Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Mar 1, 2018

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-006

金能科技股份有限公司

关于与青岛西海岸新区管委签署

投资合作协议书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 项目名称：金能科技新材料与氢能源综合利用项目（以下简称“本项目”）

• 协议生效条件：本协议双方代表已签字并加盖公章，尚待公司董事会、股东大会

• 审议通过后方可生效，公司将按照有关规定履行必要的审批程序并及时发布进展公告。

• 特别风险提示：

• 1、本协议尚需公司董事会、股东大会审议通过后方可生效，协议的生效尚存在不确定

• 性。

• 2、本协议所涉及投资项目在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置

• 手续， 如因国家或地方有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化，项目的实施可 能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、本协议的项目投资金额、建设周期等数值仅是协议双方在目前条件下结合市场环境 进行的合理预估，可能与预期存在差距，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资 者的业绩承诺。

• 4、本次对外投资项目建设投资较大，可能会对公司现金流造成压力，增加财务风险。

• 5、项目实施进度及资金安排将根据项目实施过程的具体情况进行，具体的实施内容、

• 实施进度与实施效果存在一定的不确定性。

一、协议签订的基本情况

2018 年2 月28 日，公司与青岛西海岸新区管委签署了《金能科技新材料与氢能源综合 利用项目投资合作协议书》，计划在青岛西海岸新区投资建设新材料与氢能源综合利用项目， 合同总额为人民币203 亿元，其中一期项目计划投资人民币90 亿元（含铺底流动资金）。 1、合作对方基本情况

名称：青岛西海岸新区管委

• 2、公司与合作对方不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市

• 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

• 3、本次对外投资尚需公司董事会、 股东大会审议通过后方可生效。

二、协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：青岛西海岸新区管委

乙方：金能科技股份有限公司

（二）协议主要条款

1、项目基本情况

金能科技新材料与氢能源综合利用项目，项目分期建设，一期建设90 万吨/年丙烷脱 氢与8×6 万吨/年绿色炭黑循环利用项目、45 万吨/年高性能聚丙烯项目，总投资额为人民 币90 亿元（含铺底流动资金），项目静态投资回收期7.5 年（含建设期）；二期项目尚在规 划中，需进一步论证。

2、项目用地

拟选址主要涵盖以下两地块：

• （1）董家口经济区钢厂路以西，子信路以北，双星北路以南，约1600 亩土地；

• （2）钢厂路以东，双星北路以北，204 国道以南，约694 亩土地。

以上项目用地最终以土地主管部门审批为准。

3、项目建设进度

为推进项目尽快落地，甲方责成青岛董家口经济区管委协助乙方按照工程建设有关规 定办理相关手续，力争在2020 年6 月底前完成项目一期建设，进入试生产阶段，并开始着 手项目二期建设。

4、甲方的服务承诺

（1）甲方积极支持与乙方就上述投资项目达成《投资合作协议》，根据有关法律法规 规章和政策规定对乙方项目予以扶持。

（2）对乙方项目建设和生产经营中涉及的行政许可（确认、备案）、颁发有关证照、 进行有关认证等行政服务事项，甲方将及时协调、督促相关单位及时予以办理，并在国家政 策和法律允许的范围内，对乙方办理上述事项所涉及的相关规费按照有关规定给予相应优 惠。

（3）对乙方项目建设和生产经营中需要协调解决的其他外部关系，甲方将根据情况积 极帮助乙方进行协调、落实，为乙方的项目建设和生产经营活动创造良好的外部环境。

（4）根据乙方推进项目需要，甲方及时为乙方提供政策法律咨询、人员教育培训等方 面的指导和服务。

（5）甲方将协调引导各类金融机构积极支持企业融资，帮助乙方同各类金融机构之间 建立良好的银企合作关系，为乙方的融资活动提供政策指导和服务。

5、工作机制

（1）工作沟通机制

A、建立由双方高层领导参加的不定期会晤制度，研究解决双方合作中的重大问题。

• B、甲方指派相关部门和人员成立专门工作组，协调各相关单位支持乙方投资项目；乙

• 方指派专人负责与甲方工作组沟通、对接。双方协调推进项目合作事宜。

（2）信息交流机制

双方建立相关工作文件、合作信息的固定交流渠道，及时沟通项目建设和乙方生产经 营活动方面的有关信息。甲方召开与乙方建设项目有关的工作会议，必要时可以邀请乙方派 人参加，听取乙方的要求、意见和建议。

（3）定期评估机制

双方同意，建立定期评估机制，重大事项，双方形成书面意见，作为项目双向约束、 合作推进的必要依据。

三、对上市公司的影响

• 1、本项目的实施是公司基于专业化发展战略的需要，将进一步扩大公司业务规模，丰

• 富公司产品结构，促进公司产品升级，持续提升公司行业竞争力。

2、在青岛西海岸新区设立项目子公司将利用西海岸工业园的区位优势、产业集聚优势 和西海岸发展的资源优势，充分发挥公司的竞争优势。

• 3、本次对外投资项目投资金额较大，可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金

• 安排，把控投资节奏，确保项目顺利实施。

四、风险提示

1、本协议尚需公司董事会、股东大会审议通过后方可生效，协议的生效尚存在不确定

性。

2、本协议所涉及投资项目在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置 手续， 如因国家或地方有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化，项目的实施可

能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、双方将就协议未尽事宜另行商议和约定，且未来协议履行以及项目投入运营后可能 面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响，经营业绩尚存 在不确定性。

4、本协议的项目投资金额、建设周期等数值仅是协议双方在目前条件下结合市场环境 进行的合理预估，可能与预期存在差距，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资 者的业绩承诺。

5、本次对外投资项目建设投资较大，可能会对公司现金流造成压力，增加财务风险。 公司将以自筹资金投入本项目，自筹资金通过包括但不限于以自有资金、金融机构借款、或 其他再融资方式解决。公司将统筹资金安排，把控投资节奏，确保项目顺利实施。

6、项目实施进度及资金安排将根据项目实施过程的具体情况进行，具体的实施内容、 实施进度与实施效果存在一定的不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018 年3 月1 日