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JSTI GROUP — Capital/Financing Update 2022
Apr 18, 2022
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Capital/Financing Update
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2、本年度使用金额及当前余额情况表
| （人民币单位:万元） | |
|---|---|
| 募集资金专户摘要 | 金额 |
| 1、截至2020 年12 月31 日止专户余额 | |
| 2、募集资金专户资金的增加项 | |
| (1)本期募集资金[注] | 233,910.93 |
| (2)利息收入扣除手续费净额 | 134.73 |
| 小计 | 234,045.66 |
| 3、募集资金专户资金的减少项 | |
| (1)对募集资金项目的投入 | |
| (2)偿还银行贷款 | 120,000.00 |
| (3)补充流动资金 | 109,751.51 |
| (4)支付的各项发行费用 | 166.60 |
| 小计 | 229,918.11 |
| 4、截至2021年12月31日止专户余额 | 4,127.55 |
注：公司募集资金总额 2,357,602,313.46 元，扣除保荐承销费用 18,493,032.55（含 税），募集资金户收到资金 2,339,109,280.91 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板规范运作》以及公司《募 集资金管理制度》等有关规定，公司在广州银行股份有限公司南京分行、公司 全资子公司苏交科集团广东检测认证有限公司（以下简称“苏交科广东检 测”）在南京银行股份有限公司南京分行分别开设募集资金专用账户，用于本 次向特定对象发行股票的募集资金存储，并和保荐机构中信建投证券股份有限 公司（以下简称“中信建投证券”）分别与上述银行签订了《募集资金三方监 管协议》。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用 途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中 不存在问题。
根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审 批制度并严格执行，以保证专款专用。同时根据《监管协议》的规定，本公司
一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原 则在5,000万元和募集资金净额的20%之间确定）的，专户银行应及时以传真或 邮件方式通知保荐机构中信建投证券，同时提供专户的支出清单。
- (二) 截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下:
| 募集资金存储银行名称 | 账户类别 | 期末余额 |
|---|---|---|
| 南京银行南京湖北路支行 | 募集资金专户 | 3,853.08 |
| 广州银行南京分行 | 募集资金专户 | 274.47 |
| 合计 | 4,127.55 |
- 三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况表》。
- 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
无。
- 四、本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
苏交科集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 17 日
附表：募集资金使用情况对照表
人民币单位：万元
| 附表：募集资金使用情况对照表 | 人民币单位：万元 | 人民币单位：万元 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 233,601.51 | 本年度投入募集资金总额 | 229,751.51 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 229,751.51 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末投资进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| (1) | (2) | (3)＝(2)/(1) | ||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.大湾区区域研发中心 | 否 | 3,850.00 | 3,850.00 | - | - | 0.00% | 建设中 | - | 尚未产生效益 | 否 |
| 2.偿还银行借款 | 否 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 100.00% | 不适用 | - | 不适用 | 否 |
| 3.补充流动资金 | 否 | 109,751.51 | 109,751.51 | 109,751.51 | 109,751.51 | 100.00% | 不适用 | - | 不适用 | 否 |
| 合计 | 233,601.51 | 233,601.51 | 229,751.51 | 229,751.51 | 98.35% | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资用途调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 专户存储 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况 |