Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2022

Aug 30, 2022

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2022-050号

中航光电科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

公司非公开发行股票共募集资金3,399,999,991.23 元，扣除主承销商承销 及保荐费用6,800,000.00 元，联席主承销商（联合保荐机构）中信证券股份有 限公司于2021 年12 月23 日划入公司募集资金专户共计3,393,199,991.23 元。 上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中 航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》（大 华验字[2021]000896 号）。扣除其他发行费用280,188.68 元，实际募集资金净 额为人民币3,392,919,802.55 元。

截至2021 年12 月31 日，公司非公开发行股票募集资金累计使用 400,000,000.00 元。公司非公开发行股票募集资金专户2022 年年初余额为 2,993,199,491.23 元。截止2022 年6 月30 日，公司从募集资金专户支出资金 2,149,206,308.38 元，其中521,626,319.23 元用于募集资金投资项目建设和补 充流动资金，1,470,000,000.00 元用于现金管理，157,299,800.47 元用于置换 预先投入募集项目的自筹资金，280,188.68 元用于支付非公开发行律师费用。 当期产生利息收入扣除手续费支出的净额24,786,611.14 元。截止2022 年6 月 30 日，募集资金专户余额为868,779,793.99 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利

益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行 股票并上市管理办法》《上市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公 司实际，修订了《中航光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。该管理 办法经2022 年3 月29 日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。

为规范募集资金的管理和使用，2022 年1 月，公司及联合保荐机构中信证 券股份有限公司、中航证券有限公司分别与两家监管银行中信银行股份有限公司 郑州分行、招商银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金三方监管协议》， 公司及子公司中航光电（广东）有限公司及联合保荐机构中信证券股份有限公司、 中航证券有限公司与中国建设银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金四方 监管协议》，并在监管银行开设募集资金专户。监管协议的内容与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异。

2022 年上半年度，公司在非公开发行股票募集资金使用过程中严格按照《募 集资金使用管理办法》《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》 的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理 办法和协议约定的情形。

公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：

			单位：万元
募集资金存储银行名称	专户账号	定期	2022.6.30 余额活期合计
中信银行股份有限公司洛阳分行营业部	8111101013701400878	0	50,499.38 50,499.38
中国建设银行股份有限公司洛阳涧西支行	41050168620809888888	0	14,783.36 14,783.36
招商银行股份有限公司洛阳分行营业部	371902430110558	0	21,595.24 21,595.24
合计	——	0	86,877.98 86,877.98

三、报告期募集资金实际使用情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	339,291.98
报告期投入募集资金总额	67,892.61
已累计投入募集资金总额	107,892.61
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0.00%
募集资金总体使用情况说明
报告期内投入募集资金总额67,892.61 万元,其中52,162.63 万元用于募集资金投资项目建设和补充流动资金，15,729.98 万元用于置换预先投入募集项目的自筹资金。

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
	承诺投资项目
中航光电（广东）有限公司华南产业基地项目	否	110,000.00	110,000.00	15,408.62	15,408.62	14.01%	2024年12月31日	——	不适用	否
中航光电基础器件产业园项目（一期）	否	130,000.00	130,000.00	14,483.99	14,483.99	11.14%	2024年3月31日	——	不适用	否
流动资金	否	100,000.00	99,291.98(扣除相关发行费用）	38,000.00	78,000.00	78.56%	——	——	—	否
承诺投资项目小计	——	340,000.00	339,291.98	67,892.61	107,892.61	——	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2022 年1 月14 日，经第六届董事会第二十次会议审议通过，公司拟使用非公开发行股票募集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金157,299,800.47 元。截止2022 年6 月30 日，已完成上述预先投入募集资金项目的自筹资金的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

2022 年1 月14 日，经第六届董事会第二十次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币150,000 万元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买不超过12 个月的保本型理财产品或结构性存款，使用期 限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。 截止2022 年6 月30 日，公司赎回的现金管理产品合计人民币148,000 万元，产生收益为1,295.62 万 用闲置募集资金 元。 进行现金管理情 截止2022 年6 月30 日，公司尚未到期现金管理产品总额为人民币147,000 万元，为2022 年5 月公司向 况 中国民生银行股份有限公司洛阳分行申购1 笔“流动利D”业务，金额66,000 万元，子公司中航光电（广东） 有限公司向中国建设银行股份有限公司洛阳分行申购1 笔结构性存款，金额81,000 万元。截止本公告披露 日，上述两笔产品已到期，产生收益1,289.28 万元。

项目实施出现募
集资金结余的金				不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2022	年6	月30	日，尚未使用的募集资金中有147,000	万元用于现金管理，其余存放于募集资金专户。
募集资金使用及
披露中存在的问				无
题或其他情况

注：2021 年7 月9 日公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于前次募投项目延期的议案》， 同意将光电技术产业基地项目（二期）达到预计可使用状态时间由2021 年6 月30 日调整为2022 年6 月 30 日。公司前次公开发行可转换债券募集资金截止2021 年9 月1 日已使用完毕并完成募集资金专户注销， 其中光电技术产业基地项目（二期）募集资金使用进度为102.74%。截止2022 年6 月30 日，光电技术产 业基地项目（二期）已达到预定可使用状态。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年半年度公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募 集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募 集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

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