JSTI GROUP — Capital/Financing Update 2014

Dec 29, 2014

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2014-090

江苏省交通科学研究院股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项及将结余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公开发行股票募集资金到位及超募资金使用情况

（一）公开发行股票募集资金到位情况

江苏省交通科学研究院股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2011]2026 号”《关于核准江苏省交通科学研究院股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信 建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）采用网下向股票配售对象询 价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式公开发行人民币普通 股（A 股）6,000 万股。本次新股发行价格为每股人民币 13.30 元（“元”指“人 民币元”，以下同），募集资金总额为人民币798,000,000.00 元，本次募集资金净 额为740,949,150.00 元。公司本次筹集资金投资金额为173,295,000.00 元，本 次超募资金总额为567,654,150.00 元。以上募集资金已由天衡会计师事务所有限 公司于2011 年12 月30 日出具天衡验字（2011）124 号《验资报告》验证确认， 公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市 公司募集资金管理办法》以及《公司章程》，制定了《募集资金管理制度》，对募 集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督 以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。

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为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公 司连同保荐机构中信建投证券分别与广发银行股份有限公司南京江宁支行、 南京 银行股份有限公司山西路支行、中信银行股份有限公司南京湖南路支行、 民生 银行鼓楼支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行（以下统称“专户 银行”）等5 家银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2014 年11 月30 日，公司募投项目资金使用情况如下所示：

单位：万元

项目名 称	项目细 分	开户银行	原计划 投资金额	调整后承 诺投资金 额	累计投入 金额	利息收 入（扣除 手续费）	结余资金 （含利息 收入）	达到预 定可使 用 状态日 期
1、实验 室建设 项目	长大桥 梁健康 检测与 诊断技 术交通 行业重 点实验 室	南京银行股 份有限公司 山西路支行	3,302.5	3,302.5	2,905.11	366.27	1,516.13	2015 年 01 月10 日
	江苏公 路运输 工程实 验室	南京银行股 份有限公司 山西路支行	5,170	5,170	4,417.53			2015 年 01 月10 日
2、公司 信息化 建设项 目	公司信 息化建 设项目	中信银行股 份有限公司 南京湖南路 支行	2,800	2,800	2,092.58	92.75	800.17	2015 年 12 月31 日
3、苏交 科科研 设计大 楼建设 项目	苏交科 科研设 计大楼 建设项 目	广发银行股 份有限公司 南京江宁支 行	6,057	6,057	4,209.53	424.26	2,271.73	2016 年 10 月10 日
合计			17,329.5	17,329.5	13,624.75	883.28	4,588.03

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2、已完工募集资金投资项目结项及募集资金结余情况

截至2014 年11 月30 日，公司募集资金项目“实验室建设项目”（即长大桥 梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室、江苏公路运输工程实验室）、“公司 信息化建设项目”已达到预定可使用状态，累计投入募集资金9,415.22 万元，结 余募集资金（含利息收入）2,316.30 万元。已完工募集资金投资项目实际投入金 额与计划投入金额不存在重大差异。

公司募集资金结余的主要原因为：在保证项目质量顺利建设的前提下，节约 部分设备采购成本。

三、已完工募集资金结余（含利息收入）的使用计划

截至2014 年11 月30 日，公司募集资金投资项目“实验室建设项目”（即长 大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室、江苏公路运输工程实验室）、“公 司信息化建设项目”累计投入募集资金9,415.22 万元，结余募集资金（含利息收 入）2,316.30 万元。以上结余资金及账户产生的利息将全部永久补充公司流动资 金。

四、相关审核和批准程序

2014 年12 月28 日，公司第二届董事会第四十一次会议及第二届监事会第三 十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及将结余募集资金永久补 充流动资金的议案》。

五、专项意见

1、独立董事意见

公司独立董事对本次将部分募投项目结余资金永久补充流动资金的计划发表 如下意见：公司将部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的使用计划 和决策程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规 的规定，符合公司发展规划和投资需要，优化其财务结构，符合股东和广大投资 者利益。

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2、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司部分募集资金投资项目的结余资金永久补充流 动资金，是公司基于募投项目的实际情况而做出的调整，符合公司募投项目建设 的需要；不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

苏交科已经根据相关法规和《公司章程》等规定履行了有关审议程序，符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管 理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。该事 项已经公司董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表了同意意见。保荐机构 对上述事项无异议。

六、备查文件

• 1、江苏省交通科学研究院股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议； 2、江苏省交通科学研究院股份有限公司第二届监事会第三十次会议决议； 3、江苏省交通科学研究院股份有限公司独立董事对第二届董事会第四十一次

• 会议有关事项的独立意见；

4、中信建投证券股份有限公司关于江苏省交通科学研究院股份有限公司部分 募集资金投资项目结项及将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十九日

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