Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Regulatory Filings 2021

Apr 19, 2021

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2021-048 债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于2021 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青 岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以下 简称“金能化学”）

• 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2021 年度拟为金能化学 提供不超过人民币20 亿元的担保。截至本公告披露日，担保余额为 25,859.54 万元。

• 本次担保是否有反担保：无。

• 对外担保逾期的累计数量：无。

• 一、担保情况概述

• 1、担保基本情况

为了确保公司生产经营工作的持续进行，提高子公司担保贷款办理效率，结 合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司2021 年度拟为 金能化学提供担保总额不超过20 亿元的担保，担保方式为连带责任保证，担保 期限以合同为准，担保期限内，担保额度可循环使用。为提高工作效率，提请股 东大会授权董事会，由董事会转授权董事长或法定代表人签署（法人章具有同等 法律效力）上述担保额度内与担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并 办理相关手续。

2、本担保事项履行的内部决策程序

2021 年4 月19 日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二 次会议，均审议通过了《关于2021 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，

独立董事对此议案发表了同意意见，本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会 审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：金能化学（青岛）有限公司

2、注册地址：山东省青岛市黄岛区

3、法定代表人：秦庆平

4、成立时间：2018 年03 月09 日

• 5、注册资本：捌拾亿元人民币

6、经营范围：从事新材料、化工、节能环保科技领域的技术开发、技术服 务；化工检测服务，质量监测，仪器、机械设备租赁和销售（除特种设备），房 屋租赁，货物及技术进出口，高分子材料、化工原料及产品（以上均不含危险化 学品及一类易制毒化学品）的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）。

7、与本公司关系：金能化学是金能科技全资子公司青岛西海岸金能投资有 限公司的全资子公司。

8、主要财务指标：截止2020 年12 月31 日，金能化学经审计的总资产为 7,659,360,738.13 元、总负债为1,423,396,889.76 元，其中流动负债为 1,423,396,889.76 元、净资产为6,235,963,848.37 元、净利润为-59,229,809.1 元。

9、截至目前担保余额：截至公告披露日，公司对金能化学提供的担保余额 为25,859.54 万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权 范围内，以有关主体与金融机构实际确定的为准。

四、本次担保的审议程序

董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展和项目建设 所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资 子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股 东的利益。

独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规 范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市 规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公 司和全体股东利益的行为。同意公司2021 年度公司及全资子公司之间担保额度 的议案。

本次担保事项尚需提交本公司2020 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为0，公司对全资子公司 提供的担保余额为25,859.54 万元，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

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金能科技股份有限公司董事会

2021 年4 月19 日