JSTI GROUP — Audit Report / Information 2020

Apr 20, 2021

关于苏交科集团股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明

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天衡专字(2021)00731号

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报告文号: 天衡专字[2021]00731号

关于苏交科集团股份有限公司

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天衡专字(2021)00731号

苏交科集团股份有限公司全体股东:

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我们接受委托, 审计了苏交科集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 2020年12月 31日合并资产负债表和资产负债表, 2020年度合并利润表和利润表, 合并现金流量表和现 金流量表及合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并出具了天衡 审字(2021)00990号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关要求,贵公司编制了后附 的上市公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责 任, 我们的责任是对上述汇总表进行审核, 并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序 及上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公 司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审财务报表一并 阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告 使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。

$30$ 合伙) 中国注册会计师 天衡会计师事 寺殊量 围 中国注册会计师:

附件: 上市公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

万元	占用性质			往来性质		非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来						非经营性往来 非经营性往往来 非经营性住在来 非经营性住来 非经营性住来			非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来						非经营性法 计主要求 计数据 计数据 计数器 计数器 计数器 医前方 计数据 计数据 计数据 计数据 医心理性性性综合征 化分子 医心理性性性综合征 化分子 医心理性性 计分子 医心理性		非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来												$ +\frac{1}{28}\frac{1}{168}+\frac{1}{168}+\frac{1}{168}+\frac{1}{168}+\frac{1}{168}+\frac{1}{168}+\frac{1}{168}+\frac{1}{168}+\frac{1}{168}+\frac{1}{168}+\frac{1}{168}+\frac{1}{168}+\frac{1}{168}+\frac{1}{168}+\frac{1}{168}+\frac{1}{168}+\frac{1}{168}+\frac{1}{168}+\frac{1}{168}+\frac{1}{168}+\frac{1}{168}+\frac{1}{168}+\frac{1}{168}+\frac{1}{$						暇
单位:	占用形成原因			往来形成原因			代垫款	代垫款		代垫款		资资资产资产资产 化化合金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	_资金往来、代垫款 _资金往来、代垫款 __资金往来、代垫款 代控款								,因逾值条件, 化聚合物 化聚合物 计分类 医心包膜炎 医心包膜炎 医心包膜炎 医心包膜炎 医心包膜炎 医心包膜炎 医心包膜炎 医心包膜炎 医心包膜炎 医心包膜炎 医心包膜炎 医心包膜炎 医心包膜炎 医心包膜炎 医心包膜炎 医心包膜炎 医心包性皮炎 医心包性皮炎 医心包性皮炎 医心包性皮炎 医心包性皮炎 医心包性皮炎 医心包性皮炎 医心包性皮炎 医心包性皮炎 医心包性皮炎 医心包性皮炎						资金往来、 资金往来、 代垫款								. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	2020年期末占用 资金余额			2020年期末占用 资金余额		949.90 1.48		121.09		150.00			2,695.00 6,550.17	$\frac{0.90}{2}$	S		$\begin{array}{r l} \hline 943.11 \ \hline 192.94 \ \hline 431.51 \ \hline 39.47 \ \hline 73.50 \ \hline \end{array}$			129.61 431.20		106	300.00	$-1.04$ 550.34	200.53	1,300.00 1,878.02													85,694.74	会计机构负责人: 陈帮文
	2020年度偿还累 计发生金额			2020年度偿还累 计发生金额			$\begin{array}{r l} \hline 3000 \ \hline 4005 \ \hline 40217 \ \hline 13,423 \ \hline 3,503 \ \hline 13,74 \ \hline 132,75 \ \hline \end{array}$					$\begin{array}{r} \begin{array}{r} 12 \ 14 \ 10 \ 14 \ 15 \ 16 \ 18 \ 19 \ 14 \ 15 \ 16 \ 18 \ 19 \ 14 \ 16 \ 18 \ \end{array} \end{array}$	1,102.50	156.03	61.10	45.26	457.68	$\frac{125}{33.92}$		87.53	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$				602.43	63.33	181.38	1,131.02	29.34	$\frac{8}{245}$		$\frac{1.82}{ }$		$\frac{101.54}{175.58}$					27,955.92
	2020年度占用资金 的利息			2020年度占用资金 的利息			$\frac{41.47}{8.53}$	ı.	$\blacksquare$	$\cdot$			203.44 175.61			45.96	5.68	3.85		15.53	$\frac{5.35}{5.35}$		$\frac{121}{21}$	$\frac{1}{3}$		53.37	$\mathbf{I}$	23.99		$\mathbf{I}$	$\mathbf{I}$								688.79
上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2020年度占用累计发生 金额(不含利息)			2020年度占用累计发生 金额 (不含利息)			$\begin{array}{r} 36.27 \ 472.12 \ 13,346.83 \ 3,945.97 \ 111.32 \ \hline \end{array}$					$\begin{array}{r} \begin{array}{r} \text{0.35} \ \text{0.33} \ \text{0.35} \ \text{0.45} \ \text{0.56} \ \text{0.67} \ \text{0.77} \ \text{0.88} \ \text{0.89} \ \text{0.81} \ \text{0.81} \ \text{0.83} \ \text{0.84} \ \text{0.85} \ \text{0.87} \ \text{0.89} \ \text{0.81} \ \text{0.81} \ \text{0.81} \ \text{0.82} \ \text{0.83} \ \text{0.84} \ \text{0.83}$					343.49 3614 30.14		6.92		$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$														$\begin{array}{r l} \hline 1.82 \ \hline 101.54 \ \hline 175.68 \ \hline 68.73 \ \hline 2.581.25 \ \hline 2.033.38 \ \hline 2.105.65 \ \hline 20.37 \ \hline \end{array}$				33,154.31
	2020年期初占 用资金余额			2020年期初占 用资金余额		1,172.16	1.48	79.01		285.			$\begin{tabular}{ c c c c } \hline 2816.28 \ \hline 2.766.42 \ \hline 0.09 \ \hline 1.1.13 \ \hline 866.31 \ \hline 860.31 \ \hline 9.29 \ \hline 9.611 \ \hline 9.611 \ \hline 7.350 \ \hline \end{tabular}$							$\frac{129.11}{150.00}$	234.50		60.10		335.28 242.13 500.00			$\frac{1}{300.00}$						$\mathbf{I}$		21,624.90 44,633.26	700.93		56 79,807.
	上市公司核算的 会计科目			上市公司核算的 会计科目																	其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其													其他应收款	其他应收款	长期应收款	其他应收款 其他应收款			主管会计工作负责人:潘岭松
	占用方与上市公司 的关联关系			往来方与上市公司 的关联关系		子公司	子公	구구 부 국정 원 사구 부			子公司	子子子子子子子子子子子子					中国司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司			子 平安 公 平平 平	子公司 子公司 子公司														゚゚゚゚゚゚゚ ゖ゚ゖゖ゚ゖゖゖゖゖゖゖゖゖゖゖゖゖ ゖゖゖゖゖゖゖ १३।३।३।३।३।३।३।३।३।३॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥
	名称 资金占用方				名称 资金往来方	厦			lra	哣		司 限公司 司 江苏燕宁工精密和原金、国家经济和科技发展有限公司 江苏燕宁工精密的和比亚和国家公司 苏文科科服务项目管理有限公司 法苏苏科服务项目管理有限公司 维云海市交通及股权计院有限公司 维云海市交通工程管理和管理公司 法苏文科华斯尔斯立卫星设计有限公司 苏文科科斯的公司和法国法国法国法国公司和秘研的	图尔	计有限公司 究院有限公司 ·司		厦门市市政工程设计院有限公司 北京中铁瑞威亚强检测有限公司 北京中铁瑞威工程检测有限责任		減诺未来(北京)工程技术有限 英诺伟霆(北京)环保技术有限			這) 计析除有限公司 [公司 图及公司 图及公司 阿恩公司 阿恩公司 阿恩公司 苏文科東阿湖南工程勘察设计有限公司 医精神病 医心包炎 医心包炎 医心包炎 医心包炎 医心包炎 医心包炎 医心包炎 医心包炎		江苏文科文通设计研究院有限公司 第1页第2章和陈申王建助家设计有限公司 苏文科信光汉文通规划处计有限公司 苏文科信光汉文通规划处计有限公司 宋文科顺出了宋检测以正有限公司 中山市水利水电池和光的认正有限公司 中山市水利水电所检测科技有限公司				中山市水利水电勘测设计咨询有 常州市交通规划设计院有限公司 江苏格林勒斯检测科技有限公司			江苏益铭桧测科技有限公司 江苏兆通新材料科技有限公司 常熟通正工程枪测有限公司	徐州市交科轨道交通	苏交科(南京)工程	冠院有限公言 [限公司 [公司 訂限公司		政文科商员工程检测咨询有限 东韓友科:北京文通省设计有限 东安科(深川交通規划设计有限 苏交科(西藏文通規划设计有限 苏交科集府吉原公司 苏交科集府兰卡(私人)有限公司		Eptisa Servicios de Ingenieria
编制单位: 苏文科集团股份有限公司 韩华	非经营性资金占用	现大股东及其附属企	建造型 前大股东及其附		其它关联资金往来	其附属企																上市公司的子公司及其附属企业																关联自然人 其他关联方及其附属企业		公司法定代表人:李大鹏
				3201051135522			Þ

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天衡会计师事务所^一特殊音
通合伙) 342701196808120411 STARTING ACCOUNTANTS 1968-08-12 胡学文 经理法税收管理 技
Full name
(性 Sex
Sex 日期
エ作単位
エ作単位
エ作単位
Workingunit -
Workingunit -Identity card No. 10511 年度检验登记 Annual Renewal Registration 本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after
this renewal. 340900450006 证书编号:
No.of Certificate 批 准 注 册 协 会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 胡学文(340900450006)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会 $\frac{4}{3}$ $\mathbb{F}_m^{p_1}$ 1999 $\begin{array}{c} H \ I \end{array}$ 年
ly $\begin{array}{c} \hline \mathbf{H} \ \hline \mathbf{I} \end{array}$ $\begin{array}{c} \n\boxtimes \text{d} \ \n\text{d} \n\end{array}$ 发证日期:
Date of Issuance $200 - 07116$ $\overline{S}$

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年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

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