Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Nov 23, 2021

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2021-143 债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于为全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司

之全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司 青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以 下简称“金能化学”）。

• 本次担保数量：本次新增28,874.33 万元人民币保证担保。  担保余额：截至目前公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币257,500 万元，已实际使用的担保余额为人民币153,382.55 万元（含本次担保）。

• 本次担保是否有反担保：无。  对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况 1、本次新增担保情况

为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学向中国银行股份有 限公司青岛西海岸新区分行（以下简称“中国银行”）申请开立4,300 万美元信 用证，于2021 年11 月17 日与中国银行签订编号LC1066521000241《开立国际 信用证申请书》，信用证于2021 年11 月22 日办理完毕。

2、担保合同情况

2021 年11 月18 日，公司与中国银行签订了《最高额保证合同》，合同编 号：2021 年青西中银司保字221 号，担保期限自2021 年11 月18 日至2024 年 11 月18 日，担保金额最高不超过人民币30,000 万元。截至目前，本合同项下 实际使用额度为人民币28,874.33 万元。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2021 年8 月30 日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七 次会议，2021 年9 月15 日，公司召开2021 年第二次临时股东大会，均审议通 过了《关于公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意公司为金能化学提供 不超过人民币30 亿元的担保。独立董事对此议案发表了同意意见。具体内容详 见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技 股份有限公司关于公司及全资子公司之间担保额度的公告》（公告编号：2021-108 号）。

二、被担保人基本情况

• 1、公司名称：金能化学（青岛）有限公司

2、注册地址：山东省青岛市黄岛区

• 3、法定代表人：曹勇

4、成立时间：2018 年03 月09 日

• 5、注册资本：捌拾亿元人民币

6、经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产 品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用 化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材 料销售；食品添加剂销售；煤炭及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租 赁。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：食品添加剂生产；检验检测服务；危险废物经营；道路货物运输 （含危险货物）；水路危险货物运输；货物进出口；热力生产和供应。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）

7、与本公司关系：金能化学是金能科技全资子公司青岛西海岸金能投资有 限公司的全资子公司。

8、主要财务指标：截止2021 年9 月30 日，金能化学总资产为 10,081,632,060.43 元、总负债为2,545,407,390.22 元，其中流动负债为 2,545,407,390.22 元、净资产为 7,536,224,670.21 元、净利润为 -112,840,026.01 元。

三、最高额保证合同的主要内容

保证人：金能科技股份有限公司 债权人：中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行 保证方式：连带责任保证

最高担保金额：人民币 30,000 万元

担保范围：基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现 债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因 债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付的费用等，也属于被担保债权， 其具体金额在其被清偿时确定。

担保期限：2021 年11 月18 日至2024 年11 月18 日 四、董事会意见

董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展所需，不会 对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有 绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。

独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规 范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市 规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公 司和全体股东利益的行为，我们同意公司及全资子公司之间担保额度的议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币257,500 万元，实际使用担保余额为人民币153,382.55 万元（含本次担保），不存在逾 期担保的情况。

特此公告。

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金能科技股份有限公司董事会

2021 年11 月23 日