Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Aug 30, 2021

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2021-108 债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于公司及全资子公司之间担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青 岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以下 简称“金能化学”）

• 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为金能化学提供不超过 人民币30 亿元的担保。截至本公告披露日，担保合同余额为141,000 万元， 已实际使用的担保余额为人民币31,275.62 万元。

• 本次担保是否有反担保：无。

• 对外担保逾期的累计数量：无。

• 一、担保情况概述

• 1、担保基本情况

为了确保公司生产经营工作的持续进行，提高子公司担保贷款办理效率，结 合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司拟为金能化学提 供总额不超过30 亿元的担保，新增用途为进口原料办理国际信用证和进口押汇 提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限以合同为准，担保额度可循环使 用。为提高工作效率，提请股东大会授权董事会，由董事会转授权董事长或法定 代表人签署（法人章具有同等法律效力）上述担保额度内与担保有关的合同、协 议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

2、本担保事项履行的内部决策程序

2021 年8 月30 日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七 次会议，均审议通过了《关于公司及全资子公司之间担保额度的议案》，独立董

事对此议案发表了同意意见，本议案尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会 审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：金能化学（青岛）有限公司

2、注册地址：山东省青岛市黄岛区

3、法定代表人：曹勇

• 4、成立时间：2018 年03 月09 日

• 5、注册资本：捌拾亿元人民币

6、经营范围：一般项目：化学产品生产（不含许可类化工产品）；化工产 品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用 化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材 料销售；食品添加剂销售；煤炭及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租 赁。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：食品添加剂生产；检验检测服务；危险废物经营；道路货物运输 （含危险货物）；水路危险货物运输；货物进出口；热力生产和供应。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）

7、与本公司关系：金能化学是金能科技全资子公司青岛西海岸金能投资有 限公司的全资子公司。

8、主要财务指标：截至2021 年6 月30 日，金能化学总资产为 8,523,561,058.38 元、总负债为1,501,771,031.65 元，其中流动负债为 1,501,771,031.65 元、净资产为7,021,790,026.73 元、净利润为-63,395,118.20 元。

三、本次担保的审议程序

董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展和项目建设 所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资 子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股 东的利益。

独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规 范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市 规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公 司和全体股东利益的行为。同意公司及全资子公司之间担保额度的议案。

本次担保事项尚需提交本公司2021 年第二次临时股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为0，公司对金能化学提 供的担保合同余额为141,000 万元，已实际使用的担保余额为人民币31,275.62 万元。不存在逾期担保的情况。

特此公告。

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金能科技股份有限公司董事会

2021 年8 月30 日