JSTI GROUP — Capital/Financing Update 2013

Sep 10, 2013

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2013-063

江苏省交通科学研究院股份有限公司

关于变更部分募集资金投资用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）原募投项目概况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金 使用用途，公司募集资金原计划投资如下：

单位：万元

		单位：万元
序号	募集资金使用项目	项目投资额
1	设计咨询中心建设项目	6,057.00

该项目原投资概算情况如下：

本项目总投资6,057万元，其中，办公场所投入450万元，固定资产投入5,010

万元，启动成本297万元，备用金300万元。投资具体明细如下：

项目名称	投资说明	投资额（万元）
1、办公场所投入		450
写字楼装修费用	面积：4,500平方米，1,000元/平方米（含装修、消防、布线等）	450
2、固定资产投入		5,010
购买办公用房产	4,500平方米，10,000元/平方米	4,500
办公室设备配置		460
其他固定资产		50
3、启动成本	投入期6个月	297
写字楼费用	面积：4,500 平方米，单价：110元/平方米（含水电管理杂费）；6个月	297
4、备用金	用于办公楼其他支出，包括网络铺设、装置配备、电信费用等	300
投入合计		6,057

（具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的2011年12月26日刊载的《首

次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》第十一节“募集资金运用”）

（二）变更募集资金投资项目的董事会审议情况及其他

1、董事会决议

2013年9月8日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部 分募集资金投资用途的议案》，全体董事一致同意将原募投项目“设计咨询中心 建设项目”的资金投资用途变更实施新项目 “苏交科科研设计大楼建设项目”（具 体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关董事会决议公告）。

2、变更后原募投项目“设计咨询中心建设项目”将不再实施，新项目“苏交 科科研设计大楼建设项目”包括但不限于原募投项目的使用用途，新项目已涵盖 了原募投项目办公需求，且主要用于满足公司未来科研设计发展的办公需要。

3、变更后的新项目“苏交科科研设计大楼建设项目”总投资已超过公司最近 一期经审计净资产的10%，根据公司目前《章程》规定，本议案尚需提交公司股东 大会审议。

4、变更后的新项目“苏交科科研设计大楼建设项目”不构成关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、变更后的新项目“苏交科科研设计大楼建设项目”将在公司股东大会审议 通过后向国家有关部门履行报批或备案程序。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、原募投项目“设计咨询中心建设项目”由于项目实施地点一直未确定，该 项目一直处于未开展阶段。

2、2013年3月3日，公司召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第 十次会议审议通过了《关于调整设计咨询中心建设项目建设进度的议案》，同意 设计咨询中心建设项目由2013年1月10日延期至2015年1月10日。公司独立董事及 保荐机构均出具了同意意见。

（二）终止原募投项目的原因

原募投项目“设计咨询中心建设项目”原计划通过购置办公场地并装修的方 式满足公司发展需要，鉴于公司确定使用南京新城科技园D-38地块作为该项目建

设地点，基于提高募集资金使用效率、募投项目建设质量、未来科研设计能力提 升所需办公需求方面的考虑，公司决定终止原募投项目实施。

三、新募投项目情况说明

• （一）项目基本情况和投资计划

• 1、项目名称变更情况

新项目名称变更为“苏交科科研设计大楼建设项目”，项目总投资为2.82亿

元。

• 2、新项目所需土地购置情况

2011年公司参与竞拍南京新城科技园D-38地块，用于科研设计大楼的建设。

出让土地建设用地面积约7,293.7平方米，规划要求建筑容积率不大于5.0。

公司于2012年与南京市国土局签订了《国有土地出让使用权合同》，使用自 有资金1,750万元支付土地出让金，于2013年4月获得土地使用权证，使用权证书 号为：宁建国用（2013）第05326号。

• 3、资金来源

• “苏交科科研设计大楼建设项目”建设资金拟使用原募投项目“设计咨询中

• 心建设项目”募投资金，其余使用自筹资金。

具体安排如下：

具体安排如下：	具体安排如下：
资金来源		募投项目		资金（万元）
变更部分募集资金投资用途		设计咨询中心建设项目		6,057.40
自筹资金				22,142.60
合计		-		28,200.00
4、投资概算				投资额（万元） 1,850.00 750.00 600.00 24,000.00 1,000.00 28,200.00
项目名称		投资说明		投资额（万元）
1、土地购置费	含税金等相关手续费用（已发生，自有资金已支付）			1,850.00
2、各项规费等	档案服务费、市政配套费、可研报告、环评等			750.00
3、勘察设计费	勘察设计及图纸审查费用			600.00
4、建设费用	建筑安装费等，按照造价5000 元/平米预估			24,000.00
5、建设管理费	大楼建设中项目管理、招标代理、造价咨询、监理、检 测等费用及其他预估费用			1,000.00
合计				28,200.00

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（二）项目可行性分析

近几年来，本公司交通工程咨询业务快速发展，交通工程咨询业务是本公司 核心竞争力的体现，基于下述原因，本公司需要实施苏交科科研设计大楼建设项 目：

1、公司业务迅速扩张的需要

多年来，公司咨询设计团队形成了自己独特的优势和风格，积累了大量咨询 设计人才和资源，具备较强的品牌优势。

公司在保持省内交通工程咨询业务优势的同时，在省外业务发展迅速，公司 在全国范围内的客户越来越多，咨询设计业务量快速增长，公司增加专业人员、 扩大办公面积、购进相关设备已是必然趋势。

2、提升公司产能的需要

目前，公司分三地办公，在自有办公区外还租赁了大量的办公用房用于设计 人员办公，分散办公成本较大，且效率较低。

本项目的实施将有力改善公司办公面积紧张问题，降低办公沟通成本，提高 设计人员办公效率，并有利于公司产能进一步扩大。

3、公司资源整合的需要

技术和人才是公司持续发展的根本。通过对公司资源进行整合，提高公司资 源利用效率，有利于增强公司技术人员设计咨询技术能力，更好发挥技术人员的 专业所长。

苏交科科研设计大楼的建立，旨在整合公司可利用资源，对具有重要应用前 景的科研成果进行系统化、配套化和工程化，整体提升公司的设计技术水平，进 一步巩固公司的核心竞争力和可持续发展能力。

4、有利于公司人才引进

公司经过长期的业务积累，拥有一支高素质的人才队伍，是构成本公司竞争 优势的重要基础。国内对人才的需求日益增强且争夺日趋激烈，特别是外资企业 和国内领先的工程咨询企业灵活的人才竞争策略，对本公司的人才优势形成威胁。

本项目的实施将起到吸引人才的作用，有助于公司的人才储备。该项目的实 施，是全面提升公司科技含量和品牌优势的重大举措。

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（三）新项目项目实施的风险及对策

1、工程造价提高的风险

项目建设过程中，存在原材料上涨，工程量变动等不利因素，有可能造成项 目造价增加的风险。

应对措施：公司在对施工单位进行选择时，会选择实力雄厚，资质优良、信 誉度高的供应商，并采用先进的管理手段严格控制过程中的造价及变更，以减少 此风险发生的可能性。

2、工程进度延期导致项目无法按时完工的风险

项目建设工程中，存在政策性调整、管理问题或相关不可抗力等不利因素， 有可能造成项目不能按时完工的风险。

应对措施：公司会选择实力雄厚，资质优良、信誉度高的供应商，并提前做 好对可能对进度产生影响事件的识别及预案，以减少此风险发生的可能性。 3、自筹资金未能及时到位导致工程延期风险

项目建设过程中，存在自筹资金不能及时到位，从而影响到工程总进度不能 预计时间完成。

应对措施：公司将拓宽融资渠道，做好自有资金投入应急预案，降低此风险 发生的可能性。

4、施工安全风险

项目建设过程中，存在因施工方疏忽大意，安全措施不到位造成的安全事故 风险。

应对措施：公司将采用管理与预防相结合的方式，在合同层面、制度层面对 现场进行有效管理，并加强管理巡查，以减少此风险发生的可能性。

（四）项目经济效益分析

苏交科科研设计大楼项目实施后产生的效益将主要在本公司的整体利润中体 现。技术创新能力是本公司承揽项目、保证可持续发展的核心要素之一。该项目 的建设，将更加有效地吸引人才，加快公司技术创新体系和能力的建设，有助于 本公司紧密围绕主营业务发展，使公司拥有更多的具有自主知识产权的技术储备， 为公司的持续快速发展提供强劲的技术动力。

该项目的实施短期内不会对上市公司财务状况及经营成果产生重大的影响。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投资用途的意见 1、监事会意见

2013年9月8日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分 募集资金投资用途的议案》（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站刊登的相关监事会决议公告）。

经过认真审核监事会认为：此次变更部分募集资金投资用途的计划，符合公 司实际情况，符合公司发展规划，不会造成对股东和广大投资者利益的损害，有 利于公司整体资源配置优化，有利于提高募集资金效率，同意公司变更部分募集 资金投资用途。

2、独立董事意见

公司独立董事经核查后认为：公司对部分募集资金投资用途的变更符合公司 发展的需要，有助于解决公司人员扩大带来的办公场地需求，增强企业技术创新 能力。本次变更符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，公司全体独立董事同意公司变更部分募集资金 投资用途。

3、保荐机构意见

保荐机构核查后认为：

公司变更部分募集资金投资用途事项不属于关联交易和重大资产重组；公司 基于募投项目的实际情况而做出的调整，符合公司募投项目建设的需要；公司募 集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资 项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。苏交科 已经根据相关法规和《公司章程》等规定履行了的相关审议程序并作出了必要的 承诺，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创 业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等的有关规定。该事 项已经公司董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表了同意意见，尚需提交

股东大会审议。

保荐机构对上述事项无异议。

五、备查文件

（一）第二届董事会第二十五次会议决议公告；

• （二）第二届监事会第十七次会议决议公告；

• （三）独立董事对第二届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见；

• （四）关于变更部分募集资金投资用途的可行性研究报告；

（五）中信建投证券股份有限公司关于江苏省交通科学研究院股份有限公司

变更部分募投项目实施内容和投资用途并使用部分超募资金的核查意见。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司 董事会

二〇一三年九月十日

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