Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Aug 17, 2021

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2021-098 债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司

之全资子公司投资建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 投资标的名称：金能沐官岛渔光互补海上光伏发电项目。

 投资金额：项目总投资约436,985.79 万元，该金额为概算金额，具体投 资金额以实际投入为准。

 特别风险提示:

1、该事项2021 年8 月17 日经公司第四届董事会第五次会议审议通过，还 需提交公司股东大会审议批准。

2、本项目在实施过程中，如因国家或地方有关政策调整等实施条件因素发 生变化，项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、公司主营业务未发生变化。

公司的主营业务为煤化工产品、精细化工产品和石油化工产品，主营业务收 入主要来自焦炭、炭黑、甲醇、山梨酸及山梨酸钾、白炭黑、对甲基苯酚、丙烷 和丙烯等产品的销售，目前公司主营业务未发生变化。

该项目是公司首次涉足的领域，在行业政策、技术、工艺和管理方面具有新 的特点和要求，存在新的技术、工艺和人员配备不足导致公司在实际运营中不能 达到预期的风险。

4、本项目投资金额、建设周期等数值仅是在目前条件下结合市场环境进行 的合理预估，可能与预期存在差距，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成

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对投资者的业绩承诺。

5、本项目实施进度及资金安排将根据项目实施过程的具体情况进行，具体 的实施内容、实施进度与实施效果存在一定的不确定性。 一、投资概述

（一）投资项目的基本情况

为进一步优化公司电源结构，发展绿色低碳经济，进一步增厚公司业绩，助 力公司可持续发展。公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司 金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学”）决定在山东省青岛市黄岛 区沐官岛主要建设1000MW 海上光伏发电装置，配套100MW/200MW 储能设施，兼 容发展海水渔业养殖和生态旅游。

（二）董事会审议情况

2021 年8 月17 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子 公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司投资建设项目的议案》，同意投 资建设以上项目。根据《公司章程》相关规定，本次投资项目总额超过董事会审 批权限，还需提交公司股东大会审议批准。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

二、项目概况

1、项目名称

金能沐官岛渔光互补海上光伏发电项目。

2、建设地点

项目建设地点位于山东省青岛市黄岛区沐官岛附近。

3、建设内容及规模

该项目占地面积约1704 公顷（折合25560 亩）（具体以规划审批为准）， 其中，征海面积约1700 公顷（折合25500 亩），征地4 公顷（折合60 亩）。主 要建设1000MW 海上光伏发电装置，配套100MW/200MW 储能设施，兼容发展海水 渔业养殖和生态旅游，养殖采用延绳、吊笼方式养殖牡蛎等当地渔业品种。该项 目投产后，预计年可实现发电约12 亿度，减排二氧化碳135 万吨。

4、实施进度

本项目规划容量为1000MW，计划建设周期12 个月，其中施工准备 1 个月，

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土建和光伏电池组件安装及设备安装 10 个月，缺陷处理及试运行等 1 个月。 5、投资估算及资金来源

投资估算：项目总投资约436,985.79 万元。

资金来源：自有资金305,985.79 万元，银行贷款131,000.00 万元。 6、经济效益

本项目生产期为 25 年，运营期按照 0.3949 元/kWh 测算。测算得：本项 目全部投资财务内部收益率（所得税前）为 7.60%，项目资本金财务内部收益率 7.10%，投资回收期（所得税前）为 11.63 年。

三、该投资对上市公司的影响

该项目充分考虑到节能的要求，适应地区电网的发展。设计中严格贯彻了节 能的要求，进一步优化公司电源结构。对提升公司的行业竞争力和品牌影响力具 有重要意义。

该项目投资金额较大，会增加上市公司财务费用，导致公司资产负债率升高。 四、投资的风险分析

1、因受国家法律法规、政策、商业环境等因素影响，本项目的建设规模、 投资进度等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。

公司将积极研究国内外经济、政治形势及相关政策，加强公司的内部控制和 治理能力，从而有效把控风险，使项目能够按照预期有序推进。

2、本协议尚需公司董事会、股东大会审议通过后方可生效，协议的生效尚 存在不确定性。

3、公司主营业务未发生变化。

公司的主营业务为煤化工产品和精细化工产品，主营业务收入主要来自焦 炭、炭黑、甲醇、山梨酸及山梨酸钾、白炭黑、对甲基苯酚等产品的销售，目前 公司主营业务未发生变化。

该项目是公司首次涉足的领域，在行业政策、技术、工艺和管理方面具有新 的特点和要求，存在新的技术、工艺和人员配备不足导致公司在实际运营中不能 达到预期的风险。

4、本协议所涉及投资项目在实施过程中，如因国家或地方有关政策调整等 实施条件因素发生变化，项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 5、本协议的项目投资金额、建设周期等数值仅是协议双方在目前条件下结

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合市场环境进行的合理预估，可能与预期存在差距，并不代表公司对未来业绩的 预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

• 6、项目实施进度及资金安排将根据项目实施过程的具体情况进行，具体的

实施内容、实施进度与实施效果存在一定的不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、上网公告附件

• 1、金能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

• 2、《金能沐官岛渔光互补海上光伏发电项目可行性研究报告》。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日

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