JSTI GROUP — Capital/Financing Update 2013

Sep 10, 2013

江苏省交通科学研究院股份有限公司 关于变更部分募集资金投资用途的 可行性研究报告

2013 年9 月

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一、项目概况

1.1 原募投项目概况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金 使用用途，公司募集资金原计划投资如下：

单位：万元

		单位：万元
序号	募集资金使用项目	项目投资额
1	设计咨询中心建设项目	6,057.00

该项目原投资概算情况如下：

本项目总投资6,057万元，其中，办公场所投入450万元，固定资产投入5,010

万元，启动成本297万元，备用金300万元。投资具体明细如下：

项目名称	投资说明	投资额（万元）
1、办公场所投入		450
写字楼装修费用	面积：4,500平方米，1,000元/平方米（含装修、消防、布线等）	450
2、固定资产投入		5,010
购买办公用房产	4,500平方米，10,000元/平方米	4,500
办公室设备配置		460
其他固定资产		50
3、启动成本	投入期6个月	297
写字楼费用	面积：4,500 平方米，单价：110元/平方米（含水电管理杂费）；6个月	297
4、备用金	用于办公楼其他支出，包括网络铺设、装置配备、电信费用等	300
投入合计		6,057

（具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的2011年12月26日刊载的《首

次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》第十一节“募集资金运用”）

1.2 原募投项目进展及变更情况

1.2.1 原募投项目“设计咨询中心建设项目”由于项目实施地点一直未确定， 该项目一直处于未开展阶段。

1.2.2 2013年3月3日，公司召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事 会第十次会议审议通过了《关于调整设计咨询中心建设项目建设进度的议案》， 同意设计咨询中心建设项目由2013年1月10日延期至2015年1月10日。公司独立董 事及保荐机构均出具了同意意见。

1.3 原募投项目变更部分募集资金投资用途情况

随着公司人员规模的扩大、业务领域的增加以及对未来长远发展的考虑,公司

现有的研发、设计等办公场所较分散，面积相对较小。部分办公场地现采用租赁 方式，已无法满足公司未来发展的需要。

为提高募集资金使用效率和募投项目建设质量，满足苏交科发展的需要，公 司拟变更部分募集资金投资用途用于苏交科科研设计大楼建设项目。

二、变更部分募集资金投资项目的具体内容

2.1变更部分募集资金投资用途的总体情况

原募投项目“设计咨询中心建设项目”原计划通过购置办公场地并装修的方 式满足公司发展需要，鉴于公司确定使用南京新城科技园D-38地块作为该项目建 设地点，基于提高募集资金使用效率、募投项目建设质量、未来科研设计能力提 升所需办公需求方面的考虑，公司决定终止原募投项目实施。

2.2 变更后新项目情况

新项目名称变更为“苏交科科研设计大楼建设项目”，项目总投资为2.82亿 元。

2.3 土地购置情况

2011年公司参与竞拍南京新城科技园D-38地块，用于科研设计大楼的建设。 出让土地建设用地面积约7,293.7平方米，规划要求建筑容积率不大于5.0。

公司于2012年与南京市国土局签订了《国有土地出让使用权合同》，使用自 有资金1,750万元支付土地出让金，于2013年4月获得土地使用权证，使用权证书 号为：宁建国用（2013）第05326号。

2.4 资金来源

“苏交科科研设计大楼建设项目”建设资金拟使用原募投项目“设计咨询中 心建设项目”募投资金，不足部分使用自筹资金。

具体安排如下：

具体安排如下：
资金来源	募投项目	资金（万元）
变更部分募集资金投资用途	设计咨询中心建设项目	6,057.40
自筹资金		22,142.60
合计	-	28,200.00

2.5 项目实施的行业背景

随着我国交通咨询服务行业快速发展，以及加入 WTO 后国内交通工程设计市 场竞争的日趋激烈，加强设计队伍建设和设计科学研究成为了全面提升公司核心

竞争能力的关键。对公司所有设计资源进行优化整合、合理配置、有效管理，充 分调动发挥设计研究人员的潜能，提高专业化设计能力和专业设计水平，形成本 公司设计的专业优势和技术优势，打造一支以交通工程咨询服务为特色的国内一 流工程咨询企业，具有专业特长和多元化综合实力的设计团队，这是确保公司可 持续发展战略目标实现的需要。

交通工程咨询服务向专业化方向发展有利于公司整体设计实力的增强，有利 于公司更积极的参与市场竞争，有利于技术领先公司的长远发展。公司将在已经 形成的技术优势、行业经验的基础上，利用人才技术优势，积极开展设计科学研 究，探索建立设计、科研一体化新体制。

本项目的实施，对提升公司的整体设计研发能力，促进公司工程咨询业务服 务质量的提高、扩大公司知名度和品牌辐射范围都将起到积极的推动作用。

三、项目实施的必要性与可行性

近几年来，本公司交通工程咨询业务快速发展，交通工程咨询业务是本公司 核心竞争力的体现，基于下述原因，本公司需要实施苏交科科研设计大楼建设项 目：

3.1 公司业务迅速扩张的需要

多年来，公司咨询设计团队形成了自己独特的优势和风格，积累了大量咨询 设计人才和资源，具备较强的品牌优势。

公司在保持省内交通工程咨询业务优势的同时，在省外业务发展迅速，公司 在全国范围内的客户越来越多，咨询设计业务量快速增长，公司增加专业人员、 扩大办公面积、购进相关设备已是必然趋势。

• 3.2 提升公司产能的需要

目前，公司分三地办公，在自有办公区外还租赁了大量的办公用房用于设计 人员办公，分散办公成本较大，且效率较低。

本项目的实施将有力改善公司办公面积紧张问题，降低办公沟通成本，提高 设计人员办公效率，并有利于公司产能进一步扩大。

• 3.3 公司资源整合的需要

技术和人才是公司持续发展的根本。通过对公司资源进行整合，提高公司资 源利用效率，有利于增强公司技术人员设计咨询技术能力，更好发挥技术人员的

专业所长。

苏交科科研设计大楼的建立，旨在整合公司可利用资源，对具有重要应用前 景的科研成果进行系统化、配套化和工程化，整体提升公司的设计技术水平，进 一步巩固公司的核心竞争力和可持续发展能力。

3.4 有利于公司人才引进

公司经过长期的业务积累，拥有一支高素质的人才队伍，是构成本公司竞争 优势的重要基础。国内对人才的需求日益增强且争夺日趋激烈，特别是外资企业 和国内领先的工程咨询企业灵活的人才竞争策略，对本公司的人才优势形成威胁。 本项目的实施将起到吸引人才的作用，有助于公司的人才储备。该项目的实 施，是全面提升公司科技含量和品牌优势的重大举措。

四、项目投资概况

4.1 总投资情况：本项目总投资28,200万元，投资具体明细如下:

4.1 总投资情	况：本项目总投资28,200万元，投资具体明	细如下:
项目名称	投资说明	投资额（万元）
1、土地购置费	含税金等相关手续费用（已发生，自有资金已支付）	1,850
2、各项规费等	档案服务费、市政配套费、可研报告、环评等	750
3、勘察设计费	勘察设计及图纸审查费用	600
4、建设费用	建筑安装费等，按照造价5000 元/平米预估	24,000
5、建设管理费	大楼建设中项目管理、招标代理、造价咨询、监理、检 测等费用及其他预估费用	1,000
投入合计		28,200

4.2 截止2014年末阶段性资金预测投入：

序号	工作内容	截止2013 年12 月末累 计投入建设资金（万元）	截止2014年6月末累计 投入建设资金（万元）	截止2014 年12 月末累 计投入建设资金（万元）
1	土地费用(已自自 有资金支付)	1,850.00	1,850.00	1,850.00
2	基坑支护及土方	320.00	1,300.00	1,300.00
3	工程桩	200.00	800.00	800.00
4	土建、安装总承包 工程	0	4,000.00	7,000.00
5	设备采购费用	0	0.00	700.00
6	工程建设其它费	1,150.00	1,400.00	1,500.00
7	规费及前期手续费 用	700.00	700.00	700.00
	总计	4,220.00	10,050.00	13,850.00

4.3 建设年度投入情况：

	4.3 建设年度投入情况：
	年度	建设资金估算（万元）
	2013 年	4,220.00

2014 年	9,630.00
2015 年	11,350.00
2016 年	3,000.00
总计	28,200.00

五、苏交科科研设计大楼建设项目概况

5.1 功能定位

本项目集咨询、设计、科研于一体，以交通工程咨询服务为主，具有咨询、 设计、检测、试验等综合实力,技术优势突出、专业特色明显，是公司发展的龙头 和企业核心竞争力的亮点。本项目具备以下几个特点：

（1）公司咨询设计资源优化组合、统一综合利用的平台，充分利用办公资源， 发挥整体优势，向客户提供全方位、多元化和专业化的服务；

（2）企业技术创新的平台，成为提升公司咨询设计研究的技术水平乃至促进 整个公司业务水平和技术创新的动力源；

（3）咨询设计研究人员施展才华的平台，吸引人才、培养人才的平台。为咨 询设计研究人员营造一种努力学习创新、充分发挥才智和潜能的氛围，成为吸引 国内外优秀人才的园地；为设计研究人员提供学习交流、培训提升的环境，提高 专业人员的综合素质，塑造一批行业优秀的咨询设计人才。

5.2 目标

提高企业咨询设计的技术创新水平，加强交通工程咨询业务的研究开发能力, 有效提高工程咨询企业技术创新能力和水平,增强公司核心竞争力。

5.3 项目使用规划

苏交科科研设计大楼建成后地上建筑面积约为36,600平方米，高度100米以 内。大楼主要包括：办公用房、会议室、多功能演示报告厅、产品展示厅、资料 档案室、网络数据中心、员工餐厅等。

项目将主要提供给设计类部门（如：道桥规划研究所、市政设计研究所、运 输规划研究所、轨道工程设计研究所、水运工程设计研究所等）办公之用。 5.4 办公条件要求及装置配备

办公条件及装置配备将参照《公路工程勘察设计招标投标管理办法》的要求 进行优化配置，并兼顾公司设计类部门的具体需求。

办公室要求宽畅、明亮、整洁，设备齐全，自然采光与人工照明要满足设计

工作要求，保证良好的工作环境。

六、投资项目的效益评价

苏交科科研设计大楼建设项目实施后产生的效益将主要在本公司整体利润中 体现。技术创新能力是本公司承揽项目、保证可持续发展的核心竞争力之一。该 项目的建设，将更加有效地吸引人才，加快公司技术创新体系和能力的建设，有 助于本公司紧密围绕主营业务发展，使公司拥有更多的具有自主知识产权的技术 储备，为公司的持续快速发展提供强劲的技术动力。

该项目的实施短期内不会对公司财务状况及经营成果产生重大的影响。 七、项目风险分析

7.1 工程造价提高的风险

项目建设过程中，存在原材料上涨，工程量变动等不利因素，有可能造成项 目造价增加的风险。

应对措施：公司在对施工单位进行选择时，会选择实力雄厚，资质优良、信 誉度高的供应商，并采用先进的管理手段严格控制过程中的造价及变更，以减少 此风险发生的可能性。

7.2 工程进度延期导致项目无法按时完工的风险

项目建设工程中，存在政策性调整、管理问题或相关不可抗力等不利因素， 有可能造成项目不能按时完工的风险。

应对措施：公司会选择实力雄厚，资质优良、信誉度高的供应商，并提前做 好对可能对进度产生影响事件的识别及预案，以减少此风险发生的可能性。

7.3 自筹资金未能及时到位导致工程延期风险

项目建设过程中，存在自筹资金不能及时到位，从而影响到工程总进度不能 预计时间完成。

应对措施：公司将拓宽融资渠道，做好自有资金投入应急预案，降低此风险 发生的可能性。

7.4 施工安全风险

项目建设过程中，存在因施工方疏忽大意，安全措施不到位造成的安全事故 风险。

应对措施：公司将采用管理与预防相结合的方式，在合同层面、制度层面对

现场进行有效管理，并加强管理巡查，以减少此风险发生的可能性。 八、报告结论

公司本次变更部分募集资金投资用途将用于苏交科科研设计大楼建设项目， 符合公司长远发展的需要。项目具备实施的基础，建设规划经过审慎论证，工程 建设风险可控，本项目具备可行性。

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