Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Feb 25, 2020

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2020-021 债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于为全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司

之全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司 青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司青岛金能新材料有限公司（以下 简称“青岛新材料”）。

• 本次担保数量：本次为青岛新材料提供210 万元质押担保。

• 担保余额：截至目前，公司为青岛新材料提供的担保合同余额为人民币 30,000 万元，已实际使用的担保余额为人民币13,590.79 万元（含本次担保）。

• 本次担保是否有反担保：无。  对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足项目建设资金需求，保证项目建设顺利进行，2020 年2 月21 日，青 岛新材料向招商银行股份有限公司青岛分行申请开立编号为LC75502020021401 02 的信用证，开证金额为255,104 欧元，公司以银行承兑汇票210 万元提供质 押担保。

2019 年9 月10 日，公司与招商银行股份有限公司青岛分行签订了《票据池 业务最高额质押合同》和《票据池业务授信协议》，合同编号均为2019 年信字 第21190731 号，担保期限自2019 年9 月10 日至2022 年8 月25 日，担保金额 最高不超过人民币10,000 万元，截至目前，本合同项下实际使用额度为人民币 1,092.20 万元。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2019 年4 月22 日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第 十五次会议，2019 年5 月13 日，公司召开2018 年年度股东大会，均审议通过 了《关于2019 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意公司2019 年度为青岛新材料提供不超过人民币20 亿元的担保。独立董事对此议案发表了 同意意见，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2019 年度公司及全资子公司之间担保 额度的公告》（公告编号：2019-033 号）。

二、被担保人基本情况

• 1、公司名称：青岛金能新材料有限公司

• 2、注册地址：山东省青岛市黄岛区

• 3、法定代表人：秦庆平

• 4、成立时间：2018 年03 月09 日

• 5、注册资本：肆拾亿元人民币

• 6、经营范围：从事化工产品领域内的技术研发；电力生产销售；销售：仪

• 器仪表、机械设备及配件；货物及技术进出口；机械设备租赁。

• 7、与本公司关系：青岛新材料是公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限

• 公司的全资子公司。

8、主要财务指标：截至2019 年9 月30 日，青岛新材料的总资产为 1,652,011,963.97 元、总负债为91,350,134.66 元，其中流动负债为 91,350,134.66 元、净资产为1,560,661,829.31 元、净利润为5,008,609.38 元。

三、最高额质押合同的主要内容

出质人：金能科技股份有限公司

质权人：招商银行股份有限公司青岛分行

担保类型：以票据及保证金账户中的保证金提供质押担保 最高担保金额：人民币 10,000 万元

担保范围：贷款本金及其他授信本金余额之和，以及利息、罚息、复息、违 约金、迟延履行金、保理费用、追讨债权及实现质权费用和其他相关费用。 担保期限：2019 年9 月10 日至2022 年8 月25 日 质押物情况：本次质押银行承兑汇票人民币210 万元，累计质押银行承兑汇 票人民币1,092.20 万元。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展和项目建设 所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资 子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股 东的利益。

独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规 范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市 规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公 司和全体股东利益的行为，我们同意为公司2020 年度公司及全资子公司之间担 保额度的议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为青岛新材料提供的担保合同余额为人民币30,000 万元，实际使用担保余额为人民币13,590.79 万元（含本次担保），不存在逾期 担保的情况。

特此公告。

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金能科技股份有限公司董事会

2020 年2 月25 日