Johnson Health Tech Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由喬山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 534,332 | -33,644 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 534,332 | -33,644 |
| 折舊費用 | 172,126 | 145,277 |
| 攤銷費用 | 23,460 | 26,218 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,875 | -14,813 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,288 | -25,478 |
| 利息費用 | 40,065 | 47,770 |
| 利息收入 | -163,479 | -101,282 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,388 | -1,460 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 92,723 | 76,232 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | -10,567 | -26,377 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,144 | -1,937 |
| 應收帳款（增加）減少 | 375,444 | 1,477,894 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,587 | 1,230 |
| 存貨（增加）減少 | -15,300 | 101,011 |
| 預付款項（增加）減少 | -77,982 | -26,534 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,469 | 5,953 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 152,241 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -13,937 | 132,831 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 438,099 | 1,664,071 |
| 應付票據增加（減少） | -30,261 | -13,853 |
| 應付帳款增加（減少） | -602,387 | -1,004,274 |
| 其他應付款增加（減少） | -278,838 | -165,295 |
| 負債準備增加（減少） | 2,578 | 5,365 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,000,353 | -211,541 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | 15,167 | 50,370 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 106,612 | -1,339,228 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 544,711 | 324,843 |
| 調整項目合計 | 637,434 | 401,075 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,171,766 | 367,431 |
| 收取之利息 | 163,479 | 101,282 |
| 支付之利息 | -44,498 | -62,849 |
| 退還（支付）之所得稅 | -147,750 | -130,128 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,142,997 | 275,736 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -69,919 | -130,901 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,284 | 2,126 |
| 取得無形資產 | -2,927 | -4,203 |
| 處分無形資產 | 119 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,443 | -132,978 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 406,436 | 59,497 |
| 短期借款減少 | -20,438 | -214,260 |
| 舉借長期借款 | 1,198 | 85,204 |
| 償還長期借款 | -75,231 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 311,965 | -69,559 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,877 | 89,879 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,378,642 | 163,078 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,936,610 | 1,740,947 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,315,252 | 1,904,025 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,315,252 | 1,904,025 |