JONES TECH PLC — Capital/Financing Update 2020

Feb 24, 2020

北京中石伟业科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

北京中石伟业科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2019年9月30日前次募集资金使 用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2165 号）核准，公司2017 年12 月于深 圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 21,720,000.00 股，发行 价为8.00 元/股，募集资金总额为人民币173,760,000.00 元，扣除承销及保荐费 用人民币18,500,000.00 元，余额为人民币155,260,000.00 元，另外扣除中介机 构费和其他发行费用人民币9,063,300.00 元，实际募集资金净额为人民币 146,196,700.00 元。

该次募集资金到账时间为2017 年12 月20 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017 年12 月20 日出具天职业 字[2017]19776 号验资报告。

（二）募集资金的初始和截至2019 年9 月30 日存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称 银行账号 2019 年9 月30 日 余额	初始存放金额
上海浦东发展银行股份有限公司北京分 行 91210078801400000128 已销户 交通银行北京经济技术开发区支行 110060777018800059535 已销户 中国银行股份有限公司无锡高新技术产 业开发区支行 502771189341 已销户 合计	6,000,000.00 4,000,000.00 136,196,700.00 146,196,700.00

其中，上海浦东发展银行股份有限公司北京分行于2019 年8 月13 日销户； 交通银行北京经济技术开发区支行于2019 年7 月18 日销户；中国银行股份有限 公司无锡高新技术产业开发区支行于2019 年6 月24 日销户。

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北京中石伟业科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

二、前次募集资金的实际使用情况

本公司前次募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1.前次募集资金使 用情况对照表。

三、变更前次募集资金投资项目的资金使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

募集资金截至2019 年9 月30 日实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体 情况详见本报告附件1.前次募集资金使用情况对照表。

（二）变更前次募集资金投资项目情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2018 年1 月18 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集 资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入 13,619.67 万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的天职业字[2018]1247 号专项鉴证报告确认。

（四）闲置募集资金使用情况说明

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（五）未使用完毕的前次募集资金

截至2019 年9 月30 日，公司前期募集资金均已使用完毕。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口 径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件2.前次募集资金投资项目实现效益 情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

创新技术研发中心项目为了升级公司的技术研发水平、提高公司的产品性能 水平和丰富公司的产品线；营销网络建设项目为了提高营销服务水平，进一步巩 固和扩大市场占有率。两个项目不单独产生营业收入，无法单独核算效益。

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北京中石伟业科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情

况

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%） 的情况。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件 中披露的有关内容不存在差异。

六、结论

董事会认为，本公司按A 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方 案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了 披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

附件：2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2020 年2 月24 日

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北京中石伟业科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

附件1

北京中石伟业科技股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年9 月30 日

编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：	募集资金总额：	募集资金总额：	14,619.67	14,619.67	14,619.67	14,619.67	14,619.67	14,619.67	已累计投入募集资金总额：	已累计投入募集资金总额：	已累计投入募集资金总额：	已累计投入募集资金总额：	已累计投入募集资金总额：	已累计投入募集资金总额：	已累计投入募集资金总额：	14,622.32
变更用途的募集资金总额；									各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：									2017 年度							0.00
									2018 年度							14,616.04
									2019 年1-9 月							6.28
投资项目			募集资金投资总额								截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使用状态日 期（或截止日项目完工程度）
承诺投资项目		实际投资项目	募集前承诺 投资金额		募集后承诺 投资金额		实际投资 金额(含存款 利息)		募集前承诺 投资金额		募集后承诺 投资金额			实际投资 金额(含存 款利息)	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1.高分子复合屏蔽导热材 料研发及生产基地项目		1.高分子复合屏蔽导 热材料研发及生产基 地项目		13,619.67		13,619.67		13,621.12		13,619.67		13,619.67		13,621.12	1.45	2019 年12 月
2.创新技术研发中心项目		2.创新技术研发中心 项目		600.00		600.00		600.70		600.00		600.00		600.70	0.70	2019 年12 月
3.营销网络建设项目		3.营销网络建设项目		400.00		400.00		400.50		400.00		400.00		400.50	0.50	2019 年12 月
	承诺投资项目小计			14,619.67		14,619.67		14,622.32		14,619.67		14,619.67		14,622.32	2.65

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北京中石伟业科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

附件2

北京中石伟业科技股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2019 年9 月30 日

编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日投资 项目累计产能 利用率	承诺效益		最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年1-9 月
1	高分子复合屏蔽导热材料研发 及生产基地项目	97.20%	[注1]	6,321.33	11,919.24	6,587.69	24,828.26	[注2]
2	创新技术研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	营销网络建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1：根据公司IPO 招股说明书及可行性研究报告，高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目预计于2019 年12 月达到预定可使 用状态，预计项目达产后年均利润总额为18,224.61 万元、年均税后净利润为13,668.50 万元。

注2：高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目在建设期内一直处于逐步投入、部分达产的状态，建设期内公司主要产品的产能 已达到较大规模，因此2017 年、2018 年及2019 年1-9 月，项目在尚处于建设期情况下实现了良好的经济效益。此外，由于该项目业 务存在一定季节性因素，上半年为业务淡季，所以2019 年1-9 月净利润相对较低。

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