Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Apr 22, 2019

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-032

金能科技股份有限公司

关于2019 年度预计向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司及其全资子公司（含青岛金能新材料有限公司，以下简称“青岛新材料”） 2019 年度拟向银行申请总额不超过人民币45 亿元的综合授信额度。

• 上述事项尚需提交公司股东大会审议。

一、2018 年度银行综合授信情况概述

为满足公司生产经营和战略实施的需要，公司及其全资子公司（含青岛金能 新材料有限公司，以下简称“青岛新材料”）2019 年度拟向银行申请总额不超过 人民币45 亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷 款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款、贸易融资等（具 体业务品种以相关银行审批意见为准）。实际公司融资金额将视公司生产经营和 战略实施的实际资金需求而定。各银行具体授信额度、授信期限以银行审批为准， 授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，提请股东大会同意公司在授信额度、期限内办理与授信（包 括但不限于授信、借款、担保、抵质押、融资等）有关的业务，并授权董事会， 由董事会转授权董事长签署与上述业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件， 并办理相关手续。

本议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

二、董事会意见

2019 年4 月22 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2019 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其全资子公司2019 年度 向银行申请总额不超过人民币45 亿元的综合授信额度，并同意提请股东大会审

议。

三、监事会意见

2019 年4 月22 日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于2019 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其全资子公司2019 年度 向银行申请总额不超过人民币45 亿元的综合授信额度。

四、独立董事意见

公司本次拟申请银行综合授信额度是在公司生产经营及投资资金需求的基 础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，表决程序合法， 不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。同意该项议案，并提交公司股 东大会审议。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2019 年4 月22 日