Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Mar 28, 2018

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-021

金能科技股份有限公司

关于变更部分募集资金专用账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2017]523 号）核准，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,730 万股，每股发行价格为13.37 元，募集资 金总额为人民币103,350.10 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币97,607.00 万元。上述募集资金于2017 年5 月5 日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具瑞华验字【2017】37020002 号《验资报告》。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及《金 能科技股份有限募集资金管理办法》的要求，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公 司（以下简称“国泰君安”）分别与中国民生银行股份有限公司泰安分行、浙商银行股 份有限公司德州分行、兴业银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》 （以下简称“《三方监管协议》”）。

公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

序号	开户行	账号	金额（万元）	项目名称
1	中国民生银行股份 有限公司泰安分行	699648499	47,312.10	50 万吨/年煤焦油加氢精制项 目
2	浙商银行股份有限 公司德州分行	46800000101 20100059878	19,056.90	50 万吨/年煤焦油加氢精制项 目
3	兴业银行股份有限 公司济南分行	37601010010 1036228	31,238.00	5x4 万吨/年高性能炭黑项目

合计

97,607.00

二、此次拟变更募集资金专用账户的情况

为提高资金利用效率，公司于2018 年3 月28 日分别召开了第三届董事会第一次会 议及第三届监事会第一次会议，均审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户并签订 监管协议的议案》，同意注销浙商银行股份有限公司德州分行设立的募集资金专用账户， 将该部分募集资金账户内的余额转入公司在交通银行股份有限公司青岛经济技术开发 区支行新设立的募集资金专用账户，后续销户时该部分募集资金账户结算的利息将一并 转入新开设的募集资金专户。公司董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户变更事 宜。

上述浙商银行股份有限公司德州分行设立的募集资金专用账户销户后，原签署的募 集资金三方监管协议将失效，公司重新与交通银行股份有限公司青岛经济技术开发区支 行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司等签署募集资金监管协议并及时履行信息披 露义务。

三、独立董事意见

公司变更募集资金专用账户并签订监管协议的计划符合公司需要，与浙商银行股份 有限公司德州分行进行了友好充分协商，有助于募集资金的集中管理，决策程序符合上 市公司监管规定及公司《募集资金管理办法》，专用账户资金的存放与使用严格遵照中 国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。公司独立董事同意公司变更部分 募集资金专用账户，并与交通银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行、国泰君安证 券股份有限公司等签署新的募集资金监管协议。

四、监事会意见

监事会于2018 年3 月28 日召开第三届监事会第一次会议审议通过了《关于变更部 分募集资金专用账户并签订监管协议的议案》，同意公司变更部分募集资金专用账户并 签订新监管协议。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会 2018 年3 月28 日