效率降低，因此存在一定的应收账款回收风险。

5 、投资并购整合风险

近年来，公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署， 将业务范围拓宽到环境业务、综合检测等领域。虽然公司在并购目标选择和团 队融合方面积累了一定的经验，但标的公司特别是境外标的公司，与本公司在 法律法规、会计税收制度、商业惯例、企业文化等经营管理环境方面存在较大 差异。投资并购后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一 定的不确定性。

6 、商誉减值的风险

公司在收购标的公司股权后，根据企业会计准则的规定，对合并成本大于 合并中取得的标的公司可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉，

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3

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

该等商誉不作摊销处理，但需要在未来各会计年度期末进行减值测试。如果标 的公司业绩经营未达预期、未来经营环境出现重大不利变化，或者公司与标的 公司无法实现有效整合并发挥协同效应，标的资产的估值水平将会下降，并出 现商誉减值的情况。本公司提请投资者注意标的公司因业绩经营未达预期、未 来经营环境出现重大不利变化等导致标的公司商誉出现减值的风险。

7 、汇率波动风险

公司积极开拓国外市场，随着人民币国际化进程的加快，汇率的波动将会 对境外以历史成本计价资产带来影响。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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目录

第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 15 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 44 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 50 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 51 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 53 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 54 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 166

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5

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、苏交科、江苏省
	指	苏交科集团股份有限公司
交通科学研究院股份有限公司
保荐机构	指	中信建投证券股份有限公司
律师事务所	指	国浩律师（上海）事务所
会计师事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	苏交科集团股份有限公司章程
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
交通部	指	中华人民共和国交通运输部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
人事部	指	中华人民共和国人力资源和社会保障部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
		Engineering News-Record的缩写形式，《工程新闻记录》，由美国麦格
ENR	指
		劳-希尔建筑信息公司出版，是国际著名工程类周刊杂志
		公私合伙或合营（Public Private Partnership），是指政府与社会资本为
		提供公共产品或服务而建立的"全过程"合作关系，以授予特许经营权
PPP	指
		为基础，以利益共享和风险共担为特征。通过引入市场竞争和激励约
		束机制，发挥双方优势，提高公共产品或服务的质量和供给效率。
		EPC是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采
EPC	指	购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价
		合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。
元、万元、亿元	指	除特别注明币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	苏交科	股票代码	300284
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	苏交科集团股份有限公司
公司的中文简称（如有）	苏交科
公司的外文名称（如有）	JSTI GROUP
公司的外文名称缩写（如有）	JSTI
公司的法定代表人	李大鹏

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘岭松	姚晓萍
联系地址	江苏省南京市建邺区富春江东街8号	江苏省南京市建邺区富春江东街8号
电话	025-86576542	025-86576542
传真	025-86576666	025-86576666
电子信箱	sjkdmb@jsti.com	sjkdmb@jsti.com

三、其他情况

1 、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2 、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年年报。

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3 、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

			企业法人营业执
	注册登记日期	注册登记地点		税务登记号码	组织机构代码
			照注册号
	2017年06月18	江苏省工商行政	913200007413390	913200007413390	913200007413390
报告期初注册
	日	管理局	87U	87U	87U
	2018年05月21	江苏省工商行政	913200007413390	913200007413390	913200007413390
报告期末注册
	日	管理局	87U	87U	87U
临时公告披露的指定网站查
	2018年05月21日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查
	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-034
询索引（如有）

4 、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	2,979,065,917.35	2,440,600,648.55	22.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	182,872,354.70	151,557,158.05	20.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	178,147,620.32	140,555,133.36	26.75%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-653,736,837.96	-469,359,565.31	-39.28%
基本每股收益（元/股）	0.2259	0.1938	16.56%
稀释每股收益（元/股）	0.2259	0.1938	16.56%
加权平均净资产收益率	4.83%	4.90%	-0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,069,098,655.72	10,923,673,466.28	1.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,799,688,940.44	3,709,433,257.18	2.43%

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五、境内外会计准则下会计数据差异

1 、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2 、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-304,684.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	12,786,686.49
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益	-215,482.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,808,565.06
减：所得税影响额	1,121,194.19
少数股东权益影响额（税后）	1,612,025.42
合计	4,724,734.38	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司主营业务

公司致力于为客户提供基础设施领域一站式综合性专业服务，拥有全过程工程咨询和工程总承包两大核心能力，主要 开展交通、市政、轨道、环境、检测、路面技术及新材料研发、智慧城市、工程建设等业务。

1、全过程工程咨询业务

工程咨询是以技术为基础的服务行业，为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程、专业化服务的智力密集型行业， 包括项目投资分析、规划设计、环境咨询、检测、项目管理、经济和社会发展咨询等，业务领域涉及公路、桥梁、港口河海 工程、市政公用工程、轨道交通、建筑工程、环境工程等。

（1）规划设计

工程规划设计是指对交通工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制交通工程设计文件的 业务。本公司为客户提供包括交通项目前期咨询，公路、桥梁、水运与市政工程勘察设计，铁路与轨道交通建设工程咨询设 计等规划设计业务。

（2）环境咨询

环境咨询包括环境检测、环境影响评价、环境保护及治理综合方案的提供等。其中，环境检测业务主要是为环境保护 主管部门的下属机构、工程项目的投资公司、各类社会产品的生产性企业等客户提供环境监测、污染源监测、污染排放监测、 环境现状监测等业务。

（3）检测

公司检测主要是土木检测、道路检测系统服务等业务。公司从事的交通工程检测咨询业务包括：公路、桥梁、市政工 程、轨道交通、水运工程的检测、试验服务，以及以检测、试验为基础开展的道路、桥梁等交通工程的改造设计业务。

（4）项目管理

公司的项目管理主要是工程监理咨询等业务。工程监理咨询是按照业主和国家建设主管部门的要求，从专业的角度和 身份，对各类建设工程进行工程质量、工程费用、工程进度和施工安全等方面实施监督管理。

2、工程总承包业务

总承包是国际通用的基础设施项目建设模式。工程总承包业务主要指受业主委托，企业按照合同约定，承担工程项目 的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责。

（二）公司主要产品

目前，公司主要业务分为工程咨询、工程承包两大类。其中，工程咨询业务是公司的核心业务，也是报告期内营业收 入构成的主要部分。

公司主要业务架构及主要产品情况如下：

主营业务	业务领域	对应产品	对应的下游行业
工程咨询	规划设计	工程咨询报告、项目可行性研究报告、项目概算书、设计文件 和图纸等	公路、桥梁、市政、城轨、 水运、铁路、航空、建筑、 环境、建筑、电力等
	环境业务	环境检测（监测）报告、环评报告、环境影响评价报告等
	综合检测	土木检测报告、道路检测系统服务等
	项目管理	工程监理服务等
工程承包	—	工程总承包等

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（三）主要经营模式

1、工程咨询业务经营模式

公司工程咨询业务主要是向业主提供工程项目的前期咨询、方案设计、初步设计、施工图设计、环境评价等规划设计、 综合检测、环境业务等服务以及向客户提供水、空气、固废等环境检测服务，其主要的业务模式如下：

（1）规划设计、综合检测、项目管理等工程咨询业务的经营模式

①投标、签约、承接项目

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公司在投标、签约、承接项目时，严格按照《合同评审程序》和《投标过程管理规定》对每个项目进行必要的评审。 合同评审由公司经营部组织，根据项目的等级，分别组织分管院长、技术质量部副总工程师、业务部门负责人参加合 同评审。合同评审的内容包括项目要求、技术能力、市场发展潜力、合同金额、交付成本概算、资源需求、外包服务/供应 商、利润指标、法律责任及风险等，对决定承接的项目明确项目承接部门、项目经理和审定人。

②产品实现过程

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范围确认：项目经理、项目审定人共同编制《项目大纲》，明确项目的技术标准和产品文件要求，由公司项目决策组 确认。 调查：项目经理依据批准的《项目大纲》组织项目成员进行项目所需资料的收集，资料收集完成后由审定人组织进行 资料审查。

分析：项目经理组织项目成员对收集的资料进行分析，提供各类解决方案，由项目审定人组织选择有关解决方案。 方案：项目经理组织项目成员依据分析结果编制详细的技术方案，审定人组织对方案进行评审确认。项目经理负责将 有关技术方案提交客户进行评审，收集外部评审意见，根据客户的反馈对有关技术方案进行修改完善。

产品文件编制：项目经理将修改完善的方案通过互提资料的方式，分派给设计人。设计人编制产品文件，提交复核人 复核。复核完成后，设计人、复核人签署有关文件，提交审定人进行质量审查。审定人组织审核人对照技术方案进行质量审 查，产品文件修改完善后，项目经理组织签署产品文件。产品文件签署完成后提交技术质量部盖章。

产品移交：项目经理负责将盖章的产品文件提交客户，并做好客户评审的准备工作，收集客户对产品文件的评审意见， 组织项目成员解释、修改、完善产品文件。

结束：项目结束时，项目经理负责收集《用户报告》、编制《项目总结》后，技术质量部按《项目质量评价管理规定》 的要求组织对项目质量进行评价。项目经理负责按《档案管理规定》的要求将各类文件归档。

③外包

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外包申请：外包申请由项目经理提出，业务部门审核、业务分管院长审批。

外包合同谈判：技术质量部组织进行外包合同谈判，根据合同额的大小，项目经理、业务部门负责人、业务分管院长 参与合同谈判。

外包过程管理：项目经理负责对外包过程进行管理，对外包过程进行评价。

（2）环境业务等工程咨询业务的经营模式

公司环境业务包括环境检测、环境影响评价、环境综合治理等，其中境外环境检测业务主要是通过子公司美国 TestAmerica进行开展，其经营模式具体如下：

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①销售模式

根据不同的客户类型，配备了不同的销售团队。TestAmerica组建了包括全美销售团队、区域销售团队以及专项服务销 售团队，分别负责全国性客户、区域客户以及特定客户群。

• ②采购模式

• A、订单采购

各个实验室在财务系统中提交采购申请。采购申请被批准后，采购订单会发送到供应商，并生成订单号；订单经由供 应商确认后提供运费信息。当采购商品被运送到每个实验室后，实验室核对商品信息并录入系统。此外，每天未经供应商确 认将汇总成报告发送，同时长期未运达的订单将会被取消。

• B、托管产品采购

对于实验室日常使用的一些产品，公司采取托管的方式。

托管采购分为两种形式。第一种为自动采购，即供应商将原材料放入指定仓库中，此时原材料仍归属于供应商。 TestAmerica依据历史的数据和供应商确认留存在指定仓库的原材料的数量。每周TestAmerica向供应商发送用量报告，供应 商依据报告开具账单。每月供应商会对存货进行盘点确认。第二种为手动下单采购，即供应商将原材料存放至指定仓库。当 库存原材料不足时，实验室向供应商下订单，采购原材料。各个实验室依据实际需求确定原材料订购的数量和下单频率。

• ③市场营销模式

• TestAmerica进行多元化的市场营销方式，包括视频和印刷广告、路演、社交网络宣传、举办讲座、定期网络会议等。 ④定价模式

TestAmerica自主研发的实验室信息系统（LIMS）为公司定价提供了丰富的数据信息基础。公司数据库可以分析市场 上的实时报价、历史报价、市场数据和报价趋势。通过投标预测工具（QFT）调取市场信息、不同市场的决策敏感度，从而 形成短期和长期投标定价策略。TestAmerica的内部定价部门有效的运用数据库中对市场分析数据，根据每个订单进行定价。

2、工程总承包业务经营模式

工程总承包业务是指按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干 阶段的承包。

工程总承包的业务模式主要包括以下几种模式：

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目前公司涉及的工程总承包业务主要包括工程施工图设计和施工两个阶段的承包项目。项目执行过程中，施工图设计 由发行人自身完成；施工环节中，发行人主要负责施工过程管理（包括施工方案设计、关键原料采购、施工过程全程监控等）， 施工中的劳务则采取分包的方式进行。

二、主要资产重大变化情况

1 、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资本期减少6.2%，主要是转让对北京云包网络科技有限公司的投资。
固定资产	固定资产本期增长0.52%，主要是购置经营用资产。
无形资产	无形资产本期减少3.06%，主要是本期摊销所致。

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在建工程

在建工程本期增加 203.89%，主要是 TestAmerica 增加待安装设备。

2 、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

					保障资产安		境外资产占
资产的具体								是否存在重
	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	全性的控制	收益状况	公司净资产
内容								大减值风险
					措施		的比重
长期股权投		689,157,655.
	并购		美国、西班牙				18.18%	否
资		81

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1 、领先的科研开发能力和持续自主创新能力

公司始终坚持科研开发、自主创新，持续进行技术创新和前沿课题研究，并取得了丰富的科研技术成果，公司科研技术 实力已获得同行、相关政府组织与机构的高度认可，并在自主创新实施中起到模范带头作用。

公司于2010年被国家知识产权局授予第四批全国企事业知识产权试点单位，2011年被国家科技部、国务院国资委、中华 全国总工会授予“国家创新型企业”称号，2013年被国家外国专家局授予“国家引进国外智力示范单位”，2017年被国家知 识产权局授予“国家级知识产权示范企业”。

公司拥有两个国家级科研平台，其中“新型道路材料国家工程实验室”于2012年由国家发改委批准建设，以“高性能耐 久型、环保型、功能型道路新材料”为研究方向，以“成为我国新型道路材料的研发中心、辐射推广中心和人才培养中心” 为建设目标，是同研究方向行业唯一国家工程实验室；“在役长大桥梁安全与健康国家实验室”于2015年由国家科技部批准 建设，以“长大桥梁损伤机理研究、长达桥梁损伤表征测定技术应用基础研究、长大桥梁安全预警与健康评价技术应用基础 研究、长大桥梁损伤修复与功能提升技术应用基础研究”为研究方向，以“保障我国在役长大桥梁结构与运营安全，应对桥 梁早衰隐患，保障桥梁健康”为建设目标，是国内首个省级桥梁健康监测数据中心、世界规模最大的区域桥梁监测群、国家 交通科学数据共享平台四个分中心之一。除此两个国家级科研平台外，公司还拥有25个部省市级科研平台群。公司子公司 TestAmerica Environmental Services, LLC拥有美国典型实验室“Pittsburgh Laboratory（匹茨堡实验室）”、“Sacramento lab （萨克拉门托实验室）”、“EMLab P&K（室内空气质量检测商用实验室）”。

截至目前，公司依托科研平台累计开展了510项国家、部省级等各级别纵向科研项目，参与编制99项国家、行业及地方 标准、规范。科研、设计、咨询成果累计获得各种奖项432项，其中获得国家、部省级奖项250项；获得授权专利599项。一 批具有国际、国内领先水平的科技成果被广泛应用于京沪高速、沪宁高速、宁杭高速、南京地铁、润扬长江大桥、江阴长江 大桥、苏通长江大桥、港珠澳大桥等国家级、省级重点工程。

2 、具有全产业链的资质优势，业务覆盖众多领域

资质是开展工程咨询、工程承包业务的前提，也是企业经营发展的成果体现，更是行业内企业发展的保证。目前，公司 获得我国工程设计资质等级最高、涵盖业务领域最广、条件要求最严的资质——工程设计综合资质甲级，可承接我国工程设 计全部21个行业及7个专项的所有工程设计业务，并可承揽施工总承包一级资质证书许可范围内的工程总承包业务。目前， 住房和城乡建设部确定全国最终授予该资质的企业仅60余家，江苏省仅3家。

此外，公司还拥有城乡规划甲级资质、建设项目环境影响评价甲级资质、工程咨询专业甲级资质、工程勘察综合类甲级 资质、公路工程和市政公用工程总承包一级资质、公路工程和市政公用工程监理甲级资质、公路工程综合、公路工程桥隧工 程和交通工程专项、水运工程材料和水运工程结构甲级试验检测资质等各领域的最高等级资质。

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苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

3 、具有较高的品牌知名度，形成一定的品牌影响力

公司是国内首家由事业单位改制成民营企业的交通行业省属科研设计院所，也是国内首家工程咨询A股上市公司。作为 民营工程咨询行业的龙头公司，公司是国内少数几家能够为工程咨询业务提供综合技术解决方案的企业之一。凭借着领先的 科研开发与自主创新能力，公司在行业排名及行业经验等方面均已形成较为明显的品牌影响力。

公司已连续13年入选美国《工程新闻记录》（ENR）和中国《建筑时报》共同评选的“中国工程设计企业60强”，2017 年公司位列榜单第8位；同时，公司已连续5年入选ENR评选的“全球工程设计公司150强”，从2017年的第75名跃升为第42 名，排名位列中国企业第7位；此外，公司还连续2年入围ENR评选的“国际工程设计公司225强”，并从2017年的第93名跃 升为第45名，排名位列中国企业第4位。公司是唯一一家跻身ENR双百强的中国民营企业，公司的综合实力和国际业务拓展 实力获得国际上广泛认可，在全球范围内塑造了良好的品牌效应并具有一定的影响力。

4 、全球业务布局，具有领先的行业综合解决方案

公司作为一家基础设施领域一站式综合解决方案提供商，通过并购整合，公司业务范围不断拓展延伸并形成了规划设计、 环境业务、综合检测、项目管理等四大核心业务领域，涵盖公路、桥梁、市政、水运、铁路、城市轨道、环境、航空和水利、 建筑、电力等行业。

公司通过海外并购美国环境检测龙头企业TestAmerica、全球知名工程咨询服务商EPTISA，进一步全球化布局，打造基 础设施领域一站式综合解决方案平台，公司致力于把国际先进的工程咨询、环保行业的技术、人才培养模式和管理技术引到 中国，为客户提供更好的综合解决方案。

5 、专业高效、具有创新精神的人才团队

公司悉心打造了一支专业、高效，富于创新活力和创业精神的知识型团队。2006年，公司首批设立“博士后科研工作站” 省级科研院所，2009年被江苏省科技厅、江苏省科学技术协会列为“江苏省企业院士工作站”建设单位。在发展过程中，公 司建设了一支包括“国家千人计划领军人才”、“333高层次人才培养工程”、中青年科技领军人才、享受国务院特殊津贴 专家、全国百名优秀工程师、“新世纪十百千人才工程”第一层次等高层次人才在内、专业配置齐全、结构合理的科研创新 队伍。此外，公司通过建立海外子公司和收购境外企业，持续不断引进优秀的海外人才，进一步充实、壮大国际化人才队伍。

6 、行业经验优势

工程咨询行业是一个实践性较强的行业，不同的地域所带来的的人口聚集程度、经济发展水平、基础设施条件等复杂程 度不同，公司针对不同客户提供不同的解决方案。工程咨询行业在行业管理体制、产业政策、客户需求、市场竞争状况等诸 多方面均不同于其他行业，更需要经过长期的经验积累。

公司前身“江苏省交通科学研究所”成立于1978年，2002年公司改制成立，在公路、桥梁、铁路、轨道、岩土及隧道工 程咨询方面均承接了多项大型重点项目，在行业中已积累了丰富的项目经验，保证公司高效、高质量地完成项目实施，不断 强化公司核心竞争力。

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苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，在公司董事会的领导下，公司经营管理层严格贯彻执行年初制定的集团战略规划及重 点任务目标，加强规范化流程建设、强化战略管理；牢牢地把握市场动态，进一步加强属地化建设，巩固 公司的市场优势；持续夯实和深化企业核心竞争力，提升公司的行业影响力和品牌知名度。上半年，公司 继续保持稳定、快速地发展。

1 、公司经营业绩保持稳定增长

报告期内，公司实现营业收入29.8亿元，较上年同期增长22.1%；实现营业利润2.5亿元，较上年同期 增长35.7%；实现归属于上市公司股东的净利润1.8亿元，较上年同期增长20.7%。

公司主营业务稳健增长。报告期内，公司境内工程咨询业务承接额、营业收入、净利润均保持超过20% 的稳定增长。公路业务、市政业务承接额继续保持稳定增长，环境业务、铁路业务承接额实现了快速增长。

2 、国际排名再攀新高

2018年7月，美国《工程新闻记录》(ENR)发布了2018年“全球工程设计公司150强”（ENR 2018 Top 150 Global Design Firms）和“国际工程设计公司225强”（ENR 2018 Top 225 International Design Firms）名单， 公司在“全球工程设计公司150强”排名中位列第42位，比去年上升33位，在“国际工程设计公司225强” 排名中位列第45位，比去年上升48位，为年度排名上升最快的中国企业。

ENR“全球工程设计公司150强”以设计企业的全球营业总收入为排名依据，重在体现设计企业的综 合实力。“国际工程设计公司225强”的排名则依据设计企业在本土以外的工程业务总收入，重在体现设 计企业的国际业务拓展实力。今年入围“全球工程设计公司150强”的中国企业有21家，公司排名位列中 国企业第7位；入围“国际工程设计公司225强”的中国企业仅有19家，公司排名位列中国企业第4名。

3 、坚持自主创新，打造科研管理平台建设，报告期内获得“国家企业技术中心”

公司始终坚持自主创新。报告期内，公司获得授权专利60项，其中发明专利9项，实用新型专利49项， 外观设计专利2项。获得多项部省级奖项，其中，“苏州市中环快速路高新区段（312国道～玉山路南）工 程”获得中国建设工程鲁班奖（国家优质工程奖）；公司承担试验检测的“阿尔及利亚东西高速公路项目” 荣获詹天佑大奖；“震后绵茂公路建设关键技术研究”、“江苏省城市客运运营与技术服务”获得“中国 公路学会科学技术奖”二等奖。公司西班牙子公司EPTISA公司参与项目Mersey Gateway荣获ICE 200特别 奖（英国土木工程师协会，Institution of Civil Engineers，简称ICE）。

公司着力打造科研管理平台建设。报告期内，公司获得了国家发改委、科技部、财政部、海关总署、 税务总局五部委联合认定的“国家企业技术中心”，这标志着公司技术创新组织管理水平与创新能力成功 取得了新的突破。依托公司建设的新型道路材料国家工程实验室入选“交通运输部十大创新平台”。公司 还积极承担了江苏省企业重点技术创新导向计划专项资金项目“水下隧道结构健康诊断技术研究”、“人 工智能视频综合平台”，江苏省制造业“双创”示范平台项目“基于北斗系统的道路智能施工成套装备与 技术平台”等25项科研项目。

报告期内，公司参加了2018世界交通运输大会（WTC），并且主办了大会学术分论坛——道路桥梁检 测与监测论坛；在WTC智库产品及标准发布会上，由公司与中国公路学会合作建立的“新交通智库”发布 了《中国交通运输2017》、《中国公路养护调查报告》两项重要成果。此外，公司联合承担的交通运输部 科技示范项目“泰州大桥长大桥梁运营安全风险防控与示范项目”通过中国公路学会组织的科技成果鉴

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苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

定，研究成果达到国际领先水平；江苏省交通运输重大科研专项“公路桥梁工业化与标准化建造关键技 术”通过江苏省交通厅组织专家鉴定，研究成果达国际领先水平。

4 、紧抓交通强国机遇，布局未来智慧交通，开展民航业务

报告期内，公司成立战略发展研究院，以基础设施、资源环境、社会民生、经济产业、政府管理为五 大规划研究方向，着力于智慧城市解决方案，协助有关政府机构推进交通强省建设，引领未来交通业务发 展。

在我国民航业高速发展的背景下，公司一直不断地探索和实践，先后承接了南京禄口国际机场二期工 程陆侧交通设计、淮安涟水机场货运发展研究、江苏省交通空中应急救援网络布局规划研究、苏南硕放国 际机场机坪扩建施工图设计以及华东多地通航机场建设工程等各类项目。报告期内，公司成立民航分院， 借助国家实施交通强国战略的契机，利用咨询、规划、土建、检测等原有技术优势，在民航领域发力，向 民航标杆企业学习，邀请发改、交通、民航系统专家进行技术指导和政策宣贯，将民航分院建设成为民航 领域集规划、设计咨询和管养等核心业务的一流专业性综合团队。

5 、进一步加强属地化建设

报告期内，公司在原有属地化业务布局基础上，又新设了武汉、深圳、平潭、川藏等属地化区域。并 以公司子公司苏交科华东作为集团属地化建设先行示范点，明确战略导向，率先做出由单一环节“勘察设 计”向全产业链“规划前期、勘察设计、检测监理、项目管理”转变、由单一专业“交通、市政”向综合 型“交通、市政、风景园林、岩土设计、项目管理”转变的“区域窗口”。

6 、整合海外子公司优势资源，助力中国业务“引进来”和“走出去”

（1）发挥西班牙子公司Eptisa技术优势，为中国企业“走出去”当好参谋

报告期内，公司充分发挥西班牙子公司Eptisa在拉美地区的丰富经验和水领域的领先技术优势，为中 国葛洲坝集团海外投资有限公司提供了跨国并购项目的技术和财务尽职调查服务，成功助力中国葛洲坝集 团海外投资有限公司完成对巴西圣诺伦索供水公司100%股权收购。本次并购是中国企业在海外水务投资领 域的一项重要成果，公司的参与充分体现了专业的工程咨询企业在跨国并购中的优势和价值，对中国工程 企业开展海外并购起到了良好的示范作用。

报告期内，公司子公司诚诺未来联合西班牙子公司Eptisa赢得了巴拿马Martano电站项目的业主工程师 和项目管理服务（OE&PMC），联合管理团队将代表业主对EPC总包商进行全方位管理，把专业的国际燃 机电站项目管理团队、设计团队、采购质检团队组合在一起，各自发挥优势，为项目顺利交付保驾护航。 该项目净出力为424.7MW，是中国企业在巴拿马投资的最大电力项目，同时该项目也是“一带一路”战略 在拉美地区落地的重要成果之一。

（2）设立环境科学研究院，重点发展中国环境业务

报告期内，公司设立了环境科学研究院，从平台建设、资质提升、团队建设、战略联合等方面重点发 展环境业务。目前，中国生态文明研究与促进会绿色交通分会已获得批复；海外研发机构获得南京市科委 批复；实验室CMA认证扩项由348项提升至406项；已完成土壤修复团队、水污染治理团队的成立。

7 、借力资本市场激发公司活力，首期事业伙伴计划（第 2 期员工持股计划）实施

为进一步推动多层次骨干员工在公司经营管理中的参与深度与广度，加强骨干员工的责任感与使命 感，完善公司治理机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公 司在报告期内启动了“事业伙伴计划”，并完成了股份首次购买。截至目前，公司第2期员工持股计划已 在二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票2,389,079股，成交金额为人民币19,944,770.07元，成交 均价为人民币8.35元/股，买入股票数量占公司总股本的0.30%。

公司首任事业伙伴104人，其中高级事业伙伴14人，普通事业伙伴90人。事业伙伴群体与公司共创共

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苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

担、共享共赢，是高度认同公司文化与核心价值观，深刻理解公司发展战略，其品质和行动与公司的愿景 和使命保持高度一致，有能力、有激情为公司发展贡献力量、不断创造价值的群体，具有评议公司内部董 事、评议高级管理人员、研讨公司战略规划事业伙伴群体的权力与职责。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,979,065,917.35	2,440,600,648.55	22.06%	主要是自身业务增长。
营业成本	2,152,228,359.23	1,778,153,648.84	21.04%	主要是自身业务增长。
销售费用	65,298,218.18	60,649,319.86	7.67%	主要是自身业务增长。
管理费用	369,608,990.65	296,625,222.68	24.60%	主要是自身业务增长。
财务费用	52,193,200.30	33,167,596.15	57.36%	贷款增加和BT业务利息收入减少。
所得税费用	54,179,463.10	37,004,287.88	46.41%	利润增加。
研发投入	89,757,975.65	60,792,314.05	47.65%	研发投入增加。
	-653,736,837.96	-469,359,565.31		主要是业务规模增长导致支出同比
经营活动产生的现金流量净额			-39.28%
				增加较大所致。
投资活动产生的现金流量净额	-159,099,722.15	-550,355,444.11	71.09%	主要是投资规模下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额	221,392,069.96	798,071,599.69	-72.26%	主要是吸收投资下降所致。
现金及现金等价物净增加额	-592,625,721.13	-221,746,307.07	-167.25%

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
分产品或服务
工程咨询	2,538,258,670.48	1,737,713,428.38	31.54%	12.78%	7.51%	3.35%
工程承包	440,807,246.87	414,514,930.85	5.96%	132.08%	156.12%	-8.83%

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

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四、资产、负债状况分析

1 、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末	本报告期末	上年同期末	上年同期末
		占总资产		占总资产	比重增减	重大变动说明
	金额		金额
		比例		比例
	813,639,173.61					主要是业务规模扩大经营性资金净流
货币资金		7.35%	1,338,407,112.30	12.25%	-4.90%
						出增加所致。
应收账款	5,485,397,753.94	49.56%	4,946,955,828.16	45.29%	4.27%	主要是业务增长带来。
存货	123,145,652.20	1.11%	70,972,008.20	0.65%	0.46%	主要是工程承包业务存货增加所致。
投资性房地产	66,149,466.54	0.60%	69,856,821.48	0.64%	-0.04%	摊销影响。
	29,910,373.06					转让对北京云包网络科技有限公司的
长期股权投资		0.27%	31,887,286.44	0.29%	-0.02%
						投资。
固定资产	959,147,079.52	8.67%	954,215,084.33	8.74%	-0.07%	主要是购置经营用资产
在建工程	27,620,483.71	0.25%	9,088,928.82	0.08%	0.17%	主要是TestAmerica购置待安装设备。
短期借款	1,982,202,596.24	17.91%	1,469,012,824.55	13.45%	4.46%	主要流动资金贷款增加所致。
长期借款	748,723,500.00	6.76%	846,312,700.00	7.75%	-0.99%	偿还借款。

2 、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3 、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节财务报告、七合并财务报表项目注释78所有权或使用权收到限制的资产。

五、投资状况分析

1 、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
94,322,716.58	831,448,944.92	-88.66%

2 、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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3 、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

• 适用 √ 不适用

4 、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5 、募集资金使用情况

• √ 适用 □ 不适用

（ 1 ）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

	单位：万元
募集资金总额	75,020
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	76,311.34
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	6,057
累计变更用途的募集资金总额比例	8.07%
募集资金总体使用情况说明
1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：本报告期投入金额0万元，截至期末累计投入金额2,905.11万元。
2、江苏公路运输工程实验室：本报告期投入金额0万元，截至期末累计投入金额4,417.53万元。
3、公司信息化建设项目：本报告期投入金额0万元，截至期末累计投入金额2,092.58万元。
4、苏交科科研设计大楼建设项目：本报告期投入金额0万元，截至期末累计投入金额6,493.98万元。
5、以上募投项目结余募集资金2,337.41万元补充流动资金。
6、超募资金使用情况：本报告期投入金额0万元，截至期末累计投入金额58,064.73万元。

• 1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：本报告期投入金额 0 万元，截至期末累计投入金额 2,905.11 万元。

（ 2 ）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

	是否已						项目达				项目可
				本报		截至期			截止报告	是否
	变更项				截至期末		到预定	本报告			行性是
承诺投资项目和超		募集资金承	调整后投	告期		末投资			期末累计	达到
	目(含				累计投入		可使用	期实现			否发生
募资金投向		诺投资总额	资总额(1)	投入		进度(3)			实现的效	预计
	部分变				金额(2)		状态日	的效益			重大变
				金额		＝(2)/(1)			益	效益
	更)						期				化
承诺投资项目

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1.设计咨询中心建设
	是	6,057								否	是
项目
2.长大桥梁健康检测							2014年
与诊断技术交通行	否	3,302.5	3,302.5		2,905.11	87.97%	11月30			是	否
业重点实验室							日
							2014年
3.江苏公路运输工程
	否	5,170	5,170		4,417.53	85.45%	11月30			是	否
实验室
							日
							2014年
4.公司信息化建设项
	否	2,800	2,800		2,092.58	74.74%	11月30			是	否
目
							日
							2017年
5.苏交科科研设计大
	否		6,057		6,493.98	107.21%	09月22			是	否
楼建设项目
							日
结余募集资金补充										不适
	否				2,337.41						否
流动资金										用
承诺投资项目小计	--	17,329.5	17,329.5		18,246.61	--	--			--	--
		超募资金投向
收购苏交科华东（浙							2012年
江）工程设计有限公		3,636	3,636		3,636	100.00%	08月01	951.35	11,013.46	是	是
司70%股权							日
收购苏交科集团（甘							2013年
肃）交通规划设计有		2,041.2	2,041.2		2,041.2	100.00%	03月15	1,431.56	8,694.22	是	是
限公司70%股权							日
收购苏交科集团（江							2013年
苏）安全科学研究院		352.64	352.64		352.64	100.00%	09月29	170.41	916.9	是	是
有限公司100%股权							日
收购厦门市市政工							2014年
程设计院有限公司		15,990.3	15,990.3		15,033.46	94.02%	05月15	2,567.09	16,013.72	是	是
83.58%股权							日
收购北京中铁瑞威							2015年
基础工程有限公司		3,946	3,946		3,905.4	98.97%	03月31	-322.99	-6,584.47	否	否
85%股权							日
归还银行贷款		32,000	32,000		32,000
补充流动资金		1,000	1,000		1,000
临时补充流动资金		17,000	17,000		17,000
归还流动资金		-17,000	-17,000		-17,000
结余超募资金补充
					96.03
流动资金

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超募资金投向小计	--	58,966.14	58,966.14		58,064.73	--	--	4,797.42	30,053.83	--	--
合计	--	76,295.64	76,295.64	0	76,311.34	--	--	4,797.42	30,053.83	--	--
	公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整信息系统建设项目建设进度的议案》，公司信
未达到计划进度或	息系统项目中PLM和ERP系统一期升级模块需要时间进行验证和后评估，实施进度比原计划有所延
预计收益的情况和	长，未来将根据一期评估结果完成二期系统升级工作，满足公司快速发展的IT系统管理需要，同意信
原因（分具体项目）	息系统建设项目由2013年12月31日延期至2015年12月31日。该项目最终于2014年11月30日
	结项。
	设计咨询中心建设项目由于项目实施地点一直未确定，该项目一直处于未开展阶段。原计划通过购置办
项目可行性发生重	公场地并装修的方式满足公司发展需要，鉴于公司确定使用南京新城科技园D-38D地块作为该项目建
大变化的情况说明	设地点，基于提高募集资金使用效率、募投项目建设质量、未来科研设计能力提升所需办公需求方面的
	考虑，公司决定终止原募投项目实施。
	适用
	公司实际募集资金净额为74,094.92万元（其中超募资金56,765.42万元），累计利息收入扣除手续合计 3,294.66万元。已确定用途的超募资金（含使用的利息收入）如下： 2012年3月11日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以超募资金偿还银行借款的议案》， 公司使用超募集资金11,000万元偿还银行贷款，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同 意的意见。2012年4月5日，公司2011年度股东大会审议通过了该项议案。 2012年7月29日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于审议拟收购杭州华龙交通勘察设 计有限公司股权的议案》，公司使用超募资金3,636万元收购杭州华龙70%股权，全体独立董事及保荐 机构均就上述事项发表了专项意见。 2013年1月27日，第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议拟收购甘肃科地工程咨询有限 责任公司股权的议案》，公司使用超募资金2,041.20万元及自有资金510.30万元（合计2,551.50万元） 收购甘肃科地工程咨询有限责任公司70%的股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意 见。 2013年3月17日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金偿还银行借款的议 案》，公司使用超募集资金11,000万元偿还银行贷款，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明 确同意的意见。2013年4月25日，公司2012年度股东大会审议通过了该项议案。 2013年9月8日，第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购江苏三联安 全评价咨询有限公司100%股权的议案》，公司使用超募资金352.64万元及自有资金247.36万元（合计 600.00万元）收购江苏三联安全评价咨询有限公司100%股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项 发表了专项意见。 2014年3月24日，公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十二次会议和2013年度股 东大会审议通过《关于以超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》，公司使用超募资金11,000万 元偿还银行贷款和永久补充流动资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了同意意见。 2014年4月10日，第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审议拟收购厦门市市政工程设计 院有限公司股权的议案》，公司使用超募资金15,990.30万元收购厦门市市政工程设计院有限公司83.58% 的股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。
超募资金的金额、用
途及使用进展情况
	不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况

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苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

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募集资金投资项目 实施方式调整情况

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适用

以前年度发生

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，全体董事一致同 意实验室建设项目内容的变更。

1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间 较长，长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变化，主 要体现为：①长大桥梁均具有“大跨、深水、超高、超长”的特征，其运营期的病害修复难度之大，已成 为世界级的关键技术，迫切需要有所突破；②实验室所需设备的检测要求整体提高，部分设备的单价发 生变化；③随着实验室研发宽度及深度的调整，配套的实验用房已不能满足实验室发展要求。在总投资 额不变的情况下，对建设项目内容进行优化调整。项目原计划投资概算 3,302.50 万元，包括试验设备购 置费 3,099.00 万元、其他费用 203.50 万元；变更后的投资概算仍为 3,302.50 万元，其中实验设备购置费 2,304.50 万元、试验用房建设费 900.00 万元、备用金 98.00 万元。

2、江苏公路运输工程实验室：由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间较长，江苏公路运输工程 实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变化，主要体现为：①随着社会对资源、能源和环境等问题 的日益关注，道路工程不仅仅是满足出行的需求，道路的平整、安全、舒适及服务水平的提升日益成为 人们关注的热点；②整个社会对于可持续发展更为关注，要求道路建设过程中更多地利用废旧材料，道 路运营过程中节约能源、减少噪音等污染，节能交通、绿色交通成为道路建设者的关注点；③工程实验 室所需要采购的仪器设备检测能力整体提高、部分设备的单价发生变化，以及研发方向的变化要求对所 购置设备进行优化调整。在总投资额不变的情况下，对建设项目内容进行优化调整。项目原计划投资概 算 5,170.00 万元，均为试验设备购置费；变更后的投资概算仍为 5,170.00 万元，其中试验设备购置费 4,065.00 万元、试验用房建设费 1,050.00 万元、备用金 55.00 万元。公司第二届董事会第二十五次会议 审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了 专项意见。2013 年 9 月 27 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。

1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：国家级重点实验室的申报对实验室部分设备性 能提出了更高的要求，围绕今后申报的长大桥梁损伤机理研究、长大桥梁伤表征测定技术、长大桥梁安 全预警、长大桥梁病害修复等 4 个研发重点方向，需要新增一部分桥梁材料基础分析及力学设备，同时 原计划中部分常规试验设备已不能满足实验室建设需求。概算调整内容：项目原计划投资概算 3,302.50 万元，包括试验设备购置费 2,304.50 万元、试验用房建设费 900.00 万元、备用金 98.00 万元；变更后的 投资概算仍为 3,302.50 万元，其中试验设备购置费 2,079.90 万元、试验场地建设费 1,124.60 万元、备用 金 98.00 万元。

2、江苏公路运输工程实验室："新型道路材料国家工程实验室"研发平台要求公司未来几年在道路材料研 发的方向更为聚焦，围绕沥青基高性能路面材料、环氧树脂类道路材料、低能耗道路材料、沥青基乳化 产品等 4 个材料研发重点方向，配置相应的仪器设备，对原购置设备进行优化调整。在沥青基高性能路 面材料的研发方向上，增添动态剪切流变仪、转矩流变仪等设备；在环氧树脂类道路材料的研发方向上， 增添差示热量扫描仪、热重分析仪等设备；在低能耗道路材料的研发方向上，需增添紫外老化箱、气体 检测仪等设备；在沥青基乳化产品的研发方向上，增添乳化机、多功能材料试验机等设备。概算调整内 容：原投资概算为 5,170.00 万元，其中试验设备购置费 4,065.00 万元、试验用房建设费 1,050.00 万元、 备用金 55.00 万元。其中试验设备购置费中包括基础研究型设备 1,329.00 万元，生产类设备 2,736 万元。 变更后投资概算总额仍为 5,170.00 万元，其中试验设备购置费 4,065.00 万元、试验用房建设费 1,050.00 万元、备用金 55.00 万元。其中试验设备购置费中包括基础研究型设备 1,622.21 万元，生产类设备 2,442.79 万元。

募集资金投资项目 适用

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苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

先期投入及置换情	2012年3月13日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集 资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金1,147.61万元置换预先已投入募投项目实验室 建设项目363.49万元、公司信息化建设项目784.12万元的自筹资金，全体独立董事及保荐机构均就上 述事项发表了明确同意的意见。
况
	适用
	2012年6月2日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金的议案》，同意使用闲置募集资金17,000万元临时补充流动资金，使用期限为自股东大会批准之 日起不超过6个月。全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012年6月20日， 2012年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。2012年12月18日，临时补充流动资金17,000万 元已转回募集资金专有账户。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情
况
	适用
项目实施出现募集	截至2014年11月30日，公司募集资金项目“实验室建设项目”（即长大桥梁健康检测与诊断技术交通 行业重点实验室、江苏公路运输工程实验室）、“公司信息化建设项目”已达到预定可使用状态，结余募集 资金（含利息收入）2,316.30万元,募集资金专户余额于2015年1月转入一般结算账户，实际转出募集 资金2,337.41万元,差额为达到预计可使用状态之日与实际转出日之间的利息收入。
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
	专户存储
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。
其他情况

（ 3 ）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

		变更后项目							变更后的项
				截至期末实	截至期末投	项目达到预
变更后的项	对应的原承	拟投入募集	本报告期实				本报告期实	是否达到预	目可行性是
				际累计投入	资进度	定可使用状
目	诺项目	资金总额	际投入金额				现的效益	计效益	否发生重大
				金额(2)	(3)=(2)/(1)	态日期
		(1)							变化
苏交科科研
	设计咨询中					2017年09
设计大楼建		6,057	0	6,493.98	107.21%		0	是	否
	心建设项目					月22日
设项目
合计	--	6,057	0	6,493.98	--	--	0	--	--
			2013年9月8日第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议审议通
			过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，全体独立董事及保荐机构均就上述
			事项发表了专项意见。2013年9月27日公司2013年第一次临时股东大会审议通过
变更原因、决策程序及信息披露情况			了该项议案。原募投项目"设计咨询中心建设项目"由于项目实施地点一直未确定，该
说明(分具体项目)			项目一直处于未开展阶段。原计划通过购置办公场地并装修的方式满足公司发展需
			要，鉴于公司确定使用南京新城科技园D-38D地块作为该项目建设地点，基于提高
			募集资金使用效率、募投项目建设质量、未来科研设计能力提升所需办公需求方面的
			考虑，公司决定终止原募投项目实施。启动新项目"苏交科科研设计大楼建设项目"，

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苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

项目总投资额 2.82 亿，其中使用"设计咨询中心建设项目"资金 6,057.00 万元，剩余 资金自筹。2017 年 9 月公司收到南京市建邺区建设和交通局下发的《建筑工程竣工验 收备案表》，公司“苏交科科研设计大楼建设项目” 已达到预定可使用状态，可结项。 截至 2017 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“苏交科科研设计 大楼建设项目”已累计投入募集资金 6,493.98 万元，无结余。 公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整信息系统建设项目建设进度 的议案》，公司信息系统项目中 PLM 和 ERP 系统一期升级模块需要时间进行验证和 未达到计划进度或预计收益的情况 后评估，实施进度比原计划有所延长，未来将根据一期评估结果完成二期系统升级工 和原因(分具体项目) 作，满足公司快速发展的 IT 系统管理需要，同意信息系统建设项目由 2013 年 12 月 31 日延期至 2015 年 12 月 31 日。该项目最终于 2014 年 11 月 30 日结项。 设计咨询中心建设项目由于项目实施地点一直未确定，该项目一直处于未开展阶段。 原计划通过购置办公场地并装修的方式满足公司发展需要，鉴于公司确定使用南京新 变更后的项目可行性发生重大变化 城科技园 D-38D 地块作为该项目建设地点，基于提高募集资金使用效率、募投项目 的情况说明 建设质量、未来科研设计能力提升所需办公需求方面的考虑，公司决定终止原募投项 目实施。

6 、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（ 1 ）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

（ 2 ）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

（ 3 ）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1 、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

2 、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

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苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

	公司类
公司名称		主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
	型
厦门市政工程设
	子公司	市政工程设计	9,045,200	578,168,178.72	234,041,371.46	180,581,762.27	32,839,374.30	26,888,076.58
计院有限公司
江苏交科通设计
	子公司	公路工程设计	10,226,300	382,123,396.22	230,220,865.91	105,598,358.37	26,437,521.68	22,020,431.32
研究院有限公司

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
克州交科规划勘察设计有限公司	新设	影响较小
湖北青木档河环境建设有限公司	新设	影响较小

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、政策性风险

公司所从事的交通工程咨询与工程承包业务属于交通运输行业的细分领域。国家对于基础设施建设的投资规模、发展模 式以及融资方式等政策的制定和实施对于交通运输行业的发展有较大的影响。因此，国民经济发展的不同时期，基础设施投 资方面的政策变化，特别是交通基础设施投资的政策变化将对公司的业绩造成一定的影响。

应对措施：公司将进一步加强政策和细分市场的前瞻性研究，把握国家宏观经济政策导向；同时公司通过涉足PPP、BT、 BOT项目进行行业上下游拓展、兼并购、加大省外和国外市场的开拓力度，有效降低政策性风险对公司经营业绩的影响。 2、应收账款管理风险

随着公司业务范围和规模的扩大，公司应收账款余额持续增长。如果公司出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生 坏账的情况，将可能使公司资金周转速度与运营效率降低，因此存在一定的应收账款回收风险。

应对措施：公司将进一步加强应收账款的账龄分析和回收管理，将绩效考核指标与回款密切挂钩，有效控制应收账款风 险。

3、投资并购整合风险

近年来，公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署，将业务范围拓宽到智能交通、海绵城市、综

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苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

合检测、环境保护等领域。2016年，公司陆续完成了对美国环境检测服务商TestAmerica公司及西班牙设计咨询服务商EPTISA 公司的收购，虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的宝贵经验，但标的公司特别是境外标的公司，与本公司 在法律法规、会计税收制度、商业惯例、企业文化等经营管理环境方面存在较大差异。投资并购后的整合能否顺利实施以及 整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。

应对措施：公司对标的公司完成收购后，一般都会向标的公司委派董事、财务经理或经营管理人员，直接参与被投资单 位重大经营决策。同时，公司将继续完善内部控制制度，提高经营管理水平，加强业务协同和财务管控力度，尽量降低投资 并购整合风险，保证公司对并购标的公司的控制力又保持并购标的企业原有竞争优势并充分发挥两者之间的协同效应。

4、产品持续创新的风险

通过持续的产品创新及时满足客户需求，是公司不断发展壮大的基础，为此公司必须保持高比例的研发投入。虽然公司 拥有强大的自主研发和技术创新实力，但如果公司不能准确判断市场发展趋势以把握产品创新的研发方向，或者不能持续更 新具有市场竞争力的产品，将会削弱公司的竞争优势，对公司的持续盈利能力造成不利影响。

应对措施：公司建立以研发中心为主要载体的技术创新体系，通过拟研究开发项目评估机制、项目经理负责制等制度加 强研发系统控制，提高研发创新体系管理水平。同时实行积极有效的研发激励机制，提高研发技术人员的工作积极性、主动 性和创造性，实现提高产品研发效率、提高产品的质量可靠性。

• 5、汇率风险

公司积极开拓国外市场，特别是公司2016年并购了美国TestAmerica和西班牙Eptisa后，国外销售营业额占公司营业额比 例不断增大。因公司外销报价时主要以美元计价，若人民币升值，将对公司产生不利影响。

应对措施：公司将根据自身特性，紧密关注国际外汇行情变动，合理利用外汇避险工具，尽可能减小汇兑风险。

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苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1 、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
					巨潮资讯网《2017年度
2017年度股东大会	年度股东大会	51.97%	2018年05月03日	2018年05月03日	股东大会决议公告》（公
					告编号：2018-029）

2 、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
			1、苏交科本次向本人发行的新增股
			份，自该等股份上市之日起十二个
			月内不转让。2、在2014年度至2018
			年度（以下简称"补偿期间"），本人
	陈大庆、孙蔚、 胡学忠、孙宏		按每个会计年度标的资产实际净利
		股份限售承诺、	润情况确定标的股份解锁比例，对
				2014年09	业绩承诺	正常履行
资产重组时所作承诺	涛、任克终、魏	业绩承诺及补	于未解锁的标的股份，本人不得转
				月19日	期内	中
	枫、刘辉、叶雷、 李云鹏、王晓军	偿安排	让。标的股份的解锁安排具体如下：
			（1）在苏交科依法披露2014年度
			《专项审核报告》后，标的资产2014
			年末实际净利润达到2,731万元的，
			本人所持标的股份可以部分解锁，
			解锁比例为截至2014年末实际净利

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苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

润除以补偿期间承诺净利润总和 （即 20,325 万元）的比例乘以本人 在标的资产的持股比例，但本人的 解锁比例不高于本人所持有标的股 份的 17.5%；（2）在苏交科依法披露 2015 年度《专项审核报告》后，标 的资产 2015 年末累积实际净利润达 到 6,009 万元的，本人所持标的股份 可以部分解锁，解锁比例为截至 2015 年末累积实际净利润除以补偿 期间承诺净利润总和（即 20,325 万 元）的比例乘以本人在标的资产的 持股比例，减去本人已解锁比例（如 扣减后可解锁的股份数量小于或者 等于 0 的，则当年可解锁的股份数 为 0，下同），且本人累积解锁比例 不得超过本人所持有标的股份的 35%；（3）在苏交科依法披露 2016 年度《专项审核报告》后，标的资 产 2016 年末累积实际净利润达到 9,942 万元的，本人所持标的股份可 以部分解锁，解锁比例为截至 2016 年末累积实际净利润除以补偿期间 承诺净利润总和（即 20,325 万元） 的比例乘以本人在标的资产的持股 比例，减去已解锁比例；如标的资 产 2016 年末累积实际净利润已达到 20,325 万元的，本人所持有的全部 股份均可解锁，以下第（4）、（5） 项不再适用；如标的资产 2016 年末 累积实际净利润未达到补偿期间承 诺净利润总和（即 20,325 万元）的， 本人累积解锁比例不得超过本人所 持有标的股份的 52.5%；（4）在苏交 科依法披露 2017 年度《专项审核报 告》后，标的资产 2017 年末累积实 际净利润达到 14,662 万元的，本人 所持标的股份可以部分解锁，解锁 比例为截至 2017 年末累积实际净利 润除以补偿期间承诺净利润总和 （即 20,325 万元）的比例乘以本人 在标的资产的持股比例，减去已解 锁比例；如标的资产 2017 年末累积 实际净利润已达到补偿期间承诺净

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苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

			利润总和（即20,325万元）的，本
			人所持有的全部股份均可解锁，本
			条第（5）项不再适用；如标的资产
			2017年末累积实际净利润未达到补
			偿期间承诺净利润总和（即20,325
			万元）的，本人累积解锁比例不得
			超过本人所持有标的股份的70%。
			（5）在苏交科依法披露2018年度
			《专项审核报告》后，标的资产2018
			年末累积实际净利润达到20,325万
			元的，本人所持标的股份的剩余部
			分可以全部解锁；标的资产2018年
			末累积实际净利润未达到补偿期间
			承诺利润总和（即20325万元）的，
			本人按《盈余预测补偿协议》的约
			定履行补偿义务后，剩余部分方可
			解锁。3、本承诺第2条所述解锁期
			限与本承诺函第1条或法律、法规、
			证券监管部门、证券交易所相关规
			定不一致的，以孰晚原则确定解锁
			期限。4、本人解锁额度仅供自己持
			有的标的股份使用，不得转由其他
			交易对方使用。5、解锁后的股份将
			按照中国证券监督管理委员会及深
			圳证券交易所的有关规定执行。
			1、苏交科本次向本人发行的新增股
			份，自该等股份上市之日起三十六
			个月内不转让。2、在2014年度至
	应海峰、满玲		2018年度（以下简称"补偿期间"），
	玲、宋善昂、卢		本人按每个会计年度标的资产实际
	丽娟、吴居銮、		净利润情况确定标的股份解锁比
	张建军、刘卫		例，对于未解锁的标的股份，本人
	山、夏国法、谭		不得转让。标的股份的解锁安排具
	仁兵、陈宏强、	股份限售承诺、	体如下： （1）在苏交科依法披露2014
				2014年09	业绩承诺	正常履行
	秦军、石卫华、	业绩承诺及补	年度《专项审核报告》后，标的资
				月19日	期内	中
	郝莲子、李伟、	偿安排	产2014年末实际净利润达到2,731
	谢鹏飞、叶尔		万元的，本人所持标的股份可以部
	丰、张策、胡丽、		分解锁，解锁比例为截至2014年末
	欧彩云、李凯、		实际净利润除以补偿期间承诺净利
	范玉宽、马马、		润总和（即20,325万元）的比例乘
	林文虎		以本人在标的资产的持股比例，但
			本人的解锁比例不高于本人所持有
			标的股份的17.5%；（2）在苏交科依
			法披露2015年度《专项审核报告》

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苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

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后，标的资产 2015 年末累积实际净 利润达到 6,009 万元的，本人所持标 的股份可以部分解锁，解锁比例为 截至 2015 年末累积实际净利润除以 补偿期间承诺净利润总和（即 20,325 万元）的比例乘以本人在标的资产 的持股比例，减去本人已解锁比例 （如扣减后可解锁的股份数量小于 或者等于 0 的，则当年可解锁的股 份数为 0，下同），且本人累积解锁 比例不得超过本人所持有标的股份 的 35%；（3）在苏交科依法披露 2016 年度《专项审核报告》后，标的资 产 2016 年末累积实际净利润达到 9,942 万元的，本人所持标的股份可 以部分解锁，解锁比例为截至 2016 年末累积实际净利润除以补偿期间 承诺净利润总和（即 20,325 万元） 的比例乘以本人在标的资产的持股 比例，减去已解锁比例；如标的资 产 2016 年末累积实际净利润已达到 20,325 万元的，本人所持有的全部 股份均可解锁，以下第（4）、（5） 项不再适用；如标的资产 2016 年末 累积实际净利润未达到补偿期间承 诺净利润总和（即 20,325 万元）的， 本人累积解锁比例不得超过本人所 持有标的股份的 52.5%；（4）在苏交 科依法披露 2017 年度《专项审核报 告》后，标的资产 2017 年末累积实 际净利润达到 14,662 万元的，本人 所持标的股份可以部分解锁，解锁 比例为截至 2017 年末累积实际净利 润除以补偿期间承诺净利润总和 （即 20,325 万元）的比例乘以本人 在标的资产的持股比例，减去已解 锁比例；如标的资产 2017 年末累积 实际净利润已达到补偿期间承诺净 利润总和（即 20,325 万元）的，本 人所持有的全部股份均可解锁，本 条第（5）项不再适用；如标的资产 2017 年末累积实际净利润未达到补 偿期间承诺净利润总和（即 20,325 万元）的，本人累积解锁比例不得

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苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

			超过本人所持有标的股份的70%。
			（5）在苏交科依法披露2018年度
			《专项审核报告》后，标的资产2018
			年末累积实际净利润达到20,325万
			元的，本人所持标的股份的剩余部
			分可以全部解锁；标的资产2018年
			末累积实际净利润未达到补偿期间
			承诺利润总和（即20325万元）的，
			本人按《盈余预测补偿协议》的约
			定履行补偿义务后，剩余部分方可
			解锁。3、本承诺第2条所述解锁期
			限与本承诺函第1条或法律、法规、
			证券监管部门、证券交易所相关规
			定不一致的，以孰晚原则确定解锁
			期限。4、本人解锁额度仅供自己持
			有的标的股份使用，不得转由其他
			交易对方使用。5、解锁后的股份将
			按照中国证券监督管理委员会及深
			圳证券交易所的有关规定执行。
			本次交易完成后，本人作为苏交科
			股东期间，本人及本人控制附属的
			企业（包括本人目前或将来有直接
			或间接控制权的任何附属企业、控
			股子公司及该等附属企业、控股子
			公司的任何下属企业或单位）将尽
			可能避免和减少与苏交科之间的交
	陈大庆、孙蔚、		易，对于无法避免或者有合理原因
	胡学忠、孙宏	关于减少并规	而发生的交易，将遵循市场交易的
				2014年09		正常履行
	涛、任克终、魏	范与苏交科交	公正、公平、公开的原则，依法签		长期有效
				月19日		中
	枫、刘辉、叶雷、	易的承诺	订协议，履行合法程序，保证不通
	李云鹏、王晓军		过交易、垫付费用、对外投资、担
			保和其他方式直接或间接侵占苏交
			科资金、资产，或者利用股东权利
			操纵、指使苏交科或者苏交科董事、
			监事、高级管理人员从事损害苏交
			科及其他股东的合法权益的行为，
			保证不通过其他方式损害苏交科及
			其他股东的合法权益。
			1、于本承诺函签署之日，除本人参
	陈大庆、孙蔚、
			股及任职淮交院公司外，本人不存
	胡学忠、孙宏
		关于避免同业	在自己或为他人经营、投资、合作	2014年09		正常履行
	涛、任克终、魏				长期有效
		竞争的承诺	经营、兼职、提供顾问服务而从事	月19日		中
	枫、刘辉、叶雷、
			与苏交科（含苏交科直接、间接控
	李云鹏、王晓军
			制的公司、企业，下同）构成实质

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31

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

			性同业竞争的业务和经营。2、本次
			交易完成日起，本人与淮交院公司
			及其子公司存续劳动关系/聘用关系
			的期限（以下简称"服务期"）不少于
			五年（但已取得淮交院公司的批准
			或因淮交院公司的违法行为导致与
			其解除或终止劳动关系的除外）。3、
			在上述服务期间及服务期满后三年
			内，本人不以任何方式（包括但不
			限于，自己或为他人经营、投资、
			合作经营、兼职、提供顾问服务）
			从事与淮交院公司相同或类似的业
			务；不从事任何可能降低淮交院公
			司或苏交科竞争力的行为；不泄露
			淮交院公司和苏交科的商业秘密。
			4、本人不会利用股东权利操纵、指
			使苏交科或者苏交科董事、监事、
			高级管理人员从事损害苏交科及其
			他股东的合法权益的行为，亦不会
			通过其他方式损害苏交科及其他股
			东的合法权益。
			在其任职期间每年转让的股份不超
	公司董事、监
			过其所持有公司股份总数的百分之	2012年01		正常履行
	事、高级管理人	股份减持承诺			长期有效
			二十五，且在离职后六个月内，不	月10日		中
	员
			转让其所持有的公司股份。
			为避免同业竞争，2009年7月1日
			公司发行前持股5%以上的主要股
	公司控股股东、
		关于避免同业	东符冠华、王军华承诺，目前未从	2012年01		正常履行
	实际控制人符				长期有效
		竞争的承诺	事与股份公司相同或相似的业务，	月10日		中
	冠华、王军华
			未来也不从事与股份公司相同或相
			似的业务。
首次公开发行或再融			为依法行使股东权利，维护公司和
资时所作承诺			其他股东的合法权益，公司实际控
			制人出具承诺函：（1）不以任何方
	公司控股股东、	关于不占用发	式违法违规占用公司资金及要求公
				2012年01		正常履行
	实际控制人符	行人资金的承	司违法违规提供担保；（2）本人及		长期有效
				月10日		中
	冠华、王军华	诺	本人的关联人不通过非公允关联交
			易、利润分配、资产重组、对外投
			资等任何方式损害公司和其他股东
			的合法权益。
	公司控股股东、	关于保障公司	为切实保障公司和其他股东的合法
				2012年01		正常履行
	实际控制人符	和其他股东合	权益，作为公司的主要股东符冠华、		长期有效
				月10日		中
	冠华、王军华	法权益的承诺	王军华出具承诺：（1）不会利用方

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32

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

			山投资做出与苏交科发生显失公允
			的关联交易、占用苏交科的资金及
			其它一切有损于苏交科权益的行
			为。（2）不会通过新成立企业或其
			它形式的组织做出与苏交科发生显
			失公允的关联交易、占用苏交科的
			资金及其它一切有损于苏交科权益
			的行为。（3）未经股东大会同意，
			利用职务便利为自己或者他人谋取
			属于公司的商业机会，自营或者为
			他人经营与苏交科同类的业务。（4）
			不会利用苏交科的商业秘密或商业
			机会谋取不正当利益进而损害公司
			的权益。（5）不会做出其它任何损
			害苏交科权益的行为。
			为保障公司职工权益，公司及实际
			控制人符冠华、王军华出具承诺：
			尽快办理并缴纳子公司部分未缴的
			住房公积金；敦促异地员工配合子
			公司履行住房公积金缴纳义务，对
	公司控股股东、	关于缴纳社会
			于员工确不配合缴纳住房公积金	2012年01		正常履行
	实际控制人符	保险和住房公			长期有效
			的，同意提存相应金额，备付子公	月10日		中
	冠华、王军华	积金的承诺
			司将来履行补缴义务；如因子公司
			未依法为员工缴纳住房公积金而需
			要补缴或遭受的民事赔偿或行政处
			罚的损失，由公司的实际控制人承
			担。
			针对发行人承接的项目的承接方式
			的合法合规性，公司实际控制人出
	公司控股股东、	关于项目承接
			具承诺：如果发行人项目因承接方	2012年01		正常履行
	实际控制人符	合法、合规性的			长期有效
			式不符合法律法规规定而给发行人	月10日		中
	冠华、王军华	承诺
			或其子公司造成实际经济损失的，
			实际控制人将予以补偿。
			盛泉创业资金已经投资完毕，目前
			已经进入封闭期，盛泉创业经营期
			将于2014年6月21日到期（经股
	公司控股股东、	关于对盛泉创	东会批准，可以延长一年），发行人
				2012年01		正常履行
	实际控制人符	业投资事项的	计划在合适的时机，经过公司的决		长期有效
				月10日		中
	冠华、王军华	承诺	策程序后，尽快收回对盛泉创业的
			投资。同时发行人承诺未来不再增
			加对盛泉创业的投资，也不再对类
			似的投资类企业进行投资。

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33

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

			针对公司子公司常州设计院、燕宁
			公路未及时清缴以前年度税款的行
			为，公司实际控制人出具承诺，若
	公司控股股东、
		关于税收的承	常州设计院、燕宁公路因未及时清	2012年01		正常履行
	实际控制人符				长期有效
		诺	缴以前年度企业所得税的行为在日	月10日		中
	冠华、王军华
			后被税务机关处罚或征收滞纳金而
			遭受损失，实际控制人愿意承担子
			公司所遭受的所有损失。
			为避免本次或未来补充流动资金的
			增量效益对前次募投效益实现情况
			造成影响，公司承诺：1、在杭州华
			龙交通勘察设计有限公司的业绩承
			诺期内（2012年-2015年），公司不
			会对其进行委托贷款等流动资金的
			直接支持；2、在甘肃科地工程咨询
			有限责任公司的业绩承诺期内
			（2013年-2016年），公司不会对其
			进行委托贷款等流动资金的直接支
			持；3、在江苏三联安全评价咨询有
		不对华龙交通、
			限公司的业绩承诺期内（2013年
		甘肃科地等子
			-2015年），公司不会对其进行委托	2015年03	业绩承诺	正常履行
	公司	公司提供流动
			贷款等流动资金的直接支持；4、在	月17日	期内	中
		资金直接支持
			厦门市市政工程设计院有限公司的
		的承诺
			业绩承诺期内（2014年-2017年），
			公司不会对其进行委托贷款等流动
			资金的直接支持；5、在北京中铁瑞
			威基础工程有限公司的业绩承诺期
			内（2014年-2017年），公司不会对
			其进行委托贷款等流动资金的直接
			支持；6、在江苏淮安交通勘察设计
			研究院有限公司的业绩承诺期内
			（2014年-2018年），公司不会对其
			进行委托贷款等流动资金的直接支
			持。
			本次发行中，符冠华、王军华、苏
	符冠华、王军				2015年6
			交科第1期员工持股计划认购的股
	华、苏交科-第1			2015年06	月10日	已履行完
		股份限售承诺	票限售期为三十六个月，可上市流
	期员工持股计			月10日	-2018年6	成
			通时间为2018年6月10日（非交
	划				月9日
			易日顺延）。
			本次发行中，六安信实、符冠华的		2017年7
	符冠华;六安信
			股票限售期为三十六个月，可上市	2017年07	月12日	正常履行
	实资产管理有	股份限售承诺
			流通时间为2020年7月12日（非	月12日	-2020年7	中
	限公司
			交易日顺延）。		月11日

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34

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

股权激励承诺
			1、业绩承诺期限：业绩承诺期限为
			2016年～2019年四个完整会计年
			度。2、业绩承诺目标：（1）考核净
			利润目标（注：净利润均指扣除非
			经常性损益后的净利润）：以2015
			年经审计的净利润2,020万元为基
	陈蔚华;付爱华;
			数，交易对方承诺2016～2019年净
	胡绪宝;黎智良;
			利润复合增长率不低于15%/年，四
	李县林;林剑青;
		业绩承诺及补	年累计净利润不低于11,598万元，	2016年10	业绩承诺	正常履行
	林敏吉;刘沛;吕
		偿安排	各年度净利润目标如下：2016年净	月10日	期内	中
	建新;罗向明;马
			利润不低于2,323万元；2017年净
	亮权;谭万荣;谢
			利润不低于2,671万元；2018年净
	建麟;严勇
			利润不低于3,072万元；2019年净
			利润不低于3,532万元。（2）考核净
			利润的确认：业绩承诺期内，苏交
			科委托审计单位按照与苏交科一致
			的会计核算准则对中山水利进行年
			度审计。
			1、业绩承诺期限：业绩承诺期限为
			2017年～2019年三个完整会计年
其他对公司中小股东	曹恩泽;邓超;范		度。2、业绩承诺目标：（1）考核净
所作承诺	素芬;冯春艳;关		利润目标（注：净利润均指扣除非
	彤军;韩玉泉;靳		经常性损益后的净利润）：2017年净
	丽;李函娟;刘		利润不低于1000万元；2017、2018
	麟;刘倩雯;刘影		两年累计实现的净利润总和不低于
	震;栾世敏;马兰		2280万元；2017、2018、2019三年
	荣;马志中;孟海		累计实现的净利润总和不低于3840
	英;任雪丽;荣高		万元。（2）考核净利润的确认：业
	山;孙丽娜;王宏		绩承诺期内，苏交科委托审计单位
	斌;王昆;王文	业绩承诺及补	按照与苏交科一致的会计核算准则	2017年08	业绩承诺	正常履行
	淼;王雯;王志	偿安排	对石家庄市政院进行年度审计。3、	月01日	期内	中
	宏;魏立峰;夏		审计基准日应收账款回款考核：（1）
	雯;张剑;张立		审计基准日确定的应收账款：截至
	哲;张岩;张宗		2017年3月31日，根据权责发生制，
	民;赵彦辉；陈		江苏公证天业会计师事务所出具的"
	建斌;崔彦秋;耿		苏公W【2017】A1021号"审计报告
	士;李巍;李伟;		所列的应收账款共计7,099.53万元
	李云涛;刘永梅;		为审计基准日确定的应收账款账面
	田文斌;许兵华;		余额。（2）承诺目标：业绩承诺期
	杨茜;张绪恩		三年内，审计基准日确定的应收账
			款回收比例为30%、30%、40%。每
			一回收年度，若当年回收账款低于

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35

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

			承诺时，苏交科有权要求业绩承诺
			方以现金方式补足，如有应支付给
			业绩承诺方的股权转让款，苏交科
			可以代扣代付方式直接支付给石家
			庄市政院（业绩承诺方应缴纳的个
			人所得税由其个人承担），不足部分
			由业绩承诺方以现金方式在审计报
			告出具后15个工作日内补足，业绩
			承诺方承担连带责任。业绩承诺期
			满尚未回收的审计基准日确定的应
			收账款可顺延2年回收，顺延期内
			回收的审计基准日确定的应收账款
			可冲回业绩承诺方已支付的应收账
			款补偿款。
承诺是否及时履行	否

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度 “ 非标准审计报告 ” 相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

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36

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期未清偿等情况，不属于 失信被执行人。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、第1期员工持股计划实施情况

公司以非公开发行方式实施的第1期员工持股计划申请于2014年10月28日由中国证券监督管理委员会受理，于2015年3 月25日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年4月29日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准苏交科集团股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]773号），核准公司非公开发行不超过4,600万股新股。本次发行新增 股份已于2015年6月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行新增股份为有限 售条件的流通股，上市日为2015年6月10日，自本次发行结束之日，符冠华、王军华、苏交科第1期员工持股计划认购的股票 限售期为三十六个月，可上市流通时间为2018年6月10日（非交易日顺延）。

公司于2018年6月9日披露了《关于第1期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》、《关于非公开发行限售股份上市流 通的提示性公告》，经交易所审批同意，公司第1期员工持股计划持有的公司限售股份27,965,000股于2018年6月13日解除限 售上市流通。解除限售后，公司将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《第1期员工持股计划（草案）》的相关规定处置员工 持股计划权益。

2、第2期员工持股计划（事业伙伴计划）

公司于2018年4月8日召开第三届董事会第二十九次会议、2018年5月3日召开2017年度股东大会，审议召开了《事业伙伴 计划（第2期员工持股计划）（草案）》等相关议案，同意公司实施事业伙伴计划（第2期员工持股计划）。报告期内，公司 第2期员工持股计划已完成证券账号的开立、认购协议的签署、员工认购资金及公司配资的缴款、验资等相关工作，并完成 了股份首次购买。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出资认购第2期员工持股计划的公司员工共计87人，员工个 人实缴认购款项总额为人民币2,633.37万元，公司按1:1的比例缴纳的本期员工持股计划专项基金为人民币2,633.37万元，公 司第2期员工持股计划缴款共计人民币5,266.74万元。其中公司董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员共计10人，合计 实缴总额758.91万元，公司配资总额758.91万元，占本次员工持股计划总额的比例为28.82%。

截至目前，公司第2期员工持股计划已在二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票2,389,079股，成交金额为人民 币19,944,770.07元，成交均价为人民币8.35元/股，买入股票数量占公司总股本的0.30%。具体内容详见公司在巨潮资讯网上 披露的《关于事业伙伴计划（第2期员工持股计划）实施进展公告》（公告编号：2018-038、2018-044）。公司将严格遵守 市场交易规则，持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资

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苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

者关注公司后续公告并注意投资风险。

十三、重大关联交易

1 、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

						关联交	占同类	获批的			可获得
				关联交					是否超	关联交
关联交	关联关	关联交	关联交		关联交	易金额	交易金	交易额			的同类	披露日	披露索
				易定价					过获批	易结算
易方	系	易类型	易内容		易价格	（万	额的比	度（万			交易市	期	引
				原则					额度	方式
						元）	例	元）			价
中电建
路桥集
													http://w
团南京		向关联	向关联									2018年
	联营企									银行结			ww.cnin
工程勘		人提供	人提供	协议价	682360	64.37	0.02%	400	否		64.37	04月10
	业									算			fo.com.
察设计		劳务	劳务									日
													cn
有限公
司
合计				--	--	64.37	--	400	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无
按类别对本期将发生的日常关联
交易进行总金额预计的，在报告期				无
内的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较
				无
大的原因（如适用）

2 、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3 、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4 、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

5 、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1 、托管、承包、租赁事项情况

（ 1 ）托管情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

（ 2 ）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（ 3 ）租赁情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。

2 、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（ 1 ）担保情况

单位：万元

	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度相		实际发生日期
				实际担保金			是否履行	是否为关
担保对象名称	关公告披露	担保额度	（协议签署		担保类型	担保期
				额			完毕	联方担保
	日期		日）
	公司对子公司的担保情况
	担保额度相		实际发生日期
				实际担保金			是否履行	是否为关
担保对象名称	关公告披露	担保额度	（协议签署		担保类型	担保期
				额			完毕	联方担保
	日期		日）
甘肃科地工程咨询有	2017年05月		2018年01月
		3,000		1,700	连带责任保证	一年	否	是
限责任公司	09日		29日
江苏燕宁新材料科技	2017年05月	2,500	2017年08月	1,000	连带责任保证	一年	否	是

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39

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

发展有限公司	09日		10日
江苏燕宁新材料科技	2017年05月		2017年10月
		2,500		500	连带责任保证	一年	否	是
发展有限公司	09日		09日
江苏燕宁新材料科技	2017年05月		2018年03月
		2,500		500	连带责任保证	一年	否	是
发展有限公司	09日		30日
北京中铁瑞威工程检	2015年08月		2015年10月
		300		133.33	连带责任保证	三年	否	是
测有限公司	04日		21日
江苏苏科建设项目管	2017年05月		2017年12月
		3,000		400	连带责任保证	一年	否	是
理有限公司	09日		21日
苏交科华东（浙江）	2017年05月		2017年08月
		3,000		300	连带责任保证	一年	否	是
工程设计有限公司	09日		18日
苏交科华东（浙江）	2017年05月		2017年12月
		3,000		700	连带责任保证	一年	否	是
工程设计有限公司	09日		13日
苏交科华东（浙江）	2017年05月		2018年04月
		3,000		300	连带责任保证	一年	否	是
工程设计有限公司	09日		25日
江苏苏科畅联科技有	2016年04月		2017年01月
		2,000		310	连带责任保证	一年	否	是
限公司	22日		23日
江苏苏科畅联科技有	2016年04月		2017年04月
		2,000		190	连带责任保证	一年	否	是
限公司	22日		14日
江苏苏科畅联科技有	2018年05月		2018年06月
		2,000		400	连带责任保证	一年	否	是
限公司	03日		28日
江苏苏科畅联科技有	2017年05月		2017年11月
		2,000		300	连带责任保证	一年	否	是
限公司	09日		29日
江苏省建设工程设计	2016年04月		2017年02月
		1,000		300	连带责任保证	一年	否	是
院有限公司	22日		23日
江苏省建设工程设计	2016年04月		2016年11月
		1,000		400	连带责任保证	一年	否	是
院有限公司	22日		18日
江苏省建设工程设计	2017年05月		2017年11月
		1,000		300	连带责任保证	一年	否	是
院有限公司	09日		18日
江苏燕宁工程科技集	2017年05月		2018年02月
		65,000		7,350.43	连带责任保证	一年	否	是
团有限公司	09日		12日
江苏交科能源科技发	2017年05月		2018年01月
		1,000		100	连带责任保证	一年	否	是
展有限公司	09日		16日
苏交科集团（南京）
	2017年05月		2018年04月
城市规划设计研究有		500		200	连带责任保证	一年	否	是
	09日		27日
限公司
苏交科集团（南京）
	2017年05月		2017年12月
城市规划设计研究有		500		300	连带责任保证	一年	否	是
	09日		05日
限公司

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40

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	2016年07月	2016年07月		2016年08月
苏交科国际有限公司			71,500		24,484.8	连带责任保证	三年	否	是
	18日			19日
	2016年03月			2017年02月
苏交科国际有限公司			10,000		2,601.51	连带责任保证	二年五个月	否	是
	29日			07日
	2016年03月			2017年03月
苏交科国际有限公司			10,000		5,049.99	连带责任保证	二年五个月	否	是
	29日			19日
EPTISA SERVICIOS	2017年05月			2017年06月
			7,500		5,356.05	连带责任保证	两年	否	是
DE INGENIERiA,S.L.	09日			27日
EPTISA SERVICIOS	2017年05月			2018年04月
			7,500		6,121.2	连带责任保证	一年	否	是
DE INGENIERiA,S.L.	09日			03日
报告期内审批对子公司担保额度合					报告期内对子公司担保实际
			191,640				16,671.63
计（B1）					发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保额					报告期末对子公司实际担保
			364,940				59,297.31
度合计（B3）					余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
	担保额度			实际发生日期 （协议签署 日）
					实际担保金			是否履行	是否为关
担保对象名称	相关公告	担保额度				担保类型	担保期
					额			完毕	联方担保
	披露日期
西安燕宁秦王二桥管	2016年02			2016年02月 01日
		30,000			10,000	连带责任保证	三年	否	是
理有限公司	月01日
报告期内审批对子公司担保额度					报告期内对子公司担保实际
		0					0
合计（C1）					发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担保					报告期末对子公司实际担保
		30,000					10,000
额度合计（C3）					余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计					报告期内担保实际发生额合
		191,640					16,671.63
（A1+B1+C1）					计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计					报告期末实际担保余额合计
		394,940					69,297.31
（A3+B3+C3）					（A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例					18.24%
其中：
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务
					55,797.31
担保余额（E）
上述三项担保金额合计（D+E+F）					55,797.31
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）					无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）					无

采用复合方式担保的具体情况说明

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41

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（ 2 ）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3 、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1 、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

苏交科非常重视环境保护，相关业务包括环境保护及修复、环境检测和监测、环境咨询、节能减排。在环境保护及修复 方面，我们提供的服务涉及污水处理、固废处理、废弃物资源化利用、污染场地修复、黑臭水体治理、河道水质改善、创面 生态修复、声环境治理、林业、自然界和生物多样性保护，等等。在环境检测和监测方面，我们拥有“江苏省交通环境监测 中心”，是中国交通部首批批准的4个省级交通环境监测站之一。2016年，苏交科并购了美国最大的环境检测公司 TestAmerica，成为中国最大的第三方环境检测机构。在环境咨询方面，我们提供的服务包括环境承载力分析、环境影响评 价、环境规划、环境监理、环境影响后评估。在节能减排方面，苏交科是中国交通部的交通运输节能减排第三方审核机构。 同时，我们在气候变化预判及风险应对预案制定方面拥有丰富经验。

2 、履行精准扶贫社会责任情况

（ 1 ）精准扶贫规划

公司作为公众公司，在努力追求经济效益回报股东的同时，也非常重视自身作为公众公司的社会责任担当。公司积极响 应国家号召，主动履行社会责任，大力支持扶贫工作，多年以来，每年安排专项帮扶资金，通过政府帮扶工作组的统一安排， 开展精准扶贫工作。

（ 2 ）半年度精准扶贫概要

2018年公司向南京市光彩事业促进会捐款40万元，其中25万用于连云港灌云县扶贫工作，15万用于高淳区古柏镇断曲头 村修缮民生工程。上半年，公司已拨付全部扶贫资金。此项目极大改善了灌云县和高淳区公共服务条件，提升区民、村民生 活环境及生活质量。

（ 3 ）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	40

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42

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中：9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	40
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（ 4 ）后续精准扶贫计划

公司将继续安排专项帮扶资金，通过各种方式，开展精准扶贫工作，履行上市公司社会责任。

十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

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43

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1 、股份变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	227,512,673	39.35%	0	0	91,677,544	-23,929,498	67,748,046	295,260,719	36.47%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	227,512,673	39.35%	0	0	91,677,544	-23,929,498	67,748,046	295,260,719	36.47%
其中：境内法人持股	12,787,722	2.21%	0	0	5,115,089	0	5,115,089	17,902,811	2.21%
境内自然人持股	214,724,951	37.14%	0	0	86,562,455	-23,929,498	62,632,957	277,357,908	34.26%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	350,705,173	60.65%	0	0	139,609,594	23,929,498	163,539,092	514,244,265	63.53%
1、人民币普通股	350,705,173	60.65%	0	0	139,609,594	23,929,498	163,539,092	514,244,265	63.53%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	578,217,846	100.00%	0	0	231,287,138	0	231,287,138	809,504,984	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、高管人员变动

公司于2018年1月15日在巨潮资讯网披露了《关于公司部分高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2018-002）、《关 于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2018-003），公司副总经理曹荣吉先生、副总经理梁新政先生向公司董事会 提交了书面辞职报告，曹荣吉先生、梁新政先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务；经公司第三届董事会第二十七次会 议审议，同意聘任计月华先生、凌晨先生、马健飚先生、何兴华先生、何淼先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司于2018年5月3日召开第四届董事会第一次会议，聘任朱晓宁先生、张海军先 生、计月华先生、凌晨先生、马健飚先生、何兴华先生、何淼先生、王东平先生为公司副总经理，原副总经理朱绍玮任期届 满离任。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及董监高声明和承诺书，高管在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，

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44

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持公司股份。

2、2017年度分红派息、转增股本实施

经第三届董事会第二十九次会议、2017年度股东大会审议批准，2017年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以截至 2017年12月31日的总股本578,217,846股为基数，向全体股东按每10股派1.60元人民币现金（含税）,同时,以资本公积金向全 体股东每10股转增4股，转增后公司总股本由578,217,846股增加至809,504,984股。该分配方案于2018年5月16日实施完毕。具 体内容详见公司于2018年5月10日在巨潮资讯网上披露的《2017年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2018-032）。

3、2015年非公开发行股票的股份解除限售上市流通

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏交科集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]773号）， 公司于2015年6月2日向实际控制人符冠华、王军华以及苏交科第1期员工持股计划非公开发行4,600万股新股，本次发行新增 股份为有限售条件的流通股，上市日为2015年6月10日，自本次发行结束之日，符冠华、王军华、苏交科第1期员工持股计划 认购的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为2018年6月10日（非交易日顺延）。

公司于2018年6月9日披露了《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-041），经交易所审 批同意，公司第1期员工持股计划持有的公司限售股份27,965,000股于2018年6月13日解除限售上市流通。本次解除限售的股 份数量为64,400,000股，占公司股本总额的7.9555%；解除限售后实际可上市流通的数量为37,073,750股，占公司股本总额的 4.5798%。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

“ ” 请参见本节 股份变动的原因 。 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

以上股份变动均已按照法律规定及时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了确认、登记手续。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

2017年公司基本每股收益和稀释每股收益从0.8190元调整为0.5850元，降低了28.57%；2017年归属于公司普通股股东的 每股净资产从6.42元调整为4.58元，降低了28.66%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2 、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	期初限售股	本期解除限	本期增加限	期末限售股
股东名称					限售原因	拟解除限售日期
	数	售股数	售股数	数
						2017年非公开发行：2020
					非公开发行限售三年、高	年7月12日（非交易日
符冠华	95,587,876	5,195,050	41,854,492	132,247,318
					管锁定	顺延）；高管锁定：每年
						解锁25%
					非公开发行限售三年、高
王军华	64,091,460	3,913,700	29,550,284	89,728,044		高管锁定：每年解锁25%
					管锁定
苏交科集团股份有限
	19,975,000	27,965,000	7,990,000	0	非公开发行限售三年期	2018年6月13日
公司－第1期员工持股

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45

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

计划					满解除限售
六安信实资产管理有
						2020年7月12日（非交
限公司－上实上投领	12,787,722	0	5,115,089	17,902,811	非公开发行限售三年
						易日顺延）
华投资基金
朱绍玮	5,044,962	0	4,372,300	9,417,262	离任高管股份锁定	2018年11月3日
曹荣吉	5,940,387	0	5,148,335	11,088,722	离任高管股份锁定	2018年10月25日
潘岭松	5,458,812	0	2,183,524	7,642,336	高管锁定	每年解锁25%
梁新政	2,269,993	0	1,967,328	4,237,321	离任高管股份锁定	2018年10月25日
张海军	2,284,993	0	913,997	3,198,990	高管锁定	每年解锁25%
朱晓宁	2,251,081	0	900,433	3,151,514	高管锁定	每年解锁25%
李大鹏	1,989,587	0	795,835	2,785,422	高管锁定	每年解锁25%
陈大庆	1,910,246	0	764,098	2,674,344	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
孙蔚	1,591,856	0	636,742	2,228,598	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
任克终	641,012	0	256,405	897,417	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
胡学忠	641,012	0	256,405	897,417	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
孙宏涛	641,012	0	256,405	897,417	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
魏枫	641,012	0	256,405	897,417	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
叶雷	534,161	0	213,664	747,825	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
王晓军	534,161	0	213,664	747,825	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
李云鹏	534,161	0	213,664	747,825	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
刘辉	534,161	0	213,664	747,825	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
卢丽娟	153,607	0	61,443	215,050	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
应海峰	153,607	0	61,443	215,050	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
满玲玲	153,607	0	61,443	215,050	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
宋善昂	153,607	0	61,443	215,050	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
陈宏强	61,059	0	24,424	85,483	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
石卫华	61,059	0	24,424	85,483	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
夏国法	61,059	0	24,424	85,483	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
刘卫山	61,059	0	24,423	85,482	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
谭仁兵	61,059	0	24,423	85,482	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
秦军	61,059	0	24,423	85,482	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
张建军	61,059	0	24,424	85,483	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
吴居銮	61,059	0	24,424	85,483	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
郝莲子	56,988	0	22,795	79,783	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
李伟	52,918	0	21,167	74,085	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售

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46

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

叶尔丰	48,847	0	19,539	68,386	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
谢鹏飞	48,847	0	19,539	68,386	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
欧彩云	48,847	0	19,539	68,386	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
李凯	48,847	0	19,539	68,386	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
胡丽	48,847	0	19,539	68,386	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
张策	48,847	0	19,539	68,386	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
范玉宽	40,706	0	16,282	56,988	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
马马	40,706	0	16,282	56,988	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
林文虎	40,706	0	16,282	56,988	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
凌晨	0	0	97,860	97,860	高管锁定	每年解锁25%
合计	227,512,673	37,073,750	104,821,796	295,260,719	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

								单位：股 0 质押或冻结情况 股份状态 数量 质押 86,728,000 质押 30,340,000	单位：股 0 质押或冻结情况 股份状态 数量 质押 86,728,000 质押 30,340,000
					报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		25,847						0
					东总数（如有）（参见注8）
	持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况
						持有有限售	持有无限售	质押或冻结情况
		持股比	报告期末持	报告期内增
股东名称	股东性质					条件的股份	条件的股份
		例	股数量	减变动情况				股份状态	数量
						数量	数量
符冠华	境内自然人	21.78%	176,329,758	50,379,931		132,247,318	44,082,440	质押	86,728,000
王军华	境内自然人	14.78%	119,637,392	34,182,112		89,728,044	29,909,348	质押	30,340,000
苏交科集团股份有限 公司－第1期员工持 股计划	境内自然人	3.45%	27,965,000	7,990,000		0	27,965,000
六安信实资产管理有 限公司－上实上投领 华投资基金	境内非国有法 人	2.21%	17,902,811	5,115,089		17,902,811	0
中国人民人寿保险股 份有限公司－传统－ 普通保险产品	境内非国有法 人	1.53%	12,386,528	9,581,828		0	12,386,528
曹荣吉	境内自然人	1.37%	11,088,722	3,168,206		11,088,722	0
潘岭松	境内自然人	1.26%	10,189,782	2,911,366		7,642,336	2,547,446

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47

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

陆晓锦	境内自然人	1.18%	9,572,037	2,734,868	0	9,572,037	9,572,037
朱绍玮	境内自然人	1.16%	9,417,262	2,690,646	9,417,262	0
黄永勇	境内自然人	1.14%	9,190,467	2,652,205	0	9,190,467
战略投资者或一般法人因配售新股成
		股东六安信实资产管理有限公司－上实上投领华投资基金系认购2017年定增新股而
为前10名股东的情况（如有）（参见
		成为前10名股东，限售期三年，持股期间为：2017年7月12日-2020年7月11日。
注3）
上述股东关联关系或一致行动的说明		符冠华和王军华为一致行动人、本公司实际控制人。
前10名无限售条件股东持股情况
							股份种类
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量
							股份种类		数量
符冠华		44,082,440					人民币普通股		44,082,440
王军华		29,909,348					人民币普通股		29,909,348
苏交科集团股份有限公司－第1期员 工持股计划		27,965,000
							人民币普通股		27,965,000
中国人民人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品		12,386,528
							人民币普通股		12,386,528
陆晓锦		9,572,037					人民币普通股		9,572,037
黄永勇		9,190,467					人民币普通股		9,190,467
郭小峰		9,087,400					人民币普通股		9,087,400
汪燕		9,050,558					人民币普通股		9,050,558
严萍		8,937,517					人民币普通股		8,937,517
黄孙俊		8,512,300					人民币普通股		8,512,300
前10名无限售流通股股东之间，以及
		公司前10名无限售股股东之间不存在关联关系，前10名无限售股股东和前10名股
前10名无限售流通股股东和前10名
		东之中，符冠华和王军华为一致行动人。
股东之间关联关系或一致行动的说明
		公司前10名无限售流通股股东中，公司股东严萍除通过普通证券账户持有6,837,517
前10名普通股股东参与融资融券业
		股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,100,000股，
务股东情况说明（如有）（参见注4）
		实际合计持有8,937,517股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更

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48

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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49

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

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50

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

					本期减
							期初被授予	本期被授予	期末被授予
		任职状	期初持股数	本期增持股	持股份	期末持股数
姓名	职务						的限制性股	的限制性股	的限制性股
		态	（股）	份数量（股）	数量	（股）
							票数量（股）	票数量（股）	票数量（股）
					（股）
符冠华	董事长	现任	125,949,827	50,379,931	0	176,329,758	0	0	0
王军华	副董事长	现任	85,455,280	34,182,112	0	119,637,392	0	0	0
李大鹏	董事、总经理	现任	2,652,783	1,061,113	0	3,713,896	0	0	0
赵曙明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李文智	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱增进	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
Liu, James
	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
Xiaodong
刘辉	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
蒋爱东	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡成春	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张海军	副总经理	现任	3,046,658	1,218,663	0	4,265,321	0	0	0
朱晓宁	副总经理	现任	3,001,442	1,179,257	53,300	4,127,399	0	0	0
计月华	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
凌晨	副总经理	现任	93,200	37,280	0	130,480	0	0	0
马健飚	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
何兴华	副总经理	现任	45,400	18,160	0	63,560	0	0	0
何淼	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王东平	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
	董事会秘书、财
潘岭松		现任	7,278,416	2,911,366	0	10,189,782	0	0	0
	务负责人
黄剑平	离任董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
朱绍玮	离任副总经理	离任	6,726,616	2,690,646	0	9,417,262	0	0	0
梁新政	离任副总经理	离任	3,026,658	1,210,663	0	4,237,321	0	0	0
曹荣吉	离任副总经理	离任	7,920,516	3,168,206	0	11,088,722	0	0	0

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51

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

合计 -- -- 245,196,796 98,057,397 53,300 343,200,893 0 0 0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
Liu, James Xiaodong	独立董事	被选举	2018年05月03日	董事会换届，新聘董事
黄剑平	独立董事	任期满离任	2018年05月03日	董事会换届，任期届满离任
计月华	副总经理	聘任	2018年01月14日	董事会聘任
凌晨	副总经理	聘任	2018年01月14日	董事会聘任
马健飚	副总经理	聘任	2018年01月14日	董事会聘任
何兴华	副总经理	聘任	2018年01月14日	董事会聘任
何淼	副总经理	聘任	2018年01月14日	董事会聘任
王东平	副总经理	聘任	2018年05月03日	董事会聘任
曹荣吉	副总经理	解聘	2018年01月14日	因个人原因申请辞去副总经理职务
梁新政	副总经理	解聘	2018年01月14日	因个人原因申请辞去副总经理职务
朱绍玮	副总经理	任期满离任	2018年05月03日	换届，任期届满离任

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52

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

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53

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位：苏交科集团股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	813,639,173.61	1,338,407,112.30
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	28,288,000.00	15,750,595.50
应收账款	5,485,397,753.94	4,946,955,828.16
预付款项	78,468,514.12	80,618,598.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	0.00	13,634.21
应收股利
其他应收款	302,579,728.09	231,810,288.83
买入返售金融资产
存货	123,145,652.20	70,972,008.20

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54

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	258,971,229.51	282,553,295.64
其他流动资产	47,521,236.44	42,791,498.38
流动资产合计	7,138,011,287.91	7,009,872,859.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	647,260,173.15	634,456,479.65
持有至到期投资
长期应收款	649,606,339.71	658,107,921.50
长期股权投资	29,910,373.06	31,887,286.44
投资性房地产	66,149,466.54	69,856,821.48
固定资产	959,147,079.52	954,215,084.33
在建工程	27,620,483.71	9,088,928.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	418,929,033.67	432,167,656.02
开发支出
商誉	857,982,698.75	856,611,958.44
长期待摊费用	42,024,363.56	44,988,890.59
递延所得税资产	221,812,216.90	215,138,228.28
其他非流动资产	10,645,139.24	7,281,351.45
非流动资产合计	3,931,087,367.81	3,913,800,607.00
资产总计	11,069,098,655.72	10,923,673,466.28
流动负债：
短期借款	1,982,202,596.24	1,469,012,824.55
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	4,000,000.00	0.00

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55

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

应付账款	2,129,544,072.00	2,096,527,904.52
预收款项	492,583,425.73	470,338,345.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	369,199,670.44	651,636,106.74
应交税费	300,052,027.57	370,431,752.27
应付利息	20,356,658.00	11,316,680.30
应付股利	24,889,254.35	29,189,041.35
其他应付款	180,644,489.95	217,807,378.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	169,338,463.83	219,845,510.49
其他流动负债
流动负债合计	5,672,810,658.11	5,536,105,544.70
非流动负债：
长期借款	748,723,500.00	846,312,700.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	511,936,125.51	467,121,020.46
长期应付职工薪酬	1,696,720.13	1,287,379.50
专项应付款	1,361,304.66	1,361,304.66
预计负债	2,282,526.69	2,327,511.99
递延收益	73,726,269.03	77,619,591.98
递延所得税负债	7,289,512.32	7,747,599.11
其他非流动负债
非流动负债合计	1,347,015,958.34	1,403,777,107.70
负债合计	7,019,826,616.45	6,939,882,652.40
所有者权益：
股本	809,504,984.00	578,217,846.00
其他权益工具

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56

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

其中：优先股
永续债
资本公积	1,179,444,623.69	1,418,384,388.97
减：库存股
其他综合收益	8,146,321.31	595,510.11
专项储备
盈余公积	141,331,238.32	141,331,238.32
一般风险准备
未分配利润	1,661,261,773.12	1,570,904,273.78
归属于母公司所有者权益合计	3,799,688,940.44	3,709,433,257.18
少数股东权益	249,583,098.83	274,357,556.70
所有者权益合计	4,049,272,039.27	3,983,790,813.88
负债和所有者权益总计	11,069,098,655.72	10,923,673,466.28

法定代表人：李大鹏 主管会计工作负责人：潘岭松 会计机构负责人：陈帮文

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	356,982,376.45	802,669,828.77
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	15,370,000.00	5,579,146.00
应收账款	3,302,195,086.12	2,806,273,259.17
预付款项	21,718,334.65	1,083,749.38
应收利息	3,959,085.15	26,107,490.47
应收股利
其他应收款	291,598,012.46	183,558,096.84
存货	432,847.80	429,447.80
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	0.00	2,374,539.50
流动资产合计	3,992,255,742.63	3,828,075,557.93

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57

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

非流动资产：
可供出售金融资产	642,732,100.00	629,907,200.00
持有至到期投资
长期应收款	431,351,235.00	427,084,327.00
长期股权投资	1,514,648,270.27	1,506,166,260.55
投资性房地产
固定资产	426,573,032.55	395,575,709.42
在建工程	2,524,784.19	28,158.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	23,623,725.58	23,907,302.32
开发支出
商誉
长期待摊费用	25,530,667.59	27,731,052.56
递延所得税资产	107,693,793.88	97,739,051.43
其他非流动资产	9,737,529.32	5,702,007.40
非流动资产合计	3,184,415,138.38	3,113,841,068.68
资产总计	7,176,670,881.01	6,941,916,626.61
流动负债：
短期借款	1,210,000,000.00	960,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,708,166,735.91	1,534,246,473.53
预收款项	201,129,248.23	189,479,896.03
应付职工薪酬	196,996,874.46	362,089,042.07
应交税费	129,361,095.73	148,046,589.61
应付利息	20,166,298.04	10,401,848.61
应付股利
其他应付款	77,384,146.72	92,382,243.34
持有待售的负债

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58

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

一年内到期的非流动负债	53,192,259.05	70,869,582.16
其他流动负债
流动负债合计	3,596,396,658.14	3,367,515,675.35
非流动负债：
长期借款	373,800,000.00	364,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	86,513,703.03	85,170,902.71
长期应付职工薪酬
专项应付款	1,361,304.66	1,361,304.66
预计负债
递延收益	63,665,909.85	67,243,727.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	525,340,917.54	517,775,935.03
负债合计	4,121,737,575.68	3,885,291,610.38
所有者权益：
股本	809,504,984.00	578,217,846.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,204,152,809.97	1,435,439,947.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	141,331,238.32	141,331,238.32
未分配利润	899,944,273.04	901,635,983.94
所有者权益合计	3,054,933,305.33	3,056,625,016.23
负债和所有者权益总计	7,176,670,881.01	6,941,916,626.61

3 、合并利润表

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单位：元

59

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,979,065,917.35	2,440,600,648.55
其中：营业收入	2,979,065,917.35	2,440,600,648.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,736,153,507.02	2,246,817,916.50
其中：营业成本	2,152,228,359.23	1,778,153,648.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	11,756,443.97	9,133,796.31
销售费用	65,298,218.18	60,649,319.86
管理费用	369,608,990.65	296,625,222.68
财务费用	52,193,200.30	33,167,596.15
资产减值损失	85,068,294.69	69,088,332.66
加：公允价值变动收益（损失以
		-6,510,030.09
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-1,556,793.19	-1,726,352.44
列）
其中：对联营企业和合营企业
	-1,615,697.50	-1,726,352.44
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
	131,540.55
列）
其他收益	10,221,831.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	251,708,989.12	185,546,349.52
加：营业外收入	4,230,777.92	18,448,237.88
减：营业外支出	7,467,050.31	3,725,676.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	248,472,716.73	200,268,910.96
减：所得税费用	54,179,463.10	37,004,287.88

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60

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	194,293,253.63	163,264,623.08
（一）持续经营净利润（净亏损以
	194,293,253.63	163,264,623.08
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	182,872,354.70	151,557,158.05
少数股东损益	11,420,898.93	11,707,465.03
六、其他综合收益的税后净额	7,550,811.20	2,041,036.57
归属母公司所有者的其他综合收益
	7,550,811.20	2,041,036.57
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	7,550,811.20	2,041,036.57
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	7,550,811.20	2,041,036.57
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	201,844,064.83	165,305,659.65
归属于母公司所有者的综合收益
	190,423,165.90	153,598,194.62
总额
归属于少数股东的综合收益总额	11,420,898.93	11,707,465.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2259	0.1938

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61

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（二）稀释每股收益 0.2259 0.1938

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李大鹏 主管会计工作负责人：潘岭松 会计机构负责人：陈帮文

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,269,994,405.00	763,578,367.54
减：营业成本	882,622,332.55	494,427,928.04
税金及附加	4,762,555.11	3,513,927.47
销售费用	30,957,640.83	23,571,690.81
管理费用	135,809,889.66	99,189,228.82
财务费用	17,935,432.49	29,385,074.75
资产减值损失	133,007,679.42	44,915,357.31
加：公允价值变动收益（损失以
		-6,510,030.09
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	45,768,720.45	-1,384,166.08
列）
其中：对联营企业和合营企
	-930,779.55	-1,384,166.08
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益	2,386,107.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	113,053,702.97	60,680,964.17
加：营业外收入	2,242,975.19	7,950,538.67
减：营业外支出	1,317,666.33	363,385.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	113,979,011.83	68,268,117.66
列）
减：所得税费用	23,155,867.37	7,216,698.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,823,144.46	61,051,419.28
（一）持续经营净利润（净亏损
	90,823,144.46	61,051,419.28
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

62

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	90,823,144.46	61,051,419.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,856,228,258.08	2,338,239,956.06
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

63

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		452,455.94
收到其他与经营活动有关的现金	31,590,742.55	28,154,432.83
经营活动现金流入小计	2,887,819,000.63	2,366,846,844.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,382,245,009.62	1,006,073,542.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	1,266,144,954.83	1,112,727,546.97
金
支付的各项税费	193,003,005.09	137,730,768.58
支付其他与经营活动有关的现金	700,162,869.05	579,674,551.67
经营活动现金流出小计	3,541,555,838.59	2,836,206,410.14
经营活动产生的现金流量净额	-653,736,837.96	-469,359,565.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	4,598,337.05	83,915,993.92
取得投资收益收到的现金	1,170,613.88	320,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
	1,363,948.60	3,480,828.26
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
	1,110,738.11
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00
投资活动现金流入小计	8,243,637.64	91,716,822.18
购建固定资产、无形资产和其他
	99,198,092.63	121,549,061.11
长期资产支付的现金
投资支付的现金	18,935,478.52	468,294,073.45
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付	49,209,788.64	42,549,657.73

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

64

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		9,679,474.00
投资活动现金流出小计	167,343,359.79	642,072,266.29
投资活动产生的现金流量净额	-159,099,722.15	-550,355,444.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		356,998,670.01
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	898,613,148.60	1,421,079,639.13
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		56,491,969.44
筹资活动现金流入小计	898,613,148.60	1,834,570,278.58
偿还债务支付的现金	474,340,897.03	897,550,921.37
分配股利、利润或偿付利息支付
	150,424,099.36	137,104,599.47
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
	10,439,387.00	9,999,787.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	52,456,082.25	1,843,158.05
筹资活动现金流出小计	677,221,078.64	1,036,498,678.89
筹资活动产生的现金流量净额	221,392,069.96	798,071,599.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-1,181,230.98	-102,897.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-592,625,721.13	-221,746,307.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,303,618,095.94	1,050,853,561.31
六、期末现金及现金等价物余额	710,992,374.81	829,107,254.24

6 、母公司现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	988,427,058.91	636,030,014.58
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	31,846,158.80	2,014,688.63
经营活动现金流入小计	1,020,273,217.71	638,044,703.21
购买商品、接受劳务支付的现金	627,911,478.73	344,675,509.06

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

65

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

支付给职工以及为职工支付的现
	403,209,301.28	293,088,793.66
金
支付的各项税费	86,015,938.86	48,533,605.25
支付其他与经营活动有关的现金	408,490,966.16	272,280,321.69
经营活动现金流出小计	1,525,627,685.03	958,578,229.66
经营活动产生的现金流量净额	-505,354,467.32	-320,533,526.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	400,000.00
取得投资收益收到的现金	44,649,500.00	320,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
	178,526.56	380,235.79
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	2,374,539.50	7,374,539.50
投资活动现金流入小计	47,602,566.06	8,074,775.29
购建固定资产、无形资产和其他
	69,315,338.44	97,065,273.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金	14,724,900.00	439,320,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
	74,657,400.00	61,199,605.52
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	7,374,539.50
投资活动现金流出小计	158,697,638.44	604,959,418.90
投资活动产生的现金流量净额	-111,095,072.38	-596,884,643.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		353,048,670.01
取得借款收到的现金	369,800,000.00	850,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	369,800,000.00	1,203,048,670.01
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	433,003,530.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	109,912,965.03	93,092,871.44
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	219,912,965.03	526,096,401.44
筹资活动产生的现金流量净额	149,887,034.97	676,952,268.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的	1,165,052.41	-2,790,098.56

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66

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

影响
五、现金及现金等价物净增加额	-465,397,452.32	-243,256,000.05
加：期初现金及现金等价物余额	800,515,913.27	549,239,933.41
六、期末现金及现金等价物余额	335,118,460.95	305,983,933.36

7 、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

					本期	本期	本期	本期
					归属于母公司所有者权益
													所有者
项目		其他权益工具										少数股
													权益合
	股本	优先	永续		资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	东权益
				其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
		股	债
	578,21				1,418,3						1,570,9		3,983,7
							595,510		141,331			274,357
一、上年期末余额	7,846.				84,388.						04,273.		90,813.
							.11		,238.32			,556.70
	00				97						78		88
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
	578,21				1,418,3						1,570,9		3,983,7
							595,510		141,331			274,357
二、本年期初余额	7,846.				84,388.						04,273.		90,813.
							.11		,238.32			,556.70
	00				97						78		88
三、本期增减变动	231,28				-238,93
							7,550,8				90,357,	-24,774,	65,481,
金额（减少以“－”	7,138.				9,765.2
							11.20				499.34	457.87	225.39
号填列）	00				8
（一）综合收益总							7,550,8				182,872	11,412,	201,835
额							11.20				,354.70	514.85	,680.75
（二）所有者投入					-7,652,6							-30,047,	-37,700,
和减少资本					27.28							372.72	000.00
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

67

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

3．股份支付计入
所有者权益的金
额
					-7,652,6							-30,047,	-37,700,
4．其他
					27.28							372.72	000.00
											-92,514,	-6,139,6	-98,654,
（三）利润分配
											855.36	00.00	455.36
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或											-92,514,	-6,139,6	-98,654,
股东）的分配											855.36	00.00	455.36
4．其他
	231,28				-231,28
（四）所有者权益
	7,138.				7,138.0
内部结转
	00				0
	231,28				-231,28
1．资本公积转增
	7,138.				7,138.0
资本（或股本）
	00				0
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	809,50				1,179,4						1,661,2		4,049,2 72,039. 27
							8,146,3		141,331			249,583
四、本期期末余额	4,984.				44,623.						61,773.
							21.31		,238.32			,098.83
	00				69						12

上年金额

单位：元

					上期	上期	上期	上期
					归属于母公司所有者权益
													所有者
项目		其他权益工具										少数股
													权益合
	股本	优先	永续		资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	东权益
				其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
		股	债

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

68

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	557,37				1,095,7						1,207,6		3,243,6
							39,815,		118,778			224,243
一、上年期末余额	9,460.				97,655.						29,216.		43,076.
							224.38		,076.94			,443.69
	00				27						17		45
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
	557,37				1,095,7						1,207,6		3,243,6
							39,815,		118,778			224,243
二、本年期初余额	9,460.				97,655.						29,216.		43,076.
							224.38		,076.94			,443.69
	00				27						17		45
三、本期增减变动
	3,548,				2,153,0		2,041,0				73,524,	15,428,	96,695,
金额（减少以“－”
	640.00				85.84		36.57				117.78	318.36	198.55
号填列）
（一）综合收益总							2,041,0				151,557	11,689,	165,287
额							36.57				,158.05	434.80	,629.42
（二）所有者投入	3,548,				2,153,0							3,738,8	9,440,6
和减少资本	640.00				85.84							83.56	09.40
1．股东投入的普	3,548,				18,245,							3,950,0	25,744,
通股	640.00				786.40							00.00	426.40
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
					-16,092,							-211,11	-16,303,
4．其他
					700.56							6.44	817.00
											-78,033,		-78,033,
（三）利润分配
											040.27		040.27
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或											-78,033,		-78,033,
股东）的分配											040.27		040.27
4．其他
（四）所有者权益
内部结转

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

69

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	560,92				1,097,9						1,281,1		3,340,3
							41,856,		118,778			239,671
四、本期期末余额	8,100.				50,741.						53,333.		38,275.
							260.95		,076.94			,762.05
	00				11						95		00

8 、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

					本期	本期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合			未分配	所有者权
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
	578,217,				1,435,439				141,331,2	901,635	3,056,625
一、上年期末余额
	846.00				,947.97				38.32	,983.94	,016.23
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
	578,217,				1,435,439				141,331,2	901,635	3,056,625
二、本年期初余额
	846.00				,947.97				38.32	,983.94	,016.23
三、本期增减变动
	231,287,				-231,287,					-1,691,7	-1,691,71
金额（减少以“－”
	138.00				138.00					10.90	0.90
号填列）
（一）综合收益总										90,823,	90,823,14
额										144.46	4.46
（二）所有者投入
和减少资本

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

70

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
										-92,514,	-92,514,8
（三）利润分配
										855.36	55.36
1．提取盈余公积
2．对所有者（或										-92,514,	-92,514,8
股东）的分配										855.36	55.36
3．其他
（四）所有者权益	231,287,				-231,287,
内部结转	138.00				138.00
1．资本公积转增	231,287,				-231,287,
资本（或股本）	138.00				138.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	809,504,				1,204,152				141,331,2	899,944	3,054,933 ,305.33
四、本期期末余额
	984.00				,809.97				38.32	,273.04

上年金额

单位：元

					上期	上期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合			未分配	所有者权
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
	557,379,				1,096,870				118,778,0	776,690	2,549,718
一、上年期末余额
	460.00				,331.84				76.94	,571.76	,440.54
加：会计政策

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变更
前期差
错更正
其他
	557,379,				1,096,870				118,778,0	776,690	2,549,718
二、本年期初余额
	460.00				,331.84				76.94	,571.76	,440.54
三、本期增减变动
	3,548,64				18,245,78					-16,981,	4,870,833
金额（减少以“－”							58,028.37
	0.00				6.40					620.99	.78
号填列）
（一）综合收益总										61,051,	61,109,44
							58,028.37
额										419.28	7.65
（二）所有者投入	3,548,64				18,245,78						21,794,42
和减少资本	0.00				6.40						6.40
1．股东投入的普	3,548,64				18,245,78						21,794,42
通股	0.00				6.40						6.40
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
										-78,033,	-78,033,0
（三）利润分配
										040.27	40.27
1．提取盈余公积
2．对所有者（或										-78,033,	-78,033,0
股东）的分配										040.27	40.27
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取

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2．本期使用
（六）其他
	560,928,				1,115,116				118,778,0	759,708	2,554,589
四、本期期末余额							58,028.37
	100.00				,118.24				76.94	,950.77	,274.32

三、公司基本情况

苏交科集团股份有限公司（原名江苏省交通科学研究院股份有限公司，于2015年2月5日更名为苏交科集团股份有限公 司，以下简称“本公司”或“公司”）是由原江苏省交通科学研究院有限公司于2008年9月12日整体变更设立的股份有限公司。 根据本公司2011年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2026号《关于核准江苏省交通科学 研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于2011年12月27日向社会公开发行人民币普通股 股票，并于2012年1月10日在深圳证券交易所挂牌上市。

本公司统一社会信用代码：91320000741339087U，注册地址：南京市水西门大街223号。本公司及所属子公司主要从 事公路、市政、轨道、水运交通的勘察设计、检测、科研与技术咨询服务、施工监理、施工项目承包等。 本财务报告批准报出日：2018年7月29日。

本期纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的81家子公司，并无控制的结构化主体；有关子公司的情 “ ” “ ” 况参见本附注九 在其他主体中的权益 。合并范围增减变化详见本附注八 合并范围的变更 。

四、财务报表的编制基础

1 、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准 则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2 、持续经营

公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的 可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2017年12 月31日止的财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备、固定资产折旧等交易 和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五之“11 应收款项”、“16 固定资产”、“28收入”描述。

1 、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关 信息。

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2 、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3 、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4 、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5 、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并 方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方 合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行 股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并 方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股 权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权 益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本 是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公 允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成 本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认 净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公 允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收 益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资 方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6 、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被 投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止 包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方 对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负 债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子

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公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。 内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数 股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进 行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计 算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收 益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而 产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股 权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处 理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3） 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作 为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子 公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7 、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。 合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处 理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认 共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营 产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所 产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅 确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资 产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产 生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定的资产减 值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规 定进行会计处理。

8 、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资。

9 、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用

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核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇 率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外， 其他项目 采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外 币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

10 、金融工具

（1）金融资产

• ①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投

• 资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

• ②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

• 融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。 ③金融资产的后续计量

• 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，

• 计入当期损益。

• 贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利

• 得或损失，计入当期损益。

• 可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值

• 或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售 权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

• 对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

• ④金融资产减值

• 本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据

• 表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

• A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入

• 当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风 险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信 用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资 产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该 损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

• B、可供出售金融资产减值：

• 当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发

• 生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。 可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价

• 值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

• 对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失

• 后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

• 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

• ⑤金融资产终止确认

• 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融

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资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

• A、所转移金融资产的账面价值；

• B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

• （2）金融负债

• ①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

• ②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直

• 接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

• ③金融负债的后续计量

• A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入

• 当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

• B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

• ④金融负债终止确认

• 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

• （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金 融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、 行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的， 本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11 、应收款项

（ 1 ）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额在300万元以上的应收款项
	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	回所有款项时，对该款项单独进行减值测试，根据其未来现
	金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

（ 2 ）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √适用□不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）		5.00%
1－2年		10.00%
2－3年		50.00%
3年以上		100.00%

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3－4年		100.00%
4－5年		100.00%
5年以上		100.00%
1年以内（含1年）（提供劳务形成的应
	5.00%
收账款）
1-2年（提供劳务形成的应收账款）	10.00%
2-3年（提供劳务形成的应收账款）	20.00%
3-4年（提供劳务形成的应收账款）	30.00%
4-5年（提供劳务形成的应收账款）	50.00%
5年以上（提供劳务形成的应收账款）	100.00%
1年以内（含1年）（工程承包形成的应
	5.00%
收账款）
1-2年（工程承包形成的应收账款）	10.00%
2-3年（工程承包形成的应收账款）	20.00%
3年以上（工程承包形成的应收账款）	100.00%
1年以内（含1年）（销售商品形成的应
	5.00%
收账款）
1-2年（销售商品形成的应收账款）	10.00%
2-3年（销售商品形成的应收账款）	50.00%
3年以上（销售商品形成的应收账款）	100.00%
TestAmerica（信用期内）	0.00%
TestAmerica（3个月内）	0.10%
TestAmerica（3-6个月）	0.35%
TestAmerica（6-12个月）	1.82%
TestAmerica（1年以上）	47.91%
TestAmerica每年末根据上两年的历史坏
账情况调整坏账计提比例，对其他应收
款按性质分析逐项进行坏账准备计提。
Eptisa Servicios De Ingenieria, S.L.将应收
账款分为政府客户和非政府客户，对于
政府客户不计提坏账准备；对于非政府
客户超过一年以上的余额现时情况确定
应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

• 适用 √ 不适用

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（ 3 ）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

应收款项的未来现金流现值与以账龄为信用风险特征的应收 单项计提坏账准备的理由 款项组合的未来现金流现值存在显著差异 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账 坏账准备的计提方法 面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12 、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）本公司存货包括材料物资、低值易耗品、已施工未结算款等。

（2）材料物资按实际成本核算，发出计价时对大量、重复领用的存货按加权平均法计价，对专为某项工程购进的材料 物资按个别认定法计价。低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

（3）建造合同的施工项目累计已发生的成本和累计已确认的毛利之和大于累计已办理结算的合同价款的差额为施工项 目的已施工未结算款，在存货中列示；累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和小于累计已办理结算的合同价款的差 额为已结算未完工款，在预收账款中反映。

（4）期末，按照单个存货（材料物资）成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货 价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损 益。对于数量繁多、单价较低的存货（材料物资），按存货（材料物资）类别计提存货跌价准备。

（5）如果合同预计总成本超过合同预计总收入，将预计损失确认为当期费用，同时计提合同预计损失准备，合同完工 确认工程合同收入、费用时，转销合同预计损失准备。

13 、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

• （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关 规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额 的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待 售资产减值准备。

14 、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代 表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员； 是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止 其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

• （2）投资成本确定

• ①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表 中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价 值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股 份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前 持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该 项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产 中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。 其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的 剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日 新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认 的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有 的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公 允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

• ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

• A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

• B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

• ③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准

则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资 成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计 公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

• （3）后续计量及损益确认方法

• ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

• 在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。 ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；

对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投 资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额， 分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部 分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基 础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资 单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部 分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质 上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担 额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计 入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

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• （3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置

时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。 因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股 权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债 相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资 单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股 权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计 处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15 、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	20～30年	5% 4	.75%～3.17%

16 、固定资产

（ 1 ）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（ 2 ）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20～30年	5%	4.75%～3.17%
机器设备	年限平均法	4～8年	5%	23.75%～11.875%
运输设备	年限平均法	8年	5%	11.875%
办公及其他设备	年限平均法	4年	5%	23.75%

（ 3 ）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产 的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利 率法进行分摊。

17 、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

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18 、借款费用

（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符 合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活 动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超 过 3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化， 以后发生的借款费用计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、 辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未 动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销）， 其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率 计算确定。

19 、生物资产

无

20 、油气资产

无

21 、无形资产

（ 1 ）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产包括土地使用权、商标权、员工贡献（竞业禁止协议）、客户关系、软件使用权等；按照取得时的成本进行 初始计量。

（1）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	50年
软件使用权	5-10年
客户关系	15年
员工贡献（竞业禁止协议）	5.5年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的商标权，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果 有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

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（ 2 ）内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将

研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

• ②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

• A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

• B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

• C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无

• 形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

• D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

• E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22 、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存 在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金 额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的 现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相 关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、 以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者 转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持 续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组 或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资 产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确 定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

23 、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余 价值全部转入当期损益。

24 、职工薪酬

（ 1 ）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的 职工薪酬确认为负债。

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（ 2 ）离职后福利的会计处理方法

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度， 相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（ 3 ）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建 议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤 回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成 本或费用时。

（ 4 ）其他长期职工福利的会计处理方法

25 、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债： ①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。 在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

26 、股份支付

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付 分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额 在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按 直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的 公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取 得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即 可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等 待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计 入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

• (2)权益工具公允价值的确定方法

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本公司授予的股份期权采用布莱克-舒尔茨（Black-Scholes）期权定价模型定价，具体参见附注十。

(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的 权益工具数量。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确 认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份 支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公 司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应 确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公 司将其作为授予权益工具的取消处理。

27 、优先股、永续债等其他金融工具

无

28 、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售 出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认 销售商品收入。

（2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益 很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

完工进度的确定方法为按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，本公司区分不同劳务项目分别按以下方法计量项 目的劳务量计算完工百分比：A、勘察设计业务：按项目组成员实际完成有效工时占项目预算总工时比例计算项目完工百分 比；B、综合检测业务：按实际已完成检测量占根据合同预计项目总检测量比例计算项目完工百分比；C、项目管理业务： 监理业务按业主确认的已完成工作量占合同约定总额比例计算项目完工百分比。D、其他技术咨询与服务：按项目组成员实 际完成有效工时占项目预算总工时比例计算项目完工百分比。

TestAmerica提供检测服务时，按提交检测报告时间确认收入。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照 已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的， 将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

• （3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

• （4）建造合同

• ①于资产负债表日建造合同结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的完工进度

• 按业主确认的已完成合同工作量占合同预计总工作量确定。

• ②在建造合同结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：A、合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际

• 合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。B、合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，

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不确认合同收入。

(5) BT 项目

BT 模式:即“建设—转让(building—transfer)”，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模 式。项目工程由投资人负责进行投融资，具体落实项目投资、建设、管理。工程项目建成后，经政府组织竣工验收合格后， 资产交付政府;政府根据回购协议向投资人分期支付资金(含投资回报)。

采用 BT 业务模式的项目，同时提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号—建造合 同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款；未提供建造服务的，按照 建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利 率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

29 、政府补助

（ 1 ）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损 益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应 当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（ 2 ）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或 损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关 成本。

30 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务 期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损 和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的 暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清 偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

• （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税 主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资 产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

31 、租赁

（ 1 ）经营租赁的会计处理方法

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入

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当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

（ 2 ）融资租赁的会计处理方法

作为融资租赁承租人

融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产 的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利 率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为融资租赁出租人

融资租出的资产，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值， 同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租 赁期内各个期间采用实际利率法进行确认。或有租金在实际发生时计入当期损益。

32 、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组 成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要 经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。 终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“持有待售资产”相关描述。

33 、重要会计政策和会计估计变更

（ 1 ）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34 、其他

无

六、税项

1 、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	3%、6%、10%、11%、17%；TestAmerica Environmental Services,

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	L S	LC及其子公司适用税率10%；Eptisa Servicios De Ingenieria,
		.L.及子公司适用税率8%-30%
消费税	应税收入 6	%-9%
城市维护建设税	缴纳的流转税额 7	%
企业所得税	应纳税所得额 2	5%
教育费附加	缴纳的流转税额 3	%
地方教育费附加	缴纳的流转税额 2	%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
苏交科国际有限公司	16.50%
TestAmerica Environmental Services, LLC	15%-38%（联邦税率）
Eptisa Cinsa Ingenieria y Calidad, S.A.	28%
Eptisa Proyectos Internacionales, S.A.	25%
Eptisa Enginyeria i Serveis, S.A.	25%
Ingenieria de Instrumentacion y Control S.A.	25%
Gestion Integral de Aguas S.L.	25%
IHD Handling Espana S.A.	25%
Eptisa Romania SRL	16%
Eptisa Turquia Ltda.	20%
Eptisa Engineering, INC	15%-38%（联邦税率）
Eptisa India PVT Ltda	25%-30%
Eptisa South East Europe D.O.O. Beograd	15%
Antesesge Sistemas de Informacion S.A.	25%
Eptisa Tecnologias de la Informacion S.A.	25%-28%
EP Servicios Integrales de Gestion S.A.	25%
Eptisa Adria, D.O.O	18%
Eptisa Philippines Inc	25%
Eptisa TI Colombia, Ltda	25%

2 、税收优惠

名称	优惠税率	享受依据
本公司	15%	高新技术企业[注1]
江苏苏科畅联科技有限公司	15%	高新技术企业[注1]
江苏交科能源科技发展有限公司	15%	高新技术企业[注1]
江苏燕宁新材料科技发展有限公司	15%	高新技术企业[注1]

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苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

厦门市市政工程设计院有限公司	15%	高新技术企业[注1]
江苏交科交通设计研究院有限公司	15%	高新技术企业[注1]
苏交科集团检测认证有限公司	15%	高新技术企业[注1]
北京中铁瑞威工程检测有限责任公司	15%	高新技术企业[注1]
江苏省建设工程设计院有限公司	15%	高新技术企业[注1]
苏交科华东（浙江）工程设计有限公司	15%	高新技术企业[注1]
江苏苏科建设项目管理有限公司	15%	高新技术企业[注1]
苏交科集团（江苏）安全科学研究院有限公司	15%	高新技术企业[注1]
石家庄市政设计研究院有限责任公司	15%	高新技术企业[注1]
中山市水利水电勘测设计咨询有限公司	15%	高新技术企业[注1]
福建省燕宁顺通科技发展有限责任公司	15%	高新技术企业[注1]
江苏兆通工程技术有限公司	15%	高新技术企业[注1]
苏交科集团（甘肃）交通规划设计有限公司	15%	[注2]
苏交科（重庆）工程勘察设计有限公司	15%	[注2]

注1：根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业 所得税。

注2：根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12 号）的有关规定：“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目 为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15% 税率缴纳企业所得税。” 苏交科集团（甘肃）交通规划设计有限公司、苏交科（重庆）工程勘察设计有限公司符合该项文件 规定，经主管税务机关审核后，减按15%税率缴纳企业所得税。”

3 、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1 、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,008,062.29	5,211,428.72
银行存款	702,984,312.52	1,298,387,757.16
其他货币资金	102,646,798.80	34,807,926.42
合计	813,639,173.61	1,338,407,112.30
其中：存放在境外的款项总额	45,654,151.35	132,642,772.04

其他说明

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89

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

2 、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

3 、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4 、应收票据

（ 1 ）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	28,288,000.00	14,244,284.50
商业承兑票据		1,506,311.00
合计	28,288,000.00	15,750,595.50

（ 2 ）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目 期末已质押金额

（ 3 ）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

（ 4 ）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目 期末转应收账款金额

其他说明

5 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

单位： 元

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90

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组				14.12%		5,779,8
	6,387,64		902,246,		5,485,397			832,895,7		4,946,955,8
合计提坏账准备的		99.93%				51,568.	99.93%		14.41%
	4,190.24		436.30		,753.94			40.68		28.16
应收账款						84
单项金额不重大但
	4,604,20		4,604,20			4,182,5		4,182,521
单独计提坏账准备		0.07%		100.00%			0.07%		100.00%
	2.92		2.92			21.19		.19
的应收账款
				14.19%	5,485,397 ,753.94	5,784,0				4,946,955,8 28.16
	6,392,24		906,850,					837,078,2
合计		100.00%				34,090.	100.00%		14.47%
	8,393.16		639.22					61.87
						03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	3,653,609,830.41	153,086,251.89	4.19%
1至2年	1,271,043,059.62	130,917,435.14	10.30%
2至3年	564,303,378.70	110,095,589.18	19.51%
3年以上	898,687,921.51	508,147,160.09	56.54%
3至4年	385,517,552.05	121,067,857.39	31.40%
4至5年	230,793,244.10	117,889,189.09	51.08%
5年以上	282,377,125.36	269,190,113.61	95.33%
合计	6,387,644,190.24	902,246,436.30	14.12%

确定该组合依据的说明： 公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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91

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

应收账款（按单位）			期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
部分检测项目应收账款	1,858,735.27	1,858,735.27	100%	项目周期较短但应收账款账龄较长，经分 析预计无法收回。
部分设计项目应收账款	2,745,467.65	2,745,467.65	100%	项目已较长期间无发生也未能正常收款， 经分析预计无法收回或难以收回。
合计	4,604,202.920	4,604,202.920	100%

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 70,717,746.23 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

（ 3 ）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元 项目 核销金额 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 款项是否由关联交 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 易产生

应收账款核销说明：

（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额642,240,879.04元，占应收账款期末余额合计数的比例10.05%， 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额61,716,308.12元。

（ 5 ）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（ 6 ）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6 、预付款项

（ 1 ）预付款项按账龄列示

单位： 元

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92

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
账龄
	金额	比例	金额	比例
1年以内	54,266,890.93	69.16%	56,037,445.03	69.51%
1至2年	18,383,654.59	23.43%	17,989,813.58	22.31%
2至3年	1,016,775.62	1.30%	1,626,851.88	2.02%
3年以上	4,801,192.98	6.12%	4,964,487.57	6.16%
合计	78,468,514.12	--	80,618,598.06	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末余额中账龄一年以上的预付账款系尚未与供货单位清算的货款。

（ 2 ）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为24,335,717.18元，占预付账款年末余额合计数的比例为 31.01%。

其他说明：

7 、应收利息

（ 1 ）应收利息分类

		单位： 元
项目	期末余额	期初余额
定期存款		13,634.21
合计		13,634.21

（ 2 ）重要逾期利息

				是否发生减值及其判断
借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因
				依据

其他说明：

8 、应收股利

（ 1 ）应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

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93

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（ 2 ）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

				是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因
				依据

其他说明：

9 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组				19.02%
	373,641,		71,061,3		302,579,7	288,528		56,717,96		231,810,28
合计提坏账准备的		99.82%					99.76%		19.66%
	047.14		19.05		28.09	,258.59		9.76		8.83
其他应收款
单项金额不重大但
	692,000.		692,000.			692,000		692,000.0
单独计提坏账准备		0.18%		100.00%	0.00		0.24%		100.00%
	00		00			.00		0
的其他应收款
	374,333,		71,753,3	19.17%	302,579,7 28.09	289,220		57,409,96		231,810,28 8.83
合计		100.00%					100.00%		19.85%
	047.14		19.05			,258.59		9.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	229,791,542.17	11,083,688.27	4.82%
1至2年	79,018,717.31	7,901,871.73	10.00%
2至3年	25,510,057.23	12,755,028.62	50.00%
3年以上	39,320,730.43	39,320,730.43	100.00%
3至4年	14,626,463.22	14,626,463.22	100.00%
4至5年	8,444,448.11	8,444,448.11	100.00%

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94

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

5年以上	16,249,819.10	16,249,819.10	100.00%
合计	373,641,047.14	71,061,319.05	19.02%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,350,548.47 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

（ 3 ）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目 核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

					款项是否由关联交
单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序
					易产生

其他应收款核销说明：

（ 4 ）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	76,468,831.85	17,661,451.43
保证金及押金	196,449,673.32	199,019,619.40
其他单位往来	101,414,541.97	72,539,187.76
合计	374,333,047.14	289,220,258.59

（ 5 ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

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95

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

				占其他应收款期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		坏账准备期末余额
				余额合计数的比例
American
International Group,	保险赔偿	6,706,741.98	1年内	1.79%
Inc
漳州乌山旅游开发
	履约保证金	6,000,000.00	1-2年	1.60%	600,000.00
有限公司
重庆联合产权交易
所集团股份有限公	投标保证金	5,700,000.00	1年内	1.52%	285,000.00
司
AON RISK
	保险赔偿	5,085,578.18	1年内	1.36%
SERVICES, INC
宿迁市公共资源交
	保证金	4,989,520.90	1年以内至4-5年	1.33%	1,406,432.80
易中心
合计	--	28,481,841.06	--	7.61%	2,291,432.80

（ 6 ）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

				预计收取的时间、金额
单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄
				及依据

（ 7 ）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（ 8 ）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10 、存货

（ 1 ）存货分类

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额
项目
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,303,886.07	95,195.41	26,208,690.66	21,074,674.57	65,661.26	21,009,013.31
在产品	29,540,277.94		29,540,277.94	33,261,397.22	174,071.43	33,087,325.79
库存商品	55,136,838.14	896,695.50	54,240,142.64	6,817,768.59	896,695.50	5,921,073.09
低值易耗品	13,203,213.99	46,673.03	13,156,540.96	11,000,687.80	46,091.79	10,954,596.01
合计	124,184,216.14	1,038,563.94	123,145,652.20	72,154,528.18	1,182,519.98	70,972,008.20

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96

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求 否

（ 2 ）存货跌价准备

单位： 元

		本期增加金额	本期增加金额	本期减少金额	本期减少金额
项目	期初余额					期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	65,661.26	29,534.15				95,195.41
在产品	174,071.43			174,071.43
库存商品	896,695.50					896,695.50
低值易耗品	46,091.79	581.24				46,673.03
合计	1,182,519.98	30,115.39		174,071.43		1,038,563.94

（ 3 ）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（ 4 ）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目 金额

其他说明：

11 、持有待售的资产

单位： 元

项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间

其他说明：

12 、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	258,971,229.51	282,553,295.64
合计	258,971,229.51	282,553,295.64

其他说明：

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97

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

一年内到期的长期应收款明细情况

一年内到期的长期应收款明细情况
项目	期末余额	期初余额
秦王二路到秦汉大桥渭河特大桥工程项目	117,841,203.24	117,841,203.24
东山生态环岛公路项目	82,513,381.50	95,774,000.00
常山乌山天池旅游专线一二期项目	33,689,547.37	39,814,829.00
霞浦县水门畲族乡至联七线公路工程	24,127,097.40	28,323,263.40
售后回租保证金	800,000.00	800,000.00
合计	258,971,229.51	282,553,295.64

13 、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金及预付房租	36,961,060.16	39,072,766.61
保本理财产品	3,500,000.00	3,500,000.00
其他	7,060,176.28	218,731.77
合计	47,521,236.44	42,791,498.38

其他说明：

14 、可供出售金融资产

（ 1 ）可供出售金融资产情况

单位： 元

	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	647,260,173.15		647,260,173.15	634,456,479.65		634,456,479.65
按成本计量的	647,260,173.15		647,260,173.15	634,456,479.65		634,456,479.65
合计	647,260,173.15		647,260,173.15	634,456,479.65		634,456,479.65

（ 2 ）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

（ 3 ）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

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98

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	账面余额	账面余额	账面余额	账面余额		减值准备	减值准备
									在被投资单	本期现
被投资单位						本期	本期
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初			期末	位持股比例	金红利
						增加	减少
江苏盛泉创业
	11,861,300.00			11,861,300.00					11.86%
投资有限公司
江苏省城市轨
道交通研究设
	3,650,000.00			3,650,000.00					7.30%
计院股份有限
公司
贵州盘兴高速
	500,000.00			500,000.00					0.17%
公路有限公司
江苏力维检测
	26,400,000.00			26,400,000.00					10.00%
科技有限公司
复凌科技（上
	9,000,000.00			9,000,000.00					17.00%
海）有限公司
贵州水业产业
投资基金（有	40,000,000.00			40,000,000.00					5.00%
限合伙）
中电建（广东）
中开高速公路	8,000,000.00			8,000,000.00					0.80%
有限公司
中电建路桥集
团（杭州）大
	30,000,000.00	10,000,000.00		40,000,000.00					5.00%
江东投资发展
有限公司
贵州公共和社
会资本合作产
	70,000,000.00			70,000,000.00					20.00%
业投资基金
（有限合伙）
贵阳市乌当区
柏枝田水库工
	38,045,900.00			38,045,900.00					35.00%
程项目建设管
理有限公司
Murta
	4,549,279.65		21,206.50	4,528,073.15					33.00%
Energetica,S.A
江苏苏宁银行
	392,000,000.00			392,000,000.00					9.80%
股份有限公司
南京慧飞星信
息科技有限公	400,000.00		400,000.00	0.00					11.43%
司

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99

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

贵州雷榕高速
公路投资管理	50,000.00			50,000.00					0.05%
有限公司
南京苏交港股
权投资合伙企		3,220,000.00		3,220,000.00					18.00%
业（有限合伙）
中电建洪雅康
养旅游开发有		4,900.00		4,900.00					0.01%
限责任公司
合计	634,456,479.65	13,224,900.00	421,206.50	647,260,173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	--

（ 4 ）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

（ 5 ）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工			公允价值相对于	持续下跌时间
	投资成本	期末公允价值			已计提减值金额	未计提减值原因
具项目			成本的下跌幅度	（个月）

其他说明

15 、持有至到期投资

（ 1 ）持有至到期投资情况

						单位： 元
		期末余额			期初余额
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

（ 2 ）期末重要的持有至到期投资

				单位： 元
债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

（ 3 ）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

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100

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16 、长期应收款

（ 1 ）长期应收款情况

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	折现率
项目
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	区间
秦王二路至秦汉大道渭河
	199,869,337.84		199,869,337.84	282,253,220.69		282,253,220.69
特大桥工程
诏安县九侯山景区至纵二
	66,079,302.81		66,079,302.81	64,552,543.65		64,552,543.65
线（公子店村）公路工程
国省干线（联七线）公路霞
	179,870,129.00		179,870,129.00	110,741,342.00		110,741,342.00
浦东冲至火车站段工程
东山生态环岛公路	44,165,612.73		44,165,612.73	44,165,612.73		44,165,612.73
常山乌山天池旅游专线一
	72,822,070.71		72,822,070.71	72,822,070.71		72,822,070.71
二期项目
霞浦县水门畲族乡至联七
	66,087,614.60		66,087,614.60	66,087,614.60		66,087,614.60
线公路工程
长期租赁合同保证金	20,712,272.02		20,712,272.02	17,485,517.12		17,485,517.12
合计	649,606,339.71	0.00	649,606,339.71	658,107,921.50	0.00	658,107,921.50	--

（ 2 ）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（ 3 ）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17 、长期股权投资

单位： 元

				本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动
被投资单				权益法下		其他权益 变动	宣告发放				减值准备
	期初余额				其他综合			计提减值		期末余额
位		追加投资	减少投资	确认的投			现金股利		其他		期末余额
					收益调整			准备
				资损益			或利润
一、合营企业
二、联营企业
中水电南
京工程勘	11,228,75			-470,776.						10,757,97
察设计有	3.20			24						6.96
限公司

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101

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

北京云包
	1,795,656		2,000,000	204,343.9
网络科技										0.00
	.06		.00	4
有限公司
贵州公共
和社会资
本合作产	3,365,782			-198,082.			200,000.0			2,967,700
业投资基	.88			00			0			.88
金管理有
限公司
Eurocontr	11,372,07				-550,477.					10,821,59
ol, S.A.	1.43				77					3.66
南京微福
满氏商业	161,674.8			-161,674.
										0.00
运营管理	9			89
有限公司
新疆北新
迪赛勘察
	3,963,347			-82,063.0						3,881,284
设计研究
	.98			0						.98
院有限公
司
中路交科
（北京）		1,500,000		-18,183.4						1,481,816
交通咨询		.00		2						.58
有限公司
	31,887,28	1,500,000	2,000,000	-726,435.	-550,477.		200,000.0			29,910,37
小计						0.00		0.00	0.00
	6.44	.00	.00	61	77		0			3.06
	31,887,28	1,500,000	2,000,000	-726,435.	-550,477.		200,000.0			29,910,37
合计						0.00		0.00	0.00
	6.44	.00	.00	61	77		0			3.06

其他说明

18 、投资性房地产

（ 1 ）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	109,224,723.34			109,224,723.34
2.本期增加金额

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102

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（1）外购
（2）存货\固定资产
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	109,224,723.34			109,224,723.34
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额	39,367,901.86			39,367,901.86
2.本期增加金额	3,707,354.94			3,707,354.94
（1）计提或摊销	3,707,354.94			3,707,354.94
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	43,075,256.80			43,075,256.80
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	66,149,466.54			66,149,466.54
2.期初账面价值	69,856,821.48			69,856,821.48

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103

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（ 2 ）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书原因

其他说明

19 、固定资产

（ 1 ）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及构筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	736,040,658.13	552,678,929.19	68,278,821.98	189,438,717.00	1,546,437,126.30
2.本期增加金额	26,714,759.80	28,686,956.66	5,313,696.28	8,402,095.97	69,117,508.71
（1）购置	14,845,286.22	28,686,956.66	5,313,696.28	8,402,095.97	57,248,035.13
（2）在建工程
	11,869,473.58				11,869,473.58
转入
（3）企业合并
					0.00
增加
					0.00
3.本期减少金额	0.00	2,965,477.84	4,624,686.71	1,843,944.97	9,434,109.52
（1）处置或报
		2,965,477.84	4,624,686.71	1,843,944.97	9,434,109.52
废
（2）处置子
					0.00
公司
4.期末余额	762,755,417.93	578,400,408.01	68,967,831.55	195,996,868.00	1,606,120,525.49
二、累计折旧
1.期初余额	132,697,198.09	282,020,217.65	42,323,515.42	135,181,110.81	592,222,041.97
2.本期增加金额	22,838,033.84	19,718,318.00	3,876,210.48	15,771,701.96	62,204,264.29
（1）计提	22,838,033.84	19,718,318.00	3,876,210.48	15,771,701.96	62,204,264.29
（2）企业
					0.00
合并增加
					0.00

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104

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

3.本期减少金额	0.00	2,292,281.38	3,625,656.76	1,534,922.15	7,452,860.29
（1）处置或报
	0.00	2,292,281.38	3,625,656.76	1,534,922.15	7,452,860.29
废
（2）处置子公司					0.00
4.期末余额	155,535,231.93	299,446,254.27	42,574,069.14	149,417,890.62	646,973,445.97
三、减值准备					0.00
1.期初余额					0.00
2.本期增加金额					0.00
（1）计提					0.00
					0.00
3.本期减少金额					0.00
（1）处置或报
					0.00
废
					0.00
4.期末余额					0.00
四、账面价值					0.00
1.期末账面价值	607,220,186.00	278,954,153.74	26,393,762.41	46,578,977.38	959,147,079.52
2.期初账面价值	603,343,460.04	270,658,711.54	25,955,306.56	54,257,606.19	954,215,084.33

（ 2 ）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

（ 3 ）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	179,309,860.00	28,860,603.28		150,449,256.72
机器设备	22,066,280.00	18,686,995.17		3,379,284.83
合计	201,376,140.00	47,547,598.45	0.00	153,828,541.55

（ 4 ）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目 期末账面价值

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105

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（ 5 ）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
部分房屋建筑物	2,567,832.91	未完全竣工结算

其他说明

20 、在建工程

（ 1 ）在建工程情况

单位： 元

	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
苏交科科研设计 大楼建设项目
美国公司待安装 设备
	25,095,699.52		25,095,699.52	9,060,770.82		9,060,770.82
其他	2,524,784.19		2,524,784.19	28,158.00		28,158.00
合计	27,620,483.71		27,620,483.71	9,088,928.82		9,088,928.82

（ 2 ）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

		期初余 额		本期转			工程累			其中：本
					本期其				利息资		本期利
项目名			本期增	入固定		期末余	计投入	工程进		期利息		资金来
	预算数				他减少				本化累		息资本
称			加金额	资产金		额	占预算	度		资本化		源
					金额				计金额		化率
				额			比例			金额
苏交科
科研设
			11,869,4	11,869,4								募股资
计大楼		0.00				0.00
			73.58	73.58								金
建设项
目
美国公		9,060,77 0.82
			16,034,9			25,095,6
司待安												其他
			28.70			99.52
装设备
		28,158.0 0	2,496,62			2,524,78
其他												其他
			6.19			4.19
		9,088,92 8.82	30,401,0	11,869,4		27,620,4
合计					0.00		--	--				--
			28.47	73.58		83.71

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106

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（ 3 ）本期计提在建工程减值准备情况

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----- Start of picture text -----

单位： 元
----- End of picture text -----

项目 本期计提金额 计提原因 其他说明 21 、工程物资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 22 、固定资产清理 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明：

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----- Start of picture text -----

23 、生产性生物资产
----- End of picture text -----

• （ 1 ）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

• （ 2 ）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用 24 、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25 、无形资产

• （ 1 ）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值
1.期初余额	65,276,653.45			140,656,259.30	360,187,002.43	566,119,915.18
2.本期增加
	0.00	0.00	0.00	1,937,525.18	3,900,083.82	5,837,609.00
金额

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107

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（1）购置				1,937,525.18	3,900,083.82	5,837,609.00
（2）内部
						0.00
研发
（3）企业
						0.00
合并增加
						0.00
3.本期减少金
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
额
（1）处置						0.00
						0.00
4.期末余额	65,276,653.45	0.00	0.00	142,593,784.48	364,087,086.25	571,957,524.18
二、累计摊销
1.期初余额	10,155,608.39			81,291,935.22	36,399,815.33	127,847,358.94
2.本期增加
	631,658.46	0.00	0.00	3,378,797.50	15,065,775.39	19,076,231.35
金额
（1）计提	631,658.46			3,378,797.50	15,065,775.39	19,076,231.35
（2）企业合并增						0.00
加
						0.00
3.本期减少
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金额
（1）处置						0.00
						0.00
4.期末余额	10,787,266.85	0.00	0.00	84,670,732.72	51,465,590.72	146,923,590.29
三、减值准备						0.00
1.期初余额					6,104,900.22	6,104,900.22
2.本期增加
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金额
（1）计提						0.00
（2）企业合并增						0.00
加
						0.00
3.本期减少
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金额
（1）处置						0.00

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108

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

						0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	6,104,900.22	6,104,900.22
四、账面价值						0.00
1.期末账面
	54,489,386.60	0.00	0.00	57,923,051.76	306,516,595.31	418,929,033.67
价值
2.期初账面
	55,121,045.06			59,364,324.08	317,682,286.88	432,167,656.02
价值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（ 2 ）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

其他说明：

26 、开发支出

单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额

其他说明

27 、商誉

（ 1 ）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名			本期增加		本期减少	本期减少
称或形成商誉	期初余额	企业合并形成	被合并方合并	外币报表折算			期末余额
					处置	其他
的事项		的	前商誉	差额
常州市交通规
划设计院有限	6,960,017.07						6,960,017.07
公司
江苏苏科建设
项目管理有限	6,128,475.24						6,128,475.24
公司
北京剑平瑞华
环保技术有限	1,095,932.44						1,095,932.44
公司
江苏省建设工
	4,563,959.22						4,563,959.22
程设计有限公

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109

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

司
常熟市交通规
划设计院有限	5,763,827.82						5,763,827.82
公司
苏交科华东
（浙江）工程	30,459,474.65						30,459,474.65
设计有限公司
苏交科集团
（甘肃）交通
	12,295,161.45						12,295,161.45
规划设计有限
公司
苏交科集团
（江苏）安全
	2,161,126.22						2,161,126.22
科学研究院有
限公司
江苏交科交通
设计研究院有	119,384,185.05						119,384,185.05
限公司
厦门市市政工
程设计院有限	53,253,242.89						53,253,242.89
公司
英诺伟霆（北
京）环保技术	6,684,188.27						6,684,188.27
有限公司
北京中铁瑞威
基础工程有限	1,955,126.39						1,955,126.39
公司
苏交科集团
（南京）城市
	16,147,704.19						16,147,704.19
规划设计研究
有限公司
中山市水利水
电勘测设计咨	80,634,784.51						80,634,784.51
询有限公司
TestAmericaEn
vironmental	345,115,249.21			4,352,100.72			349,467,349.93
Services,LLC
Eptisa
Servicios de	154,253,776.45			-2,981,360.41			151,272,416.04
Ingenieria, S.L.

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110

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

石家庄市政设
计研究院有限	31,807,928.11						31,807,928.11
责任公司
苏交科集团广
东检测认证有	11,099,325.71						11,099,325.71
限公司【注】
合计	889,763,484.89	0.00	0.00	1,370,740.31	0.00	0.00	891,134,225.20

（ 2 ）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称		本期增加	本期增加	本期减少	本期减少
或形成商誉的事	期初余额					期末余额
		计提	其他	处置	其他
项
常州市交通规划
	6,960,017.07					6,960,017.07
设计院有限公司
江苏苏科建设项
	6,128,475.24					6,128,475.24
目管理有限公司
北京剑平瑞华环
	1,095,932.44					1,095,932.44
保技术有限公司
常熟市交通规划
	5,763,827.82					5,763,827.82
设计院有限公司
英诺伟霆（北京）
环保技术有限公	6,684,188.27					6,684,188.27
司
江苏省建设工程
	4,563,959.22					4,563,959.22
设计有限公司
北京中铁瑞威基
	1,955,126.39					1,955,126.39
础工程有限公司
合计	33,151,526.45	0.00	0.00	0.00	0.00	33,151,526.45

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司于年末对商誉进行减值测试，上述子公司合并后仍作为独立的经济实体运行，减值测试时将各子公司分别作为单独资产 组，依据管理层制定的未来五年财务预算和折现率预计未来现金流量现值（超过五年财务预算之后年份的现金流量视同保持 稳定；折现率参考专业机构的加权平均资本成本为依据），以此判断是否存在减值迹象。

其他说明

苏交科集团广东检测认证有限公司【注】由广州建粤路桥检测技术有限公司更名。

28 、长期待摊费用

单位： 元

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111

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产装修支出	34,853,948.23	2,117,361.36	5,332,108.79		31,639,200.80
房租	1,447,914.29	1,738,552.80	1,515,184.40		1,671,282.69
其他	8,687,028.07	2,737,446.62	2,710,594.62		8,713,880.07
合计	44,988,890.59	6,593,360.78	9,557,887.81		42,024,363.56

其他说明

29 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

（ 1 ）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	941,654,798.18	153,121,869.71	955,122,395.42	144,551,237.60
可抵扣亏损	559,372,815.94	128,513,718.39	576,160,571.36	128,927,312.79
职工薪酬	176,945,995.25	27,612,587.12	182,658,976.45	29,040,832.43
其他	103,845,190.71	21,213,671.40	83,125,728.44	18,356,910.28
合计	1,781,818,800.08	330,461,846.62	1,797,067,671.67	320,876,293.10

（ 2 ）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资
	526,679,862.19	110,377,453.27	527,211,012.36	110,526,095.09
产评估增值
其他	22,922,068.27	5,561,688.77	11,838,275.36	2,959,568.84
合计	549,601,930.46	115,939,142.04	539,049,287.72	113,485,663.93

（ 3 ）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
项目
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	108,649,629.72	221,812,216.90	105,738,064.82	215,138,228.28
递延所得税负债	108,649,629.72	7,289,512.32	105,738,064.82	7,747,599.11

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112

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（ 4 ）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	198,833,570.38	180,331,970.34
可抵扣亏损	608,523,721.33	608,523,721.33
合计	807,357,291.71	788,855,691.67

（ 5 ）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022年度	18,344,568.37	18,344,568.37
2021年度	17,116,338.42	17,116,338.42
2020年度	12,955,995.38	12,955,995.38
2019年度	2,815,458.38	2,815,458.38
2034年度	260,803,900.03	260,803,900.03
无到期日	296,487,460.75	296,487,460.75
合计	608,523,721.33	608,523,721.33	--

其他说明：

30 、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	9,737,529.32	6,373,741.53
预付土地款	907,609.92	907,609.92
合计	10,645,139.24	7,281,351.45

其他说明：

31 、短期借款

（ 1 ）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	97,000,000.00	470,000,000.00
抵押借款	81,450,000.00	65,862,500.00

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113

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

信用借款	1,581,772,314.14	803,505,750.00
担保借款	163,640,892.40	82,000,000.00
应收账款保理借款	58,339,389.70	47,644,574.55
合计	1,982,202,596.24	1,469,012,824.55

短期借款分类的说明：

本公司按取得银行短期融资方式或条件确定借款类别。

（ 2 ）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率

其他说明：

32 、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

33 、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34 、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,000,000.00
合计	4,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35 、应付账款

（ 1 ）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	134,875,407.88	148,078,896.51

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114

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

应付接受劳务款	1,942,250,430.37	1,903,815,024.03
应付工程及设备款	48,983,488.55	30,444,660.48
其他	3,434,745.20	14,189,323.50
合计	2,129,544,072.00	2,096,527,904.52

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
		工程项目设备或施工款，按合同约定或
中铁二十局集团有限公司	71,474,770.72
		协商付款期
		工程项目设备或施工款，按合同约定或
厦门市政经济咨询有限公司	20,462,422.33
		协商付款期
		工程项目设备或施工款，按合同约定或
贵州水务建设工程有限公司	19,109,545.90
		协商付款期
		工程项目设备或施工款，按合同约定或
苏州奥丰建设工程有限公司	12,511,291.71
		协商付款期
		工程项目设备或施工款，按合同约定或
湖南中大设计院有限公司	11,725,000.00
		协商付款期
合计	135,283,030.66	--

其他说明：

36 、预收款项

（ 1 ）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,511,288.60	7,988,769.59
预收劳务款	467,575,143.02	447,874,415.88
预收租金	962,368.49	1,005,276.38
其他	21,534,625.62	13,469,884.11
合计	492,583,425.73	470,338,345.96

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

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115

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项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南平市武夷新区建设发展有限公司	19,345,454.69	按合同约定或协商付款
中铁市政（厦门）投资管理有限公司	10,283,599.00	按合同约定或协商付款
厦门市市政工程管理处	9,485,100.69	按合同约定或协商付款
厦门市市政建设开发有限公司	7,165,797.06	按合同约定或协商付款
平潭综合实验区先行实业有限公司	7,024,676.21	按合同约定或协商付款
合计	53,304,627.65	--

（ 3 ）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目 金额

其他说明：

37 、应付职工薪酬

（ 1 ）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	650,074,523.58	495,960,059.51	780,059,727.00	365,974,856.09
二、离职后福利-设定提
	1,328,067.12	23,147,349.79	21,402,146.82	3,073,270.09
存计划
三、辞退福利	233,516.04	69,940.20	151,911.98	151,544.26
合计	651,636,106.74	519,177,349.50	801,613,785.80	369,199,670.44

（ 2 ）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和
	585,057,440.19	429,031,852.40	689,041,892.81	325,047,399.78
补贴
2、职工福利费	2,449,126.36	21,427,965.21	20,683,745.87	3,193,345.70
3、社会保险费	2,958,888.51	21,763,716.04	21,615,356.35	3,107,248.20
其中：医疗保险费	2,631,513.25	20,432,052.69	20,235,136.92	2,828,429.02
工伤保险费	310,226.07	549,115.38	652,761.85	206,579.59
生育保险费	17,149.19	782,547.98	727,457.58	72,239.59
4、住房公积金	105,021.51	21,103,213.82	19,467,309.30	1,740,926.03

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116

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

5、工会经费和职工教育
	977,039.00	2,633,312.04	2,642,861.03	967,490.01
经费
6、短期带薪缺勤	28,527,008.01		274,861.64	28,252,146.37
8、其他	30,000,000.00		26,333,700.00	3,666,300.00
合计	650,074,523.58	495,960,059.51	780,059,727.00	365,974,856.09

（ 3 ）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	621,036.80	22,147,819.43	19,894,949.44	2,873,906.79
2、失业保险费	707,030.32	999,530.36	1,507,197.38	199,363.30
合计	1,328,067.12	23,147,349.79	21,402,146.82	3,073,270.09

其他说明：

38 、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	195,911,236.30	237,088,051.15
企业所得税	65,737,639.83	104,016,697.59
个人所得税	20,518,726.65	6,606,696.20
城市维护建设税	8,530,185.65	11,692,335.99
教育费附加	6,132,578.32	8,083,638.50
房产税及土地使用税	1,936,404.93	1,249,901.14
各项基金	17,267.31	9,964.50
其他税金	1,267,988.58	1,684,467.20
合计	300,052,027.57	370,431,752.27

其他说明：

39 、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
借款应付利息	20,356,658.00	11,316,680.30
合计	20,356,658.00	11,316,680.30

重要的已逾期未支付的利息情况：

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117

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

单位： 元

借款单位

逾期金额 逾期原因

其他说明：

40 、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
厦门市市政工程设计院有限公司原股东
	8,657,247.35	8,657,247.35
股利
江苏交科交通设计研究院有限公司原股
	10,452,007.00	20,451,794.00
东股利
其他	5,780,000.00	80,000.00
合计	24,889,254.35	29,189,041.35

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41 、其他应付款

（ 1 ）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
暂收保证金、押金	41,137,364.20	34,874,618.77
股权转让款	8,890,827.48	8,890,827.48
诉讼赔偿款	4,372,473.78	7,810,000.00
销售返利（TestAmerica）	4,435,871.93	3,764,745.46
保险赔款（TestAmerica）	4,334,873.36	5,396,251.03
预提费用（TestAmerica）	26,567,914.85	19,436,028.28
应收账款保理（EPTISA）	10,329,525.00	10,533,104.99
其他	80,575,639.35	127,101,802.51
合计	180,644,489.95	217,807,378.52

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏盛泉创业投资有限公司	10,178,719.58	往来款
杨洁轶	5,100,316.73	往来款

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118

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

小湾河项目保函	4,500,000.00	项目保函
赔偿款	4,372,473.78	赔偿款
淮安新苑园林建设工程有限公司	3,053,081.73	往来款
合计	27,204,591.82	--

其他说明

42 、持有待售的负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

43 、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	136,000,000.00	136,000,000.00
一年内到期的长期应付款	33,338,463.83	83,845,510.49
合计	169,338,463.83	219,845,510.49
其他说明：

44 、其他流动负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额 短期应付债券的增减变动： 单位： 元 按面值计 溢折价摊 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额 提利息 销 其他说明：

45 、长期借款

（ 1 ）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	321,363,000.00	427,696,600.00
信用借款	53,560,500.00	54,616,100.00

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抵押+担保贷款	373,800,000.00	364,000,000.00
合计	748,723,500.00	846,312,700.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46 、应付债券

（ 1 ）应付债券

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

（ 2 ）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

（ 3 ）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（ 4 ）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的	期初	期初	本期增加	本期增加	本期减少	本期减少	期末	期末
金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明

47 、长期应付款

（ 1 ）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付BT项目劳务款	148,694,199.55	102,367,835.85
应付股权转让款	140,399,313.48	140,399,313.48
应付融资租赁款	215,770,966.78	206,905,114.46
其他	7,071,645.70	17,448,756.67
合计	511,936,125.51	467,121,020.46

其他说明：

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120

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

48 、长期应付职工薪酬

（ 1 ）长期应付职工薪酬表

	单位： 元	单位： 元
项目	期末余额	期初余额
应付长期奖金	1,696,720.13	1,287,379.50
合计	1,696,720.13	1,287,379.50

（ 2 ）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
计划资产：		单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）		单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明： 其他说明：

49 、专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
科技专项拨款	1,361,304.66			1,361,304.66	尚未验收
合计	1,361,304.66			1,361,304.66	--

其他说明：

50 、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	2,282,526.69	2,327,511.99
合计	2,282,526.69	2,327,511.99	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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121

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51 、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
					与资产相关政府补
政府补助	77,619,591.98	712,400.00	4,605,722.95	73,726,269.03	助按相应资产使用
					寿命摊销
合计	77,619,591.98	712,400.00	4,605,722.95	73,726,269.03	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

			本期计入营
		本期新增补		本期计入其	本期冲减成			与资产相关/
负债项目	期初余额		业外收入金			其他变动	期末余额
		助金额		他收益金额	本费用金额			与收益相关
			额
新型道路材料
国家工程实验	11,143,903.29			970,656.16			10,173,247.13	与资产相关
室运营与管理
福建燕宁顺通
	9,691,041.64			287,752.98			9,403,288.66	与资产相关
项目
长大桥梁健康
检测与诊断技
术交通行业重	8,732,498.07			315,997.50			8,416,500.57	与资产相关
点实验室设备
购置项目
江苏省交通运
输环境监测网
	7,724,395.21			422,502.30			7,301,892.91	与资产相关
络建设试点工
程
江苏省交通运
输环境监测网
	7,515,559.53			103,146.78			7,412,412.75	与资产相关
络建设试点工
程第二阶段
江苏省战略性
新兴产业新材	3,011,639.60			377,477.34			2,634,162.26	与资产相关
料研发基金
2015年省级科
技专项资金项
目（在役长大桥
	2,192,700.20			183,170.28			2,009,529.92	与资产相关
梁安全与健康
国家重点实验
室配套）

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122

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

江苏省公路桥
梁工程技术研
	2,600,044.16			152,903.50			2,447,140.66	与收益相关
究中心创新平
台提升
江苏省创新团
队及钢桥面铺
	1,516,835.18			250,554.24			1,266,280.94	与资产相关
装养护创新项
目
江苏省交通运
输安全与应急
科技研究中心	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
第二阶段建设
与运营
"江苏省交通安
全与应急科技	357,818.82			39,203.40			318,615.42	与资产相关
研究中心"建设
长大桥梁健康
检测与诊断技
术交通行业重	1,048,807.42			386,251.80			662,555.62	与资产相关
点实验室设备
购置
江苏省创新团
	1,660,000.00						1,660,000.00	与资产相关
队项目经费
保障公路通畅
的桥梁监测物
	566,551.30			54,503.91			512,047.39	与资产相关
联网应用示范
工程
先进道路养护
材料协同创新
平台-快速道路	1,254,338.52			191,511.18			1,062,827.34	与资产相关
养护技术研发
中心
2014年江苏省
创新团队项目	1,400,000.00						1,400,000.00	与资产相关
管理
长大桥梁健康
检测与诊断技
术交通行业重	883,475.28			86,959.08			796,516.20	与资产相关
点实验室桥梁
结构安全监测
重大交通设施	1,300,000.00						1,300,000.00	与资产相关

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123

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（长大桥梁）安
全与健康大数
据监测系统公
共服务平台
创新团队-钢桥
面铺装养护材	1,075,161.08			42,980.34			1,032,180.74	与资产相关
料研发
创新团队-钢桥
面铺装养护材	1,110,000.00						1,110,000.00	与资产相关
料研发
江苏省高层次
创新创业人才	650,000.00						650,000.00	与资产相关
计划项目
在役长大桥梁
安全与健康南
	500,000.00						500,000.00	与资产相关
京市科技专项
基金项目
科技部科技型
中小企业技术
	137,369.46			17,171.18			120,198.28	与资产相关
创新基金管理
中心
重大交通基础
设施-长大桥安
	9,000,000.00						9,000,000.00	与资产相关
全技术创新公
共服务平台
西班牙递延收
	547,453.22					10,580.98	536,872.24	与资产相关
益（贴息）
技术创新基金		600,000.00		600,000.00			0.00	与收益相关
管理综合项目		112,400.00		112,400.00			0.00	与收益相关
合计	77,619,591.98	712,400.00		4,595,141.97		10,580.98	73,726,269.03	--

其他说明：

52 、其他非流动负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

53 、股本

单位：元

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124

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

			本次变动增减（+、-）	本次变动增减（+、-）	本次变动增减（+、-）
	期初余额						期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	578,217,846.00			231,287,138.00		231,287,138.00	809,504,984.00

其他说明：

54 、其他权益工具

• （ 1 ）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

• （ 2 ）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的	期初	期初	本期增加	本期增加	本期减少	本期减少	期末	期末
金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明：

55 、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,392,146,100.95		231,287,138.00	1,160,858,962.95
其他资本公积	26,238,288.02		7,652,627.28	18,585,660.74
合计	1,418,384,388.97		238,939,765.28	1,179,444,623.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56 、库存股

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57 、其他综合收益

单位： 元

		本期发生额	本期发生额	本期发生额	本期发生额	本期发生额
			减：前期计入			税后归属
项目	期初余额	本期所得税		减：所得税	税后归属于		期末余额
			其他综合收益			于少数股
		前发生额		费用	母公司
			当期转入损益			东
二、以后将重分类进损益的其他综	595,510.11	7,550,811.20	0.00	0.00	7,550,811.20		8,146,321.31

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125

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

合收益
外币财务报表折算差额	595,510.11	7,550,811.20	0.00	0.00	7,550,811.20		8,146,321.31
其他综合收益合计	595,510.11	7,550,811.20			7,550,811.20		8,146,321.31

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58 、专项储备

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59 、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	141,331,238.3	2		141,331,238.32
合计	141,331,238.3	2		141,331,238.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60 、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,570,904,273.78	1,207,629,216.17
调整后期初未分配利润	1,570,904,273.78	1,207,629,216.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	182,872,354.70	151,557,158.05
应付普通股股利	92,514,855.36	78,033,040.27
期末未分配利润	1,661,261,773.12	1,281,153,333.95

调整期初未分配利润明细：

• 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

• 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

• 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

• 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

• 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61 、营业收入和营业成本

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

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126

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,974,169,685.56	2,151,330,671.46	2,433,453,937.41	1,777,145,314.37
其他业务	4,896,231.79	897,687.77	7,146,711.14	1,008,334.47
合计	2,979,065,917.35	2,152,228,359.23	2,440,600,648.55	1,778,153,648.84

62 、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,528,051.04	2,541,387.48
教育费附加	1,897,661.20	1,831,710.25
其他	7,330,731.73	4,760,698.58
合计	11,756,443.97	9,133,796.31

其他说明：

63 、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	35,973,816.56	39,797,022.02
差旅费	10,228,407.67	6,007,897.55
办公费	2,283,797.36	1,190,580.31
业务招待费	7,528,222.63	6,273,844.01
咨询、会务费	6,080,775.72	3,504,434.67
租赁费	1,204,899.96	963,661.90
其他费用	1,998,298.28	2,911,879.40
合计	65,298,218.18	60,649,319.86

其他说明：

64 、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	105,156,607.64	96,945,955.24
差旅费	25,728,167.62	10,081,180.90
办公费	8,442,022.55	8,201,320.86
业务招待费	5,215,512.36	5,193,135.81

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127

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

咨询、会务费	12,807,810.09	15,129,365.99
租赁费	17,467,856.57	18,687,504.18
水电费	5,128,053.59	4,532,027.66
折旧费	47,483,883.15	39,306,964.04
长期资产摊销	6,961,619.73	954,944.09
无形资产摊销	16,879,055.64	14,227,979.56
其他费用	118,338,401.71	83,364,844.35
合计	369,608,990.65	296,625,222.68

其他说明：

65 、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	65,875,772.58	56,638,924.51
减：利息收入	20,019,683.24	35,308,320.06
汇兑损失	259,232.02	1,487,788.36
手续费	6,077,878.94	10,349,203.34
合计	52,193,200.30	33,167,596.15

其他说明：

66 、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	85,068,294.69	69,088,332.66
合计	85,068,294.69	69,088,332.66

其他说明：

67 、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损
		-6,510,030.09
益的金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价
		-6,510,030.09
值变动收益
合计		-6,510,030.09

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128

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

其他说明：

68 、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-930,779.55	-1,726,352.44
处置长期股权投资产生的投资收益	-684,917.95
处置可供出售金融资产取得的投资收益	19,100.00
理财产品收益	39,804.31
合计	-1,556,793.19	-1,726,352.44

其他说明：

69 、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	131,540.55
合计	131,540.55

70 、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	4,605,722.95
政府补助	5,616,108.48
合计	10,221,831.43

71 、营业外收入

单位： 元

			计入当期非经常性损益的金
项目	本期发生额	上期发生额
			额
债务重组利得	15,000.00		15,000.00
政府补助	2,564,855.06	16,488,807.28	2,564,855.06
非流动资产处置利得合计	488,630.39	1,189,082.60	488,630.39
其中：固定资产处置利得	488,630.39	1,189,082.60	488,630.39
罚款收入	435,500.00		435,500.00

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129

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

增值税返还
其他	726,792.47	770,348.00	726,792.47
合计	4,230,777.92	18,448,237.88	4,230,777.92

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

				补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/
补助项目	发放主体	发放原因	性质类型
				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
递延收益摊
							8,049,929.88
销
其他补助						2,564,855.06	8,438,877.40
							16,488,807.2
合计	--	--	--	--	--	2,564,855.06		--
							8

其他说明：

72 、营业外支出

单位： 元

			计入当期非经常性损益的金
项目	本期发生额	上期发生额
			额
债务重组损失	230,482.54		230,482.54
对外捐赠	700,000.00	650,000.00	700,000.00
非流动资产处置损失合计	924,855.84	757,151.38	924,855.84
其中：固定资产处置损失	924,855.84	757,151.38	924,855.84
滞纳金	6,674.55	7,244.56	6,674.55
缴纳各项基金	414,799.45	263,599.42
赔偿金	784,791.36	60,263.00	784,791.36
其他	4,405,446.57	1,987,418.08	4,405,446.57
合计	7,467,050.31	3,725,676.44	7,052,250.86

其他说明：

73 、所得税费用

（ 1 ）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	61,552,308.91	41,705,812.35
递延所得税费用	-7,372,845.81	-4,701,524.47

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130

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

合计 54,179,463.10 37,004,287.88

（ 2 ）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	248,472,716.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,270,907.51
子公司适用不同税率的影响	263,522.91
调整以前期间所得税的影响	6,169,668.39
非应税收入的影响	233,518.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
	8,196,676.08
损的影响
其他	2,045,169.23
所得税费用	54,179,463.10

其他说明

74 、其他综合收益

详见附注 57。

75 、现金流量表项目

（ 1 ）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的存款利息	3,859,228.90	3,083,190.43
收到的政府补助	8,538,878.24	8,714,127.40
其他	19,192,635.41	16,357,115.00
合计	31,590,742.55	28,154,432.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（ 2 ）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

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131

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

支付的差旅费	138,966,023.70	118,004,966.32
支付的办公费	42,409,115.50	33,554,459.82
支付的业务招待费	44,153,638.60	40,740,825.81
支付的咨询、会务费	24,417,313.67	25,981,096.56
支付的车辆使用费	39,271,610.75	24,146,671.43
支付的租赁费	60,235,924.21	63,905,116.86
支付的邮电通讯费	33,006,638.00	35,652,452.94
支付的维修检测费	10,361,306.80	3,634,125.08
支付的投标、履约保证金	121,481,572.44	122,139,880.37
支付其他	185,859,725.38	111,914,956.48
合计	700,162,869.05	579,674,551.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（ 3 ）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
保本理财产品回收		4,000,000.00
合计		4,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（ 4 ）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
股权款		9,679,474.00
合计		9,679,474.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（ 5 ）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
保理业务		56,491,969.44
合计		56,491,969.44

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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132

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（ 6 ）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费	1,044,372.68	1,468,086.01
银行手续费		375,072.04
存单质押贷款	50,000,000.00
清算归还股东资本金及收益	1,411,709.57
合计	52,456,082.25	1,843,158.05

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76 、现金流量表补充资料

（ 1 ）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	194,293,253.63	163,264,623.08
加：资产减值准备	85,068,294.69	66,988,180.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
	63,100,336.81	16,893,003.68
折旧
无形资产摊销	18,394,237.15	15,597,277.41
长期待摊费用摊销	11,495,823.65	4,775,917.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
	-177,371.11	-1,237,357.39
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	424,207.74
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	6,510,030.09
财务费用（收益以“－”号填列）	55,609,611.95	56,638,924.51
投资损失（收益以“－”号填列）	1,556,793.19	1,726,352.44
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,673,988.62	-3,789,415.48
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-458,086.79	-543,523.78
存货的减少（增加以“－”号填列）	-52,173,644.00	-44,601,455.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-675,766,692.41	-449,060,041.95
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-330,717,802.32	-279,391,708.89
其他	-17,711,811.52	-23,130,371.44
经营活动产生的现金流量净额	-653,736,837.96	-469,359,565.31

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133

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	711,184,776.81	829,107,254.24
减：现金的期初余额	1,303,810,497.94	1,050,853,561.31
现金及现金等价物净增加额	-592,625,721.13	-221,746,307.07

（ 2 ）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	49,209,788.64
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	49,209,788.64

其他说明：

（ 3 ）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（ 4 ）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	711,184,776.81	1,303,810,497.94
其中：库存现金	8,008,062.29	5,211,428.72
可随时用于支付的银行存款	703,176,714.52	1,298,406,667.22
三、期末现金及现金等价物余额	710,992,374.81	1,303,618,095.94
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
	102,646,798.80	45,322,980.19
的现金和现金等价物

其他说明：

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134

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

77 、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 无

78 、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	102,646,798.80	保函保证金、信用证保证金等
固定资产	304,652,119.99	借款抵押
投资性房地产	15,166,920.03	短期借款抵押物
应收款项	1,250,846,669.18	短期借款质押
合计	1,673,312,508.00	--

其他说明：

79 、外币货币性项目

（ 1 ）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	79,382,549.41
其中：美元	7,730,824.67	6.5155	50,370,188.11
欧元	2,574,464.48	7.5665	19,479,685.51
其他			9,532,675.78
应收账款	--	--	814,759,146.81
其中：美元	48,070,379.44	6.5155	313,202,557.27
欧元	65,626,289.84	7.5665	496,561,322.05
其他			4,995,267.49
长期应收款：		--	18,567,333.86
其中：美元	2,408,199.74	6.5155	15,690,625.42
欧元	380,190.11	7.5665	2,876,708.44
其他

其他说明：

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135

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（ 2 ）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
境外主要经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
燕宁国际集团有限公司	安哥拉	美元	经营业务（商品、融资）主要以该等货币计价和结算
苏交科国际（马来）公司	马来西亚吉隆坡	美元	经营业务（商品、融资）主要以该等货币计价和结算
苏交科国际有限公司	香港	欧元	经营业务（商品、融资）主要以该等货币计价和结算
TestAmerica Environmental Services, LLC	美国	美元	经营业务（商品、融资）主要以该等货币计价和结算
Eptisa Servicios De Ingenieria, S.L.	西班牙	欧元	经营业务（商品、融资）主要以该等货币计价和结算
苏交科集团兰卡（私人）有限公司	斯里兰卡	卢比	经营业务（商品、融资）主要以该等货币计价和结算

80 、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息： 无

81 、其他

无

八、合并范围的变更

• 1 、非同一控制下企业合并

• （ 1 ）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

							购买日至期	购买日至期
被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方		购买日的确
					购买日		末被购买方	末被购买方
称	点	本	例	式		定依据
							的收入	的净利润

其他说明：

• （ 2 ）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因： 其他说明：

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136

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（ 3 ）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

购买日公允价值 购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（ 4 ）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

• （ 5 ）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（ 6 ）其他说明

• 2 、同一控制下企业合并

• （ 1 ）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

					合并当期期	合并当期期
	企业合并中	构成同一控					比较期间被	比较期间被
被合并方名				合并日的确	初至合并日	初至合并日
	取得的权益	制下企业合	合并日				合并方的收	合并方的净
称				定依据	被合并方的	被合并方的
	比例	并的依据					入	利润
					收入	净利润

其他说明：

（ 2 ）合并成本

单位： 元

合并成本

或有对价及其变动的说明： 其他说明：

（ 3 ）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

合并日 上期期末

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137

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3 、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照 权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4 、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5 、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1、克州交科规划勘察设计有限公司成立于2018年2月12日，注册资本300万元，本公司占67%，经营范围：公路、市政工程 勘察设计、检测、监理、养护及相关技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、湖北青木档河环境建设有限公司成立于2018年4月3日，注册资本5550万元，本公司占88%，经营范围：水利、市政、环 境整治工程项目的投资、建设、运营、维护和管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

6 、其他

九、在其他主体中的权益

1 、在子公司中的权益

（ 1 ）企业集团的构成

				持股比例	持股比例
子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质			取得方式
				直接	间接
江苏燕宁建设工程有限			公路、桥梁的施工、
	江苏南京	江苏南京		65.00%		设立或投资
公司			项目管理
江苏兆通工程技术有限
	江苏南京	江苏南京	项目管理		100.00%	设立或投资
公司
江苏省交通科学研究院
	江苏南京	江苏南京	工程技术咨询	100.00%		设立或投资
有限公司
苏交科集团检测认证有
	江苏南京	江苏南京	工程技术咨询	90.00%	10.00%	设立或投资
限公司

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138

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

燕宁国际工程咨询（北
	北京	北京	工程技术咨询	10.00%	90.00%	设立或投资
京）有限公司
江苏燕宁工程咨询有限
	江苏南京	江苏南京	工程监理	95.00%	5.00%	设立或投资
公司
燕宁国际集团有限公司	安哥拉	安哥拉	工程咨询	80.00%	20.00%	设立或投资
江苏交科国际有限公司
（JSTRI International		英属维尔京群岛	未开展业务	100.00%		设立或投资
Inc.）
苏交科国际（马来）公司		马来西亚吉隆坡	未开展业务	90.00%	10.00%	设立或投资
江苏交科能源科技发展			能源管理、能源项目
	江苏南京	江苏南京		85.00%		设立或投资
有限公司			开发服务
江苏苏科畅联科技有限			智能交通系统的研
	江苏南京	江苏南京		65.00%		设立或投资
公司			发、生产、销售
			研制、生产和销售成
福建省燕宁顺通科技发
	福建漳州	福建漳州	品改性沥青添加材		55.00%	设立或投资
展有限责任公司
			料。
西安燕宁秦王二桥管理			项目投资、建设、管
	陕西西安	陕西西安			100.00%	设立或投资
有限公司			理
江苏苏科建设项目管理						非同一控制下
	江苏常州	江苏常州	公路工程监理	10.00%	90.00%
有限公司						企业合并
常州市交通规划设计院						非同一控制下
	江苏常州	江苏常州	路桥工程设计	100.00%
有限公司						企业合并
连云港交通规划设计院						非同一控制下
	江苏连云港	江苏连云港	公路工程设计	55.50%
有限公司						企业合并
连云港市交通工程咨询						非同一控制下
	江苏连云港	江苏连云港	公路工程监理	55.36%
监理有限公司						企业合并
北京剑平瑞华环保技术						非同一控制下
	北京	北京	环保工程施工	59.86%
有限公司						企业合并
江苏省建设工程设计院						非同一控制下
	江苏南京	江苏南京	建筑工程设计	100.00%
有限公司						企业合并
常熟市交通规划设计院						非同一控制下
	江苏常熟	江苏常熟	公路工程设计	100.00%
有限公司						企业合并
常熟通正工程检测有限						非同一控制下
	江苏常熟	江苏常熟	工程试验检测		100.00%
公司						企业合并
江苏燕宁新材料科技发			沥青加工、施工技术			非同一控制下
	江苏南京	江苏南京		70.00%
展有限公司			服务			企业合并
苏交科华东（浙江）工程						非同一控制下
	浙江杭州	浙江杭州	公路工程设计	100.00%
设计有限公司						企业合并

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139

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

苏交科集团（甘肃）交通						非同一控制下
	甘肃兰州	甘肃兰州	公路工程设计	70.00%
规划设计有限公司						企业合并
苏交科集团（江苏）安全						非同一控制下
	江苏南京	江苏南京	安全评价	100.00%
科学研究院有限公司						企业合并
江苏交科交通设计研究						非同一控制下
	江苏淮安	江苏淮安	公路工程设计	100.00%
院有限公司						企业合并
厦门市市政工程设计院						非同一控制下
	福建厦门	福建厦门	市政工程设计	84.08%
有限公司						企业合并
英诺伟霆（北京）环保技						非同一控制下
	北京	北京	水处理	60.00%
术有限公司						企业合并
北京中铁瑞威基础工程			专业承包、工程勘察			非同一控制下
	北京	北京		85.00%
有限公司			设计			企业合并
北京中铁瑞威工程技术						非同一控制下
	北京	北京	工程勘察设计		100.00%
有限公司						企业合并
			岩土工程勘察、工程
北京中铁瑞威工程检测						非同一控制下
	北京	北京	及结构测试、检测、		100.00%
有限责任公司						企业合并
			监测
厦门市鹭正施工图审查						非同一控制下
	福建厦门	福建厦门	施工图审查		100.00%
有限公司						企业合并
			城市规划研究、选址
苏交科集团（南京）城市						非同一控制下
	江苏南京	江苏南京	可行性研究；环境景	100.00%
规划设计研究有限公司						企业合并
			观、园林设计咨询
漳州东山燕宁环岛路管			漳州东山环岛路项目
	福建漳州	福建漳州		1.00%	99.00%	设立或投资
理有限公司			投资、建设和管理
霞浦燕宁联七线工程管			工程项目管理；公路
	福建霞浦	福建霞浦			100.00%	设立或投资
理有限公司			工程设计、施工
福建诏安燕宁工程管理			公路工程设计、投资
	福建诏安	福建诏安			100.00%	设立或投资
有限公司			和建设管理
苏交科集团兰卡（私人）
	斯里兰卡	斯里兰卡	工程建设	100.00%		设立或投资
有限公司
漳州常山燕宁建设有限			公路工程设计、建设、
	福建漳州	福建漳州			100.00%	设立或投资
公司			投资和管理。
苏交科国际有限公司	香港	香港		100.00%		设立或投资
苏交科集团湖南工程勘
	湖南长沙	湖南长沙	勘察设计、咨询	50.50%		设立或投资
察设计有限公司
中山市水利水电勘测设			水利、市政、建筑工			非同一控制下
	广东中山	广东中山		70.00%
计咨询有限公司			程的设计与咨询。			企业合并
中山市信诚岩土检测有						非同一控制下
	广东中山	广东中山	岩土检测、晒图		70.00%
限公司						企业合并

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140

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

诚诺未来（北京）工程技			工程技术服务、项目			非同一控制下
	北京	北京		51.00%
术有限公司			管理、勘察设计			企业合并
苏交科环境与健康检测
	江苏南京	江苏南京	环境检测服务	100.00%		设立或投资
研究院江苏有限公司
苏交科（江西）勘察设计
	江西赣州	江西赣州	公路与市政工程设计	60.00%		设立或投资
有限公司
苏交科（广州）工程勘察
	广东广州	广东广州	公路及市政工程设计	67.00%		设立或投资
设计有限公司
苏交科（重庆）工程勘察			工程勘察设计、工程
	重庆	重庆		67.00%		设立或投资
设计有限公司			技术咨询
贵州苏交科工程勘察设
	贵州贵安新区	贵州贵安新区	工程勘察设计	75.00%		设立或投资
计有限公司
苏交科云南工程勘察设			工程勘察、设计、施
	云南昆明	云南昆明		100.00%		设立或投资
计咨询有限公司			工、试验
霞浦通乡公路工程管理			工程项目管理；公路
	福建霞浦	福建霞浦		100.00%		设立或投资
有限公司			工程设计、施工
			工程管理服务、工程
常德燕宁建设工程管理
	湖南常德	湖南常德	勘查设计；建筑安装	100.00%		设立或投资
有限公司
			服务
石家庄市政设计研究院			市政工程设计、咨询、			非同一控制下
	河北石家庄	河北石家庄		100.00%
有限责任公司			勘测、规划			企业合并
			桩基检测服务;基坑
苏交科集团广东检测认						非同一控制下
	广东广州	广东广州	监测服务;建筑材料	100.00%
证有限公司【注】						企业合并
			检验服务
TestAmerica
						非同一控制下
Environmental Services,	美国	美国	环保检测	100.00%
						企业合并
LLC
						TestAmerica所
TAH	美国	美国特拉华州	环保检测		100.00%
						属子公司
						TestAmerica所
AIR	美国	美国特拉华州	环保检测		100.00%
						属子公司
						TestAmerica所
TAL	美国	美国特拉华州	环保检测		100.00%
						属子公司
						TestAmerica所
NCA	泰国	泰国曼谷	环保检测		100.00%
						属子公司
						TestAmerica所
EPK	美国	美国特拉华州	环保检测		100.00%
						属子公司
						TestAmerica所
AER	美国	美国亚利桑那州	环保检测		100.00%
						属子公司

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141

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

			实验室检测用品制造			TestAmerica所
ESS	美国	美国特拉华州			100.00%
			及销售			属子公司
Eptisa Servicios De						非同一控制下
	西班牙	西班牙	工程服务		99.49%
Ingenieria, S.L.						企业合并
Eptisa Cinsa Ingenieria y						EPTISA所属
	西班牙	西班牙	工程服务		80.00%
Calidad, S.A.						子公司
Eptisa Proyectos						EPTISA所属
	西班牙	西班牙	工程服务		100.00%
Internacionales, S.A.						子公司
Eptisa Enginyeria i						EPTISA所属
	西班牙	西班牙	工程服务		100.00%
Serveis, S.A.						子公司
Ingenieria de
						EPTISA所属
Instrumentacion y Control	西班牙	西班牙	工程服务		100.00%
						子公司
S.A.
Gestion Integral de Aguas						EPTISA所属
	西班牙	西班牙	工程服务		100.00%
S.L.						子公司
IHD Handling Espana						EPTISA所属
	西班牙	西班牙	工程服务		55.00%
S.A.						子公司
						EPTISA所属
Eptisa Romania SRL	罗马尼亚	罗马尼亚	工程服务		100.00%
						子公司
						EPTISA所属
Eptisa Turquia Ltda.	土耳其	土耳其	工程服务		100.00%
						子公司
						EPTISA所属
Eptisa Engineering, INC	美国	美国	工程服务		100.00%
						子公司
						EPTISA所属
Eptisa India PVT Ltda	印度	印度	工程服务		100.00%
						子公司
Eptisa South East Europe						EPTISA所属
	塞尔维亚	塞尔维亚	工程服务		100.00%
D.O.O. Beograd						子公司
Antesesge Sistemas de						EPTISA所属
	西班牙	西班牙	工程服务		100.00%
Informacion S.A.						子公司
Eptisa Tecnologias de la						EPTISA所属
	西班牙	西班牙	工程服务		100.00%
Informacion S.A.						子公司
EP Servicios Integrales de						EPTISA所属
	西班牙	西班牙	工程服务		100.00%
Gestion S.A.						子公司
						PTISA所属子
Eptisa Adria, D.O.O	克罗地亚	克罗地亚	工程服务		100.00%
						公司
						PTISA所属子
Eptisa Philippines Inc	菲律宾	菲律宾	工程服务		100.00%
						公司
						PTISA所属子
Eptisa TI Colombia, Ltda	哥伦比亚	哥伦比亚	工程服务		100.00%
						公司

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142

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

克州交科规划勘察设计
	新疆克州	新疆克州	市政公路设计	67.00%		设立或投资
有限公司
湖北青木档河环境建设
	湖北荆门	湖北荆门	工程项目管理	88.00%		设立或投资
有限公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

苏交科集团广东检测认证有限公司【注】由广州建粤路桥检测技术有限公更名。

（ 2 ）重要的非全资子公司

单位： 元

		本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分
	比			益
子公司名称	少数股东持股例	损益	派的股利	期末少数股东权余额
江苏燕宁建设工程有限
	35.00%	288,765.86		106,840,959.14
公司
苏交科集团（甘肃）交
	30.00%	4,308,109.04	5,700,000.00	24,309,746.75
通规划设计有限公司
厦门市市政工程设计院
	15.92%	4,280,581.79	79,600.00	43,920,427.41
有限公司
中山市水利水电勘测设
	30.00%	4,202,706.34		40,414,925.36
计咨询有限公司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（ 3 ）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
子公司
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合
名称
	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
江苏燕
宁建设	775,263,	689,530,	1,464,79	1,003,85	122,483,	1,126,33	747,384,	708,899,	1,456,28	925,030,	212,058,	1,137,08
工程有	740.96	937.18	4,678.14	4,840.13	856.57	8,696.70	127.36	748.14	3,875.50	348.37	877.49	9,225.86
限公司
苏交科
	188,116,	10,033,0	198,150,	118,500,		118,500,	203,525,	9,448,40	212,973,	128,684,		128,684,
集团（甘
	989.90	41.52	031.42	781.43		781.43	040.74	6.67	447.41	560.89		560.89
肃）交通

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143

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

规划设
计有限
公司
厦门市
市政工
	527,407,	50,760,9	578,168,	344,126,		344,126,	496,290,	101,088,	597,379,	340,501,	7,383,65	347,884,
程设计
	256.52	22.20	178.72	807.26		807.26	309.55	692.24	001.79	341.96	4.74	996.70
院有限
公司
中山市
水利水
电勘测	200,427,	9,583,23	210,010,	75,293,9		75,293,9	214,930,	9,029,72	223,960,	103,252,		103,252,
设计咨	121.76	6.09	357.85	39.97		39.97	675.58	0.05	395.63	998.88		998.88
询有限
公司
												单位： 元

	本期发生额	本期发生额	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额	上期发生额	上期发生额
子公司名称			综合收益总	经营活动现			综合收益总	经营活动现
	营业收入	净利润			营业收入	净利润
			额	金流量			额	金流量
江苏燕宁建
	227,614,391.	18,988,773.5	18,988,773.5	36,749,906.2	197,598,383.	24,070,561.2	24,070,561.2	-41,529,128.8
设工程有限
	98	5	5	7	32	4	4	1
公司
苏交科集团
（甘肃）交通	42,265,224.3	14,360,363.4	14,360,363.4	17,415,884.6	43,030,475.0	15,523,596.5	15,523,596.5	-16,386,180.3
规划设计有	8	7	7	6	6	8	8	1
限公司
厦门市市政
	180,581,762.	26,888,076.5	26,888,076.5	-43,704,893.3	122,207,852.	23,924,375.9	23,924,375.9	-32,781,074.4
工程设计院
	27	8	8	4	57	3	3	9
有限公司
中山市水利
水电勘测设	43,985,585.2	14,009,021.1	14,009,021.1	-15,721,444.0	46,897,933.1	13,578,902.7	13,578,902.7
								-5,520,359.30
计咨询有限	6	3	3	1	2	3	3
公司

其他说明：

（ 4 ）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（ 5 ）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

144

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

2 、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（ 1 ）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

根据本公司与王虎、罗杰慧签订的《股权转让合同》，本公司受让其持有的苏交科华东（浙江）工程设计有限公司30% 的股权，股权转让款为3,770万元，上述股权转让涉及的工商变更登记手续已于2018年3月28日办理完毕。其受让价款与子公 司净资产份额之间的差额7,652,627.28元调整资本公积。

（ 2 ）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

	单位： 元
购买成本/处置对价	37,700,000.00
--现金	37,700,000.00
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计	37,700,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	30,047,372.72
差额	7,652,627.28
其中：调整资本公积	7,652,627.28
调整盈余公积
调整未分配利润

其他说明

3 、在合营安排或联营企业中的权益

（ 1 ）重要的合营企业或联营企业

				持股比例	持股比例	对合营企业或联
合营企业或联营
	主要经营地	注册地	业务性质			营企业投资的会
企业名称				直接	间接
						计处理方法
联营企业
中电建路桥集团			工程勘察设计、
南京工程勘察设	江苏南京	江苏南京	工程监理及相关	49.00%		权益法
计有限公司			技术服务

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

145

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（ 2 ）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

其他说明

（ 3 ）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	中电建路桥集团南京工程勘察设计有限	中电建路桥集团南京工程勘察设计有限
	公司	公司
流动资产	23,145,442.72	26,147,637.01
非流动资产	285,548.48	391,189.66
资产合计	23,430,991.20	26,538,826.67
流动负债	1,476,987.73	3,624,055.37
负债合计	1,476,987.73	3,624,055.37
归属于母公司股东权益	21,954,003.47	22,914,771.30
按持股比例计算的净资产份额	10,757,461.70	11,228,237.94
对联营企业权益投资的账面价值	10,757,976.96	11,228,753.20
营业收入	1,736,076.23	990,566.04
净利润	-960,767.83	-1,987,224.87
综合收益总额	-960,767.83	-1,987,224.87

其他说明

（ 4 ）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	19,152,396.10	20,658,533.24
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-255,659.37	-128,867.76
--综合收益总额	-255,659.37	-128,867.76

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146

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

其他说明

（ 5 ）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

被投资单位向本公司转移资金未受到限制。

（ 6 ）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分 合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失 失 享的净利润） 其他说明

不存在合营企业或联营企业发生的超额亏损。

（ 7 ）与合营企业投资相关的未确认承诺

无

（ 8 ）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4 、重要的共同经营

				持股比例/享有的份额	持股比例/享有的份额
经名	主经地	地	业
共同营称	要营	注册	务性质	直接	间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明

5 、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 本公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

6 、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工 具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、外币风险、信用风险、流动风险。本公司管理层管理及监 控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

• 1 、信用风险

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147

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

于2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金 融资产产生的损失，如业主出现资金周转出现困难，导致应收账款不能及时变现而产生风险。为降低信用风险，本公司控制 信用额度、进行信用审批，加强项目收款管理，项目经理的绩效考核、薪酬与其负责项目的回款情况全部挂钩，并执行其他 监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏 账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

• 2 、市场风险

• （1）外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元、欧 元或港币的借款及银行存款有关，由于美元、欧元或港元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本 公司管理层认为，该等美元、欧元或港元的借款及银行存款于本集团总资产所占比例较小，此外本集团主要经营活动均以人 民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。

• （2）利率风险

本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款、债券。由于固定利率借款主要 为短期借款，因此本公司认为公允价值风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

3 、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流 量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、公允价值的披露

1 、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

		期末公允价值	期末公允价值
项目	第一层次公允价值计
		第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
	量
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计
	--	--	--	--
量

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148

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

• 2 、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

• 3 、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

• 4 、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

• 5 、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

• 6 、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

• 7 、本期内发生的估值技术变更及变更原因

• 8 、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

• 9 、其他

十二、关联方及关联交易

1 、本企业的母公司情况

==> picture [480 x 37] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
----- End of picture text -----

本企业的母公司情况的说明 其他说明：

本企业最终控制方是符冠华和王军华。

2 、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3 、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
中电建路桥集团南京工程勘察设计有限公司	联营企业

其他说明

4 、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

其他说明

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149

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

5 、关联交易情况

（ 1 ）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中电建路桥集团南
京工程勘察设计有	接受劳务	0.00	10,000,000.00	否	0.00
限公司

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中电建路桥集团南京工程勘察
	提供劳务	643,735.85	25,000.02
设计有限公司

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（ 2 ）关联受托管理 / 承包及委托管理 / 出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	受托/承包资产类			托管收益/承包收	本期确认的托管
			受托/承包起始日	受托/承包终止日
称	称	型			益定价依据	收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	委托/出包资产类			托管费/出包费定	本期确认的托管
			委托/出包起始日	委托/出包终止日
称	称	型			价依据	费/出包费

关联管理/出包情况说明

（ 3 ）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：			单位： 元
出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

单位： 元

关联租赁情况说明

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150

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（ 4 ）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

==> picture [483 x 221] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
关联担保情况说明
（ 5 ）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
----- End of picture text -----

• （ 6 ）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额

（ 7 ）关键管理人员报酬

（ 8 ）其他关联交易

• 6 、关联方应收应付款项

（ 1 ）应收项目

单位： 元

		期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	中电建路桥集团南
应收账款	京工程勘察设计有	1,574,066.00	146,796.70	2,179,410.00	260,019.10
	限公司
合计		1,574,066.00	146,796.70	2,179,410.00	260,019.10

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

151

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（ 2 ）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	中电建路桥集团南京工程勘
应付账款		48,888.00	5,048,888.00
	察设计有限公司
合计		48,888.00	5,048,888.00

7 、关联方承诺

8 、其他

十三、股份支付

1 、股份支付总体情况

• 适用 √ 不适用

2 、以权益结算的股份支付情况

• 适用 √ 不适用

3 、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4 、股份支付的修改、终止情况

无

5 、其他

十四、承诺及或有事项

1 、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2 、或有事项

（ 1 ）资产负债表日存在的重要或有事项

“ ” 相关担保请见 第五节.十四.2.重大担保 情况

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

152

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（ 2 ）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3 、其他

十五、资产负债表日后事项

1 、重要的非调整事项

单位： 元

		对财务状况和经营成果的影	对财务状况和经营成果的影
项目	内容			无法估计影响数的原因
			响数
2、利润分配情况
拟分配的利润或股利				0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利				0.00

3 、销售退回

无

• 4 、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1 、前期会计差错更正

（ 1 ）追溯重述法

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----- Start of picture text -----

单位： 元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（ 2 ）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
----- End of picture text -----

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

153

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

2 、债务重组

3 、资产置换

（ 1 ）非货币性资产交换

（ 2 ）其他资产置换

4 、年金计划

5 、终止经营

单位： 元

						归属于母公司所
项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	有者的终止经营
						利润

其他说明

6 、分部信息

（ 1 ）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为境内和海外二个经营分部，本公司 的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了三个报告分 部，分别为境内分部、美国分部、西班牙分部。这些报告分部是以管理层据以决定资源分配及业绩评价的标准为基础确定的。 分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基 础保持一致。

（ 2 ）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	境内分部	美国分部	西班牙分部	分部间抵销	合计
营业收入	1,938,366,248.11	693,054,929.73	347,644,739.51		2,979,065,917.35
营业成本	1,282,475,113.93	585,631,415.62	284,121,829.68		2,152,228,359.23
净利润	193,049,450.51	-4,645,882.50	-4,056,899.87	9,946,585.49	194,293,253.63
资产总额	9,449,952,885.96	1,348,399,351.14	920,713,655.54	-649,967,236.92	11,069,098,655.72
负债总额	6,036,771,679.15	821,805,791.12	811,216,383.10	-649,967,236.92	7,019,826,616.45

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

154

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

• （ 3 ）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（ 4 ）其他说明

• 7 、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8 、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组						3,289,2
	3,852,30 7,881.24		550,112,		3,302,195			482,969,0		2,806,273,2
合计提坏账准备的		99.94%		14.28%		42,350.	99.93%		14.68%
			795.12		,086.12			91.62		59.17
应收账款						79
单项金额不重大但
	2,385,46 7.65		2,385,46			2,385,4		2,385,467
单独计提坏账准备		0.06%		100.00%	0.00		0.07%		100.00%
			7.65			67.65		.65
的应收账款
					3,302,195 ,086.12	3,291,6				2,806,273,2 59.17
	3,854,69 3,348.89		552,498,					485,354,5
合计		100.00%		14.33%		27,818.	100.00%		14.75%
			262.77					59.27
						44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	2,228,943,008.81	111,447,150.43	5.00%
1至2年	759,081,421.77	75,908,142.18	10.00%

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

155

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

2至3年	302,495,102.48	60,499,020.50	20.00%
3年以上	561,788,348.18	302,258,482.01	53.80%
3至4年	280,279,641.75	84,083,892.53	30.00%
4至5年	126,668,233.91	63,334,116.96	50.00%
5年以上	154,840,472.52	154,840,472.52	100.00%
合计	3,852,307,881.24	550,112,795.12	14.28%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）		期末余额	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
部分设计项目应收账款	2,385,467.65	2,385,467.65	100%	项目已较长期间无发 生也未能正常收款，经 分析预计无法收回或 难以收回。
合计	2,385,467.65	2,385,467.65	100%

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 67,143,703.50 元；本期收回或转回坏账准备金额元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

（ 3 ）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目 核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

					款项是否由关联交
单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序
					易产生

应收账款核销说明：

无

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

156

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额629,250,833.93元，占应收账款期末余额合计数的比例16.32%， 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额57,569,533.88元。

（ 5 ）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（ 6 ）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组
	341,068, 315.41		49,470,3		291,598,0	221,808		38,250,83		183,558,09
合计提坏账准备的		100.00%		14.50%			100.00%		17.24%
			02.95		12.46	,931.08		4.24		6.84
其他应收款
	341,068, 315.41		49,470,3		291,598,0 12.46	221,808		38,250,83		183,558,09 6.84
合计		100.00%		14.50%			100.00%		17.24%
			02.95			,931.08		4.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	277,448,963.19	13,872,448.16	5.00%
1至2年	22,566,985.17	2,256,698.52	10.00%

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

157

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

2至3年	15,422,421.57	7,711,210.79	50.00%
3年以上	25,629,945.48	25,629,945.48	100.00%
3至4年	7,838,222.99	7,838,222.99	100.00%
4至5年	8,293,050.25	8,293,050.25	100.00%
5年以上	9,498,672.24	9,498,672.24	100.00%
合计	341,068,315.41	49,470,302.95	14.50%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,219,468.71 元；本期收回或转回坏账准备金额元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

（ 3 ）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 款项是否由关联交 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 易产生

单位： 元

其他应收款核销说明： 无

（ 4 ）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	38,258,747.58	718,055.49
保证金及押金	116,084,549.58	110,058,459.44
其他单位往来	186,725,018.25	111,032,416.15

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158

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

合计 341,068,315.41

221,808,931.08

（ 5 ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

				占其他应收款期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		坏账准备期末余额
				余额合计数的比例
苏交科集团检测认证有限公司	往来款	43,320,075.81	1年以内	12.70%	2,166,003.79
苏交科华东（浙江）工程设计有
	往来款	39,078,203.55	1年以内	11.46%	1,953,910.18
限公司
苏交科集团兰卡（私人）有限公
	往来款	28,076,207.04	1年以内	8.23%	1,403,810.35
司
苏交科集团（甘肃）交通规划设
	往来款	25,000,000.00	1年以内	7.33%	1,250,000.00
计有限公司
苏交科国际有限公司	往来款	22,601,355.87	1年以内	6.63%	1,130,067.79
合计	--	158,075,842.27	--	46.35%	7,903,792.11

（ 6 ）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

				预计收取的时间、金额
单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄
				及依据

无

（ 7 ）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

（ 8 ）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明： 无

3 、长期股权投资

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,594,439,297.36	98,879,806.49	1,495,559,490.87	1,531,682,000.88	44,235,299.28	1,487,446,701.60

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

159

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

对联营、合营企 业投资
	19,088,779.40		19,088,779.40	18,719,558.95		18,719,558.95
合计	1,613,528,076.76	98,879,806.49	1,514,648,270.27	1,550,401,559.83	44,235,299.28	1,506,166,260.55

（ 1 ）对子公司投资

单位： 元

					本期计提减值	减值准备期末
被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
					准备	余额
常熟市交通规划
	23,012,744.00			23,012,744.00		5,763,827.82
设计院有限公司
北京剑平瑞华环
	2,080,000.00			2,080,000.00		2,080,000.00
保技术有限公司
江苏燕宁建设工
	30,000,000.00			30,000,000.00
程有限公司
江苏省交通科学
	47,868,323.17			47,868,323.17
研究院有限公司
苏交科集团检测
	44,275,517.52	-40,703.52		44,234,814.00
认证有限公司
常州市交通规划
	21,809,700.00			21,809,700.00		6,960,017.07
设计院有限公司
江苏燕宁工程咨
	4,082,022.32	3,002,000.00		7,084,022.32
询有限公司
连云港交通规划
	2,246,751.00			2,246,751.00
设计院有限公司
连云港市交通工
程咨询监理有限	1,242,132.00			1,242,132.00		1,120,000.00
公司
江苏省建设工程
	7,808,800.00			7,808,800.00		7,808,800.00
设计院有限公司
燕宁国际集团有
	547,528.00			547,528.00		547,528.00
限公司
江苏燕宁新材料
科技发展有限公	556,999.08			556,999.08
司
江苏交科能源科
	6,000,000.00			6,000,000.00
技发展有限公司
苏交科华东（浙
	41,225,000.00	37,750,000.00		78,975,000.00
江）工程设计有限

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

160

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

公司
江苏苏科畅联科
	6,500,000.00			6,500,000.00
技有限公司
苏交科集团（甘
肃）交通规划设计	25,515,000.00			25,515,000.00
有限公司
苏交科集团（江
苏）安全科学研究	6,000,000.00			6,000,000.00
院有限公司
江苏苏科建设项
	1,232,323.37			1,232,323.37
目管理有限公司
江苏交科交通设
计研究院有限公	189,745,500.00			189,745,500.00
司
英诺伟霆（北京）
环保技术有限公	18,000,000.00			18,000,000.00		18,000,000.00
司
厦门市市政工程
	160,852,849.00			160,852,849.00
设计院有限公司
北京中铁瑞威基
	56,599,633.60			56,599,633.60	54,644,507.21	56,599,633.60
础工程有限公司
苏交科国际（马
	1,956,024.00			1,956,024.00
来）公司
苏交科集团（南
京）城市规划设计	31,290,917.00			31,290,917.00
研究有限公司
诚诺未来（北京）
工程技术有限公	20,000,000.00			20,000,000.00
司
中山市水利水电
勘测计咨询有限	136,137,272.80			136,137,272.80
公司
TestAmerica
Environmental	509,327,230.28			509,327,230.28
Services,LLC
苏交科集团湖南
工程勘察设计有	2,525,000.00			2,525,000.00
限公司
苏交科环境与健
	3,000,000.00	500,000.00		3,500,000.00
康检测研究院江

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

161

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

苏有限公司
苏交科（江西）勘
	4,800,000.00			4,800,000.00
察设计有限公司
苏交科（广州）工
程勘察设计有限	4,020,000.00			4,020,000.00
公司
苏交科（重庆）工
程勘察设计有限	5,360,000.00			5,360,000.00
公司
贵州苏交科工程
勘察设计有限公	4,500,000.00			4,500,000.00
司
石家庄市政设计
研究院有限责任	85,042,433.57			85,042,433.57
公司
苏交科集团广东
检测认证有限公	26,522,300.17			26,522,300.17
司【注】
克州交科规划勘
		2,010,000.00		2,010,000.00
察设计有限公司
湖北青木垱河环
		19,536,000.00		19,536,000.00
境建设有限公司
合计	1,531,682,000.88	62,757,296.48	0.00	1,594,439,297.36	54,644,507.21	98,879,806.49

（ 2 ）对联营、合营企业投资

单位： 元

				本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动
				权益法下			宣告发放		其他		减值准备
投资单位	期初余额				其他综合	其他权益		计提减值		期末余额
		追加投资	减少投资	确认的投			现金股利				期末余额
					收益调整	变动		准备
				资损益			或利润
一、合营企业
二、联营企业
中水电南
京工程勘	11,228,75			-470,776.						10,757,97
察设计有	3.20			24						6.96
限公司
贵州公共
	3,365,782			-198,082.			200,000.0			2,967,700
和社会资
	.88			00			0			.88
本合作产

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

162

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

==> picture [480 x 338] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

业投资基
金管理有
限公司
新疆北新
迪赛勘察
3,963,347 -82,063.0 3,881,284
设计研究
.98 0 .98
院有限公
司
中路交科
（北京） 1,500,000 -18,183.4 1,481,816
交通咨询 .00 2 .58
有限公司
南京微福
满氏商业 161,674.8 -161,674.
0.00
运营管理 9 89
有限公司
18,719,55 1,500,000 -930,779. 200,000.0 19,088,77
小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.95 .00 55 0 9.40
18,719,55 1,500,000 -930,779. 200,000.0 19,088,77
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.95 .00 55 0 9.40
----- End of picture text -----

（ 3 ）其他说明

苏交科集团广东检测认证有限公司【注】由广州建粤路桥检测技术有限公司更名。

4 、营业收入和营业成本

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,262,119,057.82	882,622,332.55	757,979,254.08	494,427,928.04
其他业务	7,875,347.18		5,599,113.46
合计	1,269,994,405.00	882,622,332.55	763,578,367.54	494,427,928.04

其他说明：

5 、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	46,680,400.00

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163

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

权益法核算的长期股权投资收益	-930,779.55	-1,384,166.08
处置可供出售金融资产取得的投资收益	19,100.00
合计	45,768,720.45	-1,384,166.08

6 、其他

无

十八、补充资料

1 、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-304,684.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享	12,786,686.49
受的政府补助除外）
债务重组损益	-215,482.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,808,565.06
减：所得税影响额	1,121,194.19
少数股东权益影响额	1,612,025.42
合计	4,724,734.38	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2 、净资产收益率及每股收益

		每股收益	每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.83%	0.2259	0.2259
扣除非经常性损益后归属于公司
	4.71%	0.2201	0.2201
普通股股东的净利润

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164

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

• 3 、境内外会计准则下会计数据差异

• （ 1 ）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

• 适用 √ 不适用

• （ 2 ）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

4 、其他

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

165

苏交科集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文

第十一节 备查文件目录

• 一、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本；

• 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

• 三、报告期内在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

• 原稿。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书部。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

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