JSTI GROUP — Audit Report / Information 2017

Apr 9, 2018

关于苏交科集团股份有限公司

2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明

天衡专字（2018）00349 号

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天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

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关于苏交科集团股份有限公司

2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天衡专字（2018）00349 号

苏交科集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了苏交科集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017 年12 月 31 日合并资产负债表和资产负债表，2017 年度合并利润表和利润表，合并现金流量表和现 金流量表及合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡 审字（2018）00728 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关 要求，贵公司编制了后附的上市公司2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法 性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序 及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公 司2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并 阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告 使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：上市公司2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：虞丽新

中国·南京 中国注册会计师：林茜 2018 年4 月8 日

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附件：

上市公司2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：苏交科集团股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2017 年期 初占用资 金余额	2017 年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2017 年度 占用资金 的利息	2017 年度偿 还累计发生 金额	2017 年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计		-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业
小计		-	-	-	-	-	-	-
总计		-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2017 年期 初往来资 金余额	2017 年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2017 年度 往来资金 的利息	2017 年度偿 还累计发生 金额	2017 年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
上市公司的子公司及其 附属企业	江苏燕宁新材料科技发展有 限公司	子公司	其他流动 资产	737.45	737.45	63.11	1,300.56	237.45	委托贷款	非经营性往来
	江苏燕宁新材料科技发展有 限公司	子公司	其他应收 款	-	1,090.65	-	1,090.65	-	代垫款	非经营性往来
	江苏燕宁工程咨询有限公司	子公司	其他应收 款	-	2,149.61	-	2,149.61	-	代垫款	非经营性往来
	江苏燕宁建设工程有限公司	子公司	其他应收 款	60.31	536.07	-	596.38	-	代垫款	非经营性往来
	苏交科集团检测认证有限公 司	子公司	其他应收 款	2,587.09	1,643.57	-	-	4,230.66	资金往 来、代垫 款	非经营性往来
	江苏省交通科学研究院有限 公司	子公司	其他应收 款	197.00	200.02	-	200.02	197.00	资金往 来、代垫 款	非经营性往来
	江苏苏科建设项目管理有限 公司	子公司	其他应收 款	-	78.85	-	78.85	-	代垫款	非经营性往来

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燕宁国际工程咨询（北京） 有限公司	子公司	其他应收 款	-	767.63	-	767.63	-	资金往 来、代垫 款	非经营性往来
连云港交通规划设计院有限 公司	子公司	其他应收 款	-	6.38	-	6.38	-	代垫款	非经营性往来
连云港市交通工程咨询监理 有限公司	子公司	其他应收 款	-	8.31	-	8.31	-	代垫款	非经营性往来
北京剑平瑞华环保技术有限 公司	子公司	其他应收 款	-	42.49	-	42.49	-	代垫款	非经营性往来
常熟市交通规划设计院有限 公司	子公司	其他应收 款	-	22.00	-	22.00	-	代垫款	非经营性往来
江苏省建设工程设计院有限 公司	子公司	其他应收 款	-	1,377.48	-	1,377.48	-	资金往 来、代垫 款	非经营性往来
江苏交科能源科技发展有限 公司	子公司	其他应收 款	-	106.98	-	106.98	-	代垫款	非经营性往来
江苏苏科畅联科技有限公司	子公司	其他应收 款	-	95.24	-	95.24	-	代垫款	非经营性往来
苏交科华东（浙江）工程设 计有限公司	子公司	其他应收 款	-	977.83	-	977.83	-	资金往 来、代垫 款	非经营性往来
苏交科集团（甘肃）交通规 划设计有限公司	子公司	其他应收 款	-	417.29	-	417.29	-	代垫款	非经营性往来
苏交科集团（江苏）安全科 学研究院有限公司	子公司	其他应收 款	-	97.18	-	97.18	-	代垫款	非经营性往来
厦门市市政工程设计院有限 公司	子公司	其他应收 款	-	2,161.65	-	2,161.65	-	资金往 来、代垫 款	非经营性往来
北京中铁瑞威基础工程有限 公司	子公司	其他应收 款	62.36	430.75	-	192.00	301.11	资金往 来、代垫 款	非经营性往来
北京中铁瑞威工程检测有限 责任公司	子公司	其他应收 款	-	122.50	-	122.50	-	代垫款	非经营性往来
苏交科集团（南京）城市规	子公司	其他应收	-	282.69	-	282.69	-	代垫款	非经营性往来

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划设计研究有限公司		款
英诺伟霆（北京）环保技术 有限公司	子公司	其他应收 款	517.86	836.58	-	1,354.43	-	资金往 来、代垫 款	非经营性往来
诚诺未来（北京）工程技术 有限公司	子公司	其他应收 款	390.00	105.69	-	495.69	-	资金往 来、代垫 款	非经营性往来
苏交科集团湖南工程勘察设 计有限公司	子公司	其他应收 款	-	265.33	-	219.24	46.09	资金往 来、代垫 款	非经营性往来
苏交科云南工程勘察设计咨 询有限公司	子公司	其他应收 款	-	128.63	-	0.02	128.61	资金往来	非经营性往来
贵州苏交科工程勘察设计有 限公司	子公司	其他应收 款	-	54.16	-	54.16	-	代垫款	非经营性往来
石家庄市政设计研究院有限 责任公司	子公司	其他应收 款	-	7.65	-	7.65	-	代垫款	非经营性往来
苏交科环境与健康检测研究 院江苏有限公司	子公司	其他应收 款	-	95.78	-	95.78	-	代垫款	非经营性往来
苏交科（广州）工程勘察设 计有限公司	子公司	其他应收 款	-	1.35	-	1.35	-	代垫款	非经营性往来
苏交科（重庆）工程勘察设 计有限公司	子公司	其他应收 款	-	0.44	-	0.44	-	代垫款	非经营性往来
苏交科（江西）勘察设计有 限公司	子公司	其他应收 款	-	3.07	-	3.07	-	代垫款	非经营性往来
江苏交科交通设计研究院有 限公司	子公司	其他应收 款	-	26.96	-	26.96	-	代垫款	非经营性往来
苏交科国际有限公司	子公司	其他应收 款	393.75	1,576.33	-	-	1,970.08	资金往 来、代垫 款	非经营性往来
苏交科集团兰卡（私人）有 限公司	子公司	其他应收 款	749.90	2,073.09	-	137.62	2,685.37	资金往 来、代垫 款	非经营性往来
EPTISASERVICIOSDEINGENIE RÍA,S.L.	子公司	其他应收 款	0.68	3.16			3.84	资金往来	非经营性往来

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	TestAmericaEnvironmental Services,LLC[注]	子公司	长期应收 款	76,307.00	-37,101.80	-	-	39,205.20	资金往来	非经营性往来
	苏交科国际有限公司	子公司	长期应收 款	3,301.40	201.83	-	-	3,503.23	资金往来	非经营性往来
	TestAmericaEnvironmental Services,LLC	子公司	应收利息	827.88	-	1,781.51	-	2,609.39	应收利息	非经营性往来
关联自然人				-
其他关联方及其附属企 业	北京剑平国际投资有限公司	本公司董事 黄剑平实际 控制的企业	应收账款	10.00				10.00	业务往来	经营性往来
	中电建路桥集团南京工程勘 察设计有限公司	联营企业	应收账款	206.28	86.28		74.61	217.94	业务往来	经营性往来
	中电建路桥集团南京工程勘 察设计有限公司	联营企业	其他应收 款		67.35		67.35		代垫款	非经营性往来
总计				86,348.95	-18,215.51	1,844.62	14,632.09	55,345.96

注：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司TestAmerica Environmental Services, LLC 增资的议案》，同意公司将应 收全资子公司TestAmerica 的5,000 万美元债权作为对TestAmerica 的增资。

公司法定代表人：符冠华 主管会计工作负责人：潘岭松 会计机构负责人：陈帮文

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