JSTI GROUP — Audit Report / Information 2012

Mar 5, 2013

关于江苏省交通科学研究院股份有限公司

2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明

天衡专字（2013）00037 号

天衡会计师事务所有限公司

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

关于江苏省交通科学研究院股份有限公司

2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天衡专字（2013）00037 号

江苏省交通科学研究院股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“贵公司”）2012 年12 月31 日合并资产负债表和资产负债表，2012 年度合并利润表和利润表，合并现金流 量表和现金流量表及合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出 具了天衡审字（2013）00104 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关 要求，贵公司编制了后附的上市公司2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法 性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序 及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公 司2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并 阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告 使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：上市公司2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：虞丽新 中国·南京 中国注册会计师：胡学文 2013 年3 月3 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

附件

上市公司2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

编制单位：	江苏省交通科	学研究院股份	有限公司						单位：万元	单位：万元
非经营性资 金占用	资金占用方 名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2011 年期初 占用资金余 额	2011 年度 占用累计发 生金额（不 含利息）	2011 年度占 用资金的利 息	2011 年度 偿还累计发 生金额	2011 年期末 占用资金余 额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及 其附属企业								-		非经营性占 用
小计		-	-	-	-	-	-	-		-
前大股东及 其附属企业								-		非经营性占 用
小计		-	-	-	-	-	-	-		-
总计		-	-	-	-	-	-	-		-
其它关联资 金往来	资金往来方 名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2012 年期初 往来资金余 额	2012 年度 往来累计发 生金额（不 含利息）	2012 年度往 来资金的利 息	2012 年度 偿还累计发 生金额	2012 年期末 往来资金余 额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其 附属企业										经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	北京剑平瑞 华环保技术 有限公司	子公司	其他流动资 产	737.45	737.45	74.36	811.81	737.45	资金往来	非经营性往 来

==> picture [843 x 85] intentionally omitted <==

	江苏交科能 源科技发展 有限公司	子公司	其他应收款	-	11.73	-	11.73	-	代垫款	非经营性往 来
	江苏燕宁新 材料科技发 展有限公司	子公司	其他应收款	7.00	199.44	-	200.21	6.23	资金往来、 代垫款	非经营性往 来
	常州市交通 建设监理咨 询有限公司	子公司	其他应收款	-	4.00	-	4.00	-	代垫款	非经营性往 来
	江苏燕宁工 程咨询有限 公司	子公司	其他应收款	-	1,173.52	-	1,173.52	-	资金往来、 代垫款	非经营性往 来
	常州市交通 规划设计院 有限公司	子公司	其他应收款	-	242.00	-	298.00	-56.00	资金往来	非经营性往 来
	北京剑平瑞 华环保技术 有限公司	子公司	其他应收款	-	238.29	-	232.51	5.78	资金往来、 代垫款	非经营性往 来
	连云港交通 规划设计院 有限公司	子公司	其他应收款	-	169.01	-	169.01	-	资金往来、 代垫款	非经营性往 来
	江苏省建设 工程设计院 有限公司	子公司	其他应收款	-	613.47	-	613.47	-	资金往来、 代垫款	非经营性往 来
	燕宁国际工 程咨询（北 京）有限公 司	子公司	其他应收款	-	227.89	-	227.89	-	资金往来、 代垫款	非经营性往 来
	江苏苏科畅 联科技有限 公司	子公司	其他应收款	-	49.89	-	49.89	-	资金往来、 代垫款	非经营性往 来

==> picture [843 x 85] intentionally omitted <==

	江苏兆通路 桥工程有限 公司	子公司	其他应收款	-	304.52	-	304.52	-	资金往来、 代垫款	非经营性往 来
	江苏交科工 程检测技术 有限公司	子公司	其他应收款	-	581.43	-	581.43	-	资金往来、 代垫款	非经营性往 来
	杭州华龙交 通勘察设计 有限公司	子公司	其他应收款	-	7.85	-	7.85	-	资金往来、 代垫款	非经营性往 来
关联自然人								-		非经营性往 来
其他关联方 及其附属企 业										非经营性往 来
总计				744.45	4,560.50	74.36	4,685.85	693.46

公司法定代表人：王军华 主管会计工作负责人：潘岭松 会计机构负责人：陈帮文

==> picture [843 x 85] intentionally omitted <==