Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2024

Aug 27, 2024

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-036号

中航光电科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等规定，中航光电科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“中航光电”）将2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司非公开发行股票共募集资金3,399,999,991.23 元，扣除主承销商承销 及保荐费用6,800,000.00 元，联席主承销商（联合保荐机构）中信证券股份有 限公司于2021 年12 月23 日划入公司募集资金专户共计3,393,199,991.23 元。 上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中 航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》（大 华验字[2021]000896 号）。扣除其他发行费用280,188.68 元，实际募集资金净 额为人民币3,392,919,802.55 元。

截至2023 年12 月31 日，公司非公开发行股票募集资金累计使用 3,163,729,514.29 元，累计产生利息收入扣除手续费支出的净额84,203,058.07 元，公司非公开发行股票募集资金专户2024 年年初余额为313,393,346.33 元。 2024 年半年度公司从募集资金专户支出资金125,335,743.42 元，均用于募集资 金投资项目建设，当期产生利息收入扣除手续费支出的净额3,621,924.12 元。 截至2024 年6 月30 日，募集资金专户余额为191,679,527.03 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规的规定制定了《中航光电科技股份有限公司募集资金使 用管理办法》。2023 年12 月26 日结合公司实际，修订了《中航光电科技股份 有限公司募集资金使用管理办法》，该管理办法经公司第七届董事会第八次会议 审议通过。

为规范募集资金的管理和使用，2022 年1 月，公司及联合保荐机构中信证 券股份有限公司、中航证券有限公司分别与两家监管银行中信银行股份有限公司 郑州分行、招商银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金三方监管协议》， 公司及子公司中航光电（广东）有限公司及联合保荐机构中信证券股份有限公司、 中航证券有限公司与中国建设银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金四方 监管协议》，并在监管银行开设募集资金专户。监管协议的内容与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异。

2024 年半年度，公司在非公开发行股票募集资金使用过程中严格按照《募 集资金使用管理办法》《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》 的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理 办法和协议约定的情形。

公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：

单位：万元

募集资金存储银行名称	专户账号	2023.12.31 余额		2024.6.30余额	2024.6.30余额
			定期	活期	合计
中信银行股份有限公司洛阳 分行营业部	8111101013701400878	28,151.49	0	17,590.80	17,590.8 0
中国建设银行股份有限公司 洛阳涧西支行	41050168620809888888	3,187.85	0	1,577.15	1,577.15
招商银行股份有限公司洛阳 分行营业部	371902430110558	0		已注销
合计	——	31,339.34	0	19,167.95	19,167.9 5

注：公司补充流动资金专户371902430110558 的募集资金已使用完毕，公司已于2023 年4 月注销 该账户，具体内容详见2023 年4 月15 日披露的《关于注销非公开发行股票募集资金专户的公告》 （公告代码：2023-030 号）。

三、报告期募集资金实际使用情况

（一）募集资金总体使用情况

单位：万元	单位：万元
募集资金总额	339,291.98
报告期投入募集资金总额	12,533.57
已累计投入募集资金总额	328,906.53
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0.00%
募集资金总体使用情况说明
报告期内投入募集资金总额12,533.57 万元,均用于募集资金投资项目建设。

（二）募集资金承诺项目情况

							单位：万元	单位：万元	单位：万元
承诺投资项目和 超募资金投向	是否 已变 更项	募集资 金承诺 投资总 额		本报告期 投入金额		截至期 末投资	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期		是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
								本报
					截至期末累
			调整后投资总					告期
						进度(%)
	目(含				计投入金额			实现
			额(1)
					(2)	(3)＝		的效
	部分					(2)/(1)
	变更)							益
				承诺投资项目
中航光电（广东） 有限公司华南产 业基地项目	否		110,000	1,623.25			2024		不适 用	否
		110,000			111,696.14	101.54%	年12	——
							月
中航光电基础器 件产业园项目 （一期）	否		130,000			90.27%	2024 年3 月		是	否
								481
		130,000		10,910.32	117,356.79
								,
								6.92
补充流动资金	否		99,291.98 (扣除相关发 行费用）	0	99,853.60		——		—	否
		100,000				100.57%		——
承诺投资项目小	——	340,000	339,291.98	12,533.57	328,906.53	——	——	4,81	——	——

计		.00						6.92
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目）	中航光电(广东)有限公司华南产业基地项目尚未建设完成。
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	无
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	不适用
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	不适用
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不适用
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	适用
	2022 年1 月14 日，经第六届董事会第二十次会议审议通过，公司拟使用非公开发行股票
	募集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金157,299,800.47 元，并于2022 年5 月完成置换。
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	不适用
用闲置募集资金 进行现金管理情 况	本报告期，未发生使用闲置募集资金进行现金管理情况。
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集 资金用途及去向	本报告期末，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	无
备注：补充流动资金项目与中航光电（广东）有限公司华南产业基地项目累计已投入募集资金超过调整后 募集资金投资总额的部分系专户孳息及现金管理收益用于项目建设所致。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024 年上半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年半年度公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不 真实、不准确、不完整的情形。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违 规情形。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十八日