Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Apr 15, 2018

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-031

金能科技股份有限公司

关于2018 年度预计向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 2018 年度公司及其全资子公司拟向银行申请不超过30 亿元人民币的银行综 合授信额度。

• 上述事项尚需提交公司股东大会审议。

一、2018 年度银行综合授信情况概述

为满足公司生产经营和战略实施的需要，公司及其全资子公司2018 年度拟 向银行申请总额不超过人民币30 亿元的综合授信额度，其中：金能科技股份有 限公司拟向银行申请总额不超过人民币20 亿元的综合授信额度，青岛金能新材 料有限公司拟向银行申请总额不超过人民币10 亿元的综合授信额度。综合授信 品种包括但不限于：短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用 证、抵（质）押贷款、贸易融资等（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。 实际公司融资金额将视公司生产经营和战略实施的实际资金需求而定（各银行具 体授信额度以签订协议为准）。授信期限不超过1 年，授信期限内，授信额度可 循环使用。

为提高工作效率，提请股东大会授权董事会，由董事会转授权董事长签署上 述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的 合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

该事项尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。

• 二、董事会意见

2018 年4 月13 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2018

年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，并提请股东大会授权董事会，由董 事会转授权董事长签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、 抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

三、独立董事意见

公司本次拟申请银行综合授信额度是在公司生产经营及投资资金需求的基 础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，表决程序合法， 不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。同意该项议案，并提交公司股 东大会审议。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018 年4 月13 日