JSTI GROUP — Audit Report / Information 2015

Aug 3, 2015

中信建投证券股份有限公司关于苏交科集团股份有限公司为 控股子公司北京中铁瑞威基础工程有限公司提供融资担保的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为苏交科集团股份有限公 司（以下简称“苏交科”或“公司”）恢复上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文 件的规定，就苏交科第三届董事会第三次会议审议的公司为子公司北京中铁瑞威基础工 程有限公司（以下简称“中铁瑞威”）提供融资担保事项进行了核查，核查情况如下：

一、担保情况概述

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年8 月2 日召开第三届董 事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司北京中铁瑞威基础工程有限公司提供 融资担保的议案》，同意公司为中铁瑞威提供4,000 万元融资担保，担保期限为自本次 董事会审议通过之日起至2015 年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

名称：北京中铁瑞威基础工程有限公司

注册资本：5,000 万元

住所：北京市大兴区瀛海镇经二路8 号兴海大厦401 室

法定代表人：梁新政

类型：其他有限责任公司

经营范围：技术咨询、技术转让；专业承包；销售建筑材料、建筑设备；货物进出

口、技术进出口、代理进出口；租赁机械设备；工程勘察设计。

公司持有中铁瑞威85%股权，自然人王卓持有中铁瑞威8.31%股权，曹国斌、魏祥

• 龙、彭峰分别持有中铁瑞威2.23%股权、 2.23%股权、 2.23%股权。

单位：元

项目	中铁瑞威
资产总额	167,588,390.87

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项目	中铁瑞威
负债总额	104,566,144.84
净资产	63,022,246.03
营业收入	119,431,148.24
利润总额	1,287,147.12
净利润	-124,245.84

三、公司累计对外担保金额及逾期担保金额

截至2015 年6 月30 日，公司仅存在对控股子公司的担保事项，不存在其他对外担 保事项。

截至2015 年6 月30 日，公司为控股子公司实际担保余额为3,273.22 万元，占公 司净资产的1.36%。

具体担保情况如下：

	担保额度		实际发生日期				是否	是否为
				实际担	担保类
担保对象名称	相关公告	担保额度	（协议签署			担保期	履行	关联方
				保金额	型
	披露日期		日）				完毕	担保
						自2014年度股东
	2015年
江苏燕宁工程			2015年05月		连带责	大会通过之日至
	04月01	1,150		478.71			否	否
咨询有限公司			14日		任保证	2015年度股东大会
	日
						召开之日止
						自2014年度股东
厦门市市政工	2015年
			2015年06月		连带责	大会通过之日至
程设计院有限	04月01	5,000		1,800.00			否	否
			18日		任保证	2015年度股东大会
公司	日
						召开之日止
						自2014年度股东
江苏苏科建设	2015年
			2014年06月		连带责	大会通过之日至
项目管理有限	04月01	2,000		994.51			否	否
			19日		任保证	2015年度股东大会
公司	日
						召开之日止

公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。公司和子公司均无其 他对外担保事项。

四、公司独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，独立董事发表如下意见：（1）中铁瑞威为公司的控股子公司，公司对 其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。公司为中铁瑞威提供融资 担保主要为满足中铁瑞威日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利

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益。（2）同意为中铁瑞威提供融资担保。

五、监事会的审核意见

监事会审核后认为：中铁瑞威为公司的控股子公司，公司对其具有绝对的控制权， 财务风险处于可有效控制的范围之内，此次公司为中铁瑞威提供融资担保主要为满足其 日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，同意该事项。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为：上述关于公司向中铁瑞威申请综合授信提供担保经公司董事会、监 事会审议通过；公司独立董事对上述担保事宜发表独立意见，同意公司为子公司向银行 申请授信额度提供担保事项；上述投资事项审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

保荐机构提请投资者注意，中铁瑞威其它股东未按其持股比例同比例提供担保，若 不能如期归还银行贷款，则公司存在履行担保责任而使公司利益受损的风险。

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（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏交科集团股份有限公司为控股子 公司北京中铁瑞威基础工程有限公司提供融资担保的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 张星明 罗贵均

中信建投证券股份有限公司 2015 年8 月3 日

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