JSTI GROUP — Capital/Financing Update 2015

Aug 3, 2015

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2015-069

苏交科集团股份有限公司 关于为控股子公司北京中铁瑞威基础工程有限公司 提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年8 月2 日召开第三 届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司北京中铁瑞威基础工程有 限公司提供融资担保的议案》，同意公司为北京中铁瑞威基础工程有限公司（以下 简称“中铁瑞威”）提供4000 万元融资担保，担保期限为自本次董事会审议通过 之日起至2015 年度股东大会召开之日止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该 事项无须提交公司股东大会审议。

本次为控股子公司中铁瑞威提供融资担保，是为支持子公司的业务发展，有 利于公司和股东的整体利益。

二、被担保人基本情况

名称：北京中铁瑞威基础工程有限公司

注册资本：5000 万元

住所：北京市大兴区瀛海镇经二路8 号兴海大厦401 室

法定代表人：梁新政

类型：其他有限责任公司

经营范围：技术咨询、技术转让；专业承包；销售建筑材料、建筑设备；货 物进出口、技术进出口、代理进出口；租赁机械设备；工程勘察设计。

公司持有中铁瑞威85%股权，自然人王卓持有中铁瑞威8.31%股权，曹国斌、

魏祥龙、彭峰分别持有中铁瑞威2.23%股权、 2.23%股权、 2.23%股权。

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单位：万元

项目	2014年12月31 日	2015年3月31 日
资产总额	16,758.84	14,201.24
负债总额	10,456.61	7,999.78
净资产	6,302.22	6,201.46
营业收入	11,943.11	904.47
利润总额	128.71	-100.12
净利润	-12.42	-100.77

三、公司累计对外担保金额及逾期担保金额

截至2015 年6 月30 日，公司仅存在对控股子公司的担保事项，不存在其他 对外担保事项。

截至2015 年6 月30 日，公司为控股子公司实际担保余额为3,273.22 万元， 占公司净资产的1.36%。

具体担保情况如下：

	担保额度		实际发生日期				是否	是否为
				实际担	担保类
担保对象名称	相关公告	担保额度	（协议签署			担保期	履行	关联方
				保金额	型
	披露日期		日）				完毕	担保
						自2014年度股东
	2015年
江苏燕宁工程			2015年05月		连带责	大会通过之日至
	04月01	1,150		478.71			否	否
咨询有限公司			14日		任保证	2015年度股东大会
	日
						召开之日止
						自2014年度股东
厦门市市政工	2015年
			2015年06月		连带责	大会通过之日至
程设计院有限	04月01	5,000		1800.00			否	否
			18日		任保证	2015年度股东大会
公司	日
						召开之日止
						自2014年度股东
江苏苏科建设	2015年
			2014年06月		连带责	大会通过之日至
项目管理有限	04月01	2,000		994.51			否	否
			19日		任保证	2015年度股东大会
公司	日
						召开之日止

公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。公司和子公司 均无其他对外担保事项。根据公司《融资（担保）及银行账户管理规定》，子公司 不得对外担保。

四、公司独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法

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规及《公司章程》的有关规定，独立董事发表如下意见：（1）中铁瑞威为公司的 控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。 公司为中铁瑞威提供融资担保主要为满足中铁瑞威日常经营所需，公司对其提供 担保不会损害公司及股东的利益。（2）同意为中铁瑞威提供融资担保。

五、监事会的审核意见

监事会审核后认为：中铁瑞威为公司的控股子公司，公司对其具有绝对的控 制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，此次公司为中铁瑞威提供融资担保 主要为满足其日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，同 意该事项。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为：上述关于公司向子公司申请综合授信提供担保经公司董事会、 监事会审议通过；公司独立董事对上述担保事宜发表独立意见，同意公司为子公 司向银行申请授信额度提供担保事项；上述投资事项审批程序符合《公司章程》 和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

保荐机构提请投资者注意，中铁瑞威其它股东未按其持股比例同比例提供担 保，若不能如期归还银行贷款，则公司存在履行担保责任而使公司利益受损的风 险。

七、备查文件

• 1、公司第三届董事会第三次会议决议

• 2、公司第三届监事会第三次会议决议

• 3、独立董事对第三届董事会第三次会议有关事项的独立意见

• 4、保荐机构意见

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇一五年八月三日

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