JSTI GROUP — Audit Report / Information 2013

Mar 17, 2014

关于江苏省交通科学研究院股份有限公司

2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况的专项说明

天衡专字（2014）00112 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

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关于江苏省交通科学研究院股份有限公司

2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天衡专字（2014）00112 号

江苏省交通科学研究院股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013 年12 月31 日合并资产负债表和资产负债表，2013 年度合并利润表和利润表，合并现金流 量表和现金流量表及合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出 具了天衡审字（2014）00330 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关 要求，贵公司编制了后附的上市公司2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法 性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序 及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公 司2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并 阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告 使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：上市公司2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘洁

中国·南京 中国注册会计师：胡学文 2014 年3 月16 日

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附件：

上市公司2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占 用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2013 年期初 占用资金余 额	2013 年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2013 年度 占用资金 的利息	2013 年度偿 还累计发生 金额	2013 年期 末占用资 金余额	占用形 成原因	占用性 质
现大股东及其附 属企业								-		非经营 性占用
小计		-	-	-	-	-	-	-		-
前大股东及其附 属企业								-		非经营 性占用
小计		-	-	-	-	-	-	-		-
总计		-	-	-	-	-	-	-		-
其它关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2013 年期初 往来资金余 额	2013 年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2013 年度 往来资金 的利息	2013 年度偿 还累计发生 金额	2013 年期 末往来资 金余额	往来形 成原因	往来性 质
大股东及其附属 企业										非经营 性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	江苏燕宁新材料科 技发展有限公司	子公司	其他流动 资产	737.45	737.45	73.34	810.79	737.45	资金往 来	非经营 性往来
	江苏交科能源科技 发展有限公司	子公司	其他应收 款	-	69.77	-	69.77	-	代垫款	非经营 性往来
	江苏燕宁新材料科 技发展有限公司	子公司	其他应收 款	6.23	1,532.39	-	1,538.62	-	资金往 来、代垫 款	非经营 性往来

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江苏苏科建设项目 管理有限公司	子公司	其他应收 款	-	452.94	-	439.66	13.28	资金往 来、代垫 款	非经营 性往来
江苏燕宁工程咨询 有限公司	子公司	其他应收 款	-	2,009.22	-	2,009.22	-	资金往 来、代垫 款	非经营 性往来
常州市交通规划设 计院有限公司	子公司	其他应收 款	-56.00	95.37	-	39.37	-	资金往 来	非经营 性往来
北京剑平瑞华环保 技术有限公司	子公司	其他应收 款	5.78	712.85	-	718.63	-	资金往 来、代垫 款	非经营 性往来
连云港交通规划设 计院有限公司	子公司	其他应收 款	-	319.68	-	319.68	-	资金往 来、代垫 款	非经营 性往来
江苏省建设工程设 计院有限公司	子公司	其他应收 款	-	35.03	-	35.03	-	代垫款	非经营 性往来
燕宁国际工程咨询 （北京）有限公司	子公司	其他应收 款	-	2.19	-	2.19	-	资金往 来、代垫 款	非经营 性往来
江苏苏科畅联科技 有限公司	子公司	其他应收 款	-	52.93	-	52.93	-	代垫款	非经营 性往来
江苏交科工程检测 技术有限公司	子公司	其他应收 款	-	1,518.55	-	1,518.55	-	资金往 来、代垫 款	非经营 性往来
杭州华龙交通勘察 设计有限公司	子公司	其他应收 款	-	46.98	-	46.98	-	代垫款	非经营 性往来
甘肃科地工程咨询 有限责任公司	子公司	其他应收 款	-	8.02	-	8.02		资金往 来、代垫 款	非经营 性往来
江苏燕宁建设工程 有限公司	子公司	其他应收 款	-	21,583.67	-	21,583.67		资金往 来、代垫	非经营 性往来

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关联自然人									款
	燕宁国际工程咨询 有限公司	子公司	其他应收 款	-	9,805.25	-	9,805.25		资金往 来、代垫 款	非经营 性往来
	常熟市交通规划设 计院有限公司	子公司	其他应收 款	-	9.94	-	9.94		代垫款	非经营 性往来
								-		非经营 性往来
其他关联方及其 附属企业										非经营 性往来
总计				693.46	38,992.20	73.34	39,008.27	750.73

公司法定代表人：王军华 主管会计工作负责人：潘岭松 会计机构负责人：陈帮文

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