JSTI GROUP - Audit Report / Information 2018

关于苏交科集团股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天衡专字 (2019) 00373 号

0000201904002177 报告文号: 天衡专字[2019]00373号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

关于苏交科集团股份有限公司

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天衡专字 (2019) 00373 号

苏交科集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了苏交科集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2018年12月 31日合并资产负债表和资产负债表, 2018年度合并利润表和利润表, 合并现金流量表和现金流量表及合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2019) 00994 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文)的有关要求,贵公司编制了后附的上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对, 在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用, 未经本事务所书面同意, 不得用于其他用途。

附件: 上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中国注册会计师:

占用性质万元					往来性质		经营性		非经营性往来	自经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来非经营性往来		非经营性往来非经营性往来	非经营性往来非经营性往来		非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来			非经营性往来非经营性往来	毕经营性往来	非经营性往来	非经营性狂米非经营性往来	非经营性往来		非经营性往来非经营性往来非经营性往来				非经营性往来非经营性住在来非经营性住在来非经营性住在			非经营性往来非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来非经营性往来	非经营性往			非经营性往来非经营性往往非经营性住往来非经营性住宅来			丰经营性往来		) 100%股权对苏交		陈帮
单位: 占用形成原因					往来形成原因			代垫款	代垫款代垫款	代垫款资金往来、	代垫款资金住来、	代垫款	代垫款	资金往来、代垫款代垫款			代垫款	代垫款	代代资本医特罗氏试验检血管试验检梅毒检查检查检查检查检查检查检查计数据数据数据人名英格兰人姓氏克里克的变体		代垫款		代垫影	资金往来、资金往来、	代垫款代垫款代垫款资金往来、	资金往来							代垫款		代代代代代代贷资代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代								代垫款 (代理数 / 化基数经在法米 / 化型检查全全位法 / 化型检查检查检索			代垫款		"TestAmerica"	会计机构负责人: 陈帮文
2018年期末占用资金余额					2018年期末往来资金余额					6, 239, 40	$\overline{00}$ 803.		472.96	$\mathbf{1}$				96	12 205. $\frac{1}{2}$			815.39		68.76	38.68	128.61	300.00			0.03				$\frac{-0.00}{5,719.35}$ $\frac{5,719.35}{2,655.84}$		0.06	0.06	0.19	0.47		84.44		702.64 44,		550.55		66, 740, 46	Services, LLC (以下简称
2018年度偿还累计发生金额					2018年度偿还累计发生金额			$\begin{array}{r} 238.70 \ 1, 251.77 \ 209.28 \ 8, 492.36 \end{array}$				91.77	503.50	8.44 5.87	29.39		1, 144.82		827.37 134.44 142.67 827. $\frac{1}{2}$				127.13 339.07	$\frac{1,121.23}{9.76}$	142.72		59.18	40.58	3.90	43.93	$rac{58}{21}$ $\frac{73}{37}$ .	8 74 89.			0.12		$\mathbb{L}$	0.04	200.48	0.01	99 ić,	191.81			2,890.24	37.61			NA PART	45
2018年度占用资金的利息					2018年度往来资金的利息		1.25		$\mathbb{L}$	$\mathbb{L}$	L.	$\mathbb{L}$	$\mathbb{I}$	$\mathbf{I}$ T.								$\mathbb{L}$	$\mathbf{I}$	$\left \cdot \right $	$\mathbb{E}$ $\mathbb{L}$	$\mathbb{I}$	$\mathbb{L}$	J.		$\mathbf{I}$	$\mathbf{I}$					$\mathbf{L}$	$\mathbf{1}$	$\mathbb{L}$ T.	$\mathbf{I}$	$\mathbf{I}$		$\overline{\phantom{a}}$			831.41
2018年度占用累计发生金额					2018年度任来累计发生金额今却自 К			$\begin{array}{r} 1,251.77 \ 209.28 \ \hline 8,492.36 \ 2,008.74 \end{array}$			$-1,000,00$	91.77	976.46	44 5.87 ∞	39 29.		1, 144.82	6	% % 033.	51 142.		514.28	339.07	1,189.99	9.76 135.31		359.18	8 ² $\frac{40}{5}$	90 $\sim$	43.96 58 73.	$\overline{c}$ 37.			$\begin{array}{r} 89.65 \ 751.01 \ -29.9 \ 29.19 \ \end{array}$	0.12	66 ା	$\frac{8}{30}$ ା	0.19 0.04	200.95	0.01	90.00	191.81 205.20 $-39.$			$\frac{41,199.41}{2,609.38}$	37.61			c ΛW
2018年期初占用资金余额					2018年期初往来资金余额		237.45		0.00		4, 230.66			T. $\mathbf{1}$							301.1			$\left \cdot \right $	46.09	128.61		$\mathbf{I}$		$\mathbf{I}$	$\mathbf{I}$			$\frac{970.08}{685.37}$ $\sim$			$\left \cdot \right $	$\mathbf{L}$ $\mathbb{F}$	$\mathbf{I}$	$\mathbf{I}$		.20	33 $\frac{39, 205}{3, 503}$ $2, 609.$
上市公司核算的会计科目				上市公司核算	的会计科目			其他流动资产其他应收款其他应收款			其他应收款其他应收款	其他应收款其他应收款		其他应收款其他应收款		其他应收款其他应收款	其他应收款其他应收款		(其其其其其有意效,其有有可以为效。) 计有向应引的化对称化合成物化合成物化合成物化合成物化合成物					其他应收款其他应收款		其他应收款其他应收款		其他应收款其他应收款其他应收款							其其地有其有的计数字计数字图医阿克克酸化乙基乙酸医乙酸医阿克克顿氏试验检检查氏试验检检查检查医阿克克顿氏试验检检检检检检检检检检检检检		其他应收款	其他应收款其他应收款		其他应收款其他应收款	其他应收款	其他应收款长期应收款	长期应收款应收利息应收利息			其他应收款			主管会计工作负责人: 潘岭松
市公 42 占用方与上司的关联:				往来方与.	- 市公关系司的关联		公司	公司 1¤1	公司	公司	广公司	子公司	子公司	子公司子公司	子公司	子公司	子公司子公司		子公司子公司		子公司子公司		子公司子公司	子公司	子公司子公司	子公司	子公司	子公司	子公司子公司	子公司	子公司		子公司	子公司	子公司子公司	子公司		子公司子公司	子公司	子公司	子公司	子公司子公司	lП, 子公	ļΞ, 子公		联营企业
资金占用方名称					资金住来方名称		TI.	ŢΞ, [江苏燕宁新树料科技发展有限公司] [江苏燕宁·新树料科技发展有限公司] 江苏燕宁工程科技集团有限公司		苏交科集团检测认证有限公司	江苏省交通科学研究院有限公司江苏苏科建设项目管理有限公司		燕宁国际工程咨询 (北京) 有限公司	连云港交通规划设计院有限公司连云港市交通工程咨询监理有限公司		北京剑平瑞华环保技术有限公司常熟市交通规划设计院有限公司	江苏省建设工程设计院有限公司		公司江苏交科能源科技发展有限公司苏交科集团(甘肃)交通规划设计有限公司苏交科集团(甘肃)交通规划设计有限公司厦门市市政工程设计院有限公司工庆中铁瑞威基础工程有限公司				北京中铁瑞威工程检测有限责任公司苏交科集团(南京)城市规划设计研究有限公司	英诺伟霆(北京)环保技术有限公司诚诺未来(北京)工程技术有限公司		苏交科集团湖南工程勘察设计有限公司苏交科云南工程勘察设计咨询有限公司	贵州苏交科工程勘察设计有限公司石家庄市政设计研究院有限责任公司		苏交科环境与健康检测研究院江苏有限公司苏交科(广州)工程勘察设计有限公司			苏交科(重庆)工程勘察设计有限公司苏交科(江西)勘察设计有限公司江苏交科交通设计研究院有限公司	$ \mathbb{I} $ 苏交科国际有限公苏交科集团兰卡(		苏文科集团兰卡(私人)有限公司 EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA S.L. 苏文科《千州》工程勘察设计有限公司深圳分公司苏文科(深圳)市政工程勘察设计有限公司			(武汉) 交通规划设计有限公司 (浙江) 交通规划设计有限公司	苏交科集团广东检测认证有限公司	苏交科集团湖南工程检测有限公司苏交科集团检测认证有限公司广东分公司		[注1] Services, LLC 中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 TestAmerica Environmental	苏交科国际有限公司	[注1] TestAmerica Environmental Services, LLC 苏交科国际有限公司大		中电建路桥集团南京工程勘察设计有限公司		注1: 公司子2018年7月29日召开第四届董会第章改造文法,审议通过了《关于对全资子公司苏交科国际有限公司增资的议案》,同意公司以持有的全资子公司TestAmerica Environmental Se 科国际有限公司(以下简称"苏交科国际"之进行增资, 增效金额折合公司对FestAmerica的实际出资款7,586.85万美元。实际出资款中含公司对FestAmerica持有的剩余债权款6,000万美元。 -	$\mathbb{R}$ 軍
苏交科集团股份有限公司非经营性资金占用编制单位:	现大股东及其附属企业	$\div$ 大股东及	《其附属企业小计总计		其它关联资金往来	大股东及其附属企业																			上市公司的子公司及其附	属企业												苏交科苏交科								及其附属企业关联自然) 其他关联力			李大鹏公司法定代表人:

附件

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退	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政	准予执行注册会计师法定业务的部门依法审批。	凭证。	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的应当向财政部门申请换发。 2	田涂改、《会计师事务所执业证书》不得伪造、 3	转让。出信、租	应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》会计师事务所终止,		发证为				中华人民共和国财政部制
								汤商学			E. 高
		事务师会计师	HT		天衡会计师零务所(特殊普通合伙)		余瑞玉	南京市建邺区江东中路106号万达广; 楼B座19-20楼	特殊普通合伙	32000010	$1002.5\,\mathrm{J}$	苏财会[2013]30号	2013-09-28

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	成期延(320000100005) 意记通过2018年年起 0已通过7015年年轻江苏省注册会计师协会工苏省注册合计问协会
虞丽岩(320000100005) 信戸通过2018年年检江苏省注册会计师协会	A Part of the Contribution of the Contribution

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