JSTI GROUP — Capital/Financing Update 2024

Apr 15, 2024

苏交科集团股份有限公司董事会

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业 板规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》 等有关规定，苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 截至2023 年12 月31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）向特定对象发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第二十一次会议以及 2021 年第 一次临时股东大会以及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2731 号文《关于同意苏交 科集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象广州珠 江实业集团有限公司发行人民币普通股（A 股）291,421,794 股，发行价格为人民币8.09 元/股，募集资金总额为2,357,602,313.46 元，扣除各项发行费用21,587,221.08 元（不 含税）后，本公司实际募集资金净额为2,336,015,092.38 元。

2021 年9 月7 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股 票募集资金到账事项出具了天衡验字（2021）00109 号《苏交科集团股份有限公司验资报 告》，确认募集资金到账。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并按规定与专户银 行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

2、本年度使用金额及当前余额情况表

（人民币单位:万元）

募集资金专户摘要	金额
1、截至2022 年12 月31 日止专户余额		2,878.71
2、募集资金专户资金的增加项
(1)本期募集资金
(2)利息收入扣除手续费净额		35.95
小计		35.95

募集资金专户摘要	金额
3、募集资金专户资金的减少项
(1)对募集资金项目的投入		491.14
(2)偿还银行贷款
(3)补充流动资金		28.01
(4)支付的各项发行费用
小计		519.15
4、截至2023 年12 月31 日止专户余额		2,395.51

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公 司在广州银行股份有限公司南京分行、公司全资子公司苏交科集团广东检测认证有限公司 （以下简称“苏交科广东检测”）在南京银行股份有限公司南京分行分别开设募集资金专 用账户，用于本次向特定对象发行股票的募集资金存储，并和保荐机构中信建投证券股份 有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与上述银行签订了《募集资金三方监管协 议》。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金 三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严 格执行，以保证专款专用。同时根据《监管协议》的规定，本公司一次或12个月内累计从 募集资金专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5,000万元和募集资金净额的 20%之间确定）的，专户银行应及时以传真或邮件方式通知保荐机构中信建投证券，同时提 供专户的支出清单。

(二) 截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下:

募集资金存储银行名称账户类别南京银行股份有限公司南京城北支行募集资金专户合计	期末余额2,395.512,395.51

注: 广州银行南京分行营业部募集资金专户已于2023年3月10日注销，该账户结存利息 28.01万元转入工行江东门支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年10月24日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金1,478,968.84元及已支付的发行费用2,474,926.22元，合计 3,953,895.06元。公司已于2022年完成置换。

四、本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

苏交科集团股份有限公司董事会

2024 年4 月14 日

附表：募集资金使用情况对照表

人民币单位：万元

	用情况对照表
募集资金总额			233,601.51						本年度投入募集资金总额			519.15
报告期内变更用途的募									已累计投入募集资金总额			231,314.63
	集资金总额		-
累计变更用途的募集资	金总额		-
累计变更用途的募集资	金总额比例		0.00%
承诺投资项目和超募资	金投向	是否已变更	项目	募集资金承诺投资	调整后	本年度	截至期末累计	截	至期末投资进度（%）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
		（含部分变	更）	总额	投资总额	投入金额	投入金额
					(1)		(2)		(3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
1.大湾区区域研发中心		否		3,850.00	3,850.00	491.14	1,535.11		39.87%	2024年9月	-	尚未产生效益	否
2.偿还银行借款		否		120,000.00	120,000.00		120,000.00		100.00%	不适用	-	不适用	否
3.补充流动资金		否		109,751.51	109,751.51	28.01	109,779.52		100.03%	不适用	-	不适用	否
合计				23360151	23360151	51915	23131463
				,.	,.	.	,.
注：本年补充流动资金的28.01万元为广州银行南京分行营业部募集资金专户结存利息余额，公司于2023年3月10日完成销户并将该募集资金专户余额转入工行江东门支行。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用
募集资金投资用途调整情况		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2021年10月24日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,478,968.84元及已支付的发行费用2,474,926.22元，合计3,953,895.06元。公司已于2022年完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况