JIUGUI LIQUOR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Apr 28, 2014

酒鬼酒股份有限公司

关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于利用自有闲置 资金进行委托理财的议案》,为了提高公司资金使用效益,提升公司 业绩,支持公司快速发展,公司在确保资金安全、操作合法合规、保 证正常生产经营不受影响的前提下,拟利用公司暂时闲置的自有资金 进行委托理财,投资额度不超过 5 亿元,投资期限为一年,在此限额 内资金可以滚动使用。

一、委托理财情况概述

1、委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行 低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率, 为公司增加收益。

2、投资金额

使用合计不超过 5 亿元的自有闲置资金进行委托理财, 在此限 额内资金可以滚动使用。

3、投资方式

根据公司 2012 年 2 月 28 日第五届董事会第四次会议审议通

过的《酒鬼酒股份有限公司短期投资管理制度》,公司可进行短期投 资,即进行为获取短期收益而持有,时间在一年以内的流动资产投资, 风险较低,收益比较固定。为控制风险,短期投资业务对象不得为期 货、权证及股票等高风险有价证券,其投资对象仅限于国债和低风险 的银行理财产品。

4、资金来源:自有闲置资金。

5、投资期限:根据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买理 财产品,单一产品最长投资期不超过十二个月。

二、需履行的审批程序

依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《信息披 露业务备忘录第 25 号-证券投资》的相关规定,本次委托理财事项需 经公司董事会及股东大会审议。

三、委托理财对公司的影响

公司委托理财所选择的银行集合理财计划,投资方向均为国债等 低风险产品品种,公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资 金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日 常经营运作与主营业务的发展,有利于提高公司闲置资金的使用效 率。

四、投资风险及风险控制措施

公司购买的委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏 观经济影响,不排除该项投资受到市场波动影响。 公司已制定《酒鬼 酒股份有限公司短期投资管理制度》,公司将严格按照相关规章制度

要求进行委托理财。董事会为短期投资业务的决策机构,审议核准或 修订公司的短期投资业务管理制度;执行董事或总经理在本制度规定 的短期投资业务范围内组织开展短期投资业务,批准短期投资方案; 财务总监组织实施短期投资业务,审核短期投资方案,核准短期投资 业务资金支出;财务部为短期投资业务实施单位,负责编写短期投资 方案、买进或卖出投资产品。公司将把风险防范放在首位,对理财产 品投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险 控制和监督,保证理财资金的安全性。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2014 年 4 月 27 日