JSTI GROUP — Capital/Financing Update 2025

Jun 30, 2025

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-040

苏交科集团股份有限公司

关于全资子公司苏交科国际有限公司以债转股方式

向其全资子公司EPTISA SERVICIOS DE INGENIERíA, S.L. 增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次债转股方式增资情况概述

为优化苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）全资子 公司EPTISA Servicios de Ingeniería, S.L.（以下简称“EPTISA”）的资产负债表， 增强其业务承接能力和资本实力，加速公司“一带一路”战略布局，公司于 2025 年6月30日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司苏交科国 际有限公司以债转股方式向其全资子公司 EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA,S.L.增资的议案》，同意公司全资子公司苏交科国际有限公司（以下 简称“苏交科国际”）以债转股方式向其全资子公司EPTISA增资，增资金额为 EPTISA股东借款本金余额2,087.0313万欧元，将全部计入EPTISA资本公积，并授 权公司经营管理层办理具体增资实施事项。本次债转股增资不涉及货币资金，不 涉及股权结构变动。本次债转股实施后，EPTISA仍为苏交科国际全资子公司， EPTISA剩余股东借款为0欧元。

本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次债转股方式增资双方的基本情况

1 、增资方基本情况

（1）公司名称：苏交科国际有限公司（JSTI International Co., Limited）

（2）成立日期：2016年5月13日

（3）公司类型：有限责任公司

• （4）股权结构：苏交科持股100%

• （5）经营范围：咨询与服务、投资、对外贸易、国际市场合作与开发

• （6）苏交科国际的主要财务指标情况：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日/2024年（经审计）	2025年5月30日/2025年1-5月（未经审计）
资产总额	170,367.04	172,570.44
负债总额	106,807.64	109,928.80
净资产	63,559.40	62,641.64
营业收入	-	-
净利润	2,501.46	-273.24

2 、被增资方基本情况

• （1）公司名称：EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.

• （2）注册办公地址：C/ Emilio Muñoz 35, 28037, Madrid, Spain

• （3）公司类型：有限责任公司

• （4）注册资本：2395.5999万欧元

• （5）经营范围：从事各类工程相关的活动，包括民用和工业、咨询、信息技

• 术和建筑方面的业务。

  • （6）股权结构：

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EPTISA现有两名股东，苏交科国际持股99.8629%，EPTISA TI持股0.1371%。 其中，苏交科国际是苏交科全资子公司，为苏交科海外投资的路径公司，未直接 开展业务；EPTISA TI为EPTISA全资子公司。因此股权穿透后EPTISA为苏交科国 际全资子公司。

（7）主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日/2024年（经审计）	2025年5月30日/2025年1-5月（未经审计）
资产总额	99,710.09	104,469.75
负债总额	69,094.49	74,219.69
净资产	30,615.60	30,250.06
营业收入	70,085.14	25,029.32
净利润	-1,025.86	-1,862.84

三、本次债转股方式增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次债转股方式增资的目的

（1）增强EPTISA资本实力，进一步优化资产结构，提升业务承接能力

EPTISA 业务覆盖全球多个区域，因对部分区域市场经营条件变化的预判不 足，导致出现亏损，进而导致资产负债率偏高，影响其市场拓展和业务承接能力。 本次增资可进一步改善 EPTISA 资产结构，提升自身融资能力，为优化其业务承 接能力提供有力支持。

（2）提升公司国际市场竞争力，加速优化“一带一路”战略布局

持续推进国际化和“一带一路”布局是公司的经营战略，EPTISA是苏交科国 际化拓展的重要载体，自2016年完成控股EPTISA后，苏交科已连续8年进入美国 《工程新闻记录》(ENR)“双百强”行列，公司国际竞争力和影响力不断提升。 2024年，在ENR“全球工程设计公司150强”中，公司位列第67位；ENR“国际 工程设计公司225强”中，位列第85位。本次增资有利于公司优化战略布局，维 持并进一步提升国际地位，推进公司国际市场竞争力的不断增强。

2、本次债转股方式增资的风险

EPTISA在持续推进国际化扩展的过程中，新进入的业务区域产生盈利所需的 时间可能较长，本项投资可能存在短期内不能获得较高投资收益的风险。公司将 加强对EPTISA业绩的持续管理，控制整体风险，并积极整合国内资源，促进 EPTISA国际业务的稳定发展。

3、本次债转股方式增资对公司的影响

本次债转股方式增资是持续推动公司国际市场竞争力的重要举措，将有效增 强EPTISA的业务承接能力，有助于推动EPTISA的可持续发展，不影响公司的现 金流和合并报表。

四、备查文件

• 1、《第六届董事会第五次会议决议》；

• 2、《2025年第三次投资委员会会议决议》。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2025年6月30日