JSTI GROUP — Audit Report / Information 2011

Mar 12, 2012

关于江苏省交通科学研究院股份有限公司

2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明

天衡专字（2012）00094 号

天衡会计师事务所有限公司

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关于江苏省交通科学研究院股份有限公司

2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天衡专字（2012）00094 号

江苏省交通科学研究院股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“贵公司”）2011 年12 月31 日合并资产负债表和资产负债表，2011 年度合并利润表和利润表，合并现金流 量表和现金流量表及合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出 具了天衡审字（2012）000212 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关 要求，贵公司编制了后附的上市公司2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法 性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序 及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公 司2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并 阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告 使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：上市公司2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天衡会计师事务所有限公司

2012 年3 月11 日

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江苏省交通科学研究院股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

									单位：万元
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2011 年期初 占用资金余额	2011 年度占用累 计发生金额	2011 年度偿还 累计发生金额	2011 年期末占用 资金余额	占用形 成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计	-	-	-
关联自然人及其控制的法人
小计	-	-	-
其他关联人及其附属企业
小计	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	江苏燕宁金邦科 技发展有限公司	子公司	委托贷款		7,374,539.50		7,374,539.50	委托贷 款	非经营性占 用
	江苏燕宁金邦科 技发展有限公司	子公司	其他应收款	7,311,217.77	787,327.15	8,028,544.92	70,000.00	资金往 来及代 垫费用	非经营性占 用
	江苏燕宁公路工 程技术有限公司	子公司	其他应收款	7,130,000.00	37,130,000.00	44,260,000.00		资金往 来	非经营性占 用
	北京剑平瑞华环 保技术有限公司	子公司	其他应收款	1,594,950.00	2,220,409.89	3,815,359.89		资金往 来	非经营性占 用
	燕宁国际工程咨 询有限公司	子公司	其他应收款		60,034,500.00	60,034,500.00		资金往 来	非经营性占 用
	江苏燕宁工程咨 询有限公司	子公司	其他应收款	1,953,765.28	1,956,364.15	3,910,129.43		资金往 来	非经营性占 用

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	连云港交通规划 设计院有限公司	子公司	其他应收款		4,230,679.66	4,230,679.66		资金往 来	非经营性占 用
	江苏省建设工程 设计院有限公司	子公司	其他应收款	2,142,180.87	1,271,447.28	3,413,628.15		资金往 来及代 垫费用	非经营性占 用
	燕宁国际工程咨 询（北京）有限公 司	子公司	其他应收款		8,263,556.60	8,263,556.60		资金往 来	非经营性占 用
	常州市交通规划 设计院有限公司	子公司	其他应收款	-5.00	681,188.89	681,183.89		资金往 来	非经营性占 用
小计	-	-	-	20,132,108.92	123,950,013.12	136,637,582.54	7,444,539.50
总计	-	-	-	20,132,108.92	123,950,013.12	136,637,582.54	7,444,539.50

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