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JSTI GROUP Audit Report / Information 2019
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Audit Report / Information
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关于苏交科集团股份有限公司 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明
天衡专字(2020) 00533 号
0000202004005029
报告文号: 天衡专字[2020]00533号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
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关于苏交科集团股份有限公司
2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
天衡专字(2020)00533号
苏交科集团股份有限公司全体股东:
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我们接受委托,审计了苏交科集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2019年12月31 日合并资产负债表和资产负债表, 2019年度合并利润表和利润表, 合并现金流量表和现金 流量表及合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2020) 00896 号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的有关要求, 贵公司编制了后附的上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 性是贵公司的责任, 我们的责任是对上述汇总表进行审核, 并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对, 在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及 上述核对程序外, 我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅 读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告 使用, 未经本事务所书面同意, 不得用于其他用途。
附件: 上市公司 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 附件 | Contract Manufacturers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位:苏交科集团股份有限公司 | -53 | 上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位:万元 | |||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 |
上市公司核算的会 计科目 |
2019年期初占用 资金余额 |
2019年度占用累 计发生金额(不含 利息) |
2019年度占用资 金的利息 |
2019年度偿还累 计发生金额 |
2019年期末占用 资金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 前大股东及其附属企业 |
200 | $\sim$ | $\sim$ | $\sim$ | ||||||
| ハ计 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\sim$ | $\sim$ | $\sim$ | $\sim$ | $\blacksquare$ | ||||
| 总计 | $\overline{a}$ | $\sim$ | ÷ | $\overline{a}$ | $\sim$ | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 |
上市公司核算的会 计科目 |
2019年期初往来 资金余额 |
2019年度往来累 十发生金额(不含 利息) |
2019年度往来资 金的利息 |
2019年度偿还累 计发生金额 |
2019年期末往来 资金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 江苏燕宁新材料科技发展有限公司 江苏燕宁工程咨询有限公司 |
子公司 子公司 |
其他应收款 其他应收款 |
$\sim$ | 1,146.87 163.26 |
25.29 $\overline{\phantom{a}}$ |
The C | 1,172.16 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 江苏燕宁工程科技集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | $\sim$ | 6,594.55 | 18.75 | 161.78 6,613.30 |
$\overline{\phantom{a}}$ | 1.48 资金往来、代垫款 资金往来 |
非经营性往来 非经营性往来 |
|
| 苏交科集团检测认证有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,239.40 | 10,518.84 | $\sim$ | 16,750.32 | 7.92 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 苏交科集团检测认证有限公司广东分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 84.44 | 237.25 | $\sim$ | 250.60 | 71.09 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 江苏苏科建设项目管理有限公司 燕宁国际工程咨询(北京)有限公司 |
子公司 子公司 |
其他应收款 其他应收款 |
$\overline{\phantom{a}}$ | 601.79 | 0.61 | 602.40 | $\sim$ | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 连云港交通规划设计院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 472.95 | $-1.29$ 3.90 |
$\sim$ $\sim$ |
185.96 3.90 |
285.70 | 资金往来、代垫款 代垫款 |
非经营性往来 非经营性往来 |
|
| 连云港市交通工程咨询监理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | $\overline{\phantom{a}}$ | 13.44 | $\sim$ | 13.44 | $\overline{\phantom{a}}$ | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 北京剑平瑞华环保技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | $\sim$ | 12.90 | $\sim$ | 12.90 | $\sim$ | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 常熟市交通规划设计院有限公司 江苏交科能源科技发展有限公司 |
「子公司 子公司 |
其他应收款 其他应收款 |
$\sim$ | 70.19 139.06 |
$\sim$ | 70.19 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 苏交科华东(浙江)工程设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,205.97 | 4,766.46 | $\sim$ 182.71 |
139.06 5,338.86 |
$\sim$ | 代垫款 2,816.28 资金往来、代垫款 |
非经营性往来 非经营性往来 |
|
| 苏交科集团(甘肃)交通规划设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,319.04 | 1,903.60 | 199.73 | 1,655.95 | 2,766.42 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 苏交科集团(江苏)安全科学研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | $\overline{\phantom{a}}$ | 129.04 | $\sim$ | 128.95 | 0.09 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 厦门市市政工程设计院有限公司 北京中铁瑞威基础工程有限公司 |
子公司 子公司 |
其他应收款 其他应收款 |
$\sim$ 815.39 |
3,304.23 23.12 |
6.13 47.80 |
3,299.23 | 11.13 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 北京中铁瑞威工程检测有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 208.02 | 18.05 | 10.95 | 44.08 | 886.31 | 资金往来、代垫款 192.94 资金往来、代垫款 |
非经营性往来 非经营性往来 |
|
| 苏交科集团(南京)城市规划设计研究有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | $\sim$ | 1,340.94 | 9.63 | 810.56 | 540.01 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 英诺伟霆(北京)环保技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 68.76 | 19.01 | $\overline{\phantom{a}}$ | 51.66 | 36.11 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 诚诺未来(北京)工程技术有限公司 苏交科集团湖南工程勘察设计有限公司 |
子公司 子公司 |
其他应收款 | $\overline{\phantom{a}}$ | 100.01 | 0.58 | 27.09 | 73.50 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 苏交科云南工程勘察设计咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 其他应收款 |
38.68 128.61 |
11.06 0.50 |
0.03 $\sim$ |
49.77 $\sim$ |
129.11 | 资金往来、代垫款 资金往来、代垫款 |
非经营性往来 | |
| 贵州苏交科工程勘察设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 194.78 | 6.37 | 351.15 | 150.00 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 非经营性往来 |
|
| 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | $\sim$ | 1,452.52 | $\sim$ | 1,452.52 | $\overline{\phantom{a}}$ | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 苏交科环境与健康检测研究院江苏有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | $\sim$ | 76.46 | $\sim$ | 76.46 | $\sim$ | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
| 苏交科(广州)工程勘察设计有限公司 苏交科(广州)工程勘察设计有限公司深圳分公司 |
子公司 「子公司 |
其他应收款 其他应收款 |
0.03 0.05 |
323.77 0.10 |
7.64 $\overline{\phantom{a}}$ |
96.94 0.15 |
234.50 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | |
| 苏交科(重庆)工程勘察设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | $\overline{\phantom{a}}$ | 548.49 | $\leftarrow 10.95$ | 559.44 | $\sim$ | 资金往来、代垫款 资金往来、代垫款 |
非经营性往来 非经营性往来 |
|
| 苏交科(江西)勘察设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | $\overline{\phantom{a}}$ | 72.26 | ھ | 72.26 | $\sim$ | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | |
| 江苏交科交通设计研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | $\sim$ | 0.20 | 0.20 | $\overline{\phantom{a}}$ | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 江苏交科交通设计研究院有限公司苏州分公司 山西苏交科炳坤工程勘察设计有限公司 |
子公司 子公司 |
其他应收款 其他应收款 |
Dec. | 0.03 | $\sim$ | 0.03 | $\overline{\phantom{a}}$ | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | |
| 苏交科(深圳)市政工程勘察设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.06 | 83.25 0.02 |
0.10 -27 |
23.25 0.08 |
60.10 $-$ |
资金往来、代垫款 资金往来、代垫款 |
非经营性往来 非经营性往来 |
|
| 苏交科(武汉)交通规划设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.19 | 352.91 | 13.65 | 31.47 | 335.28 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | |
| 苏交科(浙江)交通规划设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | $\sim$ | 525.45 | $\frac{1}{18.27}$ | 283.32 | 242.13 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | |
| 苏交科集团广东检测认证有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.46 | 506.80 | 25.53 | 500.00 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 常州市交通规划设计院有限公司 |
子公司 子公司 |
其他应收款 其他应收款 |
$\sim$ $\overline{a}$ |
761.19 3.76 |
1.02 | 762.21 3.76 |
资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 江苏格林勒斯检测科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | $\sim$ | 2.83 | $\sim$ | 2.83 | $\sim$ | 资金往来、代垫款 代垫款 |
非经营性往来 非经营性往来 |
|
| 江苏苏科畅联科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | $\sim$ | 1,084.47 | 16.26 | 800.73 | 300.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 江苏益铭检测科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | $\sim$ | 0.05 | $\sim$ | 0.05 | $\sim$ | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 江苏兆通工程技术有限公司 克州交科规划勘察设计有限公司 |
子公司 子公司 |
其他应收款 其他应收款 |
$\overline{\phantom{a}}$ | 3.50 | $\sim$ | 3.50 | $\sim$ | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 苏交科(广州)交通规划设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | $\sim$ $\overline{\phantom{a}}$ |
21.77 19.36 |
$\overline{\phantom{a}}$ $\sim$ |
21.77 19.36 |
$\overline{\phantom{a}}$ $\sim$ |
代垫款 代垫款 |
非经营性往来 非经营性往来 |
|
| 苏交科(深圳)交通规划设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | $\overline{\phantom{a}}$ | 6.67 | $\overline{\phantom{a}}$ | 6.67 | $\sim$ | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 苏交科(西藏)交通规划设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | $\sim$ | 56.67 | $\overline{\phantom{a}}$ | 56.67 | $\sim$ | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 苏交科国际有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 550.56 | $-550.56$ | $\sim$ | $\sim$ | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 苏交科国际有限公司 苏交科国际有限公司 |
子公司 子公司 |
其他应收款 长期应收款 |
5,719.34 44,702.64 |
19,492.44 660.19 |
$\sim$ $\sim$ |
3,586.88 729.57 |
21,624.90 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 苏交科集团兰卡(私人)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,655.84 | 45.09 | $\sim$ | 44,633.26 资金往来、代垫款 2,700.93 资金往来、代垫款 |
非经营性往来 非经营性往来 |
|||
| Eptisa Servicios de Ingenieria | 子公司 | 其他应收款 | 33.03 | 3.18 | $\sim$ | $\sim$ | 36.21 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | $\sim$ | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 总计 |
中电建路桥集团南京工程勘察设计有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 67,543.46 | 60.57 56,925.00 |
$\sim$ | 60.57 | Section | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 |
| 576.47 | 45,237.37 | 79,807.56 | ||||||||
| 公司法定代表人: | 主管会计工作负责人: | 会计机构负责人: | ||||||||
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所 $\frac{2\pi}{2\pi}$ 务 WIT 执业证书 称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 余瑞玉 主任会计师: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务 办公场所:
楼B座19-20楼
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Designations
组织形式: 会计师事务所编号: 注册资本(出资额): 批准设立文号: 批准设立日期:
名
特殊普通合伙 32000010 1002万元 芳财会[2013] 9号 2013-59-28
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MARGARETHIO
证书序号: NO.010731
$\mathbf{O}{\text{GNN}}$ and $\mathbf{O}{\text{GNN}}$
明 说。
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THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH.
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- 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批、准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的。 $2^{\circ}$ 应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 $31$ 租、出借、转让。
- 会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计 $\sim$ 师事务所执业证书》。
MELENT PRINT, MITTIGATION
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中华人民共和国财政部制
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会计师事务所 证券、期货相关业务许可证
经财政部、中国证券监督管理委员会审查,批准 执行证券、期货相关业务。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
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| 輯 Full |
林淵 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nume 岩庄 授 Sex |
|||||||
| 击 生 日 期 | $1976 - 12 - 18$ | ||||||
| Date of birth 工作单位 |
天街会计师事务所(特殊菩通合 役 |
||||||
| Working unit 身份证号码 |
320122197612180023 | ||||||
| Identity card No. |
年度检验登记 Annual Renewal Registration
$\frac{1}{2}$ $\bar{\mathbf{F}}$ u 长 Se $\frac{1}{2\sqrt{3}}$ Da x,
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本证书经检验合格,继续有效一年, This certificate is valid for another year after this renewal.
年度检验登记
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本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after
