JSTI GROUP — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 21, 2012

江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2012-036

2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

• 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人王军华、主管会计工作负责人潘岭松及会计机构负责人(会计主管人员)陈帮文声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

A股简称	苏交科
A股代码	300284
法定代表人	王军华
上市证券交易所	深圳证券交易所

（二）联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘岭松	冒同甲
联系地址	南京市江宁科学园诚信大道2200号	南京市江宁科学园诚信大道2200号
电话	025-86576542	025-86576542
传真	025-86576666	025-86576666
电子信箱	sjkdmb@jstri.com	sjkdmb@jstri.com

（三）主要财务数据和指标

1 、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

1

江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

			本报告期比上年同期增减
项目	报告期	上年同期
			(%)
营业总收入（元）	470,638,285.72	528,814,793.34	-11%
营业利润（元）	51,450,771.54	54,228,787.98	-5.12%
利润总额（元）	52,923,680.89	55,130,279.76	-4%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,241,621.58	37,084,389.68	24.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损	45,235,411.41	36,345,987.96	24.46%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-237,685,695.01	-120,895,667.80	-96.6%
			本报告期末比上年度期末
项目	报告期末	上年度期末
			增减(%)
总资产（元）	2,542,637,492.65	2,656,250,719.71	-4.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,306,923,246.06	1,308,708,189.92	-0.14%
股本（股）	240,000,000.00	240,000,000.00	0%
主要财务指标
			本报告期比上年同期增减
项目	报告期	上年同期
			(%)
基本每股收益（元/股）	0.19	0.21	-9.52%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.21	-9.52%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.19	0.2	-5%
（元/股）
加权平均净资产收益率（%）	3.34%	8.18%	-4.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	3.32%	8.01%	-4.69%
收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-0.99	-0.67	-47.76%
股）
			本报告期末比上年度同期
	报告期末	上年度期末
			末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	5.45	5.46	-0.18%
股）
资产负债率（%）	48.59%	50.7%	-2.11%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 报告期末无前期会计数据和财务指标的追溯调整。

2 、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-40,583.08	处理固定资产净损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照	1,154,945.89	科研补助、税收返还等
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减

2

江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

	江苏省交通科学研究院	股份有限公司2012年半年度报告摘要
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	358,546.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-150,708.36
所得税影响额	-315,990.82
合计	1,006,210.17	--

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
分行业
交通行业	469,384,978.64	310,592,507.17	33.83%	-11.18%	-15.47%	3.36%
分产品
工程咨询	441,780,505.24	284,706,369.79	35.55%	19.08%	19.97%	-0.48%
工程承包	27,604,473.40	25,886,137.38	6.22%	-82.47%	-80.01%	-11.15%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内工程咨询业务营业收入稳定增长。在工程咨询行业市场需求与去年同期相比有所下降的情况下，公司在手订单保证 了工程咨询业务营业收入的稳定增长。

报告期内工程承包业务营业收入同比下降82.47%，主要是公司上年同期实施的工程承包业务—新沂249省道拓宽改造项目已 于上年末基本实施结束，今年上半年工程承包业务项目实施下降的原因导致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内公司综合毛利率同比上升3.36个百分点，主要是毛利率较高的工程咨询业务收入占比增加，而毛利率较低的工程承 包业务收入占比下降因素影响。

3

江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

工程承包业务毛利率波动较大，主要是公司工程承包业务实施项目较少，实现营业收入同比下降较大，但固定成本支出未有 下降导致。

（二）主营业务分地区情况

	单位：元	单位：元
地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
国内	468,572,061.25	-10.13%
其中：江苏省内	261,443,788.31	-28.61%
江苏省外	207,128,272.94	33.47%
国外	812,917.39	-88.51%

主营业务分地区情况的说明

报告期内公司省内业务同比下降28.61%，主要是上年同期实施的工程承包业务—新沂249省道拓宽改造项目（省内项目）已 于上年末基本实施结束的因素影响。 主营业务构成情况的说明

报告期内，公司的业务收入主要来自于工程咨询业务和工程总承包业务。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等） 发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能 力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

1 、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

√适用□不适用			单位：万元
募集资金总额	74,094.92	本报告期	28,000
	0	投入募集
报告期内变更用途的募集资金总额
		资金总额
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投	29,147.61
	0	入募集资
累计变更用途的募集资金总额比例
		金总额

4

江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

	是否已变									项目可行
		募集资金	调整后投		截至期末	截至期末	项目达到
承诺投资项目和超募	更项目			本报告期			定使	本报告期	是否达到	性是否发
		承诺投资	资总额		累计投入	投资进度	预可	实的效
资金投向	(含部分			投入金额			用状态日	现	预计效益	生重大变
		总额	(1)		金额(2)	(%)(3)＝		益
	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
							2013年
设计咨询中心建设项
	否	6,057	6,057	0	0		01月10		否	否
目
							日
长大桥梁健康检测与							2015年
诊断技术交通行业重	否	3,302.5	3,302.5	0	0		01月10		否	否
点实验室							日
							2015年
江苏公路运输工程实
	否	5,170	5,170	0	363.49	7.03%	01月10		否	否
验室
							日
							2014年
信息系统建设项目	否	2,800	2,800	0	784.12	28%	01月10		否	否
							日
承诺投资项目小计	-	17,329.5	17,329.5	0	1,147.61	-	-		-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-			11,000	11,000		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			17,000	17,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-			28,000	28,000	-	-		-	-
合计	-	17,329.5	17,329.5	28,000	29,147.61	-	-		-	-
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
变化的情况说明
	√适用□不适用
超募资金的金额、用途	公司超募资金56,765.42万元。2012年3月11日，苏交科第二届董事会第七次会议审议通过了《关 于以超募资金偿还银行借款的议案》，公司全体独立董事对本次超募资金的使用计划发表了明确同意 的独立意见，公司用部分超募资金11,000万元归还银行借款。
及使用进展情况
	□适用√不适用
募集资金投资项目实
	□报告期内发生□以前年度发生
施地点变更情况
	√适用□不适用
募集资金投资项目实	√报告期内发生□以前年度发生
施方式调整情况	2012年6月2日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议 案》，6月20日，2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》。
	√适用□不适用
募集资金投资项目先	2012年3月11日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于江苏省交通科学研究院股份有 限公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司以 募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金11,476,101.02元。
期投入及置换情况
	√适用□不适用
	2012年6月2日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的议案》，全体董事一致同意使用闲置募集资金人民币17,000万元临时补充流动资金，全 体独立董事对使用部分闲置资金临时补充流动资金的使用计划发表了明确同意的独立意见。6月20 日，2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	□适用√不适用

5

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金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况

2 、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、重大非募集资金项目情况

• 适用 √ 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

• 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

见上述（八）（二）。

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同 期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

• 适用 √ 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的 说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

• 适用 √ 不适用

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江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

（二）收购、出售资产及资产重组

1 、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2 、出售资产

□ 适用 √ 不适用

• 3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成 果影响的说明

（四）重大关联交易

1 、与日常经营相关的关联交易

• 适用 √ 不适用

2 、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

		公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
								是否为关
	担保额度		实际发生日期
担保对象名称	相关公告	担保额度	（协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	联方担保
							完毕	（是或
	披露日期		日）					否）
无
报告期内审批的对外担保额度				报告期内对外担保实际发生
合计（A1）				额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额				报告期末实际对外担保余额
度合计（A3）				合计（A4）
			公司对子公司的担保情况
								是否为关
	担保额度		实际发生日期
担保对象名称	相关公告	担保额度	（协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	联方担保
							完毕	（是或
	披露日期		日）					否）
江苏燕宁工程咨询	2012年03
		1,200	2011年09月	180.45	保证	1年	否	否
有限公司	月14日		28日
江苏省建设工程设	2012年03
		1,000	2012年06月	300	保证	0.5年	否	否
计院有限公司	月14日		26日

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江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

江苏省建设工程设	2012年03
		1,000	2011年11月	100	保证	1年	否	否
计院有限公司	月14日		25日
常州市交通建设监	2012年03
		1,500	2012年04月	500	保证	1年	否	否
理咨询有限公司	月14日		24日
常州市交通建设监	2012年03
		1,500	2012年04月	494.39	保证	1年	否	否
理咨询有限公司	月14日		24日
常熟市交通规划设	2012年03
		800		0
计院有限公司	月14日
常州市交通规划设	2012年03
		200		0
计院有限公司	月14日
北京剑平瑞华环保	2012年03
		500		0
技术有限公司	月14日
江苏燕宁公路工程	2012年03
		3,000		0
技术有限公司	月14日
江苏燕宁金邦科技	2012年03
		300		0
发展有限公司	月14日
江苏交科能源科技	2012年03
		1,000		0
发展有限公司	月14日
报告期内审批对子公司担保额		9,500		报告期内对子公司担保实际		1,294.39
度合计（B1）				发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担		9,500		报告期末对子公司实际担保		1,574.84
保额度合计（B3）				余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计		9,500		报告期内担保实际发生额合		1,294.39
（A1+B1）				计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合		9,500		报告期末实际担保余额合计		1,574.84
计（A3+B3）				（A4+B4）
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例				1.2
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债				400
务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				994.39
上述三项担保金额合计（C+D+E）				1,394.39
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
违反规定程序对外提供担保的说明

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺

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江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

		江苏省交通科学研究院股	份有限公司2012年半年度报告摘要
	1、公司实际控 制人符冠华、王 军华；2、朱绍 玮等46名股东； 3、董事、监事 和高级管理人 员，符冠华、王 军华、朱绍玮、 朱晓宁、潘岭 松、黄永勇、蔡 翠如、曹荣吉、 张海军、李大鹏	（一）发行前股东所持股份的 流通限制和自愿锁定的承诺 公司实际控制人符冠华、王军 华和公司股东朱绍玮承诺，自 苏交科上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管 理其持有的本公司股份，也不 由本公司回购其持有的股份。 公司其余股东潘岭松、汪燕、 严萍、曹荣吉、黄永勇、陆晓 锦、张卫星、吴建浩、葛云、 郎冬梅、虞辉、郭晓峰、黄孙 俊、徐宏、沈晓平、耿小平、 魏宁、蔡翠如、周建华、李小 青、万里鹏、李本京、严玥、 梁新政、卢拥军、张海军、陈 强、朱晓宁、朱耀昆、杨扬、 刘鹏飞、李大鹏、虎威、宋家 伟、姜波、杨曙岚、吴军、徐 剑、吴晓明、姜波（大）、万 宏雷、贺薇、葛琳、滕毅、刘 波承诺，自苏交科股票上市之 日起十二个月内，不转让或者 委托他人管理其持有的公司 股份，也不由公司回购其持有 的股份。作为苏交科的董事、 监事和高级管理人员，符冠 华、王军华、朱绍玮、朱晓宁、 潘岭松、黄永勇、蔡翠如、曹 荣吉、张海军、李大鹏承诺： 在公司任职期间，每年转让的 股份不得超过所持有发行人 股份总数的25%，离职后半 年内不转让所持有的股份。 （二）公司实际控制人符冠 华、王军华发行前对其他相关 事项的承诺1、关于避免同业 竞争的承诺为避免同业竞争， 2009年7月1日，公司发行 前持股5%以上的主要股东符 冠华、王军华承诺，目前未从 事与股份公司相同或相似的 业务，未来也不从事与股份公 司相同或相似的业务。2、关 于税收的承诺针对公司子公 司常州设计院、燕宁公路未及 时清缴以前年度税款的行为， 公司实际控制人出具承诺，若 常州设计院、燕宁公路因未及 时清缴以前年度企业所得税 的行为在日后被税务机关处 罚或征收滞纳金而遭受损失， 实际控制人愿意承担子公司 所遭受的所有损失。3、关于 不占用发行人资金的承诺为 依法行使股东权利，维护公司 和其他股东的合法权益，公司 实际控制人出具承诺函：（1） 不以任何方式违法违规占用 公司资金及要求公司违法违 规提供担保；（2）本人及本人 的关联人不通过非公允关联	报告期内公司股东恪守承诺，未发 生违反承诺的情形。
发行时所作承诺

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江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

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交易、利润分配、资产重组、 对外投资等任何方式损害公 司和其他股东的合法权益。4、 关于缴纳社会保险和住房公 积金的承诺为保障公司职工 权益，公司及实际控制人符冠 华、王军华已出具承诺：尽快 办理并缴纳子公司部分未缴 的住房公积金；敦促异地员工 配合子公司履行住房公积金 缴纳义务，对于员工确不配合 缴纳住房公积金的，同意提存 相应金额，备付子公司将来履 行补缴义务；如因子公司未依 法为员工缴纳住房公积金而 需要补缴或遭受的民事赔偿 或行政处罚的损失，由公司的 实际控制人承担。5、关于项 目承接合法、合规性的承诺针 对发行人承接的项目的承接 方式的合法合规性，公司实际 控制人出具承诺：如果发行人 项目因承接方式不符合法律 法规规定而给发行人或其子 公司造成实际经济损失的，实 际控制人将予以补偿。6、关 于对盛泉创业投资事项的承 诺盛泉创业资金已经投资完 毕，目前已经进入封闭期，盛 泉创业经营期将于 2014 年 6 月 21 日到期（经股东会批准， 可以延长一年），发行人计划 在合适的时机，经过公司的决 策程序后，尽快收回对盛泉创 业的投资。同时发行人承诺未 来不再增加对盛泉创业的投 资，也不再对类似的投资类企 业进行投资。7、关于保障公 司和其他股东合法权益的承 诺为切实保障公司和其他股 东的合法权益，作为公司的主 要股东符冠华、王军华、朱绍 玮及全体高级管理人员出具 承诺：（1）不会利用方山投资 做出与苏交科发生显失公允 的关联交易、占用苏交科的资 金及其它一切有损于苏交科 权益的行为。（2）不会通过新 成立企业或其它形式的组织 做出与苏交科发生显失公允 的关联交易、占用苏交科的资 金及其它一切有损于苏交科 权益的行为。（3）未经股东大 会同意，利用职务便利为自己 或者他人谋取属于公司的商 业机会，自营或者为他人经营 与苏交科同类的业务。（4）不 会利用苏交科的商业秘密或 商业机会谋取不正当利益进 而损害公司的权益。（5）不会 做出其它任何损害苏交科权 益的行为。

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江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

其他对公司中小股东所作承诺

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
						2012年4月10
网下配售股份	12,000,000	12,000,000	0	0	网下配售
						日
合计	12,000,000	12,000,000	0	0	--	--

（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数	股东总数				31,144	31,144
前十名股东持股情况
		持股比例		持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称（全称）	股东性质		持股总数
		(%)		件股份数量	股份状态	数量
符冠华		22.08%	52,999,099	52,999,099
王军华		15.39%	36,936,640	36,936,640
汪燕		1.61%	3,854,258	3,854,258
曹荣吉		1.61%	3,854,258	3,854,258
朱绍玮		1.61%	3,854,258	3,854,258
黄永勇		1.61%	3,854,258	3,854,258
严萍		1.61%	3,854,258	3,854,258
潘岭松		1.61%	3,854,258	3,854,258
陆晓锦		1.59%	3,818,684	3,818,684
张卫星		1.44%	3,458,871	3,458,871
前十名无限售条件股东持股情况
					股份种类及数量
股东名称		持有无限售条件股份数量
				种类	数量
未来资产基金管理公司—未来资产中国A 股 股票型母投资信托		3,088,468
				A股	3,088,468
中国工商银行—广发行业领先股票型证券投 资基金		2,485,199
				A股	2,485,199
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投 资基金(LOF)		2,230,416
				A股	2,230,416
未来资产基金管理有限公司—未来资产中国 A股优势股票型母投资信托		2,010,811
				A股	2,010,811
中国农业银行—大成精选增值混合型证券投 资基金		1,789,861
				A股	1,789,861
中天证券有限责任公司		1,602,200		A股	1,602,200

11

江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

	江苏省交通科	学研究院股份	有限公司2012年半年度报告摘要
大成价值增长证券投资基金	1,419,180	A股	1,419,180
交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金	1,200,000	A股	1,200,000
长江证券—建行—长江证券超越理财核心成 长集合资产管理计划	998,993
		A股	998,993
中国建设银行—摩根士丹利华鑫消费领航混 合型证券投资基金	953,824
		A股	953,824
	公司前十名股东之间不存在关联关系，其中符冠华和王军华为一致行动人。 公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致 行动人。公司前十名有限售股股东之间不存在关联关系，其中符冠华和王军 华为一致行动人。
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

									报告期内	是否在股
				任期起始	任期终止	期初持股	期末持股		从公司领	东单位或
姓名	职务	性别	年龄					变动原因	取的报酬	其他关联
				日期	日期	数（股）	数（股）
									总额(万	单位领取
									元)（税前）	薪酬
符冠华	董事长	男	49	2011年08	2014年08	52,999,099	52,999,099		24	否
				月05日	月05日
王军华	总经理;董	男	51	2011年08	2014年08	36,936,640	36,936,640		21	否
	事			月05日	月05日
朱绍玮	董事;副总	男	49	2011年08	2014年08	3,854,258	3,854,258		18.2	否
	经理			月05日	月05日
黄剑平	董事	男	52	2011年08	2014年08	0	0		0	否
				月05日	月05日
史建三	独立董事	男	57	2011年08	2014年08	0	0		4	否
				月05日	月05日
孙健	独立董事	男	57	2011年08	2014年08	0	0		4	否
				月05日	月05日
杨雄	独立董事	男	46	2011年08	2014年08	0	0		4	否
				月05日	月05日
黄永勇	监事	女	48	2011年08	2014年08	3,854,258	3,854,258		8.5	否
				月05日	月05日
蔡翠如	监事	女	54	2011年08	2014年08	1,577,481	1,577,481		4.2	否
				月05日	月05日
蒋爱东	监事	男	44	2011年08	2014年08	0	0		7.2	否
				月05日	月05日
	财务总监;
潘岭松	董事会秘	男	46	2011年08	2014年08	3,854,258	3,854,258		14.5	否
				月05日	月05日
	书
李大鹏	副总经理	男	35	2011年08	2014年08	1,138,389	1,138,389		15	否
				月05日	月05日

12

江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

张海军	副总经理	男	42	2011年08	2014年08	1,382,329	1,382,329		15	否
				月05日	月05日
曹荣吉	副总经理	男	39	2011年08	2014年08	3,854,258	3,854,258		15	否
				月05日	月05日
朱晓宁	副总经理	男	38	2011年08	2014年08	1,344,721	1,344,721		17.9	否
				月05日	月05日
王家强	副总经理	男	47	2011年08	2014年08	0	0		17.9	否
				月05日	月05日
合计	--	--	--	--	--	110,795,69 1	110,795,69 1	--	190.4	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1 、合并资产负债表

编制单位： 江苏省交通科学研究院股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		805,911,104.53	1,142,205,490.17
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		11,577,800.00	1,930,000.00
应收账款		1,368,951,741.24	1,202,887,046.26
预付款项		19,197,079.87	21,329,597.99
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		3,539,770.80	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		64,959,768.32	43,722,152.91
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		4,231,645.77	7,028,833.74

13

江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

		江苏省交通科学研究	院股份有限公司2012年半年度报告摘要
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		2,278,368,910.53	2,419,103,121.07
非流动资产：
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		32,215,669.71	0.00
长期股权投资		25,380,000.00	25,380,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		146,587,536.28	154,085,614.59
在建工程		922,604.00	393,934.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		13,067,164.16	13,207,556.20
开发支出		0.00	0.00
商誉		4,563,959.22	4,563,959.22
长期待摊费用		7,696,905.92	5,681,791.80
递延所得税资产		33,834,742.83	33,834,742.83
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		264,268,582.12	237,147,598.64
资产总计		2,542,637,492.65	2,656,250,719.71
流动负债：
短期借款		506,345,800.00	420,650,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	6,670,473.00
应付账款		402,435,646.72	402,804,652.55
预收款项		89,644,069.89	94,704,034.16
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		129,343,408.94	204,317,383.14
应交税费		30,193,906.45	51,317,186.30
应付利息		168,188.89	872,136.04
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		25,228,008.76	46,615,342.82
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		44,000,000.00	110,000,000.00

14

江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

		江苏省交通科学研究	院股份有限公司2012年半年度报告摘要
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,227,359,029.65	1,337,951,208.01
非流动负债：
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		2,771,129.16	2,771,129.16
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		5,348,260.01	5,872,291.90
非流动负债合计		8,119,389.17	8,643,421.06
负债合计		1,235,478,418.82	1,346,594,629.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积		750,246,013.21	750,246,013.21
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		31,440,552.41	31,440,552.41
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		284,987,883.94	286,746,262.36
外币报表折算差额		248,796.50	275,361.94
归属于母公司所有者权益合计		1,306,923,246.06	1,308,708,189.92
少数股东权益		235,827.77	947,900.72
所有者权益（或股东权益）合计		1,307,159,073.83	1,309,656,090.64
负债和所有者权益（或股东权益）		2,542,637,492.65	2,656,250,719.71
总计

法定代表人：王军华 主管会计工作负责人：潘岭松 会计机构负责人：陈帮文

2 、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		565,950,510.53	890,749,177.41
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		5,387,800.00	0.00
应收账款		822,418,234.22	643,517,808.79
预付款项		15,272,634.85	12,736,789.65
应收利息		3,539,770.80	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		39,357,420.03	35,580,230.93
存货		1,079,581.58	3,358,394.67
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		7,374,539.50	7,374,539.50
流动资产合计		1,460,380,491.51	1,593,316,940.95

15

江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

非流动资产：
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		165,100,663.75	157,600,663.75
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		114,177,137.63	119,232,248.74
在建工程		12,127.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		8,963,224.44	9,048,133.16
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		6,886,462.58	4,595,998.15
递延所得税资产		23,202,822.18	23,202,822.18
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		318,342,437.58	313,679,865.98
资产总计		1,778,722,929.09	1,906,996,806.93
流动负债：
短期借款		100,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	6,670,473.00
应付账款		209,231,932.83	183,604,065.45
预收款项		61,345,026.23	106,631,962.98
应付职工薪酬		103,913,448.65	161,526,986.52
应交税费		8,131,341.07	24,556,862.60
应付利息		168,188.89	215,677.76
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		9,237,017.02	19,511,982.45
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		492,026,954.69	622,718,010.76
非流动负债：
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		2,071,129.16	2,071,129.16
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		5,348,260.01	5,872,291.90
非流动负债合计		7,419,389.17	7,943,421.06
负债合计		499,446,343.86	630,661,431.82
所有者权益（或股东权益）：

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		江苏省交通科学研究	院股份有限公司2012年半年度报告摘要
实收资本（或股本）		240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积		753,233,967.00	753,233,967.00
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		31,440,552.41	31,440,552.41
未分配利润		254,602,065.82	251,660,855.70
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,279,276,585.23	1,276,335,375.11
负债和所有者权益（或股东权		1,778,722,929.09	1,906,996,806.93
益）总计

3 、合并利润表

		单位： 元	单位： 元
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		470,638,285.72	528,814,793.34
其中：营业收入		470,638,285.72	528,814,793.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		419,187,514.17	474,586,005.36
其中：营业成本		310,592,507.17	367,893,010.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		24,304,359.72	19,216,762.43
销售费用		17,730,183.73	17,676,363.23
管理费用		55,309,068.41	55,212,849.37
财务费用		-4,113,162.61	5,266,022.11
资产减值损失		15,364,557.76	9,320,998.02
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		51,450,771.54	54,228,787.98
加 ：营业外收入		1,630,982.05	1,279,137.50
减 ：营业外支出		158,072.70	377,645.72
其中：非流动资产处置			312,504.38

17

江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

		江苏省交通科学研究	院股份有限公司2012年半年度报告摘要
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号		52,923,680.89	55,130,279.76
填列）
减：所得税费用		7,394,132.26	18,184,202.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		45,529,548.63	36,946,077.48
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利		46,241,621.58	37,084,389.68
润
少数股东损益		-712,072.95	-138,312.20
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.19	0.21
（二）稀释每股收益		0.19	0.21
七、其他综合收益		-26,565.44	69,251.80
八、综合收益总额		45,502,983.19	37,015,329.28
归属于母公司所有者的综合		46,215,056.14	37,153,641.48
收益总额
归属于少数股东的综合收益		-712,072.95	-138,312.20
总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王军华 主管会计工作负责人：潘岭松 会计机构负责人：陈帮文

4 、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		399,661,106.53	326,173,539.49
减：营业成本		255,625,328.83	206,783,629.52
营业税金及附加		19,970,895.30	14,203,906.25
销售费用		15,101,819.28	13,409,370.08
管理费用		38,849,455.53	35,556,825.06
财务费用		-4,857,396.85	1,698,093.09
资产减值损失		17,328,651.56	1,425,583.33
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		57,642,352.88	53,096,132.16
加：营业外收入		654,146.69	1,041,425.69
减：营业外支出		98,770.28	144,404.04
其中：非流动资产处置损			142,603.14
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号		58,197,729.29	53,993,153.81
填列）

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		江苏省交通科学研究	院股份有限公司2012年半年度报告摘要
减：所得税费用		7,256,519.17	15,331,611.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		50,941,210.12	38,661,542.67
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		50,941,210.12	38,661,542.67

5 、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	298,261,496.28	397,594,318.72
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	376,574.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,965,305.17	9,180,955.29
经营活动现金流入小计	305,603,375.45	406,775,274.01
购买商品、接受劳务支付的现金	111,271,953.06	196,062,605.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现	203,857,106.37	170,042,699.22
金
支付的各项税费	54,535,229.25	38,892,002.73
支付其他与经营活动有关的现金	173,624,781.78	122,673,634.56
经营活动现金流出小计	543,289,070.46	527,670,941.81
经营活动产生的现金流量净额	-237,685,695.01	-120,895,667.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

19

江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

	江苏省交通科学研	究院股份有限公司2012年半年度报告摘要
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他	144,407.83	3,004,121.67
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	4,127,604.07
投资活动现金流入小计	4,272,011.90	3,004,121.67
购建固定资产、无形资产和其他	22,267,497.40	12,200,339.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	25,000,000.00
投资活动现金流出小计	47,267,497.40	12,200,339.91
投资活动产生的现金流量净额	-42,995,485.50	-9,196,218.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	360,970,339.50	224,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	360,970,339.50	224,900,000.00
偿还债务支付的现金	341,888,054.22	74,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	65,398,559.26	12,937,911.14
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	8,923,250.00	4,750,000.00
筹资活动现金流出小计	416,209,863.48	92,187,911.14
筹资活动产生的现金流量净额	-55,239,523.98	132,712,088.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的	43,425.84	-22,422.29
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-335,877,278.65	2,597,780.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,125,770,800.97	173,547,576.35
六、期末现金及现金等价物余额	789,893,522.32	176,145,356.88

6 、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	158,574,652.65	222,703,011.81
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,115,003.27	25,361,965.30

20

江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

	江苏省交通科学研	究院股份有限公司2012年半年度报告摘要
经营活动现金流入小计	159,689,655.92	248,064,977.11
购买商品、接受劳务支付的现金	73,015,470.90	47,775,991.49
支付给职工以及为职工支付的现	160,794,447.49	132,140,146.47
金
支付的各项税费	45,004,951.71	22,782,861.43
支付其他与经营活动有关的现金	104,237,451.17	85,634,935.18
经营活动现金流出小计	383,052,321.27	288,333,934.57
经营活动产生的现金流量净额	-223,362,665.35	-40,268,957.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他	95,000.00	2,764,520.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	4,127,604.07
投资活动现金流入小计	4,222,604.07	2,764,520.00
购建固定资产、无形资产和其他	20,115,092.39	10,410,972.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付	7,500,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		7,374,539.50
投资活动现金流出小计	27,615,092.39	17,785,512.13
投资活动产生的现金流量净额	-23,392,488.32	-15,020,992.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	160,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	50,327,593.85	2,186,930.55
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	6,675,350.00
筹资活动现金流出小计	237,002,943.85	67,186,930.55
筹资活动产生的现金流量净额	-77,002,943.85	22,813,069.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-9,947.65	-91,674.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-323,768,045.17	-32,568,554.23
加：期初现金及现金等价物余额	875,993,629.77	74,458,167.11
六、期末现金及现金等价物余额	552,225,584.60	41,889,612.88

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江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

7 、合并所有者权益变动表

本期金额 单位： 元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
	归属于母公司所有者权益
项目	实收资								少数股东	所有者权
		资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配
	本（或							其他	权益	益合计
		积	股	备	积	险准备	利润
	股本）
	240,000 ,000.00	750,246, 013.21			31,440, 552.41		286,746, 262.36	275,361. 94	947,900.7 2	1,309,656, 090.64
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	240,000 ,000.00	750,246, 013.21			31,440, 552.41		286,746, 262.36	275,361. 94	947,900.7 2	1,309,656, 090.64
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少							46,241,6 21.58	-26,565. 44	-712,072. 95	45,502,983 .19
以“－”号填列）
							46,241,6 21.58		-712,072. 95	45,529,548 .63
（一）净利润
								-26,565. 44		-26,565.44
（二）其他综合收益
							46,241,6 21.58	-26,565. 44	-712,072. 95	45,502,983 .19
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本	0.00
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,000, 000.00	0.00	0.00	-48,000,00 0.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分							-48,000, 000.00			-48,000,00 0.00
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备										0.00
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	240,000 ,000.00	750,246, 013.21			31,440, 552.41		284,987, 883.94	248,796. 50	235,827.7 7	1,307,159, 073.83
四、本期期末余额

22

江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

上年金额 单位： 元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益
项目	实收资								少数股东	所有者权
		资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配
	本（或							其他	权益	益合计
		积	股	备	积	险准备	利润
	股本）
	180,000 ,000.00	64,808,8 63.21			19,037, 963.50		167,333, 853.15	-14,963. 09	2,201,670 .84	433,367,38 7.61
一、上年年末余额
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	180,000 ,000.00	64,808,8 63.21			19,037, 963.50		167,333, 853.15	-14,963. 09	2,201,670 .84	433,367,38 7.61
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少	60,000, 000.00	685,437, 150.00			12,402, 588.91		119,412, 409.21	290,325. 03	-1,253,77 0.12	876,288,70 3.03
以“－”号填列）
							131,814, 998.12		-1,253,77 0.12	130,561,22 8.00
（一）净利润
								290,325. 03		290,325.03
（二）其他综合收益
							131,814, 998.12	290,325. 03	-1,253,77 0.12	130,851,55 3.03
上述（一）和（二）小计
	60,000, 000.00	685,437, 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,437,15 0.00
（三）所有者投入和减少资本
	60,000, 000.00	685,437, 150.00								745,437,15 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
	0.00	0.00	0.00	0.00	12,402, 588.91	0.00	-12,402, 588.91	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配
					12,402, 588.91		-12,402, 588.91
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	240,000 ,000.00	750,246, 013.21			31,440, 552.41		286,746, 262.36	275,361. 94	947,900.7 2	1,309,656, 090.64
四、本期期末余额

23

江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

8 、母公司所有者权益变动表

本期金额 单位： 元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
项目	实收资本					一般风险	未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					准备	润	益合计
	240,000,00 0.00	753,233,96 7.00					251,660,85 5.70	1,276,335, 375.11
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	240,000,00 0.00	753,233,96 7.00					251,660,85 5.70	1,276,335, 375.11
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少							50,941,210 .12	50,941,210 .12
以“－”号填列）
							50,941,210 .12	50,941,210 .12
（一）净利润
（二）其他综合收益
							50,941,210 .12	50,941,210 .12
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,000,00 0.00	-48,000,00 0.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
							-48,000,00 0.00	-48,000,00 0.00
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备								0.00
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	240,000,00 0.00	753,233,96 7.00			31,440,552 .41		254,602,06 5.82	1,279,276, 585.23
四、本期期末余额

24

江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

上年金额 单位： 元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
项目	实收资本					一般风险	未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					准备	润	益合计
	180,000,00 0.00	67,796,817 .00			19,037,963 .50		140,037,55 5.56	406,872,33 6.06
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	180,000,00 0.00	67,796,817 .00			19,037,963 .50		140,037,55 5.56	406,872,33 6.06
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以	60,000,000 .00	685,437,15 0.00			12,402,588 .91		111,623,30 0.14	869,463,03 9.05
“－”号填列）
							124,025,88 9.05	124,025,88 9.05
（一）净利润
（二）其他综合收益
							124,025,88 9.05	124,025,88 9.05
上述（一）和（二）小计
	60,000,000 .00	685,437,15 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,437,15 0.00
（三）所有者投入和减少资本
	60,000,000 .00	685,437,15 0.00						745,437,15 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
	0.00	0.00	0.00	0.00	12,402,588 .91	0.00	-12,402,58 8.91	0.00
（四）利润分配
					12,402,588 .91		-12,402,58 8.91
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	240,000,00 0.00	753,233,96 7.00			31,440,552 .41		251,660,85 5.70	1,276,335, 375.11
四、本期期末余额

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江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

（三）报表附注

• 1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（ 1 ）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否

（ 2 ）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否

（ 3 ）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否

2 、合并报表合并范围发生变更的理由

本期新设子公司—-江苏苏科畅联科技有限公司，注册资本750万元，经营范围：智能交通系统的研发、设计、咨询、机电产 品研发、生产销售。

3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

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