Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Regulatory Filings 2021

May 14, 2021

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2021-065 债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于解除部分为全资孙公司担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司 青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以 下简称“金能化学”）。  本次解除担保数量：为金能化学提供的人民币766.48 万元质押担保。  担保余额：本次担保解除完成后，公司为金能化学提供的担保合同余额为人 民币60,000 万元，已实际使用的担保余额为人民币24,962.38 万元。  本次担保是否有反担保：无。  对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述 （一）担保基本情况

为满足项目建设资金需求，保证项目建设顺利进行，金能化学向上海浦东发 展银行股份有限公司青岛分行（以下简称“浦发银行”）申请开立1,299.06 万 元银行承兑汇票，2020 年10 月30 日与浦发银行签订编号为CD69012020881224 的《开立银行承兑汇票业务协议书》,于2020 年11 月2 日办理完毕。 2019 年6 月17 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司德州分行签订了 《最高额质押合同》，合同编号为ZZ2941201900000003，担保期限自2019 年6 月17 日至2022 年6 月17 日，担保金额最高不超过人民币10,000 万元。2020 年4 月30 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司德州分行签订了《最高额 质押合同之补充/变更合同》，合同编号为ZZ2941201900000003，将担保金额变 更为最高不超过人民币30,000 万元。具体内容详见公司披露在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于为全资子公司青岛西海岸金能投资 有限公司之全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2020-161 号）。

（二）担保事项履行的内部决策程序

2021 年4 月19 日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二 次会议，2021 年5 月10 日，公司召开2020 年年度股东大会，均审议通过了《关 于2021 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意公司2021 年度为金 能化学提供不超过人民币20 亿元的担保。独立董事对此议案发表了同意意见。 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的 《金能科技股份有限公司关于2021 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》 （公告编号：2021-048 号）。

二、担保解除情况

截至2021 年5 月13 日，金能化学已将上述银行承兑汇票全部结清，保证金 766.48 万元已归还至公司一般结算账户，对应金额的担保责任解除。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币60,000 万元，已实际使用的担保余额为人民币24,962.38 万元，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会 2021 年5 月14 日