Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Aug 31, 2021

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2021-063号

中航光电科技股份有限公司关于注销可转换公司债券募集 资金专户的公告

本公司及董事会体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

公司公开发行可转换公司债券共募集资金 1,300,000,000.00 元，扣除主承销 商承销及保荐费用 9,232,600.00 元，主承销商（保荐人）华创证券有限责任公 司于 2018 年 11 月 9 日划入公司募集资金专户共计 1,290,767,400.00 元。上述募 集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2018XAA40453 号验资报告。 2018 年 11 月 9 日扣除其他发行费用 2,547,443.15 元，募集资金净额 1,288,219,956.85 元。

二、 募集资金存放及管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司分别与华创证券有限责任公司、中航 证券有限公司和中国银行股份有限公司河南省分行、中国建设银行股份有限公 司洛阳分行、中信银行股份有限公司郑州分行签署了《可转换公司债券资金三 方监管协议》，三方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异。

公司在公开发行可转换公司债券募集资金使用过程中严格按照《募集资金 使用管理办法》和《可转换公司债券资金三方监管协议》的规定执行，保持与

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保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的 情形。

三、募集资金销户情况

鉴于公司募集资金已使用完毕，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等募集资金存放及使用的相关规定，公司已于近日将募集资金账户利息 转入公司自有资金账户，其中由中国建设银行募集资金专户（账号： 41050168620800001065）转入 2412.67 元，由中信银行募集资金专户（账号： 8111101012700855766）转入 642.66 元，并办理了上述两个专户的注销手续。公 开发行可转换公司债券募集资金专户注销后，公司与各开户银行及华创证券有 限责任公司、中航证券有限公司签署的《募集资金三方监管协议》就此终止。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会 二〇二一年九月一日

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